收款账户确认函

收款账户确认函

致:

鉴于我司与贵公司业务往来需要，特确认贵公司银行收款账户信息，以便相关款项支付。

请核对贵公司以下银行收款账户信息。

如业务往来期间，贵公司上述银行收款账户信息发生变动，请提前书面告知我方，以免因收款账户信息错误致使损失。我方将不负由此引发的相关责任。

特此告知！

（单位公章）

年月日

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回函

致:

我司已认真确认银行收款账户信息，确认无误，并同意贵方要求。

特此函复！

（单位公章）

年月日

应收账款管理办法整理

应收账款管理办法 目录 第一章总则 第一条为有效运用客户信用，保证公司资产安全，防范经营风险，缩短应收账款占用资金的时间，加快公司应收账款周转速度，有效促进公司资产的良性循环，提高公司资产的使用效率，明确落实各销售片区与职能部门的管理职责，最大限度确保公司资产安全和质量，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制应用指引》、《GSP质量管理规范》、《成都某集团股份有限公司应收账款管理制度（试行）》及药业相关管理制度的规定，结合药业经营管理工作的实际需要，特制定本办法。 第二条本办法度所称应收账款主要指销售产品、提供劳务所产生的应收款项和公司在经营活动中发生的其他各类债权，具体包括应收销货款、应收工程款、预付账款、其他应收款等。。 第三条本办法涵盖药业各项应收账款管理工作，主要包括应收账款风险控制制度、应收账款责任追究制度、客户信用管理制度、赊销客户监控制度、合同评审-审批-签订管理制度、折扣（折让）管理制度、应收账款定期对账确认制度、应收账款台账管理制度、应收账款催收和奖惩制度、坏账准备及坏账核销管理制度、应收账款管理交接制度等。

第二章应收账款管理的基本原则 第四条安全管理原则—确保应收账款债权合法有效，从严控制应收账款财务风险。 第五条效益原则—提高应收账款周转速度，发挥资产使用的最大效益。 第六条目标管理原则—设置应收账款管控财务指标，量化应收账款管控目标任务。 第七条责任管理原则—逐级明确应收账款管理责任，形成应收账款管理的责任追究机制。 第八条资信管理原则—建立客户资信管理制度，对客户实行信用管理。 第三章应收账款管理的风险控制 第九条销售合同管理 销售合同的评审、审批和签订必须严格执行集团颁布的《合同管理办法（试行）》（成华集团字[2009]第003号）以及公司颁布的《某药业合同管理办法实施细则》相关规定，确保应收账款债权合法、合规，降低应收账款财务风险。 在订立合同前，各销售区域与片区经公司授权或审核批准后负责经销商资质、档案信息收集与上报，商务部负责经销商、代理商的资质调查与初评、档案建立与维护 销售合同资质审核内容： 1、销售对象必须是药品经营企业（批发或零售）、医疗机构，且证照齐备，包括经营许可证、营业执照、GSP证、税务登记证、组织机构代码证、纳税资格证（经年审合格、加盖企业公章）等，杜绝与非法经营单位发生业务往来。特定商品的特定销售对象也须具备相关行业的资格许可证明； 2、销售对象还要审查其销售规模、资信状况、业务辐射面、产品及其供货价、医院及商业销售比重、重要终端目标等，只能与质量信誉度应良好的商业单位进行业务往来； 3、销售对象的经营范围应包括我公司供应的剂型及药品。 销售合同的签订 经公司授权或审核批准后，各销售区域与片区经销商的销售价格拟定与谈判、销售合同签订由片区经理负责，商务部负责代理商的销售价格拟定与谈判、销售合同签订

买卖房屋的个人委托授权委托书

买卖房屋的个人委托授权委托书 本人不方便的可以委托代理人办理卖房，整理了“买卖房屋的个人委托授权委托书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 买卖房屋的个人委托授权委托书【一】 委托人：X 性别：男出生于年月日 现住址：X市X区X路X弄X号X室 身份证号码：X 受托人：X 性别：男出生于年月日 现住址：X省X县X栋X单元X号 身份证号码： X 本人X购买成都市华盛事业蜀都花园项目开发有限公

司所售房屋X号房，因委托人在外地上班，无法亲自办理相关事宜，特委托王X为代理人，代为办理如下事宜： 一办理该房屋的领取钥匙，实测面积核算验收，办理产权事务（领取产权证），房屋日常管理，房屋装修等事宜。 二支付领取委托事项有关费用 三该房屋买卖一切事宜 委托期限：X年X月X日至X年X月X日 受托人有转委托权 受托人在代理权限内签署的一切文件我均予以承认 买卖房屋的个人委托授权委托书【二】 委托人： 姓名：性别：身份证号码：

受托人： 姓名：：性别：身份证号码： 我（委托人）占100 %份额，拥有位于的房产，房产证号为，现就出售该房产事宜，本人在此委托上述受托人为我的代理人，在代理期限：年月日至年月日内，受托人均可单独以我的名义办理如下事项： 1.代为收取与上述房产有关的款项，包括但不限于：购买方贷款款项、售楼款项和购买方的银行按揭贷款等等；指定按揭贷款及抵押贷款收款账户；并将上述款项存入业主 指定账户（账户名：开户行：银行账号：）；签署银行《按揭贷款存入帐户确认书》等明确收款帐户的文件；代为签署银行抵押物价值确认函。 2.代为到房地产权登记中心及相关部门办理打印产权资料查询表；到房地产权登记中心或产权登记部门办理数据变更、产权年限变更、姓名身份证号码变更、调档、领取修改记录单、领取变更后的房地产证等相关手续；到深圳市房地产权登记中心或地税局等相关部门签署《房地产交易环节个人所得税免征申报

试论企业对账单的法律风险及防范对策

试论企业对账单的法律风险及防范对策 [论文摘要]随着市场经济不断深入发展，企业交易的形式出现多样化。许多企业和客户进行买卖交易时，通常没有签订书面协议，通常采取出库单、入库单、对账单形式交易，由于使用不规范，导致实务中对账单运用存在许多的问题，笔者结合实践，针对企业对账单不规范产生的法律风险进行分析，并提出了具体的防范对策，以期能促进企业正常的交易秩序。 [论文关键词]企业对账单法律风险诉讼 随着市场经济不断深入发展，企业交易的形式出现多样化。许多企业和客户进行买卖交易时，通常没有签订书面协议，而是采取一个电话、一个传真等形式进行联系。由企业开具销售出库单，将货物送到买方，送到时由买方出具入库单，然后由双方定期核对账务形成对账单。当买方拒绝支付货款不得不提起诉讼维权时，企业能提供的证据通常只有这些单据材料。由于这些单据材料存在各种各样的瑕疵，不能有效维护自身的合法权益。针对实务中存在这些问题，笔者尝试分析对账单的基本知识，以利于在交易中更好地使用企业对账单。 一、企业对账单的含义和特征 企业对账单是企业买卖交易中常见的一种书面单据材料，是企业和买方之间核对账务的联系单，能证实买卖双方货物交易的往来情况，如种类、单价、型号等。规范的对账单能促进企业的交易，为双方节省很多的精力和财力。企业对账单通常具有以下特征： 1.企业对账单是交易双方达成一致的意思表示，通常用作替代买卖合同或协议，即买卖双方交易的一种客观书面记录。 2.企业对账单通常记载着买卖标的、数量、价款、型号等主要的要素，因此具备买卖法律关系的基本性质。 二、实务中对账单运用存在的问题分析 企业对账单由于简洁，方便，常受到企业的青睐。实务中由于企业对账单确认书的制作存在很多不规范之处，通常会引发许多不必要的争议纠纷。笔者认为对账单的运用会存在以下常见的问题： 1.企业对账单上记载的交易主体和其营业执照的主体名称出现不一致。有些发货方和收货方的工作人员为省事，在对账单上不写全企业或单位的名称，而是只写姓或名的简称或用符号代替，将会导致出现债权人和债务人不明的情形。下列案例是笔者亲自代理的一个案件，结合上述的知识来思考下原告是否能要回货款的问题？ 案例：原告浙江某甲公司是位于永康某地区的一家大型门业有限公司，与被告乙公司素有业务往来，长期供应防盗门配件。2012年6月份双方签订协议约定：由浙江某甲公司二个月内陆续供应防盗门配件等货物100件，开具发票，被

收款确认单(新)

收款确认单 付款单位：北京春晓春旭文化发展有限公司17 年1月9 日收款银行：集团微信 收款用途：?服务费 ?工本费 ?地址费 ?地址续费 ?记账费 ?记账续费费用明细：霄云路地址发票费用起止日期： 收款金额：200元大写金额：贰百元整 经手人：王健部门经理： 总经理：财务审核： 备注： 收款确认单 付款单位：年月日收款银行： 收款用途：?服务费 ?工本费 ?地址费 ?地址续费 ?记账费 ?记账续费费用明细： 费用起止日期： 收款金额：大写金额：经手人：部门经理：总经理：财务审核：备注：

付款单位：北京好运莱文化发展有限公司17 年1月9 日收款银行：集团微信 收款用途：?服务费 ?工本费 ?地址费 ?地址续费 ?记账费 ?记账续费费用明细：霄云路地址发票费用起止日期： 收款金额：200元大写金额：贰百元整 经手人：王健部门经理： 总经理：财务审核： 备注： 收款确认单 付款单位： 北京曦和万维科技有限公司 17 年1月9 日收款银行：集团微信 收款用途：?服务费 ?工本费 ?地址费 ?地址续费 ?记账费 ?记账续费费用明细：霄云路地址发票费用起止日期： 收款金额：200元大写金额：贰百元整经手人：王健部门经理： 总经理：财务审核： 备注：

付款单位：北京恒通四海通讯技术有限公司17 年1月9 日收款银行：集团微信 收款用途：?服务费 ?工本费 ?地址费 ?地址续费 ?记账费 ?记账续费费用明细：霄云路地址发票费用起止日期： 收款金额：200元大写金额：贰百元整 经手人：王健部门经理： 总经理：财务审核： 备注： 收款确认单 付款单位： 北京玥茹信息咨询有限公司 17 年1月9 日收款银行：集团微信 收款用途：?服务费 ?工本费 ?地址费 ?地址续费 ?记账费 ?记账续费费用明细：霄云路地址发票费用起止日期： 收款金额：200元大写金额：贰百元整经手人：王健部门经理： 总经理：财务审核： 备注：

借款协议书(附收款确认书)

借款协议书 甲方（出借方）： 乙方（借款人）： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议: 一、借款用途和借款金额 乙方因经营活动需要，向甲方进行借款，借款金额为人民币万元（￥）。 二、借款计息方式和及其支付利息方式 1、利息以借款本金为基数，从乙方出具收款确认书之次日起计，利率按日万分之计算。 2、利息支付方式为于每年的12月31日前支付当年借款产生的利息。 三、借款期限 借款期限为年，自年月日至年月日。 四、还款方式 乙方应于年月日前一次性返还借款本金，利息部分按上述第三条约定方式返还。 五、双方权利与义务 1、甲方应于年月日之前将该笔款项一次性或者分次汇入乙方指定账户，由乙方向甲方出具收到借款的确认书。 2、甲方有权监督乙方按协议约定用途使用借款。 3、乙方应按协议约定的时间及方式返还利息及本金。 六、变更或解除 1、乙方需要延长借款期限的，应在借款到期日前10日内向甲方提出书面申请，征得其同意后可 延长，否则应及时还款付息。 2、本协议的变更，须经双方共同协商，并订立书面变更协议。 七、违约责任 1、甲方未按期提供借款的，按未提供部分的日万分之承担违约责任。 2、乙方未按协议约定的用途使用借款的，甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期 间的利息。 3、乙方逾期返还本息的，按应返还部分的日万分之承担违约责任。 八、争议解决方式 执行本协议时发生争议的，由当事人双方协商解决；协商不成的，向协议签订地法院提起诉讼。

九、其它 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，对本协议未尽事宜，双方协商一致后可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 甲方(签章): 乙方（签章）： 地址：地址： 联系电话：联系电话： 日期：日期：

资金监管协议样本

资金监管协议 编号： 甲方：北京天正中广投资集团有限公司 地址：北京市西城区黄寺大街26号德胜置业大厦1号楼1705室法定代表人：王金生 乙方： 地址： 法定代表人： 丙方： 地址： 负责人：

甲、乙双方于2010年月日订立了《北京市项目公司股权转让暨开发协议书》合同（以下简称“合同”），根据合同中第3 条第1 项的约定，甲、乙双方将在银行开立监管账户，并由甲方将人民币万元汇入该监管账户，丙方为乙方开出一亿资信证明，同时乙方应将预留的印鉴实物印章交与甲方保管。 现甲乙双方一致同意委托丙方提供银行监管账户，丙方同意按照本协议约定的条款和条件为甲乙双方提供上述银行监管账户，并在甲乙双方共同确认的前提下允许甲方使用监管资金。 为此，各方经友好协商，约定一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规达成如下监管协议以资共同遵守： 1.监管账户的设立 三方共同确认，由甲方以乙方名义在丙方开立的监管账户详情如下：开户银行： 地址： 开户账号： 账户名： 三方确认开立上述监管账户时由乙方提供财务专用章并甲、乙双方预留三人名章（印模见附件一），并将该财务专用章和人名章报丙方作为监管账户预留印鉴，预留印鉴在解除资金监管前未经甲、乙双方共同书面同意，丙方不得变更；监管账户设立后，乙方将预留的印鉴实物印章交与甲方保管。

2.监管资金的汇入 甲、乙双方确认，甲方按照合同第三条第1项约定在2010年月日前将人民币汇入监管账户中，甲、乙方应在监管资金入账前办理完毕监管账户的印鉴预留手续及印章。甲方的资金进入监管账户后，丙方按甲方要求及时为乙方开出一亿资信证明，同时再将人民币退回甲方指定账户后，甲方将保管的乙方印章送还乙方。3．监管资金的支付 监管资金只有在乙方提供加盖了与监管账户预留印鉴相符的财务专用章、人名章的支付凭证及甲方出具加盖公章（印模见附件二）的监管资金支付确认函（见附件三）后方可对外支付。丙方的审查及监管责任仅限于审查乙方提供的支付凭证与甲方出具的监管资金支付确认函上的收款人名称、付款金额是否一致，印章与预留的印鉴是否一致。 在上述手续完备前，任何一方均不得以任何理由动用或处置监管账户内的资金。 4．监管资金的查询 甲、乙方均可凭各自加盖公章的介绍信到丙方办理查询。 5.解除资金监管 满足以下情况之一时，本账户资金监管解除： （1）本账户项下存款余额为零之时。 （2）甲乙丙三方同意且签署账户解除监管协议（见附件四） 账户解除资金监管后，账户权力及账户中的剩余资金归属于甲

保理业务确认函(汇编)

应收账款转让、确认通知书 编号： ： 我公司已将自年月日至年月日对贵公司发货产生的应收账款全部债权全部转让予，依据相关法律法规规定，成为上述应收账款债权人； 我公司日前已完成下表所列发票/合同项下的发货或阶段性服务，并已将下表所列应收账款债权转让予银行名称，依据相关法律法规规定，银行名称成为下列应收账款债权人； 贵公司只有向该行履行付款义务方能构成对应收账款债务的有效清偿。此外，凡涉及下列应收账款的任何折扣、折让或扣减均须经该行同意后方能生效。

行付款义务。 如结算方式为电汇，请将款项付至下述账户： 户名：保理收款专户 账号： 开户行：行 特请贵公司付款时注明“支付第XX 号发票款”字样，明确该付款是履行何笔发票项下的付款义务。 如结算方式为票据，贵公司必须通知该行，并且将相关票据直接交付该行联系人。 该行的通讯地址，邮政编码，联系人，联系电话，传真。 我司承诺：我司有权转让该应收账款，转让的该应收账款债权不存在任何（包括但不限于法定、合同约定的）限制；我司未向任何第三方转让或赠予该项应收账款；应收账款并未被设定抵押、质押或其他任何形式的担保，未被设定为任何信托名下的财产。 在贵司收到本通知后，贵司有权不接受我司或任何第三方就该应收账款另行发出的任何指示（包括但不限于付款、转让、设定抵、质押或其他任何形式的担保、设定信托等）。 本通知未经该行及贵司的同意不得撤销和变更。 特此通知。 公章： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日

代为确认并支付应付账款申请 （关联公司名称）公司： 我司收到（供应商名称）《应收账款转让、确认通知书》（编号：），并同意予以配合。因业务需要，现委托集团总部以关联公司名称名义，向（合作银行名称），以下列回执内容代为确认上述应付账款信息。上述应付账款到期，由集团总部按应收账款转让通知书所记载事项履行付款义务。 我司确认知悉并将遵守下列回执内容，否则将视为对贵司违约。 付款单位经办人： 申请人： 付款单位财务负责人：（盖预留资金中心印鉴） 付款单位负责人：申请时间：

销售与收款内控

企业销售与收款的内部控制 摘要：会计电算化的应用，对内部控制产生了深远的影响，对内部控制制度提出了新的要求，手工会计下所采用的内部控制制度已不适应电算化会计的需要。会计电算化的实施，大大提高了会计信息处理的速度和准确性，能为用户提供及时、准确的会计信息，是会计事业发展史无前例的飞跃。但这个飞跃也给审 计工作带来很大的影响。 关键词：电算化；会计信息系统；内部控制；控制活动 当企业产品在市场竞争激烈的条件下，要实现其经营目标，销售业务的关键作用越来越明显。扩大市场占有率、提高销售额是降低成本的主要途径。所有的投资战略分析以及企业的年度财务计划无不从确定市场销售预测开始。企业运营管理者都非常清楚，没有销售就没有生产经营，销售是企业运营的龙头。因此，所有企业无不对销售和市场开发给予极大的关注。当然，挑战、机遇和风险并存，销售与收款已经成为企业管理中非常复杂而且比较难控制的业务环节，其发生风险的几率也在不断增加。 一、企业销售与收款的风险 在制造行业中，销售与收款是企业经营活动非常重要的工作，其基本包括6个环节——市场推广、销售合同谈判和签订、客户服务、发货、开具发票确认应收账款、收款。销售与收款环节中，收款是最后一个环节，体现前面环节的成果，如果前面各环节出现舞弊风险，将会给收款环节留下很大的财产损失风险。同时销售业务质量的高低完全可以体现在应收账款的变化上，从财务上看，会计科目应收账款的借方反映销售额的多少，贷方反映货款回收的多少，余额则反映没回收的货款还有多少，所以如果销售与收款的风 险发生了，最终会体现为企业的财务风险。 企业为了在竞争中赢得主动，抓住商机，除了要提高产品质量、改善售后服务外，还要运用赊销方式来扩大销售，只要有赊销就必定有应收账款。在当今中国，商品与劳务的赊销、赊供已成为经济发展中的一个基本特征。而商品、劳务赊销的结果，一方面扩大了企业产品的销路，增加了产品销售收入，提高企业竞争能力和经济效益，另一方面又形成了一定的应收账款，增加了企业经营风险。随着这一销售方式的普遍运用，不少企业应收账款占总资产及流动资产的比重居高不下，严重影响了资金周转，甚至产生大量的呆坏账，给企业带来极大的财产损失。因此，企业必须采取措施，制定合理有效的管理办法，加强销售与收款中各环节的风险管理，特别是做好应收账款的事先预防、事中监督和事后回收等管理工作，以保证应收账款的合理占用水平和收款安全，降低财产损失带来的财务风险。 企业销售与收款业务是企业的重要工作，笔者在某公司了解到，年销售3亿多元，应收账款平均余额在1.4亿元，已经核销的坏死账累计2200万元，账面还有呆账2100万元，2年以上账龄的应收账款占总应收的16％。企业在市场扩张过程中，怎样控制收款风险，怎样平衡占领市场和赊销风险的关系是应该考虑 的问题。 二、销售与收款风险控制的方法探讨 1、职能分离法 职能分离法适用于预防企业所有业务环节的舞弊风险，销售一收款循环也不例外。很多企业中，销售一收款循环过程一直由销售部独立负责，这种独家控制销售一收款业务的好处是能够提高工作效率。但是，同时也增加了潜在的风险。比如销售人员出卖企业信息资料，侵吞市场推广费，自己开公司销售本企业和

代收货款运输合同(个人COD)

代收货款运输合同（个人） 委托方：（以下简称甲方） 承运方：宅急送（以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国邮政法》及货物运输的有关规定，甲乙双方经过充分协商，依照国家相关运输规定，就乙方向甲方提供运输及代收货款服务事宜达成一致，并且双方均同意乙方授权旗下分公司代为履行本合同，订立协议如下： 一、服务方式选择 经甲乙双方协商，甲方决定使用乙方的运输和代收货款服务，并约定如下返款周期和手续费率；返款周期在下表方框中用打“√”的方式选择，只能选择一个返款周期；单票最低手续费4元。 返款周期勾选手续费率 一周一返 3.0% 一周两返 4.0% 服务范围为宅急送可操作代收货款网络范围内，《代收货款价格表》见附件。 二、合同期限为： 从年月日到年月日止。 三、服务确认： 1．乙方通过电话、传真或E-mail等接受甲方委托。 2．达成委托后，甲方应按乙方要求及时将运输及代收货款所需全部手续移交给乙方（所运货物需办理审批、检验手续的，货物发票及相关资料应一并移交）。 四、结算方式及时间： 1．返款周期说明：一周一返，指的是上周产生的代收款，双方核对确认后本周五前返款；一

周两返，指的是上周日至周三产生的代收款，双方核对确认后本周二前返款，上周四至周六产生的代收款，双方核对确认后本周五前返款。 2．返款时限为“一周两返”的，需要使用宅急送COM系统进行返款对账。 3．结算的代收货款均是指收货人当期已正常签收并核销后的代收业务，节假日顺延。 4．运输费用和代收货款手续费的结算采取在代收货款中抵扣的方式，由乙方直接从当期的代收货款中扣除，乙方根据结算周期将代收货款及运输费用的账务明细发给甲方核对，甲方在收到后5日内没有提出异议，视为甲方确认，甲方确认后乙方依照合同将剩余代收款支付给甲方。 5．代收货款手续费率的计算方式为： 应收手续费＝当期实际发生代收货款总额 * 对应手续费率。 6.代收货款返款方式为：支付到甲方本人的银行账户。 7．对于非宅急送原因造成不能妥投的货物，从不能妥投之日起开始计算，甲方有权享受2 天以内在乙方的免费仓储，如超过2天免费仓储期甲方仍无处理意见或不反馈信息的，乙方有权将此货调回甲方所在地，调回费用由甲方承担；对于拒收货物乙方将每隔天返还甲方一次；甲方应在接到返货通知的2天内进行货物签收,因甲方原因不能正常收回货物的,乙方将按每天元/件标准向甲方收取暂存费用；在乙方发出返货通知后天内，甲方没有取回该货物的，视为甲方主动放弃对该货物的所有权，该货物可由乙方自行处理，乙方向下列地址以邮寄方式发出通知即视为有效通知，地址 为。 8．乙方为代收货款客户提供相对优惠的返货费用（见《代收货款价格表》备注）。 9．当乙方提供的服务价格发生变化，应提前一个月通知甲方，否则仍按本合同附件所列价格体系执行。 五、保险、保价、理赔 1、甲方委托乙方保价的交寄物，保价费率为5‰，最低收费1元/票，不足1元按1元收取，出险赔付时无免赔额（新品：仅限单票声明价值在5000元（含）以内的快件）；甲方委托乙方保险的交寄物，保险费率为3‰，最低收费1元/票，不足1元按1元收取。出险时，按照保险公司有关规定赔偿，免赔额200元/票； 2、甲方委托乙方购买保价的交寄物发生丢失、破损等服务事故时，乙方按交寄物实际损失金额赔偿给甲方，但最终赔偿金额不高于交寄物保价金额； 3、甲方委托乙方购买保险的交寄物发生丢失、破损等服务事故时，乙方协助甲方进行理赔，每票免赔额200元由甲方承担，保险公司理赔的，乙方无须向甲方再做任何赔偿。若因甲方无法提供或不能及时提供相关保险资料造成无法理赔的损失由甲方承担； 4、甲方未通过乙方投保的交寄物（包括甲方自行投保的货物和没有办理任何保险的货物）、以及委托乙方投保但保险公司没有理赔下来的货物丢失、破损的，乙方赔偿甲方的实际损失，但最高赔偿金额不超过所付运费的3倍。如有第三方（包括但不限于保险公司或权利受让人）向乙方追偿的全部责任由甲方承担，给乙方造成损失的由甲方赔偿乙方损失。因货场、铁路、机场原因及不可抗力所造成的损失，乙方不承担赔偿责任，乙方有义务协助甲方进行索赔(不可抗力情况除外)。 六、双方的权利与义务

资金监管协议

资金监管协议 编号： 甲方：天正中广投资集团有限公司 地址：市西城区黄寺大街26号德胜置业大厦1号楼1705室 法定代表人：王金生 乙方： 地址： 法定代表人： 丙方： 地址： 负责人： 甲、乙双方于2010年月日订立了《市项目公司股权转让暨开发协议书》合同（以下简称“合同”），根据合同中第 3 条第 1 项的约定，甲、乙双方将在银行开立监管账户，并由甲方将人民币万元汇入该监管账户，丙方为乙方开出一亿资信证明，同时乙方应将预留的印鉴实物印章交与甲方保管。 现甲乙双方一致同意委托丙方提供银行监管账户，丙方同意按照本协议约定的条款和条件为甲乙双方提供上述银行监管账户，并在甲

乙双方共同确认的前提下允许甲方使用监管资金。 为此，各方经友好协商，约定一致，根据《中华人民XX国合同法》及相关法律法规达成如下监管协议以资共同遵守： 1.监管账户的设立 三方共同确认，由甲方以乙方名义在丙方开立的监管账户详情如下：开户银行： 地址： 开户账号： 账户名： 三方确认开立上述监管账户时由乙方提供财务专用章并甲、乙双方预留三人名章（印模见附件一），并将该财务专用章和人名章报丙方作为监管账户预留印鉴，预留印鉴在解除资金监管前未经甲、乙双方共同书面同意，丙方不得变更；监管账户设立后，乙方将预留的印鉴实物印章交与甲方保管。 2.监管资金的汇入 甲、乙双方确认，甲方按照合同第三条第1项约定在2010年月日前将人民币汇入监管账户中，甲、乙方应在监管资金入账前办理完毕监管账户的印鉴预留手续及印章。甲方的资金进入监管账户后，丙方按甲方要求及时为乙方开出一亿资信证明，同时再将人民币退回甲方指定账户后，甲方将保管的乙方印章送还乙方。3．监管资金的支付 监管资金只有在乙方提供加盖了与监管账户预留印鉴相符的财

定期存款《确认函》

确认函 编号： ：经贵我双方友好协商，贵司依据编号为的《资产管理合同》所管理的资产管理计划计划于2014 年05月日向我行指定账户一次性划入一笔资金（我行指定账户可为临时账户）。该笔资金信息如下： 金额：人民币20亿元（大写：人民币贰拾亿元整） 计划划款日期：2014 年05 月08日 我行收款账号： 我行收款户名： 我行收款开户行： （大额支付号：） 我行承诺：我行将把该笔资金指定用于在我行办理定期存款，不得挪作他用；我行将于上述款项实际到达我行账户当天将该笔定期存款起息，不得延迟起息。将起息的定期存款信息如下：存款户名： 存款账号： 存款种类：人民币单位定期存款

存款本金：（大写：）存款期限： 起息日：年月日到期日：年月日存款利率： 付息方式： 开户银行： （大额支付号：） 备注： 我行向贵司承诺： 1. 本定期存款自起息日开始计息，起息日与我行指定账户实际收到该笔款项之日为同一日。存款利息的计算遵循中国人民银行有关人民币定期存款利息的规定。 2. 我行将于存款起息日当天，为贵司开具《单位定期存款开户证实书》。该《证实书》要素不得与上述内容存在不一致之处。存款起息后一个工作日内，贵司应将该《证实书》移交给贵司所管理“资产管理计划”的托管行——招商银行股份有限公司进行保管。我行对该《证实书》的真实性和准确性负责，并承担在贵司实际收到《证实书》之前由于《证实书》丢失、损毁所引起的一切后果。 3. 存款付息或到期还本时，我行于付息日或还本日将利息或本金款项以转账形式划付到贵司指定账户。贵司指定账户信息为：户名：

账号： 开户行： （大额支付号：） 付息日或还本日为法定节假日或银行休息日的，则顺延到法定节假日或银行休息日后的第一个银行工作日支付，对于该顺延期间的利息，我行仍按照上述利率和计息规则计付。我行自愿承担顺延延期期间的利息，不提出异议。 4. 若我行未按上述承诺将该笔款项起息，或未按上述承诺计息或还本付息，或未按上述承诺操作而给贵司带来损失的，贵司有权提前支取存款，同时我行将向贵司支付违约金，违约金率为%/年（违约金率不得低于前述约定的定期存款利率）。 我司将支付的违约金为： 违约金＝存款本金×违约金率×存款在我行实际存放天数÷360 此外，贵司因我行的违约行为而发生的任何索赔、诉讼、仲裁及纠纷产生的合理费用，均由我行承担。 5. 本定期存款须自起息日起存满后，贵司方可要求支取或提前支取，且在提前支取的情况下，存款利率仍按照计算，存款利息仍按照该笔款项在我行的实际存放天数计付。若本定期存款未存满，贵司即要求提前支取或部分提前支取的，则支取部分金额的存款利息按照实际支取日中国人民银行挂牌公告的活期存款利率计付。若本定期存款到期后，贵司未支取或未全部支取的，则逾期未支取部分金额按照实际支取日中国人民银行挂牌公告的活