返修车领料单通知

研发物料管理规定

研发物料管理规定 研发物料主要包括：研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。 本规定中指研发物料管理适用于：1新产品研发阶段物料；2 老产品设计变更涉及物料；3 仓库现有物料研发适用； 具体流程如下： 一、研发物料采购申请 1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求，提出研发物料采购申 请，填写《请购单》。 2、《请购单》上填写内容主要包括： （1）物料所属项目名称： （2）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）； （3）技术要求（型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息）； （4）需求数量； （5）购买类型（自购：研发自主购买；委购：委托物料采购部门购买； 仓库：仓库现有物料研发适用，可直接领用用于研发）（6）制单、审核、批准，走公司请购审批流程。 二、审批后开始采购 1.购买类型：网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。 2.网购可直接购买，定制购买需下《样品采购订单》，确认好交期、数量、 金额、付款等。 三、采购结束，准备办理入库 1.采购结束，由研发收件人员填写《送货单（研）》、带上实物到仓库办理 入库、领料手续。 2.《送货单（研）》上填写内容主要包括： （1）物料所属项目名称； （2）供货单位； （3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）； （4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）； （5）单位、数量； （6）单价、含税、金额； 3.注意：《送货单（研）》为入库必填单据，不管供货商是否也有送货单， 若有提供，则应把供货商的送货单附在一起，到仓库办理入库手续。 四、仓库受理，办理入库、领料手续 1.仓库受理，负责核准实物和《送货单（研）》相关信息，办理入库、领料； 2.仓库开具《入库领料单（研）》（注：研发物料不在仓库滞留，研发办 理物料入库的同时直接办理物料领出手续，因此入库、领料可合并为同一单据） 3.《入库领料单（研）》上填写内容主要包括：

主要施工管理人员表

附表1、主要施工人员表

4、本工程项目管理机构配备情况辅助说明资料 公司对该工程按项目法施工，实行项目法管理、委派具有多年施工经验项目经理和技术负责人，从全公司抽调施工经验丰富、工作作风过硬的质检及各专业管理人员组建“昊博园4#、5#、10#及非人防地下车库消防工程项目部”，负责该工程的施工和管理工作。 一、施工组织领导 （1）公司成立项目经理部公司派具有多年施工经验的项目经理及技术负责人担任该工程的项目经理及项目工程师。从全公司抽调施工经验丰富，工作作风过硬的专业管理人员组建项目经理部，负责该工程的组织和管理工作。 项目经理部简介：本项目经理部系我公司骨干施工队伍之一，具有多年的的安装施工经验。该项 目部工作踏实，作风顽强，质量安全意识强，积极为业主着想；所承担的工程无质量安全事故和 业主投诉,为公司赢得了较好的社会信誉。 二、施工管理体系 （1）项目经理 .A 、确保项目目标实现，保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。 B 、制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定，项目经理的职责之 一就是将总目标分解，划分出主要工作内容和工作量，确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。 C 、组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件，也是项目成功的组织 保证。 D 、及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、 进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。 E 、履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更项目经理以合同当事人的身份，运用合同的法律约束手 段，把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。 （2）项目技术负责人 A 、主持编制大型或重点工程的施工组织设计，解决施工安装中的关键性技术问题。 B、组织提出改进工程质量的有效技术措施。 C、组织职工和技术人员参加现代消防技术的培训，提高队伍素质 （3）施工员

项目管理人员月度考核表.doc

项目管理人员月度考核表 项目名称： XLP2PTA PROJECT原辅料罐区工程姓名：张玉春职务：安装经理管理职责及目标评分标准应得分实得分 负责本工程进度控制，每月达到节点控制目标，协调并组织 每提前或拖后一天，增减 1 分 现场施工生产工作。 发生伤亡事故，本月为零分；在上级部门检查中每超前或滞后第 是本工程安全管理直接责任人，杜绝伤亡事故，在公司及局五名一个名次增减 1 分，每受到通报表扬或批评一项增减两分； 办检查中不得低于前五名，顺利通过业主及政府部门检查。受到业主或政府书面通报表扬或批评一次增减 5 分；受到业主或 政府罚款，承担罚款额度的10% 。 是本工程文明施工管理直接责任人，道路畅通，垃圾入池，在上级部门检查中每受到通报表扬或批评一项增减 2 分；受到业料具码放整齐并符合平面布置要求，业主、上级及政府有关主或政府书面通报表扬或批评一次增减 5 分；受到业主或政府罚部门满意。款，承担罚款额度的 10%。 每周二下午四点组织召开生产例会协调解决现场进度、安全、 2 分，无记录一次扣 2 分，记录不全扣 1 分。 质量、文明施工及材料进场问题，记录详实，签字齐全。 缺少一次扣 组织编制周、月施工进度计划，每周二下午两点前报监理周 每拖后一次扣 1 分，编制不合理或文字错误、漏项等每次扣 1 分报、每月 27 日下午四时前报监理月报分别一式五份。 每周二下午二时组织有关人员进行安全文明施工大检查，记 缺少一次扣 2 分，无记录一次扣 2 分，记录不全每项扣0.5 分。录详实、责任到人、措施得力、有整改和复查时间。 按时参加业主、局办及上级的检查，组织有关人员按分工陪缺少一次扣 2 分，组织不得力人员不配套每项扣 1 分，整改不及同作好记录，监督隐患整改和回复。时每次扣 1 分。 每月 25 日对各分包商进行综合评价，并保存记录。缺少一次扣 2 分，评价记录不全扣 1 分。20 20 15 10 10 10 10 5

研发费用核算管理办法

研发费用核算管理办法 第一章总则 第一条为规范研发支出统计与核算，根据国家科技局和财政部关于研发支出相关规定，制定本办法。 第二条本规定适用旭阳工程有限公司。 第二章研发费用指标及相关统计范围 第三条研究开发费用是指企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性地运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动而发生的各项费用。 第四条研发支出统计口径按国家统计局规定确定，包括外部支出和内部支出，外部支出是指委托或合作研发项目支付给对方单位费用，内部支出包括日常支出和资产性支出。 内部支出中的日常性支出包括研发活动人员的人工费及其它日常支出；内部支出中资产性支出是指为开展研发活动而进行建造、购置、安装、改建、扩建固定资产，以及进行设备技术改造和符合资本化条件的大修理等实际支出的费用。 日常性支出中职工薪酬是指以货币或实物形式直接或间接支付给研发活动人员的劳动报酬。包括各种形式的工资奖金、津贴补贴、职工福利、社会保险等。 其他日常支出包括因开展研发活动而发生的各项管理费用、外协加工费用和购买非资产性的材料、物资费用等。具体包括原料、材料、辅料、元器件、零配件、低值易耗品的费用（包括包装、运输、储存及各种杂费等）；房屋租金、水电费、燃料费、维修费；科研项目前期论证费、调研差旅费、资料费、计算机服务费、印刷费、邮寄费、专题技术及学术会议费、成果鉴定费；办公费、行政管理费、人事及财务管理费等。 资产性支出包括土建工程和仪器设备支出，其中土建支出是指为开展研发活动而用于建设科研楼、中试车间、试验场地等土建项目的实际支出。仪器设备支出是指为开展研发活动而用于购买仪器和设备的实际支出。

研发新品打样流程(终审稿)

研发新品打样流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标 准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单， 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确 认。 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进 行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申 请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手 工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采 购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对 OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即 交易代码：MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。

单位职工考核表

项目经理考核表

主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上，当月考核工资按基数的150%发放；考核得分在80~94分，当月考核工资按基数的100%发放；考核得分在70~79分，当月考核工资按基数的80%发放；考核得分在60~69分，当月考核工资按基数的50%发放；考核得分在60分以下，当月考核工资扣除； 保管员考核表

主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上，当月考核工资按基数的150%发放；考核得分在80~94分，当月考核工资按基数的100%发放；考核得分在70~79分，当月考核工资按基数的80%发放；考核得分在60~69分，当月考核工资按基数的50%发放；考核得分在60分以下，当月考核工资扣除；

施工员考核表 主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上，当月考核工资按基数的150%发放；考核得分在80~94分，当月考核工资按基数的100%发放；考核得分在70~79分，当月考核工资

按基数的80%发放；考核得分在60~69分，当月考核工资按基数的50%发放；考核得分在60分以下，当月考核工资扣除； 安全员考核表 主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上，当月考核工资按基数的150%发放；考核得分在80~94分，当月考核工资按基数的100%发放；考核得分在70~79分，当月考核工资按基数的80%发放；考核得分在60~69分，当月考核工资按基数的50%发放；

考核得分在60分以下，当月考核工资扣除； 材料员考核表 主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上，当月考核工资按基数的150%发放；考核得分在80~94分，当月考核工资按基数的100%发放；考核得分在70~79分，当月考核工资按基数的80%发放；考核得分在60~69分，当月考核工资按基数的50%发放；考核得分在60分以下，当月考核工资扣除； 预算员考核表

研发部仓库管理规定

研发部仓库管理规定 各部门职责： 仓管员负责物料的验收，检验入库，发料，退库，储存，盘点，防护等工作 采购部和仓管员共同负责物料的入库等工作 财务专管员负责物料的盘点，查账等工作 一：外购的物料 A：物料验收入库 1：材料到厂后，仓管员协同采购部相关人员凭借采购申请单和厂商相关单据进行验货，仔细查验产品的名称，规格型号，数量等是否相符。 2：按照采购申请单上的检验要求对来料进行检验。合格后办理材料如库手续，不合格的退货交由采购部处理。 3：开具相关入库单。入库单须有采购部和研发部仓管双方签字。入库单一式两份，采购部记账，研发部存根。 B：物料保管 1：物料入库后，按照不同的类别，产品属性，特点和用途等进行分类分区进行合理摆放，化学试剂等具有腐蚀性，分散性或辐射性等的要采取必要的存放防护措施。防止物料因为保管不当而导致报废。 2：存放要做到摆放整齐，仓库要做到干净整齐，定期清理卫生。帐物卡要相符，物料的数量规格型号等表示要清晰。 3：仓管员不得人为私自变更物料名称型号和数量，需要变更的，必须填写物料变更申请单，由研发部经理批准后方可变更。 4：仓管员定期进行盘点，每月一次，财务部专管员定期每月抽查一次。以做到物料清晰准确。 C：物料领发及出库 1：仓管员凭借研发员的领料单如实发放物料，领料单上必须由研发员签字，否则不得领料货下账。 2：领料必须遵循先进先出的原则。 二：从综合仓库领取的物料 A：物料的领取及入库 1：仓管员凭借研发员的物料清单从综合仓库进行领料，办理ERP的领料手续 2：每次领料不得超于物料清单的100% 3：严禁私自领料或乱领料。 B：物料的保管及发放按照外购物料的保管和发放进行。 三：物料退库货报废处理

研发样品费用归集办法

样品费用归集办法 1.目的 规范样研发样品出入库流程，合理有效地归集样品费用，为销售收款、样品报价和费用分析提供客观、完整的基础数据。 2.适用范围 适用所有样品试制或小批量试产。 3.试制需求备案 3.1确定样品试制需求后，产品管理部或机箱设计部提供《样品制 件通知书》和样品BOM给财务部，明确试制数量、预计生产日期及是否需要请购治具或其他专用工具。 注:样品BOM建入K3系统后无需提供，直接从系统获取。 3.2 对样品BOM中的供应商免费样品和客供物料进行标识说明。 4.样品费用归集 4.1样品治具或其他专用工具费用。采购部签价格审批单的同时， 在《样品治具和工具采购汇总表》进行登记（必须填写试制样品规格型号），未在表内进行登记的不予对账和付款。 4.2样品材料费用归集。包括领用库存物料、采购料件、供应商免 费样品和客供物料。 4.2.1 领用库存物料：产品管理部根据BOM单编制《样品投料单》， 经PMC核对和部门主管审批后办理领料；机箱设计部填写领 料单领料，需经PMC确认和部门主管审批；仓库文员列印其

他出库单须备注对应的样品规格型号。财务部负责对K3单 据的完整性和准确性进行稽核。 4.2.2 采购料件：采购部签价格审批单的同时，在《样品材料采 购汇总表》进行登记（必须填写试制样品规格型号），财务部 审核确认，未在表内进行登记的不予对账和付款。 注：样品BOM中所有物料都通过K3系统下达采购订单，无需 登记此表。 4.2.3供应商免费样品：产品管理部提供免费样品清单，采购部 负责询价并将结果反馈给财务部，以满足样品报价需求。 4.2.4客供物料根据报价需求确定是否计算费用。 4.3工时费用统计。样品入库后由生产部提供生产样品所耗用的设 备工时及人工工时。 4.4 样品退料(包括不良更换)，退回试制样品领用的物料，仓库文 员列印其他出库单（红字），且必须备注对应的样品规格型号。 4.5费用界定：为避免重复计算，领用板卡类成品不增加机箱设计 部的样品领料费用。 4.6费用冲减：样品进入量产阶段，其相关的治具和其他专用工具 仍继续使用，可冲减研发部或机箱设计部的样品费用。 5、样品成本核算和检查 5.1实际领用与BOM核对：财务部汇总实际领料信息与BOM进行核 对，差异由研发部(电子)、产品管理部或机箱设计部确认回复。 5.2财务部根据《样品治具和工具采购汇总表》、《样品材料采购汇 总表》、K3领用记录和成品入库数量，核算样品成本并编制《样

奖惩制度(表格)

**公司ERP运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极 参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP管理工作。 第二章：ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明： 2.3 营销中心：

2.4工程部 岗位说明： 2.5 PM C部岗位说明：

2.6采购部岗位说明： 2.7 仓库课

岗位说明：

2.8 生产部 岗位说明： 第三章：ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人 员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问 题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中 培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用。

高新技术企业研发费用核算细则

．研发费用按以下八大范围进行归集： 1）人员人工费用 包括企业科技人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费用。 2）直接投入费用 直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括： 直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开 发及制造费，不构成固定 资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费； 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修 等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。 3）折旧费用与长期待摊费用 折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。 长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 4）无形资产摊销费用 无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。 5）设计费用 设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用。包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。 6）装备调试费用与试验费用 装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。 为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的

费用不能计入归集范围。 试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。 7）委托外部研究开发费用 委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为委托方企业拥有，且与该企业的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定，按照实际发生额的80% 计入委托方研发费用总额。 8）其他费用（不得超过研究开发总费用的20% ） 其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20% ，另有规定的除外。 二．会计科目设置 研发支出可以作为一级科目进行核算，也可以在管理费用下面设研发费用进 行核算。如果财务软件支持项目辅助核算，建议按研发项目进行项目辅助核算。 科目级次辅助核算项目 二级三级科四级科XX研发 项目XX研发项 科目一级科目代 代码科目码科目目目（RD01 ） 目（RD02 工资 5301 530101 人员人五险一 （执（执行 工金XX研发项目（RD03） 1、研发费用作一级科目进行核算，按研发项目进行项目辅助核算。

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况； 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致； 库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联 为统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注； ●日期：具体领料的日期； ●领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的 正确归集； ●部门负责人：领料部门主管； ●仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出 现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； ●申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出 现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； ●名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的 正确性； ●型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录 入的正确性； ●用途/注意事项：所要领用材料的使用用途； ●数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； ●备注：其他需要补充的说明；

4.2开单人员注意事项： 4.2.1填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重 新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审 核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

MM-002 SAP集中开发_功能规格说明书_领料单V1.1 20110831

SAP集中研发部 设计组 功能规格说明书规范V1.0

第一部分：文档信息 记录号001 日期2011-8-5 开发类型Report Form Interface Enhancement Conversion Others 使用单位物资 模块MM 编号ZMMF0002 名称领料单 事务代码ZMMF0002 业务负责人李长伟、王琨 功能设计者王琨 报表开发者/ 程序员 第二部分：维护记录 请求提出者时间修改内容审批人 设计顾问签名 姓名：李长伟、王琨…………………………………… 日期：2011/8/5 第三部分：业务流程

3.1业务流程图 结束 打印领料单 开始 需求部门在系统中选择要打印的预留 第四部分： 功能设计 4.1必须填写部分 权限要求 用户只能打印自己所属工厂权限内的料单；若所输工厂不在自己所在的工厂权限，则显示空白数据；工厂对应的权限对象为：M_MSEG_WMB ，M_MSEG_WWA ，M_MSEG_WWE 。 若用户所输的库存地点范围超出了自己所在的库存地权限，则只显示用户权限内的库存地数据，若所输库存地点不在自己所在的库存地权限，则显示空白数据。库存地点的权限对象为：M_MSEG_LGO 。 选择屏幕 屏幕字段中文描述 选择类型 屏幕字段名称 参考字段名称 缺省值 必要输入 检核条件 单一 区间 复选框 选择 圆点 否物料号 ? RESB-MATNR 工厂 ? RESB-WERKS ? 库存地点 ? RESB-LGORT 移动类型 ? RKPF-BWART 预留号 ? RKPF-RSNUM 项目定义 ? PROJ-PSPID WBS 元素 ? RKPF-PS_PSP_PNR 网络号 ? RKPF-NPLNR

研发管理制度(含流程图)

研发管理制度 一、研发及产品开发流程 二：根据企业研发活动特点合理划分研究阶段与开发阶段 实务中不少企业，对企业研发支出管理都比较粗款，缺乏精细化管理。其中缘由以笔者之见，其一企业没有专门的研发管理相关制度，其二企业有研发管理制度，但是制度要不是不能和企业业务无缝对接，要不就是制度无法落地执行。其三是研发部门有相关制度，财务部门也制定也相关制定，但是两个部门制定的制度，各自为政，没有对接和融合。那么会计要对研发支出有一个精细化核算和管理，其中一个基础的阶段，就是研发部门与财务部门必须先基于对本企业的研发活动的全阶段的了解下，然后根据研发活动特性，结合会计核算的要求。把研发活动相关阶段划分清楚。

有人说了，会计准则上不是写的很清楚了？什么是研究阶段，什么是开发阶段。光看准则上的几段文字，应付考试是没有问题的。但是如果真要把自家企业的研发活动搞清楚，还必须建立在对自身研发活动的了解下，根据研发活动实际来进行合理划分。以笔者曾所在的企业为例（具体到每家企业，需要在准则的前提下，基于企业自身的研发活动特性进行分析和划分）。公司将研发活动的阶段划分为5个阶段，分别为：理论阶段（信息收集、可行性研究）、研究设计阶段、试验阶段、实践阶段（样品到实际项目测试）、实际应用阶段（小批量制造应用持续改进和完善）。每个阶段完成后经评委会通过后进入下一个阶段。公司将理论阶段、计算阶段、试验阶段划分为研究阶段。研究阶段结束时点的标志是：①研发项目产品通过试验认证，具备使用价值和商业价值；②对个别产品项目定为通过试验认证，达到预期技术指标。研究阶段主要对新产品新工艺的设想、立项、图纸设计、程序搭建及初步测试，该阶段处于框架搭建和设计概念产品的试验阶段，是否继续商业化且是否能够为企业带来经济利益存在较大不确定性。将实践阶段和实际应用阶段划分开发阶段。该阶段为概念产品制作完成后通过初步试验并经过项目评审，进入开发应用的实质性程序，完成整个产品的制作、优化以及达到可供使用和对外销售状态。不存在明显严重的障碍情况，同时后续研发进度的不确定性较小，支出能够可靠计量。 三：各阶段经济活动事项及财务规范 在第一点的基础上，各企业根据自身研发活动的特性，将整个研发阶段划分清楚研 究阶段和开发阶段。那么接下来财务部门需要做的工作，就是如何将这些阶段涉及的会计经济活动精细化。笔者的思路是在划分清楚研究阶段和开发阶段之后，对每个阶段涉及的阶段，进行进一步的分解。将每一个阶段的会计需要核算的经济事项，会计核算需要的单据进行一个梳理。当然这个事项，每个企业可以根据自身的特性进行拆解，拆解后可以形成相关制度，也可以形成会计核算操作规范等等。目的就是将财务人员“雾里看花”的研发活动，通过拆解形成可视化的，具体单据和表格。以下笔者将个人思路展示如下（注意：以下举例的研究与开发阶段的四个阶段，与第一点提到的划分研究阶段与开发阶段的五个阶段，不是一个案例）： （一）研发调研需要阶段（研究阶段） 1：本阶段主要经济事项： （1）进行研发调研，确定研发项目需求。 （2）业务部门提出需求和构想，明确产品的要求和特色，新产品的提供市场定位、竞争的产品以及目标用户的分析。 2：会计核算规定 （1）相关会计政策：在提出研发需求过程中发生的相关费用，如办公费、咨询费、差旅费、通讯费、人工成本等，应于费用发生时直接计入当期损益。 （2）会计核算依据： A:账务依据：费用报销单、付款申请单、费用发票等 B:经济业务分析依据：《效用情况说明》、《设计草图》、《研发项目说明书》、《行业及产品分析》、《研发经费预算》。

生产统计报表的汇编

生产统计报表的编制 统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌，及时地发现问题作出决策，并使管理工作得以顺利进行。通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况，了解生产进度、材料供应、计划执行状况，机器设备的运转状况等，可以及时掌握生产动态和异常情况，可以了解人员的思想变化等。可以及时发现工作中存在的困难和问题，生产中不可避免会出现这样或那样的问题，通过定期或不定期的工作汇报，可以及时了解这些困难或问题，并及时加以研究和解决，并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。统计一般是交叉统计为最佳，例如生产的数据，由仓库监督统计；报表上的统计，审核必须是对口的人员。即生产上的数据是由仓库进行监督统计的，就是反应了交叉统计。 没有统计软件的情况下，最简单的理解就是输入与输出平行，例如总输入的用料单与总产成的进仓单，进仓不单是产品的数量进仓，还要重量进仓（因为重量是要和你的输入材料做对比的），还有废品进仓（也是数量与重量登记）。有入必有出。 统计的人员首先要明白数据怎么来的，要学会利用数据，而不是为数据打工。 一、工作汇报的内容，工作汇报的内容很多，现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单的介绍。 1、生产方面的汇报 （1）各类生产计划的完成情况 （2）各项工作的落实与执行情况 （3）生产进度状况与工时投入，生产跟踪情况。 （4）现场作业状况 （5）各类生产异动情况：包括进度异动、工艺异动、其它异动。 （6）生产人员工作情况 （7）各订单完成情况 （8）产品交货状况 2、质量方面的汇报 （1）各道工序、各车间（班组）的产品质量情况 （2）质量问题及质量异动 （3）各种产品的不合格率机造成因素 （4）内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯 （5）质量问题的处理汇报

研发产品公司仓库管理制度

研发产品公司仓库管理制度 研发物料主要包括：研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。 本规定中指研发物料管理适用于：1新产品研发阶段物料；2 老产品设计变更涉及物料；3 仓库现有物料研发适用； 具体流程如下： 一、研发物料采购申请 1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求，提出研 发物料采购申请，填写《请购单》。 2、《请购单》上填写内容主要包括： （1）物料所属项目名称： （2）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保 持一致）； （3）技术要求（型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息）； （4）需求数量； （5）购买类型（自购：研发自主购买；委购：委托物料采购部门购买；仓库：仓库现有物料研发适用，可直接领用 用于研发）

（6）制单、审核、批准，走公司请购审批流程。 二、审批后开始采购 1.购买类型：网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。 2.网购可直接购买，定制购买需下《样品采购订单》，确认好 交期、数量、金额、付款等。 三、采购结束，准备办理入库 1.采购结束，由研发收件人员填写《送货单（研）》、带上实物到 仓库办理入库、领料手续。 2.《送货单（研）》上填写内容主要包括： （1）物料所属项目名称； （2）供货单位； （3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保 持一致）； （4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）； （5）单位、数量； （6）单价、含税、金额； 3.注意：《送货单（研）》为入库必填单据，不管供货商是否也有 送货单，若有提供，则应把供货商的送货单附在一起，到仓库办理入库手续。 四、仓库受理，办理入库、领料手续 1.仓库受理，负责核准实物和《送货单（研）》相关信息，办理

工厂领料单填写标准

领料单填写标准（试行） 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映公司各类生产材料的消耗情况； 2、范围 项目材料、生产辅助材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 财务部：负责审核已流转到财务部的领料单据是否与本标准相一致； 成本管理组：仓库主管负责审核领料单据是否与本标准相一致； 成本管理员负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式三联，第一联存根（领料人留存），第二联财务（财务记账），第三联仓库（仓库记账）； 4.1.2表头：产品名称、领用部门、日期、主管、发货人、领用人； ●产品名称：领用材料准备使用的在建项目名称，项目名称由经营部提供，设 备维修名称由设备动能部提供，工装项目由制造部生产计划科提供，此栏目填写，关系到项目成本的正确归集； ●领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的 正确归集； ●日期：具体领料的日期； ●主管：领料部门主管； ●发货人：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能 出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； ●领料人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出 现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 4.1.3表体：品名、规格、单位、数量、单价、金额、备注； ●品名：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的 正确性； ●规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的 正确性； ●单位：所要领用材料的计量单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； ●数量：所要领用材料的数量，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； ●单价：所要领用材料的单价； ●金额：所要领用材料的金额；

研发费用操作指南

研发费用操作指南文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

研究开发费用归集及相关税收政策操作指南一、企业进行研究开发活动可享受哪些税收优惠政策 ◆企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算企业所得税应纳税所得额时加计扣除。具体为：计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；形成无形资产的，按照该无形资产成本的150%在税前摊销。除法律另有规定外，摊销年限不得低于10年。 ◆符合条件的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。高新技术企业条件中，研究开发费用占销售收入的比例应达到规定要求，具体为近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求： 1、最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%； 2、最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%； 3、最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%。 其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算。 二、可加计扣除的研发费和高新技术企业的研发费有何区别 两者均为企业开发新技术、新产品、新工艺过程中发生的研究开发费用，但由于适用政策的不同，在以下几方面又有所区别： ◆目的、用途不同：可加计扣除的研发费用于企业享受加计扣除政策；高企研发费用于判定企业是否符合高企条件。 ◆归集口径不同：虽然两者均为同一研发过程中发生的费用，但两者归集口径不同。总体来说，可加计扣除的研发费口径小于高企研发费口径，即可加计扣除的研

领料单标准格式

工程施工领料单出库单号： 工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

研发费用操作指南

研究开发费用归集及相关税收政策操作指南 一、企业进行研究开发活动可享受哪些税收优惠政策？ ◆企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算企业所得税应纳税所得额时加计扣除。具体为：计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额；形成无形资产的，按照该无形资产成本的150%在税前摊销。除法律另有规定外，摊销年限不得低于10年。 ◆符合条件的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。高新技术企业条件中，研究开发费用占销售收入的比例应达到规定要求，具体为近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求： 1、最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%； 2、最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%； 3、最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%。 其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算。 二、可加计扣除的研发费和高新技术企业的研发费有何区别？ 两者均为企业开发新技术、新产品、新工艺过程中发生的研究开发费用，但由于适用政策的不同，在以下几方面又有所区别： ◆目的、用途不同：可加计扣除的研发费用于企业享受加计扣除政策；高企研发费用于判定企业是否符合高企条件。 ◆归集口径不同：虽然两者均为同一研发过程中发生的费用，但两者归集口径不同。总体来说，可加计扣除的研发费口径小于高企研发费口径，即可加计扣除的研发费必然可以归入高企研发费，但归入高企研发费的费用不一定可以加计扣除。两者之间归集口径的差异详见问题四的《研发费科目、归集内容对照表》。 ◆管理要求不同：两者对应的研发项目均需办理确认、登记手续，并按规定进行归集。但可加计扣除的研发费在享受加计扣除优惠前需履行备案手续，填报《研究开发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表》等相关资料；而高企研发费在高企认定或汇缴申报前需报送《企业年度研究开发费用结构明细表》等相关资料。 三、享受税收优惠政策的具体研发范围以及适用对象有哪些？ ◆研究开发范围：研究开发活动是指企业为获得科学与技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、工艺、产品（服务）而持续进行的具有明确目标的研究开发活动。企业通过研究开发活动在技术、工艺、产品（服务）方面的创新取得了有价值的成果，对本地区（省、自治区、直辖市或计划单列市）相关行业的技术、工艺领先具有推动作用，不包括企业产品（服务）的常规性升级或对公开的科研成果直接应用等活动（如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等）。 ◆项目领域范围：研究开发活动必须是从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》规定项目的研究开发活动。 ◆适用对象范围：适用于财务核算健全并能准确归集研究开发费用的居民企业。未按规定准确归集研发费用的企业、核率征收企业不得享受。