用友TERP操作规程

用友T6－ERP操作流程

客户档案：销售部负责增加维护

供应商档案：财务部负责增加维护

存货档案：仓库负责增加维护

主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定

物料清单：技术部负责增加维护

以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责

一、销售部

1、订单

销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印

销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）

2、发货单

车间生产完入库后，填制发货单

销售管理――发货―――发货单

无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入

二、技术部：

1、物料清单

成品的BOM维护

基础档案――物料清单――物料清单维护

增加修改时注意版本号都是1

2、MRP运算

增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算

运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划

3、生产计划

生产管理――MRP计划――MRP生产计划

如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划

4、生产订单

生产管理――生产订单管理――－生产订单

增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核

三、采购

1、采购计划

生产管理――MRP计划――MRP采购计划

仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）

财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）

2、采购订单

采购管理――业务――订货――采购订单

刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单

增加――生单――选择采购计划

生成后保存并审核

四、仓库

库存管理――日常业务――入库――采购入库单

李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单

生单――采购订单

严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单

库存管理――日常业务――出库――材料出库单

增加――选择生产订单号

严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核

3、成品入库

库存管理――日常业务――入库――产成品入库单

增加――选择生产订单号

严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字

单据需要审核

4、销售出库

库存管理――日常业务――出库――销售出库单

销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用

注意此单据不能手工增加

五、财务部

采购管理――业务――发票――普通采购发票

增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算

2、采购发票审核与生成凭证

应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核

应付款管理――日常业务――制单处理

选择发票制单，生成凭证：

借：材料采购

进项税

贷：应付账款－供应商

3、付款单

应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入

录入付款单后保存审核并生成凭证

4、销售发票

销售管理――业务――发票――普通销售发票

增加――生单――发货单

根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）

注意此单据必须每天根据发货单生成并复核

5、销售发票审核与生成凭证

应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核

应收款管理――日常业务――制单处理

选择发票制单，生成凭证：

借：应收账款－客户

销项税

6、收款单

应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入

录入收款单后保存审核并生成凭证

7、存货月底处理

采购入库与材料出库记账

存货核算――业务核算――正常单据记账

注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）

成品入库金额录入

存货核算――业务核算――产成品成本分配

在此处录入算出的成品成本金额后点分配

成品入库与销售出库记账

存货核算――业务核算――正常单据记账

注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证

存货核算――财务核算――生成凭证

在此把所有的单据都生成到财务凭证中去

采购入库单：

借：原材料

贷：材料采购

材料出库单：

借：生产成本

贷：原材料

借：库存商品

贷：生产成本销售出库：

借：主营业务成本贷：库存商品

用友U软件年度结转操作步骤

用友U软件年度结转操作步骤 用友U8软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要 进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了

用友软件维护终极篇

用友软件维护终极宝典 用友软件用友维护终极篇 前言 大家在日常维护过程中，都碰到过诸如连接不上服务器、软件运行过程中报错、特殊业务不知如何处理的问题。本书总结了维护过程中的一些常见问题，涉及环境、数据库和业务处理等各方面。相信本书会成为大家日常维护的宝典手册！ 当然在日常的维护过程中，还会遇到其他本书没有提及的问题。希望本书能给大家提供一种思路。也更希望大家多多收集，多多总结，不断丰富这本书的内容。让它发挥更大的作用。 本书基于U6编写，涉及的问题解决方法在用友通中同样适用。业务处理上U6和用友通的不同之处已经详细标识！ 由于时间仓促，本书存在的不足之处，敬请批评指正！ 主编：沈青丽 编委：庞立军陈峰赵政王庆伟吕涛徐林杨楣姚洁 校对：彭贤惠

目录 安装、卸载问题 (3) 一、无法安装数据库 (3) 二、手工删除软件 (3) 系统管理 (4) 一、sa口令问题 (4) 二、连接不上服务器 (6) 三、服务无法启动 (8) 四、账套升级失败 (12) 五、备份账套 (14) 六、恢复数据 (15) 七、设置非自然会计期间 (17) 总账系统 (18) 一、常见问题汇总 (18) 二、月末结账的时候提示对账不平 (23) 三、行业性质与科目分类不符 (25) 四、通低版本升级到高版本后，进入总账进行设置时提示错误：gl_bnotcheckjz26 五、期间损益结转的时候，部分科目的余额不能全部转出？26 六、运行时错误'91':未设置对象变量或With block 变量27 七、运行时错误‘7’，内存溢出 (27) 八、运行时错误‘429’：ActiveX部件不能创建对象。 27 应收款管理 (28) 财务报表 (29) 工资模块 (34) 固定资产模块 (40) 业务通及核算 (49) 一、公共问题 (49) 二、采购管理 (51) 三、销售管理 (54) 四、库存管理 (59) 五、核算管理 (62) 专题内容 (71) 一、打印问题汇总 (71) 二、加密盒知识汇总 (78) 三、各版本升级步骤汇总 (82) 附录： (85) 附录一：运行时错误35601，未知的元素：常见报错及原因分析 85 附录二：运行错误"3021",BOF或EOF中有一个是真,或者当前的记录已被删除86 附录三：常用工具及下载地址 (86)

用友NC财务系统自定义结转设置手册范文

1 2 3 4 5 目录 说明 (2) 结转定义 (2) 2.1 设置结转分类 (2) 2.2 设置自定义转账凭证模板 (3) 结转执行 (5) 特别说明 (6) 4.1 可以从总账中取到的数 (6) 4.2 CE函数的应用 (6) 4.3 取数函数的默认参数值 (7) 金额公式函数说明 (8) 5.1 期初余额 (8) 5.2 数量期初余额 (8) 5.3 期末余额 (9) 5.4 数量期末余额 (10) 5.5 发生额 (10) 5.6 净发生额 (11) 5.7 数量净发生额 (12) 5.8 累计发生额 (12) 5.9 数量累计发生额 (13)

1说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： 1)“费用分配”的结转。如：工资分配等； 2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等； 3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； 4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； 5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。 2 2.1结转定义 设置结转分类 首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

用友ERPU数库维护表名参照表

用友ERPU数库维护表名参照表

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U8数据库维护常用表 一：Accinformation（账套参数表）： 字段名中文名备注 cSysID 系统标志指对应的设置在哪个模块中起作用 cID 项目ID 与cSysID组合来定位某个模块的对应的功能项目 cCaption 项目描述我们可以通过这个字段了解对应的项目在软件中的作 用 cValue 取值指对应的项目在软件中的状态 cDefault 默认值指账套最初的项目对应状态 二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示 总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统； IA：表示核算系统；BI表示老板通。 三：Inventory（存货档案）： 字段中文名备注 Cinvcode 存货名称业务单据保存的表通过这个字段于存货档案进行关联获取对应存 的其他信息 Cinvname 存货名称 Bfree1,bfree2 自由项1，2 Cinvccode 存货大类编码存货档案和存货大类通过这个字段建立关联 四：Department（部门档案表） 字段名中文名备注 cDepCode 部门编码与相关业务表相关联的字段 bDepEnd 是否末级是否为末级部门 iDepGrade 编码级次 cDepName 部门名称 五：Warehouse（仓库档案表）

字段名中文名备注 cWhcode 仓库编码各业务数据表通过这个字段与仓库档案表建立 关联来确定仓库的详细信息 cWhValueStyle 仓库计价方式业务单据在记账的过程中通过对应的仓库信息 中的这个字段来确定成本的计算方式 bWhPos 是否货位管理 六：Code（科目表） 字段名中文名备注 Ccode 科目编码与业务表建立关联的字段。 ccode_name 科目名称一级科目的科目名称不能重复 igrade 编码级次 bend 是否末级确定是否为末级科目 bproperty 科目性质确定科目的借贷方向 bcus 是否客户往来核算 bsup 是否供应商往来核 算 bdept 是否部门核算 bitem 是否项目核算 cass_item 项目大类 bperson 是否个人往来核算 七：dsign（凭证类别表） 字段名中文名备注 Csign 凭证类别字我们所说的凭证类别是’记’字还是’银’字的 Isignseq 凭证类别排序号和凭证类别字一起来确定凭证属于哪个凭证类别，在凭证及明细表中 也有对应字段 Ctext 凭证类别名称显示为每张凭证标头。 八：printex（打印控制表） 字段值中文名备注 cTableName 表名称

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)复习过程

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2

图3 图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）

图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。

用友软件维护服务合同

合同编号： __070401 ________ 用友软件维护服务合同 甲乙双方于 ___07 ______ 年__4_月___1_日签订了《计算机软件使用许可合同》（以下简 称“许可合同” ）。乙方根据许可合同许可甲方使用指定的计算机软件（以下简称“许可软件”），双方就该许可软件的维护服务达成以下合同内容。 一、维护服务的定义 “维护服务” 是指乙方根据甲方的需求，为甲方提供基于乙方许可软件的技术指导和产品保障的维护支持服务。 二、维护服务内容 1．1 在线服务：乙方通过 web 浏览器为用户提供的提交问题、查询问题、解答问题的在线式服务方式；在线服务能够及时、方便的为甲方提供维护服务。 1．2 热线服务：乙方维护服务人员通过热线电话为甲方解答技术问题的过程。 1． 3 远程维护服务：乙方通过远程维护系统（《用友远程维护软件》）对甲方的许可软件进行远程调试的过程。 1． 4 现场服务：乙方派遣技术人员到甲方软件使用现场解决问题，并对许可软件系统进行系统保障的过程。 1．5 用户拜访服务：乙方在甲方购买软件后对甲方进行定期的拜访服务。 1． 6 定期对用友出的补丁，和系统的安全财务的安全进行有较的管理的维护如：年结，月结出现的结转不了，无法备份进行有效的处理。 1． 7 用户服务大会：乙方根据用户的软件维护服务需求，为了加强用户和用户之间、乙方和用户之间的交流，而开展的交流服务活动。 1． 8 每个月对用户进行数据备份和对没有联网的单机版用户的杀毒软件进行升级和察杀病毒草。 2．乙方向甲方提供维护与技术支持服务的范围包括： 2． 1 由于系统数据库或许可软件发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使甲方的许可软件系统停滞并且不能用许可软件处理数据； 2．2 许可软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性地）的问题； 2．3 许可软件发生非关键性问题，并且甲方能继续运行系统和/或进行操作； 2． 4 所有有关许可软件的使用和实施的问题和要求。 3 ?本合同或其附件另有约定，乙方对如下软件产品不提供任何维护与技术支持服务： 3. 1乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件运 行故障； 3. 2甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件；

用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤

用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定

用友软件：年度结转操作步骤

一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1.进入系统管理，点注册。 2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。 3.点确认，接着点是。 4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3.在结转上年数据中选择总账系统结转， 4.确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错! 5.经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 6.如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 7.新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 上海用友软件坤迪公司（咨询热线：四零零零八五二五八八） 2003年，坤迪公司与国内最大的管理软件供应商―用友软件股份有限公司合作，被授权为用友软件上海地区客户营销服务中心，目前公司拥有70多人服务及推广团队，设有开发部、实施部、运维部、客管部、营销部、市场部、管理部及财务部等，经过多年的发展，已成长为用友软件合作伙伴中在上海最具实力、规模最大、实力最强的核心营销服务机构，服务上

用友数据库表及数据字典

用友数据库表及数据字典 数据库模块"表名""表中文名"公 共 表 相关功能 Ufdata 财务 分析 CW_CodePlan科目计划初始科目预算 Ufdata 财务 分析 CW_CodePlus科目追加计划科目预算 Ufdata 财务 分析 CW_DeptPlan部门计划初始精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_DeptPlus部门追加计划精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProfPlan利润计划初始利润预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProfPlus利润追加计划利润预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProjPlan项目计划初始精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProjPlus项目追加计划精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务 分析 CW_WideDeptCode 粗放部门计划 控制科目 粗放部门预算科目控制方向选择 Ufdata 财务 分析 CW_WideProjCode 粗放项目计划 控制科目 粗放项目预算科目控制方向选择 Ufdata 采购 管理 ArrivalVouch（无用表） Ufdata 采购 管理 ArrivalVouchs（无用表） Ufdata 采购 管理 PO_Podetails采购订单子表采购订单（子） Ufdata 采购 管理 PO_Pomain采购订单主表采购订单（主） Ufdata 采购 管理 PU_LeftSum（无用表） Ufdata 采购 管理 PurBillVouch采购发票主表采购发票（主） Ufdata 采购 管理 PurBillVouchs采购发票子表采购发票（子） Ufdata 采购 管理 PurSettleVouch 采购结算单主 表 采购结算（主）

用友年度结转方案

用友年度结转方案 一、年度结转前的准备工作 首先，确定12月份各模块结账顺序：采购管理，销售管理，库存管理，应收、应付管理，固定资产，成本管理，存货核算，总账； 确定各模块结账顺序后，月底完成12月份的结账。 在各模块结账时，完成年度结转各模块业务单据检查，保证年结的顺利进行。 采购管理： 1、未关闭的本年度的采购订单将结转下年；在本年度账套中录 入或生成的订单日期为下年度的采购订单全部结转下年。 2、单据日期为本年度的，未完全结算的入库单全部结转下年； 单据日期为下年度的采购入库单全部结转下年。 3、在采购管理中填制或生成的，单据日期为本年度的，业务类 型不是“直运采购”的，并且未结算的发票(包括运费发票) 结转下年；单据日期为下年度的所有采购发票结转下年。 销售管理： 1、未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单， 整单结转；单据日期为下一会计年度的销售订单，整单结转 （含关闭）。 2、已关闭的本年度的销售发货单不结转下年；已执行完毕的本 年度发货单不结转下年；日期为下一会计年度的销售发货单 （含关闭）整单结转。

3、当前会计年度的发票必须复核；当前会计年度的发票，都不 进行结转；日期为下一会计年度的销售发票（含作废），整单 结转，包括对应的销售发货单（含关闭）、销售订单（含关闭）。库存管理： 1、结账时保证采购入库单、产成品入库单、其他出入库单、销 售出库单、材料出库单等单据全部审核。 固定资产管理： 1、12月月末结账批量制单下不能留有制单信息。 2、若与总账对账不平，不会影响固定资产结转，但要查出造成 对帐不平的原因。 应收、应付管理： 1、月结前,将本年度所有单据全部记账。 2、对于本年可以核销的记录,进行核销或转账操作。 3、如果存在未制单业务，要先进行制单处理，否则结转到下年 不能制单，从而可能导致与总账对账不平。 成本管理： 1、要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末 结账。 存货核算： 1、未整单记账的单据必须全部整单记账，否则提示用户不能进 行期末处理。 2、若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期

用友软件服务器维护及操作说明

用友软件服务器维护及操作说明 一、用友软件人员添加与权限的维护 通过远程连接软件登入用友U8数据服务器，打开用友U8软件的“系统管理”（点击开始菜单→所有程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理），如图1。 图1 点击系统→注册，在注册对话框中输入用户名和密码，并点击确定，如图2。 图2 点击权限→用户，进入用户管理界面，如图3。

开通新用户，请点击增加，进入操作员详细情况对话框，如图4。 图4

输入新操作员的编号、姓名、口令，并点击增加完成人员的添加（注意：添加完成后“编码”将不能修改）。如需修改操作员姓名，选中需修改的操作员，点击修改，进入操作员详细情况对话框，如图5。 修改所需修改的内容。 图5 二、操作员功能冲突和帐套异常情况的处理 点击视图→清除单据锁定，进入删除工作站的所有锁定界面，如图6。

图6 点选需要维护的工作站的名称（注意帐套号和年度），并按确定进行清除。退出后点击视图→清除异常任务，系统管理程序将自动清除帐套异常情况。 三、帐套备份的设置和检查 点击系统→设置备份计划，弹出备份计划设置对话框，如图7。 图7 点击增加菜单，弹出备份计划详细情况对话框，如图8。

图8 设置好所有蓝色备份条件后点击对话框中部的增加，系统提示选择备份帐套所需存储路径。确定好存储路径后，选择需要备份的帐套并点击下方增加，完成备份计划的增加。备份计划增加完了，还需要定时检查备份情况，选中图7中的任意一个备份计划，并点击日志菜单，我们就能轻松实现帐套备份的检查。 四、我司用友财务软件服务器情况说明 1.U872新用友应用服务器 功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台 IP地址：180.153.142.206 端口号：44444（远程连接） IP地址：192.168.3.181 端口号：44444 2.U872新用友数据服务器 功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。 IP地址：192.168.3.135 端口号：33333 3.U852老用友应用服务器 功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台 IP地址：114.80.168.122 端口号：3389（远程连接） IP地址：192.168.3.2 端口号：3389 4.U852老用友数据服务器 功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。 IP地址：192.168.3.3 端口号：3389

用友结转年度数据说明

结转年度数据说明 1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。 2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。 3、点“系统”菜单下的注册， “管理员”为所要结转账套的“账套主管” “密码”如有设有密码就输入，没有就空过， “账套”选取择要结转年度数据的套 “会计年度”为2001年 注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员 例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：

在注册是为：如图 4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“ 显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。 提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”

要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示： 点“确定”即可，年度账就建立成功了 5、点“系统”菜单下的“注销”项如图

6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图 注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据 7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转) 提示“马上2001年数据结转到2002年” 点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结

用友财务软件年度帐结转操作步骤

用友财务软件年度帐结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： （1）进入系统管理，点“注册”。 （2）注册用户名用ADMIN，再点“确定”； （3）再点击菜单栏中的“帐套”，下拉菜单中选“备份”； （4）选择我们所要备份的帐套，选择之后再点确认； （5）稍后系统会出现如下画面：“拷贝：C/…..”。如电脑配置较低，系统会过1分多钟，显示正在压缩拷贝数据库进程。 （6）数据备份完成后，弹出如下对话框：我们再选择自己所要保存数据的路径即可； （7）选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认，即可完成备份； （8）备份完成，如果需要将数据拷贝到U盘，直接找到硬盘备份文件夹，将其复制到U盘即可 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度帐。 （1）进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”，用户名选择要做帐套的帐套主管的名字，一般为操作员自己的编号，选择要做的帐套，会计年度 选择上一年的年度，如果要做2012年的帐，就选2011年，选好后点确定。 （2）在菜单栏中选“年度帐”，在下拉菜单中选“建立”； （3）点确认，接着点“是”； （4）系统会出现如下画面：（建立年度帐…帐套：001…会计年度：2012…），用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同； （5）建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功.注意：在结转2011年数据之前，请您确保2011年12月总帐是否已结帐，如12月没有结帐，是 无法进行年度数据结转的。 三、结转2011年数据 注：在用友软件中，2012年度帐建立完成后，并不代表着直接可以进行2012年的帐务操作，此时系统只结转了会计科目、客户档案、存货档案等基础档案，

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3

图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）

图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。

用友软件数据库质疑处理办法

SQL Server数据库错误9003(LSN无效)的处理方法国内一些ERP、财务软件一般后台都使用SQL Server的数据库，SQL Server 作为一个中大型数据库是不应该在桌面系统上运行的，小规模企业一般不使用专用服务器，大部分直接使用XP系统+桌面引擎MSDE作为SQL数据库的后台服务。这种方案当然就谈不上什么稳定性和可靠性了，最糟的是在死机、重启或意外掉电后数据库会出现打不开的现象，其中错误9003：LSN(xx:xx:x)无效是最常见的问题。 这种情况是数据库的日志文件（LDF）数据不同步造成的，可以根据数据库MDF文件重建日志文件修复。 以下是详细步骤，有颜色标注的部分应该按本机的实际名称进行修改。 假设损坏的数据库名称是MYDB_001，对应的数据库名称是MyDB_Data.MDF，日志文件是MyDB_Log.LDF，数据库所在文件夹为D:\MYDATA\； 1、先把损坏的数据库对应的文件MyDB_Data.MDF和MyDB_Log.LDF备份到 别的地方； 2、在SQL Server和企业管理器中创建一个与损坏数据库同名的数据库， 对应的数据库文件名称也是MyDB_Data.MDF和MyDB_Log.LDF； 3、停止SQL Server服务； 4、删除第2步新建数据库产生的MyDB_Log.LDF文件； 5、用损坏的数据库数据文件MyDB_Data.MDF覆盖第2步新建数据库产生 的MyDB_Data.MDF文件 6、启动SQL Server服务； 7、进入企业管理器，刷新数据库状态，此时数据库MYDB_001状态为“置 疑”；

8、在SQL Server服务器属性中设置SQL Server数据库服务器“允许对 系统目录直接修改” 9、从SQL企业管理器的“工具”菜单启动“SQL查询分析器”； 10、输入以下代码并运行使MYDB_001数据库进入紧急修复模式： update sysdatabases set status=-32768 where dbid=DB_ID('MYDB_001') 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库的状态变成“只读\置疑\脱机\紧急模式”。 11、输入以下语句并执行重建日志文件； dbcc rebuild_log('MYDB_001','D:\MYDATA\MyDB_Log.LDF') 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库的状态变成“只供DBO使用”。 12、输入并执行正面的语句设置数据库MYDB_001到正常状态； exec sp_dboption 'MYDB_001','dbo use only','false' 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库变成正常状态。 到此，MYDB_001数据库修复成功。最后不要忘记关闭第8步中打开的“允许对系统目录直接进行修改”服务器开关。万华数据 逻辑文件'UFMODEL'不是数据库‘UFDATA_002_2008’的一部分，请使用RESTORE FILELISTO U871备份引入失败：逻辑文件'UFMODEL'不是数据库‘UFDATA_002_2008’的一部分，请使用RESTORE FILELISTONLY 来列出逻辑文件名。-2147217900

用友软件12年年终结转操作说明

用友软件2012年年终结转操作说明 单位用户操作：（注意以下操作的业务日期全部是2012年12月31日） (以下截图里出现的2008、2009字样不作为正式数据,因为截图是2008年的.) 1、把2012年的所有业务在12月31日完成，所有凭证审核、记账。 2、以录入会计的身份进入系统，在“账务处理系统”菜单“定期处理--收支结转”下进行结转凭证的生成。 如上图，在“结转方案”里选到自己需要结转的内容，点“生成凭证”，系统会提示生成凭证成功，凭证号为几号。 如果有多张结转凭证要生成，则按先后顺序选择不同的结转方案，分别点生成凭证，系统会生成多张不同的结转凭证。 3、结转凭证全部生成完成后，再到“凭证编制”里，找到相应的凭证，进行审核、记账。 4、把2012年1-12月全部进行“结账”。在“定期处理——结账”界面里，选择会计期间1，点结账；再选到会计期间2，点结账；以此类推，只到把会计期间12结账。 5、确定2012年所有的业务凭证全部处理完，并且生成的结转凭证无误，结转凭证已审核、记账。年度报表已打印出并核对无误后，可以生成2013年的新账。

点“定期处理——生成新年度账”，系统会弹出如上图的窗口，首先选到“生成新年度基础资料”，点下一步，一般选“默认方式”，再点“生成新基础资料”。如下图： 6、生成新年度基础资料后，点“返回”或者是重新点“定期处理——生成新年度账”，再选“生成新年度科目余额”，再点“下一步” 下一步，出现如下图的窗口，选“完全结转”，并把“生成期初凭证方式”打勾，再点“开始结转余额”，即结转完成。

再以2013年的业务日期进入系统就可以做2013年的业务。 用友软件生成年度结账后的资产负债表的方法： 在电子报表系统中，点“报表填写——报表生成”，会出现如下界面 上图界面是日常出月报表的界面，如果需要出年报表，则把上面的“期间种类代码”改成“年报”（可以点后面的放大镜选择），则会出现下图的界面 这时，方法与出月报一致，选择行政或事业年报，点“进入”，就可以对报表进行取数和打印了。

用友维护人员常用SQL语句(上)

用友维护人员常用SQL语句（上） --查询用友版本号 use ufsystem go select * from UA_Version go -------------------------------------------------------------------查看系统用户信息表 use ufsystem select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称, nState as 是否停用 , iAdmin as 是否帐套主管理, cDept as 所属部门, cBelongGrp as 所在组, nState as 是否停用 from UA_User --查看具有帐套主管身份的操作员 select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称 from UA_User where iAdmin=1; --查看被停用的操作员 select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称 from UA_User where nState=1; --帐套主子表相关信息 use ufsystem --帐套主表 select cAcc_Id as 账套号, cAcc_Name as 账套名称, cAcc_Path as 账套路径, iYear as 启用会计期年, iMonth as 启用会计期月, cAcc_Master as 账套主管, cCurCode as 本币代码,

cCurName as 本币名称, cUnitName as 单位名称, cUnitAbbre as 单位简称, cUnitAddr as 单位地址, cUnitZap as 邮政编码, cUnitTel as 联系电话, cUnitFax as 传真, cUnitEMail as 电子邮件, cUnitTaxNo as 税号, cUnitLP as 法人, cEntType as 企业类型, cTradeKind as 行业类型, cIsCompanyVer as 是否集团版, cDomain as 域名, cDescription as 备注, cOrgCode as 机构编码, iSysID as 账套内部标识 from ua_account --帐套子表 select cAcc_Id as 账套号, iYear as 账套年度, cSub_Id as 模块标识, bIsDelete as 是否删除, bClosing as 是否关闭, iModiPeri as 会计期间, dSubSysUsed as 启用会计日期, cUser_Id as 操作员, dSubOriDate as 启用自然日期 from ua_account_sub --当客户的数据在其它机器上做的升级然后拷回到原机器 /*拷回的数据，通过‘系统管理’在原机器上引入后，并不会在ufsystem数据库中的ua_account_sub这个帐套子表中回写上一年度的bClosing字段来关闭上一年度 */ --比如002帐套结转后年度为2010,则用于关闭上一(2009)年度的sql如下： select * from ua_account_sub where cAcc_Id='002' and iYear=2008

用友T1商贸系列年结操作步骤

T1-商贸宝系列年结操作步骤 一、年终结存的用途： 指年终结存是结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值， 并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大。年结存可以 在期初修改你的账本，不用做单据调整，但不可以更改你使用的成本算法。 二、注意事项： 做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本。 要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 三、操作步骤： 首先我们举个例子：比如我们公司是：“广州南软”，做账年份2011年，账套名称为“广州南软2011”，现在是要把2011年的账结转到2012年。 第一步：备份2011年数据 进入账套“广州南软2011”—维护中心—数据备份—填写文件名和 选择备份路径（如图1）—点击备份（备份账套需要花比较长的时间）—账 套备份成功； 第二步：建立2012年账套 进入系统登录向导（账套选择界面）—创建账套（如图2）—此时只需在“账套名称”处填写即可（如填“广州南软2012”）—点击空账套（创建账套 需要花点时间）—创建账套完成（如图3）； 第三步：在2012年账套中恢复2011的账套数据 进入账套“广州南软2012”—维护中心—数据恢复—勾上本地备份文件（如图4）—选择“广州南软2011年结前账套”备份文件—点击恢复—提 示“确认其它客户端都已全部退出了吗?”—点击确定（恢复数据需要花 点时间）—账套恢复成功—确定； 第四步：在2012年账套中做年结 进入账套“广州南软2012”—钱流单据—年结存（如图5）—选择结存年份（2011）—结存终止日期（默认当前电脑系统的时间）—点击结存—提示“是 否确认进行本年度年结存工作？”—确定—提示“在年结存前是否进行 数据备份”—确定—结存完毕（做完年结存后2012年账套里所有明细单 据记录都会清除，只保留基本信息和2011年末总数据，这时2011年结总 数据就相当于变成了2012年初数据，我们可以去根据自己现实具体情况对 应地去作修改，如第五步）； 第五步：修改2012年账套的期初 进入账套“广州南软2012”—基本信息—期初建账—期初库存商品（调整2012年年初库存商品数量）、期初现金银行（调整2012年年初现金银行存款）、 期初应收应付[单位]（调整2012年年初往来单位的应收应付款）； 第六步：正式开账 检查调整完期初后可以正式再启用2012年的账套—基本信息—正式开账—选择开账日期—点击正式开账—开账成功如图6（可以正常进行2012年 业务） 图1： 图2： 注：创建账套时如数据库有设置密码的则需要在“管理员密码”外输入数据库密码，没有密码的只需要在“账套名称”处输入新账套的名称即可