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用友u8、T3、的预提费用、待摊费用放置在哪一项【会计实务操作教程】

用友U8V13.0发版说明书

用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：

1. U813.0更新业务特性：平台及工具 1. 1. 门户 o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。 o门户中“许可管理”位置调整。 o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。 o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。 2. 基础档案 o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。 o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。 o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。 o仓库档案增加工厂栏目。 o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。 o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。 o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。 o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。 o客户档案支持与与超客营销客户对接。 o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。 o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。 o实施导航 o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。 o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。 o单据模版及其他控件 o单据列表只输出勾选的行 o支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式 o单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录 o二维码支持设置打印放大倍数 o单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式 o单据及单据列表首次打开无数据时效率提升 o参照首次打开时效率提升 o UAP表单及控件 o支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。 o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

用友U8存货核算

一、部门职责: 库房记账的日常工作在ERＰ系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账，进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。三、系统业务处理流程: 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行

用友U8存货核算

一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采

购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。 10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。 11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序 12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。5 I! y: P, Y9 w l5 V Y 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，

要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。$ x2 o# ^( ~+ I* l( s 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。+ }8 @( B1 ? q& u7 G; f 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

用友NC学员手册全面预算预算管理流程

第1章全面预算-预算管理流程 1.1整体业务概述完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。 1.2预算填报 1.2.1业务描述在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。

1.2.2系统操作步骤第一步：创建任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。选择主体，创建任务后：指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。第二步：下载任务填报进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。操作位置：预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。

用友NC学员手册全面预算预算管理流程

用友N C学员手册全面预算预算管理流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

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全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。 1.2.2系统操作步骤第一步：创建任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。选择主体，创建任务后：指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。

用友U8存货核算流程(总7页)

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用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是

本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存

用友U8财务月底操作手册(存货核算)

存货核算操作手册

目录一、日常工作 (3) 1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3) 1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3) 1．3日常凭证填制 (3) 二、期末处理 (3) 2．1 采购管理结帐 (3) 2．2 销售管理结帐 (4) 2．3 库存管理结帐 (5) 2．4 应收款管理结帐 (5) 2．5 应付款管理结帐 (7) 2．6 存货核算业务处理 (7) 2．6．1 结算成本处理 (7) 2．6．2 正常单据记帐 (8) 2．6．3 期末处理 (12) 2．6．4 生成凭证 (16) 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)

一、日常工作 1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。 1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。 1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。二、期末处理 2．1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：

2．2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下： 2．2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为 “是”，点击结帐

用友U8V121财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册 2016年5月28日星期六

目录一、总账日常业务处理4 1.1 进入用友企业应用平台5 1.2 填制凭证6 1.3 修改凭证9 1.4 作废删除凭证10 1.5 审核凭证10 1.6 取消审核11 1.7 主管签字12 1.8 凭证记账12 1.9 取消记帐13 1.10 月末结转收支14 1.11 结帐14 1.12 取消结帐15 1.13 账薄查询15 1.13.1 总账查询15 1.13.2 明细账查询16 1.13.3 往来账查询16 1.13.4 多栏账查询17 1.13.5 余额表查询17 1.13.6 科目汇总表查询18 1.13.7 凭证查询18 1.14 财务报表18 二、固定资产管理21 2.1 系统概述21 2.1.1 功能概述21 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系21 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程21 2.2 固定资产管理系统日常业务处理22 2.2.1 初始设置22 2.2.2 日常处理23 2.2.3 期末处理26 三、应收/应付管理28 3.1 设置28 3.1.1 基本科目设置28 3.1.2 期初余额录入29 3.1.3 账套参数设置30 3.2 应收单据处理31 3.2.1 应收单据录入31 3.2.2 应收单据的审核32 3.3 收款单处理32 3.4 核销处理35 3.5 转账处理35 3.6 汇兑损益37 3.7 制单处理39 3.8 凭证查询43 3.9 账表管理45

3.10 其他操作46 3.11 月末结帐47 3.11.1 月末结账47 3.11.2 取消结账48 四、采购管理49 4.1 填制采购订单49 4.2 采购到货单49 4.3 填制采购发票50 4.4 采购结算51 4.5 供应商档案维护53 五、销售管理54 5.1 普通销售业务的操作步骤54 5.1.1 增加销售订单步骤54 5.1.2增加新发货单步骤55 5.1.3 销售发票的生成步骤55 5.2 销售退货业务57 5.2.1 退货单生成步骤57 5.2.2 退货发票处理60 六、库存管理60 6.1 填制采购入库单60 6.1.1 步骤60 6.1.2 操作员61 6.1.3 操作权限62 6.1.4 特殊情况处理62 6.2 填制领料申请单62 6.2.1 概述62 6.2.2 步骤62 6.3 填制和审核材料出库单63 6.4 填制和审核销售出库单64 6.4.1 概述64 6.4.2 步骤64 6.4.3 注意事项65 6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单65 6.6 产成品入库业务流程67 6.6.1 概述67 6.6.2 操作步骤67 6.7 盘点单业务流程68 6.7.1 菜单路径68 6.7.2 业务流程68 6.7.3 业务规则69 七、存货核算业务流程71 7.1 材料入库业务71 7.1.1 检查所有出入库单据71 7.1.2 单据记账71 7.1.3 凭证处理72 7.1.4 恢复记账73 7.2 材料出库业务73 7.2.1 检查材料领用出库单73

用友U8财务月底操作手册(存货核算)

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。存货核算操作手册

目录、日常工作 (3) 1．1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3) 1．2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3) 1．3 日常凭证填制 (3) 、期末处理 (4) 2．1 采购管理结帐 (4) 2．2 销售管理结帐 (5) 2．3 库存管理结帐 (5) 2．4 应收款管理结帐 (6) 2．5 应付款管理结帐 (7) 2．6 存货核算业务处理 (7) 2．6．1 结算成本处理 (7) 2．6．2 正常单据记帐 (8) 2．6．3 期末处理.................................................... 1..3 2．6．4 生成凭证.................................................... 1..7 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理...................... 1 9

一、日常工作 1． 1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。 1． 2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。1． 3 日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制

用友u8--存货核算操作手册

全友家私财控中心U8 系统操作手册---存货核算管理篇该资料仅供内部使用 “存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算 /日常业务 / 入库调整单注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估” 。录入暂估单价。路径：供应链/存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 /产成品成本分配。选中相应的仓库后，过滤出下图：

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

用友U8财务解决方案

用友U8V10.0财务核算解决案一、用友公司及U8产品简介用友公司成立于1988年，是中国最大的管理软件及服务提供商，目前，中国及亚太地区120多万家企业与机构通过使用用友软件，实现精细管理、敏捷经营。用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，以及完备的产业生态系统。用友拥有超过3000人的研发队伍。用友的100多家分子公司、3000多名服务专家组成了中国管理软件业最大的服务网络。用友与超过3000家的各类合作伙伴一起为客户提供优质的服务和创新的解决案。用友ERP－U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。它充分适应中国企业高速成长且逐渐规发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。用友ERP－U8企业应用套件包含财务、管理会计、供应链、人力资源、生产管理、决策支持、集团管理、网络分销9大功能模块。

二、用友U8系统管理及平台介绍 ◆数据自动备份，可设置备份频率、时间、保留天数。可选完整备份及增量备份。 ◆可设置用户安全策略，指定密码复杂度、过期天数、历史密码记忆次数、单点登录控制、允密码错误次数、客户端超时清退等。 ◆用户权限可按角色分配或单独分配，支持权限复制、反查。 ◆完整的操作日志记录登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。 ◆支持繁体中文、英文扩展。 ◆支持工作流程图定义，角色桌面定义，预警及定时任务设置。

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程令狐采学进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该

存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再

用友U8财务解决方案

用友U8V10.0财务核算解决方案一、用友公司及U8产品简介用友公司成立于1988年，是中国最大的管理软件及服务提供商，目前，中国及亚太地区120多万家企业与机构通过使用用友软件，实现精细管理、敏捷经营。用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，以及完备的产业生态系统。用友拥有超过3000人的研发队伍。用友的100多家分子公司、3000多名服务专家组成了中国管理软件业最大的服务网络。用友与超过3000家的各类合作伙伴一起为客户提供优质的服务和创新的解决方案。用友ERP－U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。用友ERP－U8企业应用套件包含财务、管理会计、供应链、人力资源、生产管理、决策支持、集团管理、网络分销9大功能模块。

二、用友U8系统管理及平台介绍 ◆数据自动备份，可设置备份频率、时间、保留天数。可选完整备份及增量备份。 ◆可设置用户安全策略，指定密码复杂度、过期天数、历史密码记忆次数、单点登录控制、允许密码错误次数、客户端超时清退等。 ◆用户权限可按角色分配或单独分配，支持权限复制、反查。 ◆完整的操作日志记录登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。 ◆支持繁体中文、英文扩展。 ◆支持工作流程图定义，角色桌面定义，预警及定时任务设置。

用友U8.9成本核算操作流程图

产品接口如图

初始设置 1 成本核算方法选择及数据精度操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图

成本计算方法说明品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。数据精度说明 1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。 2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。3）在"数据精度"选择框，可以通过按钮选择或手工输入成本系统数据的小数位数。其中"金额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。定义成本费用项目及来源在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。存货数据来源操作界面单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择“存货数据来源”页，如图

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程进行记账时注意应将包含未审核单据”选是”一般情况下应将出库单上所填金额重新计算”选是”特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将出库单上所填金额重新计算”选否” 否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。5 I! y: P, Y9 w 15 V Y 单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表，出现要求手工输入单价时必须查清原因，不可随便输入单价，也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应

自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。 $ x2 o# A( ~+ I* 1( s 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。+ }8 @( B1 ? q& u7 G; f 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入