金种子酒2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 金种子酒2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为203,282.37万元，与2018年的156,263.71万元相比有较大增长，增长30.09%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为133531.38万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的65.69%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了17492.76万元的资金缺口，企业吸收外部投资所得到的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的28.36%。企业经营实力增强。2019年经营现金收益率为-19.14%，与2018年的-14.02%相比有较大幅度的降低，降低5.12个百分点，效益进一步下降。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为168,576.38万元，与2018年的176,862.57万元相比有所下降，下降4.69%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的46.57%。