全球期货合约代码

经过一段时间的校对、补充及修正后，将发布第2版。

ECBOT Unbundled（当月成交量）Bundled Symbol 合约（英中文）货币乘数

AIGCI 道琼斯AIG商品指数USD 100

DD 大额道琼斯工业平均数USD 25

SA 5年期掉期期货USD 1000

SR 10年期掉期期货USD 1000

YC 迷你玉米期货USD 1000

YK 迷你大豆期货USD 1000

YM 迷你道琼斯工业平均数USD 5

YW 迷你小麦期货USD 1000 ZB 30年期美国国债USD 1000 ZB Options USD

ZC 玉米期货USD 5000 ZF 5年期美国国库券USD 1000 ZF Options USD

ZL 豆油期货USD 60000 ZM 豆粕期货USD 100 ZN 10年期美国国债USD 1000 ZN Options USD

ZO 燕麦期货USD 5000 ZQ 30天联邦基金USD 4167 ZR 糙米期货USD 2000

ZS 黄豆豆期货USD 5000 ZT 2年期美国国债USD 2000 ZT Options USD

ZW 小麦期货USD 5000 INDU 道琼斯工业平均指数10

NYSE LIFFE

YG 迷你NY黄金期货USD 33.2 YI 迷你NY白银期货USD 1000 ZG 100盎司黄金期货USD 100 ZI 5000盎司白银期货USD 5000

CFE

GVZ 1000 IIK

VT 50 VIX 1000 VM 100

CME

AUD 澳元USD 100000 BRE 巴西不动产指数USD 100000 CAD 加元USD 100000 CHF 瑞士法郎USD 125000 CZK 克郎USD 400万E7 欧元USD 62500

EED 电子迷你欧元USD 250 EMD 电子迷你标普中型400期货USD 100

EMD

USD Options

ER2 Futures USD ??? ER2 Options USD

ES Futures 标普500电子迷你USD 50 ES Options USD

EUR 欧元USD 125000 GBP 英镑USD 62500 GE GLOBEX 欧洲美元USD 2500 GE Options USD

HUF 福林USD 3千万J7 日元USD 625万

1250 JPY 日元USD

万LE 活牛USD 40000 MXP 墨西哥比索USD 50万NIY 日经225指数JPY 500 NKD 美经225指数USD 5 NOK 挪威克郎USD 200万NQ Futures 纳斯达克100电子期货USD 20 NQ Options USD

NZD 新西兰元USD 10万QCN 纳斯达克合成迷你指数USD 20 PLN 波兰镍币USD 50万RF 欧元CHF 125000

RUR 卢布USD 250万RUI USD 1000 SEK 瑞典克郎USD 200万SGX 标普500/花旗增长指数USD 250 SML 标普小型600指数（乘数500 USD 500 SVX 标普500/花旗价值指数USD 250 USS CME美元指数USD

ZAR 南非兰特USD 50万BOS 波士顿房产指数USD 250 CHI 芝加哥房产指数USD 250 CUS 房产合成指数USD 250 DEN 丹佛房产指数USD 250 LAV 拉斯维加斯房产指数USD 250

LAX 拉斯维加斯房产指数USD 250 MIA 迈阿密房产指数USD 250 NYM 纽约房产指数USD 250 SDG 圣地亚哥房产指数USD 250 SFR 旧金山房产指数USD 250 WDC 华盛顿房产指数USD 250

NYBOT

CC 可可USD 10 CT 2号棉花USD 50000 DX NYBOT美元指数FX USD 1000 KC 咖啡“C”USD 37500 OJ FC 橘汁"A" USD 15000

RUT 罗素2000股票指数USD ??? RYO 小罗素1000 股票指数USD 100 RLG USD 100 RLV USD 100 TF 小罗素2000 USD 100 TO 罗素2000 USD 500 SB 11号糖USD 112000 SE 14号糖USD

SF 16号糖112000 NYMEX

CL 轻低硫原油USD 1000 CL Options

GC 黄金USD 100 GC Options

HG 铜指数USD 25000 HG Options

HO 取暖油USD 42000 HO Options

NG HENRY HUB 天然气10000 NG Options

PA 钯指数USD 100 PL 白金指数USD 50 RB RBOB 汽油指数USD 42000

RB Options

SI 白银指数USD 5000 SI Options

QH 迷你燃料油USD 21000 QM 迷你原油USD 500 QU 迷你汽油RBOB USD 21000 BB 布伦特金融期货指数USD 1000 HRC USD ??? 8Q USD ??? QG 迷你天然气USD 2500 6Q 1000 MGC USD 10 REBCO 俄罗斯出口布伦特油指数USD 1000

QO 迷你金USD 50 QI 迷你银USD 2500 QC 迷你铜USD 12500 UX 铀指数USD 250

Belfox

BFX EUR 10

Montreal Exchange (CDE)

BAX CAD 2500 CGB 1O年期加拿大政府债券CAD 1000 TSE60 CAD 200

MONEP

CAC40 法国CAC40期货（法国证商公会指数）EUR 10

DTB

DAX 德国法兰克福股价指数EUR 25 ESTX50 EUR 10 EU3 EUR 2500 FOX EUR 10 GBL EuroBund期货(10年Bond) EUR 1000

GBL

EUR Options

GBM Euro-Bobl期货(5年Bond) EUR 1000

GBM

EUR Options

GBS Euro-Schatz期货(2年Bond) EUR 1000

GBS

EUR Options

GTI EUR 100 STX EUR 10 SX7E EUR 50 SX7P EUR 50 SX8E EUR 50 SX8P EUR 50 SXDE EUR 50 SXDP EUR 50 SXKE EUR 50 SXKP EUR 50

IDEM

MFIB

EUR ??? Futures

MINI

EUR 1 Futures

SPMIB

EUR ??? Futures

SPMIB

EUR Options

FTA

AEXL EUR ??? EOE EUR 200

EOE

EUR Options

MEFFRV

IBEX

EUR 1 Futures

(mini)

IBEX

EUR Options

(mini)

IBEX35 EUR 10 SOFFEX

SMI CHF 10 Euronext.Liffe

I Euribor期货(3个月Euribor利率期货) EUR 2500 I Options EUR

MCP EUR ??? MCU EUR ??? O 5年EURO Swapnote EUR 1000

O Options EUR

P 10年EURO Swapnote EUR 1000 P Options EUR

TWS 2年EURO Swapnote EUR 1000

TWS

Options

EUR

L 短期英镑期货(3个月Sterling利率期

货)

GBP 1250

R Long gilt期货GBP 1000 Z 伦敦金融时报指数GBP 1000 USO 5年$ Swapnote USD 1000 USP 10年$ Swapnote USD 1000 D 咖啡USD 10

IPE

COIL 布伦特原油USD 1000 GOIL 柴油USD 100 HOIL 取暖油USD 42000 RBOB ICE NYH RBOB汽油USD 42000 WTI 西德克萨斯中级原油USD 1000 NGF ICE英国天然气GBP 30000

SNFE

SPI SPI200指数期货（澳大利亚股指）AUD 25

HKFE

MHI

HKD

Options

HFI.HK 恒生指数HKD ???

HHI 国企指数HKD ???

HSI Futures

大恒指HKD 50 and Options

MHI Futures 小恒指HKD 10 GLD USD 100 OSE.JPN

N225

日经期货JPY 1000 Futures

N225 Mini

迷你日经指数期货（大阪）JPY

Futures

N225

日经期权JPY

Options

TSE.JPN

TOPX

Topix指数期货JPY 10000 Futures

Mini TOPX

Mini Topix指数期货JPY

Futures

JGB 10年日本政府债券期货JPY 100万

SGX

N225U USD 5 NIFTY 标普CNX Nifty指数期货（股指）USD 2 STW 摩台指（MSCI）期货USD 100 XINA50 新华富时50指数期货USD 1 APEX50 USD 50 SEY JPY 25万SGXNK 日经期货（新加坡）JPY 500

HKMEx

HKG 1公斤黄期货*32盎司USD 32

期货市场基础第一次模拟考试题

一、单选题 （）已成为目前世界最具影响力的能源期货交易所。 伦敦金属期货交易所 C: CBOT 和 CME D: NYMEX 和 CME 参考答案[A] 4. 1982年，（）开发了价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易品种。 A:芝加哥商业交易所 B:堪萨斯期货交易所 C:纽约商业交易所 D:伦敦国际金融期货交易所 参考答案[B] 5.期货保证金存管银行属于（ A:期货服务机构 1. A: B: C: 芝加哥期货交易所 纽约商品交易所 D: 纽约商品交易所 参考答案[D] 2.期货合约标准化是指除（ 很 大便利。 ）外的所有条款都是预先由期货交易所统一规定好的，这给期货交易带来 A:数量 B:规格 C:交割时间 D:价格 参考答案[D] 3. 1994 年，（ ）合并成为纽约商业交易有限公司。 A: NYMEX 和 COMEX B: NYMEX 和 LME

B:期货自律性组织 C：期货公司 D:期货监管机构 参考答案[A] 6.我国境内现有的期货交易所不包括（ A:郑州商品交易所 B：上海期货交易所 C:深圳证券交易所 D:中国金融期货交易所 参考答案[C] 7.在我国，为期货公司提供中间介绍业务的（ ）就是介绍经纪商。 A:证券公司 B：期货居间人 C：自然人 D:期货交易顾问 参考答案[A] 8.期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（ ）核准的任职资格。 A:中国证监会 B：期货业协会 C：证券业协会 D：期货公司 参考答案[A] 9.某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨民，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（） 元。 A: 76320 B: 76480 C:152640

境外汇款申请书填写说明

境外汇款申请书填写说明 《境外汇款申请书》填报说明 《境外汇款申请书》填报说明 （1）境外汇款申请书：凡采用电汇、票汇或信汇方式对境外付款的机构或个人(统称“汇款人”)，须逐笔填写此申请书。 （2）日期：指汇款人填写此申请书的日期。 （3）申报号码：根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则，由银行编制（此栏由银行填写）。 （4）银行业务编号：指该笔业务在银行的业务编号（此栏由银行填写）。 （5）收电行/付款行：（此栏由银行填写） （6）汇款币种及金额：指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额。 （7）现汇金额：汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的

外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。 （8）购汇金额：指汇款人申请汇出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。 （9）其他金额：指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的 金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。 （10）账号：指银行对境外付款时扣款的账号，包括人民币账号、现汇账号、现钞账号、保证金账号、银行卡号。如从多个同类账户扣款，填写金额大的扣款账号。 （11）汇款人名称及地址：对公项下指汇款人预留银行印鉴或国 家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局 及其分支局（以下简称“外汇局”）签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称及地址；对私项下指个人 __件上的名称及住址。 （12）组织机构代码：按国家质量监督检验检疫总局颁发的组织 机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织 机构代码或特殊机构代码填写。

全球主要地区期货交易量对比

全球主要地区期货交易量对比 发布时间: 2013年02月05日阅读次数:696 新闻作者:广发期货发展研究中心陈贝尔李楚琪新闻来源:期货日报 过去五年，期货期权市场的总交易量增长了60.9%，贡献主要来自于新兴市场如巴西、中国、俄罗斯和印度等交易量的爆发。然而2012年交易量的萎缩结束了持续三年的全球衍生品交易量增长趋势。 全球金融市场还处于经济危机的寒冬缓慢恢复中，在这场暴风雨中，衍生品市场遭受冲击较小。从全球期货期权交易量来看，除了2009年几乎与2008年持平之外，一般年份都保持稳定的增长。其中，在2009年稍作喘息之后，2010年全球交易量增长了26.67%。过去五年期货期权市场的交易量总共增长了60.9%，贡献主要来自于新兴市场如巴西、中国、俄罗斯和印度等交易量的爆发。即使是危机的中心地——美国市场，过去5年中期货期权交易量也出现了可圈可点的33.3%增长。然而，近年来，各国皆对衍生品市场风险加强了监管，众多交易所将合约规模提高以防止过度投机。这样做的结果导致了2012年交易量出现下滑，尽管12月份数据尚未出台，但前11个月份的全球期货、期权交易总量同比下降16%，2012年交易量的萎缩结束了持续三年的全球衍生品交易量增长趋势。持仓数据同样出现下滑，2012年11月份全球衍生品市场总持仓为49.8亿张，低于去年年末数据，预计未来交易量不会显著增加。 2007—2011年全球衍生品交易量（以交易手数算） FIA的统计口径是以交易的合约手数为准，这样统计的好处是标准统一，无论合约代表的是商品期货还是金融期货，金额多大都只以合约张数为准。但是，这样统计的弊端在于，不同品种合约代表的金额大小可能相差很远。例如，在美国芝加哥交易所集团交易的欧洲美元期货合约，以交付利息为100万美元为单位，但在印度交易的货币期货合约标的物仅为1000美元。对于如后者这类合约单位较小的期货合约，并不需要大额资金就可以形成较大的交易量。 四大期货交易区域

美国期货交易所合约新整理版(标准文本)

( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 美国期货交易所合约新整理版 (标准文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

美国期货交易所合约新整理版(标准文本) （ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约 ──────┬───────────────┬───────────── │期货│期权 ──────┼───────────────┼───────────── 交易单位│5000蒲式耳│一个cbot期货合约交易单位（ ││5000蒲式耳） 最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约 │美元）│6.25美元） 每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳

不高于或低于上一交 波动限制│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每 │元），现货月份无限制。│张合约500美元）。 敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数 合约月份│12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9 交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货 │），到期合约最后交易日交易截止│ │时间为当日中午。│ 最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知 │营业日│日至少5个营业日之前的最后 ││一个星期五。

(外)全球各个交易品种代码及名称

主要外汇货币符号及所属国家: 外汇货币对交易细则: 为方便记忆,39个货币对可总结为: 两个货币符号得组合即为外汇货币对。基准货币在前,目标货币在后、 汇率报价解释:每一个单位得货币可兑换多少另一种货币、 例如,欧元兑美元报价就是以一欧元兑多少美元表示,所以其基准货币为欧元,目标货币为美元;而美元兑日元得报价,基准货币则就是美元,目标货币为日元。直接标价法:以美元标价其她货币,如:GBPUSD、EUＲUSD、AUDUＳD。 间接标价法:以其她货币标价美元,如:ＵSＤJPY、USＤCAD、USDCHF、 直盘汇率:有美元UＳD得货币对为直盘货币对。如:GBPUSD、USDJＰY。 交叉汇率:无美元USD得货币对为交叉盘货币对。如:EＵRJPY、EURGBＰ。 报价单位:点 合约单位:1手＝10０000基准货币 最小交易手数:0.0１手

１手保证金:100000基准货币÷杠杆倍数(按汇率换算成美元) ＵSD作为目标货币得货币对(ＵＳD在后),如GBＰUSＤ、ＥUＲUSD、AUDUＳＤ、NＺDＵSＤ,计算公式如下: 保证金计算公式: １00000基准货币＊手数＊开仓价÷杠杆倍数 盈亏计算公式: 做多:(平仓价—开仓价)*1000０0*手数 做空:(开仓价—平仓价)＊100０00*手数 USD作为基准货币得货币对(ＵSD在前),如ＵSＤJPY、USDCＨF、UＳDＣＡD、USDCNH等,计算公式如下: 保证金计算公式: 100000基准货币＊手数÷杠杆倍数 盈亏计算公式: 做多:(平仓价-开仓价)＊100０0０＊手数÷平仓价 做空:(开仓价-平仓价)＊１00000＊手数÷平仓价 货币对中没有USD得均为交叉汇率,如:GBPJPＹ、EURCHF、AＵDCAD、NＺDCHF等,计算公式如下: 保证金计算公式: 100000基准货币＊手数÷杠杆倍数,再按基准货币与美元得即时汇率换算成美元 盈亏计算公式: 做多:(平仓价-开仓价)*1000００*手数 做空:(开仓价—平仓价)＊1００0０0＊手数 按公式计算出盈亏结果为目标货币,再按目标货币与美元得即时汇率换算成美元贵金属交易细则: 黄金(ＸAUUSD)交易细则: 报价单位:美元/盎司１盎司=31。1０3５克 合约单位:1手=1０0盎司(3110。3５克) 最小交易手数:0、01手(1盎司) 最小变动价位:０、01美元/盎司 １手保证金:1０0盎司*开仓价÷杠杆倍数 金价波动１。００美元/盎司1手盈亏:10０盎司*１、00美元/盎司=100美金 保证金计算公式: 100盎司＊手数*开仓价÷杠杆倍数 盈亏计算公式: 做多:(平仓价—开仓价)*10０*手数 做空:(开仓价-平仓价)*100＊手数 白银(XAGUSＤ)交易细则: 报价单位:美元/盎司1盎司=31.1035克 合约单位:１手=5０00盎司(155。５175千克) 最小交易手数:0。01手(50盎司) 最小变动价位:0、00１美元/盎司 1手保证金:50０0盎司＊开仓价÷杠杆倍数

金融机构外汇业务数据采集规范0版问题解答

金融机构外汇业务数据采集规范0版问题解答

《金融机构外汇业务数据采集规范（1.0）版》问题解答 （第二期，2014年8月28日版） 一、《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发【2013】43号）业务问题 问题1：汇发[2013]43号文要求境内金融机构报送其涉外交易和对外债权债务数据。由于涉及的机构众多，且部分有涉外业务，部分尚未发生涉外业务，请问是否应重点要求有涉外业务的机构参与？ 答:首先，有涉外业务的境内金融机构必须及时进行相关数据报送。这类机构是汇发[2013]43号文优先和重点的数据采集对象。所谓涉外业务是指申报机构与非居民机构或个人进行交易，或与非居民机构或个人形成债权债务关系。这其中包括以人民币进行交易和人民币形式的对外债权债务。如，某境内金融机构虽未开展外汇业务，但吸收了非居民机构或个人的人民币存款，或向其发放人民币贷款（包括信用卡透支），或对其提供了金融服务等，那么这类机构已发生涉外业务，因此应及时参与汇发[2013]43号文数据报送。 其次，目前尚无涉外业务，也未形成对外债权债务的境内金融机构，应根据其所属外汇局工作进度安排，开展相关工作。 问题2：非银行金融机构通过什么渠道报送资本项目“非居民机构存款”或“其他外债”数据，以实现对《对外金融资产负债及交易统计制度》D05表（非居民存款）和D08表（应付款）的数据报送？ 答：根据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）》（以下简称汇发[2014]18

号文），《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发[2013]43号文）中的D05（非居民存款）、D06（非居民贷款）、D08表（应付款）和F02（远期信用证等）部分或全部通过银行自身外债系统采集，其数据采集方式为接口方式。 考虑到部分非银行金融机构虽然不采用接口方式报送数据，但持有非居民缴纳的保证金或备付金，或产生对非居民的应付款，因此，这类机构应参照汇发[2014]18号文“6.6银行自身外债业务”和“6.9对外金融资产负债及交易信息”要求报送数据。相关报送要求详见本部分问题3和问题4的解答。 目前，国家外汇管理局正在开发非银行金融机构通过互联网报送“非居民机构存款”（D05-1）和“其他外债”（D08）数据的界面功能，该功能将于9月底前与对外金融资产负债和交易数据采集功能同步就位。 问题3：在对外金融资产负债及交易统计中，非居民投资者在证券公司、期货公司或交易所开立的保证金账户是否为银行的非居民存款？ 答：非居民投资者在证券公司、期货公司或交易所席位上的保证金分别是证券公司、期货公司和交易所对非居民的负债，即非居民投资者在证券公司、期货公司或交易所的存款资产，和证券公司、期货公司或交易所对非居民投资者的存款负债。而证券公司、期货公司或交易所在境内银行开立的用于接受保证金或备付金的账户均为其自身存款账户，对于银行而言不是非居民存款，而是居民存款，无需在对外金融资产负债及交易统计中申报。证券公司、期货公司、交易所应将非居民投资者的保证金负债视为吸收的非居民存款，进行对外金融资产负债及交易统计申报。

美国期货行业状况及发展趋势

美国期货行业状况及发展趋势 美国期货行业现状概述 现代期货交易发源于美国，自1848年芝加哥期货交易所成立以来，全球期货市场已走过了160年，期货交易日趋活跃。根据美国期货业协会(FIA)近期对全球各主要期货交易所的统计，2008年一季度，全球期货与期权合约成交43亿张，同比增长%。其中，期货合约成交亿张，同比增长%；期权合约成交亿张，同比增长%。相对于全球低迷的股票和债券市场，期货市场保持着良好的发展势头。 2008年一季度，美国期货和期权市场共成交合约亿张，同比增长36%，呈现强劲增长势头，占到全球期货和期权总交易量的%。 2008年一季度全球期货期权成交量分布 今年一季度，美国期货和期权交易量的快速增长主要得益于芝加哥商业交易所集团(CME Group)的欧洲美元期货、10年期美国长期国债期货、迷你型标准普尔500指数期货等主要期货合约交易量的强劲增长。其中，欧洲美元期货、10 年期美国长期国债期货位居利率期货和期权合约成交量前两名，迷你标准普尔500指数期货位列股指期货和期权合约成交量的第二位。

从各国和各地区的表现来看，美国是今年一季度全球期货交易最活跃、成交量增长最快的地区。今年一季度，在期货和期权交易量排名前二十位的期货交易所中，美国的期货交易所有8家，CME集团排名第一。 总的来说，美国期货业仍是当前全球最为成熟的期货市场，其发展也处在稳健的扩展之中。 美国期货行业组织结构 对于美国期货行业的组织结构，我们主要从其所提供服务的产品和市场、行业参与者、行业发展规模等方面进行阐述。 一、美国期货行业产品和市场服务 美国期货公司提供的经纪服务和结算服务囊括了场内场外的金融衍生产品以及遍及世界各地的场外市场。此外，他们还在非衍生品市场或现货市场提供经纪交易服务。 衍生产品和现货产品交易服务分别在证券期货交易所和场外交易市场进行。交易所提供标准化合约进行交易，而场外交易市场提供便利的涉及双方私下谈判的合约，并为买卖双方之间的特殊约定服

(外)全球各个交易品种代码及名称

主要交易品种代码及名称 代码品种名称属性单位GBPUSD 英镑/美元直盘汇率点AUDUSD 澳元/美元直盘汇率点EURUSD 欧元/美元直盘汇率点NZDUSD 新元/美元直盘汇率点USDCAD 美元/加元直盘汇率点USDCHF 美元/瑞朗直盘汇率点USDJPY 美元/日元直盘汇率点USDHKD 美元/港元直盘汇率点USDHUF 美元/匈牙利福林直盘汇率点USDMXN 美元/墨西哥元直盘汇率点USDNOK 美元/挪威克朗直盘汇率点USDSEK 美元/瑞典克朗直盘汇率点USDSGD 美元/新加坡元直盘汇率点USDTRY 美元/土耳其里拉直盘汇率点USDZAR 美元/南非兰特直盘汇率点AUDNZD 澳元/新元交叉汇率点AUDCAD 澳元/加元交叉汇率点AUDCHF 澳元/瑞朗交叉汇率点AUDJPY 澳元/日元交叉汇率点

CADCHF 加元/瑞朗交叉汇率点CADJPY 加元/日元交叉汇率点CHFJPY 瑞朗/日元交叉汇率点EURAUD 欧元/澳元交叉汇率点EURCAD 欧元/加元交叉汇率点EURCHF 欧元/瑞朗交叉汇率点EURGBP 欧元/英镑交叉汇率点EURJPY 欧元/日元交叉汇率点EURNZD 欧元/新元交叉汇率点EURNOK 欧元/挪威克朗交叉汇率点EURSEK 欧元/瑞典克朗交叉汇率点EURTRY 欧元/土耳其里拉交叉汇率点GBPAUD 英镑/澳元交叉汇率点GBPCAD 英镑/加元交叉汇率点GBPCHF 英镑/瑞朗交叉汇率点GBPJPY 英镑/日元交叉汇率点GBPNZD 英镑/新元交叉汇率点NZDJPY 新元/日元交叉汇率点NZDCAD 新元/加元交叉汇率点NZDCHF 新元/瑞朗交叉汇率点XAUUSD 黄金/美元贵金属盎司

银行外汇国家代码

地区代码Name of Country/Area 国家或地区名称(中文) 004 Afghanistan 阿富汗 008 Albania 阿尔巴尼亚 012 Algeria 阿尔及利亚 Samoa 美属萨摩亚016 American 020 Andorra 安道尔 024 Angola 安哥拉 660 Anguilla 安圭拉 010 Antarctica 南极洲 028 Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达032 Argentina 阿根廷 051 Armenia 亚美尼亚 533 Aruba 阿鲁巴 036 Australia 澳大利亚 040 Austria 奥地利 031 Azerbaijan 阿塞拜疆 044 Bahamas 巴哈马 048 Bahrain 巴林 050 Bangladesh 孟加拉国 052 Barbados 巴巴多斯 112 Belarus 白俄罗斯 056 Belgium 比利时 084 Belize 伯利兹 204 Benin 贝宁 060 Bermuda 百慕大 064 Bhutan 不丹 068 Bolivia 玻利维亚 070 Bosnia and Herzegovina 波黑 072 Botswana 博茨瓦纳 074 Bouvet Island 布维岛 076 Brazil 巴西 086 British Indian Ocean Territory 英联邦的印度洋领域092 British Virgin Islands (United Kingdom) 不列颠岛(英) 096 Brunei Darussalam 文莱 100 Bulgaria 保加利亚 854 Burkina Faso 布其纳法索 108 Burundi 布隆迪 116 Cambodia 柬埔寨 120 Cameroon 喀麦隆 124 Canada 加拿大 Verde 佛得角132 Cape 136 Cayman Islands 开曼群岛 148 Chad 乍得 152 Chile 智利 156 China 中国 162 Christmas Island 圣诞岛 166 Cocos (Keeling) Islands 可可岛 170 Colombia 哥伦比亚 174 Comoros 科摩罗 178 Congo (Brazzaville) 刚果(布) (DRC) 刚果(金) 180 Congo

境外期货合约细则

CME外汇 交易所合约名称交易所代号 香港交易 最低波幅合约大小合约月份 首次通 知日 最后交易日涨跌停交割方式保证金比例手续费 手续费 (保本) 开仓按金维持按金 时间(夏令) CME 澳元 (Australian Dollar) AD电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD10AUD 100,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 5.32%204*0.0001USD 5,670USD 4,200 CME英镑(British Pound)BP电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD6.25GBP 62,500三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 3.06%207*0.0001USD 3,038USD 2,250 CME 加元 (Canadian Dollar) CD电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD10CAD 100,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前一个 交易日 NA实物交割 3.46%204*0.0001USD 3,440USD 2,550 CME 欧元 (Euro Currencies) EC 电子盘: 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD12.5EUR 125,000 三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 4.84%204*0.0001USD 8,100USD 6,000 CME 日元 (Japanese Yen) JY 电子盘: 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.000001 = USD12.5 JPY 12.5M 三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 4.70%204*0.000001USD 7,290USD 5,400 CME 纽元 (New Zealand Dollar) NE电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD10NZD 100,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 6.08%204*0.0001USD 5,063USD 3,750 CME 瑞士法郎 (Swiss Franc) SF电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD12.5SWF 125,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割7.87%204*0.0001USD 10,935USD 8,100 注：保本手续费点位根据手续费公开报价计算。 最后更新日:2012年3月23日 1/13

全球主要期货交易所一览表

全球主要期货交易所一览表 交易所名称代码英文名称 中 国 上海期货交易所SHFE Shanghai Futures Exchange 大连商品交易所DCE Dalian Commodity Exchange 郑州商品交易所CZCE Zhengzhou Commodity Exchange 中国金融期货交易所CFFE China Financial Futures Exchange 美 国 芝加哥期货交易所CBOT The Chicago Board of Trade 芝加哥商品交易所CME Chicago Mercantile Exchange 芝加哥商业交易所国 际货币市场 IMM- 芝加哥期权交易所CBOE Chicago Board Options Exchange 纽约商品交易所NYMEX New York Mercantile Exchange 纽约期货交易所NYBOT New York Board of Trade 美国（纽约）金属交易 所 COMEX New York Commodity Exchange 堪萨斯商品交易所|KCBT Kansas City Board of Trade 加拿大加拿大蒙特利尔交易 所 ME Montreal Exchange Markets 英国伦敦国际金融期货及 选择权交易所 LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Euronext.Liffe 伦敦商品交易所LCE London Commerce Exchange 英国国际石油交易所IPE International Petroleum Exchange 伦敦金属交易所LME London Metal Exchange 法 国 法国期货交易所MATIF - 德 国 德国期货交易所DTB Deutsche Boerse 瑞士瑞士选择权与金融期 货交易所 SOFFEX Swiss Options and Financial Futures Exchange 欧洲期权与期货交易 所 Eurex The Eurex Deutschland 瑞瑞典斯德哥尔摩选择OM OM Stockholm

外汇主流代码,外汇交易中英文对照表

外汇主流代码，外汇交易中英文对照表 我们经常在交易外汇当中经常会遇见很多字母。首先在我们交易软件中经常出现字母代表的是一国货币的英文简称。皇玛外汇hmafx平台小编在这篇文章使用中英文对照讲解各资产，看到这篇文章的同学可以收藏起来。日后看到不懂的英文字母可以到这个上面来找货币相应的英文字母和中文意思。 外汇主流的品种为：货币对、贵金属、原油、股指期货、商品期货，这里我们主要讲解货币对、贵金属与原油。 1、货币对 货币对是由两种货币组成的外汇交易汇率。 例：EUR/USD。其中EUR称为基本货币，USD称为二级货币。 例如GBP/USD，其中第一个代码代表“基本货币”，另一个则是“二级货币”。

最常见的货币市场中交易最为常见的货币被称为“主要货币”。 外汇交易最主要货币： 美元（USD）欧元（EUR）日元（JPY）英镑（GBP） 澳元（AUD）加元（CAD）新西兰元（NZD）瑞士法郎（CHF） 在外汇中有直盘和交叉盘的叫法。是一种对盘面笼统的称谓，详细来说是指此币种盘面的汇率方式，既直接汇率和交叉汇率。 直盘：与美元直接挂勾 交叉盘：非美货币之间的兑换 直盘货币代码中英对照： USD/JPY美元兑日元 USD/CHF美元兑瑞郎 USD/CAD美元兑加元 GBP/USD英镑兑美元 NZD/USD纽元兑美元 USD/CNY美元兑人民币

AUD/USD澳元兑美元交叉盘货币代码中英对照：GBP/JPY英镑兑日元 GBP/CAD英镑兑加元 GBP/CHF英镑兑瑞郎 GBP/AUD英镑兑澳元 GBP/NZD英镑兑纽元 EUR/JPY欧元兑日元 EUR/CHF欧元兑瑞郎 EUR/GBP欧元兑英镑 EUR/JPY欧元兑日元 EUR/CAD欧元兑加元 EUR/AUD欧元兑澳元 EUR/NZD欧元兑纽元

全球期货C发展史及现状概述

全球期货CTA发展史及现状概述 2009年07月17日 07:39 来源：期货日报 年，席卷全球的金融风暴为广大期货投资者上了一堂生动的风险教育课。一时间，培育机构投资者的话题再度成为市场热议的焦点。从金融市场的发展历程和趋势来看，专业投资者应是成熟期货市场的主体结构。目前，国内期货市场仍是以个人投资者为主，市场规模和流动性的起伏制约着我国期货市场功能的进一步发挥，同时，这与我国迈向世界金融大国的步伐也并不协调。 目前，基于对此问题的战略思考和前瞻定位，证监会及相关领导已经在不同政策层面上开始倡导培育期货行业的机构投资者，并探讨开展CTA业务的可行性。为此，中期研究院特组织成立了专业的研究团队，从理论和实际两方面展开对特定CTA业务的全方位研究。即日起，本版将连续推出中期研究院“期货CTA业务模式及配套制度标准建设思考”系列，文章涉及CTA业务发展历史、评价标准、产品设计及发行、风险控制架构、政策建议和延伸业务思考等各个层面，全系列共分36篇。敬请关注。 ——编者 一、CTA的具体内涵及其发展史 的定义 根据美国《2000年商品期货现代法》的规定，CTA是通过给他人提供商品期货期权相关产品买卖建议和研究报告，亦或是直接代理客户进行交易从而获取报酬的一种组织。这里的CTA并不特指机构，它还可以是个人。法案规定，所有期望注册成为CTA的组织都必须向美国商品期货交易委员会（CFTC）提出申请，提供CFTC认为与申请人有关的必要资料和事实，在CFTC登记注册，并同时在全国期货业协会（NFA)登记注册，成为NFA的会员。此外，所有CTA都必须定期向CFTC 报告账户交易情况，披露相关信息，接受CFTC的监管。 2.期货投资基金行业的组织结构 期货投资基金，或者说管理期货（Managed Futures）基金，也称作商品交易顾问（Commodity Trading Advisors，CTA）基金，它是指由专业的资金管理人运用客户委托的资金自主决定投资于全球期货期权市场以获取收益并收取相应的管理费和分红的一种基金组织形式。CTA基金与对冲基金（Hedge Fund）等同属于非主流投资工具（Alternative Investment），是国际期货市场的主要机构投资者。近年来养老基金、保险基金、捐赠基金、慈善基金等对非主流投资工具表现出浓厚的投资兴趣，CTA的规模也随之急剧膨胀，CTA基金在全球期货期权市场中的作用和影响也日渐显现。 表1：期货投资基金行业的组织结构 其中我们需要注意的是商品基金经理（CPO）这一概念。它不等同于国内的基金经理，也不完全等同于国内的基金公司，但是相对而言，CPO与国内的基金公司更类似。CPO的主要任务是组建并管理公开上市的基金和私募基金，CPO直接聘用一个或多个商品交易顾问，或者聘用交易经理（Trading Manager），让其来挑选商品交易顾问，由商品交易顾问进行每日的市场具体交易，但CTA的交易会受到交易经理的监控，以控制其风险。此外，CPO还需要寻找托管机构管理储备现金，组织基金的营销活动和后台行政管理。 商品交易顾问CTA与国内的基金经理相类似，但是CTA与国内的基金经理也有区别。虽然CTA 与国内的基金经理都是设定交易程序、决定投资方法、确定风险管理办法、具体执行投资业务的人。但是，国内的基金经理并没有形成一个独立的群体，他们一般隶属于某基金公司，属于该公司的职员；而美国的CTA虽然受雇于CPO，但是他们在地位上并不依附于CPO，而是形成了一个非常成熟的、独立的群体，每一个CTA都有自己独特的投资理念、投资风格、投资领域、投资组合、投资程序和风险控制办法，CPO会根据自己的投资目标、投资策略，选择与自己投资理念相近、投资业绩良好的CTA具体执行期货投资基金的投资业务，CPO和CTA有不同的分工，属于两个独立的群体。在国内，我们一谈到基金经理，多是指个人，而CTA既可以是个人，也可以是一个团队。

(外)全球各个交易品种代码及名称 (2)

精心整理 主要交易品种代码及名称 代码品种名称属性单位 GBPUSD 英镑/美元直盘汇率点 AUDUSD 澳元/美元直盘汇率点 EURUSD 欧元/美元直盘汇率点 NZDUSD 新元/美元直盘汇率点 USDCAD 美元/加元直盘汇率点 USDCHF 美元/瑞朗直盘汇率点 USDJPY 美元/日元直盘汇率点 USDHKD 美元/港元直盘汇率点 USDHUF 美元/匈牙利福林直盘汇率点 USDMXN 美元/墨西哥元直盘汇率点 USDNOK 美元/挪威克朗直盘汇率点 USDSEK 美元/瑞典克朗直盘汇率点 USDSGD 美元/新加坡元直盘汇率点 USDTRY 美元/土耳其里拉直盘汇率点 USDZAR 美元/南非兰特直盘汇率点 AUDNZD 澳元/新元交叉汇率点 AUDCAD 澳元/加元交叉汇率点 AUDCHF 澳元/瑞朗交叉汇率点 AUDJPY 澳元/日元交叉汇率点 CADCHF 加元/瑞朗交叉汇率点 CADJPY 加元/日元交叉汇率点 CHFJPY 瑞朗/日元交叉汇率点 EURAUD 欧元/澳元交叉汇率点 EURCAD 欧元/加元交叉汇率点 EURCHF 欧元/瑞朗交叉汇率点 EURGBP 欧元/英镑交叉汇率点 EURJPY 欧元/日元交叉汇率点 EURNZD 欧元/新元交叉汇率点 EURNOK 欧元/挪威克朗交叉汇率点 EURSEK 欧元/瑞典克朗交叉汇率点 EURTRY 欧元/土耳其里拉交叉汇率点 GBPAUD 英镑/澳元交叉汇率点 GBPCAD 英镑/加元交叉汇率点 GBPCHF 英镑/瑞朗交叉汇率点 GBPJPY 英镑/日元交叉汇率点 GBPNZD 英镑/新元交叉汇率点 NZDJPY 新元/日元交叉汇率点 NZDCAD 新元/加元交叉汇率点

境外汇款申请书填写说明

《境外汇款申请书》填报说明 《境外汇款申请书》填报说明 （1）境外汇款申请书：凡采用电汇、票汇或信汇方式对境外付款的机构或个人(统称“汇款人”)，须逐笔填写此申请书。 （2）日期：指汇款人填写此申请书的日期。 （3）申报号码：根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则，由银行编制（此栏由银行填写）。 （4）银行业务编号：指该笔业务在银行的业务编号（此栏由银行填写）。 （5）收电行/付款行：（此栏由银行填写） （6）汇款币种及金额：指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额。 （7）现汇金额：汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。 （8）购汇金额：指汇款人申请汇出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。 （9）其他金额：指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的

金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。 （10）账号：指银行对境外付款时扣款的账号，包括人民币账号、现汇账号、现钞账号、保证金账号、银行卡号。如从多个同类账户扣款，填写金额大的扣款账号。 （11）汇款人名称及地址：对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局（以下简称“外汇局”）签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称及地址；对私项下指个人身份证件上的名称及住址。 （12）组织机构代码：按国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码填写。 （13）个人身份证件号码：包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 （14）中国居民个人／中国非居民个人：根据《国际收支统计申报办法》中对中国居民／中国非居民的定义进行选择。（15）收款银行之代理行名称及地址：为中转银行的名称，所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。 （16）收款人开户银行名称及地址：为收款人开户银行名称，所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。 （17）收款人开户银行在其代理行的账号：为收款银行在其

第八章利率期货

第八章利率期货 本章考点 ◆利率期货的概念◆利率期货的标的及种类 ◆利率期货价格波动的因素◆美国市场利率期货合约 ◆利率期货套期保值◆利率期货投机与套利 名师点拨 本章主要介绍了影响利率的因素和主要的利率期货交易，通过学习本章要了解利率期货的产生与发展、利率的影响因素，理解利率期货的报价与交割，重点掌握利率期货交易的概念、种类、特点及交易方式。本章在考试中处于－般地位，所占分值在8分左右。 最新考点例题解读 －、单项选择题 1．利率期货诞生于（）。 A．20世纪70年代初期 B．20世纪70年代中期 C．20世纪80年代初期 D．20世纪80年代中期 专家解读： 答案为B。利率期货诞生于20世纪70年代中期，是金融期货的重要组成部分，在全球期货市场占有较大份额。 2．以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是（）。 A．套利交易 B．全价交易 C．净价交易 D．投机交易 专家解读： 答案为C。净价交易是以不合利息的价格进行交易的债券交易方式，这种交易方式是将债券的报价与应计利息分解，价格只反映本金市值的变化。 二、多项选择题 1．期货市场利率金融工具主要包括（）。 A．欧洲美元 B．亚洲银行间拆放利率 C．美国国债 D．欧元银行间拆放利率 专家解读： 答案为ACD。期货市场利率金融工具主要包括欧洲美元、欧元银行间拆放利率和美国国债等。 2．下列关于国债期货的说法中，正确的有（）。 A．在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利 B．净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息 C．净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续D．买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息 专家解读： 答案为BD。在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利，选项A不正确。全价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续，选项C

外全球各个交易品种代码及名称

外全球各个交易品种代码 及名称 The latest revision on November 22, 2020

主要外汇货币符号及所属国家： 外汇货币对交易细则： 为方便记忆，39个货币对可总结为： 两个货币符号的组合即为外汇货币对。基准货币在前，目标货币在后。 汇率报价解释：每一个单位的货币可兑换多少另一种货币。 例如，欧元兑美元报价是以一欧元兑多少美元表示，所以其基准货币为欧元，目标货币为美元；而美元兑日元的报价，基准货币则是美元，目标货币为日元。 直接标价法：以美元标价其他货币，如：GBPUSD、EURUSD、AUDUSD。 间接标价法：以其他货币标价美元，如：USDJPY、USDCAD、USDCHF。 直盘汇率：有美元USD的货币对为直盘货币对。如：GBPUSD、USDJPY。 交叉汇率：无美元USD的货币对为交叉盘货币对。如：EURJPY、EURGBP。

报价单位：点 合约单位：1手=100000基准货币 最小交易手数：手 1手保证金：100000基准货币÷杠杆倍数（按汇率换算成美元） USD作为目标货币的货币对（USD在后），如GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、NZDUSD，计算公式如下： 保证金计算公式： 100000基准货币*手数*开仓价÷杠杆倍数 盈亏计算公式： 做多：（平仓价-开仓价）*100000*手数 做空：（开仓价-平仓价）*100000*手数 USD作为基准货币的货币对（USD在前）,如USDJPY、USDCHF、USDCAD、USDCNH 等，计算公式如下： 保证金计算公式： 100000基准货币*手数÷杠杆倍数 盈亏计算公式： 做多：（平仓价-开仓价）*100000*手数÷平仓价 做空：（开仓价-平仓价）*100000*手数÷平仓价 货币对中没有USD的均为交叉汇率，如：GBPJPY、EURCHF、AUDCAD、NZDCHF 等，计算公式如下： 保证金计算公式： 100000基准货币*手数÷杠杆倍数，再按基准货币与美元的即时汇率换算成美元 盈亏计算公式： 做多：（平仓价-开仓价）*100000*手数 做空：（开仓价-平仓价）*100000*手数 按公式计算出盈亏结果为目标货币，再按目标货币与美元的即时汇率换算成美元 贵金属交易细则： 黄金（XAUUSD）交易细则： 报价单位：美元/盎司 1盎司=克 合约单位：1手=100盎司（克） 最小交易手数：手（1盎司） 最小变动价位：美元/盎司 1手保证金：100盎司*开仓价÷杠杆倍数 金价波动美元/盎司1手盈亏：100盎司*美元/盎司=100美金 保证金计算公式： 100盎司*手数*开仓价÷杠杆倍数

银行外汇考试题库

银行外汇从业人员复习题库（2014版） 一、单项选择题: 1、通过境内银行收到B款项或向B支付款项的非银行机构和个 人应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。 A、保税区 B、境外 C、出口加工区 D、上海钻石交易所 2、在纸币流通的条件下，决定汇率的基础是 B A、两国纸币的含金量之比 B、两国纸币所代表的价值量之比 C、两国货币对进出口商品的购买力 D、直接比较两国的物价水平 3、在对外贸易中，以 B 计价结算、清偿，一般不存在因汇率发生变动而蒙受损失的可能。 A.外币 B.本币 C.软币 D.硬币 4、我国政府利用国外长期资本的主要方式是 A、国际金融机构贷款 B.外国政府贷款 C.国际证券投资 D.外国直接投资 5、我国目前实行的汇率制度是 D 。 A.固定汇率制B浮动汇率制 C.联系汇率制D管理浮动汇率制 6、以下不可能是国际收支统计间接申报申报主体的为 A、境内居民个人 B、境内非居民 C、境内银行 D、境内非银 行机构 般来说，一国国际收支出现持续顺差，会导致其货币汇

精品文库 8巴塞尔委员会决定，资本对风险资产的目标标准比率为 8%,这是 其成员国的跨国银行所应遵守的 A A. 最低标准 B.最高标准 G 必备条件 D .参考指 标 9、国外代理行与跨国银行间的关系是 A.隶属关系 B.派出机构 C.业务代办 D.控股关系 10、欧洲中央银行设在 A 。 A.法兰克福 B.巴黎 C 伦敦 D.布鲁塞尔 11、境内出口商将从国外进口商汇入的外汇卖给外汇指定银行的行 为是 B 。 A 、外汇买卖 B 、结汇 C 、售汇 D 、外汇调剂 买入和卖出价B 、最高和最低价 T + 3 B:T +1 C:T +2 D 、T + 0 14、银行外汇买卖报价 USD/CHF 1.5950/1.5970中，买入价是 A 、银行以 1.5950CHF 买入 1USD ; B 、银行以 1.5970CHF 买入 1USD ; C 、银行以 1.5950US D 买入 1CHF ; 率A 。 A.坚挺 B.疲软 C.波动 D.稳定 12、 外汇买卖业务，按照报价和交易的方向，汇率分为 A C 、 现钞和现汇价 D 、开盘和收盘价 13、 银行个人外汇买卖业务客户交易实行 D 交割。 A:

全球主要期货交易所品种交易时间表

全球主要期货交易所品种交易时间表：期货交易所,时间表,品种,全球 国内外主要交易所交易时间以及法定假日： -----北京时间24小时制----- 伦敦金属交易所（LME）场内交易时间 第一节19：40 -- 20：20 第二节20：30 -- 21：10 第三节23：10 -- 23：50 第四节23：55 -- 00：35 注释： 每小节八个品种，每个品种五分钟 第二节交易在官方报价后于21：30结束 第四节交易在01：00结束 -------------------------- 纽约商品交易所（COMEX）交易时间 20：50 -- 03：35 ------------------------- 芝加哥期货交易所（CBOT）交易时间 人工喊价23：30 -- 03：15 电子报盘09：30 -- 20：00 ----------------

纽约期货交易所（NYBOT）交易时间23：30 -- 03：15 ------------------------ 纽约商品交易所（NYMEX）交易时间 人工喊价23：30 -- 03：30 电子报盘 04：15 -- 22：30（周二--周五） 08：00 --- 22：30（周一） ------------------------ 新加坡普氏现货报价窗口交易时间 17：00 -- 17：30 --------------- 日本东京工业品交易（TOCOM）交易时间08：00 -- 10：00 11：30 -- 14：30 ------------------- 国内交易所交易时间 上海期货交易所 上午 09."00 -- 10."15