总务科会计岗位说明书

一、岗位情况调查表(职务说明书)

（后面附件中的职务说明书仅供参考，调查表内容填写以<填写说明>要求为准）

应付会计岗位职责

应付会计岗位职责 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

职务:应付会计 1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、办理应付及预付款项的结算； 4、负责应付及预付款项的核算工作； 5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行 应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、分析应付款项的账龄及偿还情况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制； 9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管 处各一份； 11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管； 12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登 记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；

13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票 据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）； 14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报 表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策； 17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审 核； 19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从 软件中打印出来，装订成册； 20、配合财务主管做好审计工作； 21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年 初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的 其它工作。

总会计师职务说明书(doc 46个)15

总会计师职务说明书(doc 46个)15

二 工 作 任 务审核各类原始凭证和会计凭证，并进行装订整理 编制与录入记账凭证 负责编制会计报表 职责三职责表述：负责公司税务工作 工作时间百 分比：10% 工 作 任 务 参与进行税务筹划，设计合理避税方案 负责办理公司税务事宜（税额计算、申报、交纳等工作） 负责建立税务登记台账 配合税务部门对公司税务工作的检查 职责四职责表述：负责公司成本核算、费用管 理 工作时间百 分比：20% 工 作 任 务 负责审核公司各项成本的支出 负责成本核算、费用管理，并进行公司成本的经济活动分析

职责五职责表述：实施会计监督与管理 工作时间百 分比：5% 工 作 任 务 检查债权债务、销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作 定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表 职责六职责表述：负责公司年度结利工作 工作时间百 分比：5% 工 作 任 务 负责成本的汇总、决算工作 负责收入、成本、税费的配比、结利工作 负责汇总、分析、编制公司资金运用表和差异分析报告，并定期上报 职责七职责表述：其它工作 工作时间百 分比：5% 工 作 任 务 负责公司固定资产明细账登记工作 负责办理向银行信贷资金的手续 职责八职责表述：完成上级领导交付的其他工 作 工作时间百 分比：5% 权力：

各类原始凭证的审核权 对合理避税有建议权 各类会计报表的审核权 工作协作关系： 内部协 调关系 公司各部门 外部协 调关系 财政局、税务局、银行等 任职资格： 教育水 平 大学本科以上 专业财务会计专业 培训经 历 财务管理培训、会计培训、税务知识培训经验具有会计师资格，3年以上会计工作经验 知识具备相应的财务管理知识、会计知识、税务知识 技能技 巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，一定的人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它：

财务会计人员岗位职责说明书

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel

财务会计人员岗位职责说明书 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真

往来会计岗位职责

应付及预付款项会计岗位职责 1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法 2、办理应付及预付款项的结算 3、负责应付及预付款项的核算工作 4、定期进行应付及预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及偿还情况 应收帐款会计岗位职责 工作要求： 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。 主要工作内容： 一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。 三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门 主管领导汇报。 六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开 具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将

收据领用情况统计报部门主管领导。 七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。 八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。 九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。 十、完成领导交办的其他工作。 会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准 备 其他应收款、其他应付款.应收帐款、应付帐款、预收帐款、 预付帐款都是往来科目 供应往来账：两个账户是“应付账款”和“预付账款”，如“应付账款”贷方余额是负债，如果借方余额是属于预付账款了，则是债权。预付账款借方余额是资产，如果是贷方余额，性质变了，成了应付账款，是负债，所以往来账是双重性质的账户。 销售往来账，两个账户是“应收账款”和“预收账款” “应收账款”的借方余额是资产，如果是贷方余额，性质变了，成了预收账款，是负债。预收账款也是有相同的道理。 其他方面的是“其他应收款”和“其他应付款” 要注意它们是成对的。 应收账款出现贷方科目，应付账款出现借方科目"是不是 没设置预收、预付科目，出现借贷方应该很正常 先确认实际应收应付金额，然后根据实际来调整，而不是总想着如何调平 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“其他应收账款”、“其他应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 1 ＞建立往来客户明细科目；2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分幵科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分幵为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况

出纳兼行政工作职责范本

岗位说明书系列 出纳兼行政工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队 职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。

会计部岗位职责说明书

会计部岗位职责说明书 会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表，督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。 会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。 二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。 六、熟悉管家婆系统。 会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

总会计师的岗位职责(共9篇)

总会计师岗位职责 一、岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 2、进行成本费用预测、计划、控制、预算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、承办董事长和总经理交办的其他工作。 5、总会计师负责对公司财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。 6、总会计师协助董事长和总经理对公司及分公司的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。 7、总会计师参与对公司创新成果和工资奖金等方案的制定；参与重大经济协议的研究审查。 二、岗位权限 1、总会计师对违反国家财经纪律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请单位主要领导处理。 单位主要行政领导人不同意总会计师对前款行为的处理意见的， 总会计师应当依照《中华人民共和国会计法》第十九条的规定执行。 2、总会计师有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。 3、总会计师主管审批财务收支工作。除一般的收支工作可以由总会计师授权的财务机构负责人或者其他指定人员审批外，重大的财务收支，须经总会计师审批或者由总会计师报单位主要行政领导人批准。 4、预算、财务收支计划，成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表，须经总会计师签署。涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等，在本单位内部须经总会计师会签。 5、会计人员的聘用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求总会计师的意见。财会机构负责人或者会计主管人员的人选，应当由总会计师进行业务考核，依照有关规定审批。 篇二：总会计师工作职责职责 总会计师工作职责 一、在总公司总经理的领导下，负责财务系统管理工作。 二、负责建立、健全财务管理模式和会计核算体系。 三、负责制定公司财务核算制度，内控制度。 四、负责公司年度计划编制及汇总工作。 五、负责成本费用控制，监督成本核算、压缩各项开支。 六、负责公司投资项目财务分析与监督工作。 七、负责公司的资金合理调配和资金使用审批。 八、负责公司会计人员的推荐、组织培训工作。 九、负责加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财经法规，公司管理制度。 十、负责对所属公司资金使用情况的检查、监督和管理。十一、负责各公司财务检查及年度各项计划指标进行情况的检查。 十二、负责做好纳税筹划工作。 十三、负责建立会计电算化，定期检查使用情况。十四、负责向总公司经营班子提交汇总财务报告。十五、负责年度计划各项指标执行情况的检查。十六、完成总公司总经理安排的其他工作。

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书 会计岗位职责讲明书 【讲明书一】 岗位名称：会计 所属部门：财务部 直属上司：财务经理 要紧职责： 1．协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 2．申请票据，购买发票，预备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 3．现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4．协助财会文件的预备、归档和保管； 5．固定资产和低值易耗品的登记和治理； 6．负责与银行、税务等部门的对外联络； 7．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 8．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 9．及时与银行定期对账；依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 职权： 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 任职条件：

1．要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业； 2．3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先； 3．熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析； 4．做好成本核算，编制会计报表； 5．协助公司领导做好财务监督工作。 6．持有会计证。 工作条件： 1、办公室 2、计算机 职业进展： 可晋升职位：财务经理 【讲明书二】：总账 职位名称 总账会计 职位代码

所属部门财务部职系 职等职级 直属上级经理 薪金标准

填写日期 核准人 职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。 工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。 协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件； 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告； 协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作； 保管和发放本部门的办公用品及设备；

应付会计岗位职责

创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 职务:应付会计 1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、办理应付及预付款项的结算； 4、负责应付及预付款项的核算工作； 5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进 行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、分析应付款项的账龄及偿还情况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督 与控制； 9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主 管处各一份； 11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发 票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次 月初将上月认证的进项进行装订并保管；

12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐 凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特 殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）； 14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工 作； 15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税 申报表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策； 17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建 议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行 审核； 19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐 簿从软件中打印出来，装订成册； 20、配合财务主管做好审计工作； 21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作； 次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安

会计员(应收、应付、材料核算)

浙江康恩贝制药股份有限公司 职务说明书 职务名称：会计原（应收、应付/材料核算）职务级别：职务编号： 工作部门：财务部上级主管：经理撰写日期：2001.9.18 撰写人：范彦平部门审核：人力资源部批准： 一．职务目标： 岗位设立目的，职权范围和主要内容。 为公司领导及相关部门提供与销售有关的各项财务数据。依据国家企业财政法规及公司内部会计管理制度履行职责。进行销售帐务处理，核对产品发货、回笼数据，根据规定计提销售费用，编制产品销售利润表、产品销售分析表、主要财务指标月报表等报表。 二．主要职责 按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。 1、及时准确地编制产品销售利润表等，提供有关信息。 2、审核发货通知单等票据，处理销售帐务。 3、传递、反馈货款回笼数据，保证销售信息准确及时。 4、定期或不定期与仓库对帐，确保帐务数据正确完整，保全公司财产。 5、根据规定计提销售费用，研究开发费，保证费用分配的合理有序。 6、及时与销售公司联系工作，沟通有关信息。 三．职位要素； 1. 知识结构 描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。 1、大专以上财务或相关学历； 2、1年以上财务、会计工作经验。 3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。 4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。 5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。 2. 复杂程度 从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。 1、根据自己的知识协调与仓库、商务部的工作，保证工作进展顺利，发生的数据正确。 2、加强财务知识的学习，分析在日常工作中可能出现的问题及时进行弥补和更正。 3、加强与销售公司的工作关系，及时沟通信息。 3. 责任范围 （ 1）工作的自由度： 从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力；完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。 1、在公司遵守内部会计管理制度、人事制度。 2、在公司外部遵守国家财税、财政法律法规，依法办事。 （ 2）范围： 描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、车间或公司。 本职工作的履行将直接影响本公司销售款项信息的正确性、及时性； 影响到公司领导的决策的质量； 影响到往来单位帐务核对及本单位成本费用分配计入的正确合理性。 4. 人际关系 描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的潜在影响。 1、在公司内部与总经办、天然公司、商务部、仓库、档案室、医务室有关人员有业务关系。

医院总会计师岗位职责

医院总会计师工作制度 为切实加强医院财务管理，规范医院财务会计工作，促进建立健全医院内部控制机制，有效防范医院经营风险，特制定医院总会计师工作职责。具体包括：医院会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。 一、医院会计基础管理主要包括： 第一条贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范医院会计工作； 第二条组织制定医院会计核算方法、会计政策，确定医院财务会计管理体系； 第三条组织实施医院财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施； 第四条组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案； 第五条组织医院会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告； 第六条推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况。 二、医院财务管理与监督主要包括： 第七条组织制定医院财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况； 第八条组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进医院预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作； 第九条组织编制和审核医院财务决算，拟订医院的利润分配方案和弥补亏损方案； 第十条组织制定和实施长短期融资方案，优化医院资本结构，开展资产负

债比例控制和财务安全性、流动性管理。 第十一条制定医院增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任； 第十二条制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理； 第十三条定期向院领导报告医院财务状况和经济效益情况。 三、医院财会内控机制建设主要包括： 第十四条研究制定本医院财会内部控制制度，促进建立健全医院财会内部控制体系； 第十五条组织评估、测试财会内部控制制度的有效性； 第十六条组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对医院经济活动的全过程进行财务监督和控制； 第十七条组织建立和完善医院财务风险预警与控制机制。 四、医院重大财务事项监管主要包括： 第十八条组织审核医院投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案； 第十九条及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。 第二十条对医院重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及医院大额资金支出联签权。 五、总会计师对医院重大事项的参与权是指总会计师应参加医院办公会议或者医院其他重大决策会议，参与表决医院重大经营决策，具体包括： 第二十一条拟定医院年度经营目标、中长期发展规划以及医院发展战略； 第二十二条制定医院资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

应付会计-岗位职责范本

岗位说明书系列 应付会计-岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-10240应付会计-岗位职责 Accountant Payable-Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 在会计岗位中，应付会计也是其中的一种职称，应付会计是从事哪些岗位职责的呢以下整理了应付会计岗位职责的范本，可供参考。 一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。 三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。 四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款

额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。) 九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书 编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项，处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理，不得签发言而无信，按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施，严厉实行安全准则，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐，作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则，作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历；作业经验具有

1年以上管帐作业经历；技术等级及等级技术等级：技术三级，等级：C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则，可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性

会计岗位职责说明书

会计主管岗位职责说明书 编号F004 岗位名称会计主管所属部门财务部 直接上级财务总监所辖下属无人员编制 职等职级轮转岗位发展方向 职位总体目标： (主要职责概述) 1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责； 2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。 3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。 工作职责描述序号岗位职责实施细则时间要求质量要求 1 负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；1、持续学习，掌握必要的知识。每日1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识； 2、记账凭证规范、完整、整齐；使用的会计科目正确。 3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。 2、审核出纳编制的记账凭证；每日 3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日 2 对分管的账簿的正确性负责；有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表，协调各环节与会计报表的核对负责。1、及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时； 2、编制的会计报表内容完整、数字准确；无错报、漏报； 3、严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证按要求归档。 2、按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。每月10日前 3、及时编制内部管理用报表。合理时间内 4、积极配合各类审计，提供所需资料。每年/不定期 3 负责会计核算的内部控制，参与业务运营的风险管理；1、经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款； 2、复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。 3、定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。 4、积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。 2、逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。每日 3、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。每半年 4、逐笔复核内勤开具的发票。每日 5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档每月/每年 4 负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。1、准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴。每月/每年1、掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。 2、 2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年

成本会计岗位职责岗位说明书.doc

版本版次A/0 版 文件编号JCJY-CW-002 成本会计岗位职责说明书 码1--1 页 受控状态受控 岗位名称：成本会计 直接上级：财务总监 下属岗位：无 岗位性质：负责公司用工成本、材料成本、各类账务的核算管控工作； 管理权限：受公司委托，负责公司各类成本管控及账务管控工作并负责直接责 任；岗位职责： 1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表； 加强成本控制促进降低成本。 2.进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 3.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；收集有关信息和数据， 进行有关盈亏预测工作。 4.评估成本方案，及时改进成本核算方法。 5.负责统计成本明细帐、编制成本报表；保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。 6.做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作。 7.负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表。 8.负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行。 9.加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、 产成品并编制差异原因上报。 10.配合财务总监做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全。 11.配合财务总监做好公司财务预算、决算及财务状况分析。 12.组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作。 13.不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报。 14.负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情 况。 15.负责分析、跟踪、监督库存管理。 16.负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、实际情况进行 抽查。 17.参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表；会同有关部门制定库存 商品的最低、最高限额。 18.负责公司资产的监督与检查工作。 19.对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务总监安排的其它工作。 工作权限： 1.负责范围内工作的知情权、执行权、建议权。 编制行政中心审核批准生效日期

副总经理、总会计师工作岗位职责

副总经理、总会计师工作岗位职责 一、负责财务管理、资金筹措与运用。 1、执行财经法规，遵守《会计法》及财务会计制度的规定，负责制定并执行本公司财务管理办法。 2、负责全公司财务核算，保证会计资料真实、准确、及时、完整。月度会计报表于次月8 日前审核，年度会计报表于年末终了20 日前审核。 3、负责对公司所属单位的会计机构设置。按照公司生产、辅助单位的改制情况，新增加的核算单位在7 日内配齐主管会计、帐簿、报表设置等，具备核算条件。取消的核算单位要在15 日内完成资产的清理、报表的合并等工作。 4、负责制定财务部长、部长助理的岗位责任制、4E标准，并在月末进行考核。 5、负责全公司会计队伍的管理，对公司核算单位派出主管会计，制定《主管会计派出管理办法》。对主管会计的任用实行“跟踪考核，聘任上岗，定期轮换” 的办法。加强会计队伍的建设，每年组织一次会计技术比武、业务知识竞赛活动。 、加强会计基础工作管理，对凭证、帐簿、报表、财务情况分析说明，建立质量考核6 制，每半年对公司的会计基础工作进行一次全面检查、评比，会计工作达到规范化、标准化。 7、制定全公司财务系统REM精细管理、6S行为规范考核办法，建立“三工并存”的动态考核机制，逐日对部长、助理进行考核、打分，部长对所有会计人员逐日打分，每旬讲评，月末根据A、B C三卡进行考核，并根据考核结果进行奖惩。 8、拟定公司《资金管理办法》。每月3日拟定公司月度资金收支计划，经资金会审领导组审定后，负责对资金计划的执行 9、积极争取金融机构贷款，每年根据公司生产计划的安排及大型施工计划的资金需

用情况，足额保证生产资金的使用。 10、安排财务部及时结算月度工程收入，根据每月统计报量金额按照合同约定的结算比例资金应全部结清。 11、组织公司各项债权业务的清理，制定公司清欠办法措施，下达年度清欠计划，并将计划按项目责任人分解后，按月进行考核。 二、负责成本管理工作。 1、每年元月末前负责拟定全公司全员目标成本管理办法，开展全员目标成本管理的考核。 2、每年 2 月底前编制全公司的成本计划、利润计划、分单位成本计划，上交利费计划，报经总经理审查后，提交董事会批准后下达，并根据年度计划下达全公司分月、分季成本计划。 3、负责配备各生产单位的专兼职成本管理员，制定成本员岗位责任制，建立成本管理员考核制度。 4、每月组织经营管理人员对成本现场管理进行检查，按照全员目标成本考核办法的检查内容，对检查存在的问题提出整改措施，下发检查考核通报，并实行考核奖惩。 5、作好成本分析，每月25 日召开一次经营分析例会，每半年召开一次大型经济活动分析会，总结经营过程中所作的工作、分析存在的问题，提出整改的措施及努力方向。 三、负责资金管理与资本运营。 1、拟定公司资产管理办法（包括固定资产、流动资产、无形资产等）

出纳工作岗位说明书

篇一:《出纳岗位说明书》 出纳岗位说明书 会计主管岗位职责说明书 篇二:《出纳员岗位说明书》 出纳员岗位说明书 篇三:《出纳员岗位职责说明书》 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}. 第2页共2页

篇四:《出纳岗位职责说明书》 出纳岗位职责说明书 编号[ ] 篇五:《会计岗位说明书》 会计岗位说明书 篇六:《出纳岗位说明书》 公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}. 篇七:《会计岗位工作说明书》 会计岗位工作说明书 篇八:《会计职位说明书》 会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.

篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》 会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作

9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核 3、审批人签字 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务 备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出 2 借支的金额是否合理。 3 出纳员复核手续是否健全 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。{出纳工作岗位说明书}.

2、经办人主管签字审核 3、审批人签字 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财 务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。 2 款项支付是否合理。 3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4 原始单据是否合理。

出纳兼行政岗位职责说明书

出纳兼行政岗位职责说明书 生活中经常看到身兼两职的情况，那么出纳兼行政的工作内容是什么呢，下面小编为大家精心搜集了3篇关于出纳兼行政的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 出纳兼行政岗位职责说明书一1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜 10、为人诚实，处事细心，团结团队 出纳兼行政岗位职责说明书二 1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。 2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。

3 、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。 4 、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。 5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7 、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9 、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把收支关。 10、认真做好领导交办的其他工作。 出纳兼行政岗位职责说明书三1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作; 2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作; 3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据; 4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全; 5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收