T3-畅捷通标准版考试题及答案
T3-畅捷通标准版考试题及答案
一、单选：每题1分
1、反记账的快捷键。（A）
A.Ctrl+H
B.Ctrl+L
C.Ctrl+G
D.Ctrl+D
2、勾选了“出纳凭证必须经由出纳签字”控制后，凭证记账的流程是。（C）
A.填制凭证--出纳签字--审核凭证--记账
B.填制凭证--审核凭证--出纳签字
--记账
C.答案A和B
D.填制凭证--出纳签字--记账
3、在转账生成（月末转账）中，点中“期间损益结转”，但是看不到相应的
可结转科目信息，原因是？（C）
A.当月的凭证还没有记账
B.当月凭证已经记账，但损益科目的余额都为
'0'
C.没有定义结转时对应的“本年利润科目”
D.此操作原没有执行月末转账
的权限
4、月末结账中，说法不正确的是？（B ）
A.本月有未记账的凭证
B.本月有未结转损益的科目
C.本月对账不平
D.本月有其他系统未结账
5、不支持套打的帐表是？（B）
A.现金日记账、银行日记账
B.综合明细账
C.日记账
D.明细账
6、期初余额录入中说法正确的是？（B）
A.期初余额试算不平时，不允许填制凭证
B期初余额试算不平时，允许填制凭证，但不能记账
C.期初余额试算不平时，期初对账也不平
D.凭证审核后，期初余额就不能修改
7、在财务报表模块，“QC”表示（A）
A.期初函数
B.期末函数
C.发生函数
D.净额函数
8、工资项目可以删除的项目包括（D ）
A.应发合计
B.实发合计
C.扣款合计
D.基本工资
9、哪种操作员可以有权删除工资类别（A）
A.账套主管
B.任意操作员
C.admin
D.demo
10、下列（B）是在格式状态完成的。
A.关键字的录入
B.编辑单元公式
C.可变区设置
D.追加表页
11、实现运费发票与已经完全进行结算的采购入库单进行结算，如何操作（D）
A、在采购结算中进行操作
B、在费用折扣结算中操作
C、直接点击发票上的结算按钮
D、不能进行结算
12、A供应商的应付账款转到B供应商的账户中，应如何操作（A ）
A、应付冲应付
B、预付冲应付
C、红票对冲
D、应付冲应收
13、下面是采购入库单不能联查到采购发票的原因（A ）
A、采购入库单没有进行审核
B、采购入库单没有流转生成采购发票
C、没有进行采购结算
D、采购发票没有进行付款结算
14、设置供应商往来期初时，不包括的单据为（C ）
A、采购发票
B、应付单
C、应收单
D、预付单
15、销售管理里做那一张单据进行能够审核后才能反应在往来账上？（B ）
A、发货单
B、销售发票
C、销售订单
D、收款结算
16、如何取消特殊单据记帐的单据的记帐（A ）
A、取消单据记帐
B、还在特殊单据记帐中恢复
C、不能恢复
D、删除相应单据
17、月初回冲在下列哪项操作后生成蓝字回冲单(报销)（A）
A、正常单据记账
B、管理月末结账
C、核算管理月末处理
D、核算管理月末结账
18、控制信用额度的单据在以下选项没有的是（B）
A、发货单
B、入库单
C、发票
D、订单
19、以下哪项不是采购自动结算的必要前提条件（C ）
A 、供应商必须相同B、存货必须相同C、采购类型必须相同D、数量必须相同
20、采购发票中的代垫单位是指（B ）
A、供货单位
B、应付账款结算单位
C、货物运输单位
D、收货单位
21 供应商往来期初必须录入（A ）,对账才能成功
A、科目
B、金额
C、供应商
D、币种
22 公式设置中下面哪项公式定义不能参与计算（D）
(A)应发合计(B)实发合计(C)扣款合计(D)代扣税
23 关于销售模块反结账正确的表述是(D )
A、由反结账月份的上个月注册登陆进行反结账
B、.由反结账月份的下个月注册登陆进行反结账
C、当月存货模块未反结账可进行销售模块反结账
D、当月结账后进行反结账操作(核算/存货模块已经反结账)
26 平均单价计算表对应的仓库的计价方式（A ）
A、全月平均
B、移动平均
C、先进先出
D、后进先出
27 取消单据记账可以将以（B ）单据恢复为记账前状态：
A、发货单
B、蓝字回冲单
C、盘点单
D、结算单
28 下列单据（D ）在保存时就已经记入明细账：
A、其他入库单
B、材料出库单
C、.蓝字回冲单
D、入库调整单
29 下列关于盘点单说法正确的是（B ）
"(A)盘点单审核后可以取消审核再修改(B)盘点单保存后所选择的仓库不许修改
(C)盘点单需要在特殊单据记账中记账(D)盘点单删除后还需要手工去删除关联生成的其他出入库单"
30 下列哪张单据将影响“待入数量”。（C ）
A、采购订单
B、未审核的采购入库单
C、退货单
D、调拨单
31 销售管理里做那一张单据进行能够审核后才能反应在往来账上？（B ）
A、发货单
B、销售发票
C、销售订单
D、收款结算
二、多选：
1、对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中正确的是（BD ）
A.审核人和制单人可以是同一人
B.已审核凭证可以由审核人自己取消审核
C.对于错误的记账凭证，可以在凭证上标明“有错”字样
D.作废凭证不能被审核
2、对于总账系统凭证记账功能，下列说法中正确的是（ABCD ）
A.未审核凭证和作废凭证不能记账
B.如果有不平衡凭证时不能记账
C.第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账
D.记完账后不能整理凭证断号
3、在总账系统“设置/选项”功能中，可进行下列参数的设置（AD ）
A.赤字控制
B.凭证类别
C.科目级数及每级科目代码长度
D.凭证编号方式
4、总账系统提供的会计科目账页格式有（CD ）
A.多栏备查式
B.辅助账式
C.金额式
D.数量金额式
5、下列（ACD ）是在数据状态完成的
A.关键字的录入
B.编辑单元公式
C.汇总表页
D.追加表页
6、报表取数不正确，可能的原因有（ABCD ）
A.公式设置错误
B.行业性质选择错误
C.关键字录入错误
D.没有做账套初始
7、工资分摊可以按照那些方式计提？（ACD ）
A.分配到部门
B.分配到类别
C.分配到项目
D.分配到个人
8、固定资产系统通过卡片管理可以完成以下哪些功能（ABC）
A 查看卡片快捷信息
B 查看卡片
C 自定义查询表
D 凭证查询
9、固定资产与帐务系统接口提供的主要功能有哪些？（AB C ）
A 提供和总账对账功能，保证两系统平衡。
B 提供批量制单功能，提高效率。
C 可查询、修改、删除、冲销传送到账务系统的凭证。
D 固定资产模块必须与总账模块对账平衡后才能结账。
10、关于工资项目，下列说法正确的是（ABC ）
A.工资项目可以添加随意添加和删除
B.工资项目使用后不能删除
C.工资项目使用后不能修改
D.工资项目必须参照出来添加
11、入库单单价录入方式包括（A BCD ）
A、最新成本
B、参考成本
C、手工录入
D、带入上次价格
12、下面对采购发票复核的作用说法正确的是（BC ）
A、没有什么作用
B、对单据的审核
C、确认应付帐款
D、生成采购入库单
13、下面哪种情况采购发票不能弃复（B CD ）
A、已经与采购入库单进行结算
B、已经进行制单
C 已经进行现结D、已经进行付款结算
14、如果要反结12月份账，以下说法正确的是（ABCD ）
A、销售模块必须以12月登陆反结
B、核算模块必须以12月登陆反结
C、采购模块必须以12月登陆反结
D、库存模块必须以12月登陆反结
15、价格管理中共分为哪几种价格？（ABD ）
A、客户价格
B、上次价格
C、最后一次价格
D、存货价格
16、销售普通发票里可以联查到那些单据（ABC D ）
A、销售订单
B、销售发货单
C、销售出库单
D、收款信息
17、以下帐表不属于销售模块的是（CD ）
A、客户往来明细表
B、费用明细表
C、差异分摊表
D、失效期维护表
18、库存系统不允许结账可能是下面哪种原因（AB ）
A、采购系统未结账
B、销售系统未结账
C、核算系统未结账
D、总账系统未结账
19、生产加工单可流转生成哪些单据（AC ）
A、材料出库单
B、其他出库单
C、产成品入库单
D、其他入库单
20、下面哪些业务需要进行特殊单据记帐（ABC ）
A调拨单记帐B形态转换单记帐C组装单记帐D拆卸单记帐
21 UFO报表可以设置( ABCD)公式
A、舍位公式
B、跨表取数公式
C、审核公式
D、单元公式
22 采购自动结算的结算方式有(AB C)
A、入库单和发票
B、红蓝入库单
C、红蓝发票
D、结算单
23 存货无法参照可能的原因是（ABCD ）
A、存货已经被停用
B、存货属性选择了劳务属性
C、存货选择了折扣属
性 D、未选中相应属性
24 对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中正确的是（BD）
A、审核人和制单人可以是同一人
B、已审核凭证可以由审核人自己取消审
核 C、对于错误的记账凭证，可以在凭证上标明“有错”字样 D、作废凭证不能被审核
25 工资分摊可以按照那些方式计提？（ACD ）
A、分配到部门
B、分配到类别
C、分配到项目
D、分配到个人
26 工资项目的数据录入方式有（ABD ）
A、手工录入
B、替换录入
C、单独数据导入
D、公式带入
28 供应商往来里的取消操作可以取（ABCD ）操作
A、核销
B、转账
C、并账
D、汇兑损益
29 关于采购操作流程，顺序正确的是（AB）
A、订单-入库单-发票-采购结算-付款结算
B、订单-发票-入库单-采购结算-付款结算
C、订单-发票-采购结算-入库单-付款结算
D、入库单-订单-发票-采购结算-付款结算
30 关于固定资产卡片，下列说法正确的是（AC）
A、净值原值-累计折旧
B、净残值原值-累计折旧
C、净残值原值*净残值率
D、净残值净值*净残值率
31 关于修改账套正确的有(ABC )
A、单位名称可以随时修改
B、以账套主管身份修改
C、如果正对账套进行操作须退出后方可修改.
D、账套使用后任何项都不能进行修改.
32 建账时选择企业类型为商业，不能完成哪种单据操作。（ABC）
A、材料出库
B、产成品入库
C、生产加工
D、拆卸组装
33 系统管理员的权限(ABC )
A、建立账套
B、备份数据
C、设置操作员权限
D、建立年度账
34 下列（B）是在格式状态完成的。
A、关键字的录入
B、编辑单元公式
C、可变区设置
D、追加表页
35 下列单据需要用到产品结构的是（BC ）
A、生产加工单
B、组装单
C、拆卸单
D、形态转换单
37 下列选项中错误的是（ABD ）
A、试用版软件可以新建年度帐
B、系统管理的权限设置中有针对某个仓库的
权限设置 C、计算机名不合法的时候会引起备份失败 D、以上选项都错误
40 销售订单执行汇总表可以按以下哪种方式去选择？（ABC）
A、按部门
B、按货物
C、按业务员
D、按订单
51 总账系统提供的会计科目账页格式有（CD ）
A、多栏备查式
B、辅助账式
C、金额式
D、数量金额式
52、如果要反结12月份账，以下说法正确的是（ABCD）
A、销售模块必须以12月登陆反结
B、核算模块必须以12月登陆反结
C、采购模块必须以12月登陆反结
D、库存模块必须以12月登陆反结
三、判断：
1、一个操作员可以关联多个账套（T ）
2、红字凭证可以审核和修改（T）
3、6月份凭证已记账，则5月份一定不能进行反结帐（F ）
4、每月在月结前，都必须进行期间损益结转,否则不能月末结账。（T）
5、在总账模块中，只能查询部门辅助账和个人辅助账，其他的辅助核算账表要在其他模块中查询并打印。（T）
6、每个报表只能定义一个关键字。（F）
7、用友通工资系统支持每月进行多次工资发放，月末统一核算的业务（T ）
8、工资项目使用后可以更改类型（T）
9、在期初余额录入后，只需要进行期初对账，如果都对账成功，则表示期初余额录入正确，就可以进行记账和结账了。（F）
10、在总账模块,结账操作一个月只能作一次（F）
11、采购发票核销后仍可以进行弃复操作。（F ）
12、采购模块中进行的红票对冲业务，不需要在核算模块中生成凭证（T）
13、采购发票不能只结算其中的某一条记录。（T）
14、销售发货单不能自动产生编号，需手工输入。（F ）
15、现存量即为可用量。（F）
16、库存管理中根据发货单生成销售出库单时，本次出库数量可以修改。（T ）
17、只有进行暂估成本处理操作的暂估业务才算真正完成暂估。（F）
18、月末处理以后的仓库不能在本月再进行仓库的记帐操作。（T ）
19、现结的销售发票只进行现结制单就可以了。（F ）
20、进行特殊单据记帐后不能恢复。（F）
四、简答：
1、1月份已经结账，发现0001号凭证错误需要修改如何操作？
反结账（Ctrl+Shift+F6）——反记账（Ctrl+H）——反审核——（有出纳签字要取消签字）——修改凭证
2、财务报表在格式状态下可以完成什么操作？
设置关键字、编辑公式
3、采购入库单有几种生成方法，分别是什么?
答案：方法1、流转生成
方法2、拷贝生成
方法3、手工增加
4、简述现金折扣处理步骤?
答案：1、把采购业务范围设置中“应付参数”下“现金折扣是否显示”选中；
2、增加付款单，金额录入。表体多出两列“可享受折扣”和“本次折扣”
3、核销采购发票：核销——显示采购发票，自动计算“可享受折扣”，
手工录入“本次折扣”，——系统自动计算“本次结算金额”——保存。
5、暂估方式有几种，分别是什么?
答案：3种，月初会冲，单到回冲，单到补差
6、简单描述核算模块生成的凭证如何删除？
答案：1、点击核算---凭证，凭证列表，删除凭证。
2、总账中作废凭证。
7、采购发票和运费发票不同时到如何处理
：通过“费用折扣结算”来实现。操作步骤：
A、运费发票到时，填制“采购运费发票”（假定运费金额为 100 元），点击采购模块菜单中的采购结算——费用折扣结算——过滤、入库、发票——依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票——分摊——结算。
结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算——暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），
则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。
B、购销单据制单中选择“入库调整单”，供应商往来制单中选择“发票制单”生成相应的：凭证。
注意：
A、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据是看不到的。
B、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。
C、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。
D、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”，直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。