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用友U8现金流量表操作指导书

用友软件U8系统现金流量表

操作指导书

一、基础设置 (3)

1、指定现金流量科目 (3)

2、设置现金流量项目 (4)

3、与现金流量有关选项设置 (5)

二、凭证指定 (7)

1、凭证中的现金流量项目指定 (7)

2、修改已指定的现金流量项目 (8)

三、期初录入 (9)

四、现金流量查询 (10)

1、现金流量凭证查询 (10)

2、现金流量明细表 (11)

3、现金流量统计表 (12)

五、制作现金流量表 (12)

一、基础设置

1、指定现金流量科目

只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。

点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。

选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如

“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。

2、设置现金流量项目

系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。

点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。

进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。

3、与现金流量有关选项设置

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[设置] ——>[选项]，打开

总账的选项设置。

在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。

“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：现金1001 贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。当选择了“对方科目”，在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。

二、凭证指定

1、凭证中的现金流量项目指定

进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。

（1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。（2）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。

2、修改已指定的现金流量项目

财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。先到[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[设置] ——>[选项]中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。

三、期初录入

当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[期初

录入]，进入期初录入界面。

【操作步骤】

1、用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。

2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。

3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。

4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。

5、当点击〖明细〗录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。

6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。

7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。

四、现金流量查询

1、现金流量凭证查询

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[现金流量凭证查询]，进入现金流量凭证查询界面。

使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。并可以对已分配的现金流量进行修改。左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。在左边的现金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击"修改"按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。

2、现金流量明细表

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[现金流量明细表]，进入现金流量明细表查询界面。

3、现金流量统计表

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[现金流量统计表]，进入现金流量统计表查询界面。

五、制作现金流量表

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[UFO报表]，进入UFO报表系统。点击新建按钮新建一张空白报表，点击[格式]菜单下的[报表模板]，弹出模板选择界面。选择“2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。

系统提示

点击“确定”按钮完成模板的选择，生成现金流量表。

点击C列中未设置公司的单元格，进行公式设置。如选中C6，再点击工具栏上的按

钮，弹出公式向导界面。

点击“函数向导”按钮，弹出函数向导界面。

在左边的函数分类中选择“用友账务函数”，右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额”或“现金流量项目金额”，双击该函数名，弹出账务函数录入界面。

会计期间有“月”、“季”、“年”的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流入、流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击“确定”按钮完成退出。

公司已生成，点击“确认”按钮退出。

在报表中进行时间关键字的设置，并将编制单位填写完整。

点击报表左下角的“格式”两字，将报表从格式状态转换为“数据”状态。

点击[数据]菜单下的[关键字]下的[录入]，进行年、月的录入。

录入完后点击“确认”按钮退出，系统提示“是否重算第*页”，点击“是”按钮，重算后得出该月份的现金流量金额。

点击保存按钮，系统弹出路径选择界面，选择相应的路径，输入文件名，点击“另存为”即完成现金流量表的制作。

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友U8现金流量表具体操作指引

用友软件U8系统现金流量表操作指引书

一、基础设置 (3) 1、指定现金流量科目 (3) 2、设置现金流量项目 (4) 3、与现金流量有关选项设置 (5) 二、凭证指定 (7) 1、凭证中的现金流量项目指定 (7) 2、修改已指定的现金流量项目 (8) 三、期初录入 (9) 四、现金流量查询 (10) 1、现金流量凭证查询 (10) 2、现金流量明细表 (11) 3、现金流量统计表 (12) 五、制作现金流量表 (12)

一、基础设置 1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如

“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。 2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。

除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。 3、与现金流量有关选项设置点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[设置] ——>[选项]，打开总账的选项设置。

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友软件现金流量表附注附表编制公式及实例

用友软件现金流量表附注附表编制公式及实例目前用友财务软件U8等软件，在会计凭证录入中已经带上了“现金流量项目”的确认，而且总账中的现金流量表模块，已是相当方便查询及修改，而且不受凭证记账后还能单独修改对应的现金流量属性，真是相当便利。现金流量表主表随时可报，一点问题都没有,真好！下面来探讨现金流量表附注附表编制：原理、公式、分步一、原理会计平衡原理，恒等式：有借必有贷，科目汇总表借方发生合计=贷方发生合计。二、公式科目汇总表：取本年累计发生数贷借差。公式：现金科目借方发生+非现金科目借方发生=现金科目贷方发生+非现金科目贷方发生推出公式1：现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生公式2：现金流量表：现金及现金等价物净增加=经营活动现金净流量+投资活动现金净流量+筹资活动现金净流量=科目汇总表：现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生公式3：现金流量表：经营活动现金净流量=现金及现金等价物净增加—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量=科目汇总表：非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量三、分步完成 1、编现金流量表主表用友软件搞掂。 2、科目汇总表导出。

科目汇总表导出，现金科目借方累计发生数-现金科目贷方累计发生数=非现金科目贷方发生数-非现金科目借方发生数。 3、资产、生产成本、负债、权益各科目取数“贷方发生—借方发生”，对应现金流量表附注填写。 4、固定资产、无形资产、长期投资科目贷发—借发—表：投资活动现金净流量=其他1 5、短期借款、长期借款科目贷发—借发—财务费用利息支出借发—表：筹资活动现金净流量=其他2 6、本年利润、权益类科目贷发—借发—表：净利润=其他3 7、检查、调整。其他1、2、3，差额大表明：4、5、6类科目借、贷发生额对应可能是非现金科目如其他应收款、其他应付款、以前年度损益调整等，查4，5，6科目明细账，找到对应的分录，分别红冲业务发生时其他应收款、其他应付款的借方、贷方发生额。 8、填附注”其他”。完成。附表：现金流量表、科目汇总表现金流量表 2013年度项目本年累计金额附注：一、经营活动产生的现金流量：项目本年累计金额销售商品、提供劳务收到的现金55,071 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动收到的税费返还370 以固定资产偿还债务收到的其他与经营活动有关的现金 208 以投资偿还债务现金流入小计55,648 以固定资产进行长期投资购买商品、接受劳务支付的现金 41,077 以存货偿还债务支付给职工以及为职工支付的现金 5,906 融资租赁固定资产

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录￥一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理 1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友财务软件编制现金流量表附表公式

用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式： 1、净利润取本年利润余额。 2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。 3、固定资产折旧固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。 4、无形资产摊销＝无形资产（期初数－期末数）或＝无形资产贷方发生额累计数注：未考虑因无形资产对外投资减少。 5、长期待摊费用摊销＝长期待摊费用（期初数－期末数）或＝长期待摊费用贷方发生额累计数 6、待摊费用的减少（减：增加）＝待摊费用期初数－待摊费用期末数 7、预提费用增加（减：减少）＝预提费用期末数－预提费用期初数 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。 9、固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。 10、财务费用＝利息支出－应收票据的贴现利息 11、投资损失（减：收益）＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列） 12、递延税款贷项（减：借项）

＝递延税款（期末数－期初数） 13、存货的减少（减：增加）＝存货（期初数－期末数）注：未考虑存货对外投资的减少。 14、经营性应收项目的减少（减：增加）＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额 15、经营性应付项目的增加（减：减少）＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数） 16、其他一般无数据。

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月…… 以下具体操作：

总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友T3现金流量表操作文档

用友现金流量表操作步骤 1首先‘基础设置’一’财务’-----‘会计科目’，按照如下图操作，指定现金流量科目点击‘确认’，定义好对应的会计科目。五资严彳苗宗IS也出诃卫客户遇丰工中」产品服若?□ WAl 2、‘基础设置’----'财务’-----‘项目目录’，如下图定义好现金流量项目。 ■巫目目录 3、增加凭证，如果输入现金或银行存款类科目，就会提示添加现金流量项目。 :十科自 -炖证芙別 --丹币种凳UFIDA用箍 Ioa201 IOCSD2 ιoω LOo9D1 1009Oe LoDQD3 100Θ04 IDMlK 100906 IEIoI IIeIjOI IIlolQ2 IIOio3 科目汇思 JE 件￠)Q 母打印 Q L Hl输出d僅改科目?t 长?-?-2- 2-2 科目筛码 IQgl 顶目总砥 C核算科目 L段目务药 L與目分粪走戈目录

4、打开财务报表，首先新建一张空白的财务报表，并打开这张空白报表，选择菜单栏’格式’---自定义模板’，如下图： @1 iE 孑 U.J 描塁取现全荊入现金或規行百款芙科目日期 SLVt 记酬. I 團 Ia 〔錨詞逾划山则躬??l Ia 字 ∏r∩ IDOl 票号日朗备注项目客户 IEW *蚪冃iΓ負吞直咄迄印预览辆世 Q M ^i 俣1?故耳=i? I 却刊甘甘张上张项冃 S 尸 Ii HI 门业务罚 Eifi 记账凭证 ?!?B?1∣ ：2ogg. 02 JL ≡?1 银行存航匸 Ψ 单价數垦

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用友：快速编制现金流量表

用友：快速编制现金流量表如何利用财务软件，快速的处理出资产负债表、利润表、现金流量表，相信很多软件都有自己的独门秘籍。在此我把自己归纳的如何在最为流行的软件“用友通”中，快速准确的做出现金流量表的方法分享一下。总体归纳为十六个字：“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数”。指定科目：打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科目”；增加项目：打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新会计准则的现金流量项目；系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录；凭证录入：在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额；报表取数：待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式（函数为XJLL），自动生成企业所需要的现金流量报表。编制现金流量表： 1、套用UFO报表模板操作：（1）点击【开始】菜单——【程序】——【用友ERP-U8】—“财务会计” —“UFO 报表”。（2）点击“文件”菜单—点击“新建” —点击“格式”菜单—点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。 2、定义公式单元：（在格式状态下）操作：选择要定义的“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”—在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额（XJLL）—点击下一步—点击“参照”—录入项目编号，期间：年（帐套号、会计年度、方向均为默认）—定义完成后单击“确定”。 3、关键字录入：操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册簿

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友U现金流量表操作指导书

用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置 (2) 1、指定现金流量科目 (2) 2、设置现金流量项目 (2) 3、与现金流量有关选项设置 (3) 二、凭证指定 (3) 1、凭证中的现金流量项目指定 (3) 2、修改已指定的现金流量项目 (4) 三、期初录入 (4) 四、现金流量查询 (5) 1、现金流量凭证查询 5 2、现金流量明细表 6 3、现金流量统计表

6 五、制作现金流量表 (6) 一、基础设置 1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。点击［基础设置］―― ＞［基础档案］――＞［财务］―― ＞［会计科目］,进入会计科目编辑界面中，点击［编辑］菜单中的［指定科目］。选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击＞按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。 2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击［基础设置］―― ＞［基础档案］―― ＞［财务］―― ＞［项目目录］，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目” ，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。

除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。 3、与现金流量有关选项设置点击［业务工作］——＞［财务会计］——＞［总账］——＞［设置］——＞［选项］，打开总账的选项设置。在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目” ，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。 “现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目” 。如凭证为：借：现金1001 贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。当选择了“对方科目” ，在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目” ，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。二、凭证指定 1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。

用友软件中现金流量表的设置

用友软件中现金流量表的设置 2010-3-12 11:35:00 文章来源：网络【大中小】【打印】现金流量表反映的是企业一定时期内现金和现金等价物流入和流出的信息，是以现金收付实现制为基础编制的，目前在用友软件中编制现金流量表主要有两种方法：一、通过项目档案中设置项目辅助核算把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目核算—在项目档案中增加项目大类、项目分类、项目目录—进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目辅助帐模块查询相关项目的数据—在UFO报表系统中编制公式取三个科目对应项目的发生合计数。二、在会计科目中指定现金流量科目具体操作方法如下： 1、设置现金流量科目设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。其设置的基本过程为：启动基础设置中的“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。 2、设置现金流量科目控制选项在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置方法为：启动总账设置中的“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。 3、修改现金流量项目在用友财务软件项目档案中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置，未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06非现金流量”，增加项目目录“23非现金流量”。（8.70版取现业务可以不录入现金流量项目直接保存） 4、凭证填制分现金流量项目录入信息

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

用友软件现金流量表编制

用友软件现金流量表编制一、现金流量表正表部分的编制方法现金流量表反映的是企业一定时期内现金和现金等价物流入和流出的信息，是以现金收付实现制为基础编制的。用友财务软件现金流量表的编制。利用用友财务软件中编制现金流量表，在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求，采用现金流量控制科目编制现金流量表需进行如下设置： 1.设置现金流量科目设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。其设置的基本过程为：启动“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。 2.设置现金流量科目控制选项在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置方法为：启动系统“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。 3.修改现金流量项目在用友财务软件中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置，未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06 现金内部变动” ，“0601现金内部流入”，“0602现金内部流出”；增加项目目录“23 现金内部流入” 和“24 现金内部流出”。 4.凭证填制分现金流量项目录入信息在凭证填制时，涉及现金流量科目时，必须将现金流量信息正确地记录到现金流量项目中，这样可将现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制中，可以有效地减轻期末业务的工作量。但采用这种方法要求会计人员要有较高的会计业务处理能力，特别是伴随企业信息化建设，会计人员应不断加强自身业务修养，提高业务能力以适应财务信息发展的要求。在凭证填制时将现金流量录入现金流量项目后，就可以通过系统提供的查询功能随时了解现金流量的变化，系统提供了两种查询方式，一是“现金流量明细表”查询，这种查询能够显示每笔业务的现金流量和每一现金流量项目的累计现金流量；另一种是“现金流量统计表” 查询，这种查询按现金流量表结构方式显示选定期间的现金流量情况。查

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友NC系统下现金流量项目的辅助核算

用友NC系统下现金流量项目的辅助核算国泰公司使用的用友NC系统提供了现金流量模块，要求我们在平时的财务工作中正确划分现金流量项目进行辅助核算，月末便可以快速、准确地生成现金流量表。然而在实际工作中，包括国泰本部及五个煤矿财务人员根据各自的理解对现金流量项目进行划分，标准不统一，无法进行汇总。因此，很有必要对NC系统下现金流量项目的划分标准进行统一。一、现金流量的分类 1.经营活动产生的现金流量经营活动是指企业除投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项，包括销售商品或提供劳务、经营性租赁、购买货物、接受劳务、制造产品、广告宣传、推销产品、缴纳税费等。经营活动的现金流入主要是销售商品或提供劳务、税费返还等所收到的现金，经营活动的现金流出主要是购买商品、接受劳务所支出的现金。 2.投资活动产生的现金流量投资活动内容既包括“对内投资”（购建固定资产、无形资产和其他长期资产等），也包括“对外投资”（购买股票债券、投资办企业等）。投资活动的现金流入主要是收回投资收到的现金，分得股利、利润或取得债券利息收入收到的现金，以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金；投资活动的现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，以及进行权益性或债券性投资等支付的现金。 3.筹资活动产生的现金流量筹资活动既包括“资本”（接受现金投资），也包括“债务”(长、短期借款)。筹资活动的现金流入主要是吸收权益性投资以及发行债

券或借款所收的的现金；筹资活动的现金流出主要是偿还债务或减少注册资本所支出的现金，发生筹资费用所支付的现金，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。 4.难以界定项目的分类主要包括：企业结算账户利息收入与支出作为经营活动，填入“收到的其他与经营活动有关的现金”项目和“支付的其他与经营活动有关的现金”项目；收到的保险赔款应分别处理：如果收到的是流动资产的保险赔款作为经营活动，填入“收到的其他与经营活动有关的现金”项目，如果收到的是固定资产的保险赔款作为投资活动，填入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产而受到的现金净额”项目；接受现金捐赠作为筹资活动，填入“收到的其他与筹资活动有关的现金”项目；捐赠现金支出填入“支付的其他与经营活动有关的现金”项目；“收回投资所收到的现金”项目，如果收回的是股权投资，为全额；如果收回的是债权投资，仅包括收回的本金，不包括收到的利息。二、现金流量项目划分在NC系统下进行现金流量的核算，主要依据现金、银行存款、应收票据、应付票据等会计科目分析进行。（一）经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金：反映企业销售商品或提供劳务实际收到的现金，包括本期销售商品和提供劳务收到的现金（含增值税销项税额），以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款，减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。

用友U8财务报表操作手册

第1章财务报表财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。一、术语说明【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； ◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ◆表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。