零用现金报表-总出纳

部門 : 總出納貨幣 : 葡幣

總頁數 : 1

編號日期明細

存入

支出

結存上期結存

31,739.60 ML9241035-Dec-11補回總出納之備用現金17,706.20 49,445.80 12-285-Dec-11鮮花85元,膠占板85元(170.00) 49,275.80 12-295-Dec-11高馬紅酒24支*20元(480.00) 48,795.80 12-305-Dec-11拜神用品

(112.20) 48,683.60 12-31

5-Dec-11

花橋牌桂林辣椒醬

(39.00)

48,644.60

12-326-Dec-11白蜆10斤130元.花蟹18斤10兩894元.瀨尿蝦7斤14兩157元.紅蘇蝦24斤6兩780元.馬頭魚30斤4兩968元.鱸魚24斤5兩534元 2/12

(3,463.00) 45,181.60 12-336-Nov-11元朗支竹5斤*30元 2/12(150.00) 45,031.60 12-346-Dec-11

元朗支竹10斤*30元 2/12

(300.00) 44,731.60

12-35

6-Dec-11豬肝3斤105元.獅頭魚2斤40元.日本番薯8磅56元.葡國蜆3斤72元.鯇魚8斤10兩155元.花蟹15斤4兩732元.紅蘇蝦22斤6兩716元.鱸魚26斤572元.馬頭魚31斤半882元 3/12(3,330.00) 41,401.60 12-366-Dec-11花蟹14斤13兩711元.紅蘇蝦12斤13兩410元. 4/12(1,121.00) 40,280.60 12-376-Dec-11豆腐卜2兩4元.桶濠4杯340元 4/12(344.00) 39,936.60 12-386-Dec-11報紙費 27/11-29/11

(39.40) 39,897.20 12-396-Dec-11金龍龜苓膏粉510元.80裝富士蘋果220元.蓮子120元 (850.00) 39,047.20 12-407-Dec-11蝦米

(234.00) 38,813.20 12-417-Dec-11財務部巴士費(60.00) 38,753.20 12-427-Dec-11工程部車費

(135.00) 38,618.20 12-437-Dec-11濠庭11D.37A宿舍配匙

(53.00) 38,565.20 12-447-Dec-112011年11月最佳員工獎勵(林碧霏.黃良儒)(600.00) 37,965.20 12-455-Dec-11PR014433貨物運費

(5,600.00) 32,365.20

12-467-Dec-11山東蘋果運費(拱北至澳門)30元.朱家明11月澳門出差車費6元

(36.00) 32,329.20 12-477-Dec-11

PR012764"畫"運費(前山--澳門)

(200.00) 32,129.20 總額 / 結存

17,706.20

(17,316.60) 32,129.20

應存零用現金60,000.00 上期申請10,554.20 現存零用現金32,129.20 申請 :覆核 :

批准 :支票号及日期 :

零用現金報表