SAP财务操作手册
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1.系统说明 (2)
1.1.登录系统 (2)
1.2.系统更换用户 (3)
1.3.图标说明 (4)
1.4.重要快捷键 (4)
1.5.重要名词 (4)
1.6.发送消息 (5)
1.7.系统界面设置 (5)
1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (5)
1.7.2.服务页签 (5)
1.7.3.显示页签 (6)
1.7.4.字体和背景页签 (7)
1.8.快捷键 (7)
1.9.用户自定义菜单 (8)
1.10.拖放相关页签 (9)
1.11.查询管理器的使用 (11)
2.财务流程说明 (12)
2.1.财务字段描述 (12)
2.2.财务业务描述 (13)
2.3.COA主数据的添加与维护 (13)
2.3.1.COA的添加 (13)
2.4.财务流程详解 (15)
2.4.1.日常业务流程 (15)
2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (22)
2.5.财务流程错误处理 (24)
2.5.1.财务订单错误处理 (24)
2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (25)
2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (30)
2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (30)
1.系统说明
1.1. 登录系统
双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：
点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。1.2. 系统更换用户
适用于：更换用户名或选择不同账套
点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：
点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。并选择正确账套，点
“确定”登录系统。
1.3. 图标说明
：预览、打印按钮。
：发送消息。可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
：新建按钮。
：记录翻页按钮，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后记录。
：基础凭证。可以追溯业务单据的上游单据。
：目标凭证。可以查询业务单据的下游单据。
：打印格式选择
：表格设置，调整业务单据界面
：查询管理器
1.4. 重要快捷键
◆“TAB”用于各种单据的可供选择的基础资料。
◆“*”：信息模糊搜索
◆日期输入方法：如当前账套日期为[2010-08]，则在日期字段内输入“20”，按TAB
键，系统自动显示日期“2010-08-20”，如果需要输入当然系统日期，只需要输入任何一个字母，然后按TAB键，即可输入当前系统日期。
◆“Ctrl+TAB”：在日记账分录中，用户调出业务伙伴。
1.5. 重要名词
◆关于单据状态的一些名词：
Open：单据处于正常状态，“等待”下一环节进行处理。
Close：单据处于正常状态，“已经”被下一环节进行处理。
Cancel：单据被取消，“不能”被下一环节进行处理。
1.6. 发送消息
1.在“工具栏”中选择“发送电子邮件”图标，进入发送消息窗口。
2.要将消息发送给SAP Business One 中的另一个用户，选择“内部”列中的复选
框。您只可以将内部消息发送给在系统中被定义为用户的人员。
3.若要发送系统中定义的数据或对象及消息（如销售订单），首先调用系统中的对
应功能的单据，随后由此发送消息。“数据”标签仅在此时才处于激活状态。
4.发送：选择“发送”按钮。
1.7. 系统界面设置
1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置
1.7.
2.服务页签
输入以分钟（缺省值= 5）计的可编辑值，以定义应用程序检查收件箱更新的频率。
1.7.3.显示页签
1.语言：选择SAP Business One 显示的语言。当修改时，在下一次登录以后，
对于所有用户，更新每个公司的设置。
2.颜色：选择活动窗口的背景颜色。选择【组合的】可以用不同的颜色分别为不
同的窗口定义背景颜色。
3.缺省长度单位、缺省重量计量单位：为物料和仓库管理中物料的各种长度和重
量单位定义标准单位。在SAP Business One 中定义新物料时，将自动建议使用这些长度和重量单位。
1.7.4.字体和背景页签
1.字体：选择SAP Business One 中所有文本显示的字体。缺省字体是“Tahoma”。
字体更改后，在下一次登录时，为所有用户更新每个公司的设置。
2.字体大小：选择所显示文本的字体大小。缺省大小为“10”。字体大小修改后，
在下一次登录时，为所有用户更新每个公司的设置。
3.背景：选择显示为主要SAP Business One 窗口背景图片。缺省值“无”显示无
背景的图片。
1.8. 快捷键
路径：工具→用户快捷键→定制
操作：
1)工具→用户快捷键→定制
2)工具→用户快捷键→定制→分配
3)选则模块中要设置成快捷键的单据
4)分配→确定
图示：
1.9. 用户自定义菜单
路径：工具→用户菜单
操作：
1)打开想要添加到自定义菜单中的凭证
2)选择工具→用户菜单→添加到用户菜单
3)确定
图示：
注意：所选单据一定处于新建状态
1.10. 拖放相关页签
操作：
1) 单击左键点击单据上的业务伙伴或者物料编号 2) 在对应的位置出现黑框
3) 将黑框拖到拖放相关里想要查看的信息
图示：
拖拽后的图示：
注意：拖放相关中黄色标题的为单据汇总展示，白色的为行明细展示
如果不拖拽任何客户代码，直接双击（以财务订单为例，弹出系统中所有的财务订单）
1.11. 查询管理器的使用
路径：工具栏—查询管理器
操作：
1）打开查询管理器，找到查询所归属的组，如‘06财务部’，点击前面的黄色三角箭头；
2）双击需要运行的查询；
3）如果查询需要参数，把光标定位在对应的参数后面，输入参数值或者点击‘现有值’进行选择；
4）点击确定，显示查询的结果；
5）双击某一列可以将结果按照该列排序；
6）按‘Ctrl+单击’某一列名，可以汇总该列的值（限于数值型列）。
图示：
2. 财务流程说明
2.1. 财务字段描述
COA ：会计科目主数据
成本中心：以部门和事业部为准建立相应的成本中心。
日记账凭单：在形成正式日记账之前，可以先输入成日记账凭单。
日记账凭证：日常过程形成的日记账分录。
会计期间：系统对会计年度进行分期。
外币：系统在会计期间中使用货币种数。
汇兑损益：对于不同汇率之间形成的差异进行处理
报表:系统现在存在资产负债表，损益表，现金流量表
2.2. 财务业务描述
对财务日常工作的描述。
2.3. COA主数据的添加与维护
2.3.1.COA的添加
条件：对公司的科目主数据进行添加。
添加：
1）添加COA的路径如：财务—>编辑科目主数据->选择科目主类，进入如下界
面后，开始科目的添加
2）进入科目编辑页面，在需要添加科目的地方，点击右键，选择添加信息
3）输入其它相关信息，待数据输入完成后。点击更新，完成科目代码的添加。
2.4. 财务流程详解
2.4.1.日常业务流程
1）条件：当对一销售进行收款的时候，需要对客户进行收款。
2）添加：
: 路径为银行->收款->收款, 点击弹出添加界面。如图所示：
选择客户信息，选择收款的信息，输入日期，点击收款方式按钮，下图所示：
选择收款方式后，在总额处输入CTRL＋B，自动复制收款金额。
1）条件：对供应商进行付款和其它付款相关动作。
2）添加：
: 路径为财务->付款->付款, 点击弹出添加界面。如图所示：
数量，包装单位，到货仓库进行选择后，进行添加
添加后，需要用户创建物流批次，进行创建物流批次。在批次处输入Shift + F2，自动
生成当日批次。如果需要生成多个批次，添加多行即可
在批次处输入Shift + F2，自动生成当日批次。如果需要生成多个批次，添加多行即可
1）条件：当收到供应商发票后，在系统中制作【应付发票】等待财务确认，安排付款。
2）添加：
点击Goods Receipt PO, 选择已经收到发票供应商，点击copy to按钮，选择A/P Invoice
则会复制一张应付发票。
形成发票后，输入发票金额，和发票编码。