集团公司差旅管理暂行办法

集团有限公司差旅管理暂行办法

第一章总则

第一条为加强和规范集团有限公司（以下简称“集团”）差旅管理，厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、结合我公司实际，制定本办法。

第二条? 差旅费是指集团全体工作人员临时到常驻地（市区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条? 集团以省、市发布的分地区、分级别、分项目的差旅费标准为基础，结合本公司实际制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章出差审批制度

第四条全体工作人员应严格遵守出差审批制度，出差人员出差前至少提前三个工作日填写出差申请表。未经集团领导同意，所有干部员工一律不得擅自离岗。

第五条集团高层管理人员，各部门、各子公司主要负责人离连外出应报集团主要领导批准，并报集团办公室备案。各部门、各子公司工作人员出差应报集团分管领导批准。

第六条出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第三章城市间交通费

第七条? 城市间交通费是指集团工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。

第八条除集团高层管理人员、子公司主要负责人以外，其他工作人员出差，原则上不安排公务用车。

第九条? 出差人员应当按以下规定乘坐相应等级交通工具。

集团高层管理人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第十条? 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

如遇出差处置突发事件、处理特别紧急公务等特殊情况，没有

相应等级交通工具可选择时，经分管领导批准，可乘坐上一等级的交通工具。

第十一条? 乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第四章住宿费

第十二条住宿费是指集团工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十三条住宿安排原则应选择普通单间或标准间。住宿费限额标准按下表执行。

第五章伙食补助费

第十四条? 伙食补助费是指对集团工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条? 工作人员出差伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天150元包干使用。

第十六条? 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用

餐的，除第二十七条规定情况外，应当向接待单位交纳伙食费并由其出具收取证明。

第六章市内交通费

第十八条? 市内交通费是指集团公司工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十八条? 工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天120元包干使用。

第十九条由所在单位安排车辆出差的，市内交通费不予报销。

第二十条? 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，除第二十六条规定情况外，应自行支付交通费用并收取相关凭据。

第七章临时出国管理

第二十一条工作人员因工作需要，临时出国（含赴港、澳、台）的，须报集团主要领导批准，申请表由集团办公室统一受理送签，且应同时报送行程安排。临时出国产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，参照省财政厅、省外办转发的财政部、外交部下发的《因公临时出国经费管理办法》执行。

第八章报销管理

第二十二条? 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位或其他单位转嫁。

第二十三条? 出差人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续；报销时应当提供出差申请表、机票、车船票、住宿发票等相

关凭证。

第二十四条? 财务部门应当严格按规定审核差旅费各项开支，未按照规定开支的差旅费，超支部分由个人自理。

城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用和民航发展基金、燃油附加费凭据报销。

住宿费在标准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。

伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。

第二十五条? 出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，可凭城市间交通费票据报销伙食补助费和市内交通费。

第二十六条工作人员离开常驻地参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，食宿费和市内交通费所在单位不予报销；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第九章监督问责

第二十七条? 各部门、各子公司负责人应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，严格按照出差审批制度，强化经费预算约束，严格控制差旅费规模。财务人员应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员应予严肃处理。

各部门、各子公司应当自觉接受监察审计部对出差活动及相关

经费支出的审计监督。

第二十八条? 监察审计部会同有关部门对各部门、各子公司差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

(一) 各部门、各子公司差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；

(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定；

(三)差旅费报销是否符合规定；

(四)是否存在向下级单位或其他单位转嫁差旅费现象；

(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第二十九条? 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十条? 违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：

(一)无出差审批制度或出差审批控制不严的；

(二)弄虚作假，虚报冒领差旅费的；

?(三)违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；

?(四)不按规定报销差旅费的；

?(五)转嫁差旅费的；

(六)其他违反本规定行为的。

有以上所列行为之一的，由监察审计部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予相应处分。

第十章附则

第三十一条本办法由集团办公室负责解释。第三十二条本办法自发布之日起施行。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公

司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

公司差旅费管理办法(20180322)

（集团）公司差旅费管理办法 第一章总则 1、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。 2、适用范围 本办法适用于集团公司所有员工。 3、定义 3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。 出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。 3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。 3.3 报销的票据应符合以下规定： （1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）； （2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）； （4）其它符合国家报销规定的票据； 3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。 3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批： （1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差； （2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差； （3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率； （4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低； （5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。 4、职责

公司差旅费管理办法

公司出差管理办法_公司差旅费管理办法 1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 2范围：因公出差的员工。 3形式： 3.1当日出差：出差当日可返回者； 3.2远途出差：出差必须在外住宿者。 4申请及批准： 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续； 4.2申请批准后应及时交人力资源部； 4.3出差的审核批准权限如下： 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准； 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长 时间，必须电话请示，并获批准。 5差旅费 5.1广东省内当日出差差旅费支付： 5.1.1交通费 A.尽量利用公司车辆； B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销； C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2膳食费 标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付 5.2.1交通费：实报实销； 5.2.2膳食费 A.总经理级以上员工，实报实销； B.海外出差员工，实报实销； C.其它情况下标准为： 早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。 午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。 5.2.3住宿费 出差地职务 海外 北京、上海、香港 其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管

公司差旅管理办法

公司文件 〔2012〕40号 汇港公司差旅费管理办法 （当前只对商务部执行此办法） 1. 目标依据 1.1. 目标 为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。 1.2. 依据 依据国内大部分企业差旅管理办法，取中并结合公司发展现状而制定。 1.3. 范围 汇港公司（当前只对市场营销中心-商务部执行此办法） 1.4. 责任 制作：财务部 审核：财务经理 审批：总经理 实施：财务部负责执行实施，相关部门予以配合实施与监督。 2. 名词定义 2.1. 差旅定义 ?差旅定义：是指因工作需要，短时间或长时间异地居住； ?差旅费定义：异地工作所产生的相关费用，包括来回交通、异地住宿； ?出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数； ?住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数； 2.2. 人员定义（A） ?总经理（代号：A1） ?副总、总监（代号：A2） ?部门（项目）经理（代号：A3） ?商务、技术、实施员工（代号：A4） 2.3. 地区定义（B） ?直辖、省级、特区（代号：B1）

?副省级、市级（代号：B2） ?区（县）级（代号：B3） ?镇（乡）（代号：B4） 2.4. 补贴定义（C） 异地交通、异地就餐、异地通讯的费用补贴 2.5. 交通定义 是指出差人员；出差与回差的交通工具，之间根据当前实际情况与出差人员级别，由“办公室专员”设计提交预订交通工具等措施，具体办法见“交通工具标准” 2.6. 报销定义 1、是指异地住宿所产生的费用 2、是指本地外出办事，以及不构成出差的交通费用 3. 相关标准 3.1. 出回差交通标准 档次人员层面汽车火车轮船飞机 1 人员代号A1、A 2 硬坐软席二等舱位经济舱 2 人员代号A3、A4 硬坐硬席三等舱位经济舱 说明该标准是指：出差和回差的交通工具 3.2. 异地住宿标准 级别地区代号：B1 地区代号：B2 地区代号：B3 地区代号：B4 总经理210 160 110 / 总监、副总经理160 110 60 / 部门（项目）经理130 60 50 30 商务、技术、实施100 60 40 30 说明：宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数； 3.3. 异地补贴标准 级别补贴代号C 说明 总经理60 1、补贴以每天为单位； 总监、副总经理50 2、补贴包括：每天所产生的异地交通、异地就餐、异 部门（项目）经理40 地通讯的费用； 商务、技术、实施30 3.4. 公差包干标准 级别地区代号：B1 地区代号：B2 地区代号：B3 地区代号：B4

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

集团公司差旅管理制度

XX公司差旅管理制度 （2020 版） 一、目的 为加强XX公司差旅工作的管理，规范出差审批的程序和权限，明确差旅费用的报销标准与报销流程，特制定本制度。 二、适用范围 适用于XX公司的出差管理 三、管理部门 XX公司出差管理的归口部门为综合管理办公室 四、定义 （一）出差： 经批准临时被派遣外出办理公务到常驻工作地以外的地区 或城市工作的即视为出差。 （二）差旅分类： 1.按距离分为国内当日往返、国内远途出差、国外出差。 2.按业务类型分为洽谈业务、参加会议、培训、考察等。 （三）差旅费： 员工在审批同意的差旅途中发生的交通费（飞机、火车、 轮船、长途汽车、机场大巴、市内轨道交通及出租车）、住宿 费（房间住宿费、电话费、洗衣费、上网费、传真费、复印费、打印费）、工作餐费及工作相关的费用。 五、差旅的管理 （一）出差的申请及审批

出差人必须提前提起出差审批流程，未经审批，任何人不得私自出差。否则，发生的一切费用由当事人自行承担，并按缺勤计算。出差过程中如需变更原审批项目，须向部门领导请示，经同意后，报备综合管理办公室并视情况补充或重新提交出差审批，方可实施变更。未经请示批准私自变更的，因变更所产生的各项费用由当事人自行承担，延迟时间以缺勤计算。1． XX公司一级管理干部、二级管理干部出差，须向事业部总经理报批。 2．其他员工出差，由部门负责人批准；差旅团组人数 4 人以上（含 4 人）须向XX公司总经理报批。 4. 未经批准擅自出差的，其出差所有费用均由个人承担，同时根据情节轻重，给予相应处分。 （二）差旅标准 1．交通 1).事业部总经理可以乘坐飞机商务舱、高铁（动车）一等座。 2).其他员工乘坐飞机经济舱、高铁（动车）二等座。若随同事业部总经理出行，因特殊需要，经总经理批准，可以随同乘坐同等舱位。 3).出差期间，从两地住宿地往返机场或车站、办理公务事宜可以乘坐出租车。 4).轮船、长途汽车出差的车船票不分等级，据实报销。 2．住宿 1).事业部总经理可以入住“四星”级（含）标准以上酒店。 2).XX公司总经理可以入住“四星”级（含）标准酒店。

差旅费报销管理细则

1目的 明确公司差旅费各项费用开支标准，规范报销审批程序，避免违规的费用开支。2适用范围 公司。 3编制依据 3.1《中国海洋石油总公司机关差旅费管理细则》，FC-01-12-05，2011，中国海洋石油总公司。 3.2《中海油海西宁德工业区开发有限公司成本费用管理办法》，FC-01-06，2012，公司。 4职责分工 4.1 资金财务部 a) 制定公司差旅费相关标准、管理规定； b) 审核、报销差旅费。 4.2 公司各部门 a)执行公司差旅费管理规定和标准； b)审批、控制本部门差旅费。 5管理要求 5.1 一般规定 5.1.1 员工出差，应遵循“实事求是，不讲排场”的原则，勤俭办事，严格执行规定的费用开支标准，范围，未经领导批准，超标准的费用由本人自理。 5.1.2 员工参加外单位大型活动或会议，原则上按照公司差旅费标准执行。主办单位统一安排食宿超出规定标准的，超标准费用：部门总经理及以下人员须主管领导批准，批准后凭会议通知报销。

5.1.3 由于开展业务需要，公司接待、陪同重要客户，确需超出开支标准的，要经主管领导的事前批准。 5.1.4 员工出差，无特殊情况，原则上机票应从与公司有协议的航空公司代理机构购买，如果自行购买低于协议代理机构价格的机票，可以报销；员工在系统外出差，自行购买的暗折扣机票，折扣金额必须如实告知资金财务部，按实际支付金额报销。 5.1.5 员工在股东方系统内出差，应入住股东方系统内部招待所，在职工食堂就餐，接待单位原则上不得重复宴请；特殊情况需要入住系统外宾馆，住宿费按系统内住宿标准执行，不应超标准住宿，超标准部分自理。特殊情况指： a) 公司员工虽是去股东方关联单位出差，但所在地无接待条件； b) 公司员工出差中途转机、转车临时暂住一夜。 5.1.6 凡出差期间去非办事指定地点，如风景区、探亲、休假等，不分绕道或直线，所发生费用一律自理，不得申领、发放耽搁天数的相应的住勤补助费；如工作需要陪同公司重要客户需绕行，须事前经主管领导的批准。 5.1.7 出差前因公未能从公司所在地出发前往出差目的地的，经主管领导批准，可以据实报销。 5.1.8 凡因公出差结束后绕道返回公司所在地的，事前须得到主管领导批准，所发生费用的路费据实报销，但不能超过出差目的地与公司所在地两地之间直达费用，且不享受补贴。 5.1.9 已由公司集中统一投保意外伤害险的员工，不再报销乘坐飞机保险费用；未列入统一投保的员工，乘坐飞机可以报销人身意外险的保险费。 5.1.10 部门差旅费超预算，须按程序申请追加，批准后才能报销费用，无预算不得报销。 5.1.11 参会人员发生的住宿费、交通费、交通费补助等费用，须在差旅费中列支，不得在会议费中列支。严禁利用会议组织旅游；严禁借开会发放、赠送礼品和纪念品。 5.1.12 公司员工参加股东方系统内单位或系统外单位组织的会议，主办方负责伙食费用，不得申领、报销住勤补助费。 5.1.13 会议期间租用的车辆费、资料印刷费和会议伙食补助等统一列入主办会议部门会议费，标准每人200元/天，如无会议场地，标准每人300元/天。参加会议人员各项费用在差旅费中列支。

集团公司差旅费管理办法

差旅费管理办法(试行) 第一章总则 一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。 二、本办法适用于集团公司及各子公司。 三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。 七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见下表：

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。实际发生

住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。 第四章伙食补助费 十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。 十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。 十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。 十六、到本县市所含乡镇执行公务且实际发生住宿、伙食、交通费的，其住宿费、交通费在《办法》规定标准内凭据据实报销，伙食费按50元/人·天。 十七、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第五章市内交通费 十八、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。 十九、出差人员到本县市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。 二十、出差人员由公司、工作地接待单位等提供交通工具的，

人力资源公司差旅费管理办法实施细则范本

工作行为规范系列 人力资源公司差旅费管理办法实施细则 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-74991人力资源公司差旅费管理办法实施 细则 Detailed Implementation Rules for the Management Measures of Travel Expenses of Human Resources Companies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 人力资源顾问公司差旅费管理办法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。

四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述"特批"系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。 3、住宿标准: A、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。 B、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。

国有企业差旅费管理制度

XX国有企业（有限公司） 差旅费报销制度 第一章总则 第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。 第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第五条本管理制度适用于本公司全体员工。 第二章出差审批及报销时限 第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差

申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。 第七条出差审批权限见下表： 第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50%予以报销。特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。 第三章差旅费报销 第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。

第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干。 第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 1、出差人员乘坐交通工具见下表： 注：乘坐交通工具表为最高标准 2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。 3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。 第十二条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%

某集团公司差旅费管理制度.doc

某集团公司差旅费管理制度.4 差旅费管理制度 一.目的： 为了加强公司差旅费的管理，提 高出差工作效率,同时规范差旅 费报销流程,结合公司的实际情 况,特制定订本制度。 二．范围: 适用于集团内各子公司及分支机 构全体员工。 三.详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需 要从离开原驻地开始，去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司ＫMS提交“出差申请流程”(暂时不能上KMS 的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可),方可办理借

款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更 改出差目的地的,公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件１),并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等, (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程）。 6、条件允许当日能回不回者原则 上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 ７、出差回公司（长驻地）后,应在一星期内在MＫS上提交报销流程并将纸质单据交给会计(暂未上KMS的按线下流程报销)。 8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”(暂未上KＭＳ的需附纸质出差申请)，同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管 领导批准后方可报销。 （二)差旅费报销范围:

公司员工出差管理制度模板(推荐)

公司员工出差管理制度 （本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改 可直接使用，参考和实用价值高！） 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。 目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销 不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销； 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。

关于印发公司差旅费管理办法的通知

关于印发公司差旅费管理办法的通知 各部门、各分公司: 为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作、生活需要，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，根据《**********差旅费开支标准和管理暂行办法》，对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的《************公司差旅费管理办法（2013年修改版）》印发给各部门、各分公司，请大家遵照执行。 **********公司 2013年12月31日

*********公司差旅费管理办法（2013年修改版） 为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作、生活需要，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，根据《**********公司差旅费开支标准和管理暂行办法》有关规定，特制定本办法。 第一条本办法中所称差旅费指本企业员工以办理公务为目的，离开企业所在地前往异地执行公务活动所发生的费用。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第三条员工出差必须有明确的任务，根据工作需要，严格控制出差人数和出差天数。省外出差需履行事前申请手续，经主管领导批准后出行。 第四条出差人员的交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，超支部分自理；伙食补助费实行定额包干；出差人员差旅费只能在本人所在部门或分公司报销，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费用。 第五条出差人员乘坐车、船、飞机的等级标准见下表：

（一）出差人员乘坐交通工具相关规定 1.表中“长途汽车等其他交通工具”不包括出租汽车。 2.本着节约原则，其余人员出差路途在800公里以上时方可乘坐飞机，未超过800公里的必须经公司分管领导批准方可乘坐飞机。如未经批准而乘坐飞机者，则只能按火车硬卧标准报销。 3.乘坐火车，从当晚8：00到次日6：00，时间在6个小时以上的，或连续乘车超过12个小时的，可购买同席卧铺票。 4.出差人员往返机场、车站、码头的市内交通费在交通费标准范围内凭据报销。 5.出差人员按规定等级乘坐交通工具时发生的订票或退票手续费、行李打包托运费（因公务需要）须提供经税务机关监制的正式发票，否则不予报销。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费支出的管理，秉着勤俭节约、办事高效的原则，明确管理职责，规范审批流程，加强成本控制，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。其中城市间交通费和住宿费在本办法规定标准内限额凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算,自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。 第三条出差的范围包括业务考察、公务、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和其他活动。 第四条公司各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃纪律，加强廉政建设，不得向关系单位转嫁差旅费。差旅费报销不得弄虚作假，虚报冒领。 第五条本办法适用于公司所有员工。 第二章差旅费管理规定 第六条城市间交通费 （一）出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间 — 1 —

交通费。未按等级乘坐交通工具的，超支部分的费用自理，不予报销。特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司领导同意，可以超过规定标准。超出限定范围乘坐其他交通工具的，须履行特批程序。出差人员乘坐交通工具具体标准如下： （二）无权限乘坐飞机人员乘机要从严控制，出差任务紧急或其他特殊情况，经公司总经理批准方可乘坐飞机。 （三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时过夜6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票。乘坐火车符合规定而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。（四）长途连续乘坐火车的必须全程不买卧铺票，才能按全程硬座票价的80%发给补助费。如果其中一段路程坐了卧铺，其他路段符合乘坐卧铺规定而未购买卧铺票的，可按照分段的方法计算补助费，即在当日晚8时至次日7时期间乘车6小时，或连续乘车超过10小时的，可按本段硬座票价的比例给予补助。达不到规定条件的，不再给予补