昆山投资项目立项申请报告

目录

第一章昆山项目绪论 (2)

第二章建设背景及行业分析 (8)

第三章昆山项目选址科学性分析 (12)

第四章工程设计总体方案 (16)

第五章工艺技术设计及设备选型方案 (19)

第六章项目实施进度计划 (22)

第七章项目环境保护分析 (24)

第八章节能分析 (31)

第九章投资估算与资金筹措 (33)

第十章经济评价 (43)

第十一章项目综合评价结 (56)

第一章昆山项目绪论

一、项目提出的理由

加快推动转型升级创新发展，是昆山适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和苏州市委市政府总体工作部署，按照市委十二届八次全体（扩大）会议要求，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版，特制定昆山市“转型升级创新发展六年行动计划”实施意见（2015—2020年）。用6年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重达50%；高新技术产业产值、新兴产业产值占规上工业产值比重分别达55%和50%以上；高标准农田占比达75%。消费、投资、出口协调拉动经济增长的格局基本形成，一般贸易出口额占出口总额比重达20%。到2020年，一般公共预算收入占地区生产总值比重达12%；单位建设用地产出地区生产总值和一般公共预算收入分别达60万元/亩、6.35万元/亩；规模以上工业增加值率和销售利税率分别达23%、8%，规模以上工业全员劳动生产率25万元/人。适度控制人口总量，优化人口结构，提高人口素质，到2020年人口总量控制在230万左右，人才资源总量达

40万人。到2020年，全社会研发经费支出占地区生产总值比重提高到3.5%，拥有研发机构企业数占规上工业企业数比重达42.5%；科技进步贡献率和人才贡献率分别达到67%、50%；高新技术企业总数超1000家；万人发明专利拥有量40件以上，万人从业人员中研发人员200人以上；新增孵化器孵化面积30万平方米。资源节约集约利用水平明显提高，节能减排任务全面完成，生态服务功能快速提升。到2020年，单位地区生产总值能耗保持0.387吨标准煤/万元水平；单位工业增加值用水量下降至11吨/万元；主要污染物减排完成上级下达任务；空气质量达标天数比例超80%，Ⅲ类以上地表水比例达73%；建设用地规模力争实现零增长。

二、昆山项目名称及承办企业

（一）项目名称

昆山xx投资建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事xxx项目投资运营。

（三）项目建设规模

该项目计划选址于昆山某某工业园。项目计划占地88000.44 平方米（132.00 亩）。

三、昆山项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资49020.32 万元，其中：固定资产投资37494.51 万元，占项目总投资的76.49 %；流动资金11525.81 万元，占项目总投资的23.51 %；在固定资产投资中，建设投资37173.71 万元，占项目总投资的75.83 %。建设期固定资产借款利息320.80 万元，占项目总投资的0.65 %。

2、本期工程项目建设投资37173.71 万元，其中：工程建设费用34775.01 万元，占项目总投资的70.94 %，包括：建筑工程投资14778.73 万元，占项目总投资的30.15 %；设备购置费19413.86 万元，占项目总投资的39.60 %；安装工程费582.42 万元，占项目总投资的1.19 %。工程建设其他费用1849.33 万元，占项目总投资的3.77 %（其中：土地使用权费1110.12 万元，占项目总投资的2.26 %）；预备费549.37 万元，占项目总投资的1.12 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资49020.32 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）29880.86 万元，占项目总投资的60.96 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13890.22 万元，占项目总投资的28.34 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款10432.50 万元，占项目总投资的21.28 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3457.74 万元，占项目总投资的7.05 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5249.24 万元，占项目总

投资的10.71 %（其中：申请国家专项资金2999.57 万元，占项目总投资的6.12 %；其他融资2249.67 万元，占项目总投资的4.59 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：108734.08 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：71378.01 万元。

3、税金及附加：837.95 万元。

4、达纲年利税总额：45220.85 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：36518.12 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：27388.59 万元。

7、项目达纲年纳税总额：17832.26 万元。

8、达纲年投资利润率：74.50 %。

9、达纲年投资利税率：92.25 %。

10、达纲年投资回报率：55.87 %。

11、达纲年总投资收益率：75.85 %。

12、达纲年资本金净利润率：122.21 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.65 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：2.79 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：31.47 %（达纲年）。

四、项目评价

1、在目前中国的发展环境下，提出中国制造2025也许正合其时。从工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被锁定于低端位次不无关系。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。也正如“中国制造2025需要新思维”中的观点所述，中国制造2025所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在10年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率74.50 %，投资利税率92.25 %，全部投资回报率55.87 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值98381.14 万元，总投

资收益率75.85 %，资本金净利润率122.21 %，全部投资回收期3.65 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.79 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点31.47 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章建设背景及行业分析

一、xxx项目建设背景分析

1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，《决定》确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在《决定》确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。

2、把扩大居民消费作为扩大内需的着力点，加大收入分配的调节力度，实现居民收入增长和经济发展能够同步。优化消费环境，支持和规范电子商务发展，促进绿色消费。促进居民消费结构转变，落实职工带薪休假制度，引导和鼓励旅游休闲消费、文化消费、体育消费；

优化生活服务业发展环境，大力发展养老服务。投资需求仍旧是中国经济增长的重要支柱，也是新型工业化、信息化、新型城镇化发展的支撑。要在优化投资结构，充分发挥政府投资的引导作用，发展混合所有制，降低民间投资门槛，支持民间投资进入基础产业、基础设施、市政公共事业、社会事业等领域。在提高投资质量效益的基础上保持合理的投资规模，更多地寻求投资与消费的结合点。

3、加快推动转型升级创新发展，是昆山适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和苏州市委市政府总体工作部署，按照市委十二届八次全体（扩大）会议要求，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版，特制定昆山市“转型升级创新发展六年行动计划”实施意见（2015—2020年）。用6年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重达50%；高新技术产业产值、新兴产业产值占规上工业产值比重分别达55%和50%以上；高标准农田占比达75%。消费、投资、出口协调拉动经济增长的格局基本形成，一般贸易出口额占出口总额比重达20%。到2020年，一般公共预算收入占地区生产总值比重达12%；单位建设用地产出地区生产总值和一般公共预算收入分别达60万元/亩、6.35万元/亩；规模以上工业增加值率和销售利税率分别达23%、8%，规模

以上工业全员劳动生产率25万元/人。适度控制人口总量，优化人口结构，提高人口素质，到2020年人口总量控制在230万左右，人才资源总量达40万人。到2020年，全社会研发经费支出占地区生产总值比重提高到 3.5%，拥有研发机构企业数占规上工业企业数比重达42.5%；科技进步贡献率和人才贡献率分别达到67%、50%；高新技术企业总数超1000家；万人发明专利拥有量40件以上，万人从业人员中研发人员200人以上；新增孵化器孵化面积30万平方米。资源节约集约利用水平明显提高，节能减排任务全面完成，生态服务功能快速提升。到2020年，单位地区生产总值能耗保持0.387吨标准煤/万元水平；单位工业增加值用水量下降至11吨/万元；主要污染物减排完成上级下达任务；空气质量达标天数比例超80%，Ⅲ类以上地表水比例达73%；建设用地规模力争实现零增长。

二、项目可行性分析

实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合

力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。xxx制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

三、产业发展分析

推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

第三章昆山项目选址科学性分析

一、项目用地总体要求

1、“xxx项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合xxx行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度4369.99 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资

源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00 %”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业办公及生活用地所占比重≤7.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00 %”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业绿化覆盖率≤20.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00 %”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率12672.97 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率2078.35 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业占地税收产出率≥350.00 万元/

公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00 万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业办公及生活建面所占比重≤15.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00 %”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的xxx行业土地综合利用率≥90.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00 %”的具体要求。

二、项目建设地概况

昆山，位于江苏省东南部，是苏州市下辖县级市，总面积927.68平方公里，其中水域面积占23.1%。昆山地处上海与苏州之间，北至东北与常熟、太仓两市相连，东与上海市嘉定、青浦两区交界，西与相城区、吴中区、苏州工业园区接壤，南部水乡古镇周庄镇与吴江区毗邻，通达浙江。昆山是江苏省3个试点省直管县（市）之一，但行政区划属苏州市。昆山连续多年被评为全国百强县之首。昆山自秦代置娄县至今已有2200多年的历史。昆山是“百戏之祖”昆曲的发源地。昆山文化属吴越文化，昆山人属江浙民系使用吴语。2010年9

月，昆山与维也纳、新加坡等5城市获该年度联合国人居奖。2016年1月，昆山被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。

三、昆山项目选址综合评价

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。