财务管理系统功能概述

数据库课程设计报告

财务凭证管理系统

班级：

姓名：

学号：

指导教师：

完成日期：2010年11月18日

数据库课程设计评分表

90～100为优，80～89为良，70～79为中，60～69为及格，60分以下为不及格。

目录

第1章系统简介 (1)

1.1课题背景 (1)

1.2系统开发的意义 (1)

1.3系统开发及运行环境 (1)

第2章需求分析 (3)

2.1财务凭证管理系统的可行性分析 (3)

2.11技术水平分析 (3)

2.12经济效益分析 (3)

2.13市场分析 (3)

2.2财务凭证管理系统的需求分析 (3)

第3章总体设计 (5)

3.1项目规划 (5)

3.2系统业务流程分析 (5)

3.3系统功能结构 (6)

第4章详细设计 (7)

4.1数据库设计 (7)

4.11数据表概要说明 (7)

4.12部分数据表E-R图 (7)

4.13.数据表的结构 (9)

4.2系统主要功能模块设计与实现 (11)

4.21系统登录模块的设计与实现 (11)

4.22主窗体的设计与实现 (12)

4.23凭证信息录入窗体的设计与实现 (15)

4.24管理员信息窗体的设计与实现 (18)

第5章测试与总结 (21)

5.1程序调试与错误处理 (21)

5.11如何实现总账查询 (21)

5.12科目编号的生成错误 (21)

5.2总结 (23)

第1章系统简介

1.1课题背景

凭证是记录账簿的依据，它的完整与否将直接影响到财务的核算结果。早期的财务凭证是由人工管理的，不仅容易出错，而且不易保存。随着计算机的不断普及和软件技术的不断发展，加上企业财务管理的迫切需要，财务凭证管理系统应运而生。

随着我国市场经济的快速发展，财务凭证管理系统在企业的日常财务管理中发挥着越来越重要的作用。这个财务凭证管理系统，不仅实现了基本的凭证管理和会计科目管理等功能，而且可以根据需要按凭证编号和会计科目对查询结果进行打印。

1.2系统开发的意义

本系统属于小型的数据库系统，可以对中小企业财务凭证进行有效的管理。通过本系统可以达到以下目标：

灵活的录入数据，使信息传递更快捷。

系统采用人机交互方式，界面美观友好，信息查询灵活、方便，数据存储安全可靠。

实现后台监控功能。

实现各种查询。

实现企业财务的信息化管理。

对用户输入的数据，进行严格的数据检验，尽可能避免人为错误。

系统最大限度地实现了易安装性、易维护性和易操作性。

从而更方便财会人员对账目进行统计、录入、审核，提高了操作效率和准确性，为企业的日常财务管理提供了便利。

1.3系统开发及运行环境

系统开发平台：Microsoft Visual Studio 2008

系统开发语言：C#

数据库管理系统软件：SQL Server 2005

运行平台：Windows XP(SP2)/Windows 2000(SP4)/Windows Server 2003(SP1) 运行环境：https://www.wendangku.net/doc/c417066991.html, Framework SDK v2.0

分辨率：最佳效果1024*768像素

第2章需求分析

2.1财务凭证管理系统的可行性分析

2.1.1技术水平分析

本软件采用Microsoft Visual Studio 2005为前台开发工具，SQL Server 2005 数据库作为后台数据库支持。本软件专为中小型企业设计，在我国中小型企业信息化水平目前还处在比较初级阶段，随着我国市场条件下竞争压力的不断加剧、企业组织观念的变革以及业务流程标准化的不断完善，中小型企业信息化建设的热情近几年来有了显著的提高。

本软件可在Windows 2000/XP 上运行，不用专业人士去配制服务器可以直接安装使用，具有很好的可移植性，有良好的中文界面，操作简便，适合企业财会人员使用。

2.1.2经济效益分析

作为企业的决策管理层，希望能对企业的整个流程状态、企业状况发展了如指掌，并为决策管理提供科学依据；工作人员期望能够避免繁琐的手工操作，甩掉陈旧的手工计帐方式，达到事半功倍的效果。使用企业财务凭证管理系统可大大提高企业现代化管理水平，实现减员增效。这样，一个可以规范化、自动化的财务系统就显得非常的必要。

2.1.3市场分析

企业必须加强自身的信息基础设施建设，通过企业基础数据的信息化、基本业务流程和事务处理的信息化、企业内部控制及实施控制过程的信息化、人的行为规范管理等企业基础管理的信息化工程建设，确保企业的规模不断扩大、业务迅速提升，促进企业的可持续发展。

2.2财务凭证管理系统的需求分析

通过实际了解，要求本系统具有以下功能：

由于操作人员的计算机知识普遍偏低，一次要求系统具有良好的人机界面。

方便的添加和修改数据。

方便的数据查询。

方便的数据打印功能。

在相应的窗体中，可方便的删除数据。

数据计算自动完成，尽量减少人工干预。

财务凭证管理系统的用例图，如下图2.1所示。

图2.1

第3章总体设计

3.1项目规划

财务凭证管理系统主要由系统管理、凭证管理、科目信息、账目查询、报表和退出等模块组成，具体规划如下。

系统管理模块

该模块主要用于实现公司基本信息、初始化使用时间、初始化科目金额、管理员基本信息设置和修改密码等功能。

凭证管理模块

该模块主要用于实现凭证录入、凭证审查、凭证结算、凭证汇总和凭证查询等功能。

科目信息模块

该模块主要用于实现科目信息和科目查询功能。

账目查询模块

该模块主要用于实现总账预览、总账目查询、凭证查询、科目查询和账目余额查询等功能。

报表模块

该模块主要用于实现凭证查询打印和按科目打印等功能。

3.2系统业务流程分析

财务凭证管理系统的业务流程图如图3.1所示。

图3.1 财务凭证管理系统的业务流程图3.3系统功能结构

系统功能结构图如图3.2所示。

图3.2 系统功能结构图

第4章详细设计

4.1数据库设计

本系统采用SQL Server 2005作为后台数据库，数据库名称为db_credence，其中包含5张数据表。下面分别介绍：

4.1.1数据表概要说明

为了对本系统后台数据库中的数据表有一个更清晰的认识，在此设计了一个数据表树形结构图，该结构图包括系统所有数据表，如图4.1所示。

图4.1 数据表树状结构图

4.1.2部分数据表E-R图

本里中规化出的实体主要有公司基本信息实体、科目信息实体、凭证信息实体、管理员信息实体和操作日志信息实体。其中部分实体的E-R图如下所示。

公司基本信息实体E-R图，如图4.2所示。

图4.2 公司基本信息实体E-R图

会计科目信息实体E-R图，如图4.3所示。

图4.3 会计科目信息实体E-R图凭证信息实体E-R图，如图4.4所示。

图4.4 凭证信息实体E-R图

4.1.3.数据表的结构

tb_UserJob（公司基本信息表）

表tb_UserJob用于保存用户所在单位的基本信息，该表的结构如图4.7所示。

图4.7 公司基本信息表

tb_subjectInfo（会计科目信息表）

表tb_subjectInfo用于保存会计科目的详细信息，该表的结构如图4.8所示。

图4.8 会计科目信息表

tb_warrantInfo（凭借信息表）

表tb_warrantInfo用于保存企业内部的财务凭证信息，该表的结构如图4.9所示。

图4.9 凭借信息表

tb_admInfo（管理员信息表）

表tb_admInfo用于保存本系统的用户基本信息，表的结构如图4.10所示。

图4.10 管理员信息表

tb_logInfo（操作日志信息表）

表tb_logInfo用于保存操作员使用该系统的日志记录，表的结构如图4.11所示。

图4.11 操作日志信息表

4.2系统主要功能模块设计与实现

4.2.1系统登录模块的设计与实现

系统登录主要用于对进入财务凭证管理系统的用户进行安全性检查，以防止非法用户进入该系统。在登录时，只有合法的用户，才可以进入该系统。系统登录窗体如图4.12所示。

图4.12 系统登录

代码设计

单击【确定】按钮，程序调用公共类中的相关方法，判断用户输入的用户名和密码是否正确，如果正确，则成功登录财务凭证管理系统，并将用户名传到主窗体中，同时使用全局变量M_strName接受。否则，弹出“用户名或密码错误”信息提示。【确定】按钮的Click事件代码如下：

private void btnOK_Click(object sender, System.EventArgs e)//确定

{

try

{

GetLogin log = new GetLogin();

admInfo adm = new admInfo();

adm.setadmName(this.txtUser.Text);

adm.setadmPassword(this.txtPasword.Text);

string result = log.loginDen(adm);// 调用方法

if (result == "adminOK")

{

frmMain main = new frmMain(this.txtUser.Text.Trim());

main.Show();

this.Hide();

}// end block if

if (result == "adminNO")

{

DialogResult a = MessageBox.Show("用户名或密码错误", "提示信息", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

this.txtUser.Text = "";

txtPasword.Text = "";

txtUser.Focus();

}// end block if

if (result == "ConClose")

{

MessageBox.Show("数据库没有打开", "提示信息", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}// end block if

}

catch(Exception ee)

{MessageBox.Show(ee.Message);}

}

4.2.2主窗体的设计与实现

在正确验证用户的用户名和密码以后，就显示出财务凭证管理系统的主窗体。主窗体主要用于显示系统所具有的功能，例如菜单栏里显示了系统管理、凭证管理、科目信息、账目查询等几个功能模块。用户可以点击相应的按钮对系统进行不同的操作，凭证管理系统的主窗体如图4.13所示。

图4.13 主窗体

主窗体实现的主要实现代码如下：

系统管理按钮的实现代码：

private void公司信息ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmComnpty cpy = new frmComnpty();

cpy.MdiParent = this;

cpy.Show();

}

private void初始化使用时间ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {

frmSystemDatTime sydate = new frmSystemDatTime(M_strName);

sydate.MdiParent = this;

sydate.Show();

}

private void初始化科目资金ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) {

frmSubjectMoney suMoney = new frmSubjectMoney();

suMoney.MdiParent = this;

suMoney.Show();

}

private void管理理员信息ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmAdmInfo adm = new frmAdmInfo();

adm.MdiParent = this;

adm.Show();

}

private void密码修改ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmAdminPassWord password = new frmAdminPassWord(M_strName);

password.MdiParent = this;

password.Show();

}

凭证管理按钮的实现代码：

private void凭证录入ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmWarrantInfo war = new frmWarrantInfo();

war.MdiParent = this;

war.Show();

}

private void凭证审核ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmWarrantSheng sheng = new frmWarrantSheng();

sheng.MdiParent = this;

sheng.Show();

}

private void凭证结算ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

GetWarInfo getWinfo = new GetWarInfo();

int p_int_Select = getWinfo.GetCount();

if (p_int_Select == 1)

{

MessageBox.Show("还没有通过审核的记录\n" + "请审核凭证后再结算", "结算提示", MessageBoxButtons.OK, https://www.wendangku.net/doc/c417066991.html,rmation);

return;

}// end block if

else

{

string P_str_balnd = getWinfo.GetWarrbalance();//调用结算方法

if (P_str_balnd == "updateOk")

{

MessageBox.Show("结算完毕\n" + "请继续操作", "结算提示", MessageBoxButtons.OK, https://www.wendangku.net/doc/c417066991.html,rmation);

return;

}// mendthod

}// end block

}

private void凭证总汇ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmWarrantlSun wsun = new frmWarrantlSun();

wsun.MdiParent = this;

wsun.Show();

}

private void凭证ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmWarrantFind find = new frmWarrantFind();

find.MdiParent = this;

find.Show();

}

private void凭证修改ToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)

{

frmWarrantUpdate frmupdat = new frmWarrantUpdate();

frmupdat.MdiParent = this;

frmupdat.Show();

}

注：其他代码详见系统设计文档。

4.2.3凭证信息录入窗体的设计与实现

凭证信息录入窗体主要实现凭证信息的录入功能。窗体运行时，首先检索选择科目然后录入凭证信息，如果没有检索科目，则弹出信息提示框。窗体运行结果分别如图4.14、图4.15和图4.16所示。

图4.14 凭证信息录入前

图4.15 科目信息检索窗体

图4.16 凭证信息录入后

凭证信息录入窗体的主要实现代码如下：

图4.15的实现代码

public partial class frmSubInfo : Form

{

public static string G_str_subID;

public string G_str_add;

public frmSubInfo()

{

InitializeComponent();

}

private void frmSubInfo_Load(object sender, EventArgs e)

{

GetSubject sub = new GetSubject();

sub.GedListView(this.listView1);

}

private void bntEsce_Click(object sender, EventArgs e)

{

DialogResult a = MessageBox.Show("是否要退出？", "退出", MessageBoxButtons.YesNo,

财务管理系统概述

财务管理系统概述 本章内容提要 本章主要阐述财务管理系统的基本概念和基本原理。内容包括：财务管理系统的概念，企业信息系统中的财务管理系统的特点；财务管理系统与手工会计操作方式的区别；财务管理系统的发展；财务管理系统的构成要素；财务管理系统的总体功能结构以及财务管理系统内部各子系统的数据传递关系；企业信息系统的一般工作过程以及财务管理系统的实施过程。 1.1 财务管理系统简介 现代会计学把企业的会计分为财务会计和管理会计两大分支。在企业信息系统环境下，会计活动既有财务会计的内容又有管理会计的内容，本书阐述的财务管理系统包含以上两方面内容。 财务管理系统已成为一门融会计科学、计算机及网络技术、信息科学和管理科学为一体的交叉学科，它是现代会计科学的重要组成部分。 1.1.1 财务管理系统的基本概念 1. 会计信息 信息是对客观世界中各种事务特征和变化的反映，是数据加工的结果。对信息使用者来说，信息是一种经过加工处理后有用的数据。数据与信息都可以用数字、符号、文字、

财务软件 2应用技术 图表、声音和影像等形式来表示。 数据是对客观事物属性的描述，它是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号。在会计工作中记录下来的会计事实称为会计数据，一般包括数字数据和非数字数据，如各种原始资料、原始单据、记账凭证等都属于会计数据。 会计信息是指按一定的要求经过加工处理后的会计数据。只有将会计数据通过加工生成会计信息后才能满足管理的需要，为管理者所用。 会计信息按用途可以分为三类：财务信息，指反映已经发生的经济活动的信息，如凭证、账簿所反映的内容；管理信息，指管理所需要的特定信息，如对比分析信息、客户信用等级信息等；决策信息，指为预测决策活动直接服务的信息，如量本利盈亏临界点分析信息等。 在企业管理活动中，除了要反映物流信息以外，如采购、销售、各种出入库信息，还需要反映会计信息。 会计信息是公司的经营状况、资产使用状况、资金周转情况、盈利情况、利润分配情况等重要信息的最终反映。公司的账款回收不力，人力资本过高，资金闲置，资产浪费等常见问题，在公司的财务数据中都会反映出来。对一个公司的管理者来说，看懂公司的财务数据，及时跟踪、监控资金流量，是管理阶层加强公司管理的重要手段。据统计，一个企业的管理数据的80%都来自于财务信息。因此，对一个公司而言，能够及时了解其公司的财务信息是至关重要的。 2. 系统 系统是由一系列彼此相关、相互联系的若干部分为实现某种特定目的而建立起来的一个整体。相互联系的若干部分称为系统的子系统，它们是系统内能完成某种功能的单元。例如，一个企业可视为一个经营系统，企业中的车间或职能部门是这一系统的子系统。 系统具有以下特点： ●独立性：系统是一个相对独立的个体。 ●目的性：系统一般有特定的目的。 ●层次性：系统能被划分成若干个更小的子系统。 ●联系性：各子系统相互联系。 ●运动性：系统不断地接收外界的输入，经过加工处理，不断向外界输出。 ●适应性：系统能扩展、能压缩、能根据要求加以变更。 系统内部同时存在着物资流和信息流。例如，某公司为完成一项生产经营任务，要组织一定的人力，配备相应的资金、设备、材料等物资条件，在公司的供、产、销经营活动中，这些物资因素各自按照本身特有的规律，相互联系地不断运动着，形成一个物流。与此同时，反映这些客观事物的数量、质量、速度、形态、结构、特征等方面的信息，按照一定的规律运动，形成一个信息流。在一个系统中，物流是活动的主体，物流的数量、质量、速度等特征通过信息流反映出来，人们通过信息流了解、掌握物流的情况，实现对物流的控制，保证物流的畅通。

财务管理系统设计方案

1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下： 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行

账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计

根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。

个人财务管理系统分析

个人财务管理系统分析 成员：邱晓媛沈秀丽陶琳珊潘彤 中美国贸092 序 以最少的代价，获取最大的收益，是经济学的基本精神。但这并非表示们吝於付出，因为资源是有限的，稀少的资源，迫使们必须做选择，而理财行为就是用聪明的选择，找出代价最少、收益最大的一条路，让有限的资源得以发挥最大的功用。在生活的旅程中，们常常面临选择，在正确抉择的同时，也代表了们对环境的认知，对专业的依赖，以及对自己的信心。对於资金的筹措及运用，财务学可以提供们最佳的策略及方法，以最少的成本取得资源，并做有效的分配，因应景气循环及环境的变化，配合目标订出适合自己的资产组合。 个人理财管理系统是典型的管理信息系统(MIS)，其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。

一．系统组织结构调查 真正的理财是因人而异，因“财”制宜的。理财方式的选择也因人而异。在国内，有些人自己亲自进行股票、债券买卖，只有少部分人请理财机构带为理财。而在国外大部分人是请经验丰富的理财专家或顾问来替他们理财、节支开源。因为投资市场的变化和理财工具的复杂，使得理财专业知识和技能的要求也越来越高，更多人理智地选择了专家。 个人理财的核心是投资收益的最大化和个人资产分配合理化的集合。理财服务通过充分利用各种理财工具（如现金、银行存款、股票、债券、基金、期货、房产、保险等），帮助您达到合理分配的目的、满足您对理财安全性、收益性等多样化要求。 个人财务管理系统组织结构：

二．管理功能调查 功能需求简介： 本系统具有以下几个功能模块：收支管理模块、系统管理模块、物品管理模块、统计模块。 功能需求描述： 收支管理模块分为添加收入，添加支出，修改收入，修改支出，查询收支，删除收支6个模块，系统管理模块可以让用户修改密码，进行重要数据的备份和恢复，物品管理模块可以添加物品借入，借出，买进，买出，和删除查询操作，统计模块使得用户能够查询用户某月的金钱和物品统计信息，能够让用户对自己每月或一段时间的收支情况。 个人财务系统的管理功能图：

论财务管理系统的重要性

论财务管理系统的必需性 当21世纪信息化的浪潮席卷全球的时候，信息化的脚步正以它前所未有的渗透力深入到社会生活的每个角落。从宏观角度来说，信息化是全球经济一体化条件下我国实现跨越式发展的一条必由之路；从微观角度来说，信息化也是中国企业实现管理变革、提升自身竞争力的绝好机会。加入世贸组织后，中国经济环境发生了巨变：由国内市场竞争转入全球市场竞争；由单个企业之间竞争转入全球供应链的竞争；由规模竞争转入速度竞争。经济的全球化趋势要求信息化必须能够推动企业管理模式和商务模式与国际市场对接。一方面，中国企业要走向国际市场，其前提是采用与国际接轨的管理体系和商务模式；另一方面，大批跨国公司进入国内市场，中国企业要与之竞争，也要完善自己的管理体系和商务模式。而信息化在中国企业与国际接轨的过程中，在体制和流程的固化与优化方面起着关键作用。因此，企业信息化建设已成为带动中国企业创新和升级的突破口，在提高企业管理水平，促进管理现代化，转换经营机制，建立现代企业制度，有效降低成本，加快技术进步，增强市场竞争力，提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义。同时，作为企业信息化建设重要组成部分的各类管理系统以及系统必将在企业的发展中起到关键作用。 财务管理软件在企业管理信息化中的核心作用企业信息化涵盖了产品信息化、设计信息化、生产过程信息化、企业管理信息化和市场经营信息化，这5个方面都与财务数据有着紧密联系，不同企业的核心业务是不同的，但是其核心资源都是财务，而且一个企业的部

门是企业实现信息化最早的部门之一。会计部门是企业重要的管理部门，对企业所要贯彻、实行、推广的各种经营理念、企业文化起着重要作用，并且在具体实施过程中，财务信息的处理也是非常重要的一个环节，因此财务管理是信息化的必要切入点。财务管理系统应包括信息流和资金流管理，以成本控制为重点，将企业的实际业务和财务软件相结合，实现财务信息的全面高效集成，使企业资源达到最佳配置状态，提高企业的财务管理能力，能够为企业其他业务领域的信息化提供基础和保障。 对于ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）和CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统的实施，财务管理系统起着核心作用。财务管理系统在整个ERP 中是较早实现计算机系统处理的部分，多数企业对ERP的实施都是从财务信息的处理开始，逐步规范企业的各项业务流程，使ERP的实施从财务管理部分逐步过渡到供应链业务的管理、再造资源计划、决策支持等部分。其他几部分的管理内容都和财务管理部分有一定的数据往来，并且各个部分相互交织在一起，共同组成一个完整的系统。企业级的CRM系统通常包括销售管理、市场管理、客户服务和技术支持4部分。财务管理方面的信息数据为这些部分的协调、正常运行提供有关的财务数据支持。因此，财务管理系统的应用在企业的管理信息化中有着重要作用。 所以一款好的财务管理系统能更好的发挥出财务管理的优势.面对财务管理系统颇多的信息化时代,好的财务软件可遇而不可求.对

财务管理信息系统分析报告

财务管理信息系统分析报告 第一章系统概述 1、1系统目的与任务 财务管理信息系统,就是以计算机为基础,采用现代的科学技术与先进的管理方法,对财务工作的原始数据进行处理,为各级财务部门领导与财务管理人员提供完整、准确、及时、适用的财务管理信息,为决策机关决策提供信息支持,以实现对财务活动进行有效的科学的组织、计划、分配、调节、控制与监督,提高经费使用效益为目标的辅助管理决策支持系统。财务管理信息系统就是通过基础数据平台,人与计算机相结合的全面管理整个单位财务资金状况与运行。 1、2系统设计依据 1、2、1 系统分析 财务信息管理系统以其系统性、经济性、灵活性与可靠性为基本原则。主要为建立统一的财务会计与管理会计系统,财务会计主要为财务处外部使用者提供财务信息,它主要通过提供定期的财务报表,为财务信息的使用者服务,发挥财务信息的全部作用。管理会计主要为财务处内部使用者与决策者提供管理信息,它为决策者提供有助于正确进行决策与改善管理的有关资料,发挥财务信息的内部管理职能。 消除信息孤岛,将预算相关数据进行充分的整合、补充,以及优化展现,使之有力地支持预算管理工作;提供对原始基础数据的分

析处理,发现有指导意义的数据信息;严密的预算管理流程,一直管理到原始凭证;提供方便快捷的关键点监控;覆盖全部财务点,从上到下实现分级管理,层层上报机制。 1、2、1现行技术 ? 完全的J2EE 平台,EJB 部署 ? A++中间件应用体系 ? B/S 结构 ? 支持多种大型关系数据库 ? 快速的开发能力 ? 为财务及后续系统预留接口 ? 具有较长的技术生命周期 1、2、3平台技术架构 1、2、4 《系统测试报告》 《项目实施跟踪表》 《系统试运行报告》 《系统初验报告》 《项目研究报告》 第二章 新系统目标及开发可行性 2、1新系统的目标 根据实际情况与运作特点,制定统一的、操作性强的财务会计 应用服务器数据库服务器 用户工作站/（无客户端软件） 用户工作站/ （无客户端软件） WEB服务器用户工作站/ （无客户端软件）

家庭财务管理系统

目录 1. 绪论 .................................................. 错误!未指定书签。 2. 总体设计 .............................................. 错误!未指定书签。 2.1. 数据流程分析图....................................... 错误!未指定书签。 2.2. 系统总体模块图....................................... 错误!未指定书签。 2.3. 安全性设计........................................... 错误!未指定书签。 3. 数据库设计 ............................................ 错误!未指定书签。 3.1. 需求分析............................................. 错误!未指定书签。 3.1.1. 任务概述......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2. 系统功能需求..................................... 错误!未指定书签。 3.2. 概念结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3. 逻辑结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3.1. 建立关系模型..................................... 错误!未指定书签。 3.3.2. 确定函数依赖、属于第几范式....................... 错误!未指定书签。 3.4. 物理结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.1. 表设计........................................... 错误!未指定书签。 3.4.2. 约束设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.3. 触发器设计....................................... 错误!未指定书签。 3.4.4. 视图设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.5. 索引设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.6. 存储过程设计..................................... 错误!未指定书签。 4. 数据库实施、运行 ...................................... 错误!未指定书签。 4.1. 创建表及约束......................................... 错误!未指定书签。 4.2. 触发器创建........................................... 错误!未指定书签。 4.3. 视图................................................. 错误!未指定书签。 4.4. 索引................................................. 错误!未指定书签。 4.5. 游标和存储过程....................................... 错误!未指定书签。 4.6. 数据录入............................................. 错误!未指定书签。 5. 结论 .................................................. 错误!未指定书签。参考文献：.................................................. 错误!未指定书签。致谢...................................................... 错误!未指定书签。

客户服务中心系统功能需求书

客户服务中心系统 功能需求书 XXX电视网络（集团）股份有限公司 客户服务部 二0一四年四月 目录 前言 5

第一部分总述 6 第一章总则 6 1.1 概述 6 1.2 设计原则 6 1.3 适用范围 6 1.4 编制单位及解释权 6 第二章总体架构和功能描述7 2.1 功能框架图7 2.2 功能框架描述8 第三章桌面展示框架9 3.1 概述9 3.2 C/S结构9 3.3 B/S结构9 3.4 C/S+B/S结构的应用模式10 3.5 定制11 第二部分生产运作系统12 第一章客服中心（呼叫中心）系统功能12 1.1 系统功能概述12 1.2 自动语音应答系统功能（语音导航）12 1.3 话务转接功能13 1.4 座席接续功能及接续状态13 第二章客户信息管理及分层服务系统功能17 2.1 客户信息管理 17 2.2 客户分层服务功能 19 第三章基本呼入业务系统功能22 3.1 系统功能概述22 3.2 系统功能要求22 3.3 呼入业务流程22 3.4 界面要求23 3.5 呼入业务功能24 第四章呼出系统功能27 4.1 概述27 4.2 呼出流程27 4.3 功能描述（即流程说明）27 4.4 界面展示30 4.5 查询统计31 第五章媒体接触功能32 5.1 电子邮件32 5.2 传真32 5.3 短信、微信、微博32 5.4 网站32

第三部分管理支撑系统33 第一章电子工单系统33 1.1 概述33 1.2 工单运营流程33 1.3 系统功能描述35 1.4 界面显示内容38 1.5 查询统计39 第二章知识管理系统（知识库、公告便笺）40 2.1 概述40 2.2 知识库管理系统功能40 2.3 公告系统功能43 2.4 便笺系统功能43 第三章员工管理系统44 3.1 概述44 3.2 人事管理系统45 3.3 考试培训管理系统46 3.4 排班管理系统48 3.5 绩效管理系统49 第四章质检考评系统（服务评价系统）49 4.1 概述49 4.2 业务分类50 4.3 质检考评系统功能要求51 4.4 质检考评系统界面要求52 4.5 质检考评系统查询统计53 4.6 全面服务考核功能53 第五章数据统计和分析系统53 5.1 概述53 5.2 统计报表功能54 5.3 数据分析57 第四部分系统管理功能59 第一章权限管理功能59 1.1 概述59 1.2 登录管理59 1.3 人员管理60 1.4 角色管理60 1.5 功能权限管理60 第二章监控管理功能61 2.1 概述61 2.2 系统监控功能61 2.3本地集中网管系统监控功能61 2.4台席监控功能62 2.5主机监控功能62

财务管理系统设计与实现

第七章财务管理系统设计与实现 §7.1 财务管理系统业务简介 一、财务管理业务概述 企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。 二、财务管理工作的具体内容 1.凭证 凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。 2.记帐 在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。 3.银行帐 企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。 4.往来帐 往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。 5.报表及财务分析 企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。 财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利

系统概述.doc

1）系统概述 本着“数字化医院”建设目标，升级手术麻醉信息系统、重症监护信息系统，通过该系统的实施，能够规范麻醉科、手术室的工作流程；实现监护室的信息数字化和网络化、自动生成各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现对监护过程管理，达到与其它运行系统的集成、互联互通从而提高整个临床医疗工作的水平。 采用计算机和通信技术，实现监护仪、麻醉机、血气分析仪等设备输出数据的自动采集，采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享，根据采集结果，综合其他患者数据，自动生成相关医疗文书，以达到提高护理工作效率的目的，在一定程度上减轻了医护人员书写医疗文书的压力。通过该系统的实施，能够规范重症病房的工作流程、实现护理的信息数字化和网络化、自动生成护理的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现医疗过程电子化管理，从而提高整个医疗管理工作的水平。 系统要能够全面支持监护病房和手术室的工作流管理，并满足各环节特定的功能要求。系统还能实现融入医院的管理理念，真正体现管理的科学化、程式化、信息化，相关职能科室及院领导能随时调看科室的全部信息，从而实现现代医疗技术的安全及建立科室管理的安全保障体系。 围绕减少医疗差错、优化工作流程、详尽采集患者基础体征数据的基本应用需求，系统提出明确的建设目标： 立足于“数字化医院”建设目标，实现信息互通互联，数据高度共享。 设备采集技术的多样性，结构灵活配置，满足不同医疗应用需求。 辅助医生、护士更规范、更标准完成医疗操作，提高医疗质量。 切实提高医院管理水平，加强过程质量控制，减少医疗差错，防范医疗风险。 临床基础数据的详尽收集，完整记录患者诊疗过程。 量化评估患者病情，制定科学的诊断治疗方案。支持系统评分。 强大便捷的统计分析，支持科研教学，支持科室管理。 2）项目规模及其他要求 包含手术室、综合ICU、儿科、新生儿等监护室等信息站点

现代化支付系统概述

第二章现代化支付系统概述 本章关键术语 支付系统：支付系统（Payment System）是由提供支付清算服务的中介机构和实现支付指令传送及资金清算的专业技术手段共同组成，用以实现债权债务清偿及资金转移的一种金融安排，有时也成为清算系统（Clear System）。 支付系统构成：（1)银行；（2）清算机构（清算所）；（3）支付系统的管理者（中央银行）；（4）国家法律与支付系统的运作规章；（5）支付工具。 全额：全额结算是指在资金转账前并不进行账户金额的对冲，而以实际的支付金额进行转账的结算方式。全额结算支付系统对各金融机构的每笔转账业务进行一一对应结算，而不是在指定时点进行总的借、贷方净额结算。 净额结算指证券登记结算机构以结算参与人为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织结算参与人进行交收的制度 大额：“大额”是指规定金额起点以上的业务。 小额：小额支付系统，是中国人民银行现代化支付系统的重要组成部分，主要处理跨行同城、异城纸质凭证截留的借记支付业务以及金额在规定起点以下的小额贷记支付业务（目前人行暂定为2万元〈含〉限额以下），实现不同地区、不同银行营业网点的资源共享实时：在某事发生、发展过程中的同一时间进行其他动作;如，实时结算的支付系统就是在支付的同一时间进行结算的系统。 非实时：是指在支付系统中，从系统收到指令到完成结算之间有一定的时间间隔，此间隔随支付系统的不同而不同。 清分：清分是支付结算系统的最主要组成部分之一，指对进入系统的支付指令进行归类、排序、分析或计算，是随机传入支付系统的支付指令被整齐的分类，以便于系统进一步处理。支付系统对支付指令的清分是根据支付系统的设计要求，根据支付指令的不同属性，对支付指令进行不同的处理。包括清分的对象和清分的流程两个方面。同时，清分的过程中，资金并没有进行实际的转移。清分的对象是一系列的实体，即各类经济主体发出的各类支付指令。 结算：结算过程根据清分的结果进行资金在有关账户之间的实际意义上的转移

集团财务管理系统简介

集团财务管理系统 简介

南北产品简介 (公司产品包括:南北XX ERP管理系统、南北XX外贸业务、南北XX集团财务(包括通用版、外贸版、工业版、商业版、建筑行业版、出版行业版、行政事业版等多个行业版本),以及XXOA、XXHR、XXCRM、XXEB等。)第一章南北XX集团财务管理系统- [ 外贸专版 ] -一、外贸财务管理所面临的难题 -> 对往来帐的管理缺乏有效及时的分析和控制手段 ; -> 无法及时、动态的掌握销售情况,进行销售分析; -> 出口退税工作量繁重; -> 难于及时、准确地进行项目盈亏核算、合同盈亏考核、分部门业务员的绩效考核; -> 未形成财务信息管理的标准,各单位财务数据难于汇总,集团内部各部门形成信息孤岛; -> 集团管理缺乏详细、准确的数据,不能很好的进行数据分析和预测、决策; -> 集团领导难于及时、动态的掌握集团所属单位的财务状况、资金状况的难题; -> 外贸05表的数据收集、间接费用分摊等繁重工作;

二、南北XX集团财务管理软件外贸专版简介 南北XX集团财务管理软件外贸专版是专门针对外贸财务的管理难题而研 发的管理软件,适合于各种规模和类型的外贸企业应用。系统引入了国际 上先进的管理思想,本着动态集成全面受控的原则,对外贸企业的会计核 算、财务管理与监控、外贸专属报表编制、与外贸业务全面整合提供了 全面解决方案,并提供强大的决策支持系统。系统灵活的多级自定义设置,完全适应外贸财务管理的变化要求及主管部门管理要求,成为外贸行业信 息化解决方案的核心部件。 三、软件的管理特点: -> 独创的往来帐自动核销方法,解决企业庞大往来帐的快速、自动核对; 先进的预查功能,满足企业随时、动态地查询往来帐状况; 及时进行帐龄分析,快速发出催款通知; 根据往来帐的预计收款日期进行内部预警控制; -> 先进的预查功能,满足企业随时、动态地掌握销售状况,进行销售分析; 按部门、项目、合同、商品、发票多角度进行销售分析,加强内部控制、 及时调整商品结构及经营战略; -> 及时准确反映每张外销发票的全部出口退税进度信息,避免出现少退 多退税问题; -> 强大的多币种、多利率及补息计算功能,准确计算资金占用计息情况; 强大的自定义公式功能,灵活解决间接费用的分摊处理;

个人财务管理系统-需求分析

目录 1.引言----------------------------------------------------------2 1.1编写目的--------------------------------------------------2 1.2项目背景--------------------------------------------------2 1.3参考资料--------------------------------------------------2 2．总体描述------------------------------------------------------3 2.1产品描述------------------------------------------------3 2.2产品功能------------------------------------------------4 2.3用户类及特征--------------------------------------------5 2.4运行环境------------------------------------------------5 3.功能需求------------------------------------------------------6 3.1需求获取-------------------------------------------------6 3.2需求分析-------------------------------------------------7 ------------------------------10 ------------------------------14 数据字典--------------------------------------------------------14

(完整版)财务管理系统需求分析文档

财务管理系统 2012 . 06. 10-06.22

目录 一、前言： 1、编写目的： 本报告的目的是规范化财务科目软件的编写，旨在与提高系统开发的能见度。便于对系统开发过程中的管理与控制。同时提出了本财务系统的开发过程。便于程序员与客户的沟通与协作，并作为工作成果的原始依据。同时额表明了本系统的共性，以期能够获得更大范围的应用。此文档进一步定制财务科目软件开发的细节问题，明确系统需求、安排项目规划与进度、组织系统开发与测试。经过对具体财务流程进行详细的研究调查，初拟实现研究报告。对系统开发中要面临的问题及其解决办法进行需求分析。 项目名称：财务管理系统

用户：销售工作人员、会计、审查员，财务主任。 2、开发的意义： 计算机已经成为我们学习和工作的得力助手，使用其可方便的管理财务科目，为其财务管理增加了方便。 今天，计算机的价格已经十分低廉，同时性能有了长足的进步。它已经被应用于许多领域。 现在我国的财务管理水平还有纸质介质的存在，这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多人力和物力，在信息时代这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代。 我们团队作为软件工程专业的学生，希望可以在这方面有所贡献。改革的总设计师邓小平同志说过“科学技术是第一生产力”，我们希望能用我们所学的知识编制出一个实用的程序来帮财务人员进行财务管理。 开发这一系统的好处大约有以下几点： 第一、可以存储日常财务信息。 第二、只需了解操作系统，就能实现方便快捷的财务管理，节省人力； 第三、可以迅速财务历史信息，做到收入支出心中有数。

跟据2012年中国电信的调查报告显示我国的上网人数已达到6亿，互联网已经十分普及，况且现在建行已经建起了网上银行，本系统为将来的网络财务管理系统和计算机的财务管理模式的建立作了先期工作。 3、为什么要开发一个个人理财系统： 信息作为生产力中最活跃的因素，很早就在人类经济生活中发挥着不可替代的作用，但把信息纳入企业经营管理系统中高效处理和应用是在计算机发明以后的50年代末。 目前人们所提到的管理信息系统，通常是指以计算机为工具，对管理信息进行收集、存贮、检索、加工和传递，使其应用于组织机构及企业管理领域的“人－机系统”，该系统是70年代初“后工业经济”时代的产物，在企业管理信息系统在其发展的初期，是单一的人-机系统，系统功能简单，效率低，对管理的作用有限。 进入2 0世纪80年代末，随着计算机网络和通信技术的大力发展，企业管理信息系统进入网络化的发展时期。世界发达国家已建立起了完善的先进的管理信息系统体系，在其社会经济发展领域中发挥着巨大的作用。 我国的管理信息系统大发展是在80年代末90年代初，国家

(完整版)支付体系概述

第1章支付体系概述 1.1支付与支付体系 1.1.1支付的概念 支付是指因经济活动引起的，能以一定的货币价值进行计量的债权债务清偿行为及过程。可以用货币价值进行计量的债权债务，通常表现为流通中的现金、商业银行货币（即在商业银行等金融机构的存款）、中央银行货币（即在中央银行的存款）和债券、股票等有价证券形式，在“电子货币机构”和“货币服务组织”发达的地区还包括存放在此类机构的存款。按照安全性和流动性的大小，可以将其进一步划分为两类，一类是货币价值不变的债权债务，即流通中的现金、商业银行货币和中央银行货币；另一类是货币价值不断变动的债权债务，即债券、股票等有价证券。在通常情况下，由于债券和股票等有价证券的货币价值处于不断变动的状态，不适合扮演一般等价物的角色，所以人们通常所称的支付是指前一类债权债务的转移。再进一步看，以流通中的现金为媒介所从事的支付行为我们通常称为现金支付；而以商业银行货币和中央银行货币为媒介所从事的支付行为我们通常称为非现金支付。非现金支付在安全性、流动性、经济性等诸多方面较现金支付均有较大的优势。从支付体系的发展角度来看，尽管在相当长一段时间内，现金支付所覆盖的交易领域不可能完全为非现金支付所取代，但后者交易份额不断扩大将成为趋势。由于非现金支付涉及系统、工具、制度等种种要素的设计、安排，其复杂程度远远高于单纯的现金支付，需要各国中央银行的高度参与。因此，无论是国际清算银行还是各国央行，在对支付进行研究和分析时，“支付”一词通常指非现金支付。本书下文所提到的支付，同样特指非现金支付。 为了便于理解支付的本质，这里举一组简单例子说明。 目录 序言 前言 第1章支付体系概述 1.1支付与支付体系 1.1.1支付的概念 1.1.2支付处理的标准化过程 1.1.3支付体系的概念 1.1.4支付体系的金字塔 1.2支付体系与中央银行职能 1.2.1支付体系对中央银行的意义 1.2.2挑战与变革 1.2.3新的货币政策模式 1.3支付体系与国际金融中心 1.3.1支付体系为社会提供货币支付平台

财务管理系统基本功能

财务管理系统基本功能财务是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。目录 4Fang财务管理系统 1. 产品概述 2. 适用行业 3. 主要功能简介财务管控基本原则功能介绍 1. 一、凭证管理 2. 二、账簿管理 3. 三、报表管理 4. 四、企业资料管理 5. 五、系统功能维护 6. 六、超级工具4Fang财务管理系统 1. 产品概述 2. 适用行业 3. 主要功能简介财务管控基本原则功能介绍 1. 一、凭证管理 2. 二、账簿管理 3. 三、报表管理 4. 四、企业资料管理 5. 五、系统功能维护 6. 六、超级工具4Fang财务管理系统《4Fang财务管理系统》是在进行了大量的市场调研的基础上，针对中小企业的需求开发而成的。财务管理[1]系统是企业对生产经营成果进行核算的关键，财务核算结果是否正确，取决于财务凭证编制及账簿记录是否完整全面，同时又决定了每个会计期间结束后，系统自动生成的相应的财务报告的准确度。本系统将助您完成整套的财务计算过程，从凭证录入，结转，结账到账簿，报表的生成。大大提高了会计期间结算速度及所提供的数据的准确性。该系统广泛适用于行政、企业、事业单位。系统可按照用户的账簿、报表的实际情况而自己设置、选择。产品概述二十一世纪，高新科技占主导地位的世纪，各行各业都以高新科技为先，以先进的管理技术代替传统的管理方式，同时企业带头人对实现办公自动化管理的认识正逐步的在提升。以具有国际先进管理理念的企业管理软件为蓝本，综合国内各行业中小企业[1]的特点而开发出一套完整、系统的管理软件——《4Fang财务管理系统》，根据其会计财务的工作流程，实现凭证、账簿、报表统一管理。系统与微软Microsoft Excel、Access 全面兼容，是一个全面支持Windows 95/98，Windows 2000，Windows NT，Windows XP等操作系统的跨平台企业财务管理软件包。《4Fang财务管理系统》，其程序界面清晰整洁、美观大方、通俗易懂，不论使用者是否有计算机基础，都可按提示轻松完成操作过程。《4Fang 财务管理系统》可为您提供任何时刻的经营财务状况报告，是您轻松处理日常业务，把财务人员从繁重的记账、算账、结账等乏味的体力劳动中解脱出来。同时，4Fang将以一流的管理、一流的技术、一流的软件开发专业技术队伍为您提供全方位的技术咨询及优质售后服务，随时解答您的各种疑难问题，我们将以您的需求为主，更贴切的为您服务。“简单实用就是最好的”是我们的口号。适用行业工业、商业、农业、旅游饮食业、交通运输业、建筑行业、房地产业、行政事业、外资企业、其他行业等，包括各行业的个体企业。主要功能简介n 凭证管理凭证录入，凭证查找，凭证审核，凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。n 账簿管理总账，科目明细账，数量金额账，固定资产台账，固定资产明细账，多栏账，增值税账n 报表管理资产负债表，利润表（损益表），库存月报表，自定义报表。n 企业资料管理科目设置，企业资料设置，凭证向导设置，凭证摘要设置，用户权限设置，行业类别及税率设置。n 系统功能维护操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计等。n 超级工具（适用于会计站） 企业报表一次性打印，导入模块设置，清空资料设置，设置打印规格，压缩数据。财务管控基本原则财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化。2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可

[财务管理信息化的组成模块与功能]财务管理系统功能模块

[财务管理信息化的组成模块与功能]财务管理系统功能模 块 财务管理信息化是指利用先进的信息技术和现代化的管理手段。下面带你了解财务管理信息化的组成模块与功能。 (一)会计事务处理信息系统 它是为满足企业财务部门会计核算工作需要而建立起来的系统，主要解决财务人员的手工记账和报表问题，将会计人员从繁重的日常工作中解放出来。系统是以账务处理、报表管理和日常会计事务处理为主。通常按功能可以分为会计核算信息子系统和会计管理信息子系统。 (二)财务管理信息系统 它是以现代化计算机技术和信息处理技术为手段，以财务管理 提供的模型为基本方法，以会计信息系统和其他业务系统提供的数据为主要依据，对企业财务管理的程序化问题进行自动或半自动的实时处理，从而实现对有关业务活动的控制功能。例如，对产品订购的管理，系统可以提示企业的经济订购批量是多少，显示出哪些产品库存已降至最低储备量需要及时订购补充。

(三)财务决策支持系统 财务决策支持系统是一种非常灵活的交互式信息系统，它可以 用来解决事前难以准确预测或者是随机变化的问题。一般说来，财务决策支持系统通过其良好的交互性，使财务人员能够进行一系列“what-if”分析，再运用不同的模型，列举可能方法，协助分析问题、估计随机事件的各种可能结果、预测未来状况等方式，为企业决策者制定正确科学的经营决策提供帮助，同时对企业财务风险起到事先防范的作用。 (四)财务经理信息系统 这种系统是一种将会计事务处理系统、财务管理信息系统、财 务决策支持系统相结合的高度交互式信息系统。它能帮助财务经理充分利用企业数据仓库，对其进行数据挖掘，发现数据的特征，预测企业内外环境的变化趋势，使企业的财务主管能够灵活、方便地从更多观察视角了解问题和机遇。 (五)组织互连系统 组织互连系统可以使企业的财务部门与其他部门、本企业与其 他关联企业之间的财务信息自动流动，用以支持企业财务管理的计划、

系统功能需求

系统功能需求 一、系统概述 整个业务系统分成6个部分：基础数据管理、订单处理、单证管理、个人事务、报表管理和权限管理。其中，订单处理是整个系统的核心部分，其他部分都将围绕或服务于订单处理。订单处理模块处理外贸业务，并管理业务部和其他部门之间的业务联系。 二、订单处理模块 总经理收到客户订单，转交业务经理，业务经理分配订单给业务员，由业务员和生产厂商（或自己的生产部）进行价格上的确认。确定价格以后，业务员就将中文订单合同发给生产厂商（或将中文订单发给自己的生产部），开始“订单的确认过程”，期间由生产方提供产品的各组成部分的样品给业务员，业务员转寄给客户确认，并记录寄出时间、客户意见，直到所有项目全部确认通过（包括产前样），才能开始大货生产。生产大货期间，由质检员每天反馈生产情况给质检部负责人，重要情况应立刻通知业务员。大货生产80％左右或完成的时候质检部负责人去生产厂商（或自己的生产部）抽查，并出查货报告。同时业务员电话联系厂商（或自己的生产部），确认大货可以发货的日期，并通知单证部，安排报关事宜。大货生产完成，发货。 业务部经理将收到的正式订单根据经验分发给业务员去负责处理。业务员需要作以下几个事情才能完成这张订单： 1. 翻译订单； 2. 和外包厂商（或技术科）联系，按照客户要求制样； 3. 和客户确认衣服的各种技术规格与样衣是否符合要求； 4. 跟踪订单的生产情况直到发货为止； 5. 确保货物及时发出； 6. 处理过程中的各种例外情况；

业务部经理在这个过程中，监督、指导并协助业务员，并配合业务员处理各种意外情况，确保订单的完成。 其他部门则以完成订单为最终目标，配合业务部门完成制样、生产、检验和出货准备工作。 订单处理的用例模型如下： （其中， 表示系统主角，即借助系统来完成业务的人；表示用例，也就是业务活动 或系统功能图示。连线表明主角和用例的关系。） 在系统中，作业过程将体现为以下功能模组：? 输入订单：由英文订单翻译成中文订单，并直接将中文订单录入到系统。根据需要， 也可以录入英文订单备查。用户可以新增/修改/删除/查询订单。录入时按照模板的不同决定录入界面不同，做到个性化输入，方便用户。? 输入订单测试项：用户可以在输入订单的同时，勾选该订单需客户确认的技术参数项目（系统命名为测试项）。在订单审核通过前都可以修改。? ? 打印订单：必要时，可以按订单关联的模板设置格式打印出订单。 通知制样：指定由谁来制作样品，并输入制样的具体要求，包括制样的规格、数量等。? 查询订单：被授权的人可以在任何时候查询订单的详细信息。这些详细信息和输入订单的时候一样，被设置成不同信息类型分页显示。? 打印制样通知：在‘通知制样’中设置的制样信息，可以被打印出来分别交给技术科或外包厂商进行制样。? 完成制样：技术科在制样完成后，通过系统告知业务员样品可以交付。对于外包厂商，则通过电话、直接送样到厂等手段告知业务员样品交付。? 发送样品：业务员将样品寄往客户。系统自动会采集样品的发送时间和发送人、具体发送样品的