资金计划管理制度99940

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资金计划管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，加强资金筹集，提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，特制定本制度。

第二条本资金计划仅指资金的使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、接受劳务、日常管理等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条本制度适用于公司各部门

第二章管理方式

第四条公司实行全面的资金计划管理，公司及其关联公司的资金使用应当全部纳入资金计划。

第五条资金计划按照“谁负责，谁发起”的原则，由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核。

第六条公司及其关联公司各部门应在批复的资金计划范围内使用资金，杜绝计划外或超计划资金支付。因客观情况发生变化，按照权限报经公司批准后，公司及其关联公司各部门可以对资金计划进行调整。

第七条公司财务部对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析。

第八条资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制资金计划、控制资金计划的执行。

第三章计划内容

第九条资金计划指周资金计划。周资金计划以单个项目、单笔资金计划为基础汇总编制，作为周资金安排及支出运行控制的直接依据。

第十条资金计划按照计划要素项目逐笔（项）编制。逐笔编制的资金计划必须填报具体的收款单位，并只能在计划付款日的当周内发起一次付款申请。逐项编制的资金计划可以在计划申请额度范围内，在计划付款日的当周多次发起付款申请。

第十一条各部门编制内容

（一）项目部编制：施工队费用、低值易耗品、零星费用等

（二）采购部编制：材料款、零星费用等

（三）商务部编制：与结算有关的业务费、零星费用等

（四）行政部编制：社会保险、公积金、管理人员工资、（工资薪金所得）个人所得税、福利费、业务费、广告宣传费、房租、办公费、车辆费用、差旅费、其他经营费费用、零星费用等

（五）财务部编制：项目所在地国地税预交税款费用、机构所在地国地税预交税款（不包含工资薪金所得个人所得税）、企业所得税费用、残疾人保障金；李平远安排的每月固定开支；筹资费用；零星费用等

第十二条编制要求

（一）由相关用款部门填写《资金计划表》，经相关负责人审核汇总、审批后上报。

（二）相关用款部门填报的资金计划要素项目、金额必须准确无误，对于因主观因素造成的错报、漏报进而影响正常付款的情况，公司将不予调整。

（三）施工队伍的资金计划必须以单个工程项目为单位、按照计划要素项目逐笔编制。逐笔编制的资金计划必须填报具体的收款单位

（四）项目部涉及施工队伍款项支付，应提前20天上报

（五）项目有回款时，项目资金计划额度不得超过回款金额的70%（包含税金及管理费）；项目无回款时，根据轻重缓急及公司的财务状况合理进行资金计划。

（六）采购部的资金计划必须按照计划要素项目逐笔编制。逐笔编制的资金计划必须填报具体的收款单位及付款单位

（七）日常运作资金计划必须按照计划要素项目逐笔编制。逐笔编制的资金计划必须填报具体的收款单位及付款单位

第十三条资金计划表格式模板

资金计划表分为以下两种模板：

（一）资金计划表-通用

1、此模板适用于采购部资金计划、日常运作资金计划

2、填写方式见范本

（二）资金计划表-施工队伍，此模板适用于各项目部班组资金计划

第十四条资金计划表各模板的填写要求

（一）收款单位指公司或者个人，

（二）付款单位、收款单位必须填写公司全称，收款单位如果为个人，应填写当事人身份证上面的姓名

（二）收款单位必须是与我公司发生经济业务的单位或者个人，不得采取委托转款的形式

第四章审核流程及内容

第十五条施工队伍资金计划审核流程及内容

(一）各项目负责人将资金计划传递给商务部，商务部按下列流程及内容审核

1、合约（是否签署合同）

2、商务部造价员（核实该班组是否已完成产值核对）

3、造价主管（该班组产值量价是否正确，是否已从总包方回收款项）

(二）商务部将资金计划传递给采购部，采购部按下列流程及内容审核

1、合同是否完善

2、施工质量是否达到规范及公司要求，是否在规定工期完成施工

3、有无浪费材料情况、罚款、扣款

4、是否服从管理，工人有无打架偷盗行为。

5、是否使用彝族人，是否配合工作等

(三）采购部将资金计划传递给商务部，商务经理审核该班组产值量价是否合理、该次付款占已回收款比例是否合理

(四）商务部将资金计划传递给工程部，工程部审核资金计划的合理性。

(五）分管工程的副总将资金计划传递给财务部。

第十六条采购部资金计划审核流程及内容

1、与供应商购销合同是否完善

2、所供材料质量、数量是否保证，是否短斤缺两

3、供货是否及时

4、工地上出现问题时，供应商能否积极配合妥善解决问题

5、发票开具是否完善

6、对我公司材料代加工的保密性是否严密，有无损害公司利益的行为等

7、将资金计划传递给财务部。

第十七条日常运作资金计划审核流程及内容

（一）各项目负责人将资金计划传递给工程部，工程部将资金计划汇总后（即汇总成以工程部为一个独立部门编制的资金计划表）传递给财务部

（二）其他各部门的资金计划由各部门负责人直接传递给财务部

第十八条财务部将各部门资金计划汇总后传递给常务副总

第五章报送、批复、执行

第十九条报送要求

（一）周资金计划由财务牵头组织，按公司规定时间由下而上层层上报审核。

（二）相关用款部门每周五12:00之前完成次周周资金计划的填报汇总审核上报工作（特殊情况以临时通知为准）。超时未报或者未汇总审核的，将视为无资金计划安排，公司将不做资金计划调整，影响业务运行需要追加资金计划的，将在月度执行中严格考核。

第二十条批复执行

公司各部门应根据公司审批后的资金计划合理安排资金使用。

第二十一条执行要求

（一）各项资金的支付应严格按照批复用途和金额进行支付，严禁各项目之间相互串换使用、挤占、挪用。

（二）公司财务以各部门上报的资金计划为依据对各部门资金使用情况进行分项目追

踪、检查。

（三）公司财务根据各部门上报的周资金计划及其资金实际支付情况，于每周五将资金计划执行准确率提报公司常务副总。

（四）对外支付业务必须以资金计划为发起依据，在发起支付时，不允许修改资金计划要素。

第二十二条次周执行资金计划时，对于计划中未发起支付或者虽然发起支付但实际未支付的款项，归口管理部门应于次周五再次编制资金计划。

第六章紧急用款管理

第二十三条因客观情况发生变化需要紧急用款，但在周资金计划中未作安排的，应按支付流程完成审批权限将支付单据交付财务部门。

第二十四条申请紧急用款时，应提前1个工作日层层上报至常务副总

第二十五条如果紧急用款在公司总体资金计划剩余额度内能合理安排调整的，财务部门可通过手续完善的支付手续进行资金拨付。

第二十六条对公司批复下拨的紧急用款，各部门只能用于申请的紧急事项，不允许串项使用。

第七章附则

第二十七条本制度由公司财务部负责解释和修订。

第二十八条本制度自下发之日起执行。

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母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团公司 经营计划管理制度 服务单位 :上海华彩管理咨询有限公司本报告仅供客户内部使用, 未经华彩公司书面许可, 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制

目录

第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营 计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子 公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划” 的计划管理体系，按照 PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、 季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划 层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

周资金计划管理制度

XXX有限公司 周资金计划管理制度 1 目的 周资金计划是公司日常管理中重要执行计划之一，为保证周资金计划的准确、及时申报和执行，结合本公司资金管理的实际情况，特对公司周资金计划的申报、汇总审核、审批时间和要求予以规范。 2 范围 公司所有部门、各全资及控股子公司。 3 职责 3.1 财务部负责资金计划的汇总编制、审核、上报审批及计划执行。 3.2 各事业部及下属部门负责本部门的销售回款计划和资金支付计划的申报。 3.3 海外市场部负责出口销售回款计划和资金支付计划的申报。 3.4 采购部及公司其他部门负责资金计划中资金支付的申报。 3.5 各子公司财务部门负责组织本公司相关资金收支计划的编制、审核、上报和批准后计划的执行。 4 程序 4.2 资金收入计划的编制 4.2.1 海外市场部根据财务部每月初提供的本月外销出口到期回款情况，结合实际与客户沟通落实情况，确认编制每周应收账款到期回款计划，并及时通知客户安排付款。对发货后可向银行办理融资的由财务部在编制每周计划时另行直接安排。 4.2.2 各事业部的销售部门根据财务部每月初提供的本月内销到期回款情况，结合实际与客户沟通落实情况，确认编制每周应收账款到期回款计划，并及时通知客户安排付款，以保证销售款的

回款率。凡收取承兑汇票的以汇票实际交给财务部的时间为准安排到所属的周计划中。 4.2.3 各子公司的内部产品销售回款计划，由子公司财务部门根据本公司的资金状况与母公司采购部门沟通编制，并列入当期周资金计划中。子公司直接销售产品的回款根据回款情况直接编制计划中。 4.2.4 公司其他业务收入，主要包括融资、政府补贴等其他收入。融资收入根据银行融资情况由财务部安排，其它收入由相关部门根据到款情况列入周资金计划中。 4.2.5 对于本周已经安排收款计划，但实际本周未到款的，销售部门在编下周资金计划时应说明未到理由。如果能确定下周到款的，则继续安排在下周资金计划“上周未到计划”栏。其它部门的收入比照办理。 4.3 资金计划支出的编制 4.3.1 采购部集中采购的用款支出计划由采购部按要求统一负责汇总和预审核后，每周报财务部。月结集中支付的应付账款情况由财务部往来会计在每月上旬或付款日前一周提供给采购部，由采购部在支付日所在周前在周计划中申报。 4.3.2 子公司资金支出计划的申报，由各子公司财务负责人按母公司审核要求进行审核上报。4.3.3 母公司的事业部及所属部门和公司其它部门资金支出计划由各部门根据下周实际需要支付的情况进行申报和预审核。 4.3.4 各部门在上报周资金支出计划时，须注意以下事项： a)应付账款结算的，应注明合同编号及合同中规定的结算方式及从K3系统中取出的应付账款明细表数据及到期应支付的金额。 b)预付款或一次性结算等用款申请在首次支付时请提供合同复印件（有年度合同的长期供应商除外）或公司内部同意该项支出的有效批准文件；合同规定分期（进度）付款的应提供自首次付款后的付款情况。 c)凡使用银行承兑汇票办理支付的，考虑到承兑汇票的办理时间，应在月初或至少提前一周单独向财务部提供相关支付明细要求，以便财务出纳提前准备。 d)申请应付款结算支付以财务已入账的应付账款科目余额数据为准，凡正在审批中的发票原则上不列入当期申报的周计划中。 e)资金计划申报时，各部门经办人员应区别账期付款、现款和按合同支付款等进行详细的预审核。账期付款的，应核实应付款金额与实际申报付款金额是否一致（包括付款金额和付款时间的一致），金额是否准确；现款支付的，必须要有相关的合同或依据；按照合同内容付款的，必须分清合同的执行进度，审核合同付款方式、发票入账情况、应付款金额、承兑支付的比例等。 f)周计划中具体付款日期除周一外可按日安排付款计划，如不提供明细的一律安排在周五计划中。 4.4 各部门上报财务部的周资金计划需经部门负责人审核，子公司上报财务部的周资金计划需经

工作计划与总结管理制度

工作计划与工作总结管理制度 1.0目的 为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度. 2.0适用范围 公司各部门负责人. 3.0内容 3.1 各部门根据公司和部门实际,制定本部门月工作计划、周工作计划，月、周工作计划采用统一 格式编制，每月的工作计划必须于当月的5日17：00前交人事部，每周五17：00前必须提交下周工作计划到人事部。 3.2 各总监、经理、主管应根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划 进行整合，列出工作计划。 3.3 人事部于每月6日17：00前将各部门工作计划汇总交总经理，于每周六17：00前将周工作 计划汇总交总经理。 3.4 月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人，工作应达成的 重点目标等。 3.5 各部门在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要 说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。3.6 工作计划的跟进与实施 3.6.1 各部门应逐级下达工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。 3.6.2 各部门负责本部门重点工作的协调与监控，负责协助落实各项重点工作。 3.6.3 各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈人事部，并说明原 因。 3.6.4 人事部于每周六、每月底举行工作总结会。会议内容包含但不限于以下内容： 3.6. 4.1 通报上周、上月重点工作完成情况和工作计划。 3.6. 4.2 各部门通报近期工作中存在的问题和困难、及需要协助解决的事项。 3.6. 4.3 公司对下阶段工作提出要求和指引。 4.0 工作计划管理 4.1 各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，处罚款100元／次。 4.2 工作计划与总结的内容不完整（重要工作未列入、总经理指示的重点工作未列入等），每遗漏

公司管理制度计划书

2014/6/16 公司管理制度计划书 公司管理制度 一.公司部门划分 二.各部门职责 1.总经理职责 决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财 务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及 材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。 2.副经理职责 协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供 应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程 成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。 3.工程部职责与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部有 关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批 模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管 部门颁布的通知等的收集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对 交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，必须有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题；负责协 调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。 4.设备安全部职责 对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临 时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、 设施方案；负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划；负责分公司及监督工地安全保 卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。 5.材料部职责 负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协助预算科投标报价时的市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算与施工预算的对 比、市场分析和货比三家来降低成本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务，算经济账） 6.财务部职责 负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、 检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计 核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定 期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济 活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问 题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各 类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办 理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、

资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)

资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)

山东九九有限公司 资金付款流程及计划管理制度 随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计 划外资金的协调和有关批准事项。 1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各 用款部门资金计划员的培训和业务指导。 1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供 编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处 备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。资金处和相

关用款部门才能依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过50万元以上（包括50万元），周累计超过200万元上的（包括500万元）必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。 单笔计划外付款在1万--50万元以上（不包括50万元），周累计付款在5万元---200万元（不包括200万元）之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理 单笔计划外付款超过1万元以下（包括50万元），周累计付款在10万元（不包括10万元）之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责

企业工作计划管理制度

工作计划管理制度 第一章总则 第一条为提高基础管理水平，确保各项重点工作及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本制度。 第二条本制度所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、周工作计划及阶段性工作计划。 第三条本制度适用于集团各部门（分子公司、项目）（以下称各部门）。总裁（经理）办公会会议中下发的工作执行指令将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。 第四条本制度适用于集团全体，各分子公司参照本制度自行建立《工作计划管理制度》，分子公司的《工作计划管理制度》的执行情况纳入分子公司总经理考核指标之中。 第二章管理职责 第五条总裁（经）办职责 总裁（经）办职责是工作计划的归口管理部门，负责项集团工作计划的协调、管理和评价。总经办主任兼任工作计划主管，其主要职责为：（一）负责组织编制、跟进和落实工作计划，负责跟进、落实项工作计划会议和董事长/总裁指令中的各项重点工作，并指引各单位编制部门工作计划。 （二）负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。 （三）负责在董事长/总裁的指导和监督下，建立、维护公司工作计

划管理和评价体系，并对集团及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第六条各部门职责 各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务组主管）的主要职责为： （一）负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 （二）负责与集团保持工作计划衔接关系，并接受集团工作计划主管的业务指导和监控。 （三）负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实集团重点工作计划。 （四）负责建立、维护本部门工作计划管理体系，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。 （五）负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。 第三章工作计划编制 第七条年度工作计划的编制及要求 （一）每年12月由总裁（经）办根据公司经营发展规划编制下一年度工作计划，各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由董事长/总裁批准，集团总裁（经）办备案。 （二）具体年度工作计划（含半年度总结）的具体要求由公司总裁（经）办另行通知要求。 第八条月度工作计划的编制及要求 （一）各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等，制定

超越集团经营计划管理规定

超越集团经营计划管理 规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

第一章 总则 第一条 为了加强集团经营计划管理，促进企业快速发展，特制定本制度。 第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、总部职能部门与事业部（超市视同事业部）计划、事业部下属部门计划等多个层次。 第三条 集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。 第四条 集团设立计划预算与考核委员会，指导集团年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整与考核。计划预算与考核委员会由总裁、行政总监、财务总监、事业部总经理、企业管理部部长、财务部部长、人力资源部部长组成。 第五条 企业管理部是计划的归口管理部门，负责编制年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第六条 集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第七条 事业部依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。事业部下属单位根据事业部经营计划层层分解落实计划指标。 超越集团经营计划管理制度 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

第八条计划预算与考核委员会以季度为单位考核职能部门、事业部经营计划完成情况，考核结果与职能部门、事业部的薪酬挂钩。 第九条统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。 第二章经营计划编制 第十条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，企业管理部组织编制集团年度经营计划。 第十一条集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下：第一步：集团各部门结合自身状况就本部门下一年度经营计划提出建议； 第二步：企业管理部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各部门经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案； 第三步：计划预算与考核委员会对企业管理部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充； 第四步：董事局审议确定集团年度经营计划。 第十二条企业管理部根据董事局确定的集团年度经营计划指导事业部、职能部门编制事业部年度经营计划、职能部门年度工作计划，经计划预算与考核委员会审议通过后组织实施。 第十三条职能部门、事业部负责逐层分解、落实集团确定的本部门年度计划。 第十四条董事局根据集团年度经营计划与总裁就集团年度经营目标签订经营目标责任书。

公司资金付款流程及计划管理制度

资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排： 1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计 划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。 1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资 金使用情况进行监督。 1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月 的资金计划使用和客户欠款情况。 1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事 长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。 年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部

负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。 2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。 2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。 特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。 2.4 出差借款（包括备用金）的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。 所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。

部门工作计划管理办法(详细版)

部门工作计划管理办法 第 一 篇 ： 工 作 计 划
各 中 心 、 职 能 部 门 月 工 作 计 划 管 理 办 法 为使公司各部门工作有目标、有计划地开展工作，努力达到“职责明晰、目 标明确、管理到位、不留空白”之目的，充分体现“工作有作为，过失有承担” 的 效 果 ， 特 制 定 本 管 理 办 法 。 一、总经办为各中心、各职能部门月计划的收集和跟踪部门； 二、任何部门都要按照本办法要求，如实、不漏项填写内容，并按照规定 时 间 和 上 报 程 序 及 时 上 报 ； 三、 上报程序： 部门负责人填写计划表 （签字） →上报公司常务副总 （签字） → 交 总 经 办 备 案 跟 踪 ； 四 、 上 报 时 间 ： 每 月 28 日 上 报 下 月 计 划 ； 五、各中心、职能部门负责人应将月计划分解到每周，并积极配合总经办工 作 ， 如 实 向 总 经 办 反 映 工 作 计 划 执 行 情 况 ； 六、 总经办在跟踪计划上报时间过程中， 对执行不力的部门负责人进行处理； 七 、 以 上 未 做 到 的 ， 每 项 每 次 对 部 门 责 任 人 处 罚 200 元 ； 八、在计划实施过程中，“主要业务、工作”一栏中，未按照计划时间完成 时（特殊情况未完成时，应及时向总经办说明原因），对部门负责人处罚 500 元 ； “ 日 常 工 作 ” 一 栏 中 ， 未 完 成 时 ， 对 部 门 负 责 人 处 罚 300 元 。 九 、 本 办 法 自 2019 年 月 日 起 执 行 。 附 ： 《 月 份 工 作 计 划 表 》
第二篇：工作计划管理办法 (试行) 根据公司的管理需求，公司各部门及各级员工应对每月、周、日的工作计划 及其完成情况进行自报、自查，以进一步提高工作效率，确保公司整体工作计划 的完成，考量部门和员工个人的工作绩效。具体要求如下： 一、工作计划的编制与内容 （一）、编制 1、个人的工作计划。由个人编制，直接上级进行审定。 （1）一般员工由所在部门的负责人审定；

经营计划管理工作制度模板

经营计划管理工作 制度模板 经营计划管理工作制度 总则

第一条计划管理工作的任务： （一）在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并经过近期计划组织实施。 （二）根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 （三）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改进企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。 第二条企业各级部门的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 第三条企业的计划管理根据"统一领导，归口管理"的原则，全厂分厂部、车间、组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。 第四条为保证全厂计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职（或兼职）的计划人员。 第五条企业计划必须认真进行综合平衡，坚持"积极平衡，留有余地"的原则，不缺口，不"打理伏"。 第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据计划一经下达，各级各部门都必须发动职员,

采取切实有效的措施，保证计划的实现。 第七条统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。 长远规划 第一条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，经过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面：（一）企业产品的发展方向； （二）企业生产的发展规模； （三）企业技术发展水平，技术改造方向； （四）企业技术经济指标将要达到的水平； （五）企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造； （六）职工教育培训及文化设施建设； （七）职工生活福利设施的改造和提高； （八）能源及原材料的节约。 第二条编制企业长远规划的主要依据： （一）经济发展的需要；

工作计划规范管理制度

工作计划规范管理制度 为确保公司工作计划目标的有效分解和落实，及时掌握工作状态，落实目标管理，促进公司生产经营活动的有序开展，强化计划执行力度，提高计划管理的效率和效果，特制订本制度。 一、计划目的 使分项工作和整体工作方向保持一致，工作条理清晰，点位明确，管理规范，顺利实施公司的生产经营目标。 二、计划种类 （一）按性质分为公司计划、部门计划和个人计划。 （二）按时间分为年度计划、月计划和项目节点计划。 三、计划要素 计划要素包括计划内容、责任主体、完成时间和考核标准。 （一）计划内容：是指工作具体内容，要求描述要具体、明确，与实际一致，不得含糊其辞； （二）责任人：每项具体工作必须有明确的责任人； （三）完成时间：每项工作均应有明确的完成时间，完成时间必须与公司总体工作节点一致； （四）考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准，不得模棱两可。 四、计划节点 （一）年度计划： 年度计划应在每年末12月20日（节假日提前）前将第二年度年度计划编制、审核完成并公布。年度计划考核时间为上年末月26日至本年末月25日止，编制时间为每年11月1日至12月20日间。 （二）月计划

月计划应在每月24日（节假日提前）前将下月计划编制、审核完成并上报公司办公室，以便监督落实和考核。月计划考核时间为上月26日至当月25日止。每月22日下午4:00以会议形式制定月计划（节假日提前）。 （三）节点计划 项目工程于公司确定之日起5日内、临近节点工程于节点前3个月制定倒计时计划，由分管领导组织相关人员、办公室通过会议的形式制定，报总经理批准后执行； 五、计划编制 （一）公司实行部门计划和个人计划相结合的管理形式，行财类管理人员主管级以上人员、工程技术类管理人员现场代表及以上人员需要制定个人计划，部门负责人计划代替部门计划；工作计划内容为本部门（岗位）职责规定的工作内容、各种会议决议及上级临时安排的工作任务；工作计划采用统一的格式编制（见附件），由办公室负责编制并组织实施。工作计划必须由部门第一责任人认可后上传公司办公室； （二）副总经理应根据分管工作总体经目标，结合公司总经理临时下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出需要跟踪和检查的重要事件。 （三）办公室负责于每月26日前将各部门月工作计划上报董事长、总经理。 （四）工作计划必须按以下要求编制。 1、主要工作内容：部门（岗位）职责规定、在计划时间段内应实施或完成的工作事项，会议决议、上级领导临时安排的工作实现；工作事项描述简约、明确、具体。 2、完成日期：指预计完成某项工作事项的具体日期，跨计划时间段的工作事项要明确本计划时段内应完成程度。 3、责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体，落实到个人。 4、目标设定：重点工作事项必须设定达成目标，跨度工作应设定阶段目标，并在阶段工作总结中对目标达成情况进行自我评价。 5、工作计划必须根据公司年度经营目标及项目节点计划分解行成月计划的重点内容，年度工作计划中的重点工作应在月工作计划中具体体现，避免造成工作偏差。

集团经营计划管理制度

经营计划管理制度 目录 第一章总则 ..................................................... 3. .. 第二章组织体系 ..................................................... 3. .. 第一节机构设置 3... 第二节权限划分 4... 第三章管理体系 ..................................................... 5. .. 第一节经营计划的制定 5.. 第二节经营目标的确定及指标分解................. 7. 第三节经营目标、计划的调整 7.. 第三节经营计划的执行 8.. 第五节经营计划的控制 8.. 第四节经营目标的考核 9.. 第四章附则 1.0.

第一章总则 第一条为了贯彻执行某某资源集团整体发展战略，加强集团公司的年度经营计划的管理，促进年度经营目标、战略目标的顺利实现，依据《公司法》和《某某 资源集团公司章程》特制定本制度。 第二条某某资源集团实行以集团战略规划为核心，以市场销售为导向，目标利润为驱动，股东价值最大化为目标的经营计划管理，并遵循“统筹规划、兼顾 平衡、分级管理、权责结合、奖罚分明”的原则。 第三条经营计划是全面预算编制的依据和起点。经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司经营计划、事 业集团经营计划、下属成员企业经营计划三个层面。 第四条经营计划管理包括两个层次，横向分为经营计划的制定，经营目标的分解，经营计划的执行、控制、调整及考核；纵向分为集团对事业集团的管理，事 业集团对下属成员企业的管理。 第五条本制度中所指的集团”是指中国某某资源集团，集团公司”是指某某资源集团有限公司，事业集团”是指按照集团公司内部管理模式形成的经营 管理体系，非产权关系形成管理体系，下属成员企业”是指按照集团 公司内部管理模式形成的经营管理关系的控股子公司及其他非独立法人的经 济实体，非产权关系形成的管理体系。 第二章组织体系 第一节机构设置 第六条集团在集团公司、事业集团及下属成员企业分别设置相应的机构，实行分级管理。 第七条集团董事会是集团经营计划管理的最高决策机构。

集团公司资金计划管理制度

控股集团公司 资金计划管理制度 目录 1 目的 ....................................................... 错误!未指定书签。 2 适用范围 ................................................ 错误!未指定书签。 3 职责 ....................................................... 错误!未指定书签。 4 管理内容 ................................................ 错误!未指定书签。 4.1 资金计划编制程序 ........................ 错误!未指定书签。 4.2 资金计划的内容............................ 错误!未指定书签。 4.3 银行借款及其它.............................. 错误!未指定书签。 4.4 资金计划的控制.............................. 错误!未指定书签。 5 其它 ....................................................... 错误!未指定书签。

中捷集团子公司资金计划管理制度 1目的 为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。 2适用范围 本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。 公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。 作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。 3职责 3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。 3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。 4管理内容 资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

公司工作计划和总结管理制度

xx工作计划和总结汇报 管理制度 一、目的 为了建立、健全公司各部门、各项目工作总结与计划管理，使公司各项工作有条不紊的开展，提高员工的工作效率，进而实现公司的经营目标，特制定本制度。 二、适用范围 洲星装饰全体员工。 三、工作计划和总结制作 1、各部门应根据公司和部门实际情况，制定本部门或本人日工作计划和工作总结、周工作计划和总结及月工作计划和总结。周、月工作计划则应采用统一格式编制（详见计划模板） 2、日、周、月工作计划应当有明确的工作目标，依据SMART原则（S具体、M可测量、A可达到的、R相关的、T有时间限制的），充分考虑完成目标的相关因素。 3、各部门在编制工作计划时，应对昨日、上周、上月的工作计划及时进行工作总结，正在进行的工作要说明工作进展情况，未能按期完成的工作计划应说明未完成的原因及预计完成时间。 4、员工应于每日下班前书写当日工作总结和第二天的工作计划，并与每日下班前将其上传至公司共享中行政部命名为“日计划”的文件夹，每月28日12:00前上交当月工作总结及反思及下月工作安排。 四、工作计划跟进与实施

1、各部门应根据工作计划实际情况，明确工作实施负责人，确保各项重点工作能及时落实完成。 2、各部门负责人负责本部门重点工作计划协调，监察部负责监督协调各项重点工作的落实情况。 3、各部门在调整工作计划、工作计划不能按期实行或中途终止时（除因不可抗力的情况之外）都应当及时向公司领导反馈，并说明原因，如有其他替代的方案也要及时注明情况。 4、各部门在实施工作计划，在遇到问题和困难时，要及时提出解决方案和总结经验吸取教训，避免以后再出现类似情况。 五、工作计划和总结监督管理 1、综合部对各部门计划的执行情况进行跟踪检查，并通过跟踪计划执行过程中出现重大的偏差，行政人事部应及时向公司领导反馈。 2、各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，综合部将对其作出相应的处罚，罚款均作为公司员工团建活动经费（具体处罚措施见附件2）。 3、对工作计划按时提交和完成且完成的效果比较好的，将给予表扬。 4、对于各部门、个人未完成的工作，如因其他部门或人员未配合或配合力度不到位导致工作计不能按时完成的，综合部将根据实际情况对协助部门给予相应的处罚，分不清责任的，由相关人员共同承担，没有责任人时，由直接领导负责。 5、各部门工作计划制作、实施、总结情况与员工月度考核工资挂钩。 本制度自年月日开始执行

集团公司经营计划管理规定

集团公司经营计划管理 规定 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

经营计划管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

月度资金计划管理制度

月度资金计划管理制度 篇一：资金计划管理制度 资金计划管理制度征求意见稿 目录 一、目的 二、范围 三、资金计划的编制原则 四、职责与要求 五、资金计划的执行 六、资金计划的考核 七、附则 一、目的 为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。 二、范围 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。 三、资金计划的编制原则 资金计划的编制，应遵循下列原则

1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。 2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。 3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。 4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。 5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。 四、职责与要求 公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。各部门职责如下： 1、执行部门职责： （1）需在规定时间内上报资金计划。年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。 （2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。

周工作计划管理制度

1.0 目的: 规范周工作计划执行标准，如计划编制初审提报、汇总复审、过程监控、验证与激励，确保各职能部门周重点工作计划的执行成效（达成率、业绩效果）。 2.0范围: 全公司各职能部门及所属全员（但不含生产一线计件员工）。 3.0职责: 3.1 以各职能部门为单位做周工作计划的编制提报。 3.2 各职能部门负责人对本部所编制与提报的周工作计划进行初审与过程监控。 3.3 办公室负责对各职能部门周工作计划进行汇总复审及其执行成效进行验证。 3.4 办公室负责对员工月度绩效薪资进行核算并由财务部执行。 4.0内容: 4.1周工作计划编审批应遵循管理原则 4.1.1 要清晰、明确，让考核者与被考核者能够准确的理解； 4.1.2 要量化，考核时可以采用相同的标准准确衡量； 4.1.3 要通过努力可以实现，也就是目标不能过低和偏高,偏低了无意义，偏高了实 现不了； 4.1.4 要和工作有相关性，不是被考核者的工作不予设定； 4.1.5 要有时限性，要在规定的时间内完成，时间一到，就要看结果。 4.2编制：部门负责人督导所属全员（含本人）按《部周工作计划表》格 式编制并提交周工作计划。 4.3初审：所属全员应于每周五前编制并提报本人周工作计划至部门负责人处统一汇总并 经其初审，必要时部门负责人应与计划当事人进行沟通。 4.4提报： 4.4.1时机、途径：每周六前各职能部门负责人将本部周工作计划提交至办公室。 4.4.2事项、原则：按《周工作计划提报限量分布表》来执行，原则上事项只能多不 能少，如果少了则按《周工作计划提报限量分布表》的事项比例来扣分。当实 报事项＜限量基数时，即启动扣分程序【计算公式=（限量基数-实报事项）/限 量基数】。 4.5验收：办公室负责进行汇总与复审，如不通过则由责任部门负责人在2小时内做出整 改并再做二次提报，直至通过为止。 4.6发布：办公室负责在每周六16：00以前将各职能部门提交、复审及审批通过的月工作 计划挂到OA平台及综合管理看板上。 4.7验证： 4.7.1各职能部门负责人或其委托人需于每周五开始对其所提报工作计划的执行成效 进行内部验证并于次日12：00前报办公室。

xx公司经营计划管理制度

北京XX房地产开发有限公司管理制度 制度名称经营计划管理制度编号JH-ZD02 目录简述 第1章总则 第2章经营计划组织机构 第3章年度经营计划内容及要求 第4章年度经营计划编制过程 第5章经营计划执行监控 第6章经营计划调整 第7章经营计划执行情况总结 第8章项目开发总体计划编制 第9章项目开发总体计划调整 第10章项目评估 第11章附则 附件一：公司年度经营计划模板 附件二：项目部年度经营计划模板 附件三：公司各部门年度职能工作计划模板 附件四：年度经营计划指标类别表 附件五：年度经营计划主要指标审批表 附件六：年度经营计划审批表 附件七：月度经营计划执行情况统计表 附件八：年度经营计划调整建议审批表 附件九：年度经营调整计划审批表 附件十：项目主要节点建议审批表 附件十一：项目开发总体计划审批表 附件十二：项目开发总体计划模板 附件十三：项目开发总体调整计划审批表 附件十四：项目开发总体计划调整建议审批表 附件十五第二次项目计划会议内容 修改时间修改页码修改状态修改人审批人 编制人：陶苗妙日期：2008-4-16审核人：管理提升工作小组 日期：2008-4- 批准人：张洪东 日期： 版本号：2008－1版

经营计划管理制度 第一章总则 第一条为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。 第二条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。 第三条本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。 第二章经营计划组织机构及职能 第四条公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。 第五条公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括： （一）审批公司及各项目部年度经营计划； （二）确定经营计划编制方针和程序； （三）审批公司调整的年度经营计划； （四）审批项目开发总体计划； 第六条公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括： （一）传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标； （二）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；