国库集中支付系统预算单位报账员操作流程

国库集中支付系统预算单位报账员操作流程

一、单位指标查询

操作流程：

1、查询单笔单位指标

（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标登记簿”

（2）选择发文起止日期，点击“刷新”，调出本单位指定日期内所有单位指标。

（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标明细表”

（2）选择起止日期范围，可分资金性质查询，点击“打开”。

二、编制分月用款计划

根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定，按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。基本支出用款计划按年度均衡性的原则编制，项目支出用款计划按项目实施进度编制。

1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划编制”。

2、确定计划月份，选择“预算单位”和“资金性质”，点击“刷新指标”，选择一条可分配的指标，点击“分配计划”。

3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。对不需要分配的指标，则直接删除对应的整行，确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。注意：（1）不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室；（2）所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”；（3）所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”，所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”；（4）所有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”，支付方式必须选择“授权支付”。

如发现已送审但未审核的计划有误，可进入“分月用款计划登记簿”，在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。收回后在“未送审1”页签里进行修改或删除。

三、冲销分月用款计划

国库股已经下达的分月用款计划如发现有误，需要进行分月用款计划冲销。操作流程：

1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划冲销”。

2、选择需要冲销的计划月份，选择“预算单位”，点击“计划信息”，列出当前符合条件的分月用款计划。

3、对不需要冲销的指标，直接删除对应的整行。在“计划金额”填入负数的冲销金额。注意冲销金额只能小于或等于该计划的可冲销金额。确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。

四、查询分月用款计划

操作流程：

1、查询单笔计划

（1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划登记簿”。

（2）选择计划“起止日期”，在“所有单据0”页签里点击“刷新”。

2、查询计划明细

（1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“用款计划明细表”。

金财软件操作手册

前言 新时期，新形势，对食品药品监督管理工作提出了更新、更高的要求。我国新一轮的政府机构改革组建了食品药品监督管理局，负责对食品、药品、保健品、化妆品的综合监督管理和组织协调。21世纪是信息世纪，运用信息化、数字化、网络化技术，不仅可以提高工作效率和工作质量，也可以增强工作的透明度。加强食品药品监督管理信息工作，加快食品药品监督管理信息化建设的进程，提高食品药品监督管理水平已经成为保证人民饮食、用药安全有效，促进食品、医药经济健康发展的迫切需要。 财务管理作为食品药品监管机构职能的重要组成部分，其首要职责就是要为食品药品监督管理工作的正常开展提供强有力的经济保障，从某种意义上说，财务管理工作能否做到保障有力、管理规范、控制严格、监督有效，将直接关系到食品药品监督管理工作能否正常有序开展。 为了更好的配合“四川省食品、药品监督管理局”做好集中式财务管理工作，特制订本培训手册。 金财科技发展有限责任公司 客户服务中心 二OO四年六月

金财科技发展有限责任公司简介 金财科技发展有限责任公司是一家集研究、开发、生产、销售“财务及管理软件”的专业化高科技企业。公司组建于1994年6月，其前身是“成都好帮手电子财务技术公司”。1998年6月又在“成都好帮手电子财务技术公司”的基础上增资改组成立了“四川省金财科技发展有限责任公司”。本公司是西南地区最大的专业从事财务软件及管理软件开发和销售的企业，同时也是“中国软件行业协会财务与企业管理分会会员单位”。 作为我国知名的财务及电子政务管理软件开发商，从成立伊始，便以“推进我国信息产业进程，发展民族名牌软件产业”为使命，按照商品化、规模化、标准化、专业化的设计思路，并以“勤奋、务实、诚信、创新”的企业精神，坚持技术和服务并重的思想，为各行各业提供了全方位信息化解决方案。目前，公司已经成功开发了通用财务管理系统、指标报表信息系统、有偿资金管理系统、通用台帐管理系统、财政支农信息系统、预算指标管理系统、“零户统管”、“国库集中支付”、纳税评估、中国会计资讯网及OA办公自动化系统等系列产品。 公司现有主要业务范围是从事我国财务及企业管理软件的研究、开发、销售和服务，以及由此而产生的系统集成、电子商务等一系列增值和服务活动。到目前为止，公司产品在财政部、国家计委、国家粮食局、中国供销合作总社、中储备总公司、国家农业发展银行、交通部以及农业、林业、水利等部委和各省（市）行政事业单位及大中型企业广泛应用，公司已拥有固定客户100000多户，并因此而成为我国行业软件的排头兵，屡次获得各种评比和博览会金奖等殊荣。2001年初，公司被信息产业部认定为四川省首批“软件企业”，公司所开发的多个软件产品被认定登记，在社会和同行中均树立了良好的企业形象。 公司下设“北京金财科技发展有限公司”、“四川省金财科技发展有限责任公司”、“重庆分公司”（均为全资子公司），并在贵州、山东、吉林、湖北、河北、云南、江西等省、市、自治区设有办事处、分销部。 为谋求更大的发展，公司在人才方面采取“自身培养、校企联合、梯队建设”的方针，与清华大学、四川大学等院校建立了人才培养和输出机制；在经营策略方面采取“强强联合、利益共享”的指导思想，先后与北京同财科技、中国商品交易中心、国家信息中心、国家粮油信息中心等联合，构筑起紧密的战略合作伙伴关系。目前，从软件研究、产品开发、市场竞争能力等多方面来看，公司都已具备了和国内著名的同行巨头相互竞争的实力。

国库集中支付操作流程

国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。． 月度用款计划流程图 （1）报月度用款计划

预算单位财政局业务股室）报月度用款计划汇总审 财政局国库 ）打印计“预算单位国库集中支付核算中心． 第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计

国库集中支付系统操作步骤

国库集中支付系统操作步骤 一、用款计划申请批复 1、进入国库集中支付系统，选择沭阳县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图： 2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。输入完成后点击保存按钮。如下图： 3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。 4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图： 然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。至此用款计划才可以修改。如下图： 二、支付申请输入审核 1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。如下图：

2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。需要修改的先将审核取消再修改。如下图： 三、支付会计打印支付凭证并确认 支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。 支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。如下图： 四、查询 进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。

国库集中支付软件操作培训手册

国库集中支付软件操作培训手册 浙江省财政厅

2008-4-23

目录 一、前言 (1) 国库集中支付软件各应用的关系图 (1) 二、软硬件配置要求 (2) （一）硬件配置 (2) （二）网络配置 (2) （三）软件配置 (2) 三、应用软件安装发布 (2) （一）数据库配置 (2) （二）中间件设置 (3) （三）各应用发布设置 (3) 四、应用软件操作步骤 (3) （一）基础资料（系统管理） (3) 1.系统登录 (4) 2.选择年度 (5) 3.系统设置 (6) 1）应用设置 (6) 2）选项表设置 (6) 3）参数设置 (7) 4）应用权限设置 (7) 4.要素维护 (8) 1）财政归口部门 (8) 2）会计科目 (9) 3）功能科目 (10) 4）经济科目 (11) 5）预算项目 (11) 6）预算单位 (12) 7）资金来源 (13) 8）指标类型 (14) 9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） (14) 5.功能授权 (15) 1）用户建立 (15) 2）岗位建立 (16) 3）功能建立 (17) 4）岗位对功能 (17) 5）用户对岗位 (18) 6）用户对应用 (19) 7）功能转授（不在初始操作步骤中） (19) 6.数据授权 (20) 1）用户对归口 (20) 2）处室对单位 (21) 3）用户对预算单位 (21) 4）用户对会计科目 (22)

5）用户对功能科目 (23) 6）用户对经济科目 (24) 7）用户对预算项目 (24) 8）用户对指标类型 (24) 9）用户对资金来源 (25) 10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 (26) 11）用户对征管单位（非税收入用） (27) 12）用户对查询归口（不在设置步骤内） (27) 7.用户对账本年度的设置 (27) 8.权限转授（不在初始操作范围内） (27) 1）用户对会计科目 (28) 9.创建新年度（不在初始操作的步骤中） (28) 1) 年度结转数据设置 (28) 10.客户端浏览器注意事项 (29) （二）指标管理 (33) 1.指标录入的流程配置 (33) 2.指标的参数配置 (34) 3.指标系统登录 (35) 4.年度选择 (37) 5.单位指标分配 (38) 1）单位指标录入 (38) 2）账本查询 (45) 3）综合查询 (45) 4）批量审核 (46) 6.数据授权和功能授权 (46) 7.统计报表 (46) 8.指标年终结转 (47) 1）数据结转 (47) 2）账本封存 (47) （三）支付管理 (48) 1. 直接支付操作流程 (48) 1.1直接支付申请录入 (49) 1.2直接支付申请复核 (53) 1.3直接支付申请修改 (54) 1.4直接支付申请作废 (55) 1.5直接支付退款录入 (56) 1.6直接支付申请书打印 (58) 1.7支付信息查询 (60) 1.8用款计划查询 (61) 1.9退回信息查询打印 (63) 2. 授权支付业务流程 (65) 2.1授权支付申请录入 (65) 2.2授权支付业务复核 (67) 2.3授权支付令生成 (68)

用友GRP国库集中支付—预算单位操作手册

用友政务财政国库集中系统预算单位操作手册 （用友GRP/R9I版） 广州用友政务软件有限公司 二00九年七月

目录 1．系统登录 (3) 2、操作基础9 3、计划录入与审核10 3．1、单位进行计划的录入操作：10 3．2、单位领导审核计划：11 4、财政直接支付操作 (116) 4．1、单位进行直接支付申请的录入操作: (116) 4．2、单位领导审核操作: (118) 5、财政授权支付操作 (119) 5．1、进行授权支付凭证的填制操作: (119) 5．2、单位领导审核操作: (20) 6、密码的修改操作 (2121)

1 系统登录 初始化操作（只需设置一次）方法一：点击桌面的Internet Explorer，或开始→所有程序→Internet Explorer，打开IE后，在工具→Internet选项→安全→受信任的站点→站点→在“将该网站添加到区域中”输入财局服务器的访问地址。假设财局服务器的访问地址的IP是127.0.0.1，那么输入为：HTTP：//127.0.0.1，然后取消：“对该区域中的所有站点要求服务器验证（HTTPS：）” 的勾，再点添加→确定。 注意：财局真正的服务器访问地址是以财局公布的为准。上述地址纯粹假设。下面也相同。假如财局的真正地址为：10.19.11.9，那么这里应改为：HTTP：//10.19.11.9 然后点自定义级别→将ActiveX 控件和插件下面合共七个选项都选择为“启用”

选择完毕后点确定→在警告“是否要更改该区域的安全设置”的页面中选择“是”→最后点Internet 选项这个页面中的确定，退出该页面。

国库集中支付子系统预算单位版操作手册

国库集中支付子系统(预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司 2011年8月

目录 目录 (2) 1.系统应用框架 (4) 1.1用户登录 (4) 1.2操作界面 (5) 2.计划管理 (5) 2.1【计划录入】 (6) 2.1.1 【录入】 (7) 2.1.2 【查看操作日志】 (10) 2.1.3 【修改】 (12) 2.1.4 【删除】 (13) 2.1.5 【撤回】 (14) 2.1.6 【送审】 (14) 2.1.7 【查询】 (15) 2.1.8 【导出】 (16) 2.1.9 【打印】 (16) 2.2【计划调整】 (16) 2.2.1 【计划调增】 (17) 2.2.2 【计划调减】 (18) 2.3【计划审核】 (20) 2.3.1 【已录入】 (20) 2.3.2 【待审核】 (21) 2.3.3 【已审核】 (22) 2.3.4 【已批复】 (23) 2.3.5 【上级退回】 (23) 2.4分月用款计划打印 (24) 3.支付管理 (27) 3.1支付申请录入 (28) 3.1.1 支付申请录入 (29) 3.1.2 支付申请修改 (31) 3.1.3 删除支付申请 (33) 3.1.4 支付申请撤回 (35) 3.1.5 支付申请送审 (37) 3.1.6 操作日志 (39) 3.2支付申请审核 (41) 3.2.1 【待审核】文件夹 (43) 3.2.2 【已审核】文件夹 (46)

3.2.3 【上级退回】文件夹 (47) 3.2.4 【待生效】文件夹 (47) 3.2.5 【已生效】文件夹 (49) 3.2.6 【已作废】文件夹 (50) 3.3直接支付申请打印 (50) 3.3.1 【查询】 (51) 3.3.2 【导出】 (51) 3.3.3 【打印列表】 (52) 3.3.4 【打印申请书】 (52) 3.4支付凭证 (53) 3.4.1 【未打印】文件夹 (54) 3.4.2 【已打印】文件夹 (58) 3.4.3 【已合并】文件夹 (61) 3.4.4 【已支付】文件夹 (62) 3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63) 3.4.6 【已作废】文件夹 (63) 4.系统管理 (63) 4.1 修改用户登录密码 (63) 5.控件下载 (64) 6.公务卡管理 (71) 6.1 公务卡消费记录审核 (71) 6.2 公务卡还款录入 (73) 6.3 支付凭证打印 (75) 6.4 查询功能 (76) 7.附件 (77)

国库集中支付系统.预算单位操作手册

国库集中支付系统3.0 ( 预算单位) 操 作 手 册 黄石市财政局

目录 第一部分背景介绍 (3) 第二部分初始安装 (4) 1. 配置软件安装 (4) 第三部分预算单位简明操作手册 (6) 1．系统初始登陆 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2单位用户名和密码修改 (8) 1.3基础信息管理 (9) 2．单位集中支付操作说明 (11) 概述 (11) 2.1单位用户、岗位一览表 (11) 2.2系统业务操作页面介绍 (11) 2.3用款计划录入 (11) 2.4单位用款计划审核 (15) 2.5用款申请录入 (19) 2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24) 2.7授权支付申请审核 (28) 2.8授权支付凭证生成/打印 (29) 3．公务卡支付操作说明 (31) 3.1公务卡持卡人信息维护 (31) 3.2确认公务卡报销 (31) 3.3公务卡支付申请生成 (33) 3.4审核公务卡支付申请 (35) 3.5公务卡支付凭证生成 (35) 3.6公务卡支付凭证打印 (36)

第一部分背景介绍 伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。 本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。 站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下： 1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理 2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。 3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。 详细的业务操作方法请看后面章节。

国库集中支付业务流程

国库集中支付业务流程 一、用款计划申报 用款计划申报的基本流程是： ??? 基层预算单位申报→主管部门批复→财政部门审核。 ??? ?用款计划申报方式分为纸质申报和网上申报，申报内容分为基本支出和项目支出，其中预算内基本支出、往来资金不需要单位申报计划，由支付中心直接形成用款计划。预算内项目支出和预算外资金由单位根据项目进度和资金到位情况等申报用款计划。 纸质申报计划：单位根据部门预算填写用款计划表，加盖单位印鉴后送交财政局相应的支出处室。支出处室审核后将用款计划表传递至支付中心，由支付中心录入支付系统。 网上申报计划： 单位首先登陆“合肥市财政国库集中支付网上查询申报审核系统”，点击进入相应的资金账套，然后点击用款申请下面的分月用款计划，进入预算单位用款计划申报界面，选择相应的功能科目和预算管理类型，录入完整的申报信息，录入完毕再输入用户密码、经办人和电话并确认提交。单位可以点击受理反馈下面的用款计划批复，查询用款计划申报的进度。单位申报完成以后，主管部门登陆“合肥市财政国库集中支付网上查询申报审核系统”，点击进入相应的资金账套，然后点击计划受理下面的计划批复，计划批复后财政局相应的支出处室再进行审核，审核通过后传递至支付中心，由支付中心导入到支付系统。由于用款计划申报月份默认为下个月，单位需要注意计划申报的月份。 二、资金支付 1、授权支付 ? 授权支付是指单位经财政授权，在财政批准的资金使用额度内，自行开具银行结算凭证，通过财政为单位在代理银行开设的单位零余额账户，将财政资金支付到收款人或用款单位账户。财政授权支付适用于单位的零星支出。财政授权支付每月只有10号、20号、30号下达用款额度，单位要注意计划申报的时间。 预算单位办理授权支付，首先登陆“合肥市财政国库集中支付网上查询申报审核系统”，点击进入相应的资金账套，然后点击用款申请下面的财政授权支付，进入财政授权支付申报界面，选择相应的功能科目和预算管理类型，录入完整的支付信息，录入完毕再输入用户密码、经办人和电话并确认提交，待支付中心受理以后，通过“受理反馈”——“授权支付受理”栏目，查询相应的受理编号，将单位代码、账套号、受理编号填写在结算凭证指定位置，持该结算凭证到代理行办理资金支付。 2、直接支付 直接支付是指财政部门根据审核无误的单位申请，向代理银行签发支付令，通过财政零余额账户，将财政资金直接支付到收款人或用款单位账户。财政直接支付类型包括工资支出、政府采购、其他支出、基建支出、公务卡支出等。 预算单位办理直接支付，需在网上填写直接支付申请，提交成功后，将所提交的申请套打到“合肥市财政直接支付申请书”上（没有打印机的单位请对照提交打印界面的内容手工填写）。直接支付申请书上“申请书编号”栏单位不需填写。15分钟后将盖好印鉴章的直接支付申请书送至代理银行网点。银行将纸质申请书和网上提交的电子数据进行核对，核对无误后将回单联加盖受理章退回单位。未实行网上支付的特殊业务，请填写直接支付申请书后前往支付中心大厅办理。

培训注意事项

培训注意事项： 1．软件要求：各个业务科室机器不用安装任何应用软件，但要求IE【上网】浏览器的版本至少是6.0，win98，windows2000系统需要升级IE，windowsxp 不用升级，显示器的分辨率至少调整到1028×768，15寸电脑显示器重点注意，否则数据会显示不全，影响业务操作。需要打开IE安全设置里面的ACTIVE控件启用，打开方法：打开IE，选中“internet选项”-选中“安全” 标签，再选中“自定义级别”如下图所示 2． 将前5个选项都选“启用”便可 其他要求：打印的岗位需要配备打印机，支付凭证打印岗位需配备针式打印机，主要是国库科 运行之前，会给各个操作用户分发用户名和密码，请大家在接到用户名和密码之后，迅速更改密码，以防用户被他人盗用，修改方法：输入用户名、密码，登陆系统之后，选择“系统设置”——“更改密码”

国库集中支付系统地方版台州市财政局项目 （业务科室）系统简明操作步骤 项目：台州市财政局 编号： 说明：预算科、各个业务科室、国库科、支付中心适用此手册 1、《系统简明操作步骤》文档涉及系统安全，请用户妥善保存，禁止任意传播。 2、具体业务操作流程请参看《直接支付业务流程图》、《授权支付业务流程图》、《直接支付退款业务流程图》、《授权支付退款业务流程图》 指标阶段 指标录入\初审（可分预算内外）： ●指标录入：登陆系统→选择【指标录入】→点击【正式指标录入】→点 击【录入】→填写指标信息→点击【保存】→点击【清空】继续录入→点击【关闭】→在正式指标列表中点击要审核的指标→点击【送审、作废】●指标下达：登陆系统→选择【指标下达】→点击【正式指标下达】→选择要 下达的指标→点击【下达、退回】 ●指标发送：登陆系统→选择【指标发送】→点击【指标发送单生成】→ 选择要生成指标单的指标→点击【指标单生成】→点击【指标发送、导出】→点击【查询】→选要发送的指标单→点击【发送、导出】 指标终审： ●指标终审：登陆系统→选择【指标审核】→点击【正式指标批复】→选

国库集中支付电子化管理接口报文规范标准

附件： 国库集中支付电子化管理 接口报文规（2017） 中华人民国财政部 中国人民银行

目录 修订说明 (1) 1适用围 (3) 2文件依据 (3) 3术语和接口说明 (3) 4数据类型及处理规则 (4) 4.1数据类型定义 (4) 4.1.1字符集 (4) 4.1.2符号约定 (5) 4.2数据处理规则 (5) 5报文格式说明 (5) 5.1报文规原则 (6) 5.2报文结构说明 (6) 5.3报文节点说明 (6) 5.4报文头数据项说明 (7) 5.5电子凭证数据项说明 (7) 5.6报文Schema说明 (9) 5.7报文格式示例 (12) 6凭证类型列表 (13)

6.1凭证类型编号说明 (13) 6.2额度类凭证 (14) 6.3支付类凭证 (14) 6.4划款类凭证 (15) 6.5收入类凭证 (15) 6.6对账类凭证 (16) 6.7基础数据类凭证 (17) 7交易流程说明 (18) 8全国通用报文 (23) 8.1支付业务 (23) 8.1.1财政与人民银行支付业务 (23) 8.1.2财政与代理银行支付业务 (49) 8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89) 8.2收入业务 (94) 8.2.1一般缴款书（5408） (94) 8.2.2收入入库流水（3409） (97) 8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99) 8.2.4国库往来票据（3403） (103) 8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105) 8.3公务卡业务 (108) 8.3.1公务卡基本信息 (108)

8.3.2公务卡消费信息 (115) 8.4报表业务 (117) 8.4.1财政与人民银行报表业务 (117) 8.4.2财政与代理银行报表业务 (133) 8.5对账业务 (140) 8.5.1财政与人民银行对账 (140) 8.5.2财政与代理银行对账 (166) 8.5.3代理银行与人民银行对账 (186) 8.5.4代理银行与预算单位对账 (191) 8.6财政专户业务 (195) 8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196) 8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199) 8.7基础数据同步业务 (202) 8.7.1基础数据信息（5904） (202) 8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204) 9特色报文 (206) 9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206) 9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209) 9.3划款清算申请单（2351） (212) 9.4财政授权支付退款申请（2215） (213) 9.5国债兑付报表（3221） (215)

国库集中支付使用说明书_预算单位版

国库集中支付使用说明书_预算单位版

国库集中支付子系统(预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司

2011年8月

目录 目录 (3) 1.系统应用框架 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2操作界面 (7) 2.计划管理 (7) 2.1【计划录入】 (8) 2.1.1【录入】 (9) 2.1.2【查看操作日志】 (12) 2.1.3【修改】 (14) 2.1.4【删除】 (15) 2.1.5【撤回】 (16) 2.1.6【送审】 (16) 2.1.7【查询】 (17) 2.1.8【导出】 (18) 2.1.9【打印】 (18) 2.2【计划调整】 (18) 2.2.1【计划调增】 (19) 2.2.2【计划调减】 (21) 2.3【计划审核】 (22) 2.3.1【已录入】 (22)

2.3.3【已审核】 (24) 2.3.4【已批复】 (25) 2.3.5【上级退回】 (25) 2.4分月用款计划打印 (26) 3.支付管理 (29) 3.1支付申请录入 (30) 3.1.1支付申请录入 (31) 3.1.2支付申请修改 (33) 3.1.3删除支付申请 (35) 3.1.4支付申请撤回 (37) 3.1.5支付申请送审 (39) 3.1.6操作日志 (41) 3.2支付申请审核 (43) 3.2.1【待审核】文件夹 (45) 3.2.2【已审核】文件夹 (48) 3.2.3【上级退回】文件夹 (49) 3.2.4【待生效】文件夹 (49) 3.2.5【已生效】文件夹 (51) 3.2.6【已作废】文件夹 (52) 3.3直接支付申请打印 (52) 3.3.1【查询】 (53)

财政国库集中支付流程图

一、国库单一账户体系 二、资金流程图 预算内清算预算外清算往来资金清算

财政直接支付财政授权支付 9 预 算 内 清 算 流程说明： 一、流程A-C为用款计划与额度批复程序。 预算单位根据财政部门批准下达的年初拨款控制数或预算指标，分月编制本单位用（ 二 ） 资 金 支 付 程 序

款计划；用款计划经财政对口业务管理股室审核后，财政国库股批复直接支付额度并通知支付中心和预算单位。 二、流程1-9为财政直接支付程序 预算单位发生工资、工程和物品及服务采购支出或其他特定用途支出时，在其直接支付额度内，通过财政国库集中支付系统录入直接支付申请。 支付中心对单位直接支付申请和相关原始凭证审核确认后，向代理银行开具《财政直接支付凭证》；代理银行在与财政国库集中支付系统相关信息和预留印鉴核对一致后，通过财政零余额账户将资金先予支付给收款人或用款单位，并将付款回单送支付中心；支付中心据以通知预算单位入账。 每日银行营业终了前，财政国库股汇总当日清算额度，通知人行国库和代理银行财政专户办理资金清算；代理银行通过银行清算系统，将垫付的预算内资金从人行国库、垫付的预算外和往来资金从财政专户划转到财政零余额账户，结平该账户余额为零。 财政授权支付流程图 6 清 算

流程说明： 一、流程A-C为用款计划与额度批复程序。 预算单位根据财政部门批准下达的年初拨款控制数或预算指标，分月编制本单位用款计划；用款计划经财政对口业务管理股室审核后，财政国库股批复授权支付额度并通知支付中心、预算单位、人民银行和代理银行。 二、流程1-6为财政授权支付程序 预算单位发生未纳入直接支付的工资支出、零星购买支出及特别紧急支出时，在其授权支付额度内，自行开具《财政授权支付凭证》交代理银行。 代理银行在与财政国库集中支付系统相关信息和预留印鉴核对一致后，通过单位零余额账户将资金先予支付给收款人。 每日银行营业终了前，财政国库股汇总当日清算额度，通知人行国库办理资金清算；代理银行通过银行清算系统，将垫付资金从人行国库划转到单位零余额账户，结平该账户余额为零。

国库集中支付系统3.0预算单位操作手册范本

国库集中支付系统3.0 ( 预算单位 ) 操 作 手 册 黄石市财政局 目录

第一部分背景介绍 (3) 第二部分初始安装 (4) 1. 配置软件安装 (4) 第三部分预算单位简明操作手册 (6) 1．系统初始登陆 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2单位用户名和密码修改 (8) 1.3基础信息管理 (9) 2．单位集中支付操作说明 (11) 概述 (11) 2.1单位用户、岗位一览表 (11) 2.2系统业务操作页面介绍 (11) 2.3用款计划录入 (11) 2.4单位用款计划审核 (15) 2.5用款申请录入 (19) 2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24) 2.7授权支付申请审核 (28) 2.8授权支付凭证生成/打印 (29) 3．公务卡支付操作说明 (31) 3.1公务卡持卡人信息维护 (31) 3.2确认公务卡报销 (31) 3.3公务卡支付申请生成 (33) 3.4审核公务卡支付申请 (35) 3.5公务卡支付凭证生成 (35) 3.6公务卡支付凭证打印 (36) 第一部分背景介绍 伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付

管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。 本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。 站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下： 1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理 2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。 3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。 详细的业务操作方法请看后面章节。 第二部分初始安装

国库集中支付程序

国库集中支付程序

国库集中支付是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。国库单一帐户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户。财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。 编辑本段运作程序 预算单位按照批准的用款计划向财政支付机构提出申请，经支付机构审核同意后在预算单位的零余额帐户中向收款人支付款项，然后通过银行清算系统由零余额帐户与财政集中支付专户进行清算，再由集中支付专户与国库单一帐户进行清算。在国库集中支付方式下，由于银行间的清算是通过计算机网络实时进行的，因而财政支付专户和预算单位的帐户在每天清算结束后都应当是零余额帐户，财政资金的日常结余都保留在国库单一帐户中。

编辑本段运作基本条件 国库集中支付系统功能的实现，在财政系统必须建立连接财政业务部门、央行国库、集中支付机构、预算单位和经办银行的财政支付管理信息系统，该系统向有关各方提供实时的预算指标信息和支付指令信息；在银行系统必须建立连接央行国库、财政集中支付专户经办银行和所有预算单位经办银行的银行间清算系统，该系统在预算单位发生支付时能实时提供央行国库与财政专户及预算单位零余额帐户的资金清算。另外，国库集中支付制度的改革，还涉及到现行的预算管理、国库管理、银行结算等方面的有关法规必须进行相应的修改，以保证此项改革的合法实施与规范运作。 财政直接支付是指由财政部门签发支付令，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。财政直接支付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算(包括调整预算)，按季编制分月用款计划，向财政部门申报，并由财政部门正式批复给预算单位。预算单

授权支付流程

1.1 支付申请管理 1.1.1 授权支付用款申请录入 进入系统，系统显示授权支付用款申请录入主界面，如图1： 图1 ? 功能说明 支付申请管理主要是预算单位录入用款申请、财政代编用款申请或接收预算单位上报的用款申请，同时审核用款申请，以及用款申请的查询打印。 ? 界面项目介绍 1、 列表区 见“公共元素”描述 查询区域 支付申请列表区 申请单信息区 单位树 计划显示区

2、条件区 见“公共元素”描述 3、按钮区 ：按照相对应的计划录入授权支付申请。 ：对支付申请进行送审。 ：进行支付申请的修改。 ：删除所录入的支付申请。 ?授权支付用款录入的前提条件： 在进行授权支付用款录入业务之前，需要确定是否满足以下条件： 1、国库处(科)已经把计划下达。 ?操作过程： 1、 ?步骤： 第一步：在计划显示区选中需要做申请的计划，单击 按钮，系统显示支付申请录入界面：

要素区 第二步：把要素区中没有显示的信息给填写齐全，点击对结算方式、清算账户、财政零余额账户、收款帐户、摘要进 行选择录入。 点击收款人名称右边的，系统显示如下图：

收款人信息区 如果账户信息显示在列表中，对收款人进行选择录入，如果账户信息没有显示在列表中，输入收款人账户、收款人姓名、收款人银行点击按钮，收款人信息就会显示在列表中，然后选中收人信息点击按钮收款人信息就会显示在收款人账户中。 点击资金用途右边的按钮，系统显示如下图：

摘要填写区 摘要信息 图（4） 如果要输入的摘要信息显示在摘要信息列表中，对摘要信息进行选择录入，如果摘要信息列表中没有要输入的摘要信息，先把要输入的摘要信息录入到录入区，然后点击按钮，摘要信息就显示在列表中，然后再进行选择录入。在申请金额右边的文本框中输入要申请的金额，申请的金额只能小于或者等于可用计划的金额，系统显示下图：

金财工程集中支付管理操作培训手册

-- - 国库集中支付支付管理操作说明书 第1章“金财工程”集中支付管理系统概述 本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。 第2章操作说明 登陆方式同用款计划 2.1系统设置 2.1.1单位部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。 单位部门设置页面

2.1.1.1查询 在查询条件中点击单位选择后面的按钮，如图所示：单击单位名称，表示选中，然后单击页面下方的“确定”按钮即可。 单位部门设置查询1 单位选择框内出现所选单位名称后，点击“查询”按钮，结果如图所示： 单位部门设置查询2

2.1.1.2新增 点击按钮区内的“新增”按钮，在新增栏内输入相关信息。 单位部门新增设置1 确认单位部门设置新增栏内内容后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门新增设置2 2.1.1.3删除 选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前方框内，点击“删除”按钮。

单位部门删除设置1 确认所需删除内容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门删除设置2 2.1.1.4刷新 点击“刷新”按钮后，页面显示查询前的状态。

单位部门设置刷新操作 2.1.2预算单位分部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击预算单位分部门设置子菜单，进入预算单位分部门设置页面。 核算单位分部门设置页面 在查询条件中选择需要查询的预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询结果。通过页面上方按钮区内的“新增”、“删除”、“刷新”和“保存”可以对选择的预算单位的分部门设置进行调整。

国库集中支付操作流程

国库集中支付操作流程

国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。

月度用款计划流程图 3

第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位 月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的 月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用 款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单 位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。

国库集中收付制度

国库集中收付制度 一、国库集中收付制度 二、国库单一账户体系 （一）国库单一账户体系的概念 （二）国库单一账户体系的构成 三、财政收入收缴方式和程序 （一）收缴方式 1、直接缴库 2、集中汇缴 （二）收缴程序 1、直接缴库程序 2、集中汇缴程序 四、财政支出方式和程序 （一）支付方式 1、财政直接支付 2、财政授权支付 （二）支付程序财政 1、直接支付程序 2、财政授权支付程序 背景 党中央中纪委的要求 党中央、中纪委对推行国库集中收付制度改革十分重视，党的十五届六中全会《决定》中明确要求“推行国库集中收付制度行和完善国库集中收付制度”；九届人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确提出：“改革国库制度，建立以国库单一账户体系为基础的现代国库集中收付制度”。 财政部调研组到广西调研国库集中收付制度也要求把建立国库集中收付制度作为反腐倡廉的治本性措施来抓。 2001年11月5日，尉健行同志在听取财政部纪检组关于《深化财政改革，加大从源头上治理腐败的力度》的汇报后指示：“今后的中心就是要围绕财政部提出的实行部门预算、国库集中收付制度目标来改革，来加强。”2003年2月，中纪委在第二次全会上进一步提出，要继续扩大国库集中收付改革试点范围。 国务院的要求 国务院领导同志多次就国库集中收付制度改革问题做出重要指示。朱镕基总理在国务院第四次廉政工作会议上强调：加快推进财政国库管理制度改革，对各项财政资金逐步实行国库集中收付。2001年l 月13日，李岚清副总理在省部级主要领导干部财税专题研讨班讲话中指出：国库集中收付制度“是最终规范政府资金收付的最彻底、最完善、最可靠的模式。”2001年2月28日，国务院第95次总理办公会议原则同意了财政部和中国人民银行联合上报的《财政国库管理制度改革方案》，确立了中国财政国库管理制度改革的目标、指导思想和原则、改革的内容、配套措施及实施步骤。 改革方案明确提

国库集中支付3[1].0操作手册-单位版

盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0 预算单位操作手册 辽宁省盘锦市 沈阳凯越软件有限公司二○一一年九月

目录 第一章用户登陆 (2) 一、登陆业务系统 (2) 二、单位岗位角色介绍 (5) 第二章计划管理 (5) 一、系统操作说明 (5) 1、单位用款计划录入： (5) 2、单位调减计划录入 (6) 3、单位额度到账通知单登记 (7) 第三章支付管理 (8) 一、系统操作说明 (8) 1、直接支付 (8) 1.1、直接支付入账通知书登记 (8) 1.2、直接支付退款入账通知书登记 (8) 2、授权支付 (9) 2.1、授权支付申请录入 (9) 2.2、授权支付申请审核 (12) （1）用款申请审核 (12) （2）用款申请撤销审核 (12) （3）用款申请退回 (12) （4）用款申请撤销退回 (13) 2.3、授权支付凭证生成/打印 (13) （1）授权支付凭证生成 (13) （2）授权支付凭证打印 (13) 2.4、授权支付凭证回单登记 (14) 2.5、授权支付退款通知书登记 (15) 第五章新系统与旧系统对照 (15) 一、系统安装部署 (16) 二、系统操作 (16) 三、业务处理 (16)

第一章用户登陆 一、登陆业务系统 在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。 进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）： 单击“进入预算执行” 图1.1登录界面 注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟） 单击‘运行’按钮，弹出如图：

国库集中支付业务流程图

1、直接支付业务流程图

业务流程说明： 基层预算单位根据财政审批通过的直接支付用款计划编制直接支付申请书，并上报主管部门。 主管部门也可根据基层预算单位的已审批直接支付用款计划为基层预算单位代编直接支付申请。 主管部门对基层预算单位上报和本部门为预算单位代编的直接支付申请进行汇总，并审核，审核通过后提交国库支付中心。 国库支付中心审核主管部门提交的直接支付汇总申请，并提交分管局长审批。 分管局长审批通过后，由支付中心根据直接支付汇总申请单的内容编制直接支付凭证，并上报国库科进行审核。 国库科对支付中心上报的直接支付凭证进行审核，审核通过后报分管局长审批。 支付中心根据分管局长审批通过的直接支付凭证汇总生成直接支付汇总清算额度通知单，并提交国库银行确认。 分管局长审批通过的直接支付凭证直接提交代理银行进行支付确认。 代理银行支付完成后，将直接支付凭证回执交支付中心，并编制直接支付入账通知单，由财政逐级下发到基层单位。 基层预算单位收到代理银行的直接支付入账通知单后，编制直接支付的记账凭证。 代理银行对支付过的直接支付凭证汇总编制申请划退款清单、申请划退款汇总清单和申请划退款凭证，并提交国库行进行清算确认。 代理银行根据国库银行清算国的申请划退款凭证编制直接支付结算清单，并递送国库支付中心和财政国库科。 财政支付中心和国库科根据收到的直接支付结算清单分别编制支付中心凭证和总会计凭证。

2、授权支付业务流程图

业务流程说明： 财政国库支付中心根据审批通过的授权支付用款计划编制、审核授权支付汇总清算额度通知单；同时编制、审核授权支付额度通知单。其中授权支付汇总清算额度通知单提交国库银行进行确认；授权支付额度通知单送代理银行进行确认（附带授权支付明细单）。 代理银行对授权支付额度通知单进行确认后，编制、审核授权支付额度到账通知单，并将审核过的授权支付额度到账通知单经主管部门送达基层预算单位。 主管部门和基层预算单位收到代理银行递送的授权支付额度到账通知单后，分别作记账凭证。 基层预算单位根据代理银行递送的授权支付额度到账通知单编制、审核授权支付凭证（附带银行票据）。 主管部门也可以根据代理银行递送的授权支付额度到账通知单为基层预算编制授权支付凭证（附带银行票据）。 基层预算单位和主管部门编制、审核过的授权支付凭证根据财政需要，可以由财政国库支付中心进行进一步审核。 审核完成的授权支付凭证送代理银行进行支付确认。 代理银行对支付过的直接支付凭证汇总编制申请划退款清单、申请划退款汇总清单和申请划退款凭证，并提交国库行进行清算确认。 代理银行根据国库银行清算国的申请划退款凭证编制授权支付结算清单（即财政支出日报），并递送国库支付中心和财政国库科。基层预算单位、主管部门和财政国库支付中心根据代理银行支付过的授权支付凭证编制记账凭证。 财政国库科和支付中心根据代理银行审核国的授权支付结算清单（也即财政支出日报）编制总会计凭证和支付中心凭证。