金博 ERP 系统使用手册

金博企业ERP系统操作手册

■ERP功能简介 ........................................................................................... 错误！未定义书签。■前言 . (2)

■系统特性 (3)

■服务与支持 (4)

■系统导航图 (4)

1经营中心 (4)

1.1概要说明 (4)

1.2详细说明 (4)

1.3页面导航图 (5)

2订单管理 (5)

2.1概要说明 (5)

2.2详细说明 (5)

2.3页面导航图： (6)

3销售管理 (6)

3.1概要说明 (6)

3.2详细说明 (6)

3.3页面导航图： (7)

4采购管理 (7)

4.1概要说明 (7)

4.2详细说明 (7)

4.3页面导航图： (8)

5库房管理 (8)

5.1概要说明 (8)

5.2详细说明 (8)

5.2.1货品出入： (8)

5.2.2货品盘点： (9)

5.2.3货品调拨： (10)

5.2.4仓库设置： (10)

5.2.5入库统计： (10)

5.2.6 出库统计： (10)

5.2.7 库存预警： (10)

5.3页面导航图 (11)

6客户管理 (11)

6.1概要说明 (11)

6.2详细介绍 (11)

6.3页面导航图： (12)

7 产品管理 (12)

7.1概要说明 (12)

7.2详细说明 (12)

7.3页面导航图 (13)

8人力资源 (13)

8.1概要说明： (13)

8.2详细描述： (14)

8.3页面导航图 (14)

9 行政办公 (14)

9.1概要说明： (14)

9.2详细描述： (14)

9.3页面导航图： (14)

10 财务管理 (15)

10.1概要说明 (15)

10.2详细说明 (16)

10.2.1客户期初 (16)

10.2.2应收应付系统 (16)

10.3页面导航图 (16)

11 系统设置 (16)

11.1概要说明 (16)

11.2详细说明 (17)

11.1 系统信息设置 (17)

11.2 机构及部门设置 (17)

11.2.1公司部门设定: (18)

11.2.2公文头设定: (18)

11.2.4员工职务设定: (18)

11.3 往来单位 (18)

11.4 产品信息 (18)

11.5基础信息设定 (18)

11.3页面导航 (19)

■前言

当今的时代，是信息化的时代。企业信息化管理工程的建设日趋重要。

对企业管理人来说该系统会带来如虎添翼的收获。实用、高效、精品管理的特点涵盖采购系统、销售系统、仓库系统、应收应付、现金银行、账务系统、审核中心、报表中心理等九大系统，各功能模块体现了企业的管理思维，实现了对企业物流、资金流、信息流的过程式管理与控制。其图形化操作、导航式界面，为众多用户提供了直观而快捷的操作模式，能够立马上手。

本进ERP系统不但在操作界面上采用人性化的机制，而且还具备了非常丰富和简便实用的功能，系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计、分析数据，通过经营分析、财务分析、图形分析，将企业的采购、销售、存货、成本分析等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够及时发现管理方面的症结，快速做出经营决策，让企业管理阶层把握经营运作、运筹帷幄

本系统采用b/s架构（浏览器/服务端），安装方便易于维护的通用ERP管理软件。

■系统特性

业务流程更加合理、系统化

将业务流程按照部门管理职能进行划分，突破了单部门信息化处理的模式，着眼于将整个企业集团范围内的业务流程控制更加系统化、合理化，企业运作效率因而得到最大限度的提高。· 部门管理更具严密性、有序性

以组织机构为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流，使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控，极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。

· 业务管理模式更加灵活、多样化

企业的业务流程各具特色，因而系统提供了可配置的业务流程模式和表单定制模式，使企业可以根据实际情况配置业务管理流程，既可以满足企业的实际管理要求，又能够对业务流程进行监控与跟踪。

· 统计分析功能更加丰富、实用化

系统将经营分析、财务分析、图形分析有机结合，为管理人员的决策提供了详尽的、全面的、准确的数据资料，因而对企业经营情况一目了然，为企业的管理决策提供了充分依据。· 预警功能更加智能化

系统可以结合采购计划、客户订单和当前库存、商品最高库存、最低库存等数据，给出真实的库存预警报表，即时给予预警提示，确保企业生产经营正常进行。

· 零售功能强大

多种销售折扣（返点，根据不同的客户定制不同的产品销售价格），询价分析与退货方式等，还可以对顾客不满意或有问题商品进行退货处理。

·数据处理安全、方便

系统加强了管理业务过程中敏感数据的保密管理，保障了企业运作的商业安全。系统的自动维护和备份功能进一步保证了数据的安全性。严谨的权限和业务流程控制可以确保数据不被伪造和篡改，使企业领导可以充分授权。

· 办公管理趋于协同化、自动化

系统集成了企业收发文管理，加强了企业内部的沟通联系。

■服务与支持

提供基本的价格，定期服务和定制升级。使客户有效的避免重复购买的问题■系统导航图

1经营中心

1.1概要说明

经营中心是指企业对一段时间内对生产作出的计划。

如：年度生产大纲、季度生产大纲、月份生产大纲

1.2详细说明

主要功能模块：经营计划、生产请求、成本核算。

1.3页面导航图

2订单管理

2.1概要说明

订单管理是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。用户还可以对有订货合同的客户进行集中管理，对采购、生产、发货等业务实现有效的管理。

2.2详细说明

主要分为：订单录入、订单审核、订单查询等几个模块

3销售管理

3.1概要说明

销售系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、货品出库到销售退货等完整的销售管理功能。从业务类型的角度来讲，可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。

通过销售系统与其他系统的结合使用，您还可以动态掌握每一客户的发货、结算及拖欠款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，加快资金的回笼，此外，还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款情况，从而全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。

3.2详细说明

开具销售单：开具销售单

销售单审核：具有权限的角色可对此单审核、审核通过后生成正式销售单，库管可针对此销售单付货。

销售预警：可根据企业实际情况设定某产品的最大销售量，有效的防止库存不足。

销售退货：对已销售的产品进行退货。

4采购管理

4.1概要说明

采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，您首先可以根据企业的经营规划制定相应的采购计划，然后与供应商签订采购协议，在收到货品时根据订单来编制收货单，并将货品办理入库手续，如果收到货品时未收到发货方的发票等单据，则可以在月末结账前将货品办理暂估入库，待下月收到发票账单时再将原暂估入库数冲回重新办理入库手续。采购货款则可以通过应收应付系统进行处理。

4.2详细说明

主要功能模块

产品采购：采购单（原材料采购、办成品采购、包材采购、办公用品采购）、采购单审核、采购单查询。

采购退货（采购按单退货、包材采购退货、原材料采购退货）

查询统计：（统计退货单，统计供应商退货单，采购统计、采购员情况统计、供应商情况统计）

供应商管理：供应商资料管理。

采购询价统计：采购中生成供应商价格分析图表（曲线表、圆饼状表、柱形图）。

价格配置：用于供应商的产品价格配置

5库房管理

5.1概要说明

可根据用户预先设定的出入库方式进行货品的出入库操作

该模块主要供仓库管理人员使用，按用户预先设定的出入库方式（如销售出库、调拨出库等）管理货物的出入库，包括原材料出入库、半成品出入库库、易耗品出入库、成品出入库。出入库的单据由销售部门、财务部门、生产部门或采购部门转到仓库的电脑上。

5.2详细说明

5.2.1货品出入：

5.2.1.1 销售出库

销售部门销售产品给客户，若客户是挂帐的，则电子出库单由销售部门转到仓库，若客户是当场付款的，则电子出库单由财务部门转到仓库。操作员使用该模块时，先选择自己所在的仓库，进入窗口，左部为所有未出库的单据号，右上部为该出库单对应的客户名称及备注，右下部为该出库单对应的出库产品的清单，包括产品名称和出库数量。

5.2.1.2 销售入库（客户退货）

客户退货给本厂，由仓库入库，电子单据由销售部门转到仓库。操作方式同上面的[销售出

库]。

5.2.1.3 采购入库

采购部门从供应商处采购零部件及原材料，由仓库入库，电子单据由采购部门转到仓库。操作方式同上。

5.2.1.4 采购出库（退供应商）

采购部门向供应商退货，由仓库出库，电子单据由采购部门或财务部门转到仓库。操作方式同上。

5.2.1.5 生产出库（领料）

生产部门从仓库领零配件或原材料，由仓库出库，电子出库单由生产部门转到仓库。操作方式同上。

5.2.1.6生产入库（退料）

由于生产计划的改变，车间可能多领了零配件或原材料，需向仓库退料，由仓库入库，电子入库单由生产部门转到仓库。操作方式同上。

5.2.1.7 生产入库（成品/半成品入库）

生产部门完成生产任务，成品/半成品入库，由仓库入库，电子入库单由生产部门转到仓库。操作同上。

5.2.2货品盘点：

根据实际的盘点情况，将帐面库存和实际库存不一致的产品数据输入到盘存表中，然后按“确认”就将整个盘存表保存到数据库以备查询，然后可以“调整”将帐面的库存数调整到实际库存数

5.2.3货品调拨：

对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。在经财务结算后，形成[调拨单]，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。

调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。

5.2.4仓库设置：

在使用所有仓库管理模块前，必须先做仓库设置这项工作，一般而言，一个工厂有一个仓库，也可能有多个仓库，每个仓库里可以存放哪儿产品？这些产品的库存数量分别是多少？这些都在这个模块里设置。

功能：添加同级、添加下级、增加、删除、修改、查询，并可根据实际情况设定用户的操作权限。

5.2.5入库统计：

按照一定的方式生成阶段性入库统计的报表。

5.2.6 出库统计：

按照一定的方式生成阶段性出库库统计的报表

5.2.7 库存预警：

主要是根据货品在设置时的上、下限情况，对仓库货品实时的库存量进行相应的提示。仓库管理员可以选择指定的仓库或选择统计全部仓库，系统会自动列出相应的提示列表，以方便于企业根据仓库货品的储存情况进行调整管理。

例如：在销售和生产计划制定时对库存量不足的产品、原材料、半成品进行提示。并生成相关的采购建议。保证生产的按时完成的方式之一。

5.3页面导航图

6客户管理

6.1概要说明

对客户的档案进行管理，包括的信息有：客户名称、简称、地址、电话、传真、开户行、帐号、税号、联系人等，提供新增、修改、删除、查找、打印等功能。

6.2详细介绍

客户价格设置：针对不同的客户设置不同的销售价格

客户合同管理：用于与客户相关合同的维护。

客户费用维护：可自行设定客户维护的各种相关费用。

销售返点计算：用于客户返点的计算。

6.3页面导航图：

7 产品管理

7.1概要说明

主要用于原材料、半成品、成品、易耗用品的价格和库存预警的设定和产品基本资料的录入查询和修改，并可根据用户的权限设定相应的操作。

7.2详细说明

主要包括

产品资料录入：包括原材料、半成品、成品资料、易耗用品资料录入、修改、

产品资料查询：包括原材料、半成品、成品资料、易耗用品资料查询、新建、删除和修改产品设置：包括原材料、半成品、成品资料、易耗用品资料价格设置的查询、新建、删除和修改

7.3页面导航图

8人力资源

8.1概要说明：

人事档案管理：包括员工档案新增、删除、编辑、复职、检索、打印等功能

8.2详细描述：

8.3页面导航图

9 行政办公

9.1概要说明：

用于企业公文的收发（如公告等）9.2详细描述：

收文模块：对企业发布的文件接收

发文模块：用于企业文件的发布。

发文文头：用于企业发文文头的设定。

9.3页面导航图：

发文页面

收文页面

10 财务管理

10.1概要说明

财务管理系统主要由财务部门使用，该模块提供以下功能：收款付款、应收应付结算，应收应付结转，收款付款明细查询和收付款计划等。

10.2详细说明

10.2.1客户期初

用于客户原始帐的建立

10.2.2应收应付系统

主要包括采购应付，销售应收两个模块

用于统计每个客户的应收款及每个供应商的应付款。

窗口中，有两个页面，一个是应收，一个是应付，每个页面的左部是客户或供应商清单，右部是某个客户或供应商的往来明细及应收应付款。应收款或应付款是根据销售出库和采购入库来产生的，而财务应收款和财务应付款是根据开具或收到的发票来产生的，进行销售收款和采购付款后，这些数据会自动更新。

10.3页面导航图

11 系统设置

11.1概要说明

用于整个进销存系统的初始化配置，系统授权的用户才能操作此模块，主要包括以下几个部

分

11.2详细说明

11.1 系统信息设置

11.1.1 登陆用户

用于使用此系统用户的设置,包括新建\删除\查询\\启用(选中的用户能登陆系统中),禁用(禁止此用户登陆系统)\

11.2.2用户权限设定

用于对不同的用户登陆系统后使用权限的设定

可按多种方式进行设置：新建权限组\按权限组设定\,按人员部门设定\按功能模块设定

11.2.3设置快捷建

用于设定用户常用的模块快捷入口，便于用户使用

11.2.4设置编码前缀

11.2.5数据备份与还原

主要用于数据的安全。

11.2.6 业务数据清空

清空业务数据使系统进入初始状态。

11.2 机构及部门设置

主要包括以下功能

11.2.1公司部门设定:

用于企业的部门及组织机构的设定

11.2.2公文头设定:

设定企业常用发文文头.

11.2.3员工类别:

对企业内员工类别的设定(如高层\中层\低层).

11.2.4员工职务设定:

对企业内部员工职位的设定,便于办公及员工查找.

11.3 往来单位

用于设定系统的供应商档案、客户档案、地域资料、客户分类、用户分类

使其与进销存系统无缝集成

11.4 产品信息

用于产品（原材料、半成品、易耗品、包材）目录的设定，如增加、删除、修改、浏览管理员可根据需要分配相应的处理权限。

11.5基础信息设定

企业可根据自己的实际情况设定所需的初始信息

仓库货位、产品状态、收款方式、运输方式、入库类别、出库类别。

主要操作：增加、修改、删除、查询。

11.3页面导航