Excel2016函数参考手册(财务函数大全可A4打印查阅)

excel财务分析常用财务函数

e x c e l财务分析常用财务函数excel提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数?可以进行一般的财务计算?如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值?以及债券或息票的价值等等。 在财务函数中有两个常用的变量:f和b?其中f为年付息次数?如果按年支付?则f=1;按半年期支付?则f=2;按季支付?则f=4。b为日计数基准类型?如果日计数基准为“US(NASD)30/360”?则b=0或省略;如果日计数基准为“实际天数/实际天数”?则b=1;如果日计数基准为“实际天数/360”?则b=2;如果日计数基准为“实际天数/365”?则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”?则b=4。 下面介绍一些excel财务分析常用财务函数 1.ACCRINTM(is?m?r?p?b) 该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日?m 为有价证券的到期日?r为有价证券的年息票利率?p为有价证券的票面价值?如果省略p?函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000?b为日计数基准类型。 例如?一个短期债券的交易情况如下:发行日为95年5月1日;到期日为95年7月18日;息票利息为9.0%;票面价值为￥1?000;日计数基准为实际天数/365。那么应计利息为:=ACCRINTM("95/5/1"?"95/7/18"?0.09?1000?3)计算结果为:19.23228。 2ACCRINT(is?fs?s?r?p?f?b)

该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日?fs为有价证券的起息日?s为有价证券的成交日?即在发行日之后?有价证券卖给购买者的日期?r为有价证券的年息票利率?p为有价证券的票面价值?如果省略p?函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000?f为年付息次数?b为日计数基准类型。 例如?某国库券的交易情况为:发行日为95年1月31日;起息日为95年7月30日;成交日为95年5月1日?息票利率为8.0%;票面价值为￥3?000;按半年期付息; 日计数基准为30/360?那么应计利息 为:=ACCRINT("95/1/31"?"95/7/30"?"95/5/1"?0.08?3000?2?0)计算结果为:60.6667。 3.CUMPRINC(r?np?pv?st?en?t) 该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r为利率?np为总付款期数?pv为现值?st为计算中的首期?付款期数从1开始计数?en为计算中的末期?t为付款时间类型?如果为期末?则t=0?如果为期初?则t=1。 例如?一笔住房抵押贷款的交易情况如下:年利率为9.00%;期限为25年;现值为￥110?000。由上述已知条件可以计算出:r=9.00%/12=0.0075?np=30*12=360。那 么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中(第7期到第12期) 为:CUMPRINC(0.0075?360?110000?7?12?0)计算结果为:-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为:=CUMPRINC(0.0075?360?110000?1?1?0)计算结果 为:-60.0849。 4.DISC(s?m?pr?r?b) 该函数返回有价证券的贴现率。其中s为有价证券的成交日?即在发行日之后? 有价证券卖给购买者的日期?m为有价证券的到日期?到期日是有价证券有效期截止

【2013年会计从业资格继续教育】财务人员常用EXCEL函数介绍

一、单项选择题 1.从值的列表中选择值函数名正确的是（）。 A. ADDRESS B. AREAS C. CHOOSE D. COLUMN 2.返回由文本值指定的引用函数名正确的是（）。 A. INDIRECT B. MATCH C. LOOKUP D. OFFSET 3.返回引用的行号函数名正确的是（）。 A. OFFSET B. ROW C. RTD D. TRANSPOSE 4.代表“返回错误类型代码”的函数是（）。 A.CELL https://www.wendangku.net/doc/cd18588561.html, C.ISERR D.ERROR.TYPE 5.函数CELL表示的信息是（）。 A.判断单元格是否为空 B.判断是否为偶数 C.返回有关单元格的格式、位置或内容的信息 D.返回表示数据类型的数字 6.（）是指一个字符占用两个标准字符位置。 A. 半角 B. 全角 C. 数值 D. 文本 7.如果需要在某一文本中替换指定的文本，可使用函数（）。 A. REPLACE B. REPLACEB C. SUBSTITUTE D. CONCATENATE

8.下列哪个函数表示对数据库中符合条件的记录的字段列中的数字求和？（） A.DAVERAGE B.DSUM C.DCOUNTA D.DVARP 9.数据库函数DPRODUCT，表示（）。 A.计算数据库中符合条件单元格的数量 B.返回所选数据库条目的平均值 C.返回所选数据库条目的最大值 D.将数据库中符合条件的记录的特定字段中的值相乘 10.（）函数的含义是返回给定参数的算术平均值。 A. AVERAGEIF B. AVEDEV C. AVERAGE D. AVERAGEA 11.（）通常指算术平均值，由一组数的和除以这些数的个数计算得出。 A. 众数 B. 均值 C. 中位数 D. 权数 12.（）的含义是计算基于样本总体的方差。 A. VARP B. VARA C. VAR D. TTEST 13.函数ACCRINT指的是（）。 A.有价证券利息 B.证券付息天数 C.直线法计算折旧 D.证券当前付息期天数 14.年折旧额＝（原价－预计净残值）÷预计使用年限，这是固定资产折旧方法中的（）。 A.年限平均法 B.工作量法 C.年数总和法 D.双倍余额递减法

工作中最常用的excel函数公式大全,会计

工作中最常用的excel函数 公式大全，会计 一、数字处理 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数) 二、判断公式 1、把公式产生的错误值显示为空 公式：C2 =IFERROR(A2/B2,"") 说明：如果是错误值则显示为空，否则正常显示。

2、IF多条件判断返回值 公式：C2 =IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 说明：两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。 三、统计公式 1、统计两个表格重复的内容 公式:B2

=COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 说明：如果返回值大于0说明在另一个表中存在，0则不存在。 2、统计不重复的总人数 公式：C2 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数，用1除的方式把出现次数变成分母，然后相加。

四、求和公式 1、隔列求和 公式：H3 =SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3) 或 =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3) 说明：如果标题行没有规则用第2个公式

2、单条件求和 公式：F2 =SUMIF(A:A,E2,C:C) 说明：SUM IF函数的基本用法 3、单条件模糊求和

公式：详见下图 说明：如果需要进行模糊求和，就需要掌握通配符的使用，其中星号是表示任意多个字符，如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符，即包含A。 4、多条件模糊求和 公式：C11 =SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11) 说明：在sumifs中可以使用通配符*

财务常用函数

常用函数 一、投资函数 （一）PV 1．含义：返回投资的现值。现值为一系列未来付款当前值的累积和。例如，借人方的借人款即为贷出方贷款的现值。 2．语法：PV (rate, nper, pmt, fv, type)。其中： rate为各期利率。例如，如果按10％的年利率借人一笔贷款来购买汽车，并按月偿还贷款，则月利率为0.83%（即10%/12)。可以在公式中输人10%/12或0.83％或0.0083作为rate 的值。 nper为总投资（或贷款）期，即该项投资（或贷款）的付款期总数。例如，对于一笔4年期按月偿还的汽车贷款，共有48（即4x12)个偿款期次。可以在公式中输人48作为nper 的值。 pmt为各期所应付给（或得到）的金额，其数值在整个年金期间（或投资期内）保持不变。通常pmt包括本金和利息，但不包括其他费用及税款。例如，10 000元的年利率为12％的4年期汽车贷款的月偿还额为263.33元。可以在公式中输人263.33作为pmt的值。 fv为未来值或在最后一次支付后希望得到的现金余额，如果省略fv，则假设其值为零（一笔贷款的未来值即为零）。例如，如果需要在18年后支付50 000元，则50 000元就是未来值。可以根据保守估计的利率来决定每月的存款额。 type为数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。如果省略type，则假设其值为零，期末付款。 说明：应确认所指定的rate和nper单位的一致性。例如，同样是4年期年利率为12％的贷款，如果按月支付，rat。应为12 % /12, nper应为48（即4x12)；如果按年支付，rate 应为12%，nper为4。 3．示例。假设要购买一项保险年金，该保险可以在今后20年内于每月未回报500元。此项气金的购买成本为60 000元，假定投资回报率为8。现在可以通过函数PV计算一下这笔投资是否值得。该项年金的现值为： PV(0.08 /12,12＊20,500-0)＝一59 777.15（元） 结果为负值，因为这是一笔付款，亦即支出现金流。年金59 777.15元的现值小于实际支付的60 000元。因此，这不是一项合算的投资。 （二）NPV 1．含义：基于一系列现金流和固定的各期贴现率，返回一项投资的净现值。投资的净现值是指未来各期支出（负值）和收人（正值）的当前值的总和。 2．语法：NPV (rate, value 1, value 2,…）。其中： rate为各期贴现率，是一固定值。 value 1, value 2,…代表1-29笔支出及收人的参数值。 (1) value 1, value 2,…所属各期间的长度必须相等，而且支付及收人的时间都发生在期末。 (2) NPV按次序使用value 1, value 2,？来注释现金流的次序。所以一定要保证支出和收人的数额按正确的顺序输人。 (3)如果参数是数值、空白单元格、逻辑值或表示数值的文字表达式，则都会计算在内；如果参数是错误值或不能转化为数值的文字，则被忽略。 (4）如果参数是一个数组或引用，只有其中的数值部分计算在内。忽略数组或引用中的

EXCEL中常用函数及使用方法

EXCEL中常用函数及使用方法 Excel函数一共有11类：数据库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数以及用户自定义函数。 1.数据库函数 当需要分析数据清单中的数值是否符合特定条件时，可以使用数据库工作表函数。例如，在一个包含销售信息的数据清单中，可以计算出所有销售数值大于1,000 且小于2,500 的行或记录的总数。Microsoft Excel 共有12 个工作表函数用于对存储在数据清单或数据库中的数据进行分析，这些函数的统一名称为Dfunctions，也称为D 函数，每个函数均有三个相同的参数：database、field 和criteria。这些参数指向数据库函数所使用的工作表区域。其中参数database 为工作表上包含数据清单的区域。参数field 为需要汇总的列的标志。参数criteria 为工作表上包含指定条件的区域。 2.日期与时间函数 通过日期与时间函数，可以在公式中分析和处理日期值和时间值。 3.工程函数 工程工作表函数用于工程分析。这类函数中的大多数可分为三种类型：对复数进行处理的函数、在不同的数字系统（如十进制系统、十六进制系统、八进制系统和二进制系统）间进行数值转换的函数、在不同的度量系统中进行数值转换的函数。 4.财务函数 财务函数可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值。财务函数中常见的参数： 未来值(fv)--在所有付款发生后的投资或贷款的价值。 期间数(nper)--投资的总支付期间数。 付款(pmt)--对于一项投资或贷款的定期支付数额。 现值(pv)--在投资期初的投资或贷款的价值。例如，贷款的现值为所借入的本金数额。 利率(rate)--投资或贷款的利率或贴现率。 类型(type)--付款期间内进行支付的间隔，如在月初或月末。 5.信息函数 可以使用信息工作表函数确定存储在单元格中的数据的类型。信息函数包含一组称为IS 的工作表函数，在单元格满足条件时返回TRUE。例如，如果单元格包含一个偶数值，ISEVEN 工作表函数返回TRUE。如果需要确定某个单元格区域中是否存在空白单元格，可以使用COUNTBLANK 工作表函数对单元格区域中的空白单元格进行计数，或者使用ISBLANK 工作表函数确定区域中的某个单元格是否为空。 6.逻辑函数 使用逻辑函数可以进行真假值判断，或者进行复合检验。例如，可以使用IF 函数确定条件为真还是假，并由此返回不同的数值。

财务人员常用Excel函数介绍

财务人员常用Excel函数介绍 ·Excel函数的含义和格式 ·Excel函数的输入 ·常用Excel函数 ·函数运算常见错误及分析 能力目标： ·对Excel内置函数框架、内涵的把握 ·能够读懂一个函数 ·为财务建模打基础 一、Excel函数的含义和格式 ·函数：函数是位于数学领域中的一种对应关系。如果一个量依赖于另一个量，使后一个量变化时，前一个量也随着变化，那么前一个量就是后一个量的函数。简单地说，甲随着乙变，甲就是乙的函数。 ·Excel函数是系统预定义的特殊公式。 ·Excel函数的格式： 函数名（参数1,参数2,…,参数n） [ ]表示可以缺省的参数 二、Excel函数的输入 ·直接输入 ·应用【插入函数】按钮 三、常用Excel函数

（一）日期与时间 1.了解Excel的日期、时间系统 ◎Excel将日期和时间存储为可用于计算的序列号。Windows系统下的Excel默认使用“1900年系统”：1900年1月1日的序列号是1，而1900年1月2日的序列号是2，以此类推，直至9999年12月31日的序列号是2958465。 ◎Excel将时间也记录成为具有唯一性的序列号。把24小时设为1，可细分至秒。 例如，上午10点17分58秒的序列号可以这样求得：

10点，10/24=0.416666667（保留9位小数，下同）17分，17/（24*60）= 0.011805556 58秒，58/（24*60*60）= 0.000671296 ——加在一起得到0.429143519。

2.日期与时间函数（全部重点讲解） （1）返回序列号：DATA 、DATEVALUE 、TIME 、TIMEVALUE ①日期与时间函数——返回序列号（DATE） ◎返回给定日期的序列号。 ◎DATE（year,month,day） ●year - 代表年份的四位数字，取值范围1900-9999。可以是数值、单元格引用或者公式。 如果year介于0到1899之间（包含这两个值），系统会将该值与1900相加来计算年份。例如，DATE（111,5,2）将返回2011年5月2日（1900+111）。 如果year小于0或大于等于10000，系统将返回错误值#NUM!。 ●month- 代表月份的整数，取值范围为1-12，可以是数值、单元格引用或者公式

财务函数用法大全

Excel财务函数用法大全 2016-08-01 EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。

在财务函数中有两个常用的变量：f和b,其中f为年付息次数，如果按年支付，则f=1；按半年期支付，则f=2；按季支付，则f=4。b为日计数基准类型，如果日计数基准为“US（NASD）30/360”，则b=0或省略；如果日计数基准为“实际天数/实际天数”，则b=1；如果日计数基准为“实际天数/360”，则b=2；如果日计数基准为“实际天数/365”，则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”，则b=4。 下面介绍一些常用的财务函数。 1．ACCRINT( is, fs, s, r,p,f,b) 该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日，fs为有价证券的起息日，s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000，f为年付息次数，b为日计数基准类型。 例如，某国库券的交易情况为：发行日为95年1月31日；起息日为95年7月30日；成交日为95年5月1日，息票利率为8.0%；票面价值为￥3,000；按半年期付息；日计数基准为30/360，

财务函数公式及其应用

财务函数公式及其应用 EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。 （1）投资计算函数 函数名称 函数功能 EFFECT 计算实际年利息率 FV

计算投资的未来值 FVSCHEDULE 计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值 IPMT 计算某投资在给定期间内的支付利息 NOMINAL 计算名义年利率 NPER 计算投资的周期数 NPV 在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值

PMT 计算某项年金每期支付金额 PPMT 计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额PV 计算某项投资的净现值 XIRR 计算某一组不定期现金流量的内部报酬率XNPV 计算某一组不定期现金流量的净现值 （2）折旧计算函数

函数名称 函数功能 AMORDEGRC 计算每个会计期间的折旧值 DB 计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值 DDB 计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值SLN 计算一个期间内某项资产的直线折旧值 SYD

计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值VDB 计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值（3）偿还率计算函数 函数名称 函数功能 IRR 计算某一连续现金流量的内部报酬率 MIRR 计算内部报酬率。此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算RATE

财务工作常用Excel公式集锦及解析

财务工作常用Excel公式集锦及解析 第一季科目余额表及明细账常用公式 一、按科目级次筛选 需求背景 在财务日常工作中，经常需要将科目余额表或其他代码按层级进行筛选，比如筛选出总账科目、筛选出二级科目。 解决方案

由于科目代码的格式都是固定的，比如总账4个字符长度，二级7个字符长度。因而，这个需求实际上就是按字符个数筛选。我们通常是用LEN函数构造辅助列计算字符个数，再对辅助列进行筛选。实际上一个小技巧就可帮助我们轻松按字符个数筛选：选中表格，然后点击自动筛选，再在筛选搜索框中输入“????”（英文半角状态下输入），即可筛选出4个字符长度的记录。要筛选其他长度的记录，以此类推。 具体操作详见操作演示 知识点解释 “?”是通配符，代表单个字符。所以在筛选搜索框里输入几个问号就代表筛选几个字符的记录，对字母、汉字、数字、字符均有效。我们将此知识点进一步拓展，可以按字符个数求和，比如对所有总账科目（字符长度为四个）进行求和的公式： =SUMIF(A2:A22,"????",C2:C22)

二、判断科目是否为最末级 需求背景 日常工作中我们将科目余额表导出，通常包含了第一级到最后一级，要分别筛选总账科目、二级科目等可以使用前文中的技巧，那如果要筛选或标注出最末级科目，该怎么办呢？ 解决方案 可以使用辅助列法。辅助列可以化繁为简。先使用公式判断是否为最末级，然后筛选出该辅助列为“最末级“的记录行，公式如下： =IF(LEN(A2)>=LEN(A3),"最末级",“”) 知识点解释 在《“偷懒的技术：打造财务Excel达人》中说过“要设计一套功能强大的财务工作表，更需要的是表格设计过程中的逻辑思维和函数的拓展应用能力”，在编写公式前，先不

excel常用财务函数

最近正好在教会计函数，做习题过程中会发现不知道该用哪个会计函数。 由于函数都是英文的缩写形式，所以我整理出每一个函数的英文全称，这样记起来就方便多了。仅供参考！如有更好的方法，欢迎提出！：） 1. DB－－ Fixed Decling Depreciation 固定余额递减法 2. DDB－－Double Decling Balance 双倍余额递减法 3. SLN－－Straight line Depreciation 直线折旧法 4. SYD－－Sum-of-The-Year Digits（Depreciation）年限总额折旧法 5. FV－－ Future Value 未来值 6. IRR－－Internal Rate of Return 内部收益率 7. NPV－－Net Present Value 投资的净现值 8. PV－－ Present Value 现值 9. PMT－－Payment 付款额 利用Excel 2003提供的规划求解功能可以解决作业分配问题，诸如饲料配方问题、食谱问题、土石方调配问题等，只要涉及求最大利润、最小费用等问题均可使用规划求解工具来解决。本文介绍Excel2003的规划求解功能在饲料配方中的应用。 1 饲料要求及原料情况 某生产单位生产混合饲料，规定所含各种营养成分为：P(蛋白质)至少有15%，F（脂肪)至少含有4.5%，S（淀粉）至少含有30%，G（纤维素）不得超过10%。所用原料有四种：甲原料（豆粕），每吨单价500元，四种营养成分含量分别为A 25%、B 2%、C 10%、D 2%；乙原料（花生秧），每吨单价为50元，四种营养成分的含量分别为A 8%、B 1%、C 5%、D 40%；丙原料（骨粉），每吨单价350元，含四种营养成分分别为A 20%、B 8%、C 1%、D 0.5%；丁原料（玉米），每吨单价为450元，四种营养成分含量分别为A 7%、B 5%、C 40%、D 6%。求在符合饲料营养成分要求的前提下，如何配合这四种饲料，使饲料配合的费用最低。这是一项多项资源配合生产问题，为便于列出数学模型，可将问题归纳为表1。

EXCEL常用财务函数

EXCEL常用财务函数 EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。（1）投资计算函数 （2）折旧计算函数 （3）偿还率计算函数

（4）债券及其他金融函数 在财务函数中有两个常用的变量：f和b,其中f为年付息次数，如果按年支付，则f=1；按半年期支付，则f=2；按季支付，则f=4。b为日计数基准类型，如果日计数基准为“US（NASD）30/360”，则b=0或省略；如果日计数基准为“实际天数/实际天数”，则b=1；如果日计数基准为“实际天数/360”，则b=2；如果日计数基准为“实际天数/365”，则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”，则b=4。

下面介绍一些常用的财务函数。 1． ACCRINT( is, fs, s, r,p,f,b) 该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日，fs为有价证券的起息日，s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000，f为年付息次数，b为日计数基准类型。 例如，某国库券的交易情况为：发行日为95年1月31日；起息日为95年7月30日；成交日为95年5月1日，息票利率为8.0%；票面价值为￥3,000；按半年期付息；日计数基准为30/360，那么应计利息为： =ACCRINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0) 计算结果为： 60.6667。 2. ACCRINTM(is, m, r, p, b) 该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日，m为有价证券的到期日，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000，b为日计数基准类型。 例如，一个短期债券的交易情况如下：发行日为95年5月1日；到期日为95年7月18日；息票利息为9.0%；票面价值为￥1,000；日计数基准为实际天数/365。那么应计利息为： =ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09,1000,3) 计算结果为：19.23228。 3．CUMPRINC（r,np,pv,st,en,t） 该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r为利率，np为总付款期数，pv为现值，st为计算中的首期，付款期数从1开始计数，en为计算中的末期，t为付款时间类型，如果为期末，则t=0，如果为期初，则t=1。 例如，一笔住房抵押贷款的交易情况如下：年利率为9.00%；期限为25年；现值为￥110，000。由上述已知条件可以计算出：r=9.00%/12=0.0075，np=30*12=360。那么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中（第7期到第12期）为： CUMPRINC(0.0075,360,110000,7,12,0) 计算结果为：-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为： =CUMPRINC(0.0075,360,110000,1,1,0) 计算结果为：-60.0849。 4．DISC（s,m,pr,r,b） 该函数返回有价证券的贴现率。其中s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，m为有价证券的到日期，到期日是有价证券有效期截止时的日期，pr为面值为“￥100”的有价证券的价格，r为面值为“￥100”的有价证券的清偿价格，b为日计数基准类型。 例如：某债券的交易情况如下：成交日为95年3月18日，到期日为95年8月7日，价格为￥45.834，清偿价格为￥48，日计数基准为实际天数/360。那么该债券的贴现率为： DISC("95/3/18","95/8/7",45.834,48,2) 计算结果为：0.114401。 5．EFFECT（nr，np） 该函数利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。其中nr为名义利率，np 为每年的复利期数。 例如：EFFECT（6.13%,4）的计算结果为0.062724或6.2724%

会计工作中最常用的excel函数公式大全

会计工作中最常用的excel函数公式大全 目录 一、数字处理 (1) 二、判断公式 (2) 三、统计公式 (2) 四、求和公式 (4) 五、查找与引用公式 (7) 六、字符串处理公式 (10) 七、日期计算公式 (13) 一、数字处理 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数)

二、判断公式 1、把公式产生的错误值显示为空 公式：C2 =IFERROR(A2/B2,"") 说明：如果是错误值则显示为空，否则正常显示。 2、IF多条件判断返回值 公式：C2 =IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 说明：两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。 三、统计公式 1、统计两个表格重复的内容

公式:B2 =COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 说明：如果返回值大于0说明在另一个表中存在，0则不存在。 2、统计不重复的总人数 公式：C2 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数，用1除的方式把出现次数变成分母，然后相加。

四、求和公式 1、隔列求和 公式：H3 =SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3) 或 =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3) 说明：如果标题行没有规则用第2个公式 2、单条件求和 公式：F2 =SUMIF(A:A,E2,C:C) 说明：SUM IF函数的基本用法

3、单条件模糊求和 公式：详见下图 说明：如果需要进行模糊求和，就需要掌握通配符的使用，其中星号是表示任意多个字符，如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符，即包含A。 4、多条件模糊求和 公式：C11 =SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11) 说明：在sumifs中可以使用通配符*

Excel财务函数分类有哪些 Excel财务函数怎么使用

Excel财务函数分类有哪些Excel财务函数 怎么使用 EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。 投资计算函数 函数名称 函数功能 EFFECT 计算实际年利息率 FV 计算投资的未来值 FVSCHEDULE 计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值 IPMT

计算某投资在给定期间内的支付利息 NOMINAL 计算名义年利率 NPER 计算投资的周期数 NPV 在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值 PMT 计算某项年金每期支付金额 PPMT 计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额 PV 计算某项投资的净现值 XIRR 计算某一组不定期现金流量的内部报酬率 XNPV 计算某一组不定期现金流量的净现值 折旧计算函数 函数名称 函数功能 AMORDEGRC

计算每个会计期间的折旧值 DB 计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值 DDB 计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值 SLN 计算一个期间内某项资产的直线折旧值 SYD 计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值 VDB 计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值 偿还率计算函数 函数名称 函数功能 IRR 计算某一连续现金流量的内部报酬率 MIRR 计算内部报酬率。此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算

Excel常用财务函数大全

Excel函数应用教程：财务函数 财务函数非常有用，尤其是那些从事会计工作经常用Excel做财务表格的朋友们，学好这些函数肯定能你们提高工作效率喔！ 1.ACCRINT 用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINT(issue，first_interest，settlement，rate，par，frequency，basis) 参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par 为有价证券的票面价值(如果省略par，函数ACCRINT将par看作$1000)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。 2.ACCRINTM 用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate，par，basis) 参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型(0 或省略时为 30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。 3.AMORDEGRC 用途：返回每个会计期间的折旧值。 语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate 为折旧率，Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天)。 4.AMORLINC

财务分析常用Excel函数汇总

财务分析常用Excel函数汇总

EXCEL提供了许多财务函数,这些函数大体上可分为四类:投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数,可以进行一般的财务计算,如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值,以及债券或息票的价值等等。 下面介绍一些常用的财务函数。 1. ACCRINT( is, fs, s, r,p,f,b) 该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日,fs 为有价证券的起息日,s为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期, r为有价证券的年息票利率,p为有价证券的票面价值,如果省略p,函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000,f为年付息次数,b为日计数基准类型。 例如,某国库券的交易情况为:发行日为95年1月31日;起息日为95年7月30日; 成交日为95年5月1日,息票利率为8.0%;票面价值为￥3,000;按半年期付息;日计数基准为30/360,那么应计利息为: =ACCRINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0) 计算结果为:60.6667。 2. ACCRINTM(is, m, r, p, b) 该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日,m 为有价证券的到期日,r为有价证券的年息票利率,p为有价证券的票面价

值,如果省略p, 函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000,b为日计数基准类型。 例如,一个短期债券的交易情况如下:发行日为95年5月1日;到期日为95年7月18 日;息票利息为9.0%;票面价值为￥1,000;日计数基准为实际天数 /365。那么应计利息为: =ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09,1000,3) 计算结果为:19.23228。 3.CUMPRINC(r,np,pv,st,en,t) 该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r 为利率,np 为总付款期数,pv为现值,st为计算中的首期,付款期数从1开始计数,en为计算中的末期,t为付款时间类型,如果为期末,则t=0,如果为期初,则 t=1。 例如,一笔住房抵押贷款的交易情况如下:年利率为9.00%;期限为25年;现值为￥110,000。由上述已知条件可 得:r=9.00%/12=0.0075,np=30*12=360。那么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中(第7期到第12期)为: CUMPRINC(0.0075,360,110000,7,12,0) 计算结果为:-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为: =CUMPRINC(0.0075,360,110000,1,1,0) 计算结果为:-60.0849。 4.DISC(s,m,pr,r,b)

会计常用函数应用

17.VLOOKUP 用途在表格或数值数组的首列查找指定的数值并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。当比较值位于数据表首列时可以使用函数VLOOKUP代替函数HLOOKUP。语法 VLOOKUPlookup_valuetable_arraycol_index_numrange_looku p 参数Lookup_value为需要在数据表第一列中查找的数值它可以是数值、引用或文字串。Table_array为需要在其中查找数据的数据表可以使用对区域或区域名称的引用。 Col_index_num为table_array中待返回的匹配值的列序号。Col_index_num为1时返回table_array第一列中的数值 col_index_num为2返回table_array第二列中的数值以此类推。Range_lookup为一逻辑值指明函数VLOOKUP返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为TRUE或省略则返回近似匹配值也就是说如果找不到精确匹配值则返回小于 lookup_value的最大数值如果range_value为FALSE函数VLOOKUP将返回精确匹配值。如果找不到则返回错误值N/A。实例如果A123、A245、A350、A465则公式“VLOOKUP50A1:A41TRUE”返回50。EXCEL提供了许多财务函数这些函数大体上可分为四类投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数可以进行一般的财务计算如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值以

及债券或息票的价值等等。1、行号和列号相加的函数offseta1相加行数相加列数2、隔行相加奇数行相加SUMPRODUCTMODROWA1An2A1An 偶数行相加SUMPRODUCTMODROWA1An12A1An 将n换成最后的行号调节MOD的参数即可显现特定有规律行的相加. 3、列标不变行号相加MAXINDIRECTquotA1:AquotampROW-11 删除中间的行后序列号自动更新。4、截取字符采集者退散left目标长度mid目标开始长度截止长度right目标长度5、单元格自动获取底色格式-条件格式-设置条件及所需格式使用这些函数不必理解高级财务知识只要填写变量值就可以了。1、ABS函数主要功能求出相应数字的绝对值。使用格式ABSnumber 参数说明number代表需要求绝对值的数值或引用的单元格。应用举例如果在B2单元格中输入公式ABSA2则在A2单元格中无论输入正数如100还是负数如-100B2中均显示出正数如100。特别提醒如果number参数不是数值而是一些字符如A等则B2中返回错误值“VALUE”。2、AND函数主要功能返回逻辑值如果所有参数值均为逻辑“真TRUE”则返回逻辑“真TRUE”反之返回逻辑“假FALSE”。使用格式ANDlogical1logical2 ... 参数说明Logical1Logical2Logical3?6?7?6?7表示待测试的条件值或表达式最多这30个。应用举例在C5单元格输入公式ANDA5gt60B5gt60确认。如果C5中返回TRUE说明A5和

会计人员常用excel函数

会计人员常用excel函数 一、MID（text，start_num，num_chars） text：是指包含需要提取字符的文本字符串位置 start_num：需要提取的字符串在文本中开始位置 num_chars：提取的字符串个数。 举例：从以下身份证号中提取出生年月日 1、函数格式： MID（A2，7，8） A2：指身份证号位于A2位置。 7：是指从身份证号中第7个位置开始提取 8：是指按顺序一共提取8个数字 结果为：

二、SUMIF（range，criteria，sum_range） range：计算区域 criteria：条件（以数字、表达式或文本形式表示） sum_range：实际参与计算的区域（可省略） 举例，在以下计算区域中对编码为a1的单元格所对应的数据进行求和 函数格式：SUMIF（B3：C10，B3，C3：C10） 在区域B3：C10中把所有编码为a1的单元格的数据进行求和B3+B5+B8 = 25+33+36 = E3 = 94 结果为

三、COUNTIF（range，criteria） range：要进行计算的非空单元格区域 criteria：需要进行计算时满足的条件 举例：对下列区域中大于30的数进行个数统计 函数格式：COUNTIF（B3：C10，>30） B3：C10：进行统计的区域 >30：为表达式，表示大于30的数进行个数统计 结果为：

四、VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) lookup_value：查找的目标 table_array：查找的区域 col_index_num：需要返回的值在查找区域中的列号 range_lookup：默认为TRUE（即1），即模糊查找，false（即0）为精确查找 举例：在表sheet1中查找表sheet2中a3的数据，返回的数据为模糊查找，结果放到表sheet2中。 结果为：

常用财务函数

常用财务函数 常用财务函数（上） EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大便利。利用这些函数，可以进行一般财务计算，如确定贷款支付额、投资未来值或净现值，以及债券或息票价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。 下面给出了财务函数列表。 （1）投资计算函数 （2）折旧计算函数 （3）偿还率计算函数

（4）债券及其他金融函数 在财务函数中有两个常用变量：f和b,其中f为年付息次数，如果按年支付，则f=1；按半年期支付，则f=2；按季支付，则f=4。b为日计数基准类型，如果日计数基准为“US（NASD）30/360”，则b=0或省略；如果日计数基准为“实际天数/实际天数”，则b=1；如果日计数基准为“实际

天数/360”，则b=2；如果日计数基准为“实际天数/365”，则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”，则b=4。 下面介绍一些常用财务函数。 1．ACCRINT( is, fs, s, r,p,f,b) 该函数返回定期付息有价证券应计利息。其中is为有价证券发行日，fs为有价证券起息日，s为有价证券成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者日期，r为有价证券年息票利率，p为有价证券票面价值，如果省略p，函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000，f为年付息次数，b为日计数基准类型。 例如，某国库券交易情况为：发行日为95年1月31日；起息日为9 5年7月30日；成交日为95年5月1日，息票利率为8.0%；票面价值为￥3,000；按半年期付息；日计数基准为30/360，那么应计利息为：=ACC RINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0) 计算结果为：60.6667。 2. ACCRINTM(is, m, r, p, b) 该函数返回到期一次性付息有价证券应计利息。其中i为有价证券发行日，m为有价证券到期日，r为有价证券年息票利率，p为有价证券票面价值，如果省略p，函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000，b为日计数基准类型。 例如，一个短期债券交易情况如下：发行日为95年5月1日；到期日为95年7月18日；息票利息为9.0%；票面价值为￥1,000；日计数基准为实际天数/365。那么应计利息为：=ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09, 1000,3) 计算结果为：19.23228。 3．CUMPRINC（r,np,pv,st,en,t） 该函数返回一笔货款在给定st到en期间累计偿还本金数额。其中r 为利率，np为总付款期数，pv为现值，st为计算中首期，付款期数从1开始计数，en为计算中末期，t为付款时间类型，如果为期末，则t=0，如果为期初，则t=1。