会计电算化操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、设置基础档案

进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）

点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。

点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、总账

点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。

点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）

供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

修改凭证：点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】

还是【否】。

2、出纳签字：

更换操作员（具有“总账—出纳签字的操作员”）进入软件，选择“总账”、“凭证”、“出纳签字”。

3、审核凭证：(录入人员与审核人员不是同一个人)

用另一个人的身份进【用友通】，进入软件。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）注：（若单位小且财务部只有一个会计，可通过设置“未记账凭证允许记账”）

4、记账凭证

点击“总账”“凭证”“记账”，【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。

注：必须审核完的凭证才可以记账，不审核无法记账。

5、月末转账

点击“月末转账”

选择【自定义结转】、【汇兑损益结转】、【对应结转凭证生成】、【期间损益结转】等等。

例如, 选择【期间损益结转】点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）

6、【月末结账】

完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）注：结账时，所有损益类科目，包括明细科目余额必须为零。

结账后，凭证不允许再修改，但是可以查询。

7、查询及打印各种账表

（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、新建报表

点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】

那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。

2、录入关键字（关键字即某年某月的意思）

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。

3、追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。

注意：格式状态和数据状态。

常见问题：

1．如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2．总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活”的窗口，点击【确定】后【退出】

②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。

系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：用Access解决：

进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：

（1）选择或输入服务器名称：输入一个.

（2）在用户名中输入sa

（3）密码为空，不需输入

（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定

（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

（6）双击“UA_Tasklog”将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

3.如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）

4.如何删除已建账套?

首先关闭用友通，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）

注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)

会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）

1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录 设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 四、总账系统日常业务处理 以会计“赵军”的身份注册进入总账系统 （一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 （三）账簿管理 以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解 会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

电算化操作流程

第一模块、系统设置： 所有模块的操作都应从左到右按顺序操作 1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限 2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设 置里的“凭证类型”里面重新更正 3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入 4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。这个界面必须操作的是：科 目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝ 特别注意的：有辅助账类型： ﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾 ﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加） （3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加 明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别 6、余额输入（仔细）： （1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输 ｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝ （2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确 （3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅 7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡 8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改 9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改 第二模、块账务处理： （先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账） 凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账 ——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账 进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！ 以下以【试题1】为例 1.第一步：凭证录入

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

电算化操作流程

2011年山东省会计电算化上机流程 一、系统管理：增加操作员-建立账套-设置权限： 1、双击桌面上的[系统管理]图标，打开窗口； 2、单击[系统]-[注册]，打开对话框； 3、输入操作员：admin，口令：无，单击[确定]。 4、单击[权限]中的[操作员]命令，进入操作员管理窗口， 5、单击工具栏的[增加]按钮，打开窗口；输入1名操作员 6、增加完毕，单击[退出]按钮； 7、单击[账套]中的[建立]命令，打开对话框； 8、输入账套号：三个数，名称：三个字母,其余默认，单击[下一步]； 9、输入单位名称：按题目的要求，例如：题目里是某公司的话就写某公司，其余空白，单击[下一步]；

10、输入核算类型：行业性质：选择新企业会计制度，账套主管选择demo，其余默认，单击[下一步]； 11、确定基础信息：默认，单击[完成]，出现提示，单击[是]； 12、确定分类编码方案，科目编码4-2-2-2-2，其余默认，单击[确认]； 13、数据精度定义，默认，单击[确认]，提示创建成功，单击[确定]； 14、出现是否启用账套，单击[是]，启用期间默认，单击[退出]按钮； 15、单击[权限]中的[权限]命令，进入“操作员权限”窗口。 选择1，单击账套主管，出现提示，单击[是]，单击[退出]按钮，单击关闭按钮 二、账务处理 1、双击桌面上的[用友通]图标；

2、出现“注册控制台”窗口：用户名：demo，口令demo，日期默认即可，单击[确定]。 3、单击[基础设置]—[财务]-[会计科目]，打开窗口； （1）单击[增加]按钮；进入新增窗口； （2）按要求输入明细科目的相关内容：输入科目全编码及明细科目名称，单击[确定]。 （3）单击[增加]；输入其他明细科目；输入完毕，单击[退出]。 4、单击[基础设置]—[财务]-[凭证类别]，打开窗口； （1）单击“记账凭证”单选按钮； （2）单击[确定]按钮，进入“凭证类别”窗口；单击[退出]。 5、单击[总账]—[设置]—[期初余额]，打开窗口； （1）直接输入末级科目的期初余额； （2）输入完所有科目的余额后，单击[试算]按钮，若正确，单击[确认]，单击[退出]。

会计电算化操作流程

一、系统管理 1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理 2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 （系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新 建账套， 账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权） 3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操 作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出 4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→ 修改→ [修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出 5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会 计制度科目、 账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子 系统→退出 二、总账系统 启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定 （一）系统初始化 1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部 门编码、 部门名称等信息→保存→退出 2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、 职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出 3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” （有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、 地址、 电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出 4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、 名称、地址、

会计电算化流程

——基本操作流程 一、启动和注册系统管理 双击桌面上的“用友财务通”→双击“系统服务”→双击“系统管理”→单击“系统” →单击“注册”→输入用户名Admin →在密码框中单击一下（密码为空）→单击“确定” 二、【设置操作员】 1、添加操作员 单击“权限”→单击“操作员”→单击“增加”打开“添加操作员”对话框 输入操作员信息编号:比如001 姓名：张三 口令：1 确认口令：1 单击“增加”可增加第二个、第三个操作员 单击“退出” 注意：a、操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套， 操作员编号也不能重复。 b、所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。 【建立账套】（账套建立只能以系统管理员Admin的身份进入。） 1、单击“账套”，单击“建立”打开“创建账套”对话框。 (1) 账套信息 已存账套：系统最多可以建立999账套 账套号：为3位数字，账套号唯一，且必须输入。比如“001” 账套名称：比如“北京科技有限公司” 账套路径：默认 启用会计期：默认或自己选择输入 单击“下一步” （2）单位信息 单位名称：比如“北京科技有限公司” 单位简称：“北京公司” 单击“下一步” （3）核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管:默认 按行业性质预置科目（如果用户希望预置所属行业性质的标准一级科目，则选中该项。 单击“下一步” （4）基础信息 选中有无外币核算（当企业存货较多时，可选择存货是否分类；当客户和供应商较多时， 可选择客户是否分类和供应商是否分类。）

单击“完成”单击“是” （5）分类编码方案（编码原则：由级次和级长两部分构成）科目编码级次：4-2-2-2-2 其他级次默认 单击“确定”单击“是” （6）数据精度定义小数位数默认为2 单击“确定”再单击“确定” 2、增加权限（操作员权限的设置包括增加、修改、删除） 单击“权限”→再单击“权限” 选中添加的第一个操作员，选择刚刚建立的账套，选中账套主管 单击“是” 选中添加的第二个操作员，选中账套主管单击“是” 选中添加的第三个操作员，单击“增加”双击选中总账和UFO报表单击“确定” 单击“退出”单击右上角的“关闭”单击左上角的“后退” 注意:1、（账套主管负责所选账套的维护工作 即A对账套进行修改 B 对年度账进行管理，包括创建、清空、引入、输出 及各子系统的年末结转、账套的数据备份 C 操作员权限的设置但是不包括账套的建立） 2、一个账套可以设立多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 三、系统初始化 双击“系统控制台” 账套：选择自己的账套 用户名：选择用户名 密码：输入与用户名相对应的密码 单击“确定”进入“系统控制台” 【基础设置】单击“基础设置” 1部门档案双击“部门档案”（编码原则：* **） 部门编码：1 部门名称：综合部 单击“保存” 部门编码：101 部门名称：办公室 单击“保存”（可根据需要自行添加） （在部门档案中可增加、删除、修改） 单击“退出” 2、职员档案双击“职员档案” 职员编号:双击直接增加，比如：1 职员名称：比如：王芳 所属部门：单击“放大镜”选择部门即可 职员属性：可不输入 注意：输入一个职员档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。 单击“退出” 3.客户档案双击“客户档案”

会计电算化实务操作流程

会计电算化实务操作流程 点试卷上面的实务 （一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了一个日常账务治理系统。 接着再看实务题目中的差不多讲明，题目先看清晰。 直截了当看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护，

点击系统爱护下的用户治理，跳出 点击增加，用户编号输入01, 用户姓名输入丁一， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击储存即可。退回即可。

（二）做实务题部门代码，题目如下： 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门治理，进入。 点击增加，跳出部门治理，依照题目输入如下：最后点击储存。 由于01 部门治理下有两个下级，即0101 0102，因此点01 部门治理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门治理，现在点下级，如下

点击储存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户治理，进入。 依照题目要求，001是应收行款客户，因此点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点储存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。

（四）做实务题目科目数据。 然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目治理，进入。 依照实务题目科目治理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目治理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按储存即可，如下：

2017年电大电大电算化会计形成性考核--到任务操作流程

01任务系统管理 启动系统管理应用程序：系统——注册——admin（无需密码） （1）账套——建立（按照试卷要求依次输入，未作要求的不要处理；点击完成以后才出现第5步科目编码方案；启用以后退出）； （2）权限——操作员——增加（按要求输入 （3）权限——权限 设置账套主管只需点击操作员以后再勾选方框的账套主管，确定即可； 设置操作权限点击操作员——增加——双击左边对话框对应栏目，确定后退出。 02任务基础设置 启动财务应用程序：用户名：11，密码：1，2011-01-01登录系统 1、部门档案——增加：依次输入部门编码、部门名称、部门属性，输入完毕保存退出； 2、职员档案——增加：依次输入职员编码、职员名称、职员部门、职员属性，输入完毕需要回车确认后退出； 3、客户分类——增加：输入分类编码、分类名称，保存后退出； 4、客户档案——增加（注意所属分类）：输入相关信息后保存退出（地址输入在“联系”栏）； 5、外币种类——输入币符、币名，点击增加——点击左上方对话框内的币名——在2011.01栏内输入记账汇率（例如：1：6.5则只需要输入6.5），输入完毕退出； 6、结算方式——增加：依次输入结算方式编码、结算方式名称、系统管理标志，保存后退出。 03任务总账初始化 启动财务应用程序，用户名11，密码1，2011.1.1登录 1、总账——设置——选项：选择给定项目进行操作后确认然后推出； 2、 （1）会计科目——增加：输入科目代码、科目名称、辅助核算等内容后确定并退出； （2）查找对应科目——双击修改，确定后退出； 3、编辑——指定科目：选择对应指定科目后确定退出。 4、项目——设置——项目目录——增加项目大类名称，下一步直到完成——核算科目：选择对应选项后确定——项目分类定义——维护——增加项目名称后退出；

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 （三）点击系统管理→注册 (四）权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计.增加主管时，同时选中帐套主管,最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五）建立账套：点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键,不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写。 ③会计期间:2007。1．1——2007。12．31。单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币:ＲＭB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：2007年新会计制度科目 ⑦账套主管:选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码4２22２；选中总账模块；启用日期2００7。１.１ (六）财务人员权限设置 ①主管,不需再设置 ②出纳：出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ）出纳(全选）；（ⅱ）凭证→出纳签字→确定 ③会计:会计→修改→总账(选中,然后展开） UFO报表（选中) （七）在科目设置中增加明细账 以主管（00１）身份登录总账,做以下工作: (1）设置： ①会计科目→增加：编码;中文名称，全部输入完后,点击增加,然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金，银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→(ⅰ)收款凭证，借方必有１001，10０２(ⅱ）付款凭证,贷方必有1001，1００２（ⅲ）转账凭证，凭证必无100１，1０0２→退出 ⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加(编码，支票）→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出 (2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (１）修改系统时间为2007．１。31 （２）以“０03”直接登陆“总帐”系统,填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询.

{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤

{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤

存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122 供应商分类编码级次：122 是否立即启用账套：否 操作： “系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息 <1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期） <2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号) <3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目” <4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√ <5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <7>是否立即启用账套：否 账套删除步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定” “账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除 查看/修改账套步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定” “账套”-“修改”—下一步（查看） 二、题型-增加角色、权限、操作员 题目：（1）

以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色 角色编号：MC1001角色名称：会计 角色编号：MC1002角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司） 会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、 科目汇总权。 出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。 3）增加操作员 编号姓名口令及确认口令对应角色 MC01梁建MC01出纳 MC02史玉MC02会计 MC03崔萍MC03出纳 4）修改账套主管信息 将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。 题目：（2） 以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色 角色编号：BC1003角色名称：会计 角色编号：BC1004角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司） 会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、

会计电算化用友软件操作流程

会计电算化用友软件操作流程（图解） 会计电算化考试用友财务软件操作流程如下： 1. 新建账套 注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动) (1) 增加操作员

“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b),编号为字母(1,2)，姓名为字母(jz,fh)。密码空，其他默认。这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员 (2) 建立账套 “账套—建立”，出现“创建账套”窗口。必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。 A、账套信息：只输账套名称，字母即可(账套号、账套路径、启用会计期，系统默认)

B、单位信息：单位名称(看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住，后面生成报表要用到，其他项不输入)

C、核算类型: 本币代码：RMB 默认 本币名称：人民币默认 企业类型：工业(默认项若不是“工业”，则需要自己选择。) 行业性质：新会计制度科目(默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。) 账套主管：默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限。 按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改

这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。因为科目代码都错了。 D、基础信息：可不填 E、分类编码方案：默认 F、数据精度定义：默认 G、启用账套 系统启用时可只启用总账，日期默认。

用友uA版会计电算化操作步骤

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 会计电算化操作详解 在进行操作前请将系统时间改为：2007年3月31日，即：双击桌面最下方的“任务栏”最右边的时间→弹出“日期和时间属性”→在对话框中将时间改为：2007年3月31日。 一、初始化账套 1、单击“开始”→“程序”→“用友U8.51”→“系统服务”→“系统管理”→单击“系统”菜单→“注册”→输入用户“admin”→单击“确定”。 （按图1蓝 色路径进行操 作。） （图1） 在弹出下 面对话框中（图 2），单击“系

统”菜单→“注册”→输入用户“admin ”→单击“确定”。 （图2） （图3） 2、单击“权限”→“用户”（如图4）→单击“增加”（如图5），输入编号001，姓名：输入试卷中所提供的主管人员姓名，如：叶主管等，单击所属角色为“账套主管”单击增加，同样增加002和003（此二位操作员可不设“角色”。），单击“退出”，→单击退出→返回到图3界面。 （图4） （图5） 3、单击“账套”（如图4界面）→单击“建立”→输入试卷中所提供的账套号，如169，账套名称为试卷中所提供的单位名称，如“功亲设备制造厂”，在“启用会计期间”输入 2007-01（此处输入非常关键，如输入错误将严重影响下在的有关操作，并不能完成考试）（如图6），单击“下一步”，在弹出的对话框中输入试卷中所提供的单位名称（如图7），如：“功亲设备制造厂”→单击“下一步”， 图6 在操作员处输入“admin ” 单击此处的“系 此处单击“用户”后将 在此点进击“增 在此输入试卷 给定的账套 在此输入 账套名 在此处输入试卷提供的单位名

天津会计电算化考试用友一操作流程图

用友练习一操作步骤 一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日 二、启动用友ERP-U8 （1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成： （2）选择“账套”→“建立” 账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月 核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目

基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算 分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值 系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

选择“权限”→“用户” 选择“权限”→“权限”

（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项” 系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。 “设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目” 将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目

“设置”→“会计科目”→“增加” 在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目 在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目 “设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改” 定义“限制类型”和“限制科目” “设置”→“结算方式”

“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡 三、修改计算机系统日期：2008年1月31日； (1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证” 退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示 (2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”

会计电算化实务题操作流程

会计电算化实务题操作 流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

最新会计电算化实务题操作流程1 通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2 增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。

操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5 收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。）

会计电算化通用教学软件操作步骤

会计电算化通用教学软件练习题 1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。 启动系统管理系统注册管理员：admin 密码：空 编号姓名口令 001赵超1 002王刚2 权限操作员增加 （注）：001 用自己的名字 3、设置账套信息。为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。启用日期为2006年1月。 4、设置单位信息。 单位名称：北京友联科技有限责任公司； 简称：友联科技 5、确定核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：[001] 赵超 不选中“按行业性质预置科目” 6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。 7、确定编码方案。假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。 8、设置数据精度。所有小数位均设置为2位。 9、启用总帐子系统。 3——9操作步骤如下： 账套建立账套号：666账套名：北京友联科技有限责任公司启用时间：2006年1月点击下一步填好单位名称和简称下一步修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：001，自己的名字不选择‘“按行业性质预置科目” 下一步选中“有无外币核算完成点击是可以创建”第一级3改为4确认确认成功点击“是”选中“GL”日历：一月一日2006确定是退出

10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。 权限权限选择666账套王刚增加双击：总帐、UFO报表、现金管理确定退出 ★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。 11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。 启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：001密码：1账套：666（北京友联科技）会计年度：2006日期：2006-01-01 12、按以下资料设置部门档案。 部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部2财务部 3采购部4销售部 基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存” 13、按以下资料设置职员档案。 职员编号职员名称所属部门 101李同管理部 001赵超财务部 002王刚财务部 301赵海采购部 401刘刚销售部 基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出 客户编码客户名称客户简称地址邮政编码 001北京育新小 学育新小学北京市海淀区开拓路15 号 100011 002天津宏达公 司 宏达公司天津市和平区胜利路2号200022 基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出