集团公司本部出差管理规定

集团公司本部出差管理规定

为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。

一、出差审批办法

1 ?除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后

方能

出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。

2?出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）

出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。

3?出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实

际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。

二、出差标准及费用核定

1 .员工出差交通工具乘坐标准核定如下:

（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%北京地区按以上标准上浮10%）

三、出差费用的报销规定

1 .上海市内交通费报销：

部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭

票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标）

2.城市间交通费报销

（1）凭票据实报销，遗失票据不予报销）

（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再报销）

（3）遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销）

3.出差地交通费报销

（1）报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12 00为界限）给予补贴）

（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴）

（3）特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴）

（4）参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。

4．住宿费报销

（1）超标部分自理。

（2）总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。

（3）随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。

（4）参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。

5．伙食费报销

（1）报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算

一天，以中午12：00 为界限）给予报销。

（2）在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报

销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用

计入本部门（人）的考核指标。

（3）参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中

的，出差人员不再享受伙食费补贴。

6．通讯费报销：出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的

电话费明细清单，

由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。

四、订票、订房办法

出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人

员应提前 2 至3 天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人

员自行安排。

五、差旅费报销程序1．总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。

2．员工出差回来后应在 3 天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核

准。无故超过30 天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。

3．报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超

过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度

预算的，另需分管副总裁（总裁）审批。

4．财务部复核后报销。

本制度解释权在总裁办公室，由财务部负责督导执行，此前所订制度及规定与

此不符者，以此规定为准。本规定自发文之日起执行。

附件：

1．出差申请、审批、报销流程

2．出差申请单

3．差旅费报销单

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