Excel高效财务管理

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课程特色

课程目标：

了解和掌握利用Excel进行数据管理、处理和分析功的实用技能和技巧。

快速提升Excel实际使用水平和能力，成倍提高工作效率，使您从繁琐的工作中解脱出来。

快速制作各种财务统计分析报表和图表，为老板提供满意的报告，让老板对您刮目相看。

培训特点及收益：

注重Excel在财务管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例。

兼顾Excel使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合。

注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。

讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容。

完善的课后服务，随时与老师联系，及时帮助企业学员解决实际工作中遇到的问题和难题。

课程大纲

课程主讲

韩老师：

资深Excel培训师，对Excel及Excel VBA在企业管理中的应用造诣较深，精通Excel 及VBA在管理中高级应用培训，尤其是Excel及VBA在企业财务、会计、销售、人力资源、金融财务等管理中的应用。已经出版了20余部关于Excel应用方面的著作。

韩老师曾在原国家经贸委大型办、中钢集团、宝钢集团、北京科技大学等任职，具有丰富的管理经验和极强的Excel应用开发能力。主持并完成了经贸委大型装备国产化信息管理系统、某大型企业ERP系统、某公司的人力资源管理系统、财务管理系统、固定资产管理系统、进销存管理系统、客户管理系统、成本费用分析系统等等。主要受训客户：中国银行总部、Google（中国）总部、百度总部、宝钢、索尼爱立信、中钢集团、中储股份、首钢、北京国华能源投资、浙江中烟(大红鹰)、鞍钢、苏州华星会计师事务所、太重、包钢、石钢、法国Saint-Gobain、江苏博润、德源药业、中联理货、康缘药业、中国外运、力达实

业、新苏港投资、远东国际船舶、帝豪实业、住电装、豪森药业、美国Halliburton、索恩照明、瑞士Sefar、瑞典HALDEX、西铁城、金牛能源、日本矿产、日矿金属、中国救援信息中心、贝农生化、苏州胶囊、生益科技、挪度医疗、上海海斯特叉车、德国GIF研发中心、江苏交通科学研究院、丹麦Vestas风力技术、等等。

品牌课程：

《Excel财务与管理高级应用》

《基于Excel的高效财务管理：方法、技巧和实用模型》

《Excel高效管理应用——方法、技巧和实用模型》

《Excel数据透视分析和交互动态图表》

《Excel及VBA高级金融建模》

《Excel 2007高级数据处理与分析》

《Excel 2007在管理应用中的最佳实践》

《如何从数据中解脱利用VBA进行高效数据处理分析》

《数据挖掘和信息提炼：Excel高级数据处理与分析》

《Excel PowerPoint Outlook在管理中的高级运用》

《Excel高效人力资源管理——方法、技巧和实用模型》

附一：韩小良的主要著作

1.《Excel会计应用范例精解》，电子工业出版社

2.《Excel VBA +Access财务系统开发从基础到实践》，电子工业出版社

3.《Excel在投资理财中的应用》，电子工业出版社

4.《Excel VBA工资管理应用案例详解》，中国铁道出版社

5.《Excel在财务管理与分析中的应用》，中国水利水电道出版社

6.《运用Excel VBA创建高效财务管理模型》，中国铁道出版社

7.《Excel VBA行政与人力资源管理应用案例详解》，中国铁道出版社

8.《Excel VBA财务管理应用案例详解》，中国铁道出版社

9.《运用Excel VBA进行高效投资决策》，中国铁道出版社

10.《Excel VBA从入门到精通》，中国铁道出版社

11.《Excel VBA实用技巧大全》，中国铁道出版社

12.《Excel VBA与数据库整合应用范例精解》，科学出版社

13.《新一代Excel VBA销售管理系统开发入门与实践》，科学出版社

14.《Excel VBA整合数据库应用从基础到实践》，电子工业出版社

15.《Excel在销售与财务管理中的应用》，电子工业出版社

16.《Excel VBA应用开发（技巧精华版）》，电子工业出版社

17.《Excel企业管理应用案例精萃》，电子工业出版社

18.《Excel VBA+SQL Server数据库管理技术》，机械工业出版社

19.《Excel在纳税管理与筹划中的应用》，科学出版社

20.《用图表说话：Excel实用精美图表大制作》，电子工业出版社

21.《Excel数据透视表从入门到精通》，中国铁道出版社

22.《Excel高效办公：方法、技巧和实用模型》，中国铁道出版社

23.《Excel 2003/2007函数和公式的使用艺术》，中国铁道出版社

24.《Excel VBA高效办公实用宝典》，中国铁道出版社

课程对象

财务人员

具体开课计划请电话咨询【中华品牌管理网】

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论EXCEL在财务管理中的应用

摘要 Excel是一种功能强大的电子表格软件，它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。 本文通过对前人研究成果的整理、分析，首先介绍了Excel的功能和特性，比如它的强大的表格处理功能、绘图和图形处理功能、函数运算工具等，通过这些功能的介绍我们可以深入的了解Excel的特性；其次我们通过Excel和财务软件的对比来说明Excel在企业财务管理中的必要性和适用性；最后重点说明Excel 在企业财务管理中的具体应用，它包括Excel中的数据的分析和处理，数据处理包括排序功能，数据处理则会运用到单变量分析工具和模拟运算表工具；在企业投资决策中的应用，例如利用Excel进行固定资产的折旧；在Excel中运用比率分析法进行财务分析；Excel也能在企业的筹资决策中发挥作用，比如长期借款的还本付息模型、资本成本的计算以及长期筹资决策方法等。 【关键词】：EXCEL，投资决策，财务分析

目录 摘要.....................................................................................................................................................I 1绪论 (1) 2EXCEL和财务管理的相关概念 (2) 2.1EXCEL的概念 (2) 2.2EXCEL的功能 (2) 2.2.1强大的表格处理功能 (2) 2.2.2强大的绘图和图形处理功能 (2) 2.2.3强大的数据处理功能 (2) 2.2.4拥有丰富的函数工具 (2) 2.2.5VBA宏与数据库透视功能 (3) 2.2.6可使用外部数据功能 (3) 2.3财务管理概述 (3) 3与财务软件比EXCEL在财务管理中的优势 (4) 3.1EXCEL在财务管理中存在的优势 (4) 3.1.1功能强大 (4) 3.1.2流通性强 (4) 3.1.3成本低花费少 (4) 3.1.4适用性强 (4) 3.2财务软件和EXCEL相比所具有的局限性 (4) 3.2.1通用性差 (4) 3.2.2各模块功能不匹配与其它软件难以对接 (4) 3.2.3成本昂贵 (5) 4EXCEL在财务管理中的应用...................................................................................6-7 4.1EXCEL的数据处理与分析功能..........................................................................................6-7 4.1.1数据处理功能在EXCEL中的应用...............................................................................6-7 4.1.2数据分析功能在EXCEL中的应用..............................................................................8-9 4.2EXCEL在投资决策中的应用..........................................................................................10-12 4.2.1常用的折旧函数.........................................................................................................10-12 4.2.2折旧模型的设计和计算.............................................................................................10-12 4.3EXCEL在财务分析中的应用 (13)

简述EXCEL在财务管理中的应用

简述EXCEL在财务管理中的应用 本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ Excel具有强大的数据分析和处理功能及简单、高效的操作特性，以至于在Excel刚推出就广受大众欢迎。在具体工作中Excel软件能够很大程度上提高财务工作效率并创造价值，Excel软件在广大财务人员工作中的地位也日趋重要，无论在财务单据、统计表、进销存管理、工资管理、固定资产管理、会计报表编制还是在财务成本分析、财务决策中都得到大量的应用。 一、EXCEL在财务管理中的具体应用分析 Excel在财务管理中的应用不胜枚举，在此以Excel在应收账款中的应用、在员工工资管理中的应用、固定资产管理、财务分析四个浅层次的实际应用为例，展示Excel在财务应用工作中的思路和效果。 (一)Excel在应收账款中的应用。Excel在应收款项中首先根据应收账款明细账来解决财务管理中销售业务发生的过程中出现的具体事项。 1、应收账款台账分析。应收账款的台账是按照客户的类别编制的应收账款明细账，建立应收账款明细

账是整个应收账款管理过程中的基础工作。其次体现在Excel中对应收账款明细账编制应收账款汇总表，最后根据客户所欠的账款的时间长短来对应收账款进行分析，用应收账款计提坏账准备。在应收账款中Excel需要对应收账款进行销售业务上的数据统计分析，并根据相关的财务软件对应收账款的明细账进行系统的汇总，最后利用Excel中的财务函数分析客户所欠账款的时间长短来分析，而后计提坏账准备。在应收账款管理中应用Excel不但可以把握公司的资金运转的合理性而且能够强化经济决策。 2、账龄的确定。账龄的期间确定主要是依据客户的信用度来衡量，另外以会计基本准则对坏账的出现进行划分，一般从划分账龄的期间段来讲，越短越能反映出坏账出现的可能性越小;越长坏账也就基本上属于半确定状态。从对坏账的监督方面来讲，监督也就越来越准确。一般情况下，主要是对一年以上的应收账款企业需要制定详密的账龄时间段，而小于一年的应收账款不需要做过多的分析。 3、编制回收表。企业回收资金的依据一般是根据制作的回收表，因此通过数据在Excel 中的表达，针对不同的客户名称、借方发生次数、贷方发生次数，为了都详细地展现出来，能够反映出企业发生业务的

Excel在财务管理中的应用

EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力，为大多数财务管理人员所使用。它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。熟练掌握运用Excel 建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。 Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合，能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用，促进财务管理科学化。Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作，而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便。下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。 一、EXCEL和财务管理的相关概念 -（一）EXCEL的概念 Excel是一款试算表软件，是目前表现最佳的电子表格系统，已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。 Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务的需要，自定义分析函数。它具有强大的数据处理和分析功能，用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息，而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。Excel不但能够建立财务分析与管理模型，而且还能使得财务管理理论和实践相结合，进而提高企业财务的管理与分析水平。 （二）EXCEL的功能 1．强大的表格处理功能：工作表（电子表格）是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。Excel可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。 2．绘图和图形处理功能强大：为了便于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以各种图形展示出来。 3．强大的数据处理功能：Excel可对数据进行搜寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇总、求平均值等操作，可以解决财务管理中所有数据计算的问题。 4．拥有丰富的函数工具：通过充分利用Excel软件中300余种函数，可以提高运算的准确性和效率。Excel函数具备大量财务分析函数，可以承担在财务成本管理中的大部分运算。

EXCEL在财务管理中的使用习题

EXCEL在财务管理中的使用习题 一、填空(10分) 1、计算机财务管理系统就是在的基础上，以为核心，进行企业一般财务管理的计算机系统。 2、假设需要为一年后的某个项目预筹资金，现在将￥1000 以年利6%，按月计息存入储蓄存款帐户中，并在以后十二个月的每个月初存入￥100，则计算一年后该帐户的存款额用FV函数表示为。 3、假设要购买一项保险年金，该保险可以在今后二十年内于每月未回报￥500。此项年金的购买成本为￥60,000，假定投资回报率为8%。现在通过函数PV 计算一下这笔投资是否值得，那么该项年金的现值为：。 4、录制相对于活动单元格的移动使用的是停止录制工具栏上的 按钮。 5、EXCEL的VBA中，如果要在变量中保存对象的引用，需要在赋值语句前放置关键字。 6、计算机财务管理系统的总体功能是，快速、准确、方便地处理一般财务管理工作，为财务管理和财务决策提供各类，并在科学预测的基础上，为财务决策提供，从而支持财务管理和财务决策。 7、把工作表“Sheet1”重命名为“最佳现金余额”的方法是： 。 二、单项选择（７分） 1、在公式中使用Microsoft Excel 不能识别的文本时将产生错误值（） A．#####! B. #V ALUE! C. #NAME? D. #DIV/O! 2、引用R[-2]C表示（） A．对在同一列、上面两行的单元格的相对引用 B．对在同一列、上面两行的单元格的绝对引用 C．对在同一行、上面两列的单元格的相对引用 D．对在同一行、上面两列的单元格的绝对引用 3、在可能发生错误的语句前加“On Error Resume Next”是为了忽略（） A.逻辑错误 B. 实时错误 C. 编译错误 D. 语法错误

如何利用excel进行财务分析

目前，在进行财务分析时，财务人员多数都是利用手工计算财务指标，其计算工作量较大。另外，企业都是按照上级要求计算财务指标，很少有自行设计的，因而很难更全面更系统地进行财务分析，难以充分发挥本身的积极性和主动性，不利于管理水平的提高。一些已实现会计电算化的企业，其会计软件中可能有一些可自动生成的财务分析指标。但这些指标如果不能增加或修改，往往就难以充分满足企业各种不同的需要。针对上述存在的问题，笔者主张利用Excel（电子表格）进行分析，其优点是分析方法不限、分析指标不限、分析内容不限，具体操作步骤如下： 第一步：设计报表格式设计报表格式要以现行财务报表为基础，然后在项目上进行一些必要的调整，如增加变动成本、贡献毛益、固定成本、税息前利润、速动资产、长期资产等项目。需要注意，如果采用自动填列财务数据的方法，调整的项目必须列于会计软件或Excel 模板提供的报表之下，以免自动填列财务数据时对不上行次。 第二步：针对主栏，增设必要栏目增设栏目包括本期数栏、上期数或计划数栏、行业平均数栏、比较栏。比较栏可分绝对数与相对数，即差额和百分比。当然，为了清晰起见，栏目也不要设置过多，可以将不同的比较内容置于同一工作簿的不同工作表中。 第三步：针对主栏，确定分析指标在这一步，首先要注意指标的内容，可以根据企业的具体需要确定。如经济效益综合指标体系、杜邦财务分析体系、破产测试比率体系，另外可以考虑增加利息保证倍数、现金比率、固定比率、固定长期适合率等指标。其次应注意指标的位置，必须是在给定的报表格式之下。在确定分析指标时，要遵循以下原则：要根据各种分析目的确定指标；分析指标应与国际接轨，如美国邓氏公司的14种比率，美国《报表研究》年刊中登载的11种比率，再如国际著名评估机构的评估指标，都可纳入其中；不仅要考虑目前需要，而且要考虑未来需要，在财务指标上也应顺应时代进行创新；为了避免未来损失，一方面应该尽可能将需要的指标纳入其中，另一方面指标不能太多太滥，以免喧宾夺主。 第四步：录入计算公式要迅速、及时地计算财务指标，就要事先将每个计算公式录入到某一个单元格中。这里需要注意两个问题：一是公式的位置，必须与要计算的指标在同一行；二是公式的写法，如果引用其他单元格的资料要用该单元格的地址来表示，至于用绝对单元格还是用相对单元格则视需要而定，一般说来用相对单元格即可。 第五步：填列财务数据填列报表数据有两种方法，即手工录入和自动生成。其中自动生成又分两种情况，一是利用电算会计报表，其基本作法是：首先调出电算会计报表文件，然后另存为“.Excel”文件，接着保存、关闭，最后再用Excel调出所另存的文件即可。二是利用数据库，其基本作法是：首先在Excel下调出数据库文件，然后输入分析内容，最后另存下来。 需要说明的是，在Excel程序中，一般装有工业、商业、旅游业、运输业、金融业等几个行业财务报表模板，具体包括资产负债表、损益表、利润分配表、财务状况变动表。如果手工输入，应该先打开某报表模板，然后录入原始数据，生成报表后，再复制到分析文件中。这种方法的特点是无需计算流动资产、固定资产净值、资产总值、负债总额等合计栏，由系统自动生成。但是由于财务状况变动表已被现金流量表所取代，故现金流量表需自行编制或自制模板。如果是施工、房地产、外商投资等企业，由于系统未提供各种报表模板，企业只能自制。 第六步：生成分析结果当完成了上述步骤后，各分析指标的结果就自动生成了。如果为了直观，还可以将结构分析、趋势分析的结果在图表中反映出来。 第七步：采取保护措施为了防止已输入单元格中的公式被误删、误改，或人为篡改，为了防止报表数据的泄密和修改，同时为了工作表下次继续使用，可以将分析表的格式即各项

Excel在财务管理中的应用实习总结(精品文档)

二、实验总结 近些年来，随着我国经济水平的快速发展以及科学技术水平的不断提升，再加上企业财务管理工作的内容、对象、范围日益繁杂，使得企业财务管理与计算机相结合的新型财务管理方式会成为必然发展的趋势。Excel在财务管理 的应用中最重要的作用就是解决企业财务核算等方面的问题；而这些问题的高效处理可以提高企业财务管理工作的水平和质量。因此在本学期我们进行了为期8周的Excel在财务管理中应用的课程实习。 这次实习的主要内容是Excel在财务管理中的应用，包括Excel在货币时间价值中的应用、在财务预测中的应用、在投资中的应用、在营运资金管理中的应用、在财务预算中的应用、在财务分析中的应用。通过这次实习，让我对Excel有了更多的认识，传统财务管理各个环节都需要人工对数据进行测算和 分析，不但耗费了大量的时间和精力，而且还不能够保证信息的及时有效，但Excel凭借强大灵活的函数库和数据图表分析功能，能满足不同规模企业的不 同财务管理要求，把财务人员从繁复的计算中摆脱出来，提高了工作效率和准确性，提高了财务管理的质量。所以Excel在财务管理领域有着广阔的应用前景。 在此次实验过程中，收获颇丰，首先，接触了一些函数，学到了常用的财务函数；其次，掌握了工作表的编辑方法，学会用图表的形式表示数据间的复杂关系，直观地分析统计数据；最后，能够正确判断分析财务管理问题，能够应用函数取解决基本问题。此次实习让我深刻体会到了跟紧科技步伐的重要性，作为新一代会计人员，不仅要求会手工做账，还要求掌握计算机中的基本软件在财务中的应用，并能很好地运用到实际工作中。此次实习提高了我的Excel 实务处理能力，也让我学到的财务管理知识和Excel相融合，将学到的知识应用于实际，提高自身综合素质。 在此次试验过程中，我也遇到一些问题，最大的问题是：对Excel公式及常用函数的功能和语法格式掌握程度不够熟练。也有其他问题:比如规划求解，不同方案中表格的设计，以及可变单元格和目标单元格的选定。虽然很多都是一些很基本的问题，但让我认识到了自身的不足，让我看到了自己在哪些方面还存在差距，进而及时去扩充自己，Excel的功能太过庞大，不是一朝一夕就 能掌握的，需要我们花时间花精力去潜心学习，财务管理与计算机相结合已成为必然发展的趋势，Excel是一门很重要的的课程，相信熟练掌握它一定会给 我们的学习和工作带来极大的便利。 一个学期近8周的excel实训让我更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，我们必须与时俱进，紧跟潮流，不断加强对各

如何巧妙的用EXCEL做财务分析

如何巧妙的用EXCEL做财务分析 对于会计人员而言，在进行财务分析时，大多都是利用手工计算财务指标，其计算工作量较大。 除此之外，在实现会计电算化的单位，在其会计软件中可能有一些财务分析指标。但这些指标如果不能增加或修改，往往就难以充分满足各种企业的不同需要。针对上述存在的问题，建议利用Excel(电子表格)进行分析，其优点是分析方法不限，分析指标不限，分析内容不限。 利用Excel进行分析，大致要经过以下几个阶段： 阶段一、设计报表格式 要以现行财务报表为基础，然后在项目上进行一些必要的调整，如增加变动成本、贡献毛益、固定成本、税息前利润、速动资产、长期资产等。 需要注意：如果采用自动填列财务数据的方法，调整的项目必须列于会计软件或Excel模板提供的报表之下，以免自动填列财务数据时对不上行次。 阶段二、针对主栏，增设必要栏目 包括本期数栏、上期数或计划数栏、行业平均数栏、比较栏，比较栏可分绝对数与相对数，即差额和百分比。 当然，为了清晰起见，栏目也不要设置过多，可以将不同的比较内容置于同一工作簿的不同工作表中。 阶段三、针对主栏，确定分析指标 1、要注意指标的内容，可以根据企业具体需要确定。如经济效益综合指标体系、杜邦财务分析体系、破产测试比率体系，另外可以考虑增加利息保证倍数、现金比率、固定比率、固定长期适合率等等指标。 2、要注意指标的位置，必须在给定的报表格式之下。在确定分析指标时，要遵循以下原则： (1)要根据各种分析目的确定指标。 (2)分析指标也有一个与国际接轨的问题。如美国邓氏公司的14种比率，美国《报表研究》年刊中登载的11种比率，再如国际着名评估机构的评估指标，都可纳入其中。 (3)不仅要考虑目前需要，而且要考虑未来需要。科学技术的迅猛发展，知识经济的出现，在财务指标上必须有较大的创新。

EXCEL在财务管理中的应用

EXCEL在财务管理中的应用 EXCEL在财务管理中的应用 (一)数据处理与分析功能 1.财务管理中应用到的EXCEL的数据处理功能 Excel中对数据进行处理的操作一般有建立和使用数据清单、数 据排序、数据筛选、数据的分类汇总、数据透视表与数据透视图以 及数据的合并计算。它们直接可以运用Excel的菜单工具进行数据 处理，而不需要运用到公式及计算。 2.数据分析工具在EXCEL中的应用 Excel提供了很多非常实用的数据分析工具，利用这些分析工具，可解决财务管理中许多复杂的问题。在Excel中可以通过模拟运算 测试由一组替换值代替公式中的变量时对公式运算结果的影响，也 可以利用单变量求解工具解决许多财务管理中涉及到的只有一个变 量的求解问题。 (二)投资决策中的应用 投资决策是企业财务管理中的一项重要内容，投资者为了实现其预期的投资目标，运用—定的科学理论、方法和手段，通过一定的 程序对投资目标、投资规模、投资成本与收益等经济活动中的重大 问题进行的分析、判断和方案选择。我们可以运用Excel的图表功能，把表格中的数据以图表的方式展现出来，使财务管理人员能够 得到直观清晰的数据结果。 (三)财务分析方面的应用 财务分析指以企业的财务报表等会计资料为依据和起点，采用专门的方法，分析和评价企业的经营成果、财务状况及其变动情况， 目的是了解过去、评价现在、预测未来，帮助利益关系集团改善决策。在企业管理的循环中起着承上启下的作用。在Excel中我们可

以利用数据模型采用比率分析法、趋势分析法和综合分析法对财务 状况进行分析。 (四)筹资决策中的应用 筹资决策是企业财务管理中的一项重要内容，它是企业开展经营的前提，又在很大程度上影响着企业的投资活动等。运用Excel进 行筹资决策分析可以迅捷地建立分析模型，使问题变得容易解决。Excel提供了多种函数和工具，我们可以利用这些进行定量分析， 帮助管理者做出正确的决策。 EXCEL在财务管理中的适应性及优势 (一)EXCEL在财务管理中存在的适应性 1.功能强大。Excel不但可以进行数据的运算，还能够对数据进 行分析处理，其本身具有的财务函数可以轻松实现相关指标的计算，并且其强大的数据处理功能可以帮助用户建立分析模型。 2.流通性强。Excel是目前应用最广泛的办公软件，易学易用， 而且可以与绝大多数财务软件和数据库进行数据对接，或者通过简 单的方式就可以实现数据的转化，为财务分析提供了便利条件。 3.成本低，花费少。Excel开发的财务管理系统开发周期短，费 用低，维护简单方便，可有效地推进财务管理信息化进程。Excel 简单易学，操作灵活，可以削减财务软件购置成本和培训费用。 4.适用性强。Excel既可以适用于财务管理工作方面，也可以应 用于非财务管理方面，而且它的适用对象既可以是决策层，也可以 是管理层和事物层，这使得财务管理工作处理起来得心应手。 (二)财务软件和EXCEL相比所具有的局限性 1.较差的通用性。由于企业的实际情况差别较大，很难开发一个普遍适用于各类企业的财务分析模块或软件。而Excel就不用进行 初始系统设置，直接可以运用，界面友好，操作简便，而且可以和 各种软件实行对接以及从各种数据源调入数据进行分析。

如何利用Excel进行财务分析

如何利用E x c e l进行财 务分析 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

目前，在进行财务分析时，财务人员多数都是利用手工计算财务指标，其计算工作量较大。另外，企业都是按照上级要求计算财务指标，很少有自行设计的，因而很难更全面更系统地进行财务分析，难以充分发挥本身的积极性和主动性，不利于管理水平的提高。一些已实现会计电算化的企业，其会计软件中可能有一些可自动生成的财务分析指标。但这些指标如果不能增加或修改，往往就难以充分满足企业各种不同的需要。针对上述存在的问题，笔者主张利用Excel（电子表格）进行分析，其优点是分析方法不限、分析指标不限、分析内容不限，具体操作步骤如下： 第一步：设计报表格式设计报表格式要以现行财务报表为基础，然后在项目上进行一些必要的调整，如增加变动成本、贡献毛益、固定成本、税息前利润、速动资产、长期资产等项目。需要注意，如果采用自动填列财务数据的方法，调整的项目必须列于会计软件或Excel模板提供的报表之下，以免自动填列财务数据时对不上行次。 第二步：针对主栏，增设必要栏目增设栏目包括本期数栏、上期数或计划数栏、行业平均数栏、比较栏。比较栏可分绝对数与相对数，即差额和百分比。当然，为了清晰起见，栏目也不要设置过多，可以将不同的比较内容置于同一工作簿的不同工作表中。 第三步：针对主栏，确定分析指标在这一步，首先要注意指标的内容，可以根据企业的具体需要确定。如经济效益综合指标体系、杜邦财务分析体系、破产测试比率体系，另外可以考虑增加利息保证倍数、现金比率、固定比率、固定长期适合率等指标。其次应注意指标的位置，必须是在给定的报表格式之下。在确定分析指标时，要遵循以下原则：要根据各种分析目的确定指标；分析指标应与国际接轨，如美国邓氏公司的14种比率，美国《报表研究》年刊中登载的11种比率，再如国际着名评估机构的评估指标，都可纳入其中；不仅要考虑目前需要，而且要考虑未来需要，在财务指标上也应顺应时代进行创新；为了避免未来损失，一方面应该尽可能将需要的指标纳入其中，另一方面指标不能太多太滥，以免喧宾夺主。 第四步：录入计算公式要迅速、及时地计算财务指标，就要事先将每个计算公式录入到某一个单元格中。这里需要注意两个问题：一是公式的位置，必须与要计算的指标在同一行；二是公式的写法，如果引用其他单元格的资料要用该单元格的地址来表示，至于用绝对单元格还是用相对单元格则视需要而定，一般说来用相对单元格即可。 第五步：填列财务数据填列报表数据有两种方法，即手工录入和自动生成。其中自动生成又分两种情况，一是利用电算会计报表，其基本作法是：首先调出电算会计报表文件，然后另存为“.Excel”文件，接着保存、关闭，最后再用Excel调出所另存的文件即可。二是利用数据库，其基本作法是：首先在Excel下调出数据库文件，然后输入分析内容，最后另存下来。 需要说明的是，在Excel程序中，一般装有工业、商业、旅游业、运输业、金融业等几个行业财务报表模板，具体包括资产负债表、损益表、利润分配表、财务状况变动表。如果手工输入，应该先打开某报表模板，然后录入原始数据，生成报表后，再复制到分析文件中。这种方法的特点是无需计算流动资产、固定资产净值、资产总值、负债总额等合计栏，由系统自动生成。但是由于财务状况变动表已被现金流量表所取代，故现金流量表需自行编制或自制

EXCEL财务管理课程期末考试试卷复习课程

EXCEL财务管理课程期末考试试卷 一、选择题 1.下列Excel 2003子窗口中，有在线功能的是_________。 A. 开始工作 B. 帮助 C. 搜索结果 D. 剪贴画 2. 在Excel文档使用的默认扩展名是_________。 A. .DOC B. .TXT C. .XLS D. .DOT 3．在Excel中，如果要求某一范围内的平均值，应该使用的函数是_________。 A. AVERAGE B. MAX C. MIX D. SUM 4．把Excel工作表复制至另一本工作簿中，与移动工作表的步骤基本相同，只要选中_________复选框。 A. 提供输入工作簿摘要信息 B. 保存 C. 复制 D. 建立副本 5．当我们拖动鼠标绘图时，如果同时按住【Shift】键，绘制出来的直线会形成固定的角度。这些角度按鼠标的方位不同而不同，但都是_______的整数倍。 A. 10o B. 15o C. 20o D. 30o 6．在创建数组公式时，不需要使用到的组合键是_________。 A.【Enter】 B.【Alt】 C.【Ctrl】 D.【Shift】 7．在Excel的单元格中要以字符方式输入电话号码时，应首先输入字符_______。A．“:”（冒号） B．“,”（逗号） C．“=”（等号） D．“'”（单引号） 8下列说法中错误的是_________。 A. 工作表名字中允许输入空格。 B. 裁剪图片并不会使原有图片的内容丢失，只是隐藏起来了。 C. 为了得到更可靠的预测结果，需要多次添加去实现并计算其R平方值来判断其准确性。当趋势线的R平方值等于0或接近于0时，其可靠性最高。 D. 文本运算中的文本变量需要用英文输入法的引号进行引用。 9．某银行将100000元贷款给甲公司，期限为10年，年利率为8%，按合同规定在每年年末收回本息，计算该笔罚款在第2、3、4、5年中累计偿还的本金数额的财务函数是________。 A. CUMPRINC B.CUMIPMT C. PMT D. FVSCHEDULE 10．Excel2003中的数据分析主要包括数据的排序、汇总、透视以及_________ A. 清单 B. 自动筛选 C. 筛选 D. 组合 11．企业在进行投资时，应当以_________作为企业资金利润率的最低限额。 A. 资产账面价值 B. 货币时间价值 C. 企业市场价值 D. 通货膨胀贴水 12．某人打算5年后作一笔投资，从本年开始预筹资金，现在将8000元以年利率2.25%按月计息存入银行，并在以后每个月月初存入银行500元。5年后他银行存款将有多少？要解

财务管理EXCEL实验

湖南商学院实验指导书 谢建平编写 课程名称：财务管理电算化 面向专业：会计学、财务管理 所属学院：会计学院 2010年3月

目录 实验一财务分析系统设计 (2) 实验二投资决策分析系统设计 (3) 实验三最佳现金持有量和经济批量模型设计 (4) 实验四筹资决策分析系统设计 (6) 实验五销售与目标利润管理 (7) 实验六财务预测与财务计划模型设计 (8) 实验七系统集成 (9)

实验一：财务分析系统设计 项目编号：01 实验学时：4 实验类型：综合 一、实验目的 通过本实验项目的开展，让学生了解建立财务分析系统的意义，掌握建立财务分析系统的方法。 二、实验内容 1、建立基础数据数据库并输入相应数据。 2、在EXCEL中建立与基础数据数据库的数据连接。 3、利用从数据库中获取的数据建立财务分析模型（包括比率分析模型、趋势分析模型和综合分析模型）。 4、更新数据 三、实验原理及原始计算数据、所应用的公式 1、通过更新数据可以随时产生实时的财务分析报告； 2、提供一上市公司某一会计期间的账务数据； 3、系统掌握数据连接公式. 五、实验步骤 1、提供业务资料； 2、建立每人的文件夹； 3、建立账务数据库文件；

4、将账务数据库文件中的数据导入EXCEL; 5、建立财务比率分析模型； 6、建立财务趋势分析模型； 7、建立杜邦分析模型。 六、实验注意事项及对学生的要求 账务数据库文件的设计要考虑周全；输入的记录要能满足建立财务分析分析模型的需要。 七、参考文献 张瑞君，《计算机财务管理》，中国人民出版社，北京，2008年1月 实验二：投资决策分析系统设计 项目编号：02 实验学时：2 实验类型：综合 一、实验目的 通过本实验项目的开展，让学生了解建立投资决策分析系统的意义，掌握建立投资决策分析系统的方法。 二、实验内容 1、建立投资决策指标分析模型。 2、建立固定资产更新决策分析模型。 3、建立投资决策风险分析模型。 三、实验原理及原始计算数据、所应用的公式 通过计算相关指标来评价投资项目的好坏。提供三个可供投资的投资项目的原始数据，利用NPV,IRR,MIRR等函数计算有关指标来进行决策分析。

关于excel与财务管理论文

关于excel与财务管理论文 市场竞争的日益加剧和科学技术的不断更新，使得企业生存和发展的形势更为严峻。为了提高企业的竞争力和使经济效益最大化，将计算机技术应用于企业的财务管理中，以提高企业财务管理的信息化水平显得尤为重要，而其中以Excel在财务管理中的应用最为关键。 一、Excel在核算企业成本中的应用 企业成本核算主要采用的方法为分步法，其分为逐步结转与平行结转两种途径，其中逐步结转分步法可以通过综合结转与分项结转来完成。这两种方法有着各自的优势和不足，而将Excel应用与企业的成本核算，则可以很好地解决逐步结转中存在的这种问题。 在传统的成本核算方法中，各半成品的明细账需要同时提供出成本项目分项与综合指标，以便将项目的成本还原，进而开始手工核算工作。但是在计算机的环境下，则不需要进行这项工作，逐步结转分步核算中的综合结转与分项结转可同时进行，如此一来，成本还原的难题自然迎刃而解。以企业产品生产为例，假如生产过程分为两步，由两个车间分别完成。A车间生产的为半成品，需交由半成品库进行验收，B车间需从半成品库提取所需的数量，消耗的半成品总费用依据每月一次的平均单位进行成本核算。A、B两车间月末产品均按照定额成本进行计价。则其成本计算在Excel中以如下途径进行。 首先，在Excel中选用合适的工作表，将其命名为“半成品的生产成本”，在该工作表上设计出生产半成品所需成本的明细账目格式，并依据生产费用的分配表、A车间产品的定额成本资料和半成品的交

库单，将A车间半成品的生产成本填入设计的表格中。其次，在Excel 中重新选用另外的工作表，将其命名为“生产的半成品”，在该工作表上设计出生产半成品的明细账目格式，并依据半成品的交库单与B车间领用半成品时的领用单，将半成品的明细单填入设计的表格中。再次，在Excel中再选用新的工作表，将其命名为“综合结转的生产成本”，在该工作表上设计出综合结转中生产成本的各种明细账目格式，并依据生产费用的分配表、半成品的领用单、产品的交库单和B车间产品定额的成本等相关资料，将综合结转中的各项生产成本填入设计的表格中。最后，在Excel中另选新的工作表，将其命名为“分项结转的生产成本”，在该工作表上设计出分项结转中生产成本的各种明细账目格式，并依据生产费用的分配表、半成品的领用单、产品的领用单和B车间产品定额的成本等相关资料，将分项结转中的各项生产成本填入设计的表格中。 在Excel工作表上，将以上工作表以模板文件形式进行存储，如果有成本核算需要，只需要打开存储的模板文件，在相应的位置输入各项原始数据，则可以自动生成综合结转与分项结转生产成本的明细账目。 二、Excel在管理企业员工工资中的应用 企业员工的工资管理也是企业财务管理中的重要内容。由于企业员工的构成较为复杂，其工资数额的影响因素也较多且处于不断变化中，因此，企业员工的工资管理也有很大的难度，而将Excel应用于企业员工的工资管理中，既可以有效降低工资管理的难度，又能做到

excel与财务管理综合报告

excel与财务管理综合报告

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Excel财务管理应用实验报告 学生姓名左冬亭 班级财务1101 学号2011011509 专业财务管理 指导教师孙静徐弥榆刘亚娟实验成绩 2014 年4 月28 日 经济管理学院财务与投资系

读大学和打工的利弊选择实验 实验目的： 1.了解还贷模型的基本原理和方法并且运用模型。 2. 掌握利用excel进行年金现值分析计算的方法。 3.掌握利用excel运用模拟运算表分析不同变量的变化趋势和图形制作。 实验内容 背景介绍： 某家庭计划在2006年9月初在银行开设一个专用教育储蓄帐户,为子女在2012年9月读大学时准备资金。开户时一次性存入2万元，以后每年在9月初存入这个帐户一笔固定金额直到子女读大学那年为止。假设子女在2012年9月考进大学，需要连读四年，每年9月要先交年度学费和各种杂费2.5万。并假设银行的年存款复利为3%。试按如下要求计算： 1、建立模型，求出前6年每年固定存款金额至少应为多少才能满足读大学时的各种费用支出？ 2、如果子女没有考取大学，这个专用教育储蓄帐户存放到2050年9月有多少金额？ 3、假设大学录取后，专用教育储蓄帐户上的钱就给了子女，但允许子女选择放弃大学立即工作赚钱，每月初领取工资1500元；或选择读完四年大学后再工作，每月初领取工资3500元。单纯从经济的角度考虑，到2050年9月时哪一种选择更有利？ 4. 如果从2012年9月开始，银行的年存款复利可能从2%变化到12%；读大学的各种学杂费可能从1.8万变化到3万；读完大学后工作的月工资可能从2500元变化到4000元。第三题的选择结果将如何变化。 实验过程 一、还贷模型的原理 这道题类似于一般的还贷模型，买方先付首付，然后每年还贷，直到房子贷款还清，相当于一个年金求现值的问题。 二、实验步骤 实验数据：家庭2006年9月存入2万元，以后每年初存入一定金额，知道

用Excel作财务分析( 10页)

财务分析 1、数据表的构成 由于我们主要是教您如何更好地使用EXCEL，而不是财务知识本身，所以对各类分析表的原理和构成不做详细介绍，只是告诉您在EXCEL里是如何实现这些计算和分析功能的。在这里我们给出一个宾馆1999年上半年的财务分析报告，主要包括每月经营情况分析表和损益分析表。 在“每月经营情况分析表”中，给出了1999年和上年1至6月的损益科目数据，除个别行外，大都取自外部的源数据。就是说这个表中的各种收入和支出数据取自相应的收入支出工作表中，那么所进行的分析也是动态的，只要原始数据进行了调整，分析的结果也随之更新。此表的作用为：可以根据表中数据组织右部的“98-99收入费用利润分析”曲线，使人对这两年损益情况及其变化趋势有一个总体印象；第二是将分散的源数据在这里集中整理一下，以备今后使用。

“损益分析表”反映宾馆六月份及上半年经营情况，表格部分除了主体的损益分析外，右侧还列出了经济效益指标。在表的下部给出了两个直方图，左边的一个反映六月份损益项目与上年同期损益项目的对比情况，其对应的数据在B3到C12单元格中（如下左图）。右边的一个图表反映本月损益项目累计与上年同期累计损益项目的对比情况，其对应的数据在D3至E12单元格中（如下右图）。 “损益分析表”中B3到B14中的独立数据取自“每月经营情况分析表”，关于这一点我们可以这样判断：选中B3单元格，就会有如下显示： 其他数据来源也可照此处理，D3：D14中的独立数据由“每月经营情况分析表”中的有关数据求和得到，F3：F14数据直接由外部历史资料中得到。G3：J14区域的数据均由计算公式得到。右侧的经济效益指标部分数据取自相关的经济效益指标分析表，这里我们没有给出此表，用户如果需要可以自行建立，用到的公式可在财会类书籍中查到。 2、数据的引用 我们说过，建立一张财务分析表，其中的一些数据是从原始表中引用来的，并且随原始数据的变化而及时更新，那么怎样引用数据源呢？我们就以“损益分析表”为例，看看它是怎样引用“每月经营情况分析表”中的数据的。

Excel 在财务管理中的运用

Excel在财务管理中的运用 摘要：Excel是微软（Microsoft)公司出品的Office系列办公软件的一个组件，它不仅内置了数学、财务、财务、等多种函数，而且还提供了数据库分析与管理等多种功能，同时还提供了数据库分析与管理等多种功能，同时还提供大量的图表与图片处理功能。改软件可以进行各种数据处理、统计分析和辅助决策等操作，因此被广泛应用于会计核算、财务管理、审计、统计、管理等领域。本文从Excel在财务管理中的优势、基本技能、同时结合财会工作实务来阐述Excel 在财务管理中的运用。 关键词：Excel 财务管理应用

ABSTRACTS Excel is Microsoft (Microsoft) a component of the Office series of office software produced by the company, it not only built a mathematical, financial, financial, and other functions, but also provide the function of a variety of database analysis and management, but also provides a variety of functions such as database analysis and management, while also providing graph and image processing function a large number of. The software can be a variety of data processing, statistical analysis and assistant decision-making of operation, so it is widely used in the field of accounting, financial management, auditing, statistics, management etc.. This article from the Excel in the financial management of the advantages, basic skills, combined with accounting work practice to explain the application of Excel in financial management. Key Words:Excel;Financial management;Application

Excel财务管理高效应用(3天专业精通版)

Excel在财务管理中的高效应用（3天版）【课程背景】 Excel作为一款专业的表格处理软件，它可以轻松解决广大财务工作人员数据层面的问题，在数据计算、数据处理和数据分析方面的功能非常强大，因此在会计和财务管理领域应用广泛。根据多年的培训经验开发出本课程，课程注重Excel在财务管理中的高效应用，培训内容紧密结合实际案例，反映了现实中企业需要解决的问题，具有更强的针对性。【课程目标】 培养良好的数据管理理念，养成规范的Excel应用习惯 为财务人员量身定制，财务人员excel技能全突破 学会创建数据透视表的方法和技巧，轻松完成各种财务数据分类与统计 掌握各类常用函数、高级财务函数的运用，轻松搞定财务问题 掌握专业动态精美的财务图表制作，借助图表直观清晰的展示财务分析结果 【课时】 3天/18课时，可根据实际情况调整 【培训对象】 财务管理人员，财务总监，会计及需要用Excel提高工作效率的财务及非财务人员等【培训大纲】 第1讲财务必备海量数据分析 1.快速汇总之数据透视表 2.快速创建年报季报月报表 3.快速创建人员年龄结构分析 4.快速重新划分费用结构 5.快速创建深层次分析报表 6.快速创建各种占比分析报表 7.快速进行同比环比和累计分析 8.在透视表中使用计算字段 9.在透视表中使用计算项 第2讲财务表格规范化标准化 1.不规范表格的整理汇总报送 2.快速将文本型数字转换为数值型数字 3.删除特殊字符让数据干净整齐 4.快速处理从财务软件导出的会计科目数据

5.常用数据处理工具-分列 6.常用数据处理工具-数据有效性 7.常用数据处理工具-查找替换定位 第3讲财务模板制作常用函数 1.单元格引用 2.逻辑判断函数-if函数 3.逻辑判断函数-and与or函数 4.分类汇总函数-sumif函数 5.分类汇总函数-sumifs函数 6.文本函数-LEFT RIGHT MID 7.日期时间函数-YEAR MONTH DAY 8.日期时间函数-DATEDIF 9.查找引用函数-vlookup函数 10.查找引用函数-index+match组合函数 11.常用财务函数-PMT每期还款额函数 12.常用财务函数-SLN直线折旧函数 第4讲财务数据商务图表展示 1.图片美化数据点 2.图片填充数据系列 3.两轴线柱组合图 4.项目开发甘特图 5.利润表资金流动图（瀑布图） 6.动态图表制作（选学） 第5讲财务报表之杜邦分析模型 1.资产负债表对比分析 2.损益表对比分析 3.现金流量表对比分析 4.传统杜邦分析模型制作 5.改进的杜邦分析模型制作 第6讲财务管理之筹资管理 1.等额本息还款模型制作 PPMT、IPMT、PMT函数运用 控件-滚动条设置 2.等额本金还款模型制作 借款本金计算