SAP财务模块配置文档

中石化销售有限公司ERP推广项目

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FI-财务会计部分

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一、一般设置............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.设置指定国家检查............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.插入区域............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.检查货币代码..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

二、企业结构............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.定义公司............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.定义,复制,删除,检查公司代码.......................................................................................... 错误!未定义书签。

3.定义业务范围..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.定义功能范围..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

5.维护财务管理区................................................................................................................. 错误!未定义书签。

6.定义段 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

三、财务会计全局设置(新) .................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.定义字段状态变式............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.定义总帐会计核算的分类帐............................................................................................. 错误!未定义书签。

3.定义主要分类帐的货币..................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.把方案和客户字段分配到分类帐..................................................................................... 错误!未定义书签。

5.定义未结清过帐期间变式................................................................................................. 错误!未定义书签。

6.定义会计核算原理............................................................................................................. 错误!未定义书签。

7.分配会计核算原理至分类帐组......................................................................................... 错误!未定义书签。

8.定义实时集成的变式......................................................................................................... 错误!未定义书签。

9.把实时集成变式分配给公司代码..................................................................................... 错误!未定义书签。

10.输入全局参数 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

11.定义条目视图的凭证类型............................................................................................. 错误!未定义书签。

12.定义条目视图的凭证编号范围..................................................................................... 错误!未定义书签。

13.定义行项目文本 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

14.定义销售/采购税代码 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

15.定义税务科目 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

四、总帐会计核算(新).............................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.编辑科目表清单................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.定义科目组......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.设定义留存收益科目......................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.定义会计报表版本............................................................................................................. 错误!未定义书签。

5.为文档拆分给总分类帐科目分类..................................................................................... 错误!未定义书签。

6.文档拆分给文档类型分类................................................................................................. 错误!未定义书签。

7.定义零余额清算科目......................................................................................................... 错误!未定义书签。

8.定义总帐会计核算的凭证分解特征................................................................................. 错误!未定义书签。

9.定义成本控制的凭证拆分特征......................................................................................... 错误!未定义书签。

10.激活凭证分解 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

11.定义雇员的容差组 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

12.定义冲销原因 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

13.定义评估方法 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

14.确定评估范围 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

15.分配评估范围和会计核算原则..................................................................................... 错误!未定义书签。

16.准备外币评估的自动过帐............................................................................................. 错误!未定义书签。

17.中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST...................................................... 错误!未定义书签。

五、应收帐目和应付帐目......................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性) ...................................................... 错误!未定义书签。

2.定义总收益税的分配类型................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.定义少数指示符(供应商往来单位属性) .......................................................................... 错误!未定义书签。

4.定义供应商的期间类型(账面清单）................................................................................ 错误!未定义书签。

5.维护支付条件..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

6.定义休假类型(客户往来单位属性) .................................................................................. 错误!未定义书签。

7.定义原因代码..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

8.设置所有支付事务的公司代码......................................................................................... 错误!未定义书签。

9.设置支付事务的支付公司代码......................................................................................... 错误!未定义书签。

10.设置支付事务每一国家的支付方法............................................................................. 错误!未定义书签。

11.设置支付事务每一公司代码的支付方法..................................................................... 错误!未定义书签。

12.定义客户预付款的统驭科目......................................................................................... 错误!未定义书签。

13.定义应收汇票的备选统驭科目..................................................................................... 错误!未定义书签。

14.为客户定义备选统驭科目............................................................................................. 错误!未定义书签。

15.定义预付款的备选统驭科目......................................................................................... 错误!未定义书签。

16.定义应付汇票的备选统驭科目..................................................................................... 错误!未定义书签。

17.为供应商定义备选统驭科目......................................................................................... 错误!未定义书签。

18.确定备选的统驭科目 .................................................................................................... 错误!未定义书签。

19.定义不带信贷管理更新的统驭科目............................................................................. 错误!未定义书签。

SAP财务模块FICO概念及主要流程图

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期：2008-03-20] 来源：作者： [字体：大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码（company code） 命名格式：四个字母或数据组成。 基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用外币记帐，但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表， 而businiss area 和profit center是出于部需求需要，对出具资产负债表损益表 1.2 总帐－General Ledger

1.2.1 主数据－科目（Account） sap中所有科目类型：总帐 s 供应商 k 客户 d 资产 a 物料 m 其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通 过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 层次结构 1. 会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长 文本、（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到 合并科目表中的科目号）等信息 coa层数据维护页面

SAP财务模块FICO概念及主要步骤

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记[日期： 2008-03-20] 来源：作者： [字体：大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码（company code） 命名格式：四个字母或数据组成。 基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用外币记帐，但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表， 而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表 1.2 总帐－General Ledger 1.2.1 主数据－科目（Account） sap中所有科目类型：总帐s 供应商k 客户 d 资产 a 物料m 其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 层次结构

sap财务管理

SAP财务管理大全 （已经开始学习了） SAP财务管理大全- 企业资源计划ERP 是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。一个强大的ERP系统能够使财务的管理控制真正和业务紧密联系起来，从而使计划、预算、监控、分析的触角延伸到企业各个职能部门的最末端，为企业的运作提供决策支持。 mySAP ERP系统包括三个层面：战略层面（集团战略管理ＳＥＭ和业务分析ＢＡ）、运营层面和技术架构层面（NetWeaver）。其中运营层面中又分为以下几大块内容：物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 图1-1 MySAP ERP系统架构 战略层面 集团战略管理SEM 和业务分析BA 运营层面 物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 技术架构层面 技术架构层面（SAP NetWeaver）集成应用平台 图1-2 MySAP ERP运营层面结构 物流管理LO 财务管理FI 人力资源HR 销售和分销SD 财务会计FI 人员管理PA 物料管理MM 管理会计CO 人员时间管理PT 物流执行LE 资金管理TR 工资和福利PY 质量管理QM 投资管理IM 培训和事务管理PE 设备维护PM 项目管理PS …

客户服务CS 不动产管理RE 生产计划和控制PP 集团管理EC 项目管理PS … 环境管理EHS … 跨模块组件CA 钻取报表；时间表；归档；CAD接口；数据传输；外部文档管理；员工自助服务；通知管理；业务伙伴；分类管理；工作流；计划管理… 1.1 ERP 系统的两个主要的特点 集成化和标准化不仅仅是ERP系统的两个核心特点，也是财务管理模块的主要特点。 谈到ERP，就会谈到集成。集成几乎成了ERP的代名词。但是，一个真正的ERP系统，并不应该只有一个集成化的系统，它必须同时又是一个标准化的系统——一个基于配置而不是基于开发的系统。基于配置，才能最大限度降低实施系统时的快发量，也就是最大限度降低实施的风险。 同时，只有标准化的系统才可能是一个真正高度集成的系统。 试想一下，现场临时开发，简单的测试，显然只能满足表面化的需求，是不可能将系统数以万计的功能进行统一协调完善的，集成只能流于空谈。 1.1.1 集成的系统 从这个简单的场景可以看到： 对业务涉及影响的深度和广度的挖掘时集成的关键。只有具备足够的深度和广度，才能够保证大型企业集团对其繁复的业务流程进行迅速、灵敏和全过程的有效管理，让大象跳起舞来。 我们以业务部门的一个简单操作为例，看一下在SAP系统中业务是怎样和财务集成的 场景一 假设A公司的财务部下设四个子部门：计划部、资金管理部、投资部和会计部。某天，在业务部门(如仓库)发生了一个简单的业务操作——收货，让我们来看看这笔业务对于整个财务部的一系列影响： 1.会计部 首先，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购订单的一个执行步骤。收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。 发票校验在SAP系统中并不是一个单独的输入，而是作为收货和采购订单的一个后续事务。在收货和收到发票后，系统会自动进行‘三单’匹配的校验。‘三单’指的是采购订单、收货单核发票。 校验内容包括：发票上的数量是否与收货的数量一致，发票的单价是否与采购订单的单价一致，发票日期和采购订单日期是否一致，等等。

SAPPS模块预算管理方法-适合新手Word版

SAP PS模块的预算管理 PS模块的财务计划分为成本计划和预算管理。 项目的成本计划类似于成本中心的成本计划，只能做WBS元素的计划/实际对比。 但是预算管理对于项目和WBS的记账等帐务活动有约束作用，可用定义可用性检查的容差限制，当WBS上的金额超出预算，系统可发出警告或者错误提示。 而PS的预算管理可通过2种方式配置和使用。 1，集中式预算：如果是从集团公司中长期规划的角度做预算，每个单独的项目将参与公司总预算的分配。这种方式就要用到PS模块和FI的投资管理模块的关联了，前台操作需要在投资管理模块创建投资预算程序和架构，再在项目更改中（CJ02）把项目的WBS元素与投资程序关联。后台配置需要在预算参数文件的字段“程序类型预算”中关联一个投资程序类型； 2，分权式预算：只需要对每个项目直接创建单独的预算，不需要在预算参数文件中指定投资程序类型，在CJ30中对某个项目做预算。激活预算可用性检查： 就是在这里卡了壳。配置了项目的预算参数文件和预算容差限制之后，必须要对可用性检查进行激活。虽然我在预算参数文件的设置中已经指定了：在预算分配期间自动激活。但是怎么还是不起作用呢？那么就手工激活吧，事务码：CJBV

也可以在下达预算的界面中激活：CJ32，附加->可用性控制 然后再做几个记账凭证测试一下，可用性检查是否起了作用。 在预算参数文件中设置可用性控制 激活了项目的预算可用性控制以后，我发现只能控制到项目的总计预算，却不能控制年度预算，但是我已经在项目预算中输入了年度预算了呀。 于是接着找啊找。 终于发现该设置隐蔽在后台配置－－预算参数文件一个很容易忽略的参数中：字段“分配控制：总计”控制了该预算是项目的总体预算，还是分年度控制项目的预算。 汉语翻译的不能反应该参数真正含义，看看英文： “Overall” Indicator Indicator which controls whether availability checks are conducted against the overall value or against annual ones. 勾选该参数后，因为是在预算参数文件中修改了可用量控制的参数，必须在后台运行“重建可用量控制”，CJBN，系统将拷贝新的参数文件设置到预算的TABLE中。 这样新的预算设置才能在项目控制中起作用。

SAP财务管理大全

SAP 大全之进阶篇 Guide Handbook Course Version: 2008 JK Course Duration: 5 Day(s) Material Number: 20080731 An SAP course - use it to learn, reference it for work

目录 SAP 产品构成总体介绍 (4) 1．SAP财务总览 (5) 1.1 SAP系统两个主要的特点 (5) 1.1.1 集成的系统 (5) 1.1.2 标准化的系统 (7) 1.2 自动记帐和并行帐 (12) 1.3 财务模块一览 (13) 2．总账、应收和应付 (14) 2.1 自动付款和内部控制点 (14) 2.2 总帐 (18) 2.2.1 组织结构 (18) 2.2.2 会计科目表 (19) 2.2.3 会计凭证 (20) 2.2.4 简化操作 (23) 2.2.5 定期处理 (24) 2.2.6 维护 (25) 2.2.7 操作和维护 (26) 2.2.8 信息和查询 (26) 2.2.9 配置 (26) 2.3 应收帐款 (29) 2.3.1 客户主记录 (29) 2.3.2 总帐和明细帐 (30) 2.3.3 催款和自动信函往来 (34) 2.4 应付帐款 (35) 2.4.1 供应商主记录 (35) 2.4.2 员工费用核算 (35) 3．资金管理 (36) 3.1 银行对帐单 (37) 3.2 资金头寸管理 (40) 3.3 流动性预测 (43) 3.3.1 资金计划层次 (43) 3.3.2 预测 (43) 3.4公司总部资金平衡 (44) 4．基金管理（资金预算） (45) 4.1 基本概念 (46) 4.2 主数据 (47) 4.3 预算结构 (48) 5．管理会计 (51) 5.1 成本要素 (51) 5.2 成本对象 (52) 5.3 内外部会计的勾稽关系 (54) 6．成本中心和内部定单 (56)

什么是SAP中的FICO模块

小贴士：什么是SAP中的FICO模块？ --- IBM ERP项目小组 说到SAP，人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为，一个企业在实施SAP系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块，可以说FICO是SAP最核心的组件。 那么，究竟FICO代表着什么，它有哪些功能呢？本文就是来简单介绍SAP的FICO模块。 FI代表英文单词Finance财务会计的缩写 CO代表英文单词Controlling管理会计的缩写 FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分： ?FI，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的 会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要 求的法定财务报表，通常比较标准。 ?CO，重点关注管理会计，即内部会计，通常比较灵活，出 具的报表是为了满足内部管理机构及相关人员的需要。

图1：财务会计和管理会计分别面对的人群首先，我们来看FI包括哪些内容： 应付帐款 应收帐款固定资产总帐 SAP FI 图2：SAP FI的组成

其次，在SAP的CO中，包括以下内容： SAP CO 图3：SAP CO的组成

SAP 是个高度集成的系统，那么它的FICO 财务模块是如何与其他系统集成的呢？ 1）FI 模块的集成性 图4： FI 与其他模块的集成 图4是SAP FI （财务会计）模块与其他模块之间的集成图。 图的上半部分表示了财务会计（FI ）的核心构成，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊用途扩展总账等。 下半部分（黄色部分）表示了SAP 其他核心模块的构成，包括采购、仓库、生产、销售等。同时，该图也说明了各模块与财务的集成关系：采购通过发票确认与应付账款实时集成；仓库收发货的同时 采购 仓库 仓库 生产 销售

SAP 财务模块 FICO概念及主要流程资料讲解

S A P财务模块F I C O 概念及主要流程

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期：2008- 03-20] 来源：作者： [字体：大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 1.1组织结构 1.1.1 公司代码（company code） ●命名格式：四个字母或数据组成。 ●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用 外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business are a，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表 1.2总帐－General Ledger 1.2.1 主数据－科目（Account） ● sap中所有科目类型：总帐 s 供应商 k 客户 d 资产a 物料 m 其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。 ●与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 ●层次结构

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理 用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明 本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请 系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据： 栏位名称说明用户操作和值注释 采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采 生产物资采购申请 购申请 物料编码输入物料编码硒鼓 申请数量输入申请物料的数量 1 必填 交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填 工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：

财务管理模块主数据

如同之前的介绍，这三大功能共同支撑了SAP系统的核心财务管理。事实上，它们各自经常会与其他模块，例如采购管理、项目管理、销售管理等模块发生数据交互。且它们的底层主数据又是可以共享的，由此可以回应SAP系统的核心思想：高度集成、数据共享。 5.3 财务管理模块主数据 财务管理模块的主数据是描述那些运用在会计、成本、物料、供应商、客户等业务过程中的行为体。它在一段期间内，基本信息往往保持不变，并且具备单一的名称或者编号。它与业务数 据的主要区别有以下两点。 ●主数据包含的数据信息可控制记账和处理业务数据，主数据在系统中可保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间则较短。 ●业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。而主数据是在系统上线之初就明确的能够对某项操作或者任务进行区分的数据类型。 5.3.1 财务会计主数据管理 在SAP系统中，财务会计涉及的主数据主要包括会计科目、会计科目表、客户、供应商等。会计科目被划分为资金、一般总账、利润表、往来、资产等5类进行管理。 ●资金类科目对应原现金、银行、其他货币资金类科目。 ●一艘总账类科目对应除资金类、资产类、往来类的其他非损益类科目。 ●利润表类科目对应原成本、费用、收入等全部损益类科目。 ●往来类科目对应原涉及应收应付类业务的所有往来类科目。 ●资产类科目包括原固定资产、累计折旧、在建工程、无形资产、长期待摊等科目。 利润表类中的成本费用类科目不再体现费用类别，而是借助功能范围进行归集。收入类科目在科目表中仅设置一种，不再设置明细科目，所有的明细类科目在C0获利分析段中进行管理。客户/供应商主记录，又称为客户/供应商档案。在SAP系统的客户/供应商主记录中，记录了所有在客户/供应商管理中需知的信息。这些数据既要为开发票、收款、催款等业务处理服务，同时也要为会计部门和销售部门提供信息。 1.会计科目主数据维护 维护会计科目主数据，是针对会计科目表不能完全满足业务处理的需求，而对会计科目进行维护的一系列会计科目主记录处理过程。每一个会计科目主数据包含两部分数据，一部

SAP系统FICO模块基础知识详解

系统模块基础知识详解 说到，人们通常首先会提到的就是模块。因为，一个企业在实施系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施的企业都必须上模块，可以说是最核心的组件。 那么，究竟代表着什么，它有哪些功能呢？塞依专家就来简单介绍的模块。 代表英文单词财务会计的缩写 代表英文单词管理会计的缩写 和其实是财务会计系统的两大组成部分： ?，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的会计准则， 组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表， 通常比较标准。 ?，重点关注管理会计，即内部会计，通常比较灵活，出具的报表是为 了满足内部管理机构及相关人员的需要。

图1：财务会计和管理会计分别面对的人群首先，我们来看包括哪些内容： 应付帐款 应收帐款固定资产总帐 SAP FI 图2：的组成

其次，在的中，包括以下内容： SAP CO 图3：的组成

– 预算/计划 – 费用分配 – 下拉报表 – 业务流程 – 作业分配 生产成本： – 产品成本计划 – 成本对象控制 – 标准成本与移动平均价 获利性分析： – 获利段分析 – 收入/成本收集 利润中心会计： – 利润中心分析 – 收入/成本收集 是个高度集成的系统，那么它的财务模块是如何与其他系统集成的呢？ 1）模块的集成性 图4： 与其他模块的集成 合并 特殊目的扩展总帐 应付帐 应收帐 银行 帐 总帐 发 票 确 认 应付帐款 销售 发票 应收帐款 固定资产 采购 仓库 仓库 生产 销售

图4是（财务会计）模块与其他模块之间的集成图。 图的上半部分表示了财务会计（）的核心构成，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊用途扩展总账等。 下半部分（黄色部分）表示了其他核心模块的构成，包括采购、仓库、生产、销售等。同时，该图也说明了各模块与财务的集成关系：采购通过发票确认与应付账款实时集成；仓库收发货的同时产生财务凭证，更新总账；销售通过开具销售发票与应收账款实时集成。 图5：业务模块与财务模块间的集成示意 图5形象地描绘了业务模块产生交易凭证如何通过的集成特点，反映到财务模块的总账中。 的集成性，真正实现了业务与财务的一体化。任何业务环节中产生的交易信息都能及时反映到财务帐上，一方面省却了财务人员的手工重复性劳动，另

SAP 各模块介绍.pdf

一、财务会计系统主要特征及模型 一个有效的、现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计面的要求。法定会计必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。 1、系统主要特征 适用性 SAPR/3系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规进行了相应的定义，同时也适用于国际性的企业。R/3的财会子系统符合40多个主要工业国其中包括中华人民共和国的会计法规的有关规定，在此，SAP公司保证其软件系统符合国际性应用的要求。 集成性 SAPR/3系统的集成性确保了会计信息能够满足自动更新的要求。当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统。SAPR/3系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。 此外，SAPR/3系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。获取信息是任何业务往来的重要组成部分。 明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即便用户没有完整的信息也不妨碍业务，比如处理付款。一般讲，只有一些例外情况才需要手工处理。 SAPR/3的工作流功能包括： 定义周期性业务处理任务； 将这些周期性业务指定到相应的业务部门； 保证用户要求的期限 关于各类凭证的原则 在SAPR/3系统中发生的所有业务都将依据凭证的有关规定记帐。这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。在用户完成记帐之后，可以立即看到凭证本身，科目的余额以及相关科目的清单。用户也可以立即对资产负债表和损益表进行分析，当然，这一切都是清晰准确地显示在您的计算机屏幕上。 文档系统 完整的文档系统也是综合的与集成的控制系统的基本要素。只有对所有的业务进行全面的确认才能保证对企业的决策层和经营层的监测。财会子系统确保用户的控制部门能实时地提供相关信息。 二、该系统具备的主要功能有： *总分类帐管理 *应付帐管理 *应收帐管理 *财务控制 *法定合并 *现金管理 下面分别简要阐述各模块功能的实施: 1、总分类帐 总分类帐会计的中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来（基本记帐以及内部

sap财务管理模块的主要功能

财务会计( Fl)模块的功能 (l)总分类账。 总分类账会计的主要任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司 其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来．从而保证了会计数据总是完 整的和准确的。总分类账中包含以下几个重要的概念。 ●会计科目表：总分类账会计核算所使用的会计科目表， 既可以用于单个的公司，也可以 运用于整个集团公司。用户可以分别定义会计科目表，以保证其拥有财会方面的功能。 系统提供的会计科目表样板可以使用户方便地实现这方 面的功能。 ●货币：SAP系统允许用户同时用多达3种货币作为记 账和结算的本位币。所有的业务处 理均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的货币记入账本。同时系统提供自动处 理有关外币评估、信息分类以及应收应付账款到期处理 的功能。 ●资产负债表／损益表：SAP R/3财会子系统可以根据

不同的类型，提供满足各种不同需要 的财务报表，其中常用的有科目余额清单、费用明细表、 损益表、年度财务报表等。 ●明细分类账：在财会子系统内，总分类账能够与明细分 类账紧密连接。所有与明细分类 账中借方和贷方科目（包括固定资产模块）有关的业务，均会同时反映到总分类账和财 务报表上。 ●业务领域：R3系统可提供每个业务领域的仅供内部考 核用的类似于资产负债表／损益表的 报表。用户可将所有的资产负债表科目，如固定资产，应收／应付，存货等科目，和所有 的损益表科目直接赋给楣应的业务领域；但由于业务领域的资产负债表／损益表只用于内 部管理，所以对银行、资本和税务，只能手工赋给相应 的业务领域。 (2)应付账款。 R/3财会模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数据进行管理。它是与采购模块集成 的一个不可分割的部分，为每个供应商记录交货和发票。在FI组件中，这些凭证的相关记账会 依照这些业务自动执行。同样，应付账款组件把发票的数据

SAP系统核心模块介绍

SAP系统核心模块都有哪些？ SAP全套15模块（ABAP、BASIS、CRM、CO、FI、MM、PLM、PM、PP、WM、BW、HR、PS、QM、SD） ——资料来自网络 SAP公司于1972年在德国创立，初创时的五人公司（SystemalyseundProgrammentwicklung），即为今日的 SAP（Systems,Applications,andProductsinDataProcessing）的前身。SAP定位以企业的角度研发企业应用软件为主，为全球企业应用软件供应商，在全球企业应用软件的市场占有率高达三成以上。 =============================================== SAP系统的SD、MM、PP、FI、CO模块分别代表什么意思? 最佳答案 销售与分销物料管理生产计划控制财务会计成本控制 Sales and Distribution Materials Management Production Paln and Control Financial Accounting Controlling

这五个模块是ECC（ERP Central Componet）的核心模块 =============================================== 下边是SAP系统操作模块的一些具体说解，希望能帮到你 SAP 包含一下模块 FI 财务会计集中公司有关会计的所有资料，提供完整的文献和全面的资讯，同时作为企业实行控制和规划的最新基础。 TR 财务管理是一个高效率财务管理完整解决方案，确保公司在世界范围的周转，对财务资产结构实行盈利化组合，并限制风险。 CO 管理会计是公司管理系统中规划与控制工具的完整体系，具有统一的报表系统，协调公司内部处理业务的内容和过程。 EC 企业控制根据特制的管理资讯，连续监控公司的成功因素和业绩指标。 IM 投资管理提供投资手段和专案，从规划到结算的综合性管理和处理，包括投资前分析和折旧模拟。 PP 生产计划提供各种制造类型的全面处理：从重覆性生产、订制生产、订装生产，加工制造、批量及订存生产直至过程生产，具有扩展MPRⅡ的功能。另外还可以选择连接PDC、制程控制系统，CAD和PDM。 MM 物料管理以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理最佳化，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，并与发票核查相整合。 PM 工厂维护提供对定期维护、检查、耗损维护与服务管理的规划、控制和处理，以确保各操作性系统的可用性。 QM 品质管理监控、输入和管理整个供应链与品质保证相关的各类处理、协调检查处理、启动校正措施、以及与实验室资讯系统整合。 PS 专案管理协调和控制专案的各个阶段，直接与采购及控制合作，从报价、设计到批准以及资源管理与结算。 SD 销售与分销积极支援销售和分销活动，具有出色的定价、订单快速处理、按时交货，交互式多层次可变配置功能，并直接与盈利分析和生产计划模组连接。 HR 人力资源管理采用涵盖所有人员管理任务和帮助简化与加速处理的整合式应用程式，为公司提供人力资源规划和管理解决方案。 ? 开放式资讯仓储包括智能资讯系统，该系统把来自R/3应用程式和外部来源的数据归纳成为主管人员资讯，不仅支援使用者部门决策和控制，同时也支援对成功具有关键作用的高阶控制和监控。 =============================================== SAP中FICO、SD、MM、PP哪个模块比较有技术含量？比较有前途？ 最佳答案 FICO是财务模块,一般企业来讲,财务肯定是核心,所以,企业上SAP财务模块肯定是必上的. SD销售和MM物料,也是企业必要的业务部门,需求也挺大的. PP是生产制造方面的,说真的,这个么,是生产型企业才上的,非生产型企业,是肯定不上的,

SAP财务模块基本介绍

SAP财务模块基本介绍 (2006-01-04 10:43:05) 转载 分类:感情篇 SAP财务模块由总分类帐(GL)、应收帐款和应付帐款(ARAP)、固定资产(AA)、 法定合并(EC)等组合而成。 一、组织结构 1、公司(company) 我们平常所讲的集团公司在会计核算上实际上是一个合并单位，用来做合并报表的这样一个虚拟的组织单位，这个合并单位在SAP中就叫做公司(company) 2、公司代码(company code) 我们平常所讲的单个的公司在会计核算上就叫做会计主体，它可以是实际的法人单位，也可能是独立核算的分支机构(甚至一个单位可能有多个会计主体，比如说一个财政所它有本身的行政会计，它还有预算会计，农税会计等)，这些会计主体在SAP中就叫做公司代码(company code),它是基本的总帐和报表单位，每个公司代码有一套独立的总帐和报表体系。 3、业务范围，用于按产品线或事业部核算方式，可以跨公司代码的 二、会计科目表 财务会计中最基本的就是会计科目表。 在SAP中会计科目表分三个层次:一是国家科目表,就是一个国家的通用的科目表,比如我国的企业会计制度中规定的科目表;二是集团科目表,也就是一个集团公司的用于合并报表的科目表,三是营运科目表,这是我们公司代码真正使用的科目表,一个集团公司下面的各个公司代码使用一套公共的营运科目表,这个科目表比较庞

大,它又分为公共部分和公司代码部分二个层面。集团科目表与运营科目表的区别:集团科目表只是用来做合并报表的,它的科目无论是从数量上还是从内容上都比营运科目表要简单的多。 科目的建立 通过设置会计科目，可以对纷繁复杂性质不同的经济业务进行科学的分类。 总分类帐科目的主记录数据结构可分为会计科目表层数据和公司代码层数据。会计科目表层数据用于整个主记录，如总帐科目代码，名称，是资产负债表科目还是损益表科目;公司代码层数据包含了如何控制业务数据的输入与记帐的参数，如何管理科目的数据，以及与其它公司代码相关的数据，如货币、税码、统驭科目和未清项管理等。 在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。但在SAP已没有这样分法了。除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目(当然在使用之前，应进行有关主数据的设置)，如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。在总帐层次显示时，是分别显示的

SAP-FICO 财务管理大全(GL diary )

SAP 财务管理大全--- 总账(笔记) 分类：SAP FI 2009-06-22 08:31 1982人阅读评论(0) 收藏举报 SAP系统中，财务会计模块的结构设置是和一般意义上的财务会计相对应的。它主要履行了外部会计的职能，企业向各个外部部门（如税务、银行、证券交易所等）提供的财务报表数据皆来源于财务会计模块。 财务会计模块分为：总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊目的分类账、基金管理和差旅管理。 总账、应收账款、应付账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四大子模块。企业实施SAP 系统时，一般是以这四大模块作为实施财务管理的开始。 在总账、应收、应付、固定资产这四大模块中，总账又是最基础的。 在SAP系统中，总账的功能是十分强大的。 一．组织结构 a.公司代码和会计科目表 对于一个集团来说，它可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以分配给不同的公司代码使用。公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体。它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是独立核算的分公司。每个公司代码只能有一个经营会计科目表，但不同的公司代码是可以共用一个经营会计科目表的。 在SAP中，除了经营会计科目表外，还有集团会计科目表、国家会计科目表和合并会计科目表。这些会计科目表之间都有对应关系，经营会计科目表是其他会计科目表的基础。如果一家企业在同内外都没有分支机构也不被任何公司控股，那么，它就只需要建立经营会计科目表。 b.业务范围 总账中还有另一种组织结构——业务范围。业务范围与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范围偏重的是对内的控制与管理。（在SAP系统中，业务范围是可选项）

sap财务管理(精华)

SAP财务管理大全-王纹 《第一章财务管理模块总览》 企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning，ERP）是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。一个强大的ERP系统能够使财务的管理控制真正和业务紧密联系在一起，从而使计划，预算，监控，分析的触角伸到企业各个职能部门的最末端，为企业的运作提供决策支持。 SAP公司是全球最大的管理软件企业。财富500强企业中80％以上使用SAP公司的管理解决方案。在全球更有120多个的两万多个集团使用SAP系统。SAP在跨行业的通用产品外，还开发了23种行业解决方案和行业特殊应用，几乎覆盖所有的行业。由于上述原因，本书中谈到的ERP系统的管理思想和功能都是基于mySAP ERP系统的。

如图1-1所示，mySAP ERP系统包含三个层面：战略层面、运营层面和技术架构层面。其中运营层面中又分为以下几大块容：物流管理(LO)、财务管理(FI)、人力资源(HR)和跨模块组件(CA)。 图1-2是运营层面的模块一览。图中下方的跨模块组件是指在物流、财务、人事三个模块中公用的功能，比如工作流，钻取报表，分类管理等。 第1节ERP系统两个主要的特点： 谈到ERP，就会谈到集成。集成几乎成了ERP的代名词。但是一个真正的ERP系统，并不应该只是一个集成化的系统，它必须同时又是一个标准化的系统－一个基于配置而不是基于开发的系统。基于配置，才能最大限度降低实施系统时的开发量，也就是最大限度降低了实施的风险。同时，只有标准化的系统才可能是一个真正高度集成的系统。试想一下，现场临时开发，简单的测试，显然只能满足表面化的需求，是不可能将系统中数以万计的功能进行统一协调完善的，集成只能流于空谈。 需要指出的是，集成化和标准化不仅仅是ERP系统的两个核心特点, 也正是财务管理模块的主要特点。 一, 集成的系统 我们以业务部门的一个简单操作为例，看一下在SAP系统中业务是怎样和财务集成的。 场景一：如图1-3, 假设A公司的财务部下设四个子部门：计划部、资金管理部、投资部和会计部。图当中的圆圈代表业务部门。某天，在业务部门（如仓库）发生了一个简单的业务操作―收货，让我们来看看这笔业务对于整个财务部的一系列影响。 1，会计部 首先，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购定单的一个执行步骤。收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。发票校验在SAP系统中并不是一个单独的输入，而是作为收货和采购定单的一个后续事务。在收货和收到发票后，系统会自动进行“三单”匹配的校验。“三单”指的是采购定单、收货单和发票。校验的容包括：发票上的数量是否与收货的数量相一致，发票的单价是否与采购定单的单价相一致，发票日期和采购定单日期是否一致等等。另外，在系统里还可以设定相

SAP-FICO 财务管理大全

SAP-FICO 财务管理大全 分类：SAP FI 2009-06-22 08:31 1982人阅读评论(0) 收藏举报 SAP系统中，财务会计模块的结构设置是和一样意义上的财务会计相对应的。它要紧履行了外部会计的职能，企业向各个外部部门（如税务、银行、证券交易所等）提供的财务报表数据皆来源于财务会计模块。 财务会计模块分为：总账、应收账款、应对账款、固定资产、银行会计、专门目的分类账、基金治理和差旅治理。 总账、应收账款、应对账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四大子模块。企业实施SAP系统时，一样是以这四大模块作为实施财务治理的开始。 在总账、应收、应对、固定资产这四大模块中，总账又是最基础的。在SAP系统中，总账的功能是十分强大的。 一．组织结构 a.公司代码和会计科目表 关于一个集团来讲，它能够拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表能够分配给不同的公司代码使用。公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体。它能够是控股公司，或是有法人地位的子公司，也能够是独立核算的分公司。每个公司代码只能有一个经营会计科目表，但不同的公司代码是能够共用一个经营会计科目表的。 在SAP中，除了经营会计科目表外，还有集团会计科目表、国家会计科目表和合并会计科目表。这些会计科目表之间都有对应关系，经营会计科

目表是其他会计科目表的基础。如果一家企业在同内外都没有分支机构也不被任何公司控股，那么，它就只需要建立经营会计科目表。 b.业务范畴 总账中还有另一种组织结构——业务范畴。业务范畴与公司代码形成交叉的矩阵式的治理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范畴偏重的是对内的操纵与治理。（在SAP系统中，业务范畴是可选项） 业务范畴是跨公司代码的。业务范畴对应的是企业中的事业部核算方式。通过交叉公司代码和业务范畴形成的治理矩阵，我们能够专门方便地跨公司进行报表的分析汇总，使集团财务治理实时而高效。 二．会计科目表 SAP系统中，不同的公司代码能够使用同一套会计科目表。在一套科目表中，每个总账科目的名称和号码差不多上唯独的。因而，科目编号代表的科目定义在集团公司的不同分支机构里是完全相同的，这使得各级分析人员不再需要对来自不同公司的总账科目号码进行识别，公司间数据的分析、比较、汇总能够迅速完成。 SAP中，总账科目是分两个层次来进行爱护和治理的——会计科目表层和公司代码层。 a.会计科目表层 会计科目表层是差不多层，爱护着总账科目的通用信息，能够为所有的公司代码所使用。科目表层中的信息有短文本、长文本、账户组（例如按资产、负债、权益、成本和损益科目的分类），以及在各种通用语言下科目名称的翻译。

SAP财务管理

SAP 财务管理系统 SAP 财务管理系统概述 SAP 财务管理系统模块介绍- 财务会计 SAP 财务管理系统模块介绍- 管理会计 SAP 财务管理系统模块介绍- 合资企业会计 SAP 财务管理系统模块介绍- 投资管理 SAP 财务管理系统模块介绍- 公司物业管理 SAP 财务管理系统模块介绍- 企业监控 SAP 财务管理系统模块介绍- 企业监控 SAP 财务管理系统模块介绍- 企业财政管理 SAP 财务管理系统概述 1、战略性解决方案：加强您的会计业务管理和提高您的竞争力 信息技术的整个概念是基于一个前提之上的，即在适当的时间给适当的人提供适当的信息。要能做到这样，贵机构真可谓今非昔比。要知道，其中多数关键信息均采取财务数据形式。当然，仅仅有财务数据还是不够的，您得对这些数据进行大量加工和整理，且以您恰恰所需要的形式提供即时的财务信息才能使贵机构做到日新月异。 为使运营卓有成效，从产品开发和市场研究到制造，以及分销和销售，会计软件须能访问到贵机构每一领域的准确信息。您的财务解决方案必须为管理层提供方便进行战略决策的信息，从而使贵机构实现竞争优势。 SAP公司是全世界牌领先地位的客户/服务器集成商务软件供应商。本说明书概述了SAP 系统财务解决方案。这些财务软件代表着整个SAP 解决方案中的一部分。正当这套应用软件构成一种世界级财务解决方案之时，SAP公司地在与其合作伙伴们携手并进，不断扩展和改进SAP系统，以更好地满足您的需要。作为战略合作伙伴关系的一部分，SAP公司还诚意邀请您加入我们之间的合作。 2、财务系统具备集成性功能：从总帐与资金管理到作业成本核算与获得分析 在今天的企业运营过程中，您得确保您的财务决策是基于最新可被应用数据之上的，而不是一个月甚至一星期前截止记录中的数字。不管贵企业是小到只有几个房间还是大到跨国经营，您还必须明白今天的数据代表了贵机构业务活动的每一部分。这一点很基本，因为将贵企业发展到明天您所期望位置的最有效途径是知道它今天的位置究竟在哪里。 不管贵机构的财务目标如何，SAP 财务应用软件共同致力于改进财务会计和财务控制的核心基础。这一点千真万确，不仅因为这些财务应用软件本身的内部质量，更由于SAP 财务功能在所有业务领域以及地理范围的高度集成性。从财务管理到人力资源管理以及供应链管理，这种高度集成性贯穿了所有应用软件。由于SAP 系统实现了相关领域的自动链接，从而省去了许多不必要的重复处理程序。您只要一次性输入数据就可以了。在SAP系统中，所有应用模块协同运行，创建了高效处理财务数据的新纪元。 SAP 财务管理系统模块介绍- 财务会计 财务会计 ＊总帐 ＊应收/应付帐