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业务单据填写规范

业务单据规范填写

一、业务受理单的填写（必填项）

1.所属运营公司：指所在运营公司（如运营七公司）。

2.用户编号：用户账号（由营帐提供给业务人员，开户时必须填写）

3.申请类型：指用户目前需要办理的业务．（如新装、搬迁等）

4.客户名称：指客户所提供的有效证件复印件资料上的名字.

5.有效证件及证件号码：身份证，护照，学生证，老师证，军官证及证

件上的证件号码．

6.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.

7.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：广州市+地区+XX

路+XX号+社区名称+第X期+楼栋+房号

8.产品类别：指用户选择的带宽．（如2M、3M等，选择其它要注明）

9.社区性质：指安装地址是属于社区还是商业．

10.支付方式：目前只支持现金、刷卡和支票．

11.使用期限：指用户所选套餐的启始时间及截止时间（如用户选择半年

交，使用期限＝2011年3月17日至2011年9月17日），如赠送1个月，赠送月份要在期满赠送里填写1，截止时间包括赠送时间，即要填写2011年10月17日）

12.收费项目：一次性入网安装调试费指：安装费200元；

网络使用费：套餐金额；

手续费：搬迁、暂停等所收的费用；

共计：指实际收到的金额小写（需要豁免或打折的要减去）

大写：与小写相对应的大写金额．

16.业务受理人：指办理开户手续经手人签名

13.日期：指为客户办理业务当天的日期。

14.变更前信息：指办理变更或搬迁的用户，填写用户变更前的信息或地

址．

15.老用户介绍新用户：指介绍新用户的老用户的信息．

二、业务开通单的填写（必填项）

1.服务日期：指工作人员上门安装的日期．

2.客户姓名：指客户受理单上提供的客户姓名.

3.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.

4.用户编号：用户账号，与业务受理单上的帐号必需一致．

5.到达时间：指工作人员到达用户家的时间．

6.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：地区社区名称+

楼栋+房号

7.用户要求：指用户的特别要求（如需要提供网卡等）．

8.任务类别：指用户目前需要办理新开、搬迁、改线业务等．

9.工程材料：安装所使用的材料数量．

10.施工说明：由工作人员填写(如已调试开通可以写已开通或已调试等)．

11.调试情况：指路由器或单机．

12.接入机箱编号、位置设备端口：填写接入机箱的位置（与工单系统中

登记信息一致），接入的设备及端口号．

13.服务反馈：由客户按照实际情况填写．

15.客户签名：指客户对开通单上所填写资料的确认签名，并确认开通．

14.日期：指安装开通的日期。

收款收据填写

1办理日期：指收款当天日期

2用户姓名：指客户所提供的有效证件复印件资料上的名字.

3用户账号：用户账号，与业务受理单上的帐号必需一致．

4联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.

5安装地址：指客户需要开通的接入地址，与业务受理单上的地址一致6业务类型：指用户目前需要办理的业务．（如初装、变更等）

7产品类别：指用户选择的带宽．（如2M、3M等，选择其它要注明）8套餐类型：指用户所选择的套餐，如半年交、一年交等．

9使用期限：指用户所选套餐的启始时间及截止时间（如用户选择半年交，使用期限＝2011年3月17日至2011年9月17日），如赠送1个月，赠送月份要在期满赠送里填写1，截止时间包括赠送时间，即要填写2011年10月17日）

10缴费分项：安装调试费：指安装费200元；

网络使用费：使用套餐金额；

手续费：搬迁、暂停等所收的费用；

11缴费合计：指实际收到的金额小写（需要豁免或打折的要减去）；

大写：与小写金额一致，金额写错不能更改．

12支付方式：目前只支持现金、刷卡和支票．

13收款人：开收据的人员签字．

14用户签字确认：用户签字．

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

报销单书写要求

报销单据填写规范（一）文字书写的基本要求会计工作对书写的基本要求是：简明扼要，字体规范，字迹清晰，排列整齐，书写流利并且字迹美观。 1．用文字对所发生的经济业务简明扼要地叙述清楚，文字不能超过各书写栏。书写会计科目时，要按照会计制度的有关规定写出全称，不能简化、缩写，并且子目、明细科目也要准确、规范。 2．书写字迹清晰、工整。书写文字时，可用正楷或行书，但不能用草书，要掌握每个字的重心，字体规范，文字大小应一致，汉字间适当留间距。（二）书写文字基本技巧会计人员在书写文字时，应养成正确的写字姿势，掌握汉字的笔顺和字体结构，写好规范的汉字。（二）中文金额大写的表示方法中文大写数字笔画多，不易涂改，主要用于填写需要防止涂改的销货发票、银行结算凭证等信用凭证，书写时要准确、清晰、工整、美观，如果写错，要标明凭证作废，需要重新填凭证。 1．中文大写数字写法。中文分为数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）和数位[拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）]两个部分。中文书写通常采用正楷、行书两种。会计人员在书写中文大写数字时，不能用O（另）、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等文字代替大写金额数据。2．中文大写数字的基本要求如下：（1）大写金额由数字和数位组成。数位主要包括：元、角、分、人民币和拾、佰、仟、万、亿、以及数量单位等。（2）大写金额前若没有印制“人民币”字样的，书写时，在大写金额前要冠以“人民币”字样。“人民币”与金额首位数字之间不得留有空格，数字之间更不能留存空格，写数字与读数字顺序要一致。（3）人民币以元为单位时，只要人民币元后分位没有金额（即无角无分时，或有角无分），应在大写金额后加上“整”字结尾；如果分位有金额，在“分”后不必写“整”字。例如，元，写成人民币伍拾捌元陆角玖分。因其分位有金额，在“分”后不必写“整”字。又如，元，写成：人民币伍拾捌元陆角整。因其分位没有金额，应在大写金额后加上“整”字结尾。（4）如果金额数字中间有两个或两个以上“0”字时，可只写一个“零”字。如金额为元，应写为人民币捌佰元零壹角整。（5）表示数字为拾几、拾几万时，大写文字前必须有数字“壹”字，因为“拾”字代表位数，而不是数字。例如10元，应写为：壹拾元整。又如16元，应写成：壹拾陆元整。（6）大写数字不能乱用简化字，不能写错别字，如“零”不能用“另”代替，“角”不能用“毛”代替等。

财务常用业务单据填写规范

财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目： 1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。 2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门； 3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期； 4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称； 5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列； 6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列； 7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。 8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。 9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。 10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。 11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。审批路径： 1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。 2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。 3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。 4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

财务单据填写规范

单据填写说明为了各部门能够更好的配合工作，现将单据填写要求规范作如下说明：一、单据分类： 1.费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。 2.出差旅费报销单：只填写市外出差旅费报销。 3.领借款单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借款等。 4.付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现等。二、填写要求： 1.在填写单据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐全、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。 2.在单据年月日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），摘要栏填写业务简述，金额栏填写该业务的金额，在合计栏填写金额大小写。 3.费用报销单可填写多笔费用，请按费用类别分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。 4.出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地点栏填

写地点（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用，在右侧栏填写本行合计金额，可多笔填写，但只能填写一次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张单据填写），如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。 5.单据填写要求干净整洁，不允许涂改、挖补等，该单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致，单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。 6.单据数字大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。 7.在业务发生时（合同签字时），应取得合法合规的发票，发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息，如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。如购买的货物较多，发票无法填写完整的，发票数量可以一批为单位开具，且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。发票是记录该业务发生的重要凭证，不可用收据代替，财政部门专用收据除外。 8.该业务为保证金或者押金的情况，须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据，要求字迹清晰，不得涂改、挖补等情况。 9.在填写单据时或签订合同时，应遵守“四流合一”原则，即货物流、资金流、发票流、合同流的流向统一。

报销单据填写要求及相关注意事项

报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

财务单据

财务单据使用规范 1．报销单：针对所有费用类支出在取得发票或相关付款凭证的同时需要填写的单据，在能够取得而尚未取得发票之前需要付款的须填写《借款单》或《用款申请单》，待取得发票时填写费用报销单冲账。报销单 2．借款单：借款单是指因工作或业务需要在完成相关报销或付款手续之前需要提前借款办理的业务而填写的单据，另因工作性质的特殊性而需要向公司借支备用金也须填写借款单，借款或备用金需要及时清理，还款期限不得超过三个月，否则强制处理，费用报账冲借款或现金还款时由出纳开据收具给还款人，做为冲账的依据。借款单年月日 3．用款申请单是指需要财务直接付款给对方的费用支出或采购货款的支付（ERP流程付款除外），由内部经办人员填写《用款申请单》按相关流程审批后交财务部安排付款，或由对方人员陪同直接到财务部办理结款。如果为现金付款由收款人在单据上签字确认，如果直接打入对方账户

的需要附相关银行付款凭证。用款申请单 4．委托收款单：当收款人不能亲自前去办理收款或交款人无法亲自来交款时，收款方可委托内部人员办理异地收款，但必须填写《委托收款单》，此单一式两联，委托联和受托联格式相同，委托人和受托人各执一联，双方签字后即产生法律效力，此时收托人须对受托金额予以确认，委托人凭受托人签字的存根联向受托人收回款项，当款项交回并确认无误时委托人须在两联签字确认后将原存根联交给受托人，同时受托人须将款项及原受托人联归还委托人，此委托结束。委托收款单

5．委托交款单：当交款人由于特殊原因无法亲自办理交款时，交款方可同样委托内部员工办理异地交款，但须填《委托交款单》，此单一式两联，分为委托联和受托联，委托人和受托人各执一联，委托联由受托人签字后即产生法律效力，受托须对自己需要上交的款项金额予以确认，金额一经确认须如数上交该金额，款项上交后受托人必须要求收款人在受托联上签字确认，做为收款收据返还给委托方，委托方见到有收款人签字确认的受托联后在委托联注“款已缴”字样并签字确认后返还受托人，此业务结束。委托交款单（委托联）委托交款单（受托联） 6．转账通知单转账通知单

报销单据填写说明

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。出差起止日期、天数：如实填写。附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。日期：填写从出发地出发的日期。起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。预支、补助：根据本次出差实际填写。相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）

的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。用途：表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。原借款￥：原预借款金额。应补/退差额￥：为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。部门主管意见：部门主管签字。领导审批：总经理签字。相关人员签字：报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定一、差旅报销单差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。三、借款审批单借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。四、出差申请表

报销单据填写规范

报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。一.票据整理、粘贴要求： 1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下： 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴

图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。票面填写： 1. 部门名称：所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“ Y”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。票据问题： 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定： 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2015年X月X日附：填写样张

关于财务相关单证如何填写的说明(正式)

关于如何填写财务相关单证的说明为规范会计基础工作，同时为了全校教职工在履行财务报销手续时，更加高速有效和便捷，现将有关新制作的财务报销单证的用途和填写说明如下：一、划卡付款凭证的填写（一）划卡付款凭证样式如下：（二）划卡付款凭证的用途划卡付款凭证是现金支款凭证的演变形式，其用途是用于报销在学校开展教学、教务、科研、行政、后勤等业务活动中的零星开支，如购买小额的办公用品、制作费、图书资料、通讯费和劳务费等等。（三）划卡付款凭证的填写 1.由报销人或经办人正确填写请款单位（部门），如实填写请款日期，并在“收款人/经办人”处签上本人的名字。 2. 由报销人或经办人简明扼要地填写报账事由，正确填写大小写金额，正确填写所附单据张数。

3.由请款单位(部门)的负责人或项目负责人根据业务性质按照学校的经费预算填写“预算项目”。 4 报销人或经办人应根据不同的具体情况精准无误地填写将报销款项划入何人，其开户行名称和卡号以及报销人或经办人的联系电话。 5. 报销人或经办人应根据学校相关报账程序请单位（部门）主管和校领导签署意见后，到财务处由相关人员审核，财务负责人审定。二、借款单的填写（一）借款单第一联的样式如下：（二）借款单的用途借款单主要用于在学校开展经济业务中需要支付的预付款、职工因公业务活动借款。（三）借款单的填写 1.借款单一式三联，现仅就第一联的填写方法予以说明。 2.由借款人或经办人正确填写借款单位（部门），如实填写借款日期，并在“收款人/经办人”处签上本人的名字。 3.由借款人或经办人简明扼要地填写借款用途，正确填写大小写金额。 4.应根据不同的情况正确填写收款人的名称、开户行、账号以及联系人电话。

员工报销单据填写说明

报销单据填制说明为了进一步规范员工填写报销单据，促进公司财务整体管理水平日渐完善，现就员工报销单据标准填写作出如下说明：一、（现金）借款单： 1、凡员工借款用于商务活动，填写借款单时在“日常借款”摘要处只填写“个人借款”四个字。例：张三为争取尽快催收xxx城市项目款，经公司批准，可以向财务借款1万元用于商务招待。二、（费用）报销单： 1、“（费用）报销单”右上角“项目”处填写清楚。如：安徽淮南、合肥蜀山。 2、在“摘要”栏中只能填写以下字样： A．发生购物发票写明“办公用品”的，填写“办公费或办公用品”，金额填写在相对应空格内。 B．发生业务招待费的，在摘要栏填写“招待费或接待费”，另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。 C．发生“交通费”的，在摘要栏填写“车费或交通费”三个字，并另外详细据实填写“交通费明细单”。 D．“其他”一栏填写前六栏费用以外的费用开支。发生该项费用支出时，在摘要栏填写“参观、参会、观光、其他费用”字样。另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。

例如：张三在合肥招待XXX 一行3人，其中宴请花费4800，送礼1000（开的办公用品发票)，总共花费5800元。则：张三填写“（费用）报销单” 及“业务招待报销明细表”如下所示：（费用）报销单姓名：张三部门：运营部 2015年5月 5日项目: 合肥蜀山公司领导: 财务总监: 部门总监: 报销人: 业务招待报销明细表姓名: 张三部门:运营部项目 :合肥蜀山三、差旅费报销单： 1、“招待费”项目发生金额的，需另外详细据实填写“业务招待费明细单”； 2、“其他”项目发生金额的，需另外再填写一张说明，详细说明此栏发生金额的具体原因或明细。不允许用铅笔或其他笔直接写在报销发票背面或“报销单据粘贴单”上面。 3、具体报销填制说明参见“（费用）报销单”相关示例说明以及公司“财务管理制度”中有关规定。四、关于填写报销用笔的说明：员工填制财务报销单据时，不得使用圆珠笔、红笔，只可使用黑色、蓝色钢笔或黑色签字笔。五、凡不按上述规定填写有关财务单据者，财务有权不予报销，直至改正为止。

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法Y 100.00 ;错误写法：Y 100 ； 2）、要求大写金额无数字部分用零或? 补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写; 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）; 5）、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账” 。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）. 发票抬头公司相应信息填写错误;

费用报销单据填写规范

费用报销单据的填写规范 1.财务报销是是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。 2.《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理：对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任：对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 3.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额报销一致，相关内容需填写完整。 4.原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分。合法发票和其他票据二者分开填写报销单，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、车费等（发票金额只能等于或大于报销金额。发票金额不得小于报销金额，否则不予报销），其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需粘贴在费用报销凭证后面。（注：费用报销单和附在报销凭证后面的单据，只能用回形针，不得用订书针或胶水粘贴。） 5.各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须有对方单位加盖公章，自制凭证由经手人签字盖章，否则不予报销。 6.所有报销必须是原件，不得用复印件代替。

结合公司的报销单为例详细说明：注：以上红色部分全部要求报销人详细填写。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。单据粘贴说明： 1.本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。 2.一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外。报销单附单据 1 张部门：财务部凭证编号本方科目对方科目审核人：出纳：领款人：****2016 年7月1日

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。第六条原始凭证粘贴的规定（一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴；（二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照

时间顺序进行粘贴；（三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致；（四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整；（五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可；（六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下；（七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。第七条报销单据填写规范（一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；

财务常用单据(20200522210854)

借款单填表日期: 年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□转账□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式借款人财务副总经理总经理附件(张) 备注借款单填表日期: 年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式借款人财务副总经理总经理附件(张) 备注

出差申请单填表日期: 年月日出差人部门事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支费用万仟佰拾元整备注财务副总经理总经理出差申请单填表日期: 年月日出差人部门事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支费用万仟佰拾元整备注财务副总经理总经理

办公用品申购表填表日期: 年月日申请人部门序号品名单位数量用途需用时间预计申购费用合计财务副总经理总经理办公用品申购表填表日期: 年月日申请人部门序号品名单位数量用途需用时间预计申购费用合计财务副总经理总经理

办公用品申领单填表日期: 年月日申请人部门名称数量用途财务副总经理总经理办公用品申领单填表日期: 年月日申请人部门名称数量用途财务副总经理总经理

业务招待费申请单填表日期: 年月日申请人部门客户方预约客户人数事由预约就餐地点就餐标准自带酒水财务副总经理总经理` 业务招待费申请单填表日期: 年月日申请人部门客户方预约客户人数事由预约就餐地点就餐标准自带酒水财务副总经理总经理`

请假单日期：年月日姓名部门请假类别 □事假□病假□其他（请说明）□休假□调休请假时间请假天备注：综合管理部负责人主管副总经理总经理请假单日期：年月日姓名部门请假类别 □事假□病假□其他（请说明）□休假□调休请假时间共请假天备注：综合管理部负责人主管副总经理总经理

报销单填写规范

报销单填写规范为了方便报销单的核审管理，提高报销效率统一规范填写说明如下: 1.报销日期：填写日期和实际发生或出票日期尽量一致。若报销项目都是同一天发生，报销日期填写费用发生日期，若报销项目为不同日期，在费用项目前填写实际发生日期 2.附件张：背面所贴发票张数，收据、明细单算在内，（发票数量较少时，直接粘贴在报销单上，发票数量较多时，粘贴到粘贴单上再粘报销单。（注意由上至下由左至右均衡粘贴） 3.费用项目：填写费用的具体用途，简洁描述清楚费用发生的目的和内容。再具体明细用铅笔填写 4.类别：填写市外出差油费路费车费打车住宿填写：差旅费，市内的填写：交通费，接待产生的路费住宿，餐饮填写：招待费，办公室购买的办公用的费用，填写：办公费，员工团建过节礼品发放填写福利费等，不清楚费用类别的写具体费用小类别，广告费，印刷费，服装费等 5.金额：保留两位小数，若为整数，后面直接填写.00或者休止符。（不用添加￥符或者其他标记 6.空白无内容处划斜线， 7.报销单不允许涂改，尤其是金额，填写错误需重新填写 8.报销人只需填写，报销日期，附件费用项目类别金额报销金额合计这几栏，并在报销人处填写自己的名字，如图黑色中性笔填写的部分。其他栏由相关人员填写 9.所有报销都需要有发票，没有发票不报销，不允许后补;发票金额只能多不能少于报销金额注：无发票的报销使用其他费用票冲抵的，单独填写一张报销单，费用项目需写上抵冲票的类别，并用铅笔写上实际发生的内容，为了方便区分项目费用的归属，贵阳分公司的报销填写：分公司惠水项目填写：惠水凯里项目填写;凯里报销周期为每周报销一次，周一统一提交总部审核，周三汇款。每个人的报销都需要自己整理好，分公司的报销交给总经理助理审核，惠水的交到出纳处审核即可，后续流程由审核人员交由相关领导签字并报销，

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项： 1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。? 由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写 ? ??

?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 ? ? ? 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）、部门栏目填写出差人员所在的部门， 2）、姓名栏目填写出差人员姓名， 3）、出差事由栏填写出差的目和内容， 4）、日期栏填写出差的起讫时间， 5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方， 6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费， 7）、出差天数栏填写实际出差的天数， 8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费， 9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件， 10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报， 11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数， 13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数， 14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销

报销单据填写要求

公司报销单据要求为了加强公司的财务管理，有效执行公司的有关报销制度，规范公司业务人员的财务行为和会计核算工作，结合公司的具体情况，加快公司的审批，在这里重申所有与公司经济业务有关发生的报销单据要求： 1、发票要求： A）所有与公司有关的经济业务发生原则上需提交真实有效的发票，能开具增值税发票的尽量开具增值税发票。 B）确实未能提交实际发生经济业务的有效发票时，要提供实际发生经济业务时的真实收据，收据上要求有对方单位的印章，财务部有权拒收手写的、无印章的收据。在提供真实收据的同时，要提交与实际发生的经济业务类似的、金额接近的、有效的代用发票。 C）不需要提交代用发票的费用：饭堂每天的买菜费用；公司的一些小金额维修费；通厕所、洗手盘费用；临时购买的小五金配件；一些难以购买的特殊物品费用；除这些费用外，其他的报销票据提供按A)、B) 两条执行。 D）除C）项所列的费用内容不需提供有效票据外，业务经办人无法提供有效票据的，需要费用报销单上写明未能取得票据的原因，并由相关副总签批。 2、报销单据填写要求： A）申请人准备申请付款（报销）的资料包括：合同或采购申请单、发票或收据、送货单、验收及入库单（没有入库单的需要有关使用人在收

据或送货单上签名确认收到该物品）等。 B）所有报销单据内容填写完整，字迹清晰，不能有涂改痕迹，报销售费用单一律要用签字笔即蓝黑水笔或钢笔填写，否则视为无效单据。 C）员工出差或因公外出办事时，应将外出误餐费、交通费、与外出办事所发生的相关费用粘贴在一起，在同一张费用报销单内填写，不得拆分多张费用报销单填写。 3、报销单据的签批要求：所有报销单据必须由业务经办人填写，经办人的直接上级签批以确认批准该业务发生的事实。业务经办人是部门经理或主管，必须由副总签批后再递交财务部审核。杜绝部门经理发生有关支付的经济业务，而要求本部门下属代填写报销单，自行签批的情况，如有发现这类情况，财务部有权要求其找有关副总在部门负责人处签批后才接受其报销单据。 4、按公司财务制度进行各项经济业务，是公司每个人的责任，各采购人员或经常负责购物的有关部门主管要做好采购规划，尽量安排集中采购，减少零星采购的次数，开发一些大型的月结供应商，同类物品集中在一两家供应商中购买，需要时可电话通知供应商按要求送货，月末统一结帐，并取得相应的发票。 5、报销人需按上述要求填写递交费用报销单，否则财务部有权要求其补充完整后再次提交，如报销人对财务部提出的补充要求有异议的，可向负责管理财务的副总经理申请复议或进行特批。广州市玛茜特皮具有限公司财务部二〇一二年九月十日