萍乡市利祥机械有限公司
可行性研究报告
第一章项目概述
一、公司名称:萍乡市利祥机械有限公司
二、公司地址:上栗县福田镇连陂管理处
三、公司宗旨:本着加强经济合作和技术交流的愿望,引进先进的管理理念、
设备、技术和科学管理方法,提高产品品质,扩大生产能力,使产品在市场上更具竞争力,使合作各方都能获得满意的经济效益,同时为国家增加外汇收入。
四、公司性质:公司为外商独资有限责任公司,出资方以认缴的出资额对公
司的债务承有限责任。
五、经营范围:
1、机械零配件、气动元件、汽车零配件加工和销售。
2、自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的
商品和技术除外)。
生产规模:年产量为肆佰万件。
六、投资方基本情况:
杨正藩:台湾居民,法定地址:台湾花莲县,专业从事相关产品的制造加工销售,拥有一定的销售渠道,拥有较强的经济实力,经营状况良好。
七、投资总额和注册资本:总投资500万美元,注册资本500万美元。
八、投资比例及出资方式:
杨正藩个人出资500万美元,占注册资本的100%,以美元现汇和人民币投入。
九、产品内外销比例:产品50%外销。
十、公司期限为20年,以后经董事会通过,报中国有关审批机构批准,可以延
长。
十一、该项目已于2012年4月12日签订了意向书,并经上栗县人民政府批准立项。
第二章产品销售和市场分析
一、公司计划年销售伍百万美元,产品50%外销。
二、市场预测:
国内市场需求量大,主要面向工程机械配套;
外销前景很好,资金回笼迅捷,预计三年后销售总额可达1200万美元。
第三章物料安排
一、公司所需的原辅材料主要为钢材,由本土就地采购解决。
二、公司所需的厂房、水、电等设施。
第四章技术工艺及装备
一、投资方现有技术能满足公司生产所需,公司将在成立后,加强研发工作和
技术方面的管理,设立专门机构,进行技术指导;扩大外销。
二、公司将配备数控加工机床、进口弯管机等设备,能满足合资公司所需。
第五章生产组织和劳动定员
一、管理机构的设置
公司实行董事会领导下的总经理负责制,董事会是合资公司的最高权力机构,董事会成员为3名,执行董事由杨正藩担任,公司设董事 2 人由董事会聘请。
二、合资公司的总编制约为300人,其组织管理机构如下图:
执行董事工会
董事工会小组
总经办人
事
部
财
务
部
物
资
部
生
产
部
技
术
质
量
部
国
内
贸
易
部
国
际
贸
易
部
第六章环境保护、劳动保护和消防设施
一、环境保护
本项目主要为液压管件的生产,生产过程中不产生有害废物,对周围环境的影响小,能符合环保标准。
二、劳动保护
公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程,严格搞好劳动保护工作,按时发放劳动保护用品,确保操作员工人身安全,认真贯彻执行安全第一,预防为主的方针。
三、消防设施
公司按照《江西省消防管理办法》等有关规定,制定严格的消防制度,确定专人负责消防和安全保卫工作,配备灭火机、消防桶等消防设施。
第七章投资估算及资金来源
一、项目总投资为500万美元,注册资金 500万美元,由投资方利祥台湾发展
有限公司出资500万美元,占100%,以美元现汇投入。出资在工商注册登记之日起三个月内出资30%;其余二年内缴付完毕。
二、资金用途框算
1、进口生产设备办公用品 200万美元
2、国产设备购买 100万美元
3、土地及厂房建设160万美元
4、不可预计费 20万美元
5、流动资金 20万美元
合计 500万美元
第八章财务经济分析
一、经济收入测算依据
计划年销售额伍佰万($500万)美元。
二、经营成本测算
变动成本:叁佰壹拾伍万($315万)美元。其中:
原辅材料:贰佰肆拾壹万($241万)美元利息:叁万($3万)美元水电费:捌万($8万)美元经营业务费:壹拾伍万($15万)美元
包装费:壹拾万($10万)美元广告费:肆万(4万)美元
运输费:贰万($2万)美元税负:叁拾万($30万)美元
不可预计费:贰万($2万)美元
固定成本:捌拾捌万($88万)美元。其中:
折旧: 1)厂房折旧伍万($5万)美元
2)设备折旧陆万($6万)美元
3)汽车折旧贰万($2万)美元
工资和工会经费:陆拾万($60万)美元
行政管理费:壹拾伍万(15万)美元
上述经营成本肆佰零叁万($403万)美元,则销售利润为玖拾柒万($97万)美元
三、经济效益分析
经济效益预测见附表一
公司利润分配见附表二
四、主要经济指标
销售利润
(1).销售利润率=──────×100%= %
销售收入
纯利润总额
(2).投资利润率=──────×100%= %
投资额×年份
(3).投资回收期:
由于从筹建到实现生产销售的周期短,次年即可实现销售额贰佰万美元。
依据%的销售利润率投资次年即可实现销售利润万美元,次年即可见效。
五、盈亏平衡点分析(附表三)
第九章项目实施计划
2012年4月中旬完成可行性论证;
2012年5月中旬完成合同、章程等审批签字手续;
2012年6月下旬领取营业执照并准备筹建、生产。
第十章可行性分析结论
本项目上马快,创利多,收益显著,投资后次年即可投入生产,次年见效,三年内收回全部投资,外汇平衡有余。因此,该项目条件具备,切实可行。
外方(签字):
附表一
经济效益预测表
单位:万美元年份
金额
项目
10-11 12-14 15-17 18-28 合计
销售收入销售数(万件)700 4500 7500 15000 27700 销售额(万元)200 1500 2500 5000 9200 其
中
内销 50 % 100 750 1250 2500 4600 外销 50 % 100 750 1250 2500 4600
销售成变动成本126 945 1575 3150 5796 固定成本264 440 880 1584 合计1209 2015 4030 7254 销售利润291 485 970 1746
附表二
利润分配表
单位:万美元年份
金额
项目
10-11 12-14 15-17 18-28 合计销售利润291 485 970 1746 所得税129 320 449 三项基金0
利润0
附表三
盈亏平衡点分析
盈亏平衡点分析:
固定成本88万元/(销售额500万元–变动成本315万元)×100% ≈ 45 % 保本销售额: 45 %×销售额500万元= 225 万美元
销售额金额单位为:美元
500万销售收入总利润
315万变动
成本
88万
45% 固定成本
0 盈亏平衡点产量总营业收入
盈利区域亏损区域