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工程请款单(空白)

工程请款单(空白)

编号:

公司名称工程名称

请款单位

请款名目申请时间

请款款项大写:小写:

请款理由

签名:

日期:

工程部

意见

签名:

日期:

财务部

意见

签名:

日期:

工程副

总意见签名:

日期:

总经理

意见签名:

日期:

工程管理

中心意见签名:

日期:

集团总裁

办意见签名:

日期:

附件资料:1、合同或协议复印件;2、项目进展情况说明;3、合同执行台帐和付款台帐;4、双方核对结果确认单等。

1

请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度 沪万悦物财总(2007)001 1.总则 本着规范运作、控制成本、合理、高效原则,特制订本制度。 2.请款事项及程序 2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金 额事项等,可以请款。 2.2各项请款,均应符合相关管理制度的要求和流程。 2.3请款按以下程序进行。 2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销,一般 报销时间不得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据,应向财务部说明原因,可适当延长,但最长不得超过一月,否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。 2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款 人、请款用途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管

理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签,在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。 3.报销事项及程序 3.1按公司各项业务,取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后,可以报销。 3.2各项报销,均应符合相关管理制度的要求及流程。 3.3报销按以下程序进行。 3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后,在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据,须在二周内办理报销手续;如因特殊情况不能按期办理,经说明原因后,可适当延长,但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未及时报销,从发票日起计算超过一个月,财务部有权拒绝其报销。 4.请款、报销时间 4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据;符合规定的,财务部于周五付款。合同节点付款、特殊情况除外。 4.2每周四上午,经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。

[中国]有限公司费用管理制度(DOC27页)(1)

费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特 制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除 公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始 凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有: 业务单位的 交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有: 总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相 对变动费用。 管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管理。 对“广告费”项目公司单独制定管理制度。 [中国 ]有限公 司

1.预算管理 1.1定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部 门所有费用的计划(金额》1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或会同相关部 门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额。 实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。1.2具体实施 1.2. 目前公司对所有费用按月预算,之后,将逐步向季度预算、1 年度预算目标迈进。 1.2. 每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部提交下月2 的《费用预算表》,审批核准后的预算在月底前发回各单位。 1.2. 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预3 算表》,贝y该部门的费用报支顺延一个月。 1.2. 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》,对报支的4 费用逐笔登记,并在内部局域网络上共享,供各部门查询 本部门费用使用情况。 1.2. 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手册》,每周5 一向总部费用会计传送《费用报销手册》。

某公司费用管理及预算管理规定

捷锐资讯[中国]有限公司费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。 所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有:业务单位的交际费、运输费、所有部门的手 机费、办公费。 ?管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有:总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管 理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。 1.预算管理

1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算,之后,将逐步向 季度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》,审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》,则该部门的费用报支顺延一个 月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》, 对报支的费用逐笔登记,并在内部局域网络上共 享,供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手

工程请款申请书格式范本

工程请款申请书格式范本 第1篇:工程请款申请书格式范本 致:(造价咨询单位全称) 我方于至期间已完成了工作,根据施工合同条款的规定,现申请支付本期的工程款额为(大写)(小写),请予以复核和确认,并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下: 1累计已完工程价款 2累计已实际支付的工程价款 3本期间已完工程价款 4本期间完成的零星工作项目价款 5本期间应支付的预留金价款 6本期间应支付的工程变更价款根据第59条和第60条 7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第64条 8物价和后继法律法规的调整价款根据第61条 9本期间应扣除的误期赔偿费根据第56条 10本期间应扣回的预付款根据第63条 11本期间应扣留的质量保证金根据第68条 12本期间应支付或扣回(留)的其它款项 附:1、有关证明资料;2、计算过程及说明。 承包人(章) 承包人代表日期 第2篇:公司请款报告

致: 由我公司承接的××××××××一期绿化工程(一标段),已于2014年12月20日进场施工,按照工程进度款支付条款:施工方进 场10日内,发包人先支付工程总造价30%中的60%。由于我公司开 工至今已先行支付了较多的工程材料及苗木款项,资金周转已十分 困难,现特申请贵单位支付合同约定的首批工程款项××××元。 恳请贵单位及时将上述款项转至我公司为盼。 专此报告! ×××××××××××有限公司 201x年12月28日 第3篇:请款报告 尊敬的XXXX分公司领导: 兹有绵阳西科测绘有限公司于201x年10月与我司签订了XXXX,现该公司已完成合同所规定的所有工作,此特向领导申请向其划拨 尾款:伍万圆整。(已向该公司划款壹拾肆万圆)。 望公司领导批准! 对方账户:XXXXXXXXXXX 开户名:XXXXXXXXXXX 开户行:XXXXXXXXXXXX 申请人:XXX 201x.7.15 (本文素材来源于网络,如有侵权,请联系删除。)

请款报告范文精选

请款报告范文精选 第1篇:工程请款申请书格式范本 致:(造价咨询单位全称) 我方于至期间已完成了工作,根据施工合同条款的规定,现申请支付本期的工程款额为(大写)(小写),请予以复核和确认,并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下: 1累计已完工程价款 2累计已实际支付的工程价款 3本期间已完工程价款 4本期间完成的零星工作项目价款 5本期间应支付的预留金价款 6本期间应支付的工程变更价款根据第59条和第60条 7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第64条 8物价和后继法律法规的调整价款根据第61条 9本期间应扣除的误期赔偿费根据第56条 10本期间应扣回的预付款根据第63条 11本期间应扣留的质量保证金根据第68条 12本期间应支付或扣回(留)的其它款项 附:1、有关证明资料;2、计算过程及说明。 承包人(章) 承包人代表日期 第2篇:公司请款报告

致: 由我公司承接的××××××××一期绿化工程(一标段),已于2014年12月20日进场施工,按照工程进度款支付条款:施工方进 场10日内,发包人先支付工程总造价30%中的60%。由于我公司开 工至今已先行支付了较多的工程材料及苗木款项,资金周转已十分 困难,现特申请贵单位支付合同约定的首批工程款项××××元。 恳请贵单位及时将上述款项转至我公司为盼。 专此报告! ×××××××××××有限公司 201x年12月28日 第3篇:请款报告 尊敬的XXXX分公司领导: 兹有绵阳西科测绘有限公司于2014年10月与我司签订了XXXX,现该公司已完成合同所规定的所有工作,此特向领导申请向其划拨 尾款:伍万圆整。(已向该公司划款壹拾肆万圆)。 望公司领导批准! 对方账户:XXXXXXXXXXX 开户名:XXXXXXXXXXX 开户行:XXXXXXXXXXXX 申请人:XXX 201x.7.15 (本文素材来源于网络,如有侵权,请联系删除。)

公司费用管理制度

[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。 除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目 有:业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办 公费。 ?管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目 有:总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。 1.预算管理 定义

预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算,之后,将逐步向季度 预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部提交 下月的《费用预算表》,审批核准后的预算在月底前发 回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费 用预算表》,则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》,对报 支的费用逐笔登记,并在内部局域网络上共享,供各 部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手册》, 每周一向总部费用会计传送《费用报销手册》。 超预算部分审批权限

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