紫光股份2019年上半年现金流量报告

紫光股份

2019年上半年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 紫光股份2019年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年上半年现金流入为4,401,843.36万元，与2018年上半年的3,931,934.82万元相比有较大增长，增长11.95%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2893944.52万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的65.74%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了441884.67万元的资金缺口，资金缺口的36.37%主要由筹资活动来解决。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.06%。企业收回投资或处置资产主要是为了维持当期经营业务的正常开展。2019年上半年经营现金收益率为-19.32%，2018年上半年为1.32%。

二、现金流出结构分析

2019年上半年现金流出为4,468,292.02万元，与2018年上半年的4,003,417.61万元相比有较大增长，增长11.61%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的63.21%。