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差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定

1.目的和适用范围

1.1目的:为了规范差旅费报销规定,完善内部控制制度,根据企业实际情况及市场消费水平,规定公司差旅费报销制度,明确差旅费报销的标准、程序和办法。

1.2适用范围:

1.2.1本规定适用于公司各部门差旅费的报销。

1.2.2至香港、澳门、台湾及国外出差费用的核算,由集团公司另行规定。

2.职责

2.1财务部门负责报销各部室、加工部差旅费。

2.2各部门按照差旅费报销规定执行。

3.工作流程图

4.工作内容/要求

4.1差旅费报销采取实报实销与定额补助相结合的办法。

4.2各部门要严格控制出差和出差人数,能用信件或电讯解决问题的不派人出差;对出差人员能兼办的尽量兼办,避免重复出差。对出差人员要确定地点、任务、天数、人数及费用预算,严格控制出差人数和出差天数,防止超预算支出。

4.3 执行出差事先审批制,出差人出差前填写《出差审批表》,一般人员由分管副总经理批准;中层副职出差由总经理批准;中层正职及助理级人员出差由董事长批准,未经批准,不得安排出差;《出差审批表》应在出差前办理完毕,凡是事先未申请并获得批准而自行安排出差的,由综合管理部按照每次200元标准考核部门。

4.4当副总经理级以下人员需乘坐飞机,须经董事长批准。副总经理级以下人员出差人员出差期间需要绕道的或者自驾车时,必须在《出差审批表》中明确注明,出差期间未经批准擅自绕道的,财务部门对出差人员绕道期间的费用不予报销。

4.5出差原则上财务部门不予借款,待出差返回后按规定报销。如有特殊情况需要办理差旅费借款,出差人填制《借款审批单》,附获得批准的《出差审批表》,经部门经理、分管领导、财务总监签批后,到财务部门办理出差借款。差旅费借款应遵循“前账不清、后款不借”的原则,具体借款金额根据出差地点和时间审核确定,原则上不超过出差人员往返交通费加上住宿费的预计数。

4.6出差人员返回后,应在七日内凭符合审批要求的《出差审批表》、费用凭证、差旅费报销单,经部门经理、分管领导、财务核算人员、财务部经理审核签字后到财务部门办理报销手续,没有签批的《出差审批表》时财务部门不予报销;差旅费不得跨月报销,若因客观原因无法当月报销的,需事先由财务部门审核同意,否则不予以报销。严禁差旅费跨年度报销。

4.7出差人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而产生的一切费用,均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的,应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。

4.8出差为外出参加会议、培训学习,已享受会议伙食补助费的,不再另外给予会议期间的差旅费相关补助。

4.9长途汽车票原则上须使用电脑打印的车票,特殊情况使用长途汽车非电脑打印的车票,需在票上注明起始站点、乘坐时间。

4.10出差地区划分为一般地区与特区(特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、上海、海口),出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。

4.11聘请公司以外的人员同职工共同出差,聘请人员的报销原则上实报实销。

4.12职工出差发生的传真费、文印费等杂费支出按发票据实报销。

4.13出差交通、住宿费用及补贴标准

4.13.1 乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(详见下表),该标准随集团公司调整执行。

4.13.2出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票据实报销。公司未安排车辆接送,根据出差的机场、火车站、码头往返路程,凭相应合格票据在100元以内据实报销交通费用。

4.13.3自驾车出差原则上限于省内,因公需自驾车出差的,需在报销单上注明出差目的地距出发地里程,可据实报销过路、过桥费,燃油费在10L/100Km标准内凭票报销,报销发票日期要符合出差日期,否则不予报销。

4.13.4出差人员夜间(晚7∶00至次日凌晨7∶00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘车超过10小时的,可购买标准卧铺票;未乘卧铺者,可按所购票价的60%给予补贴(乘坐特快列车的,按特快票价的50%补贴;购买软座票者不给补贴)。

4.13.5出差人员夜间乘火车,购买卧铺及有座车票的不予报销餐车茶座费用。

4.13.6按照一般宾馆收费制度,中午12点之后需多加收一天住宿费。如出差人员车票在12点至17点之间,住宿费用按照标准不予加计;如车票时间在17点之后,根据有效单据给予报销半天标准以内的住宿费。

4.13.8出差期间,对于在同一地区出差天数低于10天的,交通、住宿费用按照4.13.1标准执行,同时每人每天给予出差补助50/80元(一般地区/特区)。同一人在同一地区连续出差天数达到10天以上(含10天),其在出差地的住宿费、

交通费、伙食费、通讯费等按照每日150元的标准执行。

4.13.9对于如销售人员的交通、住宿、通讯、餐补等费用按照任务书或动力部单独规定的具体标准执行。

4.14出差人员的住宿费、交通费在规定标准以内部分,按发票实报实销,超过标准的部分由本人自负。若因特殊情况超标需要报销,须经董事长在单据上签字批准。乘坐飞机火车时发生的打包费、包裹超重费、小件寄存费等报销,须由分管领导在单据上签字批准。

4.15出差人员住宿发票不符合财务制度规定,发票不予报销,在计算其住宿费时按对应标准的50%予以计算补助。

4.16大学生毕业分配,由接收单位按工作人员乘车标准,据实报销乘车费用以及行李托运费等,报销仅限学校到单位或从家到单位单程路费。

4.17职工探亲路费凭人力资源部门审批后的“员工探亲假申请表”按探亲假规定及差旅费相应标准据实报销。

4.18有下列情况需要出差的,不实行定额补助办法,按标准据实报销。

4.18.1公司本部派到集团公司所属的二级公司单位实(见)习人员。

4.18.2到外地参加各种会议和培训班的人员。

4.18.3经领导批准在出差期间绕道探亲的,探亲期间不按出差对待。

4.18.4出差期间,对方单位免费接待和安排的。

5.质量记录:

记录名称保存地点保存期限借款审批单财务部门十五年出差审批表财务部门十五年差旅费报销单财务部门十五年6.相关文件:

《关于违反财政法规处罚暂行规定》

7.编制信息

公司差旅费等报销制度全

合肥XXXX公司差旅费报销制度 目录 一、 ................................................................................................................................ 目的1 二、 ....................................................................................................................... 适用范围1 三、 ................................................................................................................................ 定义1 四、 .............................................................................................................. 出差申请审批1 五、 .......................................................................................................... 差旅费支出限额2 六、 ............................................................................................ 开车出差费用支出限额3 七、 ..................................................................................................... 出国人员经费规定4 八、 .............................................................................................................. 费用相关说明5 九、 ................................................................................................................... 借款和报销6 十、其他 (6) 十一、附件 (7)

差旅费报销管理规定

关于差旅费报销制度管理规定 第一章总则 第一条根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况,制定本制度。 第二条员工出差前,应当认真填写《出差申请单》一式两份,写明起讫日期,并报主管领导批准。一份交人事行政部存档(考勤用),一份交财务部做借支、报销用。出差天数超过5天需要借支的员工,应当填写《出差费用预支表》,财务部根据其出差天数,计算借支预算,借支费用最高不高于往返路费+标准住宿费总额的90%,财务部审核后上报总经理审批同意后,方可借支。 第三条出差员工必须按公司规定日期返回工作岗位,不得逗留。出差返回后,应在3个工作日内报销。如遇连续出差不能及时报销的,原则上报销时间不得超过10个工作日。超出报销时间的,财务部将直接从当月工资中扣除预借款。驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。 第四条出差期间无特殊情况一般不报销加班费(出差期间如遇节假日,按调休处理,不另外给予加班费)。员工出差返回后应及时提交书面出差报告如有必要应组织报告会议。差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定,标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。 第五条家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差,报销按照第二章第七条“大交通标准+其他补贴”规定执行。驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等,不按出差处理。 第六条员工出差公司后应当填写《出差报告(备忘录)》,说明出差应办事项及达成情况,并一式两份,一份交由人事行政部存档,一份交财务部做借支、报销用。部门主管应该对下属员工出差工作进行评估,同时部门主管对其下属员工的出差成果及过失付全责,除非下属员工做了主观意愿上的篡改及瞒报。

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,进一步控制和压缩差旅费用的支出,根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅

时间的,应打电话向公司总经理请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超出部分费用自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表: (二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600 公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准: 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24 小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助; 自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费 由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅 费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多 人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、

财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。 备注: 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限): 单位:元/天

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报,申明事由、目的地、出差时间等一应事项,出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、住宿费不超过规定标准,凭票据报销;市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条总经理的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、住宿费:费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销,但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。

第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、住宿费:费用按每人每天200元报销(提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的,不再凭据报销住宿费。下同),超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销,但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销,但不享受其他补贴。 第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、住宿费:每人每天按180元标准,凭票据报销。超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销,但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助,但不享受其他补贴。 第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具:可乘坐火车硬坐,市内应乘公共汽车,遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费:按每人每天100元标准,凭票据报销。 3、伙食补助费:每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的: 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要,规范对差旅费等管理,特制订本规定二、适用范围: 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间: 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行: 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施; 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行; 3、公司全体人员应严格遵守本规定,监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定: 1、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,填写“出差申请单”(一式二份,一份用于借 支,一份用于报销),注明出差任务、天数、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),所需的差旅费额度,按流程上报各级主管领导(C层以上领导)批准,人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用; 每次差旅费借支(含票费)的最高额度B层(含准B)不能超过6000元,C层(含准C)不能超过4000元,其他层级不得超过2500元; C层以上高管出差,一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案,并说明公出事由和目的地,便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差,一律向人力资源部和办公室备案,便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后,借款人应在三个工作日内核销出差费用;在未将上次借款核销之前, 不允许借支新的差旅费,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的, 其订票费最高每张不得高于20元,法定节假日期间买票的最高不超过30元,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。

公司差旅费管理制度及报销等级标准

公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之更加科学化、规范化、制度化,本着勤俭节约的原则,根据公司的实际承受能力,特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算,实行授权限额凭票报销的原则;伙食补助和市内交通费按出差的自然(日历)天数计算,实行包干。 3 根据公司市场实际情况,销售地区有统一租赁住房的,房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员,原则上不再报销住宿费,特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确,出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号(令号在OA上面共享)。如果一次出差包含不同项目,部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准: 5.1乘坐火车,从晚八时至次日凌晨七时之间,在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的,可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准,见列表一。

5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车;在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见,报主管领导批准后(见附表二),凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店,需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单,并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内(含两人,男女混合出差除外)的住宿按一个房间的标准核报,三至四人按两个房间的标准核报,以此类推,不能多人多报。 6.4长期住宿(超过30天)应与酒店签订长包房协议,住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门,原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差,原则上不得乘坐飞机,机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经总经办研究决定,自2012年5月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下: 1适用报销范围 本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;) 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类: 2.1一类城市(4个):北京、上海、广州、深圳; 2.2 二类城市:南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类: 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准: 4.1住宿及市内交通费标准: 说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准:生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准: 5报销规定细则: 5.1差旅费报销规定: 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费,相同性别两人出差,

关于差旅费报销管理规定的通知

关于差旅费报销管理规定的通知 目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司内部差旅费报销业务,结合本公司的实际情况,特制订本制度。 范围:本公司所有员工。 一、办理程序 1、公司员工出差,必须由总经理派遣,或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。 2、员工因公需要外地出差的,必须先行开具《员工出差申请单》(见附件1),《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数,由部门负责人审核签字后,公司总经办审批后方可办理出差。 3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据,按公司出差费用标准规定进行审核,经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。 6、如出差事项为培训,出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等,则根据实际情况计发相关补助,若组织单位不安排,则按出差标准报销。 二、差旅费报销标准 具体标准如下图总体原则:对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销,超支不补”的原则。

三、差旅费用报销原则 1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。 2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销,超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。为节约成本费用,如两人(两男或两女)同行时住一个双人房,标准按高者。 3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用,按出差起止时间实行不超过定额标准。 4、伙食补助:出差期间不分途中和住宿,按级别每人每天报销不超过定额标准。如出差期间报销有应酬费的,不再发给当日的出差伙食补助,按业务招待费报销。 5、其他杂费:出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费,一律凭票据实报销。 注:以上费用必须提供有效票据报销,如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。 差旅费用实行总额控制,每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算,一般情况下,年度差旅费预算的增长额不得超过上年的5%,经总经理签字后生效。 在预算总额范围内,各部门可根据工作实际,自行安排出差人员,统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标,财务部不予报销。 费用报销实行不同职级,制定不同差旅费控制标准的办法。 四、报销期限 (一)一般情况的报销期限 一般情况下,出差人员应在出差返回后一周内(节假日顺延)制单交财务部,超过交单期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。 (二)特殊情况的报销期限 特殊情况下的报销,应经部门经理和总经办签字确认,由财务部予以报销,但最长不得超过20天。 本规定自11月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经总经办研究决定,自2012年5月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下: 1适用报销范围 本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;) 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类: 2.1一类城市(4个):北京、上海、广州、深圳; 2.2二类城市:南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类: 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准: 4.1住宿及市内交通费标准: 说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准:生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准: 5报销规定细则: 5.1差旅费报销规定:

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理,规范差旅费报销流程,依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定,结合公司经营管理需要,制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 (一)差旅费开支范围包括:员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 (二)因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围,凭票据实报销:其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴,应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 (一)出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干,调剂使用,节约归己,超支不补。 (二)通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用,当月话费小于合并标准时,据实报销,当月话费超出合并标准时,按标准报销。 五、差旅费标准

(一)住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准,按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元,伙食费补助每人每天150,每人每天通讯费10元,市内交通费人每天100元;二线的住宿费每人每天500元,伙食费补助每人每天100,每人每天通讯费10元,市内交通费人每天80元;三线城市及以下的住宿费每人每天500元,伙食费补助每人每天100,每人每天通讯费10元,市内交通费人每天50元. (二)员工赴外地出差期间,伙食补助包括在途和住宿,每人每天按包干标准补助,补助天数按出差自然天数扣减一天计算,住宿补助根据实际天数计算。 (三)住宿凭住宿发票案标准报销,超支部分自理,节约归己;如无发票,报销标准则按照标准的50%包干个人。 (三)部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的,需要事前提出书面报告,报请公司分管副总经理批准后,呈总经理批准。 (四)夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上,或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上,可购买相对应级别的卧铺,如未乘坐卧铺,则按票价的50%给予长途补助;乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 (五)常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工,其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行;经批准跨地区行动按

差旅费报销制度及流程

米高时尚集团差旅费报销管理制度 为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 一、报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后,应主动向总经理汇报工作,由总经理考核结果,签署考核意见。 4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理审批后方可报销。 6、出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总经理批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况由总经理特批,对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 8、报销凭证的有关规定: (1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),否则,视为无效凭证,不予报销。“客户名称”栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字;“金额”栏:大小写金额书写规范、准确无误;开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。 (2)出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,且必须整齐规范,原始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整,住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括:机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 (3)出差人员在费用报销时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票,即支出费用要有相对应的发票和项目。

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理,严格执行出差审批、费用报销程序,特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 (一)员工出差必须填写《出差申请表》;严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后,方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的,则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

(二)公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 (三)若有必须产生的礼品、餐饮等费用,须出差前填写《特殊费用计划表》,并经相关领导批准后方可实施;出差途中特殊情况下需产生该部分费用,须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 (四)两人以上(含两人)的出差,须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交)一(. 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级(二)住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 (三)餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 (四)报销说明 (一)员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购,实报实。销(二)员工出差往返汽车、火车等交通费用,按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。 (三)员工自带车辆出差的,所有过路费均按票实报实销,并按照标准按车辆

差旅费管理制度范本--规章制度

差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销(无补助费)。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按

差旅费报销制度

第四章伙食补助费 第十四条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十五条伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助。省外出差,执行分地区伙食补助费标准(见附表);省内出差(不含君山区、云溪区),补助标准为每人每天100元。 第十六条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应向接待单位交纳伙食费。 第五章市内交通费 第十七条市内交通费是指工作人员在因公出差期间发生的市内交通费用。 第十八条市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助,补助标准为每人每天80元(不含君山区、云溪区)。 第十九条出差人员自带公务交通工具的,应在差旅费报销单据中如实申报,不予补助市内交通费。由接待单位或其他单位提供交通工具的,应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第二十条工作人员到君山区、云溪区开展公务活动,实际发生的城市间交通费(不含租车费用)凭据报销,市内交通费在规定限额标准内(80元每人每天)凭据报销。伙食补助在规定限额标准内(100元每人每天)凭据报销,原则上不得报销住宿费,因情况特殊、需要住宿的,应事先向单位财务分管领导报备方能报销。 第二十一条出差人员应当严格按规定标准开支差旅费;费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 第二十二条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。 伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助,不凭票报销。 出差人员当天往返的,按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。 未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。 第二十三条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十四条市直机关应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 第二十五条工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;在途期间的差旅费,按照本办法规定由所在单位报销。 第二十六条经组织批准,工作人员到常驻地以外地区实(见)习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作等,其差旅费按以下规定报销: (一)在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费,按照本办法规定在派出单位报销。

员工差旅费报销管理规定

员工差旅费报销管理规定 一、目的 为加强公司因公出差人员的费用管理,保证正常出差人员业务需要,合理使用资金,严格执行财务制度,统一出差费用报销标准,结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有出差人员。 三、出差审批程序 公司及市场、营业、工程(项目)部所有员工出差均需填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、行程、时段等,按以下程序审批后,出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查; 公司各部门负责人出差由分管领导或总经理审批; 公司其他员工出差均由各部门负责人审批。 四、出差规定 1、员工因工作需要出差,差旅费和出差补助执行本规定,员工出差完毕后,应及时返回公司(岗位工作地)报到,公司综合管理部是本规定的主管部门,负责本规定日常执行的监督实施。 2、交通、住宿及出差补助标准(见附表) (1)路途中的出差补助按每天40元执行,出差补助已包含伙食补助、通讯补助。 (2)公司人员到除西安以外工程项目(市场/营业),工程项目(市场/营业)人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食补助,非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。 (3).出差期间住宿必须住快捷酒店,未经总经理批准不得入住商务酒店,公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布,出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。

3、当地常住居民或居住在该辖区的(不享受住宿部分);以下情况不享受出差人员各项补助: (1)外出参观或参加会议、培训(学习)的(如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行); (2)市区内短途出差视为出勤,不应享受出差补助及住宿补助; (3)长期驻外的所有人员不享受出差补助及住宿标准; (4)公司人员到工程项目或单位上出差由工程项目或单位安排住宿的不得报销住宿费; (5)出差当天可以往返的不享受出差补贴。 4、出差交通报销标准: (1)各职员出差乘坐交通工具必须在《出差申请单》上注明,原则上以火车、汽车为主要交通工具。其它特殊情况因工作需要或者事由紧急,需改乘飞机的,按出差规定执行。未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销,其余部分自行承担; (2)员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日返回,不得无故逗留,一经发现取消所有津贴。 (3)市内交通费:出差期间市内办理公务应以公共交通为住,不得乘坐出租车,确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的,在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地,凡无正当理由的情况计划财务部有权不予报销。 5、差旅费报销程序及规范 (1)报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名,以备核查; (2)出差返回必须及时办理出差返回签到手续,并填写《差旅费报销单》(计划财务部特定表单),《差旅费报销单》和《出差申请单》同时呈报审批人员审批后交计划财务部办理出差报销手续;

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度。 二. 范围: 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: (一)员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”(暂时不能上KMS的用纸质单据填写), 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可),方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表(见附件1),并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司(长驻地)后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计(暂 未上KMS的按线下流程报销)。 8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”(暂未上KMS的需附纸质出差申请),同时注明

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 (2015修订版) 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司(以下简称“公司”)的差旅费管理,厉行节约,反对浪费,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排,编制本部室差旅费预算,填写《差旅费预算申报单》(见附件1),经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额,报分管领导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的,则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经公

司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住,C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的,超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则,按票据实际金额报销,全队单次出差报销金额超过1000元时,应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批:外派人员所属部门应提前提报书面申

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