华中师大国创计划经费报销说明

华中师范大学大学生创新创业训练计划

经费报销说明20170522

各项目负责人：

2017年国创计划第一批经费已经下拨，现将经费报销相关要求说明如下：

1.本批次报账时间：2017年5月23日-6月5日

2.本批次报销金额上限：项目总经费50%

3.劳务酬金：每个项目组可申请将30%经费转账至项目负责人中国银行卡号，由教务处统一办理转账手续。若项目组不需要该笔酬金，可在5月31日前向教务处程凯老师明确说明。无说明则视为需要转账。劳务酬金为现金，可用于调研劳务费、加班费等劳务性支出。支出时须登记领取人姓名、手机号（学生登记学号、华师教职工登记工号、校外人员登记身份证号）、领取人本人签名。

4.其他支出：凭正规发票或校内转账凭证，实报实销。

4.1差旅费：往返车票、机票；目的地住宿发票；学院签字盖章的调研函、会议通知或培训通知。硬卧以下、高铁动车二等座以下、飞机经济舱。如果无目的地住宿发票或交通票据无法形成武汉往返的闭环（即只有从武汉出发、或只有返回武汉的交通票据），请填写附件《华中师范大学差旅

费报销特殊情况说明》，写明未住宿、无法形成交通闭环原因，学院签字盖章。

4.2购买图书费用：携带正规购书发票、购书清单，至新图书馆完成图书验收手续后报销。

4.3打印复印费：正规机打发票，可以正常报销；打印复印定额发票，可以报销，但打印复印定额发票总额不超过500元。

4.4文具、电脑耗材费发票须附物品清单。

4.5武汉通充值发票，总额不超过200元。

4.5餐馆发票、食品发票、礼品发票、手机充值发票、汽车加油发票、接待费：不能报销。

5.除劳务酬金外的报销手续，咨询本院教学秘书或报账员，填写《经费报销单》或《差旅费报销单》时，以下内容填写参考：

单位名称：教务处

经费项目所属单位名称和代码：教务处 220

经费项目名称：17本科生基本科研业务

经费项目代码：220-20205170353

报销人姓名：国创计划项目负责人姓名

报销人电话：国创计划项目负责人手机

中行卡号：国创计划项目负责人学号

工行卡号：不填

经费项目负责人：国创计划项目负责人

经办人姓名及电话：国创计划负责人、手机号码

6.各项目负责人填写《经费报销单》、《差旅费报销单》，粘贴好报销票据，以学院为单位提交报销单及报销票据，单个项目提交，教务处不予受理。各项目负责人在提交所有报销票据之前，须拍照或扫描留底备查，作为中期检查和结项验收的经费使用凭证。

7.请各学院在规定时间内提交报销单及票据，逾期不予受理。因学院提交材料延迟，导致经费被收回，教务处不承担责任。

8.国创计划经费报销说明不定期更新，以最新说明为准，由教务处创新创业教育办公室负责解释。

2017年5月22日

附件：

华中师范大学差旅费报销特殊情况说明

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明 一、财务部管理职责 在公司领导的监督指导下，管理公司的日常会计核算及预算工作。 负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。 建立健全公司内部核算体系，制定财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。 二、财务部岗位职责 1、财务部部长 主持财务部全面工作，负责组织落实本部各项业务职能。 严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定，负责建立健全公司的财务规章制度的制定，组织检查、落实相关制度的执行情况。 负责组织政策研究和信息调研，主持编制公司的财务预算、决算方案，投融资方案， 为总经理和领导层决策提供全面、真实依据，按照公司的要求，根据公司的具体实际情况组织制定财务预算，并督促和监督预算的执行。 严格执行公司财务管理制度，负责原始凭证、记帐凭证的审核工作，对各种成本、费用的核算进行复核和计提，认真做好本公司会计核算工作，确保财务核算手续完备、数据准确、内容真实，账表、账帐、帐实相符，按时编制会计报表及财务分析报告。

负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行财务分析，真实反映企业经营成果，为公司领导经营决策提供参考。 全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提，发票认证和纳税申报，负责公司各发票领取登记、保管和核销，按时向各有关方报送报表及相关资料，不迟报、误报。 负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理，严防资产流失。负责公司经济合同条款审查，并检查合同的执行情况。 完成公司领导布置的其它工作。 2、会计 负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作，严格执行国家的财经法令、财经制度，以及公司的财务管理制度，对所取得的原始单据的真实性和合法性，以及签字审批程序的完整性进行审核，对审核无误业务及时进行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对， 确保帐、卡、物相符，督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表，真实反映公司物质状态，确保公司财产的安全。 对销售部每月报送的库存商品，收、发、存报表及当月结转的成本，进行认真核对，确保帐帐、帐物相符，及时了解当月的营业情况，向本部领导汇报。 定期与客户核对往来帐，进行相关业务处理，根据销售收款需要，及时提供客户欠款情况。防止呆帐、坏帐的发生。定期清理各项欠款，避免呆帐、坏帐的发生。 每月打印各往来帐余额明细表交部门领导，协助部长完成有关报表的编制及说明。

财务科科长岗位职责示范文本

财务科科长岗位职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

财务科科长岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财 务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金 周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董 事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是 不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况， 审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每 天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报 收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物 资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每

天上报销售情况；⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属总经理已审批的计划内的支付，由相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责

有限公司财务部岗位说明书与绩效标准

财务部门岗位职责说明及绩效考核标准 一、财务部工作职责 1. 负责建立公司会计核算的制度和体系； 2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作厂 需要向部门提供专项财务分析报告。 二、财务部机构编制 财务部定编3人：设经理（副）1人，主办会计1人，出纳员1人。 三、财务部各岗位职务说明书 （一）财务部经理职务说明书 1.1 职务名称：财务部经理 1.2 直接上级：总经理 1.3 直接下级：主办会计、出纳员 1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 1.5 管理职责：全面负责财务部的工作 1.6 具体工作职责： ●贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； ●对各项资金的收付进行严格的审核把关； ●负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报

会计报表和有关会计资料； ●负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； ●负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； ●负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； ●尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； ●按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； ●负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； ●每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载； ●每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析； ●根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； ●对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 1.7职务要求（任职资格） ●财会本科毕业,会计师资格； ●五年以上工业企业主管会计工作经验； ●道德品质好，责任心强，工作认真细致。 （二）主办会计职务说明书 2.1职务名称：主办会计 2.2直接上级：财务部经理 2.3管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力 2.4工作职责 ●按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符； ●负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

计划财务部工作职责(化工公司)

计划财务部工作职责(化工公司) 1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度. 2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等,并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成. 3.组织制定公司生产、消耗等定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,对分公司财务管理和核算进行指导、监督,促进公司效益逐年提高. 4.负责公司的资金管理,搞好资金筹措策略,强化资金使用的监督,加速资金周转,提高资金利用率. 5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表,按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表. 6.负责财务管理制度办法的制定. 7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作. 8.搞好各项会计核算工作,并对会计凭单进行审核.同时拟定财务分析报告,为公司提供经营决策依据. 9.根据证券法规定,配合公司董事会向外披露公司重大经济事项. 10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表,配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作,并接受证管办、深交所的监督. 11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作. 12.完成领导交办的其他工作. 总经理助理岗位职责 负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作. ?根据批准的采购计划,按时按量购进货品,要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利.

?负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作,确保质量和时间要求. ?对购进物品保存质保书、保修单,对使用中的问题负责,并及进与厂商联系解决. ?对购进物品做好移交验收工作,提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书. ?主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照,完成批文手续及出境手续等事宜. ?具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜,以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障. ?必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务. ?完成行政部部长临时交办的其他任务.

房地产公司财务部经理岗位说明书范本[114525]

房地产公司财务部经理岗位说明书范本[114525] 房地产公司财务部经理岗位说明书范本 岗位名称：财务部经理岗位编号 所在部门：财务部岗位定员1人 直接上级：总经理所辖人员未定 直接下级：财务主管、融资主管 本职： 负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理决策依据 职责与工作任务： 职责一职责表述：按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。 工作 任务根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划 依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用。 负责公司房地产开发项目的资金使用计划 负责公司其他发展项目的资金使用计划 职责二职责表述：提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作 工作 任务根据公司业务发展需要，提出合适的公司财务、会计制度 负责公司财务、会计制度的执行 负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作 监督公司财务、会计制度的实施状况 职责三职责表述：按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项 工作 任务负责公司的银行往来帐户的管理工作 依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜 按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合 督导所属人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成 职责四职责表述：依据税法规定，处理公司各项税务事宜 工作 任务负责组织部门员工对税法的熟悉了解，做到依法办事 负责公司各项税务事宜，做到合理避税 职责五职责表述：部门内行政管理 工作 任务负责制定本部门的工作计划 负责落实本部门的综合计划 负责对下属人员业务指导、培训与考核工作 权力： 本部门工作计划的制订和实施权 公司资金使用方案的建议权

项目财务部部门职责及岗位职责

一、部门职能： 1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作； 2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付； 3．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 4．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作； 5．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告； 6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳； 7．负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等； 9．负责政府部门统计报表的编报及报送； 10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告； 11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告； 12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。 13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 14.负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位职责： （一）副经理 1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结(含资金计划)； 3．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作； 4. 负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。 5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表； 6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐； 7．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告； 8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料； 9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。 （二）出纳 1．负责房款及其他款项的收取； 2．负责按公司的有关规定支付各种款项； 3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4．负责编制银行存款余额资金日报表； 5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 6. 负责编制月度资金流量分析报告； 7.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等； 8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订； 9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。 10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 11．完成上级交办的其他工作。

财务部主管岗位职责示范文本

财务部主管岗位职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

财务部主管岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工作概要:在管理处主任的领导下,对物业管理处财务工 作实施全面管理,负全部责任 主要职责: 1、向管理处主任负责,具体主持管理处财务部的管理工 作,做好管理处主任的助手。 2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有 财会人员遵纪守法,按照政府的有关法例、法规管理好财 务。 3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表,并写出分 析报告,送管理和主任审阅。 4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的 正常运转。

5、合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的收入。 6、审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。 7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案,虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。 8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度,运用法律、政策手段保护公司的合法权益。 9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的细则。 10、完成管理处主任交办的其他事项。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

财务报账及审批流程讲解材料

财务报账及审批流程 讲解材料 天津外国语大学财务处 2013年3月

目录 1基本情况介绍 2报账业务流程 3支票借用及现金借款 4科研经费管理 5个人所得税及公积金业务 1 基本情况 1.1 报账业务流程图 财务经办人员整理报销单据并填写对应报销单本部门有财务签字权的负责人审核签字 特殊事项须报上一级主管校领导批准 财务处审核 领取现金或支票

1.2 财务部门审核内容 ●报销业务的合规合理性 ●原始单据的合法完整性 ●报销手续的完备性 ●预算、借支款项的核对 ●签字审核情况 1.3 业务办理 1.3.1学校实行预算管理，在一个预算期间内，各项费用的累计支出不得超出本期间预算总额。 1.3.2日常行政开支包括办公费、差旅费、电话费、交通费、业务招待费等。费用发生后，各部门财务经办人员可持合法、真实的票据及完备的审批手续向财务处预约报销。 1.3.3现金业务超过1000元，提前一天预约，无预约无法办理。 现金业务办理时间：9：30-11:30；14:00-16:00

2 报账业务流程 2.1 票据取得及鉴别 2.1.1机打、手写发票 发票抬头：天津外国语大学 发票日期：真实有效，与实际业务发生时间相符 注意事项：可以报销的有效票据时间范围上溯6个月；机制发票票面注明“除客户名称外手写无效”的，客户名称允许手写，除此之外，机制发票不能有任何手写涂改内容。 税务登记证号：120103401359209 2.1.1机打、手写发票 发票内容：商品名称、数量、单价、金额等信息齐全，金额大小写准确一致，并加盖收款单位发票专用章。发票上“商品”一栏未填列商品明细，只简写为“文具、办公用品、礼品、日用品”等内容的需提供商品明细，明细单由销售单位出具，并加盖与发票上一致的发票专用章； 发票专用章：国家税务局规定2012年1月1日起，开具发票的单位一律使用新版发票专用章； 发票票面：无破损、无涂改；

财务部岗位职责说明书讲解

1 财务部职能和职责 1.1部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 1.2部门职责： 1.2.1严格执行各项财务管理制度。 1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度

盘点工作。 1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责 2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

岗位说明书--计划财务部--综合管理岗

岗位说明书 制定全行利率和内部资金转移价格管理制度、办法及方案,报副总经理审批，并组织实施系统内往来资金利率和全行内部资金转移定价的日常管理 制定本外币存款定价政策、制度,报副总经理审批，并监督执行 制定本外币贷款定价政策、制度,报副总经理审批，并监督执行 制定利率定价授权标准，审批超授权定价，报合规管理部备案 根据发展战略及预算财务部管理目标制定全行利率管理制度，并报副总经理审批，并组织分支机构实施 组织全行贯彻执行人民银行利率政策，进行银行账户利率管理，建立完善的利率管理流程，并报副总经理审批 对各中心支行利率的执行情况进行监督、检查。根据人民银行的现行利率及全行的资金供求状况，合理调整全行的内部资金利率，负责各中心支行上存下借资金的管理，做好全行日常上存下借资金系统内交易工作 负责根据资产负债管理委员会的内部资金利率管理相关政策制作和发布内部资金价格、发布和维护全行系统内基准收益率曲线 负责缺口分析、静态模拟分析、动态模拟分析和报告

配合人力资源部进行人力资源的年度规划，进行岗位职责和任职资格的明晰，配合进行岗位调整、编制调整 定期与直接上级进行工作总结汇报，进行绩效面谈 参加业务培训 负责全联社反洗钱及反假币管理 制定相关制度 组织相关培训 对公、个人结算账户管理 完成领导交代的其他工作

具备良好的职业道德修养，遵纪守法，坚持原则，爱岗敬业，廉洁自律 具备较强的组织协调能力和不断创新的能力 具有较强的工作责作心、主动性以及团队精神 工作主动，主动思考发现问题，主动地寻找解决问题的方法和途径 及时更新自己的专业知识与技能，不断提升工作能力，改进工作思路和方法，提升工作效率与效果

计划财务部各岗位职责

计划财务部主任岗位职责 1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。 2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。 3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。 4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。 5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。 6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。 7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。 8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。 9、负责在建工程项目的验收和结算工作。 10、参与公司有关合同的制定和签定工作。 11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。 12、完成领导交办的其它工作。 主办会计岗位职责 1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提

出有关建议。 2、协助处长制定年、月的生产经营计划。 3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。 4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。 5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。 6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。 7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。 8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。 9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。 10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。 11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。 12、完成领导交办的其它工作。 会计员岗位职责 1、认真执行公司制订的各项制度。 2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。 3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。

公司财务部门工作职责

公司财务部门工作职责 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。 财务部工作职责-财务部岗位职责 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责； 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

财务部职务说明书模板

财务部职务说明书

财务部职务说明书 职务: 主办会计部门: 财务部直接上司: 总经理、财务经理 1、职责内容 1.1认真贯彻执行总部和公司的各项财务核算与监督管理制度。 1.2负责协助总经理、财务经理处理好与当地财政、税务、金融部门的关系, 及 时掌握各类财税动向。 1.3负责与总部、各销售中心财务部的纵向沟通及与物流部、采购部、品保部 等部门的横向沟通,保证公司财与物的安全。 1.4 建立健全的财务管理制度, 发现问题及时纠正, 重大问题及时向上级报告。1.5在总经理和财务经理的直接领导下, 具体负责公司各项财务政策和财务管理 制度的有效实施和运转。 1.6负责编制各类财务分析报表。 1.7 负责组织部门人员及时准确地做好财务各类业务核算, 向上级提供真实有效 的财务核算数据。 1.8 负责公司资金周转安全实效, 保证进销存各环节资金流转通畅。 1.9 严格行使财务的监督管理职权, 控制各类成本费用的预决算。 1.10 督促、检查固定资产、低值易耗品、办公用品等财物的采购成本, 确保各 类资产的合理使用和安全管理。 1.11 负责监督管理各类往来帐的核对工作, 对委托加工盘点及账目结果负责。1.12 负责监督审核物流部的采购计划及采购部对采购计划的实际执行情况。1.13 负责部门财务人员的考核管理。 1.14 负责公司税务工作及财务安全。

2.1职业道德良好。 2.2工作能力强、有全盘帐务实务操作能力。 2.3熟悉办公软件及ERP软件的操作。 2.4年龄25—35岁, 相关专业大专以上学历。 职务: 总帐会计部门: 财务部直接上司: 主办会计 1、职责内容 1.1按照总部和公司各项财务管理制度的要求复核原始凭证, 及时记帐、复账、 报帐, 做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚。 1.2负责与总部、分公司、伽瑞、瑞翔的往来核对工作。 1.3负责所有预付款项的核对跟踪工作。 1.4负责公司内部员工的往来核销工作。 1.5负责编制月度财务报表及相关费用分析报表。 1.6负责工资的核算与编制。 1.7负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。 1.8妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 1.9负责公司固定资产帐务与实物的核对管理。 1.10负责各类相关单据的跟踪处理。 1.11负责模具合同及资产的管理。 1.12配合主办会计做好各种帐务处理工作。 1.13在日常工作中发现异常情况, 及时向上级反映。 1.14按时准确完成上级交付的其它工作。

计划财务部岗位职责

计划财务部门主要职责 1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及会计核算工作。 2、负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。 3、建立健全内部控制制度。 4、牵头负责财务预算编制、分析工作。 5、负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转；监督资金使用，保证资金安全；服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。 6、完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。 7、按照会计准则规范会计核算，及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务会计报告并及时上报。 8、加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项会计资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。 9、协调当地税务关系，依法纳税。 10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。 11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。 12、完成领导交办的其他工作。

计划财务部部长岗位职责 1、负责项目财务全面管理工作。 2、牵头负责项目财务预算编制工作。 3、负责项目财务决算编制工作。 4、牵头负责项目经济活动分析工作。 5、负责财务内控制度的建立和完善工作。 6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。 7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。 8、负责项目资产管理工作，定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点；定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。 9、负责项目债权债务管理工作，及时核对并清理。 10、参与项目经济合同评审、签订工作，监督合同执行。 11、负责建立和管理各种项目财务台账，及时更新、传递、上报。 12、负责项目会计基础工作规范化工作，确保达标。 13、负责项目税收协调，依法办理相关税收事务。 14、负责项目会计档案管理工作。 15、负责重大财务事项报告工作。 16、完成领导交办的其他工作。

报销流程及情况说明

费用报销流程及事项说明 一、报销流程 ①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→⑥校长审批→⑦出纳付款。 备注： 1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。 2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。 3、如无特殊情况，费用报销, 不允许跨月。 4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。 5、一次性报销费用在100元以内，可持发票到财务直接办理付款，支出金额在100元以上的必须通过银行转账。 6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字同意）。 7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核单据，周三、周五付款。 二、票据要求规范如下：

(1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据应集中在一起。 (2)不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。 (3)粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 注意事项如下： ①不要将票据颠倒放置、粘贴。 ②不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等 ③粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。 ④对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 (5)大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 (6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出

具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开。 (7)购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等，金额的大小写必须一致。 (8)对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 附件二:报销单模版

计划财务部资金营运中心资金计划岗位说明书

计划财务部资金营运中心资金计划岗位说明书计划财务部资金营运中心资金计划岗 岗位名称 计划财务部资金营运中心资金计划岗 岗位编号 所在部门 计划财务部资金营运中心 岗位定员 直接上级 计划财务部资金营运中心主任 职系 管理职系 直接下级 工资等级 所辖人员 岗位分析日期 本职: 负责全行资金营运管理制度建设，拟定本行资金年度、月度计划并监督实施执行。 职责与工作任务: 职 责 一

职责表述:负责资金的管理制度建设 工作时间百分比:% 工作 任务 根据全行发展战略，制定财务资金营运规划 频次: 根据资金营运规划撰写本行资金营运管理制度 频次: 关注外部资金市场动态 频次: 收集相关信息为本行资金调度决策提供信息支持并执行决策频次: 职 责 二 职责表述: 负责全行的资金营运计划编制 工作时间百分比:% 工作 任务 负责组织编制全行年度资金营运计划 频次: 负责组织编制全行月度资金营运计划 频次: 负责定期根据实际情况修订资金营运计划

频次: 职 责 三 职责表述: 负责全行的票据市场业务管理工作工作时间百分比:% 工作 任务 对资金营运计划执行情况进行监控 频次: 对资金营运计划执行情况进行分析 频次: 对资金营运计划执行情况进行综合考评 频次: 针对工作中的新情况适时调整资金营运政策频次: 职 责 四 职责表述:完成领导交付的其它任务 工作时间百分比:% 工作 任务 完成领导交付的其它任务

频次: 权力: 对资金营运工作有建议权 在权限范围内，有代表企业对外联络的权力 有对各项费用开支的监督权 对限额资金使用有批准权 工作协作关系: 内部协调关系 本行内各部门 外部协调关系 税务局、工商局、财政局、人民银行等 任职资格: 教育水平 大学本科以上 专业 会计学、财务管理、金融学等经济管理类相关专业 培训经历 财务管理培训、证券金融培训、法律知识培训 经验 具有助理会计师以上资格， 2年以上会计工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件

保安公司财务经理岗位职责

财务经理岗位职责 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 5. 正确进行会计核算，审核会计凭证、款项的收付，财物的收发、增减和使用、经费收支等 6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度 11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13．审核收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作