项目4 总账系统初始设置

项目4 总账系统初始设置

【项目目的】

通过总账系统初始设置的应用，掌握总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。

【项目任务】

1. 总账系统控制参数设置：设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数、指定科目。

2. 项目目录的设置。

3. 期初余额录入。

4. 设置常用凭证。

【项目材料】

一.设置总账控制参数

（一）设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。

（二）指定科目：库存现金总账科目→ 1001库存现金

银行存款总账科目→ 1002银行存款

二.项目目录

（一）会计科目及2012年1月份期初余额表

续上表

(二) 辅助账期初余额表。

应收票据科目的期初余额为23400元，以销售专用发票输入，见下表。

应收账款科目的期初余额为11700元，以销售专用发票输入，见下表。

预付账款期初余额表

预付账款科目的期初余额为100000元，以“预付款”单据输入，见下表。

其他应收款期初余额表

应付账款期初余额表

预收账款期初余额表

会计科目：5001 生产成本余额：借45000元

编码：001；说明（摘要）：购买办公用品；凭证类别：付款凭证；附单据数：1。借：管理费用/办公费（660203）

贷：库存现金（1001）

实验2 总账系统初始化设置实验

实验2 总账系统初始化设置实验 一、实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账 三、实验准备 1、配置应用服务器 2、设置系统日期为“2016年1月1日” 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 4、启动U8企业应用平台。 四、实验内容 1、设置总账的选项 （1）可以使用应收受控科目 （2）可以使用应付受控科目； （3）不允许修改作废他人填制的凭证； （4）出纳凭证必须经过出纳签字； （5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。

注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。 项目核算期初资料。 供应商往来期初资料 3、试算平衡并对账 4、帐套输出 输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。

4、启动U8企业应用平台。 单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开 U8企业应用平台登录窗口。 以账套主管2011张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。 （二）实验内容操作过程 1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下： 从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。 如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：

总账系统初始设置

课程实验报告 专业年级10会计学1班 课程名称会计信息系统 指导教师 学生姓名 学号 实验日期2013.3.18 实验地点 实验成绩 教务处制 二〇一三年三月二十八日

实验项目 名称 总账系统初始设置 实验 目的及要求目的： 1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握企业财务应用方案的选择。 要求： 以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。 实验内容1、总账系统参数设置； 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等； 3、期初余额录入。 实验步骤1、引入账套 （1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服务--系统管理命令，进入系统管理对话框 （2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。 （4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 （5）单击账套--引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。 2、注册控制台，启用总账系统 （1）打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项； （2）在[注册控制台]对话框，选择刚才引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（用户名）单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面； （3）在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口； 3、总账控制参数设置 （1）[总账系统[窗口―[业务工作]―[系统菜单]―[设置]―[选项]； （2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中的有关设置； ①选择[凭证]标签，在该标签下分别选中 "制单序时控制" "支票控制" "赤字控制：资金及往来科目" "赤字控制方式：提示"、"不可以使用应收、应付、存货控制科目" 取消"现金流量科目必录现金流量项目" "凭证录入时结算方式及票号必录" "凭证系统编号" "不允许修改、作废他人填制的凭证"

(ERPMRP管理)用友ERP850总账系统初始化课件

复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。

注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，

单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数

示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，

四总账系统初始化设置

第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料 1. 总账控制参数（如表6 －10 所示） 表 6 －10 总账控制参数

第2楼 2. 基础数据 (1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。） 表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表 科目名称辅助核算 方向 币别/ 计量期初余额 现金(1001) 日记账借6000 银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账 借 借美元 应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200 其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借 物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借 原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600 库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借1050000

累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借 人工费(160301) 项目核算借 材料费(160302) 项目核算借 其他(160303) 项目核算借 无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷 应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800 实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借 工资(410501) 借 福利费(410502) 借 折旧费(410503) 借 管理费用(5502) 借 工资(550201) 部门核算借 福利费(550202) 部门核算借 办公费(550203) 部门核算借 差旅费(550204) 部门核算借 招待费(550205) 部门核算借 折旧费(550206) 部门核算借

总账系统初始化处理与日常操作

第一篇总账系统(F1) 第一章总账系统初始化处理(F1-1) 初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要. 本章的目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ●掌握总账系统初始化的流程 ●掌握具体业务数据的操作 ●了解参数设置的含义 ●了解初始化设置的技巧

第一节初始化的流程(F1-1-1) 初始化流程图 K/3财务初始化流程图

案例： 海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下： 1.基本情况： 假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。 该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。 会计期间采用自然年度会计期间。 税率：采用17%的增值税。 凭证字：“记”。 2.该公司的客户资料： 01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司 02华北地区：02.01雪尼服饰公司； 3.该公司的供应商资料： 01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司 02深圳：02.01柔依衣料公司 4.该公司共有六个部门，分别是： 01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。 5.公司员工资料：

001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。 6．计量单位： 原料组：001米；成品组：002件。 7.物料资料： 01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。 01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。 02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。 02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。 8.仓库汇总： 001原料仓；002成品仓 注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。

002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册

武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方 向 币别 计量 累计借方 发生额 累计贷方 发生额 期初余额

EAS_总账系统初始化设置_张嵘

导读 此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统 适用范围 此文档适用于研发及实施人员 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知

目录 第1步，创建管理单元（CU） (3) 第2步，创建CU管理员 (3) 第3步,切换需要管理的CU (4) 第4步,设置业务控制策略 (4) 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (4) 第6步.维护根管理单元的组织属性 (4) 第7步.创建组织单元（OU） (4) 第8步,维护组织单元的组织属性 (5) 第9步,维护职位 (5) 第10步,维护职员信息 (5) 第11步,给用户和角色授权 (5) 第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） (5) 第13步,维护会计科目 (6) 第14步，设置总账启用期间 (6) 第15步,设置总账相关的参数 (6) 第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） (7) 第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 (7) 第18步，工作流设置 (8) 第19步，维护总账的基础设置 (8) 第20步，现金流量初始化数据的引入 (11) 第21步，往来账科目余额初始化 (12) 第22步，辅助账科目初始余额录入 (13) 第23步，科目初始余额录入 (14) 初始化总的流程如下: (15)

第1步，创建管理单元（CU） 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元 管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理 管理单元有如下特点： 1、CU是基础数据共享和隔离的单位。 所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据； 所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配 或引用； 2、CU是系统分级管理的单位 如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可 通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数 等。 是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不 设管理员，都由Administrator负责。 3、CU是业务规则共享的单位 CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则 在业务控制策略中可以设置)。 第2步，创建CU管理员 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护.需要维护下级管理单 元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户 （如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。如果不需要分级管 理，本步骤可跳过

总账管理系统初始设置

总账管理系统初始设置： （以账套主管身份进行总账初始设置） 操作步骤： 1.登录总账： 企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数： 登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置 3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里） (1)设置外币及利率 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率) (2)会计科目： 增加明细会计科目 修改会计科目 删除会计科目 指定会计科目 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项 注解：指定会计科目： 1.“库存现金”科目指定为现金总账科目 2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目 3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目 答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后： 1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头， 将其移动到右侧的“已选科目” 2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头， 将其移动到右侧的“已选科目” 3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行 存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目” (3)凭证类别： 登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别 (4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息] 登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式 (5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务] 1.定义项目大类 答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称” 2.指定核算科目 答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定

会计电算化—总账系统初始化

会计电算化—总账系统初始化 用友ERP-U8. 6管理系统是一个通用系统，其总账系统是一个通用性较强的系统，适用于各类企业、行政事业单位，但各类企业在会计核算上均有其自身的特点，而通用会计软件设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性，当具体单位使用时，就要根据本单位业务性质和管理要求进行具体设置，这种设置工作称为系统初始化，其过程实际上是将通用会计软件转化为专用会计软件的过程。 总账系统初始化工作一般由账套主管完成，工作内容主要包括设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、录入初期余额等。 一、总账系统初始化资料 1.以系统管理员( admin)登录“系统管理”增加操作员，如表3-1所示。 表3-1 2.建立账套 账套信息包括： 账套号：001;账套名称：嘉宁股份;启用会计期：2016年1月;本币名称：人民币;行业性质：新会计制度科目;科目级

别5级，科目位数4-2-2-2-2 3.部门档案(如表30所示) 表3-2 4.人员类别 企业在职人员分为以下四种，如表3-3所示。 表3-3 5.职员档案(如表3-4所示) 表3-4 6.客户、供应商档案及期初余额 (1)客户、供应商不分类 客户、供应商档案如表3-5所示。 表3-5 (2)客户往来期初余额 应收账款北京分公司11月20日销售商品，尚未收到贷款1 200 000元 南方分公司11月30日销售商品，尚未收到货款200 000元 (3)供应商往来期初余额

应付账款南方分公司10月15日购入商品，尚未付款1 200 000元 北方分公司11月10日购人材料，尚未付款100000元 (4)个人往来期初余额 其他应收款——应收职工借款11月20日管理部杨广到广州出差借款5 000元 12月26日生产车间徐伟到黑龙江出差借款2 000元 7.设置总账系统参数 不允许修改作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留两位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 8.会计科目 (1)指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目 (2)修改会计科目(如表3-6所示) 表3-6 (3)增加会计科目(如表3-7所示 表3-7 (4)删除会计科目(删除110101-股票科目)

实验三 总账管理系统初始设置

实验三总账管理系统初始设置 一、实验目的 1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握总账系统初始设置的操作方法。 二、实验内容 1. 总账系统控制参数设置 2. 设置会计科目 3. 设置凭证类别 4. 设置项目目录 5. 期初余额录入 三、实验准备 到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。 四、实验资料 1. 总账控制参数 设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票控制” 2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表

5.期初余额： 总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表

会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元 元 45000 元 五、实验要求 以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置 六、操作指导 1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。 2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。 3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。 5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。 6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。 7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。 8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。 9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。 10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。 11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。 12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称

会计信息系统实验指导书-总账系统初始化设置实验步骤

会计信息系统实验指导书 实验2 总账系统初始化设置实验

目录 实验目的与要求 (3) 实验重点、难点 (3) 实验准备 (3) 1、调整电脑日期 (3) 2、应用服务器配置 (3) 4、增加用户 (5) 实验过程 (7) 1、设置总账的选项 (8) 2、录入普通科目的期初余额 (9) 3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (10) 4、试算平衡及对账 (12) 5、输出期初科目余额表 (13) 实验报告要求 (14) 思考题 (14) 注意事项 (14)

实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 5、输出科目余额表，提交作业。 实验重点、难点 选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。 实验准备 1、调整电脑日期 调整电脑日期至2016-01-01。 2、应用服务器配置 将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置 鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。

鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.

在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。注：教师演示{服务器}=HEUET。 4、增加用户 打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default) 使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。 增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。

第二节账务处理系统初始设置(一)

第二节账务处理系统初始设置 企业在由手工会计系统向电算化会计系统转化的时候，为了保持不同会计期间会计数据的连续性，需要将手工会计下形成的会计数据输入到财务软件当中来，这个过程也就是初始化的过程。 账务处理系统的初始化包括系统参数的设置、会计科目设置、期初余额录入、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、不同操作员数据权限及金额权限分配等内容。 除了系统参数、期初余额录入设置需要在总账系统内进行设置外，其他如会计科目设置、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、数据权限设置、金额权限设置等内容既可以在总账系统内进行设置，也可以在“企业门户”的“基础信息”中进行设置。 一、总账系统启用 用友ERP－U8财务软件包含多个子系统，在使用每一个子系统之前，都要首先启用该系统。系统的启用既可以在新建账套时启用，也可以在企业门户中“基础信息/基本信息/系统启用”中启用。

示例3-1： 启用北京宏远科技有限公司总账系统 启用日期为2006年1月1日。 操作要点： 以账套主管的身份注册进入企业门户，单击“基础信息”，选择“基本信息/系统启用”，进入“系统启用”界面。 在需要启用的总账系统前打“√”，系统弹出日历选择界面，选择2006年1月1日后单击〖确定〗按钮。 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？选择“是”，完成总账系统启用的操作。 如图3-3所示。 图3-3总账系统启用

友情提示： 1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系统，则可以略过此步操作。但如果新建账套后需要对启用日期进行修改，则可以在企业门户中对系统启用的日期进行修改。2．只有系统管理员（admin）和账套主管才有权限进行系统的启用。系统管理员启用系统是指在新建账套时启用系统，账套主管启用系统是指在企业门户中启用系统。 3．已输入汇率后不能修改总账的启用日期；总账中已输入期初余额则不能修改总账系统的启用日期；第二年进入系统，不能修改总账的启用日期，系统自动沿用上一年会计期间的最后一天的次日为第二年总账的启用日期。 二、系统参数设置 由于不同企业的具体会计核算要求有所不同，因此，在首次使用总账系统时，企业需要根据本企业的具体核算要求来确定总账系统核算的各种参数，使得总账系统能更好地适用于本单位的会计核算。

用友T3标总账初始化流程

T3标准版总账初始化流程 一、 建立帐套 系统管理--系统--注册--用户名为admin（密码默认为空，点击“修改密码”按钮可以修改密码）--确定--账套--建立--输入账套号--输入账套名称--选择会计启用期（询问客户）--点下一步--输入单位名称、单位简称等--下一步--选择行业性质（问客户给客户展示科目）--选择账套主管--下一步--选择存货、客户、供应商是否分类（一般要分类）--完成--“可以创建账套了么？”--是--稍等片刻--出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案-- 科目编码级次4-2-2-2-2-2 （其他编码可询问客户需求或保持不变）保存--退出--设置数据精度--确定。

二、系统启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”--是--在系统启用界面点击选择GL总账前面的□--选择启用日期（可选择任意年度与月份）--确定 因为我们做的是总账初始化，所以只勾选总账模块，不要给客户启用其他模块！

三、设置操作员及授权 打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--操作员--增加--输入编码、姓名、口令等 打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--权限--右上角选择账套和时间--左边选择操作员--点右上方的账套主管选项--“是” 点击新增则可以给普通操作员授权

五、数据备份 手工备份1、在D或E/F盘新建文件夹，命名为如用友数据手工备份。 系统管理系--系统--注册--以admin登录--确定--备份--选择需要备份的帐套 自动备份 新建文件夹，命名为用友数据自动备份。 系统管理系--系统--注册--以admin登录--输入密码--系统--选择设置备份计划--点增加--输入计划编号、计划名称等--选择备份类型、发生频率、选择开始时间、保留天数（这些要询问客户，保留天数在15天左右）--选择备份路径及备份账套 六、账务基本设置 1、设置部门和职员 T3--输入操作员--密码--选择账套--更改操作日期--确定 基础设置--机构设置--部门档案--增加--输入部门编码、名称等--保存--做下一个部门资料--退出 2、职员档案设置 基础设置--机构设置--职员档案--增加--输入职员编码、名称--选择所属部门等资料--保存--做下一个职员档案--退出

用友U8总账系统初始化的工作流程

系统初始化的工作流程： 设置新帐套——操作员权限管理——设置账簿——总账系统启用设置——定义外币及汇率——建立会计科目——建立辅助核算——设置凭证类别——设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证——录入期初余额——录入辅助账的余额 一、设置新账套 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 二、操作员权限设置 设置内容：操作员权限 1、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 2、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限→确认 三、设置账簿 自动进行设置或软件自动提示进行设置 四、总账系统启用设置 软件自动提示进行设置 五、定义外币及汇率 六、建立会计科目 1、增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 2、指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1009→确认(可选项) 七、建立辅助核算 1、定义客户/供应商分类→点击增加→保存 定义客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 （部门、职工档案类似建立） 2、设辅助核算：点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认，另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 八、设置凭证类别 记账凭证或收、付、转凭证 九、设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证 结算方式→点击增加→保存 (可选项)

总账系统初始设置

总账系统初始设置 一、系统参数设置 （一）操作步骤 1、启用总账系统 开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信 息”——双击“系统启动” 2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。 3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。 4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的 要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。 （二）凭证参数设置 1、制单控制 l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。 l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。 l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额 出现负数时，系统将予以提示。 l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科 目制单。 l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人 填制的凭证，否则不能修改。 l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。选择此项，则在制单时只显示此操作员有权 限的凭证类别。 l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存， 否则不预保存。 l 可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应收管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。 l 可能使用应付受控科目：若科目为应会款管理系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应付管理系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。 l 可以使用存货受控系统：若科目为存货核算系统的受控科目，为防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，而总账管理系统是不能使用此科目制单的。如果希望总账管理系统可以使用这些科目填制凭证上，就应该选择此项。 2、凭证编号方式：一般根据凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统自动编号”；也可以 手动编号。

设置总账系统参数

4、设置系统参数 ——总账参数设置 任务7 启动并注册系统 任务8 定义总账系统参数 学习目标 1、能正确启动并注册T3系统 2、能正确设置总账系统参数 3、能理解各参数的含义 操作岗位账套主管 操作内容以账套主管的身份登录注册T3系统中的788账套，按要求设置凭证选项中的各项参数。 任务7 一、操作任务 以账套主管身份在2014年1月1日登录注册788账套。 二、操作步骤 击“开始”按钮，依次指向“程序”|“T3系列管理软件”|“T3”，然后单击“T3”，打开“注册〖控制台〗”对话框。 ②在“注册〖控制台〗”对话框中，依次输入用户名(即用户编号)、密码、选择账套、会计年度和操作日期。 ③单击“确定”按钮，打开“期初档案录入”对话框。 ④单击“关闭”按钮，进入“畅捷通T3-标准版plus1”窗口。 以上操作时需注意以下几点： 1、在进行总账初始化之前应首先启动并注册T3软件； 2、输入用户时请用用户编号，不能用汉字姓名； 3、注意选择账套和会计年度； 4、选择正确的操作日期，即要与所选账套的会计期间相符。 任务8 一、任务准备 在首次启动总账系统时，需要确定反映总账系统核算要求的各种参数，以便适应

本企业的具体核算要求。总账系统参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意更改。 T3软件预设了凭证、账簿、会计日历和其他四个方面总账系统参数，企业可根据具体需要进行调整。 二、操作任务 在完成任务7的操作后，根据下列资料设置总账系统参数。 (1)凭证制单时，采用序时控制(不能倒流)，不可以使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，进行预算控制方式。未审核的凭证不得记账；资金及往来赤字控制。 (2)账簿打印位数、每页打印行数按T3软件的标准设定，明细账打印按年排页。 (3)数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序。 三、操作步骤 1.设置凭证参数 ①在“畅捷通T3-标准版plus1”窗口中，执行“总账”|“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框，即可进行系统参数的修改。 ②在“选项”对话框中，打开“凭证”标签页。 ③在“制单控制”中，单击取消选择“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框，系统弹出提示框。 ④单击“确定”按钮，返回“选项”对话框。 ⑤在“制单控制”中，单击取消选择“可以使用其他系统受控科目”复选框，系统弹出提示框。 ⑥单击“确定”按钮，返回“选项”对话框。其他采用系统提供的默认设置。 2.设置账簿参数 ①在“选项”对话框中，打开“账簿”标签页。 ②在“明细账打印方式”选项区域，单击“按年排页”单选按钮。 ③账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定。 ④单击“确定”按钮，保存设置。

金蝶EAS用户手册丛书参考指南(总账初始化)

020初始化 系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。以下按照该顺序依次进行介绍： 020010科目初始余额录入 020010010科目初始余额录入 在金蝶主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。 在该界面按币别录入科目的期初余额。若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。录入完所有的业务数据后，进行保存。可

以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。 当光标落在支持数量核算的科目上时，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位不可编辑，取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。 注意： 020010020试算平衡 当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余

额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。 在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗→〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。 020010030结束初始化 只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。 试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗→〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。 当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平，不能结束初始化。 020010040反初始化 为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。

实验2+总账系统初始化设置实验

实验二总账系统初始化设置实验 一、实验目的 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 二、实验内容 1、设置总账的选项。 2、录入普通科目的期初余额。 3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料。 4、试算平衡并对账。 三、实验仪器设备和材料清单 见前言第五部分：实验环境有关说明。 四、实验要求 （一）以管理员身份注册系统管理，完成以下系统管理工作： 引入账套：系统管理与基础设置完成； 实验终了，输出账套，保存最新账套备份。 （二）以张芳身份注册企业应用平台，完成以下初始化设置工作： 1、录入普通科目的期初余额。 2、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料。 3、试算平衡并对账。 4、设置总账的选项。 五、实验过程 （一）准备工作：（若连续实验，可略过步骤1-3） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。 2、通过系统管理引入实验1结果账套。 3、启动U8企业应用平台。以账套主管2011张芳身份登录。注意输入正确的数据库服务器名-你的计算机名称。选择账套005四方科技。操作日期2011-01-01。

（二）总账初始化设置工作： 1．设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下： （1）可以使用应收受控科目 （2）可以使用应付受控科目； （3）不允许修改作废他人填制的凭证； （4）出纳凭证必须经过出纳签字； （5）数量小数位2位，单价小数位6位。 注意：其他选项保持系统默认设置。 从业务导航视图选择业务工作-总账-选项，打开选项窗口。 该窗口包括若干选项卡。凭证、账簿、权限、会计日历等。 首先是凭证选项卡。可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目。

总账管理系统初始设置(一)

实验三总账管理系统初始设置（一） 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置 2. 基础档案设置：会计科目 【实验资料】 1. 500帐套总账系统的控制参数 不允许修改、作废他人填制的凭证 2. 会计科目 （1）“1001现金”为现金总帐科目，“1002银行存款”为银行总帐科目 “1131应收帐款”科目辅助帐类行为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付帐款”科目为辅助帐类型为“供应商往来”（无受控系统）；“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助帐类型为“项目核算” 3. 凭证类别 【操作指导】 1. 启动与注册 (1)单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。 (2)输入：操作员；密码。 2. 设置总账控制参数

(1)首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。 (2)选择系统默认选项。 (3)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。 系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1)执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。 (3)设置完成后，单击“确定”按钮。 3. 设置基础数据 建立会计科目——增加明细会计科目 (1)执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。 (2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。 (3)输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 (4)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5)全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意： ?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。 建立会计科目——修改会计科目 (1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。 (2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3)单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 (4) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意： ?已有数据的科目不能修改科目性质。 ?被封存的科目在制单时不可以使用。 ?只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存 建立会计科目——删除会计科目 (1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 (2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 (3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。 注意： ?如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 ?非末级会计科目不能删除。 ?被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取 消指定。 建立会计科目——指定会计科目 (1)在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。