收银管理规定
收银管理规定
一、支票进帐的收受规定
1．收银员在收受支票时，检查支票是否填写规范，压数与所填写帐号是否相同，财务章和法人章是否清晰，仔细核对持票人身份证照片必须与本人一致方能办理，并登记持票人的姓名、单位、工作证和电话号码，身份证地址、身份证号码，出票单位、清单序号、支票号、并要持票人在支票登记本上签名。
2．若对支票有疑问，应立即通知总收，通过电话查询持票人的身份来决定是否收受。
3．收受支票时，如遇伍仟元以上的款项，不管任何企业，都必须倒进帐，款到方能提货。
4．伍仟元以下的，属如下性质的间接，可以不倒进帐，但需电话查询落实并登记，可直接提货。
（1）知名的大中型企业；
（2）行政单位如：省市政府、街道办事处、税务局、社保局、公安局、公证处、工商管理部门等；
（3）事业单位如：银行、电信局、邮局、部队、学校公路征费处、电台、电视台、报社、科学研究院所、供电局、审计局、证券公司、卫生局、环保局、教委、事务所、大中型医院、公交系统等；
（4）经常到我单位来购物的往来单位：
（5）有部门经理以上人员担保者。
如下性质的单位，不管金额大小，一律必须倒进帐，款到帐后方能提货；不知名的小企业有限责任公司、商贸有限责任公司、贸易公司、房地产公司、私营小企业、发展公司、专卖公司、实业公司、合作公司、个体户等。
团购人员联系的购货单位，不适用取上规定限制，但必须由团购工作人员填写担保书，产基支票登记本上签名备案，产蒋上级主管部门审批，并为自己的行为负责。总收人员应监督检查，并有权制止违反本规定的人和事。支票当时到进帐拿到回执后，方可提货，否则不予办理。
倒进帐人员在进银行时，应询问银行经办人员帐上是否有足额资金。
二、发票规范开具的规定
1．发票启用前，应行清点，如有缺联，少份，缺份、错号等问题应整体退回。
2．填开发票时，应按顺序全份一次复写，全部联次内容完全一致。作废的发票应与发票存根放置在一起，必须整份发票联数同时具备，方可写作废字样。
3．开具发票时，字迹要求工整，不是涂改，大小写必须规范。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒（柒）、捌（捌）、玖（玖）、拾（拾）。
4．发票上的各栏均要书写清楚，不写错别字，不写简化字，大写小写必须相符，金额大写合计处必须使用汉字填写，不得省略或划
线，小写合计数应有栏头。开发票人应签全名，开具发票时，就在备注栏一写明清单序号。
5．小写字加记“￥”符号封头，
6．开具发票时，必须有水单。货物名称与金额应与水单上的一致，不准多开、虚开、套开发票。不得将日期提前开发票。
7．友情卡购买的商品不得再开发票，如购买电器需做维修，开发票是应注明是友情卡，不做报销凭证。
8．发票在领用和开具时应妥善保管，不得遗失。或转借给他人使用。
9．对违反上述规定及办法者，对经办人处以20元罚款。
三、友情卡的收受注意事项
1．收受友情卡时，首先要辨别卡的真伪标记，是否有专用章和财务章。检查无误后，还注意友情卡是否在有效期限内使用，如过了有效期，必须让顾客到店面出纳处换一张再来使用。
2．友情卡不找零。购物时不再开发票，如购买电器需做维修，开发票时应注意是友情卡，不作报销凭证。
3．收银员在收到友情卡后，应当时在卡上写上自己的姓名，款台号码、日期。总收在回收时，应盖上作废章，及时传递到财务部。
四、退换货的管理规定
退换货必须在客服开退换货单，严禁无单退换货，总收人员应做好退换货单的监督检查工作。
以下几种情况，不得退现金。
1．用支票结账，需要做退货时，必须填写资金审批单，到总部开支票退还给顾客。
2．友情卡退货，必须退友情卡，不得退现金。
3．信用卡退货，通过支票划帐，不得退现。
4．对金额较大的退换货，（超过3000—5000元）必须有客服经理签字，超过5000元以上的必须店长签字。
5．退/换货时，大小写金额必须一致所开品项与所退品项一致方可退货。
6．顾客拿退换货单来时，首先要检查顾客手中单据是否齐全，必须有退换货单，水单或发票，如无水单，必须到客服处查询后方可做退货。
7．做退换货时，必须由领班签字和顾客签字，否则无效。
8．收银员应在做完退换货手续后，将单据妥善保管，在一个班结束后将此单交于总收，如若遗失，按退换货单上的金额等价赔偿。
五、信用卡的收受规定
1．在每个营业日开始前，必须对银行信用卡POS机进行签到，检查线路是否畅通，机器是否可以使用，打印纸是否上好。
2．在刷卡时，要仔细核对POS机上的卡号是否与顾客所持卡号一致。在刷完卡以后，要仔细核对顾客信用卡背后签名与本人的签名，注意，不要将信用卡放在消磁板上，以防磁条失效。
3．对于超过本商场授权限金额的消费，必须打电话给银行取得授权号。（金卡3000元，普通卡2000元）。
4．对于因线路问题引起重复划卡，应立刻打电话给银行，确认是否下帐，如若银行也无法确认，应将顾客联系地址电话留下，以便日后查找后能尽快与顾客联系。
金库管理规定
1．金库是营业款和重要存放地，非工作人员未经许可不得入内。
2．总收室人员应用于保持金库的正常工作秩序，严禁大声喧哗，吵闹，并保持工作室的清洁整齐。
3．总收人员要保护公司的财产安全，遇到特殊情况应舍生忘死，保护公司的财产安全。
4．金库人员必须做到两当事人同时在场方能开库清点，交接时，必须做到钱款一致，并有交接记录。双方签字。
5．金库的钥匙必须每天有交接记录，金库人员调动，必须及时更换密码。
6．每日营业结束以后，工作室人员应注意切断电源拔下插头，关好保险柜，并打乱密码。金库大门应上两道门锁。
七、总收单据传递流程
1．总收需传递的报表：每日销售明细汇总表、现金缴款单、信用卡收帐通知单、支票收帐通知单、商品折扣单、有价单据、每月月报表、每周周报表、友情卡、后台报表、现金长短款缴款单。
2．总收从银行取得现金缴款单、信用卡收帐通知单、支票收账通知单，当时先做好备查帐。并将单据归类整理好后，于第二日一早传递给总部出纳登帐。
3．每日销售明细汇总表的传递，总收将销售明细汇总表做好后，交总局上领班。
八、现金管理的规定
1．收银员、总收人员应严格执行财务现金管理原则和规定。
2．有权拒绝任何形式的套现行为：友情卡套现、支票套现、信用卡套现等。
3．应做到收支两条线管理，专款专用，严禁坐支现金的行为的发生，总收室内的货款必须及时存入银行，在任何时候，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款。
4．总局上应将货款的备用金分开管理，不得混淆。
5．备用金交接时，应由交手人和接手人双方同时在场清点，并在交接本上登记签字。
6．财务部应加强对收银的现金管理工作，总收主管每周不定期对总收现金管理进行抽审。
九、收受信用卡的程序
1．每天早上打开电源，并给POS机签到，检查线路是否早通，机器是否可以使用，打印纸是否上好；
2．收受信用卡时，查证顾客所持信用卡是否为我店签约行；
3．检查卡面是否完整、银行标志、卡号和有效期是否正确；
4．将卡匀速通过划卡槽；
5．核对POS机上的卡事情与信用卡号码是否一致，核对无误正确输入金额，并让顾客输入密码；
6．打出POS单后让顾客签名，核对签名（并在POS单上写下身份证号码）；
7．每天营业结束后一定要结帐，并关掉电源；
8．信用卡一律不准放在消磁板上，以防磁条失效。
9．对于超过本商场授权金额的消费，必须打电话给银行取得授权号（金卡3000元，普卡2000元）；
10．对于因线路问题引起重复划卡，应立即打电话给银行，确认是否下帐，如若银行也无法确认，应将顾客联系地址电话留下，以便日后查找到能尽快与顾客联系；
11．尽量不使用手工压卡。