代理国库集中支付系统业务操作手册

代理国库集中支付系统业务操作手册

一、业务慨述：

1、代理财政支付业务：指由财政部门或基层用款单位向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付或授权支付到收款人或用款单位的一种业务。我行各经办机构必须严格遵守当地分行与财政部门、中国人民银行签订的委托代理协议和代理财政资金银行支付清算协议。

2、国库单一账户体系主要构成：

（1）财政部门已在人行开设的地方财政库款账户即作为国库单一账户（简称国库单一账户）；

（2）财政部门已在代理银行开设的预算外资金财政专户（简称预算外专户）；

（3）财政部门在代理银行开设的财政直接支付零余额账户（简称财政零余额账户）；

（4）预算单位在代理银行开设授权支付零余额账户（简称预算单位零余额账户），一个基层单位开设一个零余额账户。

财政国库单一账户体系中的国库账户和预算外专户按专用存款账户管理。财政及预算单位零余额账户分别用于财政直接支付和财政授权支付及资金清算，我行通过代理财政集中支付清算户进行资金清算，每日清算后账户余额为零。

3、支付方式：财政性资金的支付实行财政直接支付和财政受权支付两种方式。

（1）财政直接支付：指由财政部门向代理银行签发支付每时令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人（即商品或劳务供应者等）或用用款单位（即具体申请和使用财政性资金的预算单位）账户。

（2）财政授权支付：指预算单位按照财政部门的授权，向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门核准下达的授权用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

4、代理银行根据财政局的书面通知，依据《银行账户管理办法》的规定，需为财政局开设财政零余额账户、预算外资金专户，为预算单位开设单位零余额账户

等账户。

5、代理支付主办行用于国库集中支付核算时需要开立的相关账户：

（1）在“3140待处理结算款项”科目下增设“314代理财政集中支付清算户”，该户用于归集通过“财政局零余额账户”和“预算单位零余额账户”办理财政直接支付业务时，所发生的待与人民银行清算款项，该户每日余额应为零。

（2）在“1630其他应收款”科目下增设“代理财政集中支付垫款户”，该户为计息账户（按人行超额准备金利率），按季生成利息数据及相关的《代理银行垫付资金计息汇总表》，以便代理行向人行申请划回垫付资金利息。用于核算在代理国库集中支付业务截止时间后，发生支付业务的垫付资金挂账情况。发生垫付时，记借方，与国库单一账户办理资金清算业务时，记贷方。余额一般在借方，反映代理银行垫付的资金。

6、支付资金先通过3140垫款支付，每日与人行清算扎平，超过清算时间进行的支付，由银行暂通过“1630”垫款，次日与人行进行清算。

二、操作流程：

我行国库集中支付系统由“代理财政柜面特色交易”和“财政国库集中支付系统银行端”组成。营业柜台通过“代理财政柜面特色交易”代理财政集中支付业务，包括直接支付、授权支付、财政退款、财政对账、报表打印等功能，主办行还需通过“财政国库集中支付系统银行端”进行授权额度管理、资金清算申请及相关财政支付业务的后续处理。

（一）“代理财政柜面特色交易”操作流程图

1、新增代理财政流程图

2

（二）“代理财政柜面特色交易”操作流程说明：

新增代理财政流程：

1、我行与当地财政局、人民银行签订委托代理协议和代理财政资金银行支付清算后，向我行缴费通系统申请为该财政设立一单位编号。设立后，各主办行、代理

行需在缴费通前台系统接收该单位信息。

2、根据财政局的书面通知，依据《人民币银行结算管理办法》的规定，为财政部门开设财政集中支付零余额账户。开户时，财政局需向我行提交开户申请书并预留印鉴。

3、根据财政局的书面通知，依据《人民币银行结算管理办法》的规定，为预算单位开立“预算单位零余额账户”，开户时预算单位需向我行提交开户申请并预留印鉴。设立“预算单位现金支付登记簿”，控制预算单位现金支取。

4、主办行向省行提出开立“代理财政集中支付待清算户”、“代理财政集中支付垫款户”的申请。

5、主办行根据财政局提供的“财政编号”，在“特色交易”→“国库支付”→“参数维护”中选择“主办行信息维护”新增主办行信息，在系统中为该财政编号登记对应的主办行信息。维护完成后，主办行、代理行执行“主办行信息下载”功能将信息下载至本机构。

6、建立主办行信息后，在“特色交易”→“国库支付”→“参数维护”中维护零余额账户信息，建立财政编号与零余额账户的对应关系。维护完成后，主办行、代理行执行“零余额账户信息下载”功能将信息下载至本机构。

7、执行“特色交易”→“国库支付”→“下载报表”交易，将本财政编号对应的报表下载至本机构。

日常交易流程：

1、我行每月接到财政局下达下月的“财政授权支付额度通知单”和“预算单位分月用款计划批复表”后，在“财政国库集中支付系统主办行端口”接收、打印“授权支付额度”，并通过系统将“授权额度到账通知书”发送至预算单位。打印后，还需将纸质的“额度到账通知书”送各预算单位。

2、直接支付：我行根据财政局国库支付机构开具“财政直接支付凭证”办理直接支付业务。

授权支付：我行根据预算单位填制的“财政授权支付凭证”及《支付结算办法》中规定的支票、电汇等结算凭证办理授权支付业务。

3、柜员收到“财政直接支付凭证”或“财政授权支付凭证”及有关结算凭证后，应逐笔认真审核支付凭证与结算凭证各要素是否正确，印鉴是否相符，授权支付时还需审核支付凭证与结算凭证的内容是否一致。审核无误后，使用“特色业务”→“国库支付”→“单笔支付”交易进行处理。输入财政编号、支付方式、凭证号等要素后，由系统根据输入的内容向财政局系统发出查询并取回支付信息反显于屏幕上。柜员应认真将“支付凭证”与屏幕的内容进行核对，无误后确认支付。

4、正常支付时，系统将自动进行账务处理：首先将集中支付款项划入财政零余额账户或预算单位零余额账户，再按相应的结算方式将款项从零余额账户划出。

5、发生支付退款时，应收回原“支付凭证”。柜员核实退票原因后，先通过“DCC 核心交易”将款项退回“财政集中支付零余额账户”，而后通过“特色业务”→“国库支付”→“财政支付退款”交易进行退款。退款操作时，应输入原财政编号、支付方式、支付凭证编号、退款金额，由系统向财政局发出查询，并将查询到的内容反显至屏幕。柜员应认真将“支付凭证”与屏幕内容进行核对，确认后提交退款交易。

6、在人行规定的最迟清算时间前30分钟至停止对外营业的时间内爱理的支付业务，我行应做代垫资金处理。受理时，应要求预算单位经办人员填写《代理银行垫付资金计算明细表》，并在“单笔支付”交易时，在“是否垫款”标志中选择“1-是”。系统将自动将“待清算资金”转至“垫款资金”。次日需人工将“垫款资金”转至“待清算资金”，参加次日资金清算。

7、在人行规定的清算时间前，我行需在“财政国库集中支付系统主办行端口”系统操作，分别直接支付、授权支付、直接支付退款、授权支付退款生成划款申请，并通过系统将划款申请发送至人行。同时，分别按直接支付、授权支付、直接支付退款、授权支付退款打印“支付划款凭证”‘“划款汇总清单”作为向人行划款的凭证，在规定时间前送至人行。

8、人行清算后，将资金划往我行。我行需接收到清算报文后，需在“DCC核心系统”进行处理，冲减“集中支付待清算资金”的挂账金额。

9、人行完成清算后，还将清算信息发至我行“财政国库集中支付系统主办行端口”系统，柜员应在该系统进行清算回单登记，并将有关支付、退款等报表发送至

财政局或预算单位。

10、若发生退款业务，需在当天进行清算，若当天可能来不及参加清算，则待次日再将该资金退至零余额账户并退款。同时，退款需待退款资金清算后，才恢复相应的财政支付额度。

（三）财政国库集中支付系统主办行端口操作流程及说明

1、额度管理：

（1）主办行每月收到财政局下达的“财政授权支付额度通知单”和“预算单位分月用款计划批复”后，应在“代理银行额度管理”栏位下进行以下操作：

A、授权支付额度接收

B、授权额度到账通知书打印

C、授权额度到账通知书发送

（2）日常可查询各通过“额度管理”查询预算单位额度变化及剩余额度情况。

2、直接/授权支付

（1）当天支付业务完成后，到与人行进行清算时，分别在“直接支付”、“授权支付”栏位下分别进行以下步骤：

A、支付划款申请生成；

B、“支付划款凭证”、“汇总清算凭证”打印——该凭证作为清算凭据，应提交人行；

C、申请发送——将清算申请发至人行系统。

（2）待当天人行清算结束后，还需分别在“直接支付”、“授权支付”栏位下需进行步骤

A、支付划款回单登记——接收人行清算信息

B、入账通知书生成及打印（直接支付）——纸质凭证需送至预算单位

支出日报生成及打印（授权支付）——纸质报表需送至财政局

C、入账通知书发送（直接支付）——将电子凭证发送至预算单位

授权支出日报发送（授权支付）——将电子报表发送至财政局

3、退款

（1）主办行在当天支付业务完成后，到与人行进行清算时，分别在“直接支付退款”、“授权支付退款”栏位下进行步骤

A、退款凭证生成

B、支付退款凭证打印——该凭证作为清算凭据，应提交人行；

C、退款凭证发送——将清算申请发至人行系统

2、当天人银行清算结束后，还需进行以下步骤：

A、支付退款凭证回单登记——接收人行清算信息

B、退款通知书发送

C、直接支付退款入账通知书生成及打印————纸质凭证需送至预算单位

授权支付退款日报生成及打印————纸质报表需送至财政局

C、直接支付退款入账通知书发送————将电子凭证发送至预算单位

授权支付退款日报发送————将电子报表发送至财政局

三、操作界面简介

（一）界面设置：“国库支付”设于“特色业务”→“对公单笔收付”下，共有“财政参数维护”“财政单笔支付”“财政支付退款”“更改垫款标志”“日终轧账”“打印报表”“下载报表参数”等7个功能界面。

（二）财政参数维护

交易说明

本交易是对财政支付业务中的主办行信息和零余额账户信息等参数进行设置、修改、删除，并将维护后的参数从主机下载到本网点。代理财政集中支付需完成本维护后才可进行交易。

屏幕界面1：主办行信息维护

屏幕界面2：零余额账户信息维护

功能描述：

1、本交易中“主办行信息维护”功能是对代理的财政国库集中支付关系进行维护，输入财政编号、设定缴费通单位编号及所属缴费通（目的是判断该财政支付业务的归属地），设置主办网点以及挂账账户等。代理财政国库集中支付需先建立“主办行信息”，本交易新增、修改、删除功能必须由主办网点操作。

2、本交易中“零余额账户信息维护”功能是对某一财政集中支付编号的预算单位账户进行逐一增加，建立财政编号与财政零余额账号、预算单位账号的对应关系，办理集中支付业务时判断该账户是否为已登记的零余额账户，本交易新增、修改、删除功能必须由主办网点操作。。

3、本交易中“主办行信息下载”“零余额账户信息下载”功能是将维护后的参数下载到本网点，每一次主办行维护后都必须通知所有经办网点（包括维护网点）执行下载交易。

4、财政编号由财政提供，财政编号不得重复，一个财政编号必须对应一主办行信息，一财政编号啕可有多个零余额账户，如财政零余额账户，多个预算单位零余额账户等。

5、新增时必须先新增主办行信息后才能新增零余额账户。

6、删除信息时，应先删除零余额账户再删对应的主办行信息。

7、当选择功能为"1-主办行信息维护"、"2-零余额账户信息维护"，且操作类型为"1-新增""2-修改""3-删除"时需"B级"以上柜员授权。

输入说明：

1、主办行信息维护

2、零余额账户信息维护

输出：成功或失败提示，当选择“查询”时，可以打印查询结果。

（三）代理财政单笔支付

交易说明:根据从财政局翎回或预算单位送来的打印出的“财政资金支付凭证”，

用本交易进行支付。屏幕界面：

输入说明：

序号栏位名称输入输出栏位说明

1 财政支付选项Y 1－直接支付2授权支付

2 财政编号Y 输入代理支付的财政编号

3 支付凭证编号Ｙ财政资金支付凭证右上角编号

4

付款人账号Y 按照财政资金支付凭证的付款人账号输入,应为已在参数维护中维护的零余额账号

5 付款人户名Y 输入付款人账号后对公账户自动回显户名

6 发生额Y 财政资金支付凭证的金额

7 资金性质Y 输入支付凭证编号后反显

7 一级预算单位Ｙ输入支付凭证编号后反显

8 基层预算单位

代码

Ｙ输入支付凭证编号后反显

9 基层预算单位Y 输入支付凭证编号后反显

10 类款项代码Y 输入支付凭证编号后反显

11 目代码Y 输入支付凭证编号后反显

12 支付类型Y 输入支付凭证编号后反显

13 结算方式Ｙ输入支付凭证编号后反显

14 用途Ｙ输入支付凭证编号后反显

15 项目Ｙ输入支付凭证编号后反显

16 支付方式Y 1－现金2－行内通存3－行内汇划4－大额实

功能描述：

(1)经办柜员审核单位提交凭证资料：财政直接支付时,使用《财政资金支付凭证》，无须再用支付结算凭证；财政授权支付时使用《财政授权支付凭证》及人民银行《支付结算办法》规定的支票、电汇等有关银行结算凭证，财政授权支付的相关管理要素在银行结算凭证的附加信息栏填写。

(2)选择“财政支付选项”、“财政支付编号”“付款人”等信息后，通过主机，从财政系统取回支付信息核对，若输入内容与该支付编号对应的信息不符，则将进行提示。若相符，则将对应信息反显于屏幕，柜员应认真将支付凭证与屏幕信息核对。

(3)支付方式应与返回的信息相对应，同时“直接支付”时支付方式不得为“现金”方式。

（4）直接支付时，凭证种类栏选“特种转账凭证”。授权支付选现金支付方式时要在凭证种类栏选“现金支票”，其他支付方式根据使用的结算凭证进行选择。

(5)交易成功后系统自动将发生额从待清算内部账户转至预算单位零余额账户或财政零余额账户，再转至相应的客户账或汇划挂账户。

（6）正常支付时，是否垫款标志选择“0-否”；在清算时间过后发生的支付需选择“1-是”，则款项将暂挂1630。次日，需人工将暂挂1630的资金划转3140待清算账户后进行清算。

（7）若输入了垫款标志，系统将该笔支付信息计入“代理银行垫付资金计息明细表”

（8）本交易不可手工发起冲正

（9）本交易需B级以上柜员授权

（10）会计分录：

发生支付交易时，当日支付资金尚未清算，则不垫款，柜员应在“是否垫款”栏应选择“0-否”，则系统自动产生会计分录：

借：代理财政集中支付资金待清算户（主办行）

贷：预算单位零余额账户（授权支付）

财政零余额账户（直接支付）

借：财政零余额账户（（直接支付）

预算单位零余额账户（授权支付）

贷： XX存款账户（本行）

或贷：清算资金往来（他行）

超过当日清算时间发生支付操作时，柜员应在“是否垫款”栏应选择“Y-是”，则在以上的基础上再生成一笔分录：

当日系统生成：

借：集中支付代垫资金户

贷：代理财政集中支付资金待清算户（主办行）

次日就手工划转：

借：代理财政集中支付资金待清算户

贷：集中支付代垫资金户

（11）当系统根据支付凭证号向财政查询回成功信息,且支付成功,但系统将支付信息返回财政确认时失败,此时，系统将发起自动冲正交易。

当支付方式为“现金”“行内通存”时冲正交易产生的分录为：

借：代理财政集中支付资金待清算户（主办行）红字

贷：预算单位零余额账户（授权支付）红字

财政零余额账户（直接支付）红字

借：财政零余额账户（（直接支付）红字

预算单位零余额账户（授权支付）红字

贷： XX存款账户（本行）红字

当支付方式为“大额实时”、“行内汇划时”，因交易已发往大额接口/汇划接口,所以无法冲正。若发生此类情况，应由人工向运行中心申请大额接口/汇划接口的数据退回，并手工冲正。

（12）凭证处理

直接支付时，客户提交的“财政性资金支付凭证”第一联作集中支付时零余额账户的借方凭证，第二联做集中支付时的贷方凭证，第三联作收款单位回单，第四联作财政局账户回单。

授权支付时，客户提交的支票及电汇凭证一联作集中支付时零余额账户的借方凭证，“财政授权支付凭证”第一联作借方凭证附件；客户提交的支票及电汇凭证另一联作集中支付时的贷方凭证，“财政授权支付凭证”第二联作贷方凭证附件，“财政授权支付凭证”第三联作收款单位回单，第四联作财政局账户回单。

未发生垫款时，系统打印一份特种转账凭证（一式三联）作支付款项从财政支付待清算户转至零余额账户的凭证。一联借方凭证作为相应3140资金归集挂账账户借方凭证、一联贷方凭证作为财政零余额账户贷方凭证，另一联作财政集中支付零余额账户回单。

发生垫款时，系统增加打印一份特转凭证，作支付款项从待清算账户转至1630支付垫款户的凭证，一联借方凭证作1630垫款户的借方凭证，一联贷方凭证作3140资金归集挂账账户贷方凭证。

数据输出：

对输入的内容进行相应的正确或错误提示，交易成功使用窄行打印纸特种转账凭证。

备注：

（四）代理财政支付退款：

交易说明:柜台收到财政直接支付或财政授权支付的资金由主办行支付后，因收款单位的名称或账号填写错误等原因发生资金退回的处理。

屏幕界面:

输出栏位说明

序号栏位名称输

入

1 财政支付选项Y 1-直接支付2-授权支付

2 财政编号Y 输入待退款的财政编号

3 原支付凭证编号Y 原支付凭证编号

4 零余额账号Y 按原支付凭证编号反显预算单位零余额账号输

入或财政零余额账户，必须是本机构开户的零余

额账户

5 零余额户名Y 对公账户输入账号后自动回显

功能描述：

1、财政支付退款指用款部门或供货单位主动退回的款项包括现金或因收

款人账号户名不符、已销户等原被收款行退款。退款方式默认为“零余额退款方式”，即遇退款时，需先启核心交易将款项退至财政零余额户或预算单位零余额账户，再启动本交易进行退款。

2、柜员输入财政编号及支付凭证编号，系统将自动查找并反显原支付信

息。柜员核对无误后确认退款，交易成功后退回款项将从零余额账户自动转入相应的3140挂账账户。

3、交易执行成功系统自动向财政联网系统发送相应的退款信息。

4、经办网点执行退款后要把相关信息及时通知预算单位。

5、需待财政退款资金清算后才能增加预算单位支付额度。

6、打印“特种转账凭证”一式三联，作支付款项从零余额账户转至财政

支付待清算户的凭证。借方凭证作为财政零余额账户借方凭证，贷方凭证作3140

财政支付待清算户的贷方凭证，另一联作财政集中支付零余额账户回单。

7、本交易不可手工发起冲正

8、本交易需B级以上柜员授权

9、系统自动产生会计分录：

借：预算单位零余额账户（授权支付）

财政零余额账户（直接支付）

贷：代理财政集中支付资金待清算户（主办行）

输出说明及凭证处理：

对输入的内容进行相应的正确或错误提示，交易成功使用窄行打印纸特种转账凭证。

（五）更改垫款标志：

交易说明：当财政支付的垫款标志输入有误时，可以通过本交易进行更改垫款标志。但更改的标志只送往主机更改“垫付资金计息明细表”中的数据，不涉及账务处理。相应的账务需要通过核心交易进行调整。

屏幕界面：

序号栏位名称输入输出栏位说明

1财政编号Y 输入特色流水号

2 财政名称Y 返回对应财政名称

3 支付凭证编号Y输入待更改标志凭证的支付编号

4发生额Y输入原支付金额

5 是否垫款Y重新选择垫款标志

功能描述：

1、本交易是对已支付的凭证更改垫款标志。

2、本交易更改标志后不涉及账务的变化，只更改“垫付资金计息明细表”的统计数据，对应的账务处理需通过核心交易处理。

3、本交易需B级以上柜员授权

4、手工调整分录：

当垫款标志改为“是”时，将该笔资金从“集中支付待清算户”中转至“集中支付垫款户”，

借：集中支付垫款户

贷：集中支付待清算户

金财软件操作手册

前言 新时期，新形势，对食品药品监督管理工作提出了更新、更高的要求。我国新一轮的政府机构改革组建了食品药品监督管理局，负责对食品、药品、保健品、化妆品的综合监督管理和组织协调。21世纪是信息世纪，运用信息化、数字化、网络化技术，不仅可以提高工作效率和工作质量，也可以增强工作的透明度。加强食品药品监督管理信息工作，加快食品药品监督管理信息化建设的进程，提高食品药品监督管理水平已经成为保证人民饮食、用药安全有效，促进食品、医药经济健康发展的迫切需要。 财务管理作为食品药品监管机构职能的重要组成部分，其首要职责就是要为食品药品监督管理工作的正常开展提供强有力的经济保障，从某种意义上说，财务管理工作能否做到保障有力、管理规范、控制严格、监督有效，将直接关系到食品药品监督管理工作能否正常有序开展。 为了更好的配合“四川省食品、药品监督管理局”做好集中式财务管理工作，特制订本培训手册。 金财科技发展有限责任公司 客户服务中心 二OO四年六月

金财科技发展有限责任公司简介 金财科技发展有限责任公司是一家集研究、开发、生产、销售“财务及管理软件”的专业化高科技企业。公司组建于1994年6月，其前身是“成都好帮手电子财务技术公司”。1998年6月又在“成都好帮手电子财务技术公司”的基础上增资改组成立了“四川省金财科技发展有限责任公司”。本公司是西南地区最大的专业从事财务软件及管理软件开发和销售的企业，同时也是“中国软件行业协会财务与企业管理分会会员单位”。 作为我国知名的财务及电子政务管理软件开发商，从成立伊始，便以“推进我国信息产业进程，发展民族名牌软件产业”为使命，按照商品化、规模化、标准化、专业化的设计思路，并以“勤奋、务实、诚信、创新”的企业精神，坚持技术和服务并重的思想，为各行各业提供了全方位信息化解决方案。目前，公司已经成功开发了通用财务管理系统、指标报表信息系统、有偿资金管理系统、通用台帐管理系统、财政支农信息系统、预算指标管理系统、“零户统管”、“国库集中支付”、纳税评估、中国会计资讯网及OA办公自动化系统等系列产品。 公司现有主要业务范围是从事我国财务及企业管理软件的研究、开发、销售和服务，以及由此而产生的系统集成、电子商务等一系列增值和服务活动。到目前为止，公司产品在财政部、国家计委、国家粮食局、中国供销合作总社、中储备总公司、国家农业发展银行、交通部以及农业、林业、水利等部委和各省（市）行政事业单位及大中型企业广泛应用，公司已拥有固定客户100000多户，并因此而成为我国行业软件的排头兵，屡次获得各种评比和博览会金奖等殊荣。2001年初，公司被信息产业部认定为四川省首批“软件企业”，公司所开发的多个软件产品被认定登记，在社会和同行中均树立了良好的企业形象。 公司下设“北京金财科技发展有限公司”、“四川省金财科技发展有限责任公司”、“重庆分公司”（均为全资子公司），并在贵州、山东、吉林、湖北、河北、云南、江西等省、市、自治区设有办事处、分销部。 为谋求更大的发展，公司在人才方面采取“自身培养、校企联合、梯队建设”的方针，与清华大学、四川大学等院校建立了人才培养和输出机制；在经营策略方面采取“强强联合、利益共享”的指导思想，先后与北京同财科技、中国商品交易中心、国家信息中心、国家粮油信息中心等联合，构筑起紧密的战略合作伙伴关系。目前，从软件研究、产品开发、市场竞争能力等多方面来看，公司都已具备了和国内著名的同行巨头相互竞争的实力。

第三方支付运营管理系统操作手册

第三方支付运营管理系统 操作手册 v1.0 二零一三年三月

目录 1. 引言 (4) 1.1. 编写目的 (4) 1.2. 读者 (4) 2. 环境要求 (4) 3. 系统模块简介 (6) 3.1. 模块信息......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2. 登录界面 (6) 3.3. 管理界面 (6) 4. 模块功能及操作说明 (8) 4.1. 系统管理 (8) 4.1.1. 图解...................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1.2. 用户管理 (8) 4.1.3. 用户组信息管理 (9) 4.1.4. 模块及权限管理 (11) 4.1.5. 用户密码修改 (12) 4.2. 商户管理 (13) 4.2.1. 商户开户 (13) 4.2.2. 商户开户审核 (14) 4.2.3. 商户注销 (14) 4.3. 终端管理 (15) 4.3.1. 商户终端录入 (15) 4.3.2. 商户终端审核 (15) 4.3.3. 商户终端注销 (16) 4.4. 额度管理 (16) 4.4.1. 商户充值 (16) 4.4.2. 商户充值审核 (18)

4.5. 报表查询 (18) 4.5.1. 商户充值明细报表 (18) 4.5.2. 商户消费日明细报表 (19) 4.5.3. 商户额度申请汇总报表 (19) 4.5.4. 商户交易日合计报表 (19) 4.5.5. 商户充值日明细报表 (19)

国库集中支付操作流程

国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。

月度用款计划流程图

第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。

国库集中支付系统操作步骤

国库集中支付系统操作步骤 一、用款计划申请批复 1、进入国库集中支付系统，选择沭阳县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图： 2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。输入完成后点击保存按钮。如下图： 3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。 4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图： 然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。至此用款计划才可以修改。如下图： 二、支付申请输入审核 1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。如下图：

2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。需要修改的先将审核取消再修改。如下图： 三、支付会计打印支付凭证并确认 支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。 支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。如下图： 四、查询 进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。

交通银行企业网银操作手册-企业付款

企业网银操作手册 - 企业付款 1.付款录入 (2) 1.1单笔付款 (2) 1.2批量付款 (6) 2．付款信息维护 (9) 2.1单笔维护 (9) 2.2批量维护 (11) 3 付款复核 (14) 3.1单笔复核 (15) 3.2批量复核 (16) 4.付款授权 (19) 4.1单笔授权 (19) 4.2批量授权 (21) 5复核 /授权信息维护 (24) 5.1 批量维护 (24) 5.2 预约取消 (25)

1.付款录入 付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。 1.1 单笔付款 单笔的录入交易。转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转 账交易。 操作步骤 1、点击企业付款 >>付款录入 >>单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日 1.1-1 单笔付款录入）。 图 1.1-1单笔付款录入 选择付款账号。 点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。 选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。 选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。

输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。 选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户 名的模糊匹配 键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。 2、输入收款户名 可以选择输入， 3、输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入， 也可以手工输入 （见图 1.1-2收款银行信息选择在选择输入的时候，系统显示收款银行信息， 页面（同城）或图 1.1-3 收款银行信息选择页面（异城））。 图 1.1-2 收款银行信息选择页面（同城） 图 1.1-3 收款银行信息选择页面（异地） 进行模糊可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮， 查询，在查询到的银行全称里选择所需信息 点击【提交】按钮，确定收款银行名称 4、选择汇款方式：普通、加急。 5、输入汇款金额

国库集中支付软件操作培训手册

国库集中支付软件操作培训手册 浙江省财政厅

2008-4-23

目录 一、前言 (1) 国库集中支付软件各应用的关系图 (1) 二、软硬件配置要求 (2) （一）硬件配置 (2) （二）网络配置 (2) （三）软件配置 (2) 三、应用软件安装发布 (2) （一）数据库配置 (2) （二）中间件设置 (3) （三）各应用发布设置 (3) 四、应用软件操作步骤 (3) （一）基础资料（系统管理） (3) 1.系统登录 (4) 2.选择年度 (5) 3.系统设置 (6) 1）应用设置 (6) 2）选项表设置 (6) 3）参数设置 (7) 4）应用权限设置 (7) 4.要素维护 (8) 1）财政归口部门 (8) 2）会计科目 (9) 3）功能科目 (10) 4）经济科目 (11) 5）预算项目 (11) 6）预算单位 (12) 7）资金来源 (13) 8）指标类型 (14) 9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） (14) 5.功能授权 (15) 1）用户建立 (15) 2）岗位建立 (16) 3）功能建立 (17) 4）岗位对功能 (17) 5）用户对岗位 (18) 6）用户对应用 (19) 7）功能转授（不在初始操作步骤中） (19) 6.数据授权 (20) 1）用户对归口 (20) 2）处室对单位 (21) 3）用户对预算单位 (21) 4）用户对会计科目 (22)

5）用户对功能科目 (23) 6）用户对经济科目 (24) 7）用户对预算项目 (24) 8）用户对指标类型 (24) 9）用户对资金来源 (25) 10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 (26) 11）用户对征管单位（非税收入用） (27) 12）用户对查询归口（不在设置步骤内） (27) 7.用户对账本年度的设置 (27) 8.权限转授（不在初始操作范围内） (27) 1）用户对会计科目 (28) 9.创建新年度（不在初始操作的步骤中） (28) 1) 年度结转数据设置 (28) 10.客户端浏览器注意事项 (29) （二）指标管理 (33) 1.指标录入的流程配置 (33) 2.指标的参数配置 (34) 3.指标系统登录 (35) 4.年度选择 (37) 5.单位指标分配 (38) 1）单位指标录入 (38) 2）账本查询 (45) 3）综合查询 (45) 4）批量审核 (46) 6.数据授权和功能授权 (46) 7.统计报表 (46) 8.指标年终结转 (47) 1）数据结转 (47) 2）账本封存 (47) （三）支付管理 (48) 1. 直接支付操作流程 (48) 1.1直接支付申请录入 (49) 1.2直接支付申请复核 (53) 1.3直接支付申请修改 (54) 1.4直接支付申请作废 (55) 1.5直接支付退款录入 (56) 1.6直接支付申请书打印 (58) 1.7支付信息查询 (60) 1.8用款计划查询 (61) 1.9退回信息查询打印 (63) 2. 授权支付业务流程 (65) 2.1授权支付申请录入 (65) 2.2授权支付业务复核 (67) 2.3授权支付令生成 (68)

校园统一支付平台使用说明

校园统一支付平台使用说明 1.系统简介 西北师范大学校园统一支付平台是针对在校生、老师及外校人员进行网上缴费的一个收费系统。在校生、教师以及校外人员能随时随地通过本系统缴纳学费以及其他的学校各种零星费用，并能够实时查询项目欠费和已缴费情况。 允许学生使用建行网银、银联、微信扫码等方式进行网上缴费。 2.系统功能 支付平台主要包括的功能有：个人信息管理、欠费查询、学费缴费、其他缴费、缴费记录查询、已缴费信息查询以及项目报名。 3.系统使用说明 3.1系统登陆 在浏览器地址栏输入http://202.201.50.8/，如图3.1-1所示。登陆之后显示个人欠费信息，如图3.1-2所示。 图3.1-1统一支付平台登陆界面 A．在校生登陆时，用户名为学号，密码为身份证号后6位（末

尾为字母时大写）。 B．其他用户登陆时，用户名、密码为对应的用户编号、密码。 C．通过报名缴费的非在校生初始登陆时，点击新用户注册，报名之后再登陆。 D．忘记密码请点击“忘记密码”连接，在打开的窗口中验证密保后重新设置密码。 图3.1-2统一支付平台登陆后页面 3.2用户信息维护 登陆支付平台后，点击导航栏的个人信息按钮，显示个人信息确认及维护界面。如图3.2-1所示。请确认个人信息无误后再进行缴费，避免误交费。

图3.2-1个人信息维护界面 3.2.1个人信息修改 点击个人信息界面的个人信息修改，显示3.2.1-1所示的个人信息维护界面。在相应的输入框，输入需要修改的个人信息，点击“修改按钮”完成个人信息维护。未保存前，点击“重置”按钮，还原个人信息。 图3.2.1-1个人信息修改 3.2.2密码修改 点击“密码修改”按钮，显示3.2.2-1所示的密码修改界面。输入新密码，点击“确认”按钮，完成密码修改。

用友GRP国库集中支付—预算单位操作手册

用友政务财政国库集中系统预算单位操作手册 （用友GRP/R9I版） 广州用友政务软件有限公司 二00九年七月

目录 1．系统登录 (3) 2、操作基础9 3、计划录入与审核10 3．1、单位进行计划的录入操作：10 3．2、单位领导审核计划：11 4、财政直接支付操作 (116) 4．1、单位进行直接支付申请的录入操作: (116) 4．2、单位领导审核操作: (118) 5、财政授权支付操作 (119) 5．1、进行授权支付凭证的填制操作: (119) 5．2、单位领导审核操作: (20) 6、密码的修改操作 (2121)

1 系统登录 初始化操作（只需设置一次）方法一：点击桌面的Internet Explorer，或开始→所有程序→Internet Explorer，打开IE后，在工具→Internet选项→安全→受信任的站点→站点→在“将该网站添加到区域中”输入财局服务器的访问地址。假设财局服务器的访问地址的IP是127.0.0.1，那么输入为：HTTP：//127.0.0.1，然后取消：“对该区域中的所有站点要求服务器验证（HTTPS：）” 的勾，再点添加→确定。 注意：财局真正的服务器访问地址是以财局公布的为准。上述地址纯粹假设。下面也相同。假如财局的真正地址为：10.19.11.9，那么这里应改为：HTTP：//10.19.11.9 然后点自定义级别→将ActiveX 控件和插件下面合共七个选项都选择为“启用”

选择完毕后点确定→在警告“是否要更改该区域的安全设置”的页面中选择“是”→最后点Internet 选项这个页面中的确定，退出该页面。

支付结算管理系统用户操作手册(金融机构)

文档编号：RESOFT-PL-006 支付数据管理系统用户操作手册 （金融机构分册） 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 二零一一年七月

目录 1概述 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2术语和缩写词制度 (3) 1.3用户范围 (3) 2系统概要 (4) 2.1系统功能 (4) 2.2客户端系统配置 (4) 3操作说明 (5) 3.1系统登录 (5) 3.2数据采集 (6) 3.2.1数据采集 (6) 3.2.2追朔管理 (8) 3.2.3临时任务 (9) 3.3信息交流 (11) 3.3.1公告 (11) 3.3.2通知 (11)

1 概述 1.1 编写目的 本文档的编写目的是充分叙述支付数据管理系统能实现的功能和具体操作步骤，以便用户了解软件的使用范围和使用方法。 本文档适用于使用本系统业务人员，处理日常业务。 1.2 术语和缩写词制度 无 1.3 用户范围 本手册描述供业务人员参考使用。

2 系统概要 2.1 系统功能 2.2 客户端系统配置 ●软件环境 1）操作系统 Windows Xp及以上版本 2）浏览器 IE6.0及以上 3）OFFICE OFFICE2000 及以上 ●硬件环境 CPU：1.0GHz及以上 内存：512MB及以上 硬盘：25G及以上 网络:512K及以上

3 操作说明 3.1 系统登录 登陆地址：http://9.80.35.91:9081/zfjs 本系统登陆接口如下，输入用户名密码，即可登录。 以下为登录以后的界面， 提醒专区：提醒专区为临时任务的提醒专区，是指下发的临时任务被下级机构触发的情况。通知公告：显示系统管理员下发的系统公告。 快捷功能：为了方便用户操作，系统将用户经常用到的一些功能以快捷功能的方式显示在首页。

国库集中支付子系统预算单位版操作手册

国库集中支付子系统(预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司 2011年8月

目录 目录 (2) 1.系统应用框架 (4) 1.1用户登录 (4) 1.2操作界面 (5) 2.计划管理 (5) 2.1【计划录入】 (6) 2.1.1 【录入】 (7) 2.1.2 【查看操作日志】 (10) 2.1.3 【修改】 (12) 2.1.4 【删除】 (13) 2.1.5 【撤回】 (14) 2.1.6 【送审】 (14) 2.1.7 【查询】 (15) 2.1.8 【导出】 (16) 2.1.9 【打印】 (16) 2.2【计划调整】 (16) 2.2.1 【计划调增】 (17) 2.2.2 【计划调减】 (18) 2.3【计划审核】 (20) 2.3.1 【已录入】 (20) 2.3.2 【待审核】 (21) 2.3.3 【已审核】 (22) 2.3.4 【已批复】 (23) 2.3.5 【上级退回】 (23) 2.4分月用款计划打印 (24) 3.支付管理 (27) 3.1支付申请录入 (28) 3.1.1 支付申请录入 (29) 3.1.2 支付申请修改 (31) 3.1.3 删除支付申请 (33) 3.1.4 支付申请撤回 (35) 3.1.5 支付申请送审 (37) 3.1.6 操作日志 (39) 3.2支付申请审核 (41) 3.2.1 【待审核】文件夹 (43) 3.2.2 【已审核】文件夹 (46)

3.2.3 【上级退回】文件夹 (47) 3.2.4 【待生效】文件夹 (47) 3.2.5 【已生效】文件夹 (49) 3.2.6 【已作废】文件夹 (50) 3.3直接支付申请打印 (50) 3.3.1 【查询】 (51) 3.3.2 【导出】 (51) 3.3.3 【打印列表】 (52) 3.3.4 【打印申请书】 (52) 3.4支付凭证 (53) 3.4.1 【未打印】文件夹 (54) 3.4.2 【已打印】文件夹 (58) 3.4.3 【已合并】文件夹 (61) 3.4.4 【已支付】文件夹 (62) 3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63) 3.4.6 【已作废】文件夹 (63) 4.系统管理 (63) 4.1 修改用户登录密码 (63) 5.控件下载 (64) 6.公务卡管理 (71) 6.1 公务卡消费记录审核 (71) 6.2 公务卡还款录入 (73) 6.3 支付凭证打印 (75) 6.4 查询功能 (76) 7.附件 (77)

国库集中支付系统.预算单位操作手册

国库集中支付系统3.0 ( 预算单位) 操 作 手 册 黄石市财政局

目录 第一部分背景介绍 (3) 第二部分初始安装 (4) 1. 配置软件安装 (4) 第三部分预算单位简明操作手册 (6) 1．系统初始登陆 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2单位用户名和密码修改 (8) 1.3基础信息管理 (9) 2．单位集中支付操作说明 (11) 概述 (11) 2.1单位用户、岗位一览表 (11) 2.2系统业务操作页面介绍 (11) 2.3用款计划录入 (11) 2.4单位用款计划审核 (15) 2.5用款申请录入 (19) 2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24) 2.7授权支付申请审核 (28) 2.8授权支付凭证生成/打印 (29) 3．公务卡支付操作说明 (31) 3.1公务卡持卡人信息维护 (31) 3.2确认公务卡报销 (31) 3.3公务卡支付申请生成 (33) 3.4审核公务卡支付申请 (35) 3.5公务卡支付凭证生成 (35) 3.6公务卡支付凭证打印 (36)

第一部分背景介绍 伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。 本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。 站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下： 1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理 2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。 3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。 详细的业务操作方法请看后面章节。

统一支付平台使用手册

统一支付平台使用手册 学生及其他缴费人员统一支付平台业务流程图

1.系统简介 山东理工大学校园统一支付平台是针对在校生、老师及外校人员进行网上缴费的一个收费系统。在校生、教师以及校外人员能随时随地通过本系统缴纳学费以及其他的学校各种零星费用，并能够实时查询项目欠费和已缴费情况。 平台支持学生使用微信、农行、银联通道进行网上缴费。 2.系统功能 支付平台主要包括的功能有：个人信息管理、欠费查询、学费缴费、其他缴费、缴费记录查询、已缴费信息查询以及项目报名。 3.系统使用说明 3.1系统登陆 在校生、教职工可通过学校“网上服务大厅”直接登录。 校外人员请登录计划财务处二级网站，点击“统一支付平台（校外人员）”登录，如图所示。 系统中无报名信息的校外人员初始登陆时，点击新用户注册，报名之后再登陆。

图统一支付平台登陆界面 图统一支付平台登陆后页面 3.2用户信息维护 登陆支付平台后，点击导航栏的个人信息按钮，显示个人信息确认及维护界面。如图所示。请确认个人信息无误后 再进行缴费，避免误交费。

图个人信息维护界面 3.2.1个人信息修改 点击个人信息界面的个人信息修改，显示所示的个人信息维护界面。在相应的输入框，输入需要修改的个人信息，点击“修改按钮”完成个人信息维护。未保存前，点击“重置”按钮，还原个人信息。 图个人信息修改 3.2.2密码修改 点击“密码修改”按钮，显示所示的密码修改界面。输入新密码，点击“确认”按钮，完成密码修改。

图密码修改 3.2.3密保修改 点击“密保修改”按钮，显示、所示的密保修改界面。验证完密码后，修改密保。注：密保是忘记密码后找回的重要途径，建议未设置密保人员设置密保 图密保修改，验证密码 图密保修改，修改密保 3.3欠费信息查询 点击导航栏“当前费用”按钮，显示当前人员的所有欠费。如图所示。

国库集中支付电子化管理接口报文规范标准

附件： 国库集中支付电子化管理 接口报文规（2017） 中华人民国财政部 中国人民银行

目录 修订说明 (1) 1适用围 (3) 2文件依据 (3) 3术语和接口说明 (3) 4数据类型及处理规则 (4) 4.1数据类型定义 (4) 4.1.1字符集 (4) 4.1.2符号约定 (5) 4.2数据处理规则 (5) 5报文格式说明 (5) 5.1报文规原则 (6) 5.2报文结构说明 (6) 5.3报文节点说明 (6) 5.4报文头数据项说明 (7) 5.5电子凭证数据项说明 (7) 5.6报文Schema说明 (9) 5.7报文格式示例 (12) 6凭证类型列表 (13)

6.1凭证类型编号说明 (13) 6.2额度类凭证 (14) 6.3支付类凭证 (14) 6.4划款类凭证 (15) 6.5收入类凭证 (15) 6.6对账类凭证 (16) 6.7基础数据类凭证 (17) 7交易流程说明 (18) 8全国通用报文 (23) 8.1支付业务 (23) 8.1.1财政与人民银行支付业务 (23) 8.1.2财政与代理银行支付业务 (49) 8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89) 8.2收入业务 (94) 8.2.1一般缴款书（5408） (94) 8.2.2收入入库流水（3409） (97) 8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99) 8.2.4国库往来票据（3403） (103) 8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105) 8.3公务卡业务 (108) 8.3.1公务卡基本信息 (108)

8.3.2公务卡消费信息 (115) 8.4报表业务 (117) 8.4.1财政与人民银行报表业务 (117) 8.4.2财政与代理银行报表业务 (133) 8.5对账业务 (140) 8.5.1财政与人民银行对账 (140) 8.5.2财政与代理银行对账 (166) 8.5.3代理银行与人民银行对账 (186) 8.5.4代理银行与预算单位对账 (191) 8.6财政专户业务 (195) 8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196) 8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199) 8.7基础数据同步业务 (202) 8.7.1基础数据信息（5904） (202) 8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204) 9特色报文 (206) 9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206) 9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209) 9.3划款清算申请单（2351） (212) 9.4财政授权支付退款申请（2215） (213) 9.5国债兑付报表（3221） (215)

NC系统操作手册(采购管理)

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

国库集中支付使用说明书_预算单位版

国库集中支付使用说明书_预算单位版

国库集中支付子系统(预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司

2011年8月

目录 目录 (3) 1.系统应用框架 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2操作界面 (7) 2.计划管理 (7) 2.1【计划录入】 (8) 2.1.1【录入】 (9) 2.1.2【查看操作日志】 (12) 2.1.3【修改】 (14) 2.1.4【删除】 (15) 2.1.5【撤回】 (16) 2.1.6【送审】 (16) 2.1.7【查询】 (17) 2.1.8【导出】 (18) 2.1.9【打印】 (18) 2.2【计划调整】 (18) 2.2.1【计划调增】 (19) 2.2.2【计划调减】 (21) 2.3【计划审核】 (22) 2.3.1【已录入】 (22)

2.3.3【已审核】 (24) 2.3.4【已批复】 (25) 2.3.5【上级退回】 (25) 2.4分月用款计划打印 (26) 3.支付管理 (29) 3.1支付申请录入 (30) 3.1.1支付申请录入 (31) 3.1.2支付申请修改 (33) 3.1.3删除支付申请 (35) 3.1.4支付申请撤回 (37) 3.1.5支付申请送审 (39) 3.1.6操作日志 (41) 3.2支付申请审核 (43) 3.2.1【待审核】文件夹 (45) 3.2.2【已审核】文件夹 (48) 3.2.3【上级退回】文件夹 (49) 3.2.4【待生效】文件夹 (49) 3.2.5【已生效】文件夹 (51) 3.2.6【已作废】文件夹 (52) 3.3直接支付申请打印 (52) 3.3.1【查询】 (53)

国库集中支付系统3.0预算单位操作手册范本

国库集中支付系统3.0 ( 预算单位 ) 操 作 手 册 黄石市财政局 目录

第一部分背景介绍 (3) 第二部分初始安装 (4) 1. 配置软件安装 (4) 第三部分预算单位简明操作手册 (6) 1．系统初始登陆 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2单位用户名和密码修改 (8) 1.3基础信息管理 (9) 2．单位集中支付操作说明 (11) 概述 (11) 2.1单位用户、岗位一览表 (11) 2.2系统业务操作页面介绍 (11) 2.3用款计划录入 (11) 2.4单位用款计划审核 (15) 2.5用款申请录入 (19) 2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24) 2.7授权支付申请审核 (28) 2.8授权支付凭证生成/打印 (29) 3．公务卡支付操作说明 (31) 3.1公务卡持卡人信息维护 (31) 3.2确认公务卡报销 (31) 3.3公务卡支付申请生成 (33) 3.4审核公务卡支付申请 (35) 3.5公务卡支付凭证生成 (35) 3.6公务卡支付凭证打印 (36) 第一部分背景介绍 伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付

管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。 本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。 站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下： 1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理 2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。 3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。 详细的业务操作方法请看后面章节。 第二部分初始安装

金财工程集中支付管理操作培训手册

-- - 国库集中支付支付管理操作说明书 第1章“金财工程”集中支付管理系统概述 本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。 第2章操作说明 登陆方式同用款计划 2.1系统设置 2.1.1单位部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。 单位部门设置页面

2.1.1.1查询 在查询条件中点击单位选择后面的按钮，如图所示：单击单位名称，表示选中，然后单击页面下方的“确定”按钮即可。 单位部门设置查询1 单位选择框内出现所选单位名称后，点击“查询”按钮，结果如图所示： 单位部门设置查询2

2.1.1.2新增 点击按钮区内的“新增”按钮，在新增栏内输入相关信息。 单位部门新增设置1 确认单位部门设置新增栏内内容后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门新增设置2 2.1.1.3删除 选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前方框内，点击“删除”按钮。

单位部门删除设置1 确认所需删除内容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门删除设置2 2.1.1.4刷新 点击“刷新”按钮后，页面显示查询前的状态。

单位部门设置刷新操作 2.1.2预算单位分部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击预算单位分部门设置子菜单，进入预算单位分部门设置页面。 核算单位分部门设置页面 在查询条件中选择需要查询的预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询结果。通过页面上方按钮区内的“新增”、“删除”、“刷新”和“保存”可以对选择的预算单位的分部门设置进行调整。

“金财工程”集中支付管理系统操作培训手册簿

国库集中支付支付管理操作说明书 第1章“金财工程”集中支付管理系统概述 本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。 第2章操作说明 登陆方式同用款计划 2.1 系统设置 2.1.1单位部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。 单位部门设置页面 2.1.1.1 查询 在查询条件中点击单位选择后面的按钮，如图所示：单击单位名称，表示选中，然后单击页面下方的“确定”按钮即可。

单位部门设置查询1 单位选择框出现所选单位名称后，点击“查询”按钮，结果如图所示： 单位部门设置查询2 2.1.1.2 新增 点击按钮区的“新增”按钮，在新增栏输入相关信息。

单位部门新增设置1 确认单位部门设置新增栏容后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门新增设置2 2.1.1.3 删除 选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前方框，点击“删除”按钮。

单位部门删除设置1 确认所需删除容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门删除设置2 2.1.1.4 刷新 点击“刷新”按钮后，页面显示查询前的状态。

单位部门设置刷新操作 2.1.2预算单位分部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击预算单位分部门设置子菜单，进入预算单位分部门设置页面。 核算单位分部门设置页面 在查询条件中选择需要查询的预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询结果。通过页面上方按钮区的“新增”、“删除”、“刷新”和“保存”可以对选择的预算单位的分部门设置进行调整。

国库集中支付3[1].0操作手册-单位版

盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0 预算单位操作手册 辽宁省盘锦市 沈阳凯越软件有限公司二○一一年九月

目录 第一章用户登陆 (2) 一、登陆业务系统 (2) 二、单位岗位角色介绍 (5) 第二章计划管理 (5) 一、系统操作说明 (5) 1、单位用款计划录入： (5) 2、单位调减计划录入 (6) 3、单位额度到账通知单登记 (7) 第三章支付管理 (8) 一、系统操作说明 (8) 1、直接支付 (8) 1.1、直接支付入账通知书登记 (8) 1.2、直接支付退款入账通知书登记 (8) 2、授权支付 (9) 2.1、授权支付申请录入 (9) 2.2、授权支付申请审核 (12) （1）用款申请审核 (12) （2）用款申请撤销审核 (12) （3）用款申请退回 (12) （4）用款申请撤销退回 (13) 2.3、授权支付凭证生成/打印 (13) （1）授权支付凭证生成 (13) （2）授权支付凭证打印 (13) 2.4、授权支付凭证回单登记 (14) 2.5、授权支付退款通知书登记 (15) 第五章新系统与旧系统对照 (15) 一、系统安装部署 (16) 二、系统操作 (16) 三、业务处理 (16)

第一章用户登陆 一、登陆业务系统 在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。 进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）： 单击“进入预算执行” 图1.1登录界面 注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟） 单击‘运行’按钮，弹出如图：

进口预付款操作手册-企业端

预付货款系统操作手册 版本<1.0> 文档编号： 当前版本： 1.0 修改日期：2008年11月12日

目录 1系统整体介绍 (1) 1.1登录系统与退出系统 (1) 1.2用户口令修改 (2) 1.3主界面布局及常用操作功能介绍 (3) 2预付货款系统操作指南 (4) 2.1企业端部分 (4) 2.1.1预付货款合同登记 (4) 2.1.2预付货款付汇登记 (6) 2.1.3付汇银行的指定、变更 (8) 2.1.3.1查询企业拟付汇的付汇登记信息 (8) 2.1.3.2企业指定付汇银行 (8) 2.1.3.3企业指定银行的变更 (9) 2.1.4合同登记查询及修改 (9) 2.1.4.1合同登记的查询 (9) 2.1.4.2合同登记的修改及删除 (10) 2.1.5货到注销申请 (11) 2.1.6退汇注销申请 (12) 2.1.7未经确认付汇登记的修改、删除 (14) 2.1.7.1未经确认付汇登记的查询 (14) 2.1.7.2未经确认付汇登记的修改、删除 (15) 2.1.8已经确认付汇登记的撤销 (16) 2.1.9货到注销申请查询及修改 (16) 2.1.9.1货到注销申请查询 (17) 2.1.9.2货到注销申请修改及删除 (18) 2.1.10退汇注销申请查询及修改 (19) 2.1.10.1退汇注销申请查询 (19) 2.1.10.2退汇注销申请修改及删除 (20) 2.1.11付汇登记查询 (21) 2.1.12企业预付货款控制信息查询 (22) 3系统设置和帮助 (23) 3.1树型菜单控件安装 (23) 3.2简易设置IE (26) 3.3MSXML版本设置 (30) II

国库集中支付系统3.0预算单位操作手册

国库集中支付系统 3.0 (预算单位) 操 作 手 册 黄石市财政局

目录 第一部分背景介绍 (3) 第二部分初始安装 (4) 1. 配置软件安装 (4) 第三部分预算单位简明操作手册 (6) 1．系统初始登陆 (6) 1.1用户登录 (6) 1.2单位用户名和密码修改 (8) 1.3基础信息管理 (9) 2．单位集中支付操作说明 (11) 概述 (11) 2.1单位用户、岗位一览表 (11) 2.2系统业务操作页面介绍 (11) 2.3用款计划录入 (11) 2.4单位用款计划审核 (15) 2.5用款申请录入 (19) 2.6直接支付申请上报单生成/ 打印 (24) 2.7授权支付申请审核 (28) 2.8授权支付凭证生成 /打印 (29) 3．公务卡支付操作说明 (31) 3.1公务卡持卡人信息维护 (31) 3.2确认公务卡报销 (31) 3.3公务卡支付申请生成 (33) 3.4审核公务卡支付申请 (35) 3.5公务卡支付凭证生成 (35) 3.6公务卡支付凭证打印 (36)

第一部分背景介绍 伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付 管理系统 2.0 在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010 年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的 周密部署，国库集中支付管理系统 3.0 应运而生。 本次 3.0 系统升级不仅涵盖了原有 2.0 系统中所有资金支 付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0 系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。 站在预算单位的角度来看， 3.0 系统主要变化概括如下： 1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理 2）系统采用 C/S/S 架构，单位无需安装客户端软件，直接 通过 IE 浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位 支付业务。 3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财 政数据库管理。 详细的业务操作方法请看后面章节。