履职待遇、业务支出管理办法
目录
1.目的 (1)
2.范围 (1)
3.定义 (1)
4.原则 (1)
5.公务用车管理 (1)
6.办公用房 (2)
7.通讯管理 (3)
8.公务招待管理 (4)
9.差旅管理 (5)
10.培训管理 (6)
11.预算管理 (6)
12.监督与检查 (7)
13.相关文件 (8)
14.相关记录........................................................................................... 错误!未定义书签。
*
1.目的
为进一步规范湖南*有限责任公司(以下简称公司)员工履职待遇、业务支出行为,加强公司人员履职待遇、业务支出管理,制定本办法。
2.范围
本办法适用于公司所有在职人员。
3.定义
本办法所称履职待遇是指公司为在职人员履行工作职责提供的工作保障和条件,主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指在职人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出,主要包括通讯、业务招待、国内差旅、因公临时出国(境)、培训等方面的支出。
4.原则
公司履职待遇、业务支出管理遵循下列原则:
a)预算管理原则;
b)严格审批原则;
c)节约与务实原则;
d)廉洁自律与监督管理原则。
5.公务用车管理
a)公司公务用车主要用于公司机要文件交换、银行业务、外事接待等公务活动。
除上述公务活动外,原则上不再为公司人员其他公务活动提供公务用车。因工
作特殊、紧急情况需要使用公司公务用车的,由综合管理部分管领导审批。
b)公司人员不得因私使用公务用车。
c)公司不得为公司人员、非本企业人员个人配备和提供公务用车。
d)公司为部分自购车辆用于公务和方便工作的人员实施交通补贴,标准如下:公
司总经理2000元/月;经营班子成员1800元/月;其他高级管理人员1500元/
月;部门正职1200元/月;部门副职1000元/月;研发类人员根据技术等级评
定办法和自身获评技术等级享受与对应行政级别同等报销标准;特殊部门确因
工作需要大量用车的,经领导班子办公会集体研究决定,可提高补助标准。其
他特殊岗位如需要将自购车辆大量用于工作的,经领导班子办公会集体研究决
定,可享受交通补贴,原则上最高不超过1000元/月。交通补贴应在员工转正
后实施,试用期超过三个月的从三个月期满后实施。入职时另有协议的须经人
力资源部提交董事长审批后在综合管理部报备。
e)实行自购车交通补贴的岗位不得再向公司申请办公用车,不再报销市内交通费,
原则上不得再乘坐公司班车。
f)自购车辆因公外出违反交通法规所形成的罚款、行驶安全所发生的所有费用,
由当事人自行承担。
g)公司人员因公外出办事,一般应乘坐公交车辆。非公交车辆费用低于公交车辆
或工作紧急等特殊情况下需乘坐更高等级交通工具时,须向部门负责人申请并
得到批准。未经批准乘坐非公交车辆,其高于公交车辆费用的部分不得报销。
h)因公至外地出差需驾自购车,经主管领导批准,所发生的费用按出差报销程序
据实报销。
6.办公用房
a)公司班子成员原则上配置使用一处办公用房,确因异地工作需要另配置办公用
房的,应经领导班子办公会审批通过并上报上级公司备案。其他人员原则上不
配备单独办公用房,因引进特殊高端人才等原因需配备的,应经领导班子办公
会审议通过并报董事长审批。
b)公司总经理办公用房(含休息室、卫生间、下同)使用面积标准不超过50平方
米,其他班子领导办公用房使用面积标准不超过30平方米。
c)公司新配置办公用房要严格执行配置标准。原有办公用房必须采取工程改造的
(如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制),待办
公用房维修改造或者领导人员职务变动调换办公用房时解决,不应造成新的浪
费。
**制度管理办法(修订) 1目的:规范公司各级制度管理,使制度更有效、更合理的为业务服务。 2适用范围 2.1归属部门:行政部; 2.2相关部门:全公司。 3原则 3.1业务导向:制度应服务于业务,因业务需求而生,保障和促进业务健康发展; 3.2理念导向:体现公司文化,特别是:严格自律、认真仔细、积极主动、解决问题、 高效有序、重诺守信、客户意识(换位思考)、团队协作、学习总结; 3.3高效原则:制度的内容必须合理、明确、高效、可操作。 4职责与权限 4.1责任岗位:行政文员; 4.2监督岗位:行政部经理; 4.3相关岗位:总经理室成员、各部门负责人; 4.3.1涉及2个或2个以上部门的制度的批准岗位为总经理,不涉及其它部门的制 度的批准人为部门负责人; 4.3.2总经理室成员有权力和义务要求相关部门根据业务需要建立、完善相关制 度。 5修订信息 5.1起草于2008年6月,发布之日2008年8月26日起正式生效; 5.22008年8月第一次修订; 5.32008年12月第二次修订; 5.42009年9月第三次修订。 6名词解释 6.1制度:制度是指公司或各部门根据职责权限及业务管理需要起草的,经规定的签 字权限人批准的规范性文件,是对下述管理事项的规定: 6.1.1公司、部门、员工的权利、义务、责任界定; 6.1.2员工在职业场所的行为规范; 6.1.3管理行为、管理流程的规定; 6.1.4业务运作流程、操作规范等。 6.2业务:公司对外经营和对内管理的所有活动的总称。 6.3制度分级 6.3.1公司级制度:由归属部门起草,部门负责人审核,总经理审批,以公司名义 发布,适用于: 6.3.1.1公司各部门或全员必须清楚知晓或遵照执行的制度,如:考勤制度、 行为规范等;
履职待遇业务支出管理办法实施细则 第一章总则 第一条为进一步规我公司履职待遇、业务支出,根据总公司履职待遇业务支出管理办法实施细则文件要求,结合我公司生产经营和管理工作实际,制定本实施细则(以下简称“细则”)。 第二条本细则适用围为: (一)领导班子成员; (二)所有工作人员; 第三条本细则所称履职待遇是指上述人员在履行工作职责过程中,单位为其提供的工作保障和条件,主要包括公务用车、办公用房、培训等;业务支出是指在生产经营活动中履行工作职责所发生的费用支出,主要包括公务业务招待、国差旅、因公临时出国、通信支出等项目。 第四条办公室负责对各部门履职待遇、业务支出进行指导监督和规管理。 第五条履职待遇、业务支出管理应坚持以下原则:坚持依法依规,坚持源头控制,坚持廉洁节俭,坚持规透明。 第二章公务用车管理 第六条六公司机关公务用车管理归属部门为办公室
车队。 第七条公务用车配备 (一)配备公务用车遵循“立足国产、保障公务、经济安全、节能环保”的原则,坚决杜绝互相攀比和奢侈浪费现象。 (二)按照1人1车或多人1车的编制配备公务用车,因工作需要用车,由本单位办公室车队进行调配。 (三)购置、租赁、更新公务用车(含生产用途的小型车辆、越野车)以及车辆顶账,必须按本办法和总公司《关于规购置车辆的紧急通知》要求,报总公司批准后可办理。 第八条公务用车调配 公务用车由办公室车队负责调配,要优先保障领导班子成员用车;部门负责人或工作人员出差时,根据实际情况,由办公室车队调配用车;到同一目的地出行或顺路的,能够拼车的尽量拼车同行,提倡一车办多事。 第九条申请公务用车流程 司机必须格按照派车路线执行出车任务,更改路线须向主管部门报告。如因未经可自主改变路线而引发的各类赔偿由司机自己负责。 (一)市出差:用车人到办公室车队申请用车登记,并根据车辆状态安排用车。 (二)节假日用车人到办公室车队申请用车登记,根据
企业负责人履职待遇业务支出管理办 法
XXXX企业负责人履职待遇、 业务支出管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范XXXX有限责任公司(以下简称“公司”)负责人履职待遇、业务支出管理,根据(号)有关规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条本办法所称履职待遇是指为公司负责人履行工作职责提供的工作保障和条件,主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指公司负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出,主要包括业务招待、国内差旅、通信等方面的支出。 第三条合理确定并严格规范负责人履职待遇、业务支出应当坚持以下基本原则: (一)坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定,结合企业生产经营实际,坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 (二)坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气,反对铺张浪费,坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 (三)坚持规范透明。经过完善制度、预算管理、加强监督,建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理体系。 第四条本办法适用于公司负责人,包括经理、党委书记、副经理、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席。
第五条公司主要负责人对履职待遇、业务支出管理工作负主要责任,副经理、总工程师、总会计师、工会主席负分管责任。 第二章履职待遇 第六条公司应合理配置、有效使用企业公务用车资源,规范负责人公务用车配置、运行管理和处理,保障负责人公务出行,降低公务用车成本。 第七条公务用车管理按照《XXXX》(XXXX〔〕号)执行。 第八条公司按照满足使用的原则为负责人提供公务用车,使用排气量2.0 升(含)以下、购车价格(不含车辆购置税)26 万元以内的轿车。采取统一调度等方式保障负责人公务活动用车的,视同为配备公务用车。 公司不得超编制、超标准为负责人配备公务用车。因自然、气候、道路条件较差确需配置越野车的,应经公司批准后,报XX审批,不得购置大排量豪华越野车。 第九条负责人公务用车使用年限超过8年已不能正常使用的,或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的能够更新。负责人公务用车的报废和出售等处理,应当按照国有企业资产处理有关规定执行。 第十条负责人新配置或者更新公务用车要严格执行配置标准,选用国产汽车,优先选用新能源汽车,不得增加高档配置或者豪华内饰。 第十一条负责人已购置使用的公务用车超过规定配备标准的,在未达到更新或报废条件情况下,能够继续使用。对于超规定配备的大排量越野车,在继续使用期间,坚持做到集中管理,统一调配,坚决杜绝作为负责人日常公务用车使用。现任负责人更新公务用车或新任负责人配备公务用车应
XX(集团)有限公司 项目建设管理暂行办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为进一步规范项目建设的管理,完善科学、民主的投资项目决策和实施程序,理顺XX(集团)有限公司(以下简称“集团”)与司属各子公司(以下简称“各子公司”)的关系,加强对各部门、各子公司项目建设工作的支持、指导和管理, 规范各部门、各子公司的建设管理行为,引导各部门、各子公司依法、依规、依程序开展各项项目建设管理工作,保证工程质量,控制工程造价,优化投资结构,提高投资效益。根据《公司法》和集团公司相关规定要求, 结合集团建设项目管理的实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称的各部门、各子公司包括的对象为集团所有的涉及项目建设管理的部门、全资子公司、三级子公司。所称的项目,是指集团及所属子公司承担建设任务的政府性投资项目、开发建设的经营性项目和其他投资项目的总称。项目建设管理是指从项目决策阶段开始,到项目竣工验收移交并完成财务决算为止,是由集团或集团所属子公司作为项目法人主体(项目实施单位),通过项目策划和项
目控制,使自建、代建类项目的投资、进度和质量得以实现,并完成项目验收、交付使用、形成资产的整个过程。 第三条项目建设投资必须坚持以下原则: (一)投资项目的总规模应当与可用财力相适应,遵循量入为出、综合平衡、集中财力、保证重点的原则; (二)坚持民主化和科学化的决策制度,实行集体决策; (三)严格执行基本建设管理程序; (四)必须坚持估算控制概算,概算控制预算,预算控制决算的原则; (五)加强监管,控制投资,力求资金安全、高效; (六)严格执行项目法人制、招投标制、合同管理制、建设监理制等。 第四条各子公司要根据《公司法》规定和集团现行相关制度及本办法的要求,完善公司法人治理结构,制定符合各子公司实际情况的配套管理制度和规定章程 (建议司属各项目建设类子公司包括但不限于如下:安全生产管理办法;工程质量管理办法;计划进度管理办法;计量支付及投资控制管理办法;文明施工管理办法;招投标管理办法;工程合同、信息管理办法;前期报建工作管理办法;工程变
****银行集团客户授信业务风险管理办法 第一章总则 第一条为准确识别与计量集团客户,有效防范和控制集团客户信用风险,加强全行集团客户管理,根据中国银行业监督管理委员会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《资本管理办法(试行)》等有关规定,结合我行实际,特制定本办法。 第二条集团客户的定义。本办法所称集团客户,是指在企业财务和经营决策中,相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系,或者一方对另一方具有共同控制的独立法人(含具有独立融资权的非法人机构)组成的客户群。 第三条集团客户认定标准。 (一)对于纳入集团客户识别范围的法人客户,在确认符合下列标准后认定为集团客户: 1.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的; 2.共同被第三方企业业法人所控制的; 3.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的; 4.存在其他关联关系,可能不按公允价格转移资产和利润,我行认为应视同集团客户进行授信管理的。
上述控制或者被共同控制关系,应从财务管理、资金调度、人事控制(高层)、重大经营决策等角度,进行实质性判断。 (二)双方或与共同第三方之间出现以下情形的,应判断为集团客户: 1.一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方超过50%以上表决权资本。 2.虽然一方拥有另一方表决权资本的比例不超过50%以上,但可通过拥有的表决权资本等其他方式达到对另一方的控制。 3.纳入合并财务报表的; 4.实行财务集中管理,可以随时了解资金余额、收支情况或进行控制的; 5.统一或者分别借款(融资)、资金统一调度使用的; 6.存在大量、长期占用资金、资产的; 7.通过关联交易等行为转移资金、利润,虚增资产、销售收入、利润的; 8.能够直接任免或独家提名董事长、总经理、财务总监等企业高管人员,或者可以决定其薪酬的; 9.在董事会拥有过半数席位的; 10.民营企业的法定代表人、企业实际控制人为同一人或为直系亲属、夫妻、兄弟(姐妹)关系的; 11.属于同一个家族企业;有投资、担保决定权的。
履职待遇、业务支出管理办法 目录 1.目的 (1) 2.范围 (1) 3.定义 (1) 4.原则 (1) 5.公务用车管理 (1) 6.办公用房 (2) 7.通讯管理 (3) 8.公务招待管理 (4) 9.差旅管理 (5) 10.培训管理 (6) 11.预算管理 (6) 12.监督与检查 (7) 13.相关文件 (8) 14.相关记录........................................................................................... 错误!未定义书签。
* 1.目的 为进一步规范湖南*有限责任公司(以下简称公司)员工履职待遇、业务支出行为,加强公司人员履职待遇、业务支出管理,制定本办法。 2.范围 本办法适用于公司所有在职人员。 3.定义 本办法所称履职待遇是指公司为在职人员履行工作职责提供的工作保障和条件,主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指在职人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出,主要包括通讯、业务招待、国内差旅、因公临时出国(境)、培训等方面的支出。 4.原则 公司履职待遇、业务支出管理遵循下列原则: a)预算管理原则; b)严格审批原则; c)节约与务实原则; d)廉洁自律与监督管理原则。 5.公务用车管理 a)公司公务用车主要用于公司机要文件交换、银行业务、外事接待等公务活动。 除上述公务活动外,原则上不再为公司人员其他公务活动提供公务用车。因工 作特殊、紧急情况需要使用公司公务用车的,由综合管理部分管领导审批。 b)公司人员不得因私使用公务用车。 c)公司不得为公司人员、非本企业人员个人配备和提供公务用车。 d)公司为部分自购车辆用于公务和方便工作的人员实施交通补贴,标准如下:公 司总经理2000元/月;经营班子成员1800元/月;其他高级管理人员1500元/ 月;部门正职1200元/月;部门副职1000元/月;研发类人员根据技术等级评
企业负责人履职待遇和业务支出专项检查汇报材料专项检查汇报材料 **煤矿二号井领导人员履职待遇、业务支出专项检查汇报材料各位领导: 首先,欢迎省国资委检查组一行莅临我矿检查指导工作。按照文件通知要求,我单位从办公用房管理、公务用车管理、业务招待管理、国内差旅管理和因公临时出国(境)管理、培训、通信管理等六个方面对处级以上领导人员自2015年8月至2016年6月期间的履职待遇、业务支出情况进行了自查,现就具体工作开展情况进行汇报。 一、公务用车方面1、制度方面:为加强公务用车管理,进一步明确领导干部公务用车配备标准,我单位按照《晋煤集团公务用车管理暂行办法》和《中共晋煤集团委员会、晋煤集团领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》文件要求,结合本单位实际,制定下发了《**煤矿二号井公务用车管理规定》(**二井办字【20**】18号)和《**煤矿二号井领导人员履职待遇、业务支出实施细则》(**二井办字【2015】88号)。 按照规定要求,矿长、党委书记按照1人1车配备公务用车,配备标准为排气量1.8升(含)以下,购车价格在20万元以内。其它人员不配备公务用车。领导人员在本办法下发前正在使用排气量在2.4升(含)以下的公务用车,未达到更新或报废条件的,可继续使用。 2、执行情况:矿长所配备公务用车为帕萨特,排量为1.8,购车时间为20**年1月; 党委书记所配备公务用车为奥迪A6L,排量为2.4,购车时间为2008年11月。副处级领导干部全部执行一般性公务用车,严格按照公务车辆使用程序执行。 短途用车:由行政办填写派车单交车队,车队调度员根据派车单填写的目的地合理安排派车,派车单由外出驾驶员随车携带,完成任务交回车队。 长途用车:行政办公室填写派车单,由用车领导签字,矿长签字后交车队调度,车队调度员根据派车单填写的目的地合理安排派车,派车单由外出驾驶员随车携带,完成任务交回车队。 我矿无公车私用现象,无公务用车和公务交通补贴同时享用情况。 (二)公务用房方面1、制度情况:为进一步加强领导人员办公用房管理,我单位按照集团公司《中共晋煤集团委员会、晋煤集团领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》相关文件要求,制定下发了《**煤矿二号井领导干部履职待遇、业务支出实施细则》。 按照实施细则规定要求,矿各级领导人员只能配置使用一处办公用房。矿长、党委书记办公用房使用面积不超过50平米,副矿级干部办公用房使用面积不超过24平方米。 2、执行情况:我单位矿长、党委书记办公用房面积均为46.552平方米,其他副处级领导人员办公用房面积为22.26-22.58平方米。我矿领导人员办公用房在使用面积上符合标准,无领导干部多处占用办公用房、无长期租用宾馆酒店房间作为办公用房等违规情况和行为。(三)业务招待方面1、制度情况:为了加强业务招待费用管理,我单位制定下发了《**煤矿二号井业务招待费用管理办法》(**二井办字【20**】79号),严格审批程序和控制接待标准。 内部业务接待流程:各单位在矿内发生业务招待活动时,需填写派餐单,经分管领导签字,行政办公室核准后,持派餐单到矿餐厅按标准就餐。外部业务接待流程:因工作需要到矿外就餐的,需填写《业务招待费用审批表》,经分管矿长及矿长签字同意后,由行政办公室按照接待对象及标准进行安排。 就餐标准为:矿主要领导宴请标准为每桌800元;
【履职待遇和业务支出自查报告】企业负责 人履职待遇自查报告 履职待遇和业务支出自查报告履职待遇和业务支出自查报告集团公司: 按照省国资委《关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知》要求,近日我公司开展了20xx年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作,自查过程中,结合国资委《通知》要求对各方面内容认真进行梳理,现将自查情况报告如下: 一、主要内容(一)年度预算及执行情况20xx年年初,结合公司生产经营的实际情况,编制预算,并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理,明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为***万元,业务招待费***万元,差旅费***万元,截止20xx年*月,长城公司共发生车辆使用费**.*万元,业务招待费**.*万元,差旅费**.*万元,没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题,没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。 (二)公务用车20xx年*月起,长城公司负责人不配备公务用车,不存在超标准配备的情况。20xx年公司自有车辆两台,租用车辆一台,均为办公用车。同时,公务用车使用情况及维修保养均有详细记录,不存在公车私用的问题。 20XX年长城公司负责人交通补贴实际发生**.*万元(经公司批准
在中新食品区合资公司列支),16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支,公司负责人即副总经理交通补贴预算金额**.*万元(中新食品区合资公司列支),预计实际发生**.*万元。 (三)办公用房公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内,副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内,均未超过办公用房标准。 (四)培训20XX年长城公司负责人实际发生培训费用**.*万元,20xx年该项费用预算数为1万元,尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训,不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费,没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。 (五)业务招待公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用,招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行,没有超过公司的招待标准,不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费用的情况,也不存在报销因私招待费用、个人消费等费用的情况。 (六)国内差旅和因公临时出国20XX年公司负责人国内差旅费实际发生**.*万元,20xx年该项费用预算数为3万元,截止20xx 年*月末实际发生**.*万元。国内差旅严格执行公司制定的出差费用开支标准,严格执行乘坐交通工具的类型和等级,以及住宿、就餐标准。公司负责人因公出差时,如火车出行一般是二等座,飞机出行为
中共北京建工集团有限责任公司委员会 北京建工集团有限责任公司 建发﹝2015﹞121号 北京建工集团党委 北京建工集团关于印发《中层领导人员履职待遇、业务支出管理办法(A-0)》的通知 各单位党委、各单位: 现将集团《中层领导人员履职待遇、业务支出管理办法(A-0)》印发给你们,请遵照执行。 中共北京建工集团有限责任公司委员会 北京建工集团有限责任公司 2015年12月30日 北京建工集团有限责任公司办公室 2015年12月30日印发 文件 ★
北京建工集团中层领导人员履职待遇、 业务支出管理办法(A-0) 第一章总则 第一条为贯彻落实党的十八届三中全会和中央八项规定精神,进一步加强北京建工集团中层领导人员履职待遇、业务支出管理,按照《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的通知》(京办发〔2015〕19号)和市国资委《关于进一步做好监管企业负责人履职待遇、业务支出管理工作的通知》(京国资党办发〔2015〕21号)要求,结合企业实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团《中层领导人员管理办法》(建发〔2015〕120号)所确定的人员范围。 第三条本办法所称履职待遇是指为集团中层领导人员履行工作职责所提供的工作保障和条件,主要包括公务用车、办公用房、培训等。 本办法所称业务支出是指集团中层领导人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出,主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国(境)、通信等方面的支出。 第四条集团中层领导人员履职待遇、业务支出管理应当遵循以下原则: -2-
(一)坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定,结合企业生产经营实际,坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 (二)坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气,反对铺张浪费,坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 (三)坚持规范透明。通过完善制度、强化预算管理、加强监督,建立健全严格规范、公开透明的集团中层领导人员履职待遇、业务支出管理制度体系。 第二章履职待遇 第五条公务用车管理 (一)公务用车配备是指车辆的购置、更新;运行是指车辆的保养、维修以及日常使用;处置是指车辆的报废、出售等。 (二)各二级单位主要负责人按照1人1车或多人1车配备公务用车,配置公务用车标准为排气量2.0(升)含以下,购车价格(不含车辆购置税)在26万元以内,优先选用国产汽车、新能源汽车,不得增加高档配置或豪华内饰。已配置车辆未到更新和报废年限,原则上不予调整,但实际价值高于配备标准或者排气量严重超标的,一律不得继续使用。其他集团中层领导人员不予配备公务用车。 (三)各二级单位主要负责人公务用车运行费用(含车辆保养、维修费用,以及日常使用所发生的各种保险费、年检费、车船使用税、燃油费、停车及过路桥费等)实行单车核算,纳入各二级单位年度预算管理,并在预算范围内据实按程序审批报销。 -3-
集团公司垂直管理办法 集团的财务管理体系统称为财务中心,财务中心按职能划分为三大组成部分:财务核算、财务分析和内部审计。以上三个组成部分的管理职能和工作范围上相互监督,相互制约,以促进集团财务中心各项管理体制的不断完善,为集团的发展和壮大提供坚实的管理基础。 集团财务将实施由上至下、层层监管的垂直管理模式,共分为三个层次。第一层次为集团财务中心主任,是集团财务的核心,负责集团所有与财务相关的事宜。各财务核算部门、财务分析部门和内部审计部门直接向财务中心主任汇报。财务中心主任将根据集团整体的财务状况,会同集团管理层,制定集团整体发展规划及目标,并将目标分解至各个公司。财务分析及内部审计是集团的第二层监管部门,需要根据集团及各公司的经营目标,针对不同的管理要求,对各公司的财务核算进行监督、对集团的资金进行管理,定期向财务中心主任反映各项目标的执行情况及未来的发展态势。财务核算部门是集团财务管理的第三个层次,是各公司的账务处理部门,是财务中心中最基础的审核部门,也是一切数据的来源。各公司财务经理为财务核算部门的负责人,具有向集团相关部门报送数据、资料及配合监督的义务。 财务中心所属三个部分均直接向财务中心主任汇报。 财务中心各部门的主要分工如下: 一、财务核算部门,暨各公司财务经理及其相关的财务人员 1.负责审核公司票据的真实性,进行日常账务处理、报表编制、报送等相关事宜。 2.负责各公司之间往来的核对,保证账账相符,账实相符,按月出具往来核对明细表。 3.负责收集并管理各自公司与财务相关的合同及协议,合理保证帐面数据的真实和完整,做到帐面数据有据可查,有法可依。 4.负责财务数据与其他业务部门数据的核对,并查找差异的原因。 5.负责编制各自公司的年度预算,并对预算与实际的差异进行分析。 6.负责与当地的税务及工商等行政管理部门沟通,并建立良好的合作关系,以保证公司各项业务的顺利完成。
履职待遇和业务支出自查报告**公司履职待 遇、业务支出自查报告 关于**公司负责人履职待遇、业务支出情况自查工作报 告集团公司: 按照省国资委《关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知》要求,近日我公司开展了20XX年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作,自查过程中,结合国资委《通知》要求对各方面内容认真进行梳理,现将自查情况报告如下: 一、主要内容 (一)年度预算及执行情况 20XX年年初,结合公司生产经营的实际情况,编制预算,并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理,明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为20万元,业务招待费10万元,差旅费20万元,截止20XX年10月,长城公司共发生车辆使用费11.57万元,业务招待费5.21万元,差旅费9.57万元,没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题,没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。 (二)公务用车
20XX年4月起,长城公司负责人不配备公务用车,不存在超标准配备的情况。20XX年公司自有车辆两台,租用车辆一台,均为办公用车。同时,公务用车使用情况及维修保养均有详细记录,不存在公车私用的问题。 20XX年长城公司负责人交通补贴实际发生4.8万元(经公司批准在中新食品区合资公司列支),16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支,公司负责人即副总经理交通补贴预算金额4.8万元(中新食品区合资公司列支),预计实际发生4.46万元。 (三)办公用房公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内,副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内,均未超过办公用房标准。 (四)培训 20XX年长城公司负责人实际发生培训费用0.55万元,20XX 年该项费用预算数为1万元,尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训,不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费,没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。 (五)业务招待公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用,招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行,没有超过公司的招待标准,不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费
集团公司项目工程决(结)算管理办法 第一条为加强工程管理、节约投资成本,明确工程决算流程和运作时间,完善公司内正常的工程决算管理的制约机制,特制订本办法。 第二条本规程适用于集团公司投资项目的工程决算管理。所属分子公司可以参照本办法制定适合本企业的工程决算管理办法。 第三条管理权限: 集团公司本部投资额在50 万元以下的工程项目由集团工程管理部进行初审并出具决算意见,报集团财务管理部进行复审,由分管副总裁审定批准最终工程决算报告。50 万元以上的项目由集团财务管理部委托工程造价咨询单位进行审核并出具决算意见,由总裁审定批准最终工程决算报告。各成员企业的项目投资50 万元以下由项目实施单位组织决算,集团督审委、财务管理部督查;投资额50 万元以上由集团财务管理部组织聘请外部中介机构进行决算。 第四条纳入工程决算的范围: (一)技术服务类:包括项目勘察、桩基检测、管线及沉降安全监测等; (二)施工类:包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成、零星工程等; (三)材料或设备的分包(采购)类:包括涂料、面砖、石材、门窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备(允许市场化的)、安保设备等业主指定的材料或设备(包括甲方指定品牌价格、乙方采购的材料或设
备); (四)允许市场化的专业配套工程类。 第五条竣工决算资料准备当工程项目将进入竣工验收阶段时,由项目建设单位配合工程管理部负责督促施工单位及时编制竣工图和工程竣工决算书、工料分析单、汇总现场变更签证、质监验收单等有关资料(只涉及材料设备的,则提交验收和现场签收资料、材料设备产品检验检测合格证明、质量保证书、保修单、使用手册、所有随附的技术资料)。资料齐全后项目建设单位提出项目竣工验收申请报告,报项目工程管理部,由项目工程部组织验收。竣工验收通过后,建设单位需督促施工单位必须按合同约定时间(无合同约定的,应自正式竣工验收之日起15 天内)将完整的竣工决(结)算书、工料分析汇总单,竣工图和竣工资料,现场签证等,同时报送项目建设单位、项目监理单位、工程管理部。 第六条竣工决算资料的范围 (一)工程决算资料 (1)施工招投标工作的有关资料(涉及工程造价部分),工程施工总、分包合同,补充合同或协议书等; (2)工程竣工图纸(土建、安装工程或其他专业的全套图纸);(3)设计交底、经甲方和设计单位确认的设计变更图纸、甲方认可的设计变更签证单、技术核定单; 4)经甲方确认的施工方案、施工组织设计; 5)隐蔽工程验收单(必须为现场签证,事后补充隐蔽工程验 收单不予进入决算资料)。
公司合同管理办法 第一章总则 第一条为了加强集团公司合同管理,建立和完善以事前防为主、加强事中控制和事后补救为辅的企业经营风险管理体系,维护企业合法权益,根据《中华人民国合同法》、《中华人民国公司法》等法律、法规、规章,结合集团公司生产经营实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、控股子公司(以下统称子公司)在经营管理活动中所签订合同的管理。 第三条本办法所称合同是指集团公司及各子公司在经营管理活动中所订立的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 本办法所称合同管理是指集团公司及各子公司实施的合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为。 第四条集团公司合同管理实行分级管理、统一授权、分工负责的管理体制,并遵循以下原则: (一)严格评审合同,将风险控制在可接受围; (二)有效监控过程,保证经营管理活动处于可控状态; (三)及时处理纠纷,确保企业合法权益不受侵害; (四)认真总结经验,不断提高企业合同管理水平。 第五条各公司必须重视合同管理工作,健全合同管理机构,配备合同管理人员,切实做好合同评审、签订、履行、纠纷处理等管理工作,提高合同管理的水平和质量,保证合同的规性和有效性,维护企业的合法权益。 第二章合同管理部门及其职责 第六条公司法定代表人对合同管理工作负有第一领导责任。 第七条集团公司主管合同归口管理部门的领导分管合同管理工作。 各子公司应当指定一名领导分管合同管理工作。 第八条集团管控部为集团公司合同归口管理部门,负责全系统合同管理工作,其主要职责是: (一)宣传、贯彻、执行国家有关合同和合同管理的法律、法规; (二)制定、修改集团公司合同管理制度,并监督执行;
******经营性建设项目管理 实施办法(讨论稿) 第一章总则 第一条为适应******有限公司(以下简称集团公司)向现代企业管理转型需要,加强经营性建设项目监督管理,建立健全科学的投资决策运营机制,提高集团公司及各子公司投资效益,依据国家、省、市建筑工程有关法律法规并参照#经发【2017】46号《¥¥¥政府投资建设项目管理实施办法》文件,结合本集团公司实际,特制定本实施办法。 第二条本办法适应集团公司及下属各子公司(具有建筑业企业资质的子公司不适应本办法)通过自筹资金建设的经营性建设项目(以下简称项目)。 第三条本办法所指“建设单位”是指实施经营性建设项目的单位,即集团公司各部门或各子公司。本办法所称“以上”包括本数,“以下”则不包含本数。 第四条凡涉及通过资金来源(指非财政资金和政府债务(劵)资金、上级部门专项补助资金及政府不承担偿还、担保等连带责任的资金)、建设目的、运营模式、盈利能力等方面界定为经营性的建设项目,均适应本办法,按项目性质采取核准制或备案制。使用财政性资金或政府债务资金、上级部门专项补助资金等按#经发〔2017〕46号文件执行,实行审批制。 第五条对经营性项目认定存在争议的,由集团公司财
务部会同投资经营部提出意见后报集团公司董事长决定。 第六条本办法第三条所称的工程建设项目,是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 第七条建立部门联动、分工协作、信息共享的运行机制,统筹推进经营性项目建设。 投融资部是集团公司经营性建设项目投资主管部门,负责集团公司及各子公司年度经营性建设项目投资计划编制及申报,统筹项目的决策、项目计划。并对重大项目进行投资后评价并出具评价报告。 财务部负责经营性建设项目资金拨付审核、财务活动监督等工作。 法务内审部负责对经营性建设项目实施过程合法性审查、招投标及合同管理、工程造价监督和控制、结算二审。 工程监督部负责对建设项目质量、安全、施工单位关键岗位人员到位情况、施工单位和监理单位履约情况、项目管理系统进行监督检查。 各建设单位负责对建设项目全过程组织实施,工程结算
**集团经营管理委员会管理办法 第一章总则 第一条目的 为推进**集团的稳健发展,整合集团资源,拓展集团业务,完善集团及各公司的管理制度,储备优秀的管理人才,解决集团及各公司现存及潜在问题,设立**集团经营管理委员会。 第二条性质 经营管理委员会管理办法是经营管理委员会全体会议、常务会议、委员都须遵照执行的指导性经营管理规范。 第二章委员会会议 第三条委员会制度 委员会是公司实行民主集中制的表现形式,是公司规范管理,发掘和储备优秀人才的重要途径。 第四条委员会全体会议 委员会全体会议是公司每年实施集体管理和集体决策的重要形式,也是寻找各公司高效管理模式的有益探索。 第五条委员会常务会议 委员会常务会议是委员会的具体议事机构,负责集团日常管理事务的决策和执行。由委员会主任负责召集并主持。 第六条设置宗旨 设立经营管理委员会,通过集体管理与集体决策的方式对公司目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项进行集体审议,提高决策的民主性和科学性;提升管理人员的管理水平,培养和建立管理人员的责任感、归属感;培养优秀的管理人才,为公司的发展注入新鲜血液。 第七条职能 委员会全体会议负责确定公司经营管理的目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项,常务会议负责推动目标的实现,组织与调动人力、物力资源,把全体会议上的决议贯彻落实,最终转化为公司的生产力。 第八条会议时间 委员会全体会议每年召开一至两次,常务会议每年不定期召开,均由委员会主任负责召集并主持。 第九条议事规则及会议主题 委员会会议的研究、讨论和审议活动实行集体决议,必须依据以下规则进行。 1、每个委员必须就议题作简短发言,阐明自己的观点。然后展开讨论活动。 2、与会者只要不脱离议题,可以自由发表自己的观点、建议和意见。但出于会议时间的考虑,主持人可中断发言或采取限时发言的方式。
现就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等,履职尽责自查报告根据教育局关于开展“履行岗位职责规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神,我校在第一阶段学习动员的基础上,对照岗位职责,认真开展了自查自纠工作,深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下: 一、加强领导,确履职尽责自查报告 根据教育局关于开展“履行岗位职责规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神,我校在第一阶段学习动员的基础上,对照岗位职责,认真开展了自查自纠工作,深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下: 二、加强领导,确保组织工作和管理工作取得成效。 为了认真抓好第二阶段的工作,我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求,带头自查,带头征求意见,落实责任,采取自上而下的方式,先从领导班子成员查起,然后到每一位教职工,分层分级组织进行。按照权责对等的原则,逐项逐条展开自查,找出差距广泛听取意见,真诚采纳意见和建议。 1、行政班子说职责 学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后,讨论明确各自的岗位职责,并对职责范围进行了局部调整。会上,大家还一致认为,作为组织者、管理者,必须从传统办学观念中解放出来,增强创新意识,提高自身的管理能力和科研能力。 2、班主任说职责 班主任首先分年级组,集中围绕“带好一个班,教好每一个学生,联系好每一个家庭”来谈体会,谈师德,谈职责。大家普遍认为,班主任职责在于调查研究学生情况,了解学生的家庭情况,思想品德情况,学习情况,身体情况,以及个性心理特点、兴趣特长,做好家访工作;组织管理班级集体,班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标,建立班级常规,培养良好的班风,搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量,沟通各种渠道,要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作,协调各种活动和课业负担,联系本班家长和社会有关方面的支持、配合,共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划,检查计划执行情况,做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。 3、科任教师说职责
集团项目制管理办法 集团项目制管理办法(暂行) 第一章总则 第一条目的:为了规范管理集团总部的项目实施工作,充分调动各职能部 门人员组织、参与项目的积极性,通过科学合理的项目奖励机制,解决跨部门 协作难点,最大限度地激励集团全体员工不断集思创新,推动集团内部各项管 理措施不断改善创新、组织运行效率提升,特制定本管理办法。 第二条适用范围:本办法适用范围是经集团项目管理委员会审核通过,予 以立项的集团总部各项目。集团投资业务(即以集团作为直接投资主体,所进 行的产业投资、战略投资、财务投资以及基于集团资产组合与配置所开展的相 关资产管理、集团及下属企业的资本运作业务)参照集团文[2012]004
号《投 资业务管理制度》,不纳入本项目制度范畴。 第二章项目定义与范畴 第三条项目定义 项目即在一定的时间和一定的预算内,通过完成一系列独特的、复杂的相 互关联的活动,实现明确的目标或达成特定的目的。 第四条本制度涵盖项目范畴 1、以改善组织运行效率及价值链协同为目标的业务流程重组与优化,管 理工具与方法创新及各类技术手段应用; 2、以团队激情与活力为目标的管理手段创新与共享,重大活动组织与实 施,团队建设与管理的成功实践; 3、以技术驱动及领先为目标的重大技术升级与突破,工艺革新与改良等 多方面技术类项目。
(一)各部门日常进行的例行工作不在本项目定义的范围内; (二)全新开展的工作,集团内目前没有实施过,无先例的创新性工作属 于本管理办法所定义项目; (三)项目实施必须带来明确的财务收益,或者围绕集团核心战略对于集
团总部及各单位管理工作有明确改善; (四)项目要求符合SMART原则; 第三章项目组织结构及职责权限 第五条项目组织结构 单个项目由项目管理委员会、项目评审组、项目组长及项目组成员共同组 织实施。 第六条项目管理委员会 项目管理委员会是集团项目立项审核和项目运作管理的主管机构。 项目管理委员会主任由集团总裁担任;项目管理委员会副主任由总裁助理 担任;秘书长由项目管理委员会主任提议人员担任。项目管理委员会下设秘书 处负责项目的日常管理工作,秘书长负责定期向项目管理委员会汇报集团内各 个项目整体运作情况。 第七条项目管理委员会职责:
集团业务销售代理(SA)管理办法 (暂行) 中国移动通信集团有限公司分公司 二〇一一年五月
目录 第一章前言 (3) 第二章SA 定义 (3) 第三章对SA的相关要求 (5) 第四章对SA的业务销售要求 (8) 第五章SA对集团客户的服务要求 (10) 第六章SA代理的业务范围及酬金管理 (12)
第一章前言 “集团信息化”和“集团综合集团接入”工作是一项专业性、复杂性的系统工程,需要依靠对行业特性有深入了解、拥有优质客户关系资源和较强客户服务能力的各类合作伙伴来共同推动。集团业务销售代理(SA:Sales Agent,以下简称SA)作为一种重要的合作伙伴,对于促进集团客户的发展维系和集团业务的规模推广,以及弥补我公司自有渠道销售和服务能力的欠缺具有重要作用。 基于目前现状,根据省公司的相关指导意见,为指导各县(市、区)分公司尽快启动SA渠道体系的规划和建设工作,大力发展SA队伍。市公司特制定此办法,请各分公司立即启动该项工作,实现代理渠道的全面均衡覆盖,加强对优质和核心代理商资源的掌控,使SA渠道成为集团业务整体渠道的重要组成部分,同时做好与自有渠道的协同,从能力建设和收入贡献方面做到两个渠道均衡发展、优势互补。 第二章SA 定义 一、定义与定位 集团业务代理(SA)是指符合代理商引入条件,通过移动公司审核及授权,成为具有集团业务代理资格、负责面向集团客户进行集团业务销售、服务的单位。
SA是集团业务营销渠道的重要组成部分,是实现集团业务快速、规模覆盖的主渠道之一,应作为自有渠道的有效补充并与之形成良好的协同效应,现阶段需大力发展。 二、SA职责 客户经理与SA相互协同,在集团业务的销售推广中各司其职。 SA:主要负责推广信息化程度较高的集团业务与解决方案,以及面向客户经理未覆盖的集团客户营销集团产品。具体职责包括销售职责和服务职责。在产品售前环节,主要负责获取目标客户、挖掘客户需求、制定和设计集成方案等,协助客户经理进行客户拜访、促成客户协议;在产品售中环节,协助进行业务开通、安装调试、集成实施和测试、客户人员业务培训等;在产品售后环节,主要负责业务咨询解答、欠费催缴、现场维护/故障处理、协助投诉处理、技术支持等。 客户经理:主要负责面向重点集团客户进行重点集团产品推广。在与 SA 协同配合过程中,主要负责客户关系维系、协调签署协议、业务受理,以及日常客户拜访等工作。 三、SA分类 根据业务能力及优势侧重,SA 可分为集成服务型和专业销售型。 集成服务型:具备较强的IT开发能力,可进行方案设计,系统安装配置并解答销售服务过程中的技术问题,如IT厂商等。
XXX公司企业负责人履职待遇 业务支出管理实施办法 为进一步规范企业负责人履职待遇和业务支出,促进公司加强党风廉政建设,健全激励约束机制,根据《XXX集团有限公企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》和《关于进一步规范XXX集团下属企业负责人履职待遇、业务支出的意见》等文件具体要求,结合本公司实际,制订本办法。 一、适用范围和基本原则 (一)本办法所称企业负责人是指本公司领导班子成员,以及公司股东委派担任公司高层管理职务的人员,包括党委书记、总经理、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、财务总监等。如公司股东对委派人员履职待遇、业务支出管理另有规定的,则不适用本办法。 (二)本办法所称履职待遇是指为企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件,主要包括业务用车、办公用房、培训等;业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出,主要包括业务招待、差旅、通信等方面的支出。 (三)公司纪委负责对企业负责人履职待遇和业务支出管理进行监督。 (四)企业负责人履职待遇和业务支出情况,纳入党风廉政建设责任制考核范畴,纳入经济责任审计范畴,纳入干部选拔任用和年度考核评价等工作体系,纳入企业负责人综合考核和业绩评价工作体系。
(五)企业负责人履职待遇和业务支出管理应与企业发展相适应,坚持以下原则: 1、坚持科学管理。企业负责人履职待遇和业务支出管理要与建立完善现代企业制度相结合,与企业发展状况和经营业绩增长相适应,与企业效益、岗位职责和履职特点相挂钩。 2、坚持合理控高。业务支出水平与企业经营业绩变动保持同向动态调整,原则上增加幅度不得高于经营业绩增长水平。经营业绩升,业务支出水平可适度提升,经营业绩降,业务支出水平同步下降。 3、坚持从严从俭。厉行艰苦奋斗、勤俭节约精神,各项履职待遇和业务支出标准应在满足工作需要的前提下,从严控制,避免履职待遇和业务支出出现铺张浪费现象。 4、坚持接受监督。坚持廉洁自律与监督管理相结合,依法依规、公开透明,自觉接受监督,全面构建企业负责人履职待遇和业务支出管理长效机制。 二、合理确定履职待遇和业务支出 (一)业务用车管理 1、结合生产经营实际,公司选择为企业负责人提供发放业务用车补贴的管理方式。 2、业务用车补贴标准按不高于XXX市党政机关局级领导干部交通补贴标准的倍确定。 3、业务用车补贴适用区域参照XXX省、XXX市党政机关公务用车改革实施方案执行。前往划定区域外工作,以及接待上级领导、客户、完成上级安排专项工作等不宜自行解决交通的情况,仍可使用公司车辆或报销相关交通费用。