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出纳工作职责_出纳工作内容（精选21篇）

出纳工作职责_出纳工作内容篇1

1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款帐，做到日清月结;

3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇3

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

3、负责登记现金日记帐，备用金管理;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、领导交代的其他工作事项;

出纳工作职责_出纳工作内容篇4

1、出纳的工作，票据整理，录入系统

2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

3、申请票据，购，

4、单据审核，开具与保管发票;

5、发票粘贴，验票真伪;网上认证;

6、整理网店数据、采集、汇总;

7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

8、熟悉财务软件

9、财务相关的外勤工作;

出纳工作职责_出纳工作内容篇5

1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳工作职责_出纳工作内容篇7

1、落实执行公司各项财务制度 ;

2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

5、完成上级交办的其它工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇8

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇9

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳工作职责_出纳工作内容篇10

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作职责_出纳工作内容篇11

1.负责公司行政事务性工作;

2.负责财务出纳相关工作;

3.负责人事招聘工作;

4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

5.完成领导交代的其他工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇12

具有专业的财务管理能力。

熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

出纳工作职责_出纳工作内容篇13

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇14

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳工作职责_出纳工作内容篇15

1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流动表，及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇16

严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

负债会计核算、月末报税;

完成上级交办的其他工作;

出纳工作职责_出纳工作内容篇17

负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;

负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;

按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

负责财务凭证的整理、装订及保管，

公章、财务章、章及承兑汇票的保管;

出纳工作职责_出纳工作内容篇18

1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表

2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

3、银行业务办理

4、外债登记、注销及收付作业

5、月底结账报表

出纳工作职责_出纳工作内容篇19

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳工作内容篇20

1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳工作职责_出纳工作内容篇21

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

4. 银行网银汇款，税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳的岗位职责和工作内容简述(10篇)

出纳的岗位职责和工作内容简述（10篇）出纳的岗位职责和工作内容简述（精选10篇）出纳需要具有良好的沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力,那么出纳的岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些出纳的岗位职责和工作内容简述精选，仅供参考。出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇1】 1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收; 2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作; 3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销; 4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告; 5. 对银行账户年度检查报告进行审核; 6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况; 7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作; 8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更; 9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况; 10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11.负责部门安全管理工作; 12.领导交办的其他事项。出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇2】 1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。 2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。 3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。 5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。 6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。 7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。 8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。 9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。 10.完成上级主管交办的其他工作。出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇3】 1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管 2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。 3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。 4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料 5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。 6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。 7.完成领导布置的其他工作。出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇4】 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

出纳会计工作职责主要内容(14篇)

出纳会计工作职责主要内容 1·负责公司网银汇款，对账相关事宜 2·负责跟银行对接工作 3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜 4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购 5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作出纳会计工作职责主要内容（二） 1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款; 2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作; 3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来; 4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证; 5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据; 6、审核财务原始凭证是否符合公司规定; 7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作; 8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因; 9、完成公司交办的其他工作。出纳会计工作职责主要内容（三） 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。 8、一些简单行政人事工作。出纳会计工作职责主要内容（四） 1、银行供应商汇款工作，费用报销汇款工作; 2、工资发放工作，银行理财工作; 3、现金收支工作; 4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。出纳会计工作职责主要内容（五） 1、现金收付核算与管理 2、银行存款收付核算与管理 3、现金及票据管理 4、单据录入 5、回款统计表 6、会计凭证、账册、会计档案 7、工作计划、会计报表的报送 8、上级交代的其他工作出纳会计工作职责主要内容（六）

出纳工作职责和内容(14篇)

出纳工作职责和内容 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责和内容（二） 1.负责公司现金收付业务; 2.负责公司银行收付业务; 3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表; 4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号; 5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销; 6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统; 7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 8.领导交办的其他事宜。出纳工作职责和内容（三） 1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。 3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。 5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。 6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。 7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。 8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。 9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。 10、完成领导交办的其他任务。出纳工作职责和内容（四） 1.负责DBH银行支付相关事项 2.负责DBH资金安排和汇兑管理 3.负责TOH银行付款和现金报销出纳工作职责和内容（五） 1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作; 4、完成上级交给的其他工作任务; 出纳工作职责和内容（六） 1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;

出纳的岗位职责内容(10篇)

出纳的岗位职责内容 1.负责公司行政事务性工作; 2.负责财务出纳相关工作; 3.负责人事招聘工作; 4.协助仓库完成收货、盘点等工作; 5.完成领导交代的其他工作。出纳的岗位职责内容（二） 1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作; 2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管; 3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况; 4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。出纳的岗位职责内容（三） 1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。 2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。 4、负责每月发放职工工资。 5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。 6、整理会计资料，装订会计凭证等。 7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳的岗位职责内容（四） 1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。 2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。 3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。 4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。 5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。出纳的岗位职责内容（五） 1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录; 2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3.协助会计做好各种账务的处理工作; 4.完成上级交给的其他事务性工作; 出纳的岗位职责内容（六） 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳的岗位职责内容（七） 1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

出纳的工作内容及职责(优秀10篇)

出纳的工作内容及职责（优秀10篇）机关单位出纳岗位职责篇一 1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账； 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性； 3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票； 4、开具销售清单、负责票据（清单及回单）的整理与分类和保管工作； 5、定期盘点库存； 6、完成领导交办的各项工作；机关单位出纳岗位职责篇二 1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程 2、负责公司日常的收付款业务 3、负责管理公司所有银行账户 4、负责公司资金系统的录入 5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报 6、每日盘点现金 7、负责公司员工工资的银行转账业务机关单位出纳岗位职责篇三 1、负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送； 2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符； 3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对； 4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务； 5、熟练使用财务软件及常及办公软件； 6、各月凭证整理装订；机关单位出纳岗位职责篇四 1、登记备查账，协助进行资产安全管理 2、收付数据录入 3、往来客户应收应付核对

4、跟踪客户付款情况 5、协助进行费用、成本报销及核销工作 6、与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作出纳个人工作总结及工作计划篇五时间一晃而过，转眼间20某某年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美好的回忆。近一个月来，通过翻阅公司会计凭证，学习财务制度，我已基本了解现阶段公司的业务，财务收支流程，我补登了九至十一月的现金、银行日记账台账账本，前往银行开展了日常付款取款业务。随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人20某某年个人财务工作计划罗列如下： 1、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。及时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。 2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准则内容，要点和精髓。按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准则，进行

出纳岗位职责包括(14篇)

出纳岗位职责包括 1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表; 2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时; 3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;; 4、日常银行、工商、税局对接工作; 5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。出纳岗位职责包括（二） 1、负责公司日常现金、银行收付结算 2、增值税发票的开具 3、每天及时处理回单，做好凭证整理 4、负责各项支付的复核 5、领导交办的其他工作出纳岗位职责包括（三）一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。出纳岗位职责包括（四） 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责包括（五） ____处理淘宝京东网店退款打款; 2.网上销售平台提现及银行资金归集; 3.到银行柜台办理银行变更等业务; ____对公网银付款制单; 5.银行流水明细导出及日记账; 出纳岗位职责包括（六） 1.按规定每日登记现金日记账 2.严格按照公司规定的财务制度报销结算各项费用 3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账 4.保管好支票，票据，印鉴 5.兼公司的商务出纳岗位职责包括（七） 1、按规定每日核对送货单、发票帐目，会开票，做凭证; 3、每日负责应付帐款对帐; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章; 5、负责财务部的相关零锁工作;

出纳文员的职责内容(10篇)

出纳文员的职责内容 1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。 2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。 3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。 4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理 5、负责单位账户的开户、销户等维护工作 6、配合完成会计档案的整理工作。 7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作出纳文员的职责内容（二） 1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全; 2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表; 3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度; 4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作; 5.核对收支日报表现金余额; 6.开具机动车发票及收据; 7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定; 8.完成上级交办的其他事务; 9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。出纳文员的职责内容（三） 1、负责日常收支的管理和核对，通过企业网银办理日常业务;

2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，做到日清月结; 3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，及时对账;及时提供对账单及回单配合会计结算; 4、负责收据、各项收支等业务; 5、完成领导交代的其它事情。出纳文员的职责内容（四） 1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账; 2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来; 3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨; 4、按月装订相关凭证、单证; 5、每日pos机收入登记，与业务员对接; 6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜出纳文员的职责内容（五） 1.资金日报表的登记，每天要求汇报数据 2.银行U盾的保管，以及负责日常付款 ____日常银行业务的处理，会涉及一定银行对接处理事项(开户，销户等) ____公司报销，付款等业务的审核，每月流水回单的下载出纳文员的职责内容（六） 1、严格执行公司现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责各项收、付款业务，做到及时准确。 3、负责银行账户的日常维护、结算，办理购汇、结汇手续。

出纳工作岗位职责(10篇)

出纳工作岗位职责 1、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。 2、完成公司要求的其他行政事务。 3、协助配合库管工作。协助采购工作。 4、完成员工社保工作。 5.完成领导交代的其他事务。出纳工作岗位职责（二） 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务; 3、跟进业务收款，并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目; 7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支; 8、负责各公司各证件的更换及年审工作; 9、完成上级交代的其他事项。出纳工作岗位职责（三） 1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规; 2.现金及银行日记账的登记与核对; 3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排; 4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订; 6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管; 7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务; 8.协助公司行政工作; 8.完成领导交办的其他工作。出纳工作岗位职责（四） 1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。 2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表; 3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证 4.负责做应收应付货款报表，每月____号提报当月应收款明细。 5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。 6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。 7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资; 8.负责按时提交个人周报、月报。 9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表; 10.负责公司银行业务对接; 11.协助管理层制定公司财务流程等制度; 12.完成上级交办的其他工作。出纳工作岗位职责（五） 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

出纳员的工作内容及岗位职责(10篇篇)

出纳员的工作内容及岗位职责（10篇篇）出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责： 1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证； 2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作； 3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销； 4、与采购、销售对账； 5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作； 6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销； 7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等； 8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金； 9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。 10、熟悉电商财务操作流程

11、其他行政人事相关事宜任职资格： 1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历； 2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠； 3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力； 4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法； 5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、E_CEL等办公软件； 6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先； 7、有会计师或中级会计师优先。出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；

出纳员岗位工作内容10篇

出纳员岗位工作内容10篇出纳员岗位工作内容【篇1】一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。五、员工工资的发放。出纳员岗位工作内容【篇2】 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、根据会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完好，数字清晰正确，报送按时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活动，保证收入符合标准，支出符合手续。 4、建立和管理财务档案，按照国家“会计档案管理方法”建立健计档案，做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳员岗位工作内容【篇3】一、依据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、按时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票运用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、按时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调整表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据精确，依据充足。六、负责与财务处的业务联系，按时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。

出纳会计工作职责描述（精选21篇）

出纳会计工作职责描述（精选21篇）出纳会计工作职责描述篇1 1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账，每日报告资金情况; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务; 3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报; 4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额; 5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额; 6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用; 7、负责公司各证件的更换及年审工作; 8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾出纳会计工作职责描述篇2 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作; 2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 5、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳会计工作职责描述篇3 1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致; 2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报; 3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。 4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作; 6.领导交办的其他工作。出纳会计工作职责描述篇4 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务： 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符： 3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作： 4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作： 5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查： 6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符： 7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册： 8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作： 9、完成领导交办的其它事务性工作。出纳会计工作职责描述篇5 一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证) 1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳岗位职责与职责范围(12篇)

出纳岗位职责与职责范围 1)负责公司日常费用、房租、采购等网银付款、支票收付; 2)负责发票的开据，负责发票及银行票据的申购、使用和保管; 3)负责每月开票系统抄报税，打印进项税及销项税汇总报表; 4)负责记账凭证的装订，保存、归档等财务相关资料; 5)负责合同台账的登记及保管工作，及时登记采购合同台账的付款情况，登记销售合同台账的开票、回款等情况，每月与业务部门核对; 6)负责与采购、库管人员核对库存情况，登记台账，每月出具盘点表; 7)每月编制银行余额调节表，整理保管银行对账单; 8)负责日常的银行业务; 9)负责登记银行日记账;随时关注银行收款金额，将回款情况及时通知业务部门; 10)负责法人章、发票专用章的保管工作。 11)完成领导交办的其他工作等。出纳岗位职责与职责范围（二） 1、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 2、代理合作商打款及收款; 3、协助主管会计文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责与银行对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳岗位职责与职责范围（三） 1.打印单据、开具税票和普票签收收条等。

2.负责各种报表的填写和单据部门的分类。 3.按时完成领导安排的其他工作。出纳岗位职责与职责范围（四）日常现金、银行、票据的收、支结算。登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记。每日核对现金，银行余额，编制资金日报表。对各项费用报销以及付款做好初审工作，核对填写是否规范，单据是否齐全，发票是否真实，合规等，金额是否准确。安全保管各类票据，现金以及现金等价物，网银支付盾等。银行开户，注销，变更，票据的购买。定期及时取回银行各类回单，对账单，做好银企对账。积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。出纳岗位职责与职责范围（五） 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务; 2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、负责日常收支管理和核对 5、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络。出纳岗位职责与职责范围（六） 1.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

出纳岗位职责21篇

出纳岗位职责21篇出纳岗位职责1 准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。负责开具发票，核对合同金额。负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。负责税金的'计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。出纳岗位职责2 1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报; 2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额; 3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

4、根据报销流程，办理费用报销业务; 5、发票的`购买与开具; 6、印鉴的管理。出纳岗位职责3 1、操作ERP软件审核入库单据。 2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。 3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。 4、每月协助库房进行盘点。。出纳岗位职责4 1.负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心; 2.每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账; 3.办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据; 4.用款申请、费用申请复核并付款; 5.各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

6.随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险; 7.按集团要求配合总经理做好结构性存款; 出纳岗位职责5 1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券; 2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作; 3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表; 4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点; 5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作; 6、协助影城值班。出纳岗位职责6 1.熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的登记; 2.负责与银行、税务等单位的对外联络; 3.负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

出纳的职责和分工工作12篇

出纳的职责和分工工作12篇出纳的职责和分工工作篇1 职责： 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的.使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符; 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据; 3、做好每月票据开具、工资发放工作; 4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作; 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。任职要求： 1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑; 2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件; 3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳的职责和分工工作篇2 1.负责员工日常费用报销登记， 2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账， 3.起草和修改公司公告，通知等; 4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续; 5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理; 6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理; 7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算; 8.公司来访人员的接待; 9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。出纳的职责和分工工作篇3 1、发票的申购、使用及管理; 2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据; 3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、负责财会文件的准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 6、能独立完成公司内帐工作;

出纳岗位职责(通用15篇)

出纳岗位职责(通用15篇) 出纳岗位职责1 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。 7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 8.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责2 １、政策水平。不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高

自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。２、业务技能。 “台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。３、工作作风。要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据

出纳员岗位职责(15篇)

出纳员岗位职责(15篇) 出纳员岗位职责1 1、严格执行总公司及社区资金管理规定。 2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。 3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的'安全、完整。 4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。 5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等) 6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。 7、负责收据开具核销。 8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。 9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员岗位职责2 1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。 3、每月月末与银行对账，确保账账相符。 4、现金、银行凭证制作、装订、保管; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、上级安排的'其他工作。出纳员岗位职责3 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据;

7、负责公司财务管理统计汇总; 8、负责公司各项合同整理。出纳员岗位职责4 1.负责公司日常的费用报销; 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入; 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。 6.完成领导布置的其他工作。出纳员岗位职责5 1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。 2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表; 3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证 4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

出纳工作内容及职责

出纳工作内容及职责出纳工作内容及职责（通用55篇）工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由店铺带来出纳工作内容及职责（通用55篇），希望对你有所帮助！ ▼※目录※▼ 出纳工作内容及职责篇1 1、负责日常收支的管理和核对; 2、公司基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责开具各项票据; 6、负责具体指定的数据统计分析工作; 7、完成领导交办的其他任务。出纳工作内容及职责篇2 1、负责公司全盘账务核算， 2、负责公司发票的申购及开票工作， 3、负责公司付款资料的审核， 4、完成银行付款等事宜， 5、负责完成每月银行对账单 6、编制每月资金执行情况 7、完成上级领导安排的.其他事宜出纳工作内容及职责篇3

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作; 2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出; 3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符); 4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账; 5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作; 6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表; 7、收集原始凭证及时登记账簿; 出纳工作内容及职责篇4 1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据; 2、财务凭证和账册的装订和保管; 3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作; 4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作; 5、完成上级领导交办的其它任务。出纳工作内容及职责篇5 1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账; 2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付; 3、负责公司员工工资发放; 4、负责公司旗下相关银行业务; 5、负责公司各门店盘点，以及数据归集; 6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用; 7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表; 8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;