银行出纳岗位职责(精选3篇)
银行出纳篇1
1、熟悉国家财经法规和学院,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
银行出纳岗位职责篇2
1. 严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。
2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。
3. 负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。
6. 负责学院有关经费的收付。
7. 严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。
8. 完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责篇3
一、严格遵守国家财经纪律,认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
篇一:银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转帐支票,并逐笔登记,妥善保管转帐支票和金库钥匙。 三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票,填写支票密码、日期与金额,检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 四、支票作废后,银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管,同时在作废支票登记本上做相应记录,并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对,核实无误后将当月作废支票销毁。 五、收取支票时,应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符,检查支票内容是否填写完整,确认无误后才能收下,做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 六、收取支票后,需开具收费票据的,应根据批准的收费项目正确开具收费票据。 七、逐笔登记当日收取的所有支票,及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单,并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。 八、负责打印银行日记帐,并装订成册。 九、月底及时、主动地催报限额支票。 十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。 (二)经济责任 1.对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。 2.对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。 3.对所开具收据的准确性负直接责任。 4.对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。 5.不得出借或转手使用转帐支票,严禁签发空白支票,进出大额支票应及时向财务经理汇报。 6.对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。 现金出纳岗位职责(一)岗位职责 1.严格遵守国家有关现金管理的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。 2.根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务,现金款项要当面点清,现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。 3.收取现金后,需开具收据的,应根据批准的收费项目正确开具收据。 4.每日盘库,核对库存现金与现金日记帐余额,做到日清月结、帐款相符;发现长款、短款,应及时汇报财务经理,并积极查找原因。 5.负责打印现金日记帐。 6.妥善保管库存现金和现金支票。 7.使用现金支票时,现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写,并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容,同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。 (二)经济责任 1.对现金收、付金额的准确性负直接责任。 2.对所开具收据的准确性负直接责任。 3.对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额,严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕 出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇一】 1. 负责现金和银行工程的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收; 2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进展资金运作及融资工作; 3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销; 4. 总体监视资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告; 5. 对银行账户年度检查报告进展审核; 6. 总体监视票据的使用情况以及资金备付状况; 7. 安排进展月度/旬度的资金预算,进步促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理方法,配合推进信息化工作; 8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理参加及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况; 10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11.负责部门平安管理工作; 12.领导交办的其他事项。 出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇二】 1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。 2.及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完好的原始凭证。 3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。 4.办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。 5.建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。 6.准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。 7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户,负责每月领取公司水电、费增值税发票。 9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。 10.完成上级主管交办的其他工作。 出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇三】 1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管 2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。 3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。 4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料 5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。 6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇四】 1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
银行出纳岗位职责5篇 银行出纳岗位职责 (1) 1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。 2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原 始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。 3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的 转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销, 并加盖“作废”戳记。 4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银 行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。 5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表, 如发现未达账项,要及时查清。 6、及时汇出在外人员工资。 7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写 错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即 向科长报告,并到银行办理挂失手续。 8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。 9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。 10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付 讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。 11、完成科长交办的其他工作。 银行出纳岗位职责 (2) 1 、对内对外接待,群众来信来访接待和处理。
2 、负责工会各项会议的会务工作,负责送发文件、信函工作。 3 、协助领导深入调查研究,收集情况及意见,提供信息。 4 、熟悉和掌握本岗位技能,熟悉电脑的基本操作。 5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款及有 价证券的收、付业务。 7 、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。库存现金超过银行核 定的限额及时送存银行。 8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收 据、原始凭证的保管工作,并严格执行保密纪律,确保库存款及印章、票据的安 全与完整。 9 、复核原始凭证,检查有无会计审核和领导审批签字,严把“收支关”。 10、认真做好领导交办的其他工作。 银行出纳岗位职责 (3) 1、严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据 审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理; 2、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销 人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单 据汇总; 3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库 存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符; 4、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及 时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行; 5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银
出纳的岗位职责和要求 岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。 任职要求: 1.会计、审计等相关专业大专以上学历; ____具备____年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书; ____具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序; 4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件); 5.工作认真、负责、要求岗位稳定。
____具备良好的职业道德水平。 出纳的岗位职责和要求(二) 岗位职责: 1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作,按时编制银行存款余额节奏,做到日清月结; 2、负责收集和整理原始凭证,报销单据等; 3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计; 4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作; 5、月底财务盘存工作; 6、协助会计完成其他日常事务性工作; 任职资格: 1、相关专业,实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导); 2、了解财务软件、会使用E____cel、Word等办公软件; 出纳的岗位职责和要求(三) 岗位职责: 1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务,现金及银行存款要做到日清月结; 2、实时掌握公司各账户资金动态,每周五及时报送资金余额表,每周一及时报送资金变动表; 3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账),月末进行银行对账,按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等; 4、负责资金相关档案的日常管理,包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;
出纳工作职责和内容 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳工作职责和内容(二) 1.负责公司现金收付业务; 2.负责公司银行收付业务; 3.登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表; 4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号; 5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销; 6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统; 7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 8.领导交办的其他事宜。 出纳工作职责和内容(三) 1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。 3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支 票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。 5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。 6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。 7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。 8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意 识。 9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。 10、完成领导交办的其他任务。 出纳工作职责和内容(四) 1.负责DBH银行支付相关事项 2.负责DBH资金安排和汇兑管理 3.负责TOH银行付款和现金报销 出纳工作职责和内容(五) 1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和 报销工作; 4、完成上级交给的其他工作任务; 出纳工作职责和内容(六) 1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
出纳工作的岗位职责(10篇) 出纳工作的岗位职责1 (1)货币资金核算。 ①办理现金收付,严格按规定收付款项。 ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。 ⑤保管有关印章,登记注销支票。 ⑥复核收入凭证,办理销售结算。 (2)往来结算。 ①办理往来结算,建立清算制度。 ②核算其他往来款项,防止坏账损失。 (3)工资结算。 ①执行工资计划,监督工资使用。 ②审核工资单据,发放工资奖金 ③负责工资核算,提供工资数据。
出纳工作的岗位职责2 岗位职责: 1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格; 2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。出纳工作的岗位职责3 一、支票管理 1、银行票据的发放: ①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。 ②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
最新出纳工作的职责与任务(五篇) 出纳工作的职责与任务篇一 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务; 3、协助会计做好各种账务的处理工作; 4、各项出纳报表的制作; 5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理; 6,完成上级临时交办的事项。 任职资格: 1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑; 2、熟练使用word、excel、powerpoint办公软件和办公自动化设备; 3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神; 4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 出纳工作的职责与任务篇二 职责: 1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行; 2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”; 6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结; 7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊; 8、负责每日收款、付款的通知工作; 9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理; 10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核; 11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。 岗位要求: 1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑; 2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强; 3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力; 4、优秀应届毕业生亦可考虑。 出纳工作的职责与任务篇三
出纳的日常工作职责 1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等; 2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。 出纳的日常工作职责(二) 1、银行收款和支付; 2、制作银行收支周报表; 3、金蝶软件凭证数据录入。 4、其他关联工作。 出纳的日常工作职责(三) 1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐. ____对已审核的原始凭证及时填制记帐. ____处理发票购买及填开. ____处理财务及行政的日常事务. 出纳的日常工作职责(四) 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责掌管小额现金; 5、完成上级交给的其它事务性工作。 出纳的日常工作职责(五) 1、应收账款催收、管理; 2、发票领购、开具、作废管理;
3、报销款制单、查询; 4、银行回单打印、整理、归档; 5、完成上级领导交代的其他工作。 出纳的日常工作职责(六) 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银; 3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报; 4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务; 5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。 出纳的日常工作职责(七) 1、根据公司制度审核各类单据与发票; 2、根据会计准则等相关法规及公司制度,核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款; 3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账,并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同,保持与核算一致性并及时反馈存在的问题; 4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档; 5、完成领导交办的其它工作,以及与本岗位相关的工作内容。 出纳的日常工作职责(八) 岗位职责: 1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
出纳岗位工作职责〔精选34篇〕 出纳岗位工作职责〔精选34篇〕 出纳岗位工作职责篇1 一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。 二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。 三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。 四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。 五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间互相手续完备。 六、随时掌握银行存款余额,防止签发空头支票。 七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明效劳,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断进步业务程度。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。 十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。 十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。 出纳岗位工作职责篇2 1.严格按照国家有关现金管理制度,办理现金收付和银行结算业务; 2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计; 3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证; 4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;
出纳岗位工作职责 1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。 2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。 4.负责公司日常的费用报销。 5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。 6.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位工作职责(二) 1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账; 2、负责公司日常的款项支付、费用报销; 3、审核稿费,发稿费,统计报表、发工资等; 4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等; 5、完成领导交办的其他任务。 出纳岗位工作职责(三) 1.准确办理现金和银行结算业务; 2.负责银行票据、进账单据的交接和传递; 3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务 4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作; 6.负责工资的发放工作; 7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜; 8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜; ____个体工商户事项对接及开票事宜; 出纳岗位工作职责(四) 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析; 7、完成公司交办的其他事务性工作。 出纳岗位工作职责(五) 1.负责公司的日常人事管理工作. 2.负责公司客户来访接待工作. 3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控. ____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程. 5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.
出纳岗位主要工作职责及内容 篇一 一、出纳岗位: 岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。 工作内容: 1、收取各业务员上缴的现金销售款: 1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。 2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。 3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务: 1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。 4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。 7、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 8、完成财务经理交办的其他工作。 篇二 1、坚持原则,遵守财经纪律。 2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准,熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。 3、办理现金和银行票据收付,手续清楚、完备,能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。 4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作,负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,要坚持原则,坚决抵制。 5、严格执行现金管理制度,及时结帐,大量现金要及时缴存银行,对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 6、按照会计编制的工资表按时发放工资,按学校有关规定发放津帖、奖金等。 7、负责管好用好学校现金,现金收入与支出要及时入帐,帐务要做到日清月结。 8、与会计相互配合,互相监督,各负其责,共同为学校理好财。 篇三 一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
出纳本职的工作职责 职责 1.专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务; 2.财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门; ____对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类; 4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; ____对已审核的原始凭证及时填制记帐; 6.准备、分析、核对税务相关问题; 7.审计合同、制作帐目表格; 8.积极完成上级交待的其他工作。 任职资格 1.财务、会计专业中专以上学历; 2.有财务会计工作经历者优先; 3.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件; 4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 出纳本职的工作职责(二) 职责: 1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务; 2、独立做账,编制财务报表; 3、负责分公司报税工作;
4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作; 5、分公司各种证件的年检工作。 任职资格: 1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验; 2、有小规模及一般纳税人的工作经验; 3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统; 4、能够熟练操作财务软件。 5、有良好的沟通能力及团队精神。 出纳本职的工作职责(三) 职责 1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务); 2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。 3、收集每月资金预算表并汇总。 4、检查付款审核手续是否齐全,将审核手续齐全的单据送总裁核准。 5、协助办理银行融资手续。 任职要求 1、大专以上学历,财务相关专业毕业,具备一定财务知识,熟悉银行结算业务,有相关工作经验者优先; 2、良好的职业操守,作风严谨,具备良好的沟通能力,责任心强,工作细致,有团队精神,上进好学; 3、能熟练使用各种财务工具和办公软件,电脑操作娴熟。 出纳本职的工作职责(四)
出纳工作职责: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括: (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳岗位职责(精选10篇) 出纳岗位职责1 出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。 出纳岗位职责2 1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。 2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。 3.负责审查对外提供的财务会计资料。 4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。 5.承办领导交办的其他工作。 出纳岗位职责3
出纳人员岗位职责 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 ____支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 出纳人员岗位职责(二) 一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月____日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款, 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。 三、工资发放 每月按审核无误的工资表,按时足额发放工资。 出纳人员岗位职责(三) 1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记
银行出纳的岗位职责 岗位职责: 1、负责打款和U盾保管查询,对账; 2、负责资金报表,排款; 3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 4、完成领导安排其他任务。 任职资格: 1、____周岁,专科及以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、具有____年以上出纳工作经验,工作细致,态度端正; 3、熟悉操作财务软件、E____cel、Word等办公软件; 4、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。 银行出纳的岗位职责(二) 岗位职责: 1、负责本部、分子公司收支结算; 2、负责银企对账; 3、编制资金日报、周报、月度报表; 4、负责银行账户、印鉴及空白票据的管理; 5、负责新开银票的办理、票据池票据的背书、贴现、托收; 6、负责应收票据、应付票据的核对 任职要求: ____具备良好的职业道德;
2.较强的责任心、性格外向活泼; 3.熟悉企业会计准则、内部控制; 4.较强的专注精神、善于学习、勇于创新、环境适应性强、较强的执行力; 5.工作态度积极、重视团队合作、能承受压力、耐心细心; 6.能接受短期的出差安排,具有工程公司从业经验者优先; 7.一年以上工作经验,具备会计从业资格证。 银行出纳的岗位职责(三) 岗位职责: 1、负责日常费用票据的整理、审核及报销现金银行帐簿的登记,月末盘点现金库存,做到帐、实相符; 2、负责银行帐户的设立与注销; 3、负责企业往来账户现金、银行出纳工作; 4、负责日常收支及原始凭证的编制和审核工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务相关专业毕业; 2、从事过出纳相关工作优先; 3、工作认真踏实,服从公司管理。
出纳岗位职责包括 1、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表; 2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时; 3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;; 4、日常银行、工商、税局对接工作; 5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。 出纳岗位职责包括(二) 1、负责公司日常现金、银行收付结算 2、增值税发票的开具 3、每天及时处理回单,做好凭证整理 4、负责各项支付的复核 5、领导交办的其他工作 出纳岗位职责包括(三) 一、办理银行存款和现金领龋 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 五、员工工资的发放。 出纳岗位职责包括(四) 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责包括(五) ____处理淘宝京东网店退款打款; 2.网上销售平台提现及银行资金归集; 3.到银行柜台办理银行变更等业务; ____对公网银付款制单; 5.银行流水明细导出及日记账; 出纳岗位职责包括(六) 1.按规定每日登记现金日记账 2.严格按照公司规定的财务制度报销结算各项费用 3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账 4.保管好支票,票据,印鉴 5.兼公司的商务 出纳岗位职责包括(七) 1、按规定每日核对送货单、发票帐目,会开票,做凭证; 3、每日负责应付帐款对帐; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章; 5、负责财务部的相关零锁工作;
出纳人员职责范围 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。 出纳人员职责范围(二) 1、依据有关制度和规定,审核会计单据,保证日常核算准确无误; 2、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目,做到账账相符、账实相符,保障相关账目的准确性; 3、依据国家有关政策及企业的财务管理制度,对企业内各项业务进行成本核算; 4、编制财务报表,协助财务部长做好有关财务分析工作; 5、领导交代的其他工作。 出纳人员职责范围(三) 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 4、及时与银行定期对账。 5、根据公司需要,编制各种资金流动报表。 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 7、管理银行账户、转账支票与发票。 出纳人员职责范围(四)
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务; 2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行; 3、办理往来结算,建立清算制度; 4、各种有价证券以及金融业务的办理。 5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册; 7、核算其他往来款项,防止坏账损失; 8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证; 9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足; 10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算; 11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票; 12、发票的购买与保管; 13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。 14、财务经理交办的其他工作 出纳人员职责范围(五) 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
出纳岗位职责工作内容简要描绘〔共3篇〕 第1篇:出纳岗位职责描绘 岗位描绘 出纳 岗位名称: 出纳 直接上级: 会计室主管 本职工作: 办理现金收付和银行结算业务。 工作责任: 〔1〕贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。 〔2〕认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监视检查,保质保量按时完成工作任务。 〔3〕严格审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。
〔4〕建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符。 〔5〕定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”,如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题,随时掌握银行存款余额。 〔6〕严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,购置、保存、领用支票进展详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。 〔7〕严格执行库存现金限额,超出局部必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。 〔8〕认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司总部员工薪酬。〔9〕配合其他会计做好各种帐务处理,积极向财务室报送有关报表。〔10〕掌管保险柜,保证库存现金及有价证券等的平安与完好无缺。〔11〕妥善保管有关印章和空白收据。 〔12〕积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。 1 / 2 〔13〕定期向会计室主管述职。
〔14〕做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作,保守公司机密。〔15〕完成会计室主管交办的其他工作任务。 工作权利 对不符合规定及与公司业务无关的收付有回绝权。 2 / 2 第2篇:出纳岗位职责描绘 出纳岗位职责描绘 篇1:出纳岗位职责描绘及任职要求 天星投资职务说明书—出纳 出纳职务说明书 北京天星投资 篇2:一般公司出纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,假设需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。