外商投资企业财务会计决算报表系统操作流程(企业用户版)

外商投资企业财务会计决算报表系统

操作流程

（企业用户版）

目录

目录 (2)

第一部分浏览器设置和系统登录 (3)

1.1浏览器设置 (3)

1.1.1将系统网址加入到可信站点中 (3)

1.1.2可信站点安全性设置 (7)

1.1.3插件及数据导出安全下载设置 (9)

1.2系统登录 (9)

1.2.1操作步骤 (9)

1.2.2修改密码 (10)

第二部分用户指南 (12)

2.1填报流程 (12)

2.1.1进入首页 (12)

2.1.2进入数据录入 (12)

2.1.3录入数据 (13)

2.2录入说明 (23)

2.3数据查询 (25)

2.3.1历史数据查询 (26)

2.4数据装入 (27)

2.5数据传出 (28)

第一部分浏览器设置和系统登录

1.1浏览器设置

为了保证软件的正常使用，建议使用IE7.0 、IE8.0、IE9.0版本的浏览器，在使用IE浏览器访问系统之前，要对浏览器的信任站点和IE安全性进行设置。

1.1.1将系统网址加入到可信站点中

操作步骤：

①在IE浏览器输入如下地址：https://https://www.wendangku.net/doc/b27382988.html,./jqreport/jqr

②在IE浏览器单击菜单“工具—>Internet选项”；

③打开IE设置窗口，并切换到“安全”标签页，点击“受信任的站点”；

④在弹出的界面点击【站点】进入站点编辑界面；

⑤在弹出的窗口点击【添加】按钮，即将此网址加入到信任站点。

1.1.2可信站点安全性设置

操作步骤：

①在上图的操作界面中点击【关闭】按钮后，回到“安全性设置”界面，如图；

自定义安全级别

②点击【自定义级别】按钮后，弹出安全设置对话框，如图；

调整级别

③在上图的操作界面点击【确定】按钮后。回到最初的“Internet 选项”窗口，

点击【确定】按钮关闭这个窗口，信任站点安全性设置完毕。

1.1.3插件及数据导出安全下载设置

1.2系统登录

1.2.1操作步骤

①在IE浏览器输入系统地址：https://https://www.wendangku.net/doc/b27382988.html,./jqreport/jqr

②进入如下登录界面；

③输入用户名、密码及验证码后，点击登录按钮进入系统。

用户名：组织机构代码+报表类型（例如：0512865710）

其中：

组织机构代码：

?如果是有15位税号的企业，最后9位即组织机构代码

?如果是三证合一的企业，18位统一码从第9位数到第17位，该9位数即组

织机构代码。

报表类型码：单户企业统一都是0

密码：默认为111111aaa

1.2.2修改密码

①进入系统后，点击首页右上角的修改密码图标，用户可自行修改密码。为了确保系统安全，请在首次登录时修改密码。

②系统有催报功能，企业用户未及时上报报表时，财政用户可通过催报功能发送上报提醒，前提是系统中需要维护企业用户正确的手机号和。登录系统后，请及时修改修改手机号及。

点击首页右上角的修改手机号和图标后，用户可自行修改手机号及：

第二部分用户指南

2.1填报流程

2.1.1进入首页

用户登录后，进入系统首页。

2.1.2进入数据录入

用户先点击数据录入页签，在点击左侧功能树中的数据录入，进入到数据录入界面。

2.1.3录入数据

①数据提取

在默认公式方案下，点击数据提取，将封面代码的企业主代码、组织机构统一代码、企业名称指标及其他报表的上期数提取过来。

注意：数据提取操作是在一开始填报表的时候必须首先进行的操作。在报表录入数据后，就不要在进行此操作了，否则将覆盖修改的数据。

操作步骤：

a.在数据录入界面，点击。此时弹出报表选择窗口，点击全选，在

点击确定。

b.点击确定后，弹出确认窗口。提示是否覆盖本期数据，点击确定。

②数据的录入与保存

在报表中，部分基础指标（白色单元格）的值需要手工录入，而其他指标（绿色单元格）根据运算公式在点击运算或全算后自动带出不能手工录入。

操作步骤：

a.选择报表分组页签，在选择需要录入数据的报表。

b.录入数据完成后，点击按钮，即可完成数据的录入工作。

③数据运算

a.运算

录入数据后，点击按钮，在如下图所示的提示信息中，点击“确定”按钮，即可完成单表的运算操作。运算完成后自动刷新当前报表数据。

b.全算

录入数据完成后，点击按钮，在如下图所示的提示信息中，点击“确定”按钮，即可完成所有报表的运算操作。全算完成后自动刷新所有报表数据。

④数据审核

为确保收集数据的质量，系统提供对数据的检查功能，即数据审核。若审核不通过，则需要根据审核提示信息重新填写数据，并重新进行运算、审核，直到审核通过。

a.审核

点击按钮，即可按当前选中的公式方案执行当前表的审核公式，若有审核错误，将显示在报表信息区域的审核信息页签下。

b.全部审核

点击按钮，即可按当前选中的公式方案执行全部审核公式（包括表间审核公式），若有审核错误，将显示在报表信息区域的审核信息页签下。

c.审核结果说明

如下图所示，审核信息页签下显示的一条审核结果，在结果列表中包括审核类型、错误数据，公式左右差额以及公式说明、所在报表等信息，通过审核结果中的信息，修改错误数据，直至审核通过。

d.审核结果定位

在查看错误数据时，可以通过点击“错误数据”列中蓝色字体显示的单元格（或指标代码），直接定位到错误数据所在的报表和对应单元格。

e.清除审核结果：

点击按钮，可清除审核信息页签下的审核结果。

f.过滤审核结果：

点击按钮，可能审核信息页签下的审核结果进行过滤，可分别按审核公式的类型（错误、警告、提示）显示审核结果。

g.导出审核结果：

点击按钮，可导出当前显示的所有审核结果，即可以只导出某一审核类型的审核结果。

h.审核结果明细：

点击按钮，可打开审核结果明细界面，如图所示。若有特殊业务情况要进行错误说明，可在错误说明栏中进行错误说明。

⑤数据上报/退回

数据审核通过，点击按钮，可将已填报数据上报给区县财政用户，同时

数据状态由未上报“”变为已上报“”。区县财政用

户对已上报数据企业数据进行检查核实并确认数据的正确性，若核实数据不合格，

可点击按钮，填写退回说明后将已上报数据退回给企业用户，同时数据状态

变为“”。已退回的数据需要企业用户进行修改，修改后重新上报，

直至数据通过区县财政用户的审核、确认。

企业数据的上报状态也可通过单位名称的颜色来区分，未上报（黑色）、上报（蓝

色）、确认（绿色）、退回（红色）如下图

⑥单表打印

在报表界面，选择要打印的报表；点击工具栏中的打印按钮进入到打印预览界

面，再点击按钮。默认的打印方案是A3的，如果要打A4的就要切换方案。如何选择A4打印方案，如下图：

⑦批量打印（说明一下，在报表界面直接点打印选取的是默认方案（A3的），如果要打A4的就要换方案），针对单户企业，这步有点复杂没有必要，报表一如何打印讲清楚也可。

批量打印是针对多单位，多报表的打印的功能操作。

操作步骤：

a.选择业务方案

默认为2015年度外商投资企业财务会计决算报表，默认即可。

b.设置维度

选择时期，默认为2015年，默认即可。

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算报表软件与参数安装使用说明

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.wendangku.net/doc/b27382988.html,“网上办

事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次

一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表

比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。

久其报表软件基本操作流程

久其报表软件基本操作指引 一、装入新参数 1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭” 2、选择“是” 3、软件安装后再安装参数。鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→ 点击左上角的“装入” 4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参 数

5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务” 6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定” 7、点击“下一步”

6、选择“开始” 7、点击“确定” 8、选择“是” 二、数据录入 1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”

2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面 3、录入完毕后点击“保存” 4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。 5、增加浮动行和删除浮动行 光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可 6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核 审核完毕后会提示审核结果信息。具体见《用户手册》第20页。 7、查看和导出审核结果

（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。 （2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。 8、查看数据汇总来源 如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。 三、数据汇总 （一）节点汇总 如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。 1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总 直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据） 2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总”按钮， 完成汇总操作后点击“关闭”

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况

部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

北京市部门决算报表软件

2016年度北京市部门决算报表软件 第三次更新说明 （2017-02-06） 一、参数更新 本次参数更新只是修改公式，没有新增公式。 1.1更新步骤 1)进行数据备份，及数据传出操作，详见培训材料225页-数据传出。 2)进行参数更新，详见培训材料232页-参数更新。 3)参数更新后需做数据库维护。 二、修改完善审核公式 2.1默认公式方案 2.1.1表内公式 1.更正设置“财政拨款收入支出决算总表”（财决01-1表）表内公式。 （1）【A344】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2} （2）【A345】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77} （3）【A346】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77} （4）【A347】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77} 2.更正设置“行政事业类项目收入支出决算表”（财决06-1表）表内公式。 （1）【A1122】号审核公式

IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 3.更正设置“基本建设类项目收入支出决算表”（财决06-2表）表内公式。 （1）【A1223】号审核公式 IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 4.更正设置“资产负债简表”（财决12表）表内公式。 （1）【A2252】号审核公式 IF BBLX<>"2" THEN [*,*]>=0{6~8,26,28~31,81~84,121,134}{1,2}（1）【A2260】号审核公式 IF BBLX="0" AND L$(KJZD,1)="2" AND [66,1]+[66,2]>0 THEN [93,2]-[93,1]<=0 5.更正设置“主要指标变动情况表”（CS03表）表内公式。 （1）【A3073】号审核公式 IF BBLX<>"7" AND BMBS<>"999" AND [*,3]<>0 THEN [*,5]<>""{30~54} 6.更正设置“部门决算相关信息统计表”（CS05表）表内公式。 （1）【A3209】号审核公式 IF [3,2]<>0 THEN [13,2]<>0 ELSE ([12,2]=0 AND [13,2]=0) 2.2量化评价计算 1.更正设置“部门决算量化评价表”公式。 （1）A38-165调整为： IF [10,1]<=0 OR (CS05[2,2]-CS05[2,1]=0 AND CS05[2,1]=0) THEN [10,2]=5 （2）A38-166调整为： IF [10,1]>0 AND [10,1]<=5 THEN [10,2]=4 （3）A38-167调整为： IF [10,1]>5 AND [10,1]<=10 THEN [10,2]=3 （4）A38-168调整为：

2017年度部门决算报表填报说明---财政资料

部门决算填报说明 （财政部门编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）机构情况说明。 年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下：

（二）录入户数说明。 年度，本地区部门决算汇编户数共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下： 的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政总决算核对情况。 1．部门决算一般公共预算财政拨款收入万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。 2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。

3．部门决算财政专户管理资金收入万元，财政总决算财政专户管理资金支出万元，差额万元。对差额说明原因。 （二）与上年指标核对情况。 1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。 按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。 2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。 3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。 （三）主要指标上下年变动情况说明。 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。 三、报表审核情况 （一）审核情况。

部门决算报表软件操作

部门决算报表软件操作 作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下： 1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表 2、财政指标 3、三公经费情况 4、预算批复 5、统一社会信用代码 6、机构人员情况 7、非税收入情况 8、单位负责人 9、联系人和联系电话 1、首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填 写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指 标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准， 除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写 完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。 2、将Z03表中的指标编码复制下来

图中红色框内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。所有单位共同都有的几个指标先填写， 行政单位医疗★或者事业单位医疗★，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗★指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中； 住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中； 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、未归口管理的行政单位离退休……这些指标的操作基本一样； 除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

部门决算报表操作手册

2016年度部门决算报表操作手册 编制报表前需准备资料： 2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表（不含收入支出数）、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数（年初）、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出）、非税收入对账单（有非税收入的单位）、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表）等。各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核，查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等，为编制决算做好准备工作。 部门决算是指全面反映各部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告。 一、编报范围 （一）单位范围： 1.行政单位：全部收支列入部门预算。 2.事业单位包括：财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。 二、填报口径 本套决算收支报表均不包括偿还性资金；资产负债报表包含偿还性资金。 三、报表组成

2016年度部门决算报表数量与上年相同。基础数据表共27张报表，其中：主表21张，附表6张。 四、报表录入顺序 1、报表封面 2、财决12表（资产负债表） 3、以下按03、05-1、05-2、04（由05表自动生成）、02（半自动生成表，收入根据03表生成，支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06-2、08-1、08-2、07（半自动生成表，支出根据08表生成、收入需人工填写，结余自动计算出）。有基金支出和财政专户支出的，接着做09、10、10-1、10-2、11表。最后做01、01-1表（决算数自动生成，预算数人工填写）。附表按顺序做，即F01、F02、F03、F0 4、F05表。此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报。 一定从资产负债表开始填。 表填写以后，在做其他报表之前，首先点击左上角的“工具”—“科目运算”，该报表所有的科目会自动提取。很方便哟！ 怎样找报表编号：02表、03表，用数字做编号的表头哪里找？左上角“选表”—“表页签显示内容”—在“3（报表标识和标题）”前面打勾即可。 五、填制报表（部门决算报表） 首先安装15年度定稿数。安装在15年度的决算系统里，点击“装入”，覆盖原有数据即可。 下载、安装16年部门决算系统。（每年的系统都是单独的，不要把16年

2015年度决算报表软件操作说明

2015年度决算报表软件操作说明 （初级） 一、软件安装 （一）登录下载地址：珠海市财政局网站https://www.wendangku.net/doc/b27382988.html, →单击“为您服务”→单击“专业服务”→单击“决算报表事务服务”下载软件。 （二）双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件）→双击打开“2015年度财政决算广东版安装程序”文件夹→双击“Setup.exe”软件安装程序→进入“财政部会计报表软件”安装向导界面，单击“下一步”按钮(建议安装本软件前关闭其他所有正在运行的程序，以免安装过程中可能产生相互冲突。）→单击“浏览”按钮，选择软件安装路径（由于需核对上年数据，建议使用默认的软件安装路径）后，单击“下一步”按钮→选择软件快捷方式在开始菜单中存放位置后，单击“下一步”按钮→确认创建快捷方式后，单击“下一步”按钮→单击“安装”按钮进行软件安装。 （三）任务选择：选择“部门决算”任务后，单击“下一步”按钮。 （四）单击“确定”、“完成”按钮，完成软件安装。 ▲若完成软件安装后，发现任务漏装，可双击已下载的压缩文件→双击打开“参数”文件夹→“InstTask.exe”任务参数安装程序→选择所需要补装的任务，单击“安装”按钮。

二、上年数据提取（新增单位跳过此步骤，直接进行“三、数据录入”） （一）装入上年数据 1、确认当前任务：进入报表软件主界面，选择“2015年度部门决算报表”任务→单击“作为当前任务”按钮。 2、新建数据库：单击“高级”主菜单下的子菜单“数据库管理”，在弹出窗口单击“新建”，输入数据库名称（单位名称），单击“选择”确定进入新建数据库。 3、装入上年数据：在报表主界面单击“装入”按钮或单击“传 送”下拉菜单“数据装入”→单击选择2014年数据存放的具体位置后，单击“下一步”→选中2个要装入的项目（包括单位数据、报表参数）同时单击“装入到新建任务”→弹出装入新建任务的对话框，单击“确定”→下一步→开始→确定。 ▲弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息，单击“否”。 （二）关联上年数据库 在菜单栏单击“高级”→“关联任务定义”菜单→→双击“2014年度部门决算报表”→保存→关闭。 （三）提取封面代码和上年数据 单击“录入”主菜单下的“封面代码提取”子菜单，弹出代码 提取窗口→单击→双击“2014年度部门决算报表”→单击“提取”按钮→选择需要提取的单位→确定→代码提取完毕后，弹出代码提取信息窗口，单击“关闭”→系统会提示用户是否要进

行政事业单位决算报表填报口径

附件1： 2009年度部门决算编审口径 一、编报范围与填报对象 （一）单位范围：本区2009年度部门决算的编报范围包括列入2009年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入预算编报范围的企业和企业集团，以及与财政部门发生经常性缴、拨款关系并按规定应向财政部门报送决算的其他单位。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算范围。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入财政预算编报范围单位的资金，不纳入本套决算编报范围。 二、报送时间和内容 1.区级主管部门应按青财库…2009?108号文的规定： （1）没有基层单位的一级预算单位经审核的部门决算报表，应于2009年1月12日前，报区财政局相关业务科室。 （2）除教育、卫生以外的一级预算单位（包括基层单位）

经审核的部门决算报表，应于2009年1月15日前报区财政局相关业务科室。 （3）教育局、卫生局（包括基层单位）经审核的部门决算报表，应于2009年1月18日前报区财政局相关业务科室。 2. 各财政办应按青财库…2009?109号文的规定：在2009年1月15日前将含汇总、本级及基层单位经审核的部门决算报表报送区财政局国库科。 3.报送纸质决算报表（A3纸）一式一份，分科目报表可打印至类级科目。本套报表分户录入的金额单位为“元”（保留两位小数），报送财政部门的汇总报表的金额单位为“万元”(保留两位小数)，汇总报表全部采用完全汇总，不得采用其他形式。 4.报送决算数据软盘（含本部及所属单位的全部数据），一式一份。 5.决算填报说明和分析报告一式一份（A4纸）,其电子文档应在决算软件中附加在“上报文档”中，同决算报表数据一并传出。装订顺序按照封面、填报说明、分析报告、正表的顺序装订。 决算填报说明请按规定格式进行填报，同时请主管部门做好汇总、整理工作。 决算文字分析材料要求运用文字、图表、数字、结构分析、

2019年度部门决算分析报告

2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。 （二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。 （四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存

安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表： 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员 0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。 （二）当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第

久其软件使用

近来使用久其年报决算软件，在网上找到此文，特转载。 1.问：我在数据录入界面，为何封面代码的单元格中有光标闪动，却无法写入文字和代码？ 答：在每增加一户单位的时候，都要首先单击“新增”按钮，才可以进行封面代码信息的录入。 2.问：我在进行金额转换时，有些没有填写过数据的单元格会出现1或者-1，请问这是如何造成的，是否影响上报？ 答：造成上述原因是因为在进行金额转换的时候涉及到舍位平衡的问题，这里解释一下平衡范围的意思：舍位平衡可调整的最大的差额，默认设置为2，差额超出范围将认定为不符合审核关系；所以上述情况是正确的，也不会影响到上报。但他的前提是，当你的表内数据单位为元时并且审核完全通过；另外，金额转换后的报表只能进行查看和打印，无法进行保存。 3.问：我在安装年报软件时，光盘无法自动运行，或者运行后只弹出一个程序安装的初始化画面，之后返回，或提示本光盘非原始盘，请问这是什么原因？ 答：因为2002年财政部会计报表软件光盘是加密的，光驱无法读出加密点，近而无法读出其存储格式，所以无法运行光盘，属光驱问题。解决办法：光盘中有个“软盘安装”的文件夹，将里面的6个文件夹里的内容分别COPY到6张软盘中进行安装（注意；不要拷贝文件夹）；软件安装完毕以后，将光盘中“参数”文件夹中的文件按照需要进行拷贝，再运行软件，用装入功能，将相应参数的JIO文件装入即可。

另外，在安装时，要确保浏览器的查看--文件夹选项--查看--隐藏文件的复选框不被选中，不显示隐藏文件或系统文件。 4.问：我在打印时，对报表纸张的设置进行了调整，将纸张由B4更改为A4，为什么下次进入时，他的打印仍为原来的缺省，而不是我所保存的打印设置？答：在录入界面的打印设置是无法保存的，而且在套打中是默认A3纸的直接打印，我们这里主要是考虑到上报上来报表的统一，今年要求报表统一用A3纸上报。如果要进行其他纸型的打印，可以在高级菜单下参数设置中的打印方案管理中选择相应的打印方案，我们已经设置四套打印方案供大家选择，分别是A3、B4、A4以及针式打印机方案。 5.问：我在汇总的时候，为什么集团合并表里的数不正确或是只为差额表里的数？ 答：这是由于树型结构不正确造成的，即封面代码中的“本企业代码”、“上级企业代码”、“集团总部代码”没有填写正确。如果有很多单位的话，在每张表的封面代码里修改是不现实也很繁琐的，这里可以通过“汇总”下拉菜单的“数型结构维护”，一次性的将其更正过来，这样再进行汇总，就不会有上述的问题出现了。 6.问：我在数据上报的时候，只想导出部分数据，请问可不可以实现？答：本软件在数据传出的时候，既可以“传出全部报表数据”，也可以“传出参数或选择数据”，当用户只想传出自己所需的数据时，只需选“传出参数或选择数据”即可，在“数据传出向导”中的“选择单位”里选择所需传出的单位就可以了。

部门决算操作手册

2018年度部门单位决算操作手册 （电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面） 一、装入2017年财政审定数据 二、安装2018年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、装入更新参数 五、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入） 六、进入编辑界面，调整封面代码等操作，录入数据，即主表、附表、填报說明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表。 七、全审，编辑出错说明 八、与上年数据核对，编辑出错说明 九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 十、在主界面传出数据，上报 十一、关联任务定义特殊情况

一、装入2017年财政审定数据

选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。 点击下一步、下一步完成装入，退出2017年度部门决算报表操作系统（若要装入项目中有“户数核对数据”，非财政汇总部门可以不装入）

二、安装2018年部门决算软件 找到贵州2018年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE”文件开始安装（若杀毒软件误报危险程序运行，选择允许运行）

点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口 建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2018年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口”，完成安装。（不需另行点击“参数安装”）

三、设置关联任务 初次打开2018决算软件会自动弹出关联任务定义界面 若初次打开2018年部门决算软件未设置关联任务，可在主界面点击高级-关联任务定义进行关联任务定义（不能跳过此步操作）

2015年度部门决算分析报告

2015年度部门决算分析报告 一、部门情况 （一）基本情况 1、主要职能：北林区商务局是北林区人民政府下设的事业 单位，属于区级财政一级预算单位。主要负 责草拟全区国内贸易法规草案和规章，制定 和执行有关实施细则；研究提出流通体制改 革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式；监测 分析市场运行和商品供求状况；负责对酒类 等商品流通的监督管理，组织实施市、区政 府主管部门举办的商务交易和经贸洽谈活 动。 2、机构情况：内设办公室、人事教育组、财务组、商业改 革发展组、市场体系建设组和酒类市场整顿 组等6个科室。 3、人员情况：事业编制16人，年末实有人员15人。由于 有1人退休，所以比去年同期减少1人。（二）当年取得的主要事业成效 合理有效地利用财务资金，使商务服务功能有新进展，把我区绿色有机食品推向南方市场，积极争取电子商务示范

县的创建工作，为企业提供了有效服务。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年初预算财政拨款收入1,017,068元，财政拨款支出1,017,068元。比2014年预算支出808,378元增加208,690元。主要原因一是工资有所调整，二是我局临时组织北林区绿色食品企业参加了绿博会。 （二）收入支出预算执行情况 1、收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况：年初预算收入1,017,068元，预算支出1,017,068元，其中：工资福利支出890,948元，对个人和家庭补助支出34,800元，商品和服务支出61,320元，其他资本性支出30,000元。年末决算收入1,239,050元，年末决算支出1,239,050元，其中：工资福利支出1,018,600元,商品和服务支出151,600元,对个人和家庭的补助38,850元,其他资本性支出30,000元。年末决算比年初预算净增加221,982元，其中：工资福利支出净增加127,652元，对个人和家庭补助支出净增加4,050元，商品和服务支出净增加90,280元，其他资本性支出净增加0元。 （2）、差异原因分析：一是2014年10月1日起工资有所调整，2015年进行了审批和补发。二是2015年1月1日起遗属费调整了。三是我局组织全区绿色食品企业参展了绿博