企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则

XXX公司

规章制度

Q/XX G0103-2015 企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则

第一章总则

第一条按照国务院国资委《关于印发<中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的通知》（国资发分配〔2015〕5号）和《关于做好2015年度中央企业负责人履职待遇、业务支出管理工作的通知》（国资发分配〔2015〕41号）等文件规定，特制定本细则。

第二条本细则适用范围为按干部管理权限由XX公司（以下简称公司）党政领导班子成员（以下简称企业负责人）。

第三条本细则所称履职待遇是指为企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

第四条公司在企业负责人履职待遇、业务支出方面的工作接受集团公司的指导和监督。公司主要负责人对本公司履职待遇、业务支出工作负主要责任，分管负责人和总会计师负分管责任。

第五条企业负责人履职待遇、业务支出管理坚持以下基本原则：（一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业

生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。

（二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

（三）坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理制度体系。

第二章履职待遇

第六条合理配置、有效使用公务用车资源，规范企业负责人公务用车配备、运行管理和处置，既保障企业负责人公务出行，又降低公务用车成本。

第七条公司负责人公务用车配备标准执行国务院国资委及集团公司相关规定，公司主要负责人配备标准为排气量2.0升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税，下同）26万元以内；其他负责人配备标准为排气量2.0升以下、购车价格24万元以内。目前已配备的超出配备标准范围的公务用车，在未达到更新或报废标准情况下应继续使用。

第八条企业负责人退休或者调离本企业后，不得为其配备或使用公务用车。

第九条公司对公务用车使用费用实行预算管理，实际发生费用不得超过预算范围和限额标准。

第十条企业负责人不得因私使用公务用车。

第十一条企业负责人自愿驾驶公务用车的，公司须加强管理，不得发放自驾补贴。

第十二条公司公务用车的报废和变价出售等处置，须参照中央

和国家机关公务用车处置管理有关规定执行。

第十三条公司为企业负责人配备公务用车（固定、相对固定、统一调度）后，不得再为其发放交通补贴。

第十四条公司不得采取向所出资企业调换、借用等任何方式为企业负责人配备公务用车，不得向出资企业转嫁企业负责人公务用车购置、租赁资金和运行费用。

第十五条公司的公务用车由总经理办公室统一管理，具体的管理使用办法、使用范围和使用程序按照总经理办公室制定的《公务用车管理办法》执行。

第十六条公司必须加强对公务用车预算管理，每年编制本企业公务用车专项预算方案，报集团备案。

第十七条公司必须严格执行公务用车专项预算方案，对方案执行情况进行跟踪监测，定期分析预算方案执行差异的原因，及时采取相应的解决措施。

第十八条公司应当公平配置、集约使用办公用房资源。按照庄重、朴素、经济、适用和资源节约的原则建设办公用房，严禁超标准新建办公用房，严禁豪华装修。企业负责人原则上配置使用一处办公用房，确因异地工作需要另行配置办公用房的，要严格履行审核程序。

第十九条企业负责人办公室（含休息室、卫生间，下同）使用面积标准不超过60平方米。不得长期租用宾馆、酒店房间作为办公用房。

第二十条企业负责人新配置办公用房要严格执行配置标准。现有的办公室超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决；

必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者领导干部职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。

第二十一条企业负责人办公用房因使用时间较长、设备老化、功能不全，不能满足办公需求的可以进行维修改造。办公用房维修改造应当以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源消耗为重点，严格执行维修改造标准。

第二十二条公司要围绕提高企业负责人政治和专业素质、创新和经营管理能力开展必要的培训。企业负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加在职教育的费用由个人承担。

第二十三条企业负责人参加出国培训要严格执行国家及集团公司有关出国（境）培训管理规定，不得参加无实质需要的国外培训。

第三章业务支出

第二十四条业务招待是指企业负责人为生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。

第二十五条企业负责人开展商务和外事招待活动，优先安排在企业内部餐厅或定点（合同）饭店接待，不得安排接待对象到高档娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。宴请标准原则上每次人均不得超过300元（含酒水、饮料，下同）。赠送纪念品必须符合国家法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等，标准每次人均不得超过300元。其他公务招待活动参照党政机关公务接待标准执行，不得赠送纪念品，宴请标准每次人均不得超过200元，根据招待活动内容和招待对象的重要程度按人均标准在

200-50元间分档确定宴请标准。

第二十六条企业要明确业务招待活动的审批、报销等程序。对企业负责人每次业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控管理，严格控制陪同人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数一般不超过3人；超过10人的，一般不超过接待对象人数的1/3；商务和外事招待活动，确因工作需要，陪餐人数原则上不超过接待对象人数的50%。

第二十七条企业负责人进行业务招待活动，由公司计划部门编制预算，由行政办公部门组织安排。外事招待工作应遵循服务外交、友好对等、务实节俭原则，从严控制招待费用支出。公司应建立纪念品订购、领用等审批程序。

第二十八条企业负责人进行业务招待所发生的费用应当由相关部门及时结算。业务招待费用报销应提供内部审核流程、发票以及招待清单，如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况，不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。

第二十九条根据国家及集团公司有关规定和财务会计制度，本着勤俭节约的原则，结合生成经营实际和实施国际化经营的需要，确定公务出行交通工具、住宿标准。企业负责人国内公出，因公务需要乘坐飞机，一般不乘坐公务舱，提倡乘坐经济舱；乘坐火车可选择软卧、一等座等席位；乘坐轮船可选择一等舱席位。住宿费可凭票据报销，原则上不允许住套房，住宿费标准为一类地区每人每天600元、二类地区每人每天500元、其他地区每人每天400元（地区划分执行公司差旅费管理规定）。公司在出差地设有办事机构或者有定点饭店的，企业负责人应尽量在办事处或者定点饭店住宿。参加有关会议可按会议安排入住宾馆。如出差地有单位接待，不能领取差旅补助费。

原则上不得乘坐民航、私人和外国航空公司包机，不得租用商务机。

第三十条严禁企业负责人无明确目的的国内差旅活动，从严控制国内差旅随行人员。公司应当保障企业负责人处理企业境外经营管理业务的出国（境）活动，不得安排照顾性、无实质内容的一般性出访和考察性出访，不得安排与企业负责人因公临时出国（境）任务无关的人员随行。

第三十一条企业负责人要严格执行因公临时出国（境）管理制度和任务安排，不得以任何理由绕道旅行，或者以过境名义变相增加出访国家和地区，不得无故延长因公临时出国（境）时间。公司要严格执行国务院国资委、财政部、外交部及集团公司因公临时出国（境）有关文件要求，严格规范国（境）外接待工作，从严控制费用支出，严禁超标准接待。严禁用公款或者变相用公款在国内和出国（境）旅游。

第三十二条企业负责人要严格按照规定开支国内差旅费用，严格遵守因公临时出国（境）经费预算、支出、使用、核算等财务制度，不得铺张浪费。

第三十三条公司要加强对企业负责人从事公务活动所发生移动通信费用和住宅通信费用的管理，企业负责人通信费年度预算原则上每人每年不超过0.6万元。分管海外工作的负责人，因工作需要，通信费可适当上浮，在年度预算范围内据实报销。不得以任何名目为企业负责人发放通信补贴。

市场化选聘的企业负责人，其薪酬体系中已包括通信补贴的，不再报销通信费用或者另行发放通信补贴。

第四章预算管理

第三十四条预算管理是指公司按照企业财务预算的相关规定，

根据公司生产经营实际，结合企业负责人履行工作职责需求，对企业负责人履职待遇、业务支出年度费用水平的预计安排、控制监督。

第三十五条公司应当对企业负责人履职待遇、业务支出实施预算管理，按年度、项目、人员编制预算，应当综合考虑上年度预算编制和执行情况，与公司当年生产经营实际需要相匹配，履行公司内部预算管理程序审议后执行。如预算有重大调整，应当重新履行相应的程序。每年1月31日前将本公司负责人履职待遇、业务支出管理执行情况及年度预算情况形成书面报告上报集团公司备案。

第三十六条企业负责人履职待遇、业务支出管理执行情况及年度预算情况报告内容主要包括：

（一）上年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案执行情况、执行过程中存在的问题及相关建议。

（二）本年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案编制情况，预算总体水平与企业经营收入、利润总额和费用支出预算的匹配情况，本年度预算总体水平与上年度对比情况，以及需要说明的其它有关情况等。

（三）本年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案备案手册。

第三十七条公司应当严格控制预算内企业负责人各项履职待遇、业务支出，预算外支出未履行相应程序前不得列支。公司应当建立预算动态监控机制，监测分析预算执行情况，及时纠正预算编制和执行中存在的问题，提高预算的全面性、准确性，增强预算执行的严肃性。

第五章监督管理

第三十八条除按照本实施意见所规定的保障企业负责人履职

待遇和业务支出外，严禁以下用公款为企业负责人支付个人支出的行为：

（一）按照职务为企业负责人设置定额消费。

（二）为企业负责人办理理疗保健卡、运动健身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡。

（三）为企业负责人购买百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的装饰性图书。

（四）支付企业负责人履行工作职责以外的、应当由个人承担的消费娱乐活动、宴请、赠送礼品及培训等各种费用。

（五）支付企业负责人与公司经营管理无关的各种消费支出。

（六）向所出资企业和其他有利益关系的单位转移各种企业负责人个人费用支出。

第三十九条企业负责人退休或者调离本企业后，公司不得继续为其提供履职待遇、业务支出，企业负责人应当在一个月内完成腾退配置使用的办公用房和公务用车等。

第四十条公司不得向所出资企业或者其他有利益关系单位转嫁企业负责人履职待遇、业务支出。

企业负责人在所出资企业兼任董事长、总经理等职务，并且主要工作职责在所兼职企业的，可以执行本公司负责人履职待遇、业务支出标准，按照“费用跟事走”的原则，分别在本公司、所兼职企业报销和列支，同一费用不得在本公司和所兼职企业重复报销和列支。

第四十一条企业负责人履职待遇、业务支出管理制度、年度预算及执行情况要作为厂务公开的内容，每年年末通过职工代表大会等形式公开，接受职工监督。

第四十二条企业负责人要严格执行履职待遇、业务支出管理

相关规定，将个人履职待遇、业务支出情况和年度预算及执行情况等，作为民主生活会、年度述职述廉的重要内容，接受监督和民主评议。

第四十三条公司内部财务、审计、纪检监察等部门要切实履行工作职责，完善内部控制体系，加强企业负责人履职待遇、业务支出管理和监督，完善内部监督机制。

第四十四条企业负责人履职待遇、业务支出情况纳入监事会监督检查工作内容、巡视组巡视工作内容，以及企业负责人经济责任审计范围。

公司要积极配合集团公司和外派监事会、巡视、审计以及有关监管机构的监督检查，积极接受社会监督，及时对监督检查中发现的进行纠正和整改。

第四十五条企业负责人违反规定进行职务消费的，依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党纪律处分条例》和集团有关规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四十六条企业负责人违反实施意见规定所获得的经济利益，要予以收缴或者纠正；用公款支付、报销应由个人支付的费用，要责令退赔；给企业造成经济损失的，要依据国家、集团公司或者企业的有关规定承担经济赔偿责任。

第四十七条本细则应报集团公司备案。

第六章附则

第四十八条本细则由总经理办公室负责解释。

第四十九条本实施意见自印发之日起施行。《企业负责人职务消费管理办法》（Q/AJ G0103-2014）同时废止。

附加说明：

本制度起草部门：总经理办公室

编制：

校对：

审核：

审定：

批准：

俗话说得好：“滴水之恩，当涌泉相报”.知恩图报，是做人的良知；忘恩负义，被人们所不齿。

何谓恩情？恩情即施惠人给受惠人的好处，恩惠情谊。恩情言其大，有“养育之恩”、“救命之恩”;恩情言其小，有“滴水之恩”、“帮扶之恩”……大恩大德，人们会没齿不忘，刻骨铭心；小的恩惠，我们同样会念念不忘，记挂在心。

恩情，难以用确切的言辞来表述，只能用心灵去感受，用行动去报答。

恩情，就是当你身处困境时，有人愿意帮你的那份情；恩情，就是当你失意落魄时，有人不离不弃的那份情；恩情，就是当你遇事有难时，有人无私帮助你的那份情。

做人千万不能忘恩，忘了恩，就负了义；忘了恩，就负了人；忘了恩，就没有了良心！

何谓真情？真情，就是寒冷时的一把火，让人感觉暖意融融；真情，就是严冬里的一轮暖阳，它的光和热都洒在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盏灯，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋润着每个人的心田，让我们精神旺盛，生命茁壮！

真情，就是一首动听的歌曲，它能将你的烦恼驱赶；真情，就是一个灿烂的微笑，它能让你心花怒放；真情，就是一场及时雨，它能让你干涸的心灵滋润舒畅！

真情，是无私的奉献；真情，是真诚的情谊；真情，是纯洁的爱心。做人，真情不可少，感恩最重要。一颗感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都温暖；捧出感恩的心，个个皆欢笑。

恩情很贵，真心难得，真情莫伤。伤了真情，就伤了真心，伤了真心，就伤了好人，伤了好人，就落下了悔恨。

恩情最怕忘，真情最怕伤！

母亲的恩情不能忘，生我九死一生，养我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，怀抱中亲我宠我，双手中托我举我，出门时想我盼我，病痛中怜我惜我。

父母的真情不能伤。自古以来，父母千万倍的付出，难以换回子女百分之一的回报。父母一生真情付出，他们用心血和汗水滋养我们成长、成熟和成功，谁如果伤害了父母的真心真情，谁将悔恨终生！

老师的恩情不可忘，老师的真情不可伤。为人之师，尽心尽力，小小三尺讲台，乃育人之天地；看那满头银发，皆是岁月里积聚。绞尽脑汁，为让学生们多获取些知识；千方百计，为的是让自己问心无愧，良心得到慰藉。

朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可伤。真正的朋友，总能想你所想，急你所急；真正的朋友，总是雪中为你送炭，风雨中为你遮风挡雨。当你遇有不顺时，他总是无私的帮助你，热情的鼓励你，真心的支持你，关键时候能够舍己为你！我们怎能忘记好朋友的恩德？我们怎能伤害好朋友的纯真情谊？

恩情，不分轻与重。养育之恩，指点之恩，滴水之恩，所有的恩，都是不容忘记的恩！

真情，不分淡与浓。父母真情，恩师真情，朋友真情，所有的真情，都是不容伤害的情！

人生在世鸣警钟，为人行事要记清：恩情无关大与小，真情不在富与穷。忘啥不能忘恩情，伤啥不能伤真情！

【履职待遇和业务支出自查报告】企业负责人履职待遇自查报告

【履职待遇和业务支出自查报告】企业负责 人履职待遇自查报告 履职待遇和业务支出自查报告履职待遇和业务支出自查报告集团公司： 按照省国资委《关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知》要求，近日我公司开展了20xx年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作，自查过程中，结合国资委《通知》要求对各方面内容认真进行梳理，现将自查情况报告如下： 一、主要内容(一)年度预算及执行情况20xx年年初，结合公司生产经营的实际情况，编制预算，并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为***万元，业务招待费***万元，差旅费***万元，截止20xx年*月，长城公司共发生车辆使用费**.*万元，业务招待费**.*万元，差旅费**.*万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。 (二)公务用车20xx年*月起，长城公司负责人不配备公务用车，不存在超标准配备的情况。20xx年公司自有车辆两台，租用车辆一台，均为办公用车。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，不存在公车私用的问题。 20XX年长城公司负责人交通补贴实际发生**.*万元(经公司批准

在中新食品区合资公司列支)，16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支，公司负责人即副总经理交通补贴预算金额**.*万元(中新食品区合资公司列支)，预计实际发生**.*万元。 (三)办公用房公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内，副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内，均未超过办公用房标准。 (四)培训20XX年长城公司负责人实际发生培训费用**.*万元，20xx年该项费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训，不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。 (五)业务招待公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用，招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费用的情况，也不存在报销因私招待费用、个人消费等费用的情况。 (六)国内差旅和因公临时出国20XX年公司负责人国内差旅费实际发生**.*万元，20xx年该项费用预算数为3万元，截止20xx 年*月末实际发生**.*万元。国内差旅严格执行公司制定的出差费用开支标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、就餐标准。公司负责人因公出差时，如火车出行一般是二等座，飞机出行为

履职待遇业务支出管理办法实施细则

履职待遇业务支出管理办法实施细则 第一章总则 第一条为进一步规我公司履职待遇、业务支出，根据总公司履职待遇业务支出管理办法实施细则文件要求，结合我公司生产经营和管理工作实际，制定本实施细则（以下简称“细则”）。 第二条本细则适用围为： （一）领导班子成员； （二）所有工作人员； 第三条本细则所称履职待遇是指上述人员在履行工作职责过程中，单位为其提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等；业务支出是指在生产经营活动中履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务业务招待、国差旅、因公临时出国、通信支出等项目。 第四条办公室负责对各部门履职待遇、业务支出进行指导监督和规管理。 第五条履职待遇、业务支出管理应坚持以下原则：坚持依法依规，坚持源头控制，坚持廉洁节俭，坚持规透明。 第二章公务用车管理 第六条六公司机关公务用车管理归属部门为办公室

车队。 第七条公务用车配备 （一）配备公务用车遵循“立足国产、保障公务、经济安全、节能环保”的原则，坚决杜绝互相攀比和奢侈浪费现象。 （二）按照1人1车或多人1车的编制配备公务用车，因工作需要用车,由本单位办公室车队进行调配。 （三）购置、租赁、更新公务用车（含生产用途的小型车辆、越野车）以及车辆顶账，必须按本办法和总公司《关于规购置车辆的紧急通知》要求，报总公司批准后可办理。 第八条公务用车调配 公务用车由办公室车队负责调配，要优先保障领导班子成员用车；部门负责人或工作人员出差时，根据实际情况，由办公室车队调配用车；到同一目的地出行或顺路的，能够拼车的尽量拼车同行，提倡一车办多事。 第九条申请公务用车流程 司机必须格按照派车路线执行出车任务，更改路线须向主管部门报告。如因未经可自主改变路线而引发的各类赔偿由司机自己负责。 （一）市出差：用车人到办公室车队申请用车登记，并根据车辆状态安排用车。 （二）节假日用车人到办公室车队申请用车登记，根据

企业负责人履职待遇业务支出管理办法

企业负责人履职待遇业务支出管理办 法

ＸＸＸＸ企业负责人履职待遇、 业务支出管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范ＸＸＸＸ有限责任公司（以下简称“公司”）负责人履职待遇、业务支出管理，根据（号）有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称履职待遇是指为公司负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指公司负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、通信等方面的支出。 第三条合理确定并严格规范负责人履职待遇、业务支出应当坚持以下基本原则： （一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 （三）坚持规范透明。经过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理体系。 第四条本办法适用于公司负责人，包括经理、党委书记、副经理、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席。

第五条公司主要负责人对履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，副经理、总工程师、总会计师、工会主席负分管责任。 第二章履职待遇 第六条公司应合理配置、有效使用企业公务用车资源，规范负责人公务用车配置、运行管理和处理，保障负责人公务出行，降低公务用车成本。 第七条公务用车管理按照《ＸＸＸＸ》（ＸＸＸＸ〔〕号）执行。 第八条公司按照满足使用的原则为负责人提供公务用车，使用排气量2.0 升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税）26 万元以内的轿车。采取统一调度等方式保障负责人公务活动用车的，视同为配备公务用车。 公司不得超编制、超标准为负责人配备公务用车。因自然、气候、道路条件较差确需配置越野车的，应经公司批准后，报ＸＸ审批，不得购置大排量豪华越野车。 第九条负责人公务用车使用年限超过8年已不能正常使用的，或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的能够更新。负责人公务用车的报废和出售等处理，应当按照国有企业资产处理有关规定执行。 第十条负责人新配置或者更新公务用车要严格执行配置标准，选用国产汽车，优先选用新能源汽车，不得增加高档配置或者豪华内饰。 第十一条负责人已购置使用的公务用车超过规定配备标准的，在未达到更新或报废条件情况下，能够继续使用。对于超规定配备的大排量越野车，在继续使用期间，坚持做到集中管理，统一调配，坚决杜绝作为负责人日常公务用车使用。现任负责人更新公务用车或新任负责人配备公务用车应

账户管理自查报告

账户管理自查报告 账户管理自查报告 导语：银行帐户是一间金融机构和一名银行客户之间的财政帐户，又称为户口（香港、澳门）或户头（台湾、中国大陆）。银行帐户可非为存款帐户、信用卡，或金融机构提供的其他类型帐户。财务机构以银行结单通知客户其银行帐户在特定时间之间的交易。帐户在特定时间的结余就是该客户在金融机构的部位。下面是WTT收集整理的账户管理自查报告范文。欢迎大家阅读。 根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于的通知》文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长??为组长的领导小组。 二、制度建设方面

我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限 集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相 关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。

集团公司履职待遇、业务支出管理办法

履职待遇、业务支出管理办法 目录 1.目的 (1) 2.范围 (1) 3.定义 (1) 4.原则 (1) 5.公务用车管理 (1) 6.办公用房 (2) 7.通讯管理 (3) 8.公务招待管理 (4) 9.差旅管理 (5) 10.培训管理 (6) 11.预算管理 (6) 12.监督与检查 (7) 13.相关文件 (8) 14.相关记录........................................................................................... 错误!未定义书签。

* 1.目的 为进一步规范湖南*有限责任公司（以下简称公司）员工履职待遇、业务支出行为，加强公司人员履职待遇、业务支出管理，制定本办法。 2.范围 本办法适用于公司所有在职人员。 3.定义 本办法所称履职待遇是指公司为在职人员履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指在职人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括通讯、业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、培训等方面的支出。 4.原则 公司履职待遇、业务支出管理遵循下列原则： a)预算管理原则； b)严格审批原则； c)节约与务实原则； d)廉洁自律与监督管理原则。 5.公务用车管理 a)公司公务用车主要用于公司机要文件交换、银行业务、外事接待等公务活动。 除上述公务活动外，原则上不再为公司人员其他公务活动提供公务用车。因工 作特殊、紧急情况需要使用公司公务用车的，由综合管理部分管领导审批。 b)公司人员不得因私使用公务用车。 c)公司不得为公司人员、非本企业人员个人配备和提供公务用车。 d)公司为部分自购车辆用于公务和方便工作的人员实施交通补贴，标准如下：公 司总经理2000元/月；经营班子成员1800元/月；其他高级管理人员1500元/ 月；部门正职1200元/月；部门副职1000元/月；研发类人员根据技术等级评

企业负责人履职待遇和业务支出专项检查汇报材料 专项检查汇报材料

企业负责人履职待遇和业务支出专项检查汇报材料专项检查汇报材料 **煤矿二号井领导人员履职待遇、业务支出专项检查汇报材料各位领导： 首先，欢迎省国资委检查组一行莅临我矿检查指导工作。按照文件通知要求，我单位从办公用房管理、公务用车管理、业务招待管理、国内差旅管理和因公临时出国（境）管理、培训、通信管理等六个方面对处级以上领导人员自2015年8月至2016年6月期间的履职待遇、业务支出情况进行了自查，现就具体工作开展情况进行汇报。 一、公务用车方面1、制度方面：为加强公务用车管理，进一步明确领导干部公务用车配备标准，我单位按照《晋煤集团公务用车管理暂行办法》和《中共晋煤集团委员会、晋煤集团领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》文件要求，结合本单位实际，制定下发了《**煤矿二号井公务用车管理规定》（**二井办字【20**】18号）和《**煤矿二号井领导人员履职待遇、业务支出实施细则》（**二井办字【2015】88号）。 按照规定要求，矿长、党委书记按照1人1车配备公务用车，配备标准为排气量1.8升（含）以下，购车价格在20万元以内。其它人员不配备公务用车。领导人员在本办法下发前正在使用排气量在2.4升（含）以下的公务用车，未达到更新或报废条件的，可继续使用。 2、执行情况：矿长所配备公务用车为帕萨特，排量为1.8，购车时间为20**年1月； 党委书记所配备公务用车为奥迪A6L，排量为2.4，购车时间为2008年11月。副处级领导干部全部执行一般性公务用车，严格按照公务车辆使用程序执行。 短途用车：由行政办填写派车单交车队，车队调度员根据派车单填写的目的地合理安排派车，派车单由外出驾驶员随车携带，完成任务交回车队。 长途用车：行政办公室填写派车单，由用车领导签字，矿长签字后交车队调度，车队调度员根据派车单填写的目的地合理安排派车，派车单由外出驾驶员随车携带，完成任务交回车队。 我矿无公车私用现象，无公务用车和公务交通补贴同时享用情况。 (二)公务用房方面1、制度情况：为进一步加强领导人员办公用房管理，我单位按照集团公司《中共晋煤集团委员会、晋煤集团领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》相关文件要求，制定下发了《**煤矿二号井领导干部履职待遇、业务支出实施细则》。 按照实施细则规定要求，矿各级领导人员只能配置使用一处办公用房。矿长、党委书记办公用房使用面积不超过50平米，副矿级干部办公用房使用面积不超过24平方米。 2、执行情况：我单位矿长、党委书记办公用房面积均为46.552平方米，其他副处级领导人员办公用房面积为22.26-22.58平方米。我矿领导人员办公用房在使用面积上符合标准，无领导干部多处占用办公用房、无长期租用宾馆酒店房间作为办公用房等违规情况和行为。（三）业务招待方面1、制度情况：为了加强业务招待费用管理，我单位制定下发了《**煤矿二号井业务招待费用管理办法》（**二井办字【20**】79号），严格审批程序和控制接待标准。 内部业务接待流程：各单位在矿内发生业务招待活动时，需填写派餐单，经分管领导签字，行政办公室核准后，持派餐单到矿餐厅按标准就餐。外部业务接待流程：因工作需要到矿外就餐的，需填写《业务招待费用审批表》，经分管矿长及矿长签字同意后，由行政办公室按照接待对象及标准进行安排。 就餐标准为：矿主要领导宴请标准为每桌800元；

中层管理人员履职待遇和业务支出管理办法.

中共北京建工集团有限责任公司委员会 北京建工集团有限责任公司 建发﹝2015﹞121号 北京建工集团党委 北京建工集团关于印发《中层领导人员履职待遇、业务支出管理办法（A-0）》的通知 各单位党委、各单位： 现将集团《中层领导人员履职待遇、业务支出管理办法（A-0）》印发给你们，请遵照执行。 中共北京建工集团有限责任公司委员会 北京建工集团有限责任公司 2015年12月30日 北京建工集团有限责任公司办公室 2015年12月30日印发 文件 ★

北京建工集团中层领导人员履职待遇、 业务支出管理办法（A-0） 第一章总则 第一条为贯彻落实党的十八届三中全会和中央八项规定精神，进一步加强北京建工集团中层领导人员履职待遇、业务支出管理，按照《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的通知》（京办发〔2015〕19号）和市国资委《关于进一步做好监管企业负责人履职待遇、业务支出管理工作的通知》（京国资党办发〔2015〕21号）要求，结合企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团《中层领导人员管理办法》（建发〔2015〕120号）所确定的人员范围。 第三条本办法所称履职待遇是指为集团中层领导人员履行工作职责所提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。 本办法所称业务支出是指集团中层领导人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。 第四条集团中层领导人员履职待遇、业务支出管理应当遵循以下原则： -2-

（一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 （三）坚持规范透明。通过完善制度、强化预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的集团中层领导人员履职待遇、业务支出管理制度体系。 第二章履职待遇 第五条公务用车管理 （一）公务用车配备是指车辆的购置、更新；运行是指车辆的保养、维修以及日常使用；处置是指车辆的报废、出售等。 （二）各二级单位主要负责人按照1人1车或多人1车配备公务用车，配置公务用车标准为排气量2.0（升）含以下，购车价格（不含车辆购置税）在26万元以内，优先选用国产汽车、新能源汽车，不得增加高档配置或豪华内饰。已配置车辆未到更新和报废年限，原则上不予调整，但实际价值高于配备标准或者排气量严重超标的，一律不得继续使用。其他集团中层领导人员不予配备公务用车。 （三）各二级单位主要负责人公务用车运行费用（含车辆保养、维修费用，以及日常使用所发生的各种保险费、年检费、车船使用税、燃油费、停车及过路桥费等）实行单车核算，纳入各二级单位年度预算管理，并在预算范围内据实按程序审批报销。 -3-

公司资金及银行账户管理自查报告

公司资金及银行账户管理自查报告 根据ⅩⅩ市国有资产监督管理委员会《关于……的通知》文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长……为组长的领导小组。 二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限 集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相

关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。 经自查未发现违规、违纪的费用报销及账务处理。 2、资金调拨管理。 公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面： （1）银行账户之间资金调拨。公司根据经营需要，银行账户之间进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。 （2）按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的情况。该类款项付款时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交事前审批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。 （3）对外投资的资金划拨。公司对外投资资金划拨时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交董事会、投资决策委员会决议等

履职待遇和业务支出自查报告--公司履职待遇、业务支出自查报告

履职待遇和业务支出自查报告**公司履职待 遇、业务支出自查报告 关于**公司负责人履职待遇、业务支出情况自查工作报 告集团公司： 按照省国资委《关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知》要求，近日我公司开展了20XX年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作，自查过程中，结合国资委《通知》要求对各方面内容认真进行梳理，现将自查情况报告如下： 一、主要内容 （一）年度预算及执行情况 20XX年年初，结合公司生产经营的实际情况，编制预算，并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为20万元，业务招待费10万元，差旅费20万元，截止20XX年10月，长城公司共发生车辆使用费11.57万元，业务招待费5.21万元，差旅费9.57万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。 （二）公务用车

20XX年4月起，长城公司负责人不配备公务用车，不存在超标准配备的情况。20XX年公司自有车辆两台，租用车辆一台，均为办公用车。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，不存在公车私用的问题。 20XX年长城公司负责人交通补贴实际发生4.8万元(经公司批准在中新食品区合资公司列支)，16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支，公司负责人即副总经理交通补贴预算金额4.8万元（中新食品区合资公司列支），预计实际发生4.46万元。 （三）办公用房公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内，副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内，均未超过办公用房标准。 （四）培训 20XX年长城公司负责人实际发生培训费用0.55万元，20XX 年该项费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训，不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。 （五）业务招待公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用，招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费

最新履职待遇和业务支出自查报告三篇

现就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等，履职尽责自查报告根据教育局关于开展“履行岗位职责规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下： 一、加强领导，确履职尽责自查报告 根据教育局关于开展“履行岗位职责规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下： 二、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。 为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。 1、行政班子说职责 学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。 2、班主任说职责 班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作;组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。 3、科任教师说职责

XXX公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法

XXX公司企业负责人履职待遇 业务支出管理实施办法 为进一步规范企业负责人履职待遇和业务支出，促进公司加强党风廉政建设，健全激励约束机制，根据《XXX集团有限公企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》和《关于进一步规范XXX集团下属企业负责人履职待遇、业务支出的意见》等文件具体要求，结合本公司实际，制订本办法。 一、适用范围和基本原则 （一）本办法所称企业负责人是指本公司领导班子成员，以及公司股东委派担任公司高层管理职务的人员，包括党委书记、总经理、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、财务总监等。如公司股东对委派人员履职待遇、业务支出管理另有规定的，则不适用本办法。 （二）本办法所称履职待遇是指为企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括业务用车、办公用房、培训等；业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、差旅、通信等方面的支出。 （三）公司纪委负责对企业负责人履职待遇和业务支出管理进行监督。 （四）企业负责人履职待遇和业务支出情况，纳入党风廉政建设责任制考核范畴，纳入经济责任审计范畴，纳入干部选拔任用和年度考核评价等工作体系，纳入企业负责人综合考核和业绩评价工作体系。

（五）企业负责人履职待遇和业务支出管理应与企业发展相适应，坚持以下原则： 1、坚持科学管理。企业负责人履职待遇和业务支出管理要与建立完善现代企业制度相结合，与企业发展状况和经营业绩增长相适应，与企业效益、岗位职责和履职特点相挂钩。 2、坚持合理控高。业务支出水平与企业经营业绩变动保持同向动态调整，原则上增加幅度不得高于经营业绩增长水平。经营业绩升，业务支出水平可适度提升，经营业绩降，业务支出水平同步下降。 3、坚持从严从俭。厉行艰苦奋斗、勤俭节约精神，各项履职待遇和业务支出标准应在满足工作需要的前提下，从严控制，避免履职待遇和业务支出出现铺张浪费现象。 4、坚持接受监督。坚持廉洁自律与监督管理相结合，依法依规、公开透明，自觉接受监督，全面构建企业负责人履职待遇和业务支出管理长效机制。 二、合理确定履职待遇和业务支出 （一）业务用车管理 1、结合生产经营实际，公司选择为企业负责人提供发放业务用车补贴的管理方式。 2、业务用车补贴标准按不高于XXX市党政机关局级领导干部交通补贴标准的倍确定。 3、业务用车补贴适用区域参照XXX省、XXX市党政机关公务用车改革实施方案执行。前往划定区域外工作，以及接待上级领导、客户、完成上级安排专项工作等不宜自行解决交通的情况，仍可使用公司车辆或报销相关交通费用。

银行财务费用自查报告doc

银行财务费用自查报告 篇一：资金及银行账户管理自查报告 资金及银行账户管理自查报告 根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于??的通知》文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长??为组长的领导小组。 二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限

集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相 关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。 经自查未发现违规、违纪的费用报销及账务处理。 2、资金调拨管理。 公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面： （1）银行账户之间资金调拨。公司根据经营需要，银行账户之间进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。 （2）按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的情

资金及银行账户管理自查报告

资金及银行账户管理自 查报告 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

资金及银行账户管理自查报告根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于……的通知》文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长……为组长的领导小组。 二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限 集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日

常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。 经自查未发现违规、违纪的费用报销及账务处理。 2、资金调拨管理。 公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面： （1）银行账户之间资金调拨。公司根据经营需要，银行账户之间进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。 （2）按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的情况。该类款项付款时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交事前审批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。 （3）对外投资的资金划拨。公司对外投资资金划拨时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交董事会、投资决策委员会决议等资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。 截至目前为止，公司对外投资有……笔，金额合计……万元，主要是作为“……”及“……”两个基金合伙企业的基金管理人，以普通合伙人（GP）名义对其投资。经自查，公司的对外投资款项的划拨手续齐全，均按相关制度执行。 3、资金划拨权限

集团公司企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则

宏发公司企业负责人 履职待遇业务支出管理实施细则 第一章总则 第一条为进一步规和加强宏发公司企业负责人履职 待遇、业务支出管理和监督工作，确保国有资产的合理有效利用和企业负责人廉洁高效地开展工作，现根据《关于合理确定并严格规国有企业负责人履职待遇、业务支出的管理暂行办法》等文件精神，结合宏发公司实际情况，制定本实施细则。 第二条本办法适用于宏发公司本部及下属单位。企业负责人指宏发公司本部及下属单位（含分公司、派出、全资子公司、控股子公司）领导班子成员。集团下属单位按照本实施细则，根据规模大小、经济效益和企业负责人履职岗位特点，参照经济社会发展水平、市场价格及消费水平等因素，合理确定本单位和各级子企业（含分支，下同）负责人履职待遇、业务支出各项标准，制定实施细则报宏发公司备案后实施。各级所属企业负责人履职待遇、业务支出标准不得高于宏发公司总部负责人履职待遇标准。 第三条本办法所称履职待遇是指为企业负责人履行 工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国

差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。 第四条宏发公司对下属单位企业负责人履职待遇、业务支出实施监督管理。下属单位对所属各级子企业负责人履职待遇、业务支出实施监督管理。合理确定并严格规企业负责人履职待遇、业务支出应当坚持以下基本原则：（一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风，同时也考虑企业正常经营活动需要，促进企业健康发展。 （三）坚持规透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理制度体系。 第二章履职待遇 第五条公务用车是为保障企业负责人公务活动交通 需要配备的车辆。宏发公司及下属子公司应当合理配置、有效使用公务用车资源，规企业负责人公务用车配备、运行管理和处置，保障企业负责人公务出行，降低公务用车成本。 第六条为保障履职需要，采取统一调度等方式保障企业负责人公务活动用车的，属于为企业负责人配备公务用车。宏发公司领导按照1人1车或者多人1车配备（包括购置、

履职待遇、业务支出管理办法

员工 履职待遇、业务支出管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为贯彻落实《关于印发<中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的通知》（国资发分配〔2015〕5号）文件精神，进一步规范一汽客车（大连）有限公司（以下简称公司）履职待遇、业务支出管理工作，结合本单位生产经营实际，制定本办法。本办法适用于大客公司高级专家、二级经理、专家、专业技术管理人员及生产操作人员，高级经理请参考关于印发《中国第一汽车集团公司所出资企业高级经理履职待遇、业务支出管理办法》的通知（一汽集团组人字〔2015〕201号）。 第二条本办法所称履职待遇是指为公司员工履行工作职责提供的工作保障和条件,主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指公司员工在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出,主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国(境)、通信等方面的支出。 第三条综合管理部和财务控制部负责对公司履职待遇、业务支出实施监督管理。各部门主管领导对本履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，分管领导负分管责任。公司员工履职待遇、业务支出管

理遵循以下原则： （一）坚持依法依规。根据国家法律法规、集团公司、客车公司和公司相关规定,结合公司的生产经营实际,坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气,反对铺张浪费,坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 （三）坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督,建立健全严格规范、公开透明的公司员工履职待遇、业务支出管理制度体系。 第二章履职待遇 第四条公务用车 （一）大客公司高级专家、二级经理、专家不配备公务用车，采取年度限额方式核定车辆补贴以保障公务出行需要。 1.车辆补贴限额标准：高级专家每人每月2500元，高级经理助理每人每月1250元，二级经理（含代理部长）、专家每人每月1000元。 2.以上人员须自行购买集团内部生产的品牌车型，方可享受车辆补贴；聘任前已购买的，从聘任次月开始享受车辆补贴。 3.以上人员一般不得以统一调度公务用车的方式保障其公务活动，参加大型会议、商务、外事、公务洽谈与交流等活动及参加公司统一组织的培训、调研及慰问走访等活动可以使用公务用

账户管理的自查报告

账户管理的自查报告 设计账户管理的人员，我们在工作中应该怎么样做好自查报告？以下是精心准备的账户管理的自查报告，大家可以参考以下内容哦！ 根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于??的通知》文件精 神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以 董事长??为组长的领导小组。 二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权 限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限

集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相 关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。 经自查未发现违规、违纪的费用报销及账务处理。 2、资金调拨管理。 公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面： （1）银行账户之间资金调拨。公司根据经营需要，银行账户之间进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。 （2）按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的情况。该类款项付款时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交事前审批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。

2020年企业负责人履职待遇业务支出

------------------------------------------------------------精品文档--------------------------------------------------------企业负责人履职待遇业务支出报告 篇一：企业负责人履职待遇、业务支出管理办法 ＸＸＸＸ企业负责人履职待遇、业务支出管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范ＸＸＸＸ有限责任公司（以下简称“公司”）负责人履职待遇、业务支出管理，根据（号）有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称履职待遇是指为公司负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指公司负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、通信等方面的支出。 第三条合理确定并严格规范负责人履职待遇、业务支出应当坚持以下基本原则： （一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 （三）坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理体系。 第四条本办法适用于公司负责人，包括经理、党委书记、副经 理、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席。． 第五条公司主要负责人对履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，副经理、总工程师、总会计师、工会主席负分管责任。 第二章履职待遇

第六条公司应合理配置、有效使用企业公务用车资源，规范负责人公务用车配置、运行管理和处置，保障负责人公务出行，降低公务用车成本。 第七条公务用车管理按照《ＸＸＸＸ》（ＸＸＸＸxx号）执行。 第八条公司按照满足使用的原则为负责人提供公务用车，使用排气量2.0升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税）26万元以内的轿车。采取统一调度等方式保障负责人公务活动用车的，视同为配备公务用车。 公司不得超编制、超标准为负责人配备公务用车。因自然、气候、道路条件较差确需配置越野车的，应经公司批准后，报ＸＸ审批，不得购置大排量豪华越野车。 第九条负责人公务用车使用年限超过8年已不能正常使用的，或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的可以更新。负责人公务用车的报废和出售等处置，应当按照国有企业资产处置有关规定执行。 第十条负责人新配置或者更新公务用车要严格执行配置标准，选用国产汽车，优先选用新能源汽车，不得增加高档配置或者豪华内饰。． 第十一条负责人已购置使用的公务用车超过规定配备标准的，在未达到更新或报废条件情况下，可以继续使用。对于超规定配备的大排量越野车，在继续使用期间，坚持做到集中管理，统一调配，坚决杜绝作为负责人日常公务用车使用。现任负责人更新公务用车或新任负责人配备公务用车应按照配备标准在现有公务用车中调配，确无适配车辆的， 按规定配备标准购申请购置公务用车报ＸＸ审批，并报集团公司备案。 第十二条公司由于非政策性因素发生亏损或者处于被托管、重组脱困，以及拖欠职工工资、社会保险费用时，不得为负责人购置、更新公务用车。不得以任何方式换用、借用、占用公司或者其他有利益关系单位和个人的车辆供负责人使用。 第十三条负责人公务用车的保养和维修费用，以及日常使用所发生的保险费、车检费、车船使用税、燃油费、停车费及过路桥费等各种运行费用，实行单车核算，采取年度预算范围内据实报销方式管理。

资金及银行账户管理自查报告

资金及银行账户管理自查报告 根据重庆市国有资产监督管理委员会《关于……的通知》文件精神要求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精神，并组织相关人员认真学习文件内容及相关公司相关文件制度；对单位资金及银行账户管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董事长……为组长的领导小组。 二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营情况不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、 《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执行。 三、资金管理方面 结合公司实际情况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行自查，自查结果如下： 1、费用报销及审批权限 集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的

相关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权限。 经自查未发现违规、违纪的费用报销及账务处理。 2、资金调拨管理。 公司目前资金调拨使用主要涉及以下几个方面： （1）银行账户之间资金调拨。公司根据经营需要，银行账户之间进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》，待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。 （2）按合同预付款或合同约定先付款后开具发票的情况。该类款项付款时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交事前审 批资料，待逐级审核，经有权人审批后执行付款。 （3）对外投资的资金划拨。公司对外投资资金划拨时，由经办人填写《付款/资金调拨通知书》，提交董事会、投资决策委员会决