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AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账资料

AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账

目前我省财政系统总预算软件已经升级至3.0，笔者在此分享一下导入该软件辅助账的过程，和大家共同研究。

该系统的收支明细使用了辅助核算，所以如果只导入科目表、余额表和凭证表，只能看到收支的最顶级科目，而无法看到收支明细账，所以必须再导入另外三张表：辅助信息表，辅助余额表和辅助凭证表。

首先将用到的表从ORACLE导入SQL SERVER2008R2，此过程在此就不演示了，需要的表：ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT（科目表），GL_REMAIN（余额表），GL_VOUCHER（凭证主表），GL_VOUCHER_DETAIL（凭证子表）。

接下来整理表：

一、科目表

select distinct CHR_CODE科目编码,CHR_NAME科目名称,IS_DEBIT余额方向

into科目表2015

from dbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT

where SET_YEAR='2015'and is_deleted=0 and SUBJECT_KIND=0

and ST_ID like'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

order by CHR_CODE

--SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号

二、余额表：

--余额表明细

select AS_CODE科目编码,BALANCE年初余额

into yeb

from dbo.GL_REMAIN

where SET_YEAR='2015'and ST_ID like

'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'AS_CODE byorder

--将余额表按科目编码进行汇总求和年初余额,SUM(年初余额)select科目编码

yeb_1 into yeb

from by科目编码group

--查看余额表有几级科目yeb_1 科目编码LEN distinctselect()from

--以下操作是将下级科目求和汇总成上级科目并插入到余额表中

--末级长度为九的下级科目求和汇总成上级科目

insert into yeb_1

select LEFT(科目编码,7)科目编码,SUM(年初余额)年初余额

from yeb_1

where LEN(科目编码)=9

group by left(科目编码,7)

--末级长度为七的下级科目求和汇总成上级科目

insert into yeb_1

select LEFT(科目编码,5)科目编码,SUM(年初余额)年初余额

from yeb_1

where LEN(科目编码)=7

group by left(科目编码,5)

--末级长度为五的下级科目求和汇总成上级科目

insert into yeb_1

select LEFT(科目编码,3)科目编码,SUM(年初余额)年初余额

from yeb_1

where LEN(科目编码)=5

group by left(科目编码,3)

--余额表汇总

select a.科目编码,a.科目名称,a.余额方向,年初余额=case

when年初余额is null then 0

else年初余额

end

into余额表 2015

from kmb a join yeb_1b on a.科目编码=b.科目编码

三、凭证表:

--凭证主表

select VOUCHER_ID,VOU_DATE凭证日期,VOUCHER_NO凭证流水号

into pz_zb

from GL_VOUCHER

where SET_YEAR='2015'and ST_ID like

'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

VOUCHER_NO VOU_DATE,by order账套号--SET_YEAR年份/ST_ID

凭证表明细--select VOUCHER_ID,VOUCHER_DETAIL_ID,AS_CODE科目编码,AS_NAME科目名称,

remark摘要,DEB_MONEY借方金额,CRE_MONEY贷方金额,EN_CODE单位编码,EN_NAME

case

=预算编码,单位名称．

when IN_BS_CODE is not null

then IN_BS_CODE

when BS_CODE is not null

BS_CODE

then

end,

预算名称=case

when IN_BS_NAME is not null

then IN_BS_NAME

when BS_NAME is not null

BS_NAME

then

end

into pz_mx

from dbo.GL_VOUCHER_DETAIL

where ST_ID like'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

order by VOUCHER_ID

--凭证表汇总

select b.VOUCHER_ID源凭证号,a.VOUCHER_DETAIL_ID分录号,b.凭证流水号,b.凭证日期,a.科目编码,a.科目名称,a.摘要,a.借方金额,a.贷方金额,a.单位编码,a.单位名称,a.预算编码,a.预算名称

into凭证表2015

from pz_mx a

left join pz_zb b on a.VOUCHER_ID=b.VOUCHER_ID

order by month(b.凭证日期),b.凭证流水号

这里有一点非常重要，凭证流水号一定要转换成字符格式，否则后面AO无法正确导入。

四、辅助信息表和辅助余额表

实际上辅助信息表的所有字段都包含在了辅助余额表里面，所以在此只需生成辅助余额表：

SELECT DISTINCT A.科目编码,年初余额=0,余额方向,'单位分类'辅助类型,单位编码辅助编码,单位名称辅助名称

INTO辅助余额表

from凭证表A JOIN科目表B

ON A.科目编码=b.科目编码

WHERE left(A.科目编码,1)in('4','5')AND单位编码IS NOT NULL

UNION ALL

SELECT DISTINCT A.科目编码,年初余额=0,余额方向,'预算分类'辅助类型,预算编码辅助编码,预算名称辅助名称

from凭证表A JOIN科目表B

科目编码.b=科目编码.A ON

WHERE left(A.科目编码,1)in('4','5')AND预算编码IS NOT NULL

五、辅助凭证表和凭证表为一张表

六、使用AO2011的辅助导入功能导入上述几张表

选择数据库，选择表：

下一步：

采集

选择“是”

新建会计数据

开始导

入．

点击“辅助导入”

继续辅助导入，按照提示操作即

可。．

导入辅助余额的时候选择单表竖排

BUG

怀疑是软件反复实验后仍然出错，导入辅助余额表的最后一步会出错，

查看日志发现：

“消息16，级别207，状态1，第1 行: 列名'AO辅助名称' 无效。----insert [AOC_Finance_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d_000].dbo.[辅助余额期初表](辅助类型,辅助编码,辅助名称,期初余额,余额方向,科目编码,年度,单位名称,

电子数据编号,电子数据名称) Select [AO辅助类型],[AO辅助编码],[AO辅助名称],[AO期初余额],[AO余额方向],[AO科目编码],2015 as 年度,'ys' as 单位名称, '61859956_f6b0_48be_8477_689289a33a99' as 电子数据编号, 'ys' as 电子数据名称from

[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d 3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2;”

打开sql server 2008，找到

“[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b ”这个视图

5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2．

辅助名称”一列AO点击右键，选择设计，发现该视图里缺少“

将该字段勾选上，保存视图。

回到AO重新进行辅助导入

导入辅助凭证表时，选择单表横排

导入完成后，就可以账表重建了。下面是通过辅助账审查功能看到的支出明细账．

查看凭证时，也可以看每一笔收入支出的辅助信息了：

125《国库会计数据集中系统参数管理办法》(银国库〔2010〕13号)附件

附件国库会计数据集中系统参数管理办法第一章总则第一条为规范国库会计数据集中系统（以下简称TCBS）的参数管理，确保TCBS安全平稳运行，根据《国库会计数据集中业务处理办法（试行）》(银发【2008】178号)等有关规定，制定本办法。第二条各级国库对TCBS参数进行维护时，适用本办法。第三条 TCBS参数是指依据TCBS运行要求以及业务处理规定编制的具有一定规律和控制能力的各种数据变量集合，是TCBS正常运行的核心和基础。第四条 TCBS参数管理遵循“统一管理、集中维护、监督控制、依法合规”的原则。通过对TCBS参数设计验证、申请审批、维护授权、监督检查的全过程管理控制，实现对各项国库会计核算业务高效、安全处理和科学管理的目标。第五条 TCBS参数维护应根据制度规定、有关文件或下级核算主体的申请等合法有效信息进行。第六条 TCBS参数设置实行“双签制”，即系统管理员负责进行维护操作，国库部门负责人或会计主管根据各自的管理权限审批确认。第七条 TCBS参数按生效时间的不同分为即时生效参数和申请生效参数。新增或修改申请生效参数前，必须在测试环境进行测试，验证准确后，在TCBS生产系统内新增或修改。第二章职责权限第八条国库局会计数据中心（以下简称TCBS中心）和各核算

主体是参数的管理、维护部门。第九条 TCBS中心的职责：（一）负责制定和修订TCBS参数管理办法；（二）负责编发有关参数变更的文件、通知及版本说明，确认投产使用的参数模板等；（三）负责向开发单位提交参数表开发、优化需求；（四）负责TCBS中心参数和各核算主体体制分成参数的维护和管理，审批基层核算主体提交的参数维护申请；（五）负责设定参数生效批次，并按批次进行生效；（六）负责组织核算主体进行参数测试和验证；（七）负责对参数日常维护管理进行检查、指导和培训工作；（八）负责汇集、分析参数维护管理工作的意见和建议。第十条省级核算主体的职责：（一）负责制定本辖区参数管理、维护的制度办法；（二）负责审核所辖核算主体提交的参数维护申请；（三）负责向TCBS中心报送参数维护申请；（四）负责本级参数表的维护和管理；（五）负责向TCBS中心报备承担本省（直辖市、自治区、计划单列市）体制分成参数维护、测试和验证工作的国库工作人员；（六）负责对所辖核算主体参数日常维护管理进行检查、指导和培训工作; （七）负责汇集、分析和报送参数维护管理工作的意见和建议。第十一条省级以下核算主体的职责：（一）根据有关规定和业务管理需要，及时维护相关参数；（二）负责审核所辖核算主体提交的参数维护申请；（三）负责报送需上级核算主体审批的参数维护申请；

税务国库横向联网系统接口规范V2.0

附件2 税务国库横向联网系统接口规范版本号：V2.0.0.0 国家税务总局

修改记录

目录 1前言 (5) 1.1目的 (5) 1.2横联系统概述 (5) 1.3参考文献 (5) 2接口分析 (6) 2.1总体业务处理流程 (6) 2.2接口业务处理范围 (6) 3物理连接说明 (11) 4应用连接说明 (12) 4.1应用连接结构图 (12) 4.2应用连接配置 (15) 4.3应用连接信息包压缩 (15) 4.4应用连接批量报文的限制 (15) 4.5应用连接接口处理模式 (16) 4.5.1模式一 SKY发送同步请求处理模式 (16) 4.5.2模式二 SKY异步业务处理模式 (17) 4.5.3模式三 SKY发送信息处理模式 (18) 4.5.4模式四 TIPS发送同步请求处理模式 (18) 4.5.5模式五 TIPS发送信息处理模式 (19) 4.6应用连接中报文的匹配 (19) 4.6.1基于MQ消息ID的消息匹配机制 (20) 4.6.2基于全局ID的报文匹配机制 (22) 4.6.3基于业务要素的交易匹配机制 (23) 4.7应用连接消息处理模式及匹配列表 (24) 4.8MQ消息过期时间设置 (27) 4.9接口应用系统配置约定 (28) 4.10接口应用系统开发约定 (29) 5接口双方需要完成的工作 (30) 5.1税务总局需要完成的工作 (30) 5.2人民银行需要完成的工作 (30) 6接口报文说明 (31) 7接口安全管理 (32) 7.1税务机关内部权限管理 (32) 7.2应用连接安全 (32) 7.3报文权限控制 (32) 7.4审计追踪 (32) 7.5病毒防范 (33) 7.6网络安全 (33)

数据集中系统速汇通业务操作指南

数据集中系统速汇通业务操作指南（新增部分）依托数据集中系统平台可实现跨一级分行通存通兑业务在同一系统中同步完成业务处理，“速汇通”业务可改变原来依赖清算系统的运行模式，改为在DCC 系统下由通存通兑转账的形式完成，实现真正意义上的实时到账，为客户提供更为安全、高效、便捷的服务。根据数据集中推广工作总体安排，本次优化将开通对私帐户到系统内的对私、对公帐户的汇款，对私帐户到系统外的对私、对公帐户的汇款，普通与礼仪跟单附言，其他业务将根据总体安排逐步推出。一、业务范围对私帐户到系统内的对私、对公帐户的汇款，对私帐户到系统外的对私、对公帐户的汇款，普通与礼仪跟单附言。二、业务收费规则（一）收费原则 1、手续费由交易行全额收取、工本费由收款行全额收取。 2、对私帐户到系统内的对私、对公帐户的汇款手续费进个人电子汇划业务收入户(56101000000002)，对私帐户到系统外的对私、对公帐户的汇款手续费进单位结算业务收入户(56109900000002)。 3、跟单附言手续费进个人电子汇划业务收入户。 4、礼仪跟单工本费进个人电子汇划业务收入户。（二）收费标准 1、执行总行资债部的价格服务标准，具体见总行个人金融部《关于做好新速汇通项目上线工作的通知》。 2、具体分以下几个收费项目：

（1）对私帐户到系统内的对私帐户收取的汇款手续费。（2）对私帐户到系统内的对公帐户收取的汇款手续费。（3）对私帐户到系统外的对私、对公帐户收取的汇款手续费。（4）跟单附言收取的手续费、礼仪跟单附言收取的手续费。（5）礼仪跟单寄送贺卡收取工本费。三、业务操作（一）对私帐户到系统内的对私、对公帐户的汇款 1、柜员审核客户提交的个人汇款凭证、现金或汇出账户（活期一本通/储蓄卡/准贷记卡等）、有效身份证件，如为代办还需提供代办人有效身份证件。 2、柜员审核有关资料无误后，启动“4718-1速汇通汇款”交易，根据汇出帐户类别选择“1-账号”、“2-卡”、“3-现金”，录入相关要素，汇入城市编号或汇入行行号、汇款金额需双次录入进行自核。若为大额汇款需经业务主管授权。 3、录入完毕，打印个人汇款凭证“银行填写栏”后交客户确认签字，如是现金汇款，则系统联动“9993现金出纳主交易”清点现金。如客户发现有误，则客户重新填写个人汇款凭证，柜员重新录入打印新凭证交于客户签字确认，原凭证作为新凭证的附件。 4、客户确认签字后，柜员继续录入手续费收取标志等信息，成功后打印个人汇款凭证客户回单联，加盖业务章及柜员名章后，连同存折/卡交客户收执。 5、如有跟单附言的汇款，“4718-1速汇通汇款”交易成功后，系统联动“4719跟单附言录入”交易，录入跟单相关信息，交易成功后在个人汇款凭证背面打印跟单编号。 6、当汇出账户为活期一本通时，系统联动“1162补登存折”补登存折内页。（二）对私帐户到系统外的对私、对公帐户的汇款 1、柜员审核客户提交的个人汇款凭证、现金或汇出账户（活期一本通/储蓄卡/准贷记卡等）、有效身份证件，如为代办还需提供代办人有效身份证件。

国库会计管理规定

国库会计管理规定国库会计管理规定一章总则第一条为加强国库会计工作管理，建立健全内控机制，确保国库资金安全，提高国库会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国国家金库条例》及其《实施细则》、《中国人民银行会计基本制度》及其他有关规章制度，制定本规定。第二条国库会计管理的主要任务是： (一)组织国库会计核算，真实、准确、及时、完整地记录和反映财政收入、支出情况。 (二)加强国库会计监督，防范国库资金风险，维护国库资金安全。 (三)规范国库会计行为，提高国库会计工作质量与服务水平。第三条国库会计管理遵循“垂直领导，分级管理”的原则。上级国库对下级国库的会计工作负有组织、检查、指导职责;下级国库对上级国库负责，根据上级国库的要求规范会计行为，并定期报告工作情况。第四条国库会计核算与管理应充分运用信息网络技术，强化控制与监督，有效利用国库会计核算信息资源，提高工作水平。第五条本规定适用于各级国库。各级国库应按照本规定的要求，加强会计基础工作，严密会计核算手续，防范国库资金风险，确保国库会计工作正常有序地进行。第二章国库会计人员第六条各级国库应根据业务需要，合理设置会计核算岗位，按岗位配备相应人员。第七条国库会计人员应持有国家颁发的会计人员从业资格证书，经国库业务培训后方可上岗。国库会计主管由本部门会计核算工作负责人担任。担任国库会计主管的人员，除应取得会计人员从业资格证书外，还应具备会计师以上专业技术职务资格或从事会计工作三年以上经历。第八条国库会计人员应认真执行各项规章制度，履行岗位职责，按规定行使会计监督权利。国库会计主管应切实发挥在会计核算中的组织、管理和监督作用，保

国库集中收付解决方案

国库集中收付解决方案国库集中收付制度，是市场经济国家适应市场经济体制要求、加强财政支出管理的通行做法，是解决财政性资金分散支付所存在弊端的国际通用方式，国际上通称国库单一账户或国库集中收付制度。这是政府对财政性资金从分配到资金入库、资金拨付、资金使用、资金清算，直至资金到达商品供应商和劳务提供者账户的资金运行全过程的管理与监控制度。国库集中收付系统是按照我国国库集中收付改革要求，借鉴国外成功经验，充分运用先进信息技术，开发的一套科学、规范、符合我国国情的国库集中收付系统。实现对财政资金的运行的全过程监控。

一、网络结构二、国库集中支付的基本应用模式各地受客观情况影响，在改革过程中由于支付程序、清算和核算模式不同以及其他特殊情况，存在多种应用模式。通过总结，我们认为主要有分散管理和集中管理两大模式。 1、分散管理模式按照国库集中收付的指导思想和基本内容，财政支付中心办理各预算单位的财政直接支付业务，授权各预算单位通过其代理银行进行授权支付，并统一对其进行监督。支持国库集中支付与核算中心并存的应用模式，支持由核算中心进行授权支付，支持由支付中心进行授权支付汇总清算等应用模式。

2、集中管理模式按照国库集中收付的指导思想和基本内容，由支付中心办理财政支付业务，不管是直接支付还是授权支付都由支付中心审核并委托其代理银行进行支付。本模式也可以从结算中心、会计核算中心过渡。此外也可根据支付与清算的先后，分清算、实拨、(直接支付)清算加（授权支付）实拨、(直接支付)实拨及（授权支付）清算等模式。三、功能模块简介国库集中收付系统可以处理预算执行环节财政主要部门、国库（人民银行）、预算单位、银行的业务处理并提供自动控制和管理报表。系统以单据为载体，以业务流为干，以指标流、资金流为线。该系统包括预算指标管理、收入管理、直接支付、授权支付、资金拨入与分割、报销管理、清算系统、往来管理、资金管理、代理银行、政府会计、票据管理、支票管理、

国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)

附件国库会计数据集中系统业务操作规程（试行）为规范国库会计数据集中系统（以下简称数据集中系统）业务处理，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》、《国库会计数据集中系统业务处理办法（试行）》等有关规定，制定本操作规程。第一章国库会计凭证国库会计凭证是国库会计核算的依据，分为原始凭证和记账凭证。一、原始凭证国库原始凭证包括：收入缴库凭证、收入退库凭证、更正凭证、库款支拨凭证、资金结算专用凭证、国债凭证等。（一）收入缴库凭证。国库收入缴库凭证包括税收通用缴款书、税收汇总专用缴款书、一般缴款书、非税收入一般缴款书、出口货物税收专用缴款书、海关专用缴款书、其他专用缴款书（含以上凭证对应的电子缴税入库清单）等，是办理预算收入缴库的专用凭证。（二）收入退库凭证。收入退库凭证的形式为收入退还书（含电子退库清单），是办理预算收入退付的专用凭证。（三）更正凭证。

第二章会计科目与账户第一节会计科目一、资产类科目（一）中央预算支出（总库专用）。本科目核算国库总库办理的财政部核准的中央预算支出。拨付预算支出资金时，借记本科目，贷记有关科目；预算支出资金缴回时，借记有关科目，贷记本科目。本科目期末余额在借方，反映国库总库本期办理的中央预算支出总额。（二）兑付国家债券本息款。本科目核算本单位代财政部支付的兑付国家债券本息款项。分支机构兑付国家债券本息时，借记本科目，贷记有关科目；分支机构上划或总行与财政部清算资金时，借记有关科目，贷记本科目。本科目余额在借方，反映本单位代财政部支付尚未与其清算的兑付国家债券本息款项余额。二、负债类科目（一）中央预算收入（总库专用）。本科目核算国库总库收纳的中央级一般预算收入、基金预算收入、预算收入的退付款项、中央与地方共享收入中央分得部分和中央给地方预抵税收返还等款项。本科目按收入种类等分设账户。收入增加时，借记有关科目，贷记本科目；退付时，借记本科目，贷记有关科目。本科目期末余额在贷方，反映国库总库收纳的中央级预算款项余额。（二）地方财政库款。本科目核算地方各级财政预算的固定收入、共享收入分得部分、补助收入、专项收入、基金预算收入、地方预算收入的退付和地方预算拨款、拨款的缴回、补助支出、专项支出和基金预算支出

《国库集中支付制度》讲义

国库集中支付制度一、国库的涵义国库顾名思义即“国家金库”，这是我们对国库含义通常的理解，也是传统意义上的国库的基本含义。由于国库的资金主要来源于国家的税收，国库的职能与一个国家的预算执行紧密相联，所以近代西方的资产阶级革命成功后，无不从税收法治的角度努力恢复国库作为“国家金库”的本来面貌，不使国库资金成为某个私人的财产。我国从解放后一直实行计划经济体制，整个财政体制都通过计划、指令等进行安排，国库只被动的承担保管职能，国库在财政体制中的地位甚低。这时我国的国库与传统国库并无二致。改革开放以来，我国虽就财税体制进行了一系列改革，但重点是调整收入分配关系，基本未对预算管理和国库管理制度进行大的调整。但是近年来的国库集中支付制度改革，将改变传统国库的面貌，使其承担更多的任务。随着社会主义市场经济体制下公共财政的建立和发展，传统型政府向“现代型、法治型政府”过渡，政府职能从以前的全面参与经济生活转为不直接介入经济发展，而只为经济发展提供服务和强化公共管理职能转变。政府对经济的发展只从宏观领域进行调控，不进入微观经济领域。受上述诸多经济和政治体制改革的影响，我国传统的国库职能明显已经不合时宜，必须对其进行改革。结合历史和现实情况，国库的职能可以从广义和狭义两方面概括。狭义的国库职能就是“保管职能”，即保管政府的资产和负债，也就是我们通常所说的国家金库；从广义角度看，国库的职能除了上述基本职能外，还包括对政府的预算执行进行控制，对现金流量进行预测、管理和监督，管理政府银行账户，进行财务规划，管理公共债务以及国外赠款和国际援助等金融资产。狭义上的职能即是传统国库的职责，而广义上的职能才是现代国库的职能，也是我国进行国库集中支付制度改革的目的所在。二、国库集中支付制度的涵义国库集中支付制度是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系、预算部门每年给预算单位下达预算指标，并审批预算单位提出的用款申请，委托支付中心办理具体的支付手续。按照这种资金管理方式，政府财政资金支付都在国库单一账户体系下统一进行，财政预算部门还要在商业银行开设零余额账户，并为预算单位开设零余额账户，通过零余额账户，对政府财政资金采取财政直接支付和财政授权支付两种方式支付到商品和劳务供应商。财政直接支付制度是按照部门预算和用款计划确定的资金用途和用款进度，根据用款单位申请，由财政部门将资金直接支付到商品、劳务供应者或用款单位。财政授权支付是根据部门预算和用款计划确定的资金用途和用款进度，由预算单位自行开出支付令将资金支付到商品、劳务供应者或用款单位。商业银行代理支付的财政资金，每日与财政部门开设在中国人民银行的国库单一账户进行清算。

国库集中支付系统操作步骤

国库集中支付系统操作步骤一、用款计划申请批复 1、进入国库集中支付系统，选择沭阳县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图： 2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。输入完成后点击保存按钮。如下图： 3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。 4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图：然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。至此用款计划才可以修改。如下图：二、支付申请输入审核 1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。如下图：

2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。需要修改的先将审核取消再修改。如下图：三、支付会计打印支付凭证并确认支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。如下图：四、查询进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。

国库会计核算业务操作规程

附件国库会计核算业务操作规程为规范国库会计核算业务处理手续，确保国库会计核算工作正常有序地进行，根据《国库会计管理规定》等有关规定，制定本操作规程。一、国库会计核算岗位及职责各级国库应设置会计主管岗、综合核算岗、明细核算记账岗、资金清算记账岗、复核岗、同城票据交换岗、系统维护岗等。由国库自身进行事后监督的，应设事后监督岗。岗位之间相互制约的一般要求是：综合核算、明细核算记账和资金清算记账岗位人员不得相互兼任，不得参与对自身经办业务的复核、检查及对账；事后监督、同城票据交换、系统维护、会计主管（含其授权人员）岗位人员不得参与会计账务处理；非系统维护岗位人员不得参与国库会计业务系统维护。各岗位的职责是：（一）会计主管岗负责组织管理本部门日常会计核算的各项工作；负责国库会计业务系统各项重要业务参数的设置和用户管理；负责保管密钥和国库内部往来密押管理机；负责对重要会计事项进行审批；处理、报告国库会计核算中的问题等。（二）综合核算岗负责国库会计业务系统的日初始化；平衡、核对本部门会计账务；进行日常业务数据的备份和保管；负责国库会计业务系统的业务数据恢复；负责支付系统、国库内部往来、上下级国库预算收入等业务的对账；负责与财政、税务、海关等征收机关，以及与本行相关部门的对账；制作科目日结单、汇总科目日结单、会计日计表、余额表、国库存款计息

积数清单、分户账、总账、会计月计表、业务状况报告表等；打印系统日志；办理查询、查复业务，登记相关登记簿；整理会计资料，办理与事后监督的会计资料交接等。（三）明细核算记账岗负责审核各类凭证及所附文件、资料；办理各级预算收入的收纳、划分、报解、入库和更正；办理库款的支拨、退付；办理国家债券发行和兑付业务的核算；办理预算外收支业务的核算；制作各类预算收入、退库、支出和国债发行、兑付等业务报表和财政库存日报表；发送、接收或下载与明细核算业务相关的数据信息；制作通讯联网对账单；登记相关账簿等。（四）资金清算记账岗负责同城票据交换提出票据的录入、提入票据的清分与核对；发起、接收支付系统往来、国库内部往来业务；办理行库往来业务；登记相关账簿等。（五）复核岗负责对明细核算记账岗、资金清算记账岗的业务进行复核。不可更改电子信息的导入及其在系统内传递使用、以及可自动处理的业务，视同已复核。（六）同城票据交换岗负责同城票据交换提出、提入票据的传递等。（七）系统维护岗负责国库会计业务系统的安装、升级、日常维护，及时处理系统故障，在“计算机运行日志”上序时记载维护情况；负责相关系统软件的保管等。（八）事后监督岗负责对上一工作日已处理完的国库会计核算业务进行全面复审和

财税库银横向联网系统业务流程

附件三：财税库银横向联网系统业务流程第一部分总体介绍财税库银税收收入电子缴库横向联网（以下简称财税库银横向联网）是以人民银行总行国库信息处理系统（以下简称TIPS）为联网枢纽，财政、税务、国库、商业银行等部门利用计算机技术，通过网络系统办理税收收入征缴入库等业务的缴库模式。财税库银横向联网电子缴税包括实时扣税、批量扣税、银行端查询缴税和自缴核销四种缴税方式。纳税人根据自身情况选择缴税方式，并与主管税务机关签订《财税库银横向联网缴税方式确认表》。采取实时扣税、批量扣税缴税方式的纳税人，必须在业务开通以前与税务机关、开户银行签订委托银行代缴税款三方协议书。财税库银横向联网电子缴税共包括七个业务流程：一是委托银行代缴税款三方协议书业务流程；二是实时扣税业务流程；三是批量扣税业务流程；四是银行端查询缴税业务流程；五是自缴核销业务流程；六是下载入库流水业务流程；七是国库对账业务流程。其中：银行端查询缴税包括三个子流程：一是银行柜台办理缴税流程；二是POS机刷卡缴税流程；三是网上银行卡缴税流程。

第二部分委托银行代缴税款三方协议书业务流程一、业务功能描述财税库银横向联网系统委托银行代缴税款三方协议书（以下简称三方协议）是指纳税人与银行、税务机关三方签订的委托扣税协议。已签订三方协议成功的纳税人才可以进行实时扣税、批量扣税业务。（三方协议书制式文本随文附后）二、流程图

三、流程说明（一）纳税人端签订纸质三方协议书流程 1、纳税人到办税服务厅领取三方协议书； 2、税务机关辅导纳税人填写协议内容，并在其中一份上加盖税务机关公章；

3、纳税人在每份三方协议书上填写开户银行名称、账号等协议内容后，签章并提交其开户银行； 4、开户银行对协议内容确认无误并填写开户银行行号及清算银行行号后，在三份三方协议上分别签章，同时留存其中有税务机关、纳税人和银行三方签章的一份，将另外两份退纳税人； 5、纳税人将另外两份三方协议送税务机关校验； 6、税务机关校验通过后，在这两份协议上签章。税务机关、纳税人各留存一份协议。（二）税务端签订三方协议书流程 1、税务登记岗依据已签订完成的纸质三方协议进行信息的录入； 2、保存完成后，向TIPS发送三方协议验证信息； 3、校验通过后，系统提示“发送请求验证成功”； 4、协议未验证成功，税务人员首先复核三方协议录入信息，无误后，通知纳税人开户行联系人进行信息核对； 5、对已成功签订三方协议的，纳税人有关信息发生变更或需停止协议的，可在【银税协议维护】模块中进行维护、撤销。第三部分实时扣税业务流程一、业务功能描述综合征管软件或网上申报系统发起并发出实时扣税申请，通过税库银系统转发

预算单位财政国库集中支付系统(V20)

预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）升级及年度初始化操作手册 1.手工安装V 2.0版本双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。 2.软件在线升级 2.1 连接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。 2.2 预算单位软件升级预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。 1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，启动第 2 页共 26 页

数据下载服务端，选择业务年度，如下图： 2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图： 3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图： 4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如第 3 页共 26 页

下图： 5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。 3.数据库自动升级下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。 1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如图所示：第 4 页共 26 页

2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。如图所示： 3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：第 5 页共 26 页

(业务管理)国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)

（业务管理）国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)

预算拨款凭证是办理各级财政部门实拨资金的拨付凭证；财政直接支付凭证是办理各级财政直接支付业务的凭证；财政授权支付凭证是办理预算单位授权支付业务的凭证；财政性资金申请划款凭证是办理集中支付的代理银行向人民银行国库申请清算已支付财政性资金的凭证；财政性资金申请退款凭证是办理集中支付的代理银行向人民银行国库申请退回已清算财政性资金的凭证。（五）资金结算专用凭证。资金结算专用凭证包括支付系统往来专用凭证、国库内部往来专用凭证、行库往来专用凭证等。支付系统往来专用凭证是全国国库业务处理中心（以下简称中心）接收支付系统来账业务的凭证；国库内部往来专用凭证是中心与核算主体之间办理资金汇划的来账凭证；行库往来专用凭证是核算主体与会计营业部门之间办理资金汇划的凭证。（六）国债凭证。国债凭证包括国债收款单收据联、存根联、无记名国债兑付清单等。二、记账凭证国库记账凭证包括：转账凭证、表外科目凭证等，由系统自动生成。表内业务采用复式凭证；表外业务和特殊事项采用单式凭证。第二章会计科目与账户第一节会计科目一、资产类科目（一）中央预算支出（总库专用）。本科目核算国库总库办理的财政部核准的中央预算支出。拨付预算支出资金时，借记本科目，贷记有关科目；预算支出资金缴回时，借记有关科目，贷记本科目。本科目期末余额在借方，反映国库总库本期办理的中央预算支出总额。

财税库银横向联网系统业务处理手续

安徽省农村合作金融机构财税库银横向联网系统业务处理手续为了规范安徽省农村合作金融机构税收收入电子缴库行为，根据《安徽省农村合作金融机构财税库银横向联网业务管理暂行办法》，制定本业务处理手续。一、签订《财税库银横向联网电子缴税三方协议书》基本流程签订《财税库银横向联网电子缴税三方协议书》（简称《三方协议书》）指的是税务部门、纳税人和开户银行（信用社）三方经协商同意，由纳税人授权从账户划缴税款签订的具有法律效力的协议。基本流程如下：（一）纳税人携带相关资料到税务部门提出申请并填写《三方协议书》并签字盖章，经税务部门审核无误后加盖公章；（二）纳税人持《三方协议书》到开户银行（信用社）填写相关信息，申请办理电子缴税；（三）开户银行审核信息无误，由经办柜员进行缴税协议内容的登记录入，并且人工核对协议上的户名与系统显示的户名一致，登记录入完毕后由柜员录入验证标志，向税务

部门发送验证请求信息。由税务部门当场发起三方验证，在收到税务部门的确认回复后，系统自动将该协议在登记簿中的验证状态改为“已验证”状态。开户银行（信用社）在确认该协议的验证状态为“已验证”后，在一式三份的《电子缴税三方协议》上加盖业务公章，返给纳税人二份，留一份专夹保管存档，并手工建立登记簿登记备查；（四）纳税人留存一份，另一份送税务部门留存，协议正式生效；（五）登记成功后系统提示打印出一式两联《业务受理通知书》，柜员签章并加盖业务受理章后，一联留存，一联作为受理回单交纳税人。二、实时扣税业务操作流程实时扣税业务是指签订三方协议后，由税务机关发起逐笔扣税信息，国库信息处理系统（简称TIPS）实时转发纳税人指定付款银行（信用社），付款银行（信用社）收到后予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS 系统实时返回税务机关的整个业务处理过程。基本流程如下：（一）税务机关根据纳税人的纳税申报，向TIPS系统发送实时扣税信息；（二）TIPS系统收到后对其进行校验，并将校验结果返回给税务机关。校验无误的，转发付款银行；

中央银行会计核算数据全国集中后现行监督机制变革研究

中央银行会计核算数据全国集中后现行监督机制变革研究 r 中奂银行会计核篡数据全国集中后现纤监督祝{l;==l变革研究中国人民银行呼和浩特中心支行课题组随着中央银行会计核算数据集中系统(以下简称ACS)在全国建成运行,中央银行会计核算数据将实现全国集中,核算资金运作方式会发生很大变化,无疑对事后监督工作提出了新的挑战.事后监督目前的监督机制和监督方式已不能适应 ACS设计理念和发展的新要求,变革事后监督机制,构建与ACS相匹配的全国数据集中的监督管理架构,更好地发挥监督机制作用成为事后监督人员亟待研究的课题. 一 ,中央银行会计核算数据全国集中后现行监督机制存在诸多不适应 (一)监督管理体制不适应.一是现行各地相

对分散的监督管理体制与会计核算数据全国集中管理的要求不相适应.ACS整体架构是以ACS为核心,与现代化支付系统,国库会计数据集中系统,财务综合管理信息系统,货币金银管理信息系统等连接的人民银行会计综合业务系统.ACS提供接口与各业务系统连接,支持各业务系统定期批量向ACS提交记账数据,完成账务处理.它客观要求与之相匹配的监督系统也应利用会计数据全国集中的优势,同步实现监督系统的全国数据集中,通过监督系统的功能性设计,与ACS一点连接,采集真实,全面,准确,完整的数据信息进行审核确认,监督核查,实现监督系统全国集中,统一处理各地市会计核算业务的事后监督.而人民银行现行事后监督管理体制是未设总行事后监督总中心,全国各分支行事后监督机构不实行垂直管理,事后监督工作实施对同级监督,对同级行长负责.各省(自治区),直辖市与其所辖地市中心支行事后监督中心之间是各自为政,单打独斗,信息割裂,显然与会计核算数据全国集中的管理体制不相适应.二是现行监督模式与ACS高度信息化监管水平不相适应.ACS是以流程再造为特征的组织和业务变革,最终实现业务流程的便利化,信息

国库集中支付系统(地方版)V3.0解决方案

国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0 也应运而生。国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。业务特点优势实时监控用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。

托收、空白支票随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满足用户分岗审核的需要。在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。以收定支该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。批量录入对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。规则设置可设置要素细化规则、资金拆分规则等等。批量录入功能可解决目前紧迫的中央专项录入等业务需求。无指标拨款对于无指标拨款功能，根据业务需要，在当前指标到位后，增加核销指标功能，满足业务记账需要。科目调整提供科目调整功能，满足业务修正所用。

1-银发2011年306号附件：国库会计管理基本规

国库会计管理基本规定第一章总则第一条为规范国库会计行为，提高国库会计管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则、《中国人民银行会计基本制度》等法律法规制度，制定本规定。第二条国库会计管理的主要任务是：（一）组织国库会计核算，真实、准确、及时、完整地记录和反映财政收入、支出情况。（二）加强国库会计监督，防范国库资金风险，维护国库资金安全。（三）加强国库会计工作管理，提高国库会计工作质量与服务水平。第三条国库会计工作遵循“垂直领导，分级管理，分级负责”的原则。上级国库对下级国库的会计工作负有组织、检查、指导职责；下级国库对上级国库负责，根据上级国库的要求规范会计行为，并定期报告工作情况。第四条国库应充分运用信息技术，强化控制与监督，有效利用国库会计核算信息资源，提高工作水平。第五条本规定适用于各级国库（含代理国库）。

第二章国库会计人员第六条国库应根据业务需要，合理设臵会计核算岗位，按岗位配备相应人员。第七条从事国库会计核算工作的人员应持有会计从业资格证书，经国库业务培训合格后方可上岗。国库会计主管由本部门分管会计工作的负责人或会计核算工作负责人担任。担任国库会计主管的人员，除应取得会计从业资格证书外，还应具备中级（含）以上会计或经济专业技术资格或从事会计工作三年（含）以上经历。第八条国库会计人员应认真执行各项规章制度，履行岗位职责，按规定行使会计监督权利。第九条国库应定期或不定期对会计人员进行岗位轮换，对重要会计岗位人员要实行强制休假制度。第十条分库国库部门负责人应具备以下基本任职资格：（一）坚持原则，廉洁奉公，作风正派，有良好的职业道德。（二）具有较高的理论和政策水平，熟悉国家财税法律法规和国库、会计、财务、结算等制度，掌握现代管理知识。（三）具有较强的组织、领导、协调能力和综合分析能力，有国库、会计、财务、结算等相关工作经验。（四）经济类大学本科（含）以上学历，中级（含）以上会计或经济专业技术资格。

国库集中支付管理系统解决方案

国库集中支付管理系统解决方案方案背景国库集中支付制度是发达市场经济国家普遍采用的财政资金管理制度，在国库集中支付形式下，财政资金通过国库单一帐户体系直接从国库支付到商品供应商或劳务提供者手中，而避免了资金的层层划拨、库外沉淀的弊端，可以极大提高财政资金使用效益，加强财政对预算的监督，有利于促进公共财政整体推进。以建立国库集中收付体系为重要目标的财政改革是一项涉及数以万计的政府部门和行政事业单位的重大改革，这项改革成功的必要条件之一就是信息化，也就是说，必须以计算机及网络为工具，以信息化为手段进行这项改革，才能保证其顺利进行，同时，信息化还是提升财政管理水平的重要手段。特别是2006年预算科目体系的改革，实行以经济分类和功能分类的新预算科目体系，为集中支付改革提出了新的内容，同时也对财政信息化提出了更高的要求和适应能力。用友政务公司在经过对新政策的调研、研究后，率先推出了适用于新旧科目体系并用的国库集中支付管理系统。系统框架方案概述用友财政管理软件是在满足财政改革实际需要的基础上建立和开发的。包括有适应于财政各业务科处室、支付中心、代理行专柜、预算单位、相关领导等使用对象的一整套功能模块，可以实现多种管理模式及应用环境。适用于省级、区（市）级、县级财政管理部门、国库支付中心等。 1．财政预算指标管理方案通过共享预算指标库的建立，来实现指标编制、调整、审批、控制全过程的自动化。2．直接与授权支付解决方案以财政直接支付授权支付为核心，通过各种支付票据的流转与控制，实现支付的即时处理，票据的及时传递，以批量处理方式，提高支付的工作效率与准确性。 3．银行清算管理方案以专业联网的方式，实现代理行与国库行的在线票据传递，实现即时清算、对账。4．预算单位远程申请方案过多种网络传输方式，实现预算单位与支付中心、各代理行、主管业务部门的实时沟通，提高工作效率。应用模式 1．支付、集中核算模式：以一套班子、两块牌子方式，实现支付与核算的统一。 2．支付、统一核算模式：通过集中支付与预算单位财务管理远程大集中的模式，实现虚拟的“统一管理”，实现财政的管理与监督。 3．支付、独立核算模式：财政实行集中支付，各预算单位采用同一平台财务管理信息系统，从数据上实现一体化处理，从而实现财务管理的规范，实现财政的监督。方案特点用友财政解决方案是建立在理论研究前沿及地方各级财政应用实际基础上的，是兼具先进性与实用性的方案及产品，具有如下主要特点： 1．财政一体化业务方案：以成熟的财政管理理论为指导，开创性地提出了基于预算、执行、决算完整的解决方案，实现了预算执行/国库支付与预算编制/指标计划申请，以及财政决算/行政事业会计核算于一体的财政业务解决方案，解决了大多数地区财政改革过程中预算与执行脱节问题，体现了财政改革前瞻性特点。 2．既考虑了财政国库集中支付改革的指导性方向，又考虑了各地区财政在改革过程中的地

浅谈提升国库服务效能

浅谈提升国库服务效能 “十二五”时期，财税金融体制改革不断深化，公共财政建设不断推进。为充分发挥国库在实现国家预算收支任务中的执行、促进、监督和反映作用，人民银行国库发展目标定为：始终坚持安全高效、需求导向、依法监督、科学创新和协调发展的原则，积极构建现代化服务型国库。为了实现这一目标，人民银行国库必须推进国库信息化建设，拓宽服务领域，提升服务能力和水平，打造专业化、信息化、服务型国库。加强信息化建设，提高国库资金使用效率国库核算应用三大系统平稳推进。一是国库会计横向联网系统（TIPS）推广进程不断加快。截至2010年末，全国实现31个省国、地税局，30个省财政厅、16家全国性国有及股份制商业银行、195家地方性商业银行和信用社与TIPS顺利连接，日处理预算收入缴库业务最高峰值达103万笔。今年将大力推进实施扣税和批量划缴税款业务，开展银行端查询缴税和POS及刷卡缴税业务，扩大横向联网范围和业务领域，实现税收缴库无纸化。二是国库会计数据集中系统（TCBS）稳步推进。截至2010年末，全国有12个省上线运行，各项预算收支实现了实时到账。今年将进一步推广。三是国库统计分析系统(TMIS)在全国试运行提高了国库统计数据的精确度，有效推进了国库信息化建设。国库资金汇划应用有两大系统。一是大额实时支付系统。二是小额批量支付系统。实现了资金汇划以秒计时，提高了资金的使用效率。进一步提升服务理念，充分发挥纽带作用国库的主要职责是办理国家预算资金收纳、划分、留解、支拨；向上级国库和同级财政机关反映预算收支执行情况；协助财政、税务机关督促企业和其他有经济收入的单位及时向国家缴纳应缴款项。所以国库服务的对象就是国家、地方政府、财政部门。国库的服务内容，一是为财政开立单一账户；二是办理国库资金的收纳和支拨；三是国库资金管理；四是国库会计核算和国库统计分析。为更好地发挥国库的执行作用、促进作用、监督作用，就必须牢固树立服务理念，正确认识国库为国家服务、为政府服务、为财政服务的宗旨。要改进服务方式，加强沟通协调，充分发挥国库在人民银行和政府、财政之间沟通的纽带作用，促进货币政策和财政政策有机结合，在服务社会民生和促进经济发展中发挥更大作用。创新服务方式、拓宽服务范围一方面，创新支付方式，实现国库集中支付。一是有利于对财政库款进行统一调度，提高资金使用效率。当前，我国的主流支付方式是财政部门将预算单位年度支出计划提供给国库部门，由国库部门在对应预算单位的支出额度内将预算资金拨付到预算单位在商业银行开立的账户上，由预算单位自主使用。在这种方式下，预算资金一旦拨付到预算单位的账户上，就脱离了财政的监督，容易造成腐败和资金沉淀。而国库集中支付制度的实行，变多头支付为一头支付，变现金流为指标流，减少了预算支出的中间环节，防止资金沉淀在预算单位的

国库信息处理系统接口报文规范

国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范版本号：V1.0 国家外汇管理局 2015年2月

变更履历

目录 1范围 (2) 2术语和接口说明 (2) 3要求 (2) 3.1 数据类型定义 (2) 3.2 数据处理规则 (3) 3.3 报文格式校验 (3) 4接口格式概述 (4) 4.1 报文接口格式结构 (4) 5报文格式具体说明 (5) 5.1 实时业务类 (5) 6集团型企业业务规则 (11) 7国际收支网上申报系统报文定义 (11) 7.1 涉外收入申报单服务 (11) 7.2 境内收入申报单服务 (17) 8涉外收支交易代码表 (23) 9报文样例 (24) 10S CHEMA校验文件 (24)

1 范围《国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范》，规定了国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）国际收支网上申报系统与企业自身业务系统进行联机实时业务交互时，应采用的报文格式和规范。 2 术语和接口说明 ●标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。 ●报文：用于外汇局与联网机构间交换信息的载体。 ●报文头：报文通讯使用的基本信息。 ●XML节点 TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、用户信息等，用于组织报文中节点项的代码。 ●节点代码：为了方便管理，对于接入的机构，由外汇局进行编码并分配给接入单位使用。对于企业，节点代码采用“组织机构代码证”的代码，共9位。 3 要求 3.1 数据类型定义 3.1.1 字符集 X-字符集由以下87个字符组成： A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - ( ) / = ‘ ’ + ? ! “” % & * < > ; @ # (CR) (LF) (SP ACE) 对于使用TCP/IP协议的系统，X-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）3.1.2 符号约定