如何建立一个账套
如何建立一个账套
在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。
【操作步骤】
⒈用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。
⒉第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。界面中的各栏目说明如下：
n 已存账套系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。
n 账套号用来输入新建账套的编号，用户必须输入。
n 账套名称用来输入新建账套的名称，用户必须输入。
n 账套路径用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必须输入，但可以参照输入。n 启用会计期用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。
n 会计期间设置用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
⒊输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
⒋第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的各栏目说明如下：n 单位名称用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全部使用企业的简称。
n 单位简称用户单位的简称，用户可以不输。
n 单位地址用户单位的详细地址，用户可以不输。
n 法人代表用户单位的法人姓名，用户可以不输。
n 邮政编码用户单位的邮政编码，用户可以不输。
n 联系电话用户单位的联系业务电话，用户可以不输。
n 传真用户单位的传真号码，用户可以不输。
n 电子邮件用户单位的电子邮件地址，用户可以不输。
n 税号用户单位的税号，用户可以不输。
n 备注一输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型等。
n 备注二输入用户认为有关该单位的其他信息。
⒌输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置；点击〖上一步〗按钮，返回第一步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
⒍第三步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各栏目说明如下：
n 本位币代码用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。n 本位币名称用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。
n 账套主管用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
n 企业类型用户必须从下拉框中选择输入。
n 行业性质用户必须从下拉框中选择输入。
n 是否按行业预置科目如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理。
⒎输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置；点击〖上一步〗按钮，返回第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
⒏第四步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：
n 存货是否分类如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。
注意：
l 如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
l 如果您选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置存货档案。
n 客户是否分类如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。
注意：
l 如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
l 如果您选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置客户档案。
n 供应商是否分类如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。
注意：
l 如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
l 如果您选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置供应商档案。n 是否有外币核算如果您单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。
⒐输入完成后，点击〖完成〗按钮，完成此次操作；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
注意：
只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
如何修改账套
账套主管可以通过修改账套功能，查看某个账套的账套信息，也可以修改这些账套信息。【操作步骤】
⒈用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。
⒉在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【修改】上，单击鼠标则进入修改账套的功能，即弹出如图7-6所示界面。
⒊系统自动列示出注册进入时所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管用户可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
⒋点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗
注意：
只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。
如何引入和输出账套
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。
【操作步骤】
⒈系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。
⒉系统管理员用户在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为UF2KAct。选择完以后，点击〖打开〗按钮表示确认;如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出。
【操作步骤】
⒈系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【输出】，则进入输出账套的功能。
这里的输出实际上是指备份，选择输出功能就是将账套备份到用户指定的位置，如果将“删除当前输出账套”栏目设为选中，则源账套将被删除。
⒉系统管理员用户在账套号栏目选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。点击〖确定〗按钮表示确认;如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
注意：
只有系统管理员用户才有权限引入和输出一个账套
如何建立年度账
在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
【操作步骤】
⒈用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
⒉然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。
⒊界面中有两个栏目，都是系统默认的，用户不能进行任何操作。
n 账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套
n 会计年度自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。
用户如对新建年度账进行确认，可点击〖确定〗按钮;如放弃，可点击〖放弃〗按钮。
如何引入和输出年度账
年度账操作中的引入和卸出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。
年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为UF2KYer）。
年度账的输出操作也与账套的输出操作基本一致，不同之处在于输出的是年度账，在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。
引入和输出的具体操作步骤可参见如何引入和输出账套
如何结转上年数据
一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
【操作步骤】
⒈用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
⒉在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。
⒊进行结转的步骤可以参考下图所示的流程图：
【说明】
⒈在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账
⒉建立新年度账后，您可以执行购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。固定资产、工资系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行；购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、应收应付需要按照先后顺序执行。
⒊如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、核算系统、购销存系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。
如何清空年度数据
有时，用户会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。
【操作步骤】
⒈以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
⒉在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【清空年度数据】上，单击鼠标。
⒊账套主管用户可在界面中的会计年度栏目选择要清空的年度账的年度，点击〖确定〗按钮表示确认，这时，为保险起见，系统还将弹出一窗口，要求用户进行再度确认;如果想放弃，则直接点击〖放弃〗按钮。
如何设置操作员
为了保证系统及数据的安全与保密,本系统提供操作员设置功能,以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
n 进入操作员设置界面
用户以系统管理员的身份进入系统，点取功能菜单中的【权限】中的【操作员设置】项。【各栏目说明】
u 操作员全名所设置的操作员用户的全名，必须输入。
u 操作员ID 用来标识所设置的操作员的编号，操作员必须输入且唯一。
u 部门所设置的操作员的所属
u 口令所设置的操作员进行系统登录时的口令，必须输入。
n 如何增加操作员
点击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统将弹出一个用于增加操作员的界面。
用户可根据实际需要填写相关栏目的内容。
各栏目填写完毕后，点击〖增加〗按钮表示确认，点击〖放弃〗按钮表示放弃。
n 如何修改操作员
用户首先点取欲修改的操作员用户行，然后双击鼠标或点击功能菜单中的〖修改〗按钮，便可进入操作员修改界面。
用户可根据实际需要修改相关栏目的内容。相关栏目修改完毕后，点击〖修改〗按钮表示确认。
n 如何删除
用户首先点取欲删除的操作员用户行，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可对所选中的操作员用户进行删除。
n 如何刷新
用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
n 如何退出
点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。
注意：
l 只用系统管理员用户才有权限设置操作员。
l 在进行口令输入时，要保证“口令”和“确认口令”栏目中输入的内容一致，否则，系统将会提示出错。
l 系统管理员建立账套时所设置的账套主管用户，将自动显示到【操作员设置】界面上，毋需通过【增加】功能来进行设置。
l 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
如何设置操作员权限
操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。n 进入操作员权限设置界面
在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。
n 如何放弃或设定账套主管
用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
注意：
l 只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。
n 如何设置账套和年度
用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。
注意：
l 如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。
n 如何增加权限
操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。
功能权限的设置
用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。
界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。
由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。
通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。
增加完毕，按〖确认〗按钮表示确认；如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。
另：各子系统的ID号列表如下：
子系统ID号
公共或应用服务AS
固定资产管理系统FA
应收AR
应付AP
财务分析系统FP
总账系统GL
核算在IA
UFO报表MR
采购订单PO
采购管理PU
出纳RP
销售SA
销售定单SO
库存ST
工资W A
仓库权限的设置
在系统管理中，新增了操作员的‘仓库权限’功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。
【操作步骤】
1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。系统将弹出操作员权限窗口，在该
窗口中，仓库权限页签为新增页。
2.要设置操作员的仓库权限，首先应在‘操作员权限’窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员‘001’，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。
3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的‘是否选择’栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为‘*’号。权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。
注意：
l 在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。
l 仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。
l 查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。
n 如何删除权限
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可执行批量删除的功能。
n 如何刷新
用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
n 如何退出
点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。
注意：
l 系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。
l 在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。
l 所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
l 采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下
?采购系统：
采购系统功能相应权限
供应商往来期初：AP0306期初余额（增删改）
采购发票的应付：AP050101单据记账
单据结算：AP0502单据结算
核销（同币种）：AP050201单据结算（核销）
预付：AP050202单据结算（预付）
异币种核销：AP050203异币种核销
应付冲应付：AP050504应付冲应付
预付冲应付：AP050501预付冲应付
应付冲应收：AP050502应付冲应收
红票对冲：AP050503红票对冲
汇兑损益：AP0507汇兑损益
取消操作：AP0807取消操作
应付结算单列表：AP060103结算单查询
供应商往来总账：AP060201总账查询
供应商往来余额表：AP0701往来余额表
供应商业务明细账：AP060202明细账查询
供应商往来对账单：AP060203对账单查询
?销售系统：
销售系统功能相应权限
客户往来期初：AR0306期初余额（增删改）
销售发票的应付：AR050101单据记账
单据结算：AR0502单据结算
核销（同币种）：AR050201单据结算（核销）
预收：AR050202单据结算（预收）
异币种核销：AR050203异币种核销
应收冲应收：AR050504调账
预收冲应收：AR050501预收冲应收
应收冲应付：AR050502应收冲应付
红票对冲：AR050503红票对冲
汇兑损益：AR0507汇兑损益
取消操作：AR0807取消操作
应付结算单列表：AR060103结算单查询
供应商往来总账：AR060201总账查询
供应商往来余额表：AR0701往来余额表
供应商业务明细账：AR060202明细账查询
供应商往来对账单：AR060203对账单查询
?核算系统：
供应商往来科目设置：AP0401科目设置
发票制单：AP0402发票制单
应付现结制单：AP0403应付现结制单
单据列表界面‘制单’：AP0508生成凭证
供应商凭证列表：AP060104凭证查询
客户往来科目设置：AR0401科目设置
发票制单：AR0402发票制单
单据列表界面‘制单’：AR0508生成凭证
客户凭证列表：AR060104凭证查询
系统流程图
客户端登录
用户在客户端运行用友网络财务软件系统控制台或直接运行某子系统时，系统将首先弹出客户端登录界面，用户在确定必要的信息后，按【确定】方可正常使用。
客户端登录旨在：位于客户端上的业务子系统向位于服务端的系统管理进行登录注册。它是用户使用用友网络财务软件的唯一例行检查登记口，也是用户从本机通往远程的通道入口。
其作用有五：
n 远程驱动。在C/S网络应用模式下，如果在服务端尚未启动系统管理程序，则客户端登录会远程启动服务端上的系统管理程序，并建立此次登录的客户端信息。如果在服务端已经启动系统管理程序，则只动态更新客户端信息。登录成功后，利用系统管理远程返回的系统信息、业务数据进行工作。在单机应用模式下，除了服务端与客户端是同一台机器以外，与C/S网络应用模式做相同理解。
n 确认信息。确定用户此次进入系统的工作账套、会计年度、操作员及其密码、登录时间等信息，如果这些信息合法，则登录成功，用户在客户端可以使用服务端远程返回的系统信息、业务数据。
n 记录信息。客户端登录会驱动服务端的系统管理程序，建立此次登录的客户端信息，包括以上被确认的信息，以及客户机名、子系统名、每一次执行新任务时的功能等。每一次登录成功后，无论以后的操作进程是否正常（即客户端子系统是否正常执行到注销自身），都会在服务端的上机日志中留下此次使用的详细记录。
n 分配资源。客户端登录会驱动服务端的系统管理程序，为子系统运行分配必要的运行资源，包括系统信息资源、业务数据资源、业务功能空间、操作员权限空间、服务和维护时间（如自动备份）等。从C/S结构的观点来看，服务端所开销的对于整个系统运行维护是必不可少的物理资源（磁盘空间、内存空间和CPU时间等），都属于系统的网络资源。
n 系统安全。一旦客户端登录成功，系统管理将实时跟踪用户的操作，如果客户端发生死机等异常情况，服务端系统管理将自动释放被占用的资源，检查、恢复被损坏的业务数据库等，这些保证了系统的安全性。
操作说明：
n 在【账套】下拉框处选择已经在服务端建立的账套。
n 在【会计年度】下拉框处选择所选定账套下存在的会计年度。按【会计月历】可参照所选定账套之该会计年度与自然时间的关系的定义。
n 在【操作日期】组合框内键入操作时间，一般是当前时间。输入格式为“yyyy-mm-dd”。也可点【日历参照】选择一个自然时间。
n 在【用户名】下拉框处选择自己的用户名，实际上就是操作员名称。
n 在【密码】编辑框内填写所选定用户名的密码。如要修改密码，则单击【更改密码】选择钮。
n 一切就绪，点【确定】即开始登录。
注意事项：
n 如果是第一次运行系统，那么必须首先在服务端建立操作员、账套、操作员权限、年度账。
n 按【确定】后也许要等一小会儿，一般为数秒。
n 如果登录不成功，那么系统将有提示。一般问题用户可通过检查安装、设置来自行解决。如何注册进入系统管理
【操作步骤】
⒈用户运行用友软件系统管理。
⒉点取功能菜单【系统】下的【注册】,在这里，系统允许用户可以以系统管理员的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。
⒊系统管理员负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及操作员及其权限的设置。
⒋账套主管负责所选账套的维护工作。
用户可根据所设置的账套主管，在账套栏目选择所对应的账套，点击〖确定〗按钮，便可以进行所选账套的修改和所含年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及操作员权限的设置。
NC账套建立及集团级的基础数据设置
帐套建立及集团级基础数据设置一、帐套应用基础设置 本文以建立“zjw采购公司”为例进行基础设置的演示。（一）、帐套建立 选择帐套为系统管理，并且以root用户进行登陆，密码为空，进入后建立帐套和管理员。
（二）、建立基础数据 建立币种（系统默认2种）。其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供应链系统的小数点精度。 会计期间方案，系统有默认会计期间方案。 会计期间。 建立公司，名称为“ZJW采购公司”。
（三）、建立公司帐 在公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。这里的“建账”并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。 建立公司账之后，就可以在其他节点看到这个公司。 在建立公司帐之前要设置集团的本位币（以什么币种为主币种），在参数设置-客户化-基本档案-BD211参数指定集团本位币。 （四）、权限管理 NC系统的权限体系可以大体可以分为三部分：用户、角色、权
限。实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。 权限部门的总体逻辑是对角色而不是用户分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。 建立角色，并且将权限分配给角色。 对角色分配权限。 建立用户，并给用户委派角色。
二、业务流程基础数据 （一）、建立组织机构 建立采购组织是进行采购业务的前提。采购组织属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。 建立会计主体。属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。并且为该组织增加账簿。会计主体不是进行供应链业务的必须条件。 建立销售组织，销售组织是进行销售业务的前提。 建立资金组织，建立资金组织不是进行供应链业务的必须条件。
用友软件如何建立帐套
一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
速达新建账套注意事项
新建速达账套原因： 1、账套的数据不准 2、账套期初建立的账套选项错误：进销存与财务账套结合使用，使进销存不能按期结账、 成本核算方法不对、产品不分仓核算成本、废品不能参与成本核算、制单人与审核人不能为同一人、库存可用量没有做很好的控制 3、我已测试，库存资料、往来资料都可以直接导入进去。准备2012.1新建账套民。 准备工作： 1、往来资料及往来单位的期初余额要核对清楚 2、库存资料及库存数量要确认清楚 3、往业单位的编码新旧对照 速达新建账套注意事项： 1. 纳税性质。系统按照税法的有关规定，将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果您选择了小规模纳税人，则在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整。如果选择了一般纳税人，则上述业务中的税务问题将根据您在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理。当然，您也可以根据具体情况进行手工修改； 2. 是否结合使用，提供了两个选项： 用户如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目。 1.使用分仓核算。采用分仓核算时，每个仓库可以单独核算存货成本，而采用总仓核算时所有仓库均按 一个仓库来核算存货成本。系统的默认选项为使用分仓核算； 2. 制单和审核可以是同一人。该选项说明单据的编制和审核可以是同一个操作人员，系统默认状态为已选择，即同一操作员可以对其所编辑的单据进行修改； 3. 业务员只能看到自己的销售报表：如果该选项打勾，系统将在“员工资料”中增加“设置密码”功能，设置密码后在销售类报表中过滤条件设置为该业务员时，需要录入密码才能查看报表； 采购流程 本系统的采购业务流程是可选的，用户可根据企业自身情况在创建账套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式加以简要说明。 一、 "采购订单→采购开单→入库单"流程模式（如图） 1．用户结合生产、销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的[采购计划]，再根据[采购计划]生成[采购订单]，如果没有制定[采购计划]也可以手工编制[采购订单]； 2．当收到货品时（同时收到发票），可以根据[采购订单]生成[采购单]，然后根据审核过的[采购单]生
建立公司帐套
期初基础资料设置： （1），建立公司帐套： 第一步：进入系统 点击增加 第二步：点击“增加”按钮，填写识别码及口令，此识别码为该账套的系统管理员的用户编码，以后不能修改其编码
第三步：进入公司设定； ☆参数介绍： （1）公司代号：对公司帐套的管理，给每个帐套编代号，公司代号具有唯一性，在后台数据库中形成一个数据库。 （2）帐套序号：为了区分不同的帐套中的单据号，比如，一个集团公司有五个分公司，到月底时需要汇总所有分公司的凭证，这个时候就要将五个分公司的凭证转入到集团公司中，为了不造成混乱，我们要通过帐套序号来进行区分。 （3）国税编号：指公司的统一编号，就是刚开始成立公司时国家税务局给的编号。 （4）地税编号：地方税务登记证的编号。 （5）选择数据库：默认选择MSSQL。
第四步：连接数据库：然后点击前进；会出现成功信息，如图所示 ☆参数介绍： （1）数据库服务器名：选择连接的数据库名。 （2）用户名：进入MSSQLSERVER数据库用户名。 （3）口令：进入MSSQLSERVER数据库用户的密码（为了保护数据库不随便被人修改）。
第五步：进入帐套日期设定的界面 ☆参数介绍： （1）会计年度（会计期间）：采用日例年制的从一月一日到十二月三十日为止算一个会计年度，采用非日例年制的会计年度的起止日期自定。 （2）日期格式：系统中的日期表现形式，系统提供了六种日期格式，这个按照企业的惯例来设置就好。 （3）开帐日期：公司正式启用ERP软件的日期，一般是某月的一号。
第六步：进入基础会计设计阶段 ☆参数介绍： （1）申报方式：指税务申报方式按月还是按期。 （2）本业税率：指增值税的税率。 （3）本位币：指您记账用的币别，通常用什么就写什么币种，若您设置时用的是币别符号，那在进销存等其他作业子系统的单据输入画面显示的为币别符号。若是文字描述，显示的就是文字描述。（4）凭证类别采用： ※多凭证类别：在财务模块中采用的是“三类凭证—收付转”还是“五类凭证—现收、现付、银收、银付、转帐”，这是根据企业实际情况来定的。 ※记帐凭证：在财务记帐方式上只选择一种类别，也就是不分类。 （5）立帐方式选择： ※单据日期：以单据日期为产生应收帐款、应付帐款的日期。 ※发票日期：以发票日期为产生应收帐款、应付帐款的日期。
金蝶KIS迷你版操作流程——新建账套
金蝶KIS迷你版操作流程——新建账套 建立新账套 在金蝶KIS迷你版中，保存账务资料的文件称为“账套”。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表等。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套，从而通过合理地组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。 会计电算化就是用计算机代替人工进行账务及其他有关业务处理工作。因此您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料，以便于计算机进行处理。一个账套就是一个单独的计算机文件，您可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证您账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，您应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。 启动金蝶KIS迷你版后可以有两种方式建立新账套。一种是进入系统后，从下拉菜单中执行“新建账套”功能：用鼠标单击屏幕左上角的“文件”就会弹出下拉菜单，然后选择“新建账套”即可；另一种是直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统自动提示新建账套的步骤。 一、输入账套文件名 计算机管理账套是按照文件的方式进行的，因此每个账套必须有一个文件名。
图3-4 执行新建账套功能后，系统会弹出建立文件对话框，如图3-4所示。用户可以按照便于识别和记忆的原则输入账套文件名，金蝶KIS迷你版中默认账套文件的扩展名为“AIS”。建议用户在为账套命名时，尽量采用默认扩展名，这样在以后进行打开账套操作时便于查找。请记住此文件名称，以便日后打开以此文件命名的账套。 系统在打开账套时是按默认扩展名列表的，如果在打开账套操作时找不到所建立的账套，在确定驱动器和路径无误后，可将“文件类型”改变为“所有文件[*.*]”类型，查看是否输入了非“AIS”的扩展名。 在输入完账套文件名之后，就进入了金蝶KIS迷你版建账向导。 二、账套名称 在建账向导的带领下，第一步就是输入账套名称。 这里需要提请用户注意的是：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称，用于标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混淆不清。 完成账套名称输入之后，点“下一步”，就进入所属行业选择画面。 三、所属行业
建立账套
一、建立账套 1、双击桌面快捷图标“系统管理”→“系统”→“注册”→选择（录入）“用户名”（admin）→确定。 系统管理员（操作员）： 2、“账套”→“建立”→录入“账套名”→“下一步”→录入“单位信息”的相关内容→“下一步”→将“核算类
型”中的“按行业性质预置科目”选项取消→“下一步”→“完成”。 外币代码：USD HKD 3、修改会计科目编码方案（将一级科目编码改为4）→“确定” 4、启用所有的模块。 二、账套初始化设置 1、增加操作员：“权限”→“操作员”
→增加→录入操作员编号、姓名→增加。 2、操作员授权：“权限”→“权限”→选择账套号、操作员→点击“账套主管”→是。 3、启用总帐：双击“用友通”→选择账套号、用户名→确定。 4、增加会计科目：基础设置→财务→会计科目→不预置→选择科目类型→增加
→输入科目代码、名称→确定。 5、设置凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→退出。 6、录入期初余额：“总账”→设置→期初余额→在“期初余额”栏录入→试算。 三、凭证处理 1、录入会计凭证：总账→填制凭证→增加→选择凭证类别、录入摘要、科目、
借贷方金额→增加，录入第二张凭证。 2、凭证审核：文件→重新注册→更换用户名→审核凭证→确认→确定→审核。 3、记账：记账→根据提示完成。 4、凭证作废：进入“填制凭证”，找到需要作废的凭证，“制单”→作废/恢复→是→“制单”→整理凭证→全选→确定。
注：凭证作废针对的是凭证头错误且没有审核的凭证。 5、修改凭证： （1）未记账凭证：直接修改法、补充凭证法 直接修改法：取消审核，进入“填制凭 证”，找到需要修改的凭 证，直接修改。
实验一 创建账套
实验一创建账套 【实验摘要及实验目的】 创建账套即建立核算单位，在账务系统中，每一套账称为一个账套或一个核算单位。为了方便调用和管理与各账套有关的数据库文件，不同的账套需要有不同的编号，每个账套都需设置有关参数，以便根据需要建立相互独立的核算系统。 本实验的目的就是了解用友财务软件的启用，理解什么是账套，学会建立账套。 【实验要求】 1.以系统管理员（admin）的身份注册并增加操作员 2.建立账套 【实验资料】 1．建立新账套 （1）账套信息 账套号：学号末3位；账套名称：厦门+“姓名”+信息技术有限公司；账套路径：E:\学号；启用会计期：2009年1月；会计期间设置：1月1日——12月31日。 （2）单位信息 单位名称：厦门+“姓名”+信息技术有限公司；单位简称：“姓名”+公司；单位地址：厦门思明区思明南路422号之12；法人代表：陈思；邮政编码：361005；联系电话及传真：＊＊＊＊＊＊＊；电子邮件：＊＊＊＊＊＊＊；税号：（15位数字）。 （3）核算类型 该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新企业会计制度；账套主管：“张伟+学号”；选中“按行业性质预制科目”复选框。 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案 该企业的分类方案如下： 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：223 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 （6）数据精度 该企业对存货数量、单位小数定位为2。 2．
用友T6新账套建立维护手册
用友T6新账套建立维护手册 【点击“系统管理”】 【点击“系统”---“注册”】 【操作员“admin”。密码为“空”，点击“确定”】
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。 【点击“帐套”—“建立”】 第一步：输入账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： ?已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 ?账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 ?账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。 ?账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 ?启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。 会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。
系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。 第二步：输入单位信息用于记录本单位的基本信息，【单位名称为必输项】。 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。
如何新建账套
智点财务的帐套管理 所谓的帐套指的就是一个独立、完整地数据集合，这个数据集合包括一整套独立、完整的系统控制参数、用户权限，基本档案，跨级信息，账表查询等等，简单来说就是一个独立的数据库。接下来我们就看一下在智点财务里面张套管事实如何管理的吧。 首先要进入智点财务，进入之后会出现一个对话框，如图 帐套管理里面包含打开帐套、新建帐套、备份帐套、删除帐套、取消等的功能使用。 如果你觉的每次做账的时候都要在电脑里面打开很麻烦或者你想把数据带在身上方便随时随地都能工作的话，你可以勾选帐套在u盘上，如图
这样添加的数据就直接在u盘上了，更加便于携带，也可以用来防止数据丢失。 打开帐套：打开帐套的就是说选中某一个帐套直接点击打开，在操作员身份确认中输入操作员的姓名和密码之后就能进入界面了。 新建帐套：
建账向导-第一步：账套名称和单位名称可以根据自己的需要来填写。开帐期间并不是唯一的，既可以添加以前遗漏或者丢失的帐也可以继续添加现在的帐，时间可向前也可向后调整，在开账期间中随意选择，比较方便灵活。凭证种类也可以有两种选择：一个是只有一种凭证（记账凭证），这样可以以总的形式来查看凭证。另外一种是有三种凭证（收款、付款、转账凭证），这样的凭证比较清晰，收款、付款、转账各自分工但是它们都是在同一个平台（既记账凭证）中操作的。也可以选择导入帐套，选中要导入的帐套之后，输入帐套管理员的姓名和密码然后点击创建帐套就可以了 建账向导-第二步：科目代码长度一般设为4-3-3-3，总共六级，科目代码长度最高不超过15。在老版本中的科目代码长度和新版本的科目代码长度是不一样的，需要注意的。 建账向导-第三步：如果有帐套模板也可以用帐套模板，会计科目预设一般都要勾选的，这样才符合新财务制度，然后设置管理员和密码（注意密码遗忘数据很有可能找不回，注意保存密码）。 备份：备份可以有三种选择 1.手动备份：关闭帐套，选择帐套管理—备份帐套—选中要保存的帐套—打开目录所在文件夹—数据备份即可保存了(一个帐套要建一个文件夹，否则数据将会出错，一定要双击文件夹，否则备份不成功。) 2.备份到u盘：直接选中要备份的帐套一键备份到U盘就可以了 3.系统备份：在这个软件中系统是可以自动备份的，但是最好还是要手动备份一下的，这样更安全些。 在智点财务里面帐套的建立是不限数目的，可以建立N个帐套。
一、建立账套
一、建立账套 1.为“明星煤业有限公司”建立一个新账套（账号为本人学号的后三位，企业类型为工业，行业性质为“新会计制度科目”），启用会计期均为2009年1月，对存货、客户和供 2. 统，启用日期均为2009年1月1日。 3.以下业务处理中，在启用的子系统中均由同学本人进行相关业务的操作（包括填制和生成相关凭证），李扬负责审核凭证，白莉负责出纳签字。 二、基础信息设置 1.部门档案 2.人员档案 4.
5. 6. 7. 8. 9.存货分类 10. 三、总账管理系统 （一）初始设置 1.总账控制参数：制单序时控制、出纳凭证必须由出纳签字，不允许修改、作废他人填 制的凭证，，其他参数系统默认。 2. 3.
将“银行存款”科目指定为银行总账科目5.辅助核算期初余额
1．1月5日，从银行提取现金10000元备用。现金支票号为XJ001 分录为：借：库存现金（1001） 10,000 贷：银行存款——工行存款（100201） 10,000 2.1月15日，收到同学本人的欠款10,000元。 分录为：借：库存现金 10,000 贷：其他应收款——应收个人款（同学本人） 10,000 3.1月31日，结转本月已销售商品的成本 分录为：借：主营业务成本 200,000 贷：库存商品 200,000 要求：对填制的凭证进行出纳签字、审核、记账。 四：薪资管理系统 1.工资类别为单个，本位币为人民币，不核算计件工资，进行代扣税，不扣零。 2.本单位代发薪资的开户银行为中国工商银行，账号长度为11位。 3.设置工资项目：基本工资、奖金、交补；其余默认 4.设置计算公式： 交补的计算公式：iff（部门＝“采购部” or 部门＝“销售部”，300，100） 5. 6. 7. 8.工资分摊 应付工资总额等于工资项目“应发合计”，人员类别为“在职人员”，人员分布于公司所有部门。工资分摊的转账分录如下（要求选中“明细到工资项目“、“合并科目相同、辅助项相同的分录”）：
用友T3建立账套的流程
用友T3建立账套的流程 用友T3建立账套的流程如下： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面， 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输 选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业，一般来说是工业，可以不用修改的， 行业性质：主要和会计科目有关，一般来说现在选择的是2007新会计制度了。 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可，在这里是账套主管。。。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。 此处选择分类信息 存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不涉及存货模块。 客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。 比如您有500多家客户，这些客户来自各个省份，您可以按照不同的省份来分类，例如：01 北京市，02天津，03上海，04河北等，客户如何分类，没有固化的标准，完全根据您实际情况划分。 客户分类不是必须的，您也可以不分类，一旦在此处勾选了分类，那么在增加客户档案之前必须先增加客户分类。 客户档案和客户分类的区别： 客户分类：是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别，方便管理。 客户档案：和您公司有业务往来的公司名称。 有无外币核算：如果涉及外币，请勾选此项。 确认您的分类编码方案： 科目编码级次：会计科目的编码级次，默认为三级（4-2-2-2） 4-2-2-2表示的意思：数字本身表示会计科目编码的位长 说明：4在第一级，那么表示一级会计科目的编码位长是4位数，2在第二级，表示第二级会计科目编码的位长是两位数 举例：1002银行存款这是一级科目，1002这个编码正好是4位数 100201 农业银行这是银行存款的下级科目（二级科目），他的编码为01两位数，但是是在一级科目编码的基础上增加两位数，所以它的编码为100201 其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。 定义数据精度： 提示是否立即启用账套，点【是】 如果不启用，登录账套之后看不到任何模块，所以使用账套之前必须启用，
建立新帐套
建立新账套 在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 【操作步骤】 1.U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理 界面，也可在应用服务器端运行'用友U8--系统服务--系统管理'，以系 统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口 令为空。 2.在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出如图所示界面 。 3.建账方式分为：新建空白账套和参照已有账套 A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的 账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出如图所示界面。 1.输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的 各栏目说明如下： ?已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套 时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 ?账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账 套号)。 ?账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。 ?账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 ?启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。 ?会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计 期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置 界面。系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前 的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限 于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变 动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账" 界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每 月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12
如何建立一个账套
如何建立一个账套 在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。 【操作步骤】 ⒈用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。 ⒉第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。界面中的各栏目说明如下： n 已存账套系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。 n 账套号用来输入新建账套的编号，用户必须输入。 n 账套名称用来输入新建账套的名称，用户必须输入。 n 账套路径用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必须输入，但可以参照输入。 n 启用会计期用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。 n 会计期间设置用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 ⒊输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。 ⒋第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的各栏目说明如下： n 单位名称用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全部使用企业的简称。 n 单位简称用户单位的简称，用户可以不输。 n 单位地址用户单位的详细地址，用户可以不输。
2.建立账套
通用课程分为几个模块：总账、工资、固定资产、财务分析、采购、销售、库存、核算，还有一些应收款和应付款的管理。 一、建立账套 账套对本单位的核算体系来讲的概念是： 桌面上有一个系统管理，通本系统管理把本单位的核算体系（单位名称、地址、联系人等相关信息）输入到机器里，然后才能启动相应的模块，比如：总账来核算本单位财务的一系列业务处理流程，如何建立账套？ 第一个是系统初始化及启用的设置，第二个是各模块基数档案的设置，第三个是数字备份。首先，看第一部分系统初始化（核算体系的建立） 核算体系的概念： 在核算体系建立过程中涉及到的一些单位名称、地址、联系电话等一系列的内容，把这一步工作完成一下演示。 核算体系的建立是在系统管理中完成的，首先调出管理系统的界面来完成后续的建立核算体系，也就是建立本单位软件包的工作。 在桌面上可以看到系统管理，双击系统管理，弹出系统管理的主界面，分为四步完成：第一步：注册 点击系统下面的注册，第一次启动系统管理的界面可以看到当前的设置的提示，服务器不用选择，安装完软件后系统自动会找到的，在用户名选项中有四个名字，一个是admin，一个是demo，system，ufsoft，在进入系统注册窗口时必须用"admin"进行注册，admin是系统管理员，demo，system，ufsoft是999演示账套中的操作人员，admin是一个虚拟的操作员，admin的密码默认是空的，但由于安全起见建议您自己设置密码。通过注册可以看到在左下角操作员的位置打了admin的标识。 第二步：增设操作员 此操作员指的是在本单位工作的财务人员，包括财务人员、出纳、库房的库管人员、销售人员、采购人员，都要通过增设操作员的操作，相相应的人员的信息输入到系统中。 通过权限下的操作员完成此操作，点击操作员进去后，可以看到999演示账套人员的名字，如果在安装软件时没有把999演示账套引入到系统中去，那么，点击到操作员的界面是没有人的。点击增加来添加操作人员，在添加操作员的界面要求必须输入的是编号和姓名，编号就是此处操作员的id代码，姓名是操作员的全名，输入时要求新增加的操作员的编号不能与已经存在的重复，编号既可输入英文也可输入阿拉伯数字，位长是十位。在这里我们先输入"001"，姓名是孙会计，孙会计的口令是"1"，确认口令也是"1"，所属部门"财务部"。 虽然现在登陆人的名字是"admin"，大家知道"admin"是一个虚拟的名字，实际操作的是孙会计，因为现在只能用"admin"的名字登录才能进行这些添加操作员管理的操作步骤。 现在再添加本单位的一位操作员李出纳，点击"增加"输入"002"，姓名是李出纳，这时，对于李出纳的口令孙会计是没有权利给她设置的，非主管的口令是他们在登录软件时自己设置的，作为建账人也是没有权利给他们单设口令。用同样的办法把本单位的操作人员都添加到系统中去。 在此界面还有一个"删除"和"修改当前操作员属性"，如果李会计在2005年7月调离了本单位，那么这时就可以通过"修改操作员属性"来更改操作员的状态，在更改属性之前的状态是有效的，当点击修改按钮，在"修改操作员"的窗口把"注销操作员"的按钮按下去，在修改操作员信息的界面显示"启用当前操作员"时，点击"修改"，然后刷新，可以看到实际李会计的操作状态是注销的，当某一个操作员是"注销"时就不能完成相应的操作了。 删除： 点击"demo"，是999账套的账套主管，他已经完成了999账套的一系列的工作，如果这
金蝶建立新账套
建立新账套 在金蝶KIS7.5sp2中，保存账务资料的文件称为“账套”。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表等。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套,从而通过合理地组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。 会计电算化就是用计算机代替人工进行账务及其他有关业务处理工作。因此您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料，以便于计算机进行处理。一个账套就是一个单独的计算机文件，您可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证您账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，您应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。 启动金蝶KIS7.5sp2后可以有两种方式建立新账套。一种是进入系统后，从下拉菜单中执行“新建账套”功能:用鼠标单击屏幕左上角的“文件”就会弹出下拉菜单，然后选择“新建账套”即可；另一种是直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统自动提示新建账套的步骤。 一、输入账套文件名 计算机管理账套是按照文件的方式进行的，因此每个账套必须有一个文件名。 系统内已经预设了十六个行业的会计科目表及报表，如图3-5所示。本功能的作用是为采用标准科目结构的企业提供预设资料，以减轻用户在会计科目和报表设定中的工作量。利用鼠标或光标上下移动键在所属行业列表框选择所属的行业。
设定账套期间 建账向导的第一个步骤的最后一项处理是：设定账套会计期间。不同的会计主体可能有不同的会计期间划分。金蝶KIS7.5sp2提供了十分方便、灵活的账套期间设定功能，可根据企业会计核算管理的不同要求，不同情况人为的划定会计期间。 会计期间的设定操作如图3-10所示，共有会计期间界定方式、会计年度开始日期以及账套启用会计期间三项内容。 图3-10 在这里您就可以开始进行您的初始数据录入工作了。需要进行初始化设置的项目包括会计科目、货币、核算类别以及核算项目、用户及权限分配等 这些资料在关闭初始化设置之后，可在日常会计之家中进行维护。系统在会计之家初始设置窗口还可进行初始余额设置，以及关闭初始化启用新账套。在一般情况下，初始数据一经关闭，即不可再修改。因此， 在帐套选项功能中，可以根据需要选择功能。下面实例为最简洁选项，便于操作。 1凭证设置：左2右3
建立新账套
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 【操作步骤】 1.U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理 界面，也可在应用服务器端运行'用友U8--系统服务--系统管理'，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口令为空。 2.在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出如图所示界面 。 3.建账方式分为：新建空白账套和参照已有账套 A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的 账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出如图所示界面。
1.输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的 各栏目说明如下： ?已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 ?账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账 套号)。 ?账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。 ?账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 ?启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。 ?会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置 界面。系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。