用友U89总帐报表操作手册

操作手册

1、部门岗位：

财务部门工作岗位职责：

?进行日常财务核算工作。

?进行各费用报销处理；

?进行企业日常经营活动的会计反映与核算；

?进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责：

出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、日常业务处理流程：

4、日常业务操作：

?日常工作描述：

1．主管会计录入凭证（制单）。

2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。3．财务经理审核记帐凭证。

4．记帐人员对审核后的凭证记帐。

?初始设置

?会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）

单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：

●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确

认] , 单击[关闭];

●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；

●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修

改]修改相应内容，点击[确定];

●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，

现金流量的科目→点击“”选入→单击[确认]

备注

●科目编码及名称必须唯一；

●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在

对应辅助核算的复选框打上“√”标记；

●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

?外币及汇率定义

单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”

备注：

此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

?录入期初余额

单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：

●将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

●录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡

表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、

辅助账的期初余额是否一致

备注：

●无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要

按明细录入数据。

●〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为

零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置

灰。

●则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出

来。

●如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须

先录入本币余额，再录入外币余额

●若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。

●在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。

?设置凭证类别

单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。

?设置结算方式

单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。

备注

●结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次

的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9

或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。

●结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名

称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）?录入部门档案（编码1-2-2-2）

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

?录入职员档案

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门→按回车键直至转入下一行→单击“退

出”。

备注

●职员编号：必须录入，必须唯一。

●职员名称：必须录入，可以重复。

●部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。

●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员

属性。

●信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信

用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员

信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。

?录入客户档案(编码1-2-2-2-2)

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

备注：

其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。

?录入供应商档案(编码2-2-2-2)

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

备注：

其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入

?录入项目目录

单击[编码档案]下[项目目录]

建立项目档案的操作流程如图：

备注：

●核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产

成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成

本等科目设置项目核算的辅助账类。

●项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步

划分，这就需要进行项目分类的定义。

●项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，

比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题

负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。

●项目目录：列出所选项目大类下的所有项目

?银行对帐期初录入

●单击[银行对帐]下[银行对帐期初]→选择“银行存款”科目，单击[确定]，

在启用日期窗口中录入启用日期，在单位日记帐和银行对帐单的“调整

前余额”栏录入企业最后一次对帐的调整前余额；

●单击“方向”可调整对帐单的余额方向；

●若有期初末达项还应录入单位日记帐和银行对帐单的期初末达项；

备注:

●第一次使用银行对帐功能前，系统要求录入日记帐及对账单未达账项，

在开始使用银行对账之后不再使用；

●在录入完单位日记帐，银行对账单期初未达帐项后，请不要随意调整启

用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参

与对帐；

?日常财务工作：

?增加凭证

单击[填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。

凭证表头部分的录入

备注:

●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号

●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分

备注:

●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

●科目编码必须是未级的科目编码。

●金额不能为零，红字以“-”号表示。

●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

◆辅助核算信息

●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项

目、客户、供应商、数量、自定义项等。

备注：

●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增

加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]

?修改凭证

单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：

●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改

●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期

时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单

日期改为2月份的日期。

●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修

改他人填制的凭证。

●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证

的系统中进行修改。

?冲销凭证

单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

备注：

制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行

补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

?删除凭证

单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

单击[制单]菜单下[整理凭证]→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

备注：

●如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这

些凭证进行作废。

●如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并

对未记账凭证重新编号。

●只能对未记帐的凭证作凭证整理。

●已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整

理。

●若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不

能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账

凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账

前状态，再作凭证整理。

?会计凭证审核

更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作

员单击[确认]；

审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]→设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”→选择要审核的凭证，点击“确定”→点击单击“审核”或[审核]

菜单下的［成批审核凭证］；

取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；

标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为

审核完毕，单击[退出]。

备注：

●制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；

●凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；

●取消复核只能由复核人自已进行。

?会计凭证记帐

在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注

●第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

●上月不记帐，本月不能记帐。

●未审核凭证不能记帐。

●作废凭证不需要审核可直接记帐。

5、月未业务操作：

?月未工作描述：

1)银行出纳录入对账单,与银行对账。

2)记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，

凭证也须出纳签字）。

3)财务经理审核转帐生成的凭证。

4)记帐人员对审核后的凭证记帐。

5)凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

6)对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送

交财务经理审核。

7)打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。

8)数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）

?月未财务工作：

?取消记帐

1.单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下< Ctrl + H >键，将决定是否

显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能

2. 恢复记帐前状态有两种方式：（1）恢复最近一次记帐前状态；

（2）恢复到月初未记帐前状态。

具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]→选择恢复方式→点击“确认’’

备注

已结帐月份的数据不能取消记账

?科目汇总

1.输入汇总条件后，点击〖汇总〗按钮，屏幕显示科目汇总表。

2.当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明

细科目汇总表。

3.按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。

?自动转帐设置

?自定义转帐：

1、公式说明：

?期初余额：QC（”科目编码”,会计期间,代码）；

?期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）；

?发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）；

?取对方科目计算结果：JG（）；

?常数

2、具体操作：

单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录

入相关内容→定义完凭证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐

凭证，定义完后单击[退出]。

备注

编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自

动转帐凭证时可编制多张凭证。

?转帐生成：

1.具体操作：单击[自动转帐]→双击选中要执行转帐生成的转帐目录→

点击“确认”→点击[上张]或[下张]并点击“保存”或[编

辑]菜单下的[成批保存]保存生成的凭证→点击[退出]；

2.凭证生成后→更换操作员→复核→记帐。

?对帐

1.单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。

2.选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。

3.确定，单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按〖对

账〗按钮可停止对账。

4.若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示"正确"；若对账

结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示"错误"，按〖错误〗可

查看引起账账不符的原因。

5.按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡

表。

?结帐

1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一─

─选择结账月份。点击要结账月份。

2.选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3.按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按

〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4.查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按

〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

?取消结帐

在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

备注

●上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

●如月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

●已结账月份不能再填制凭证。

●结账只能由有结账权的人进行。

●若总账与明细账对账不符，则不能结账。

●反结账操作只能由账套主管执行。

?帐簿查询及打印：

●单击菜单[帐表]下各项内容查询

●查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果；

●多栏帐查询时要先定义多栏帐格式，再查询；操作如下：单击菜单[帐表]

→单击[科目帐]→单击[多栏帐查询]→单击[增加]图标→设置多栏帐格

式→点击[确认]→双击定义好的多栏帐查询；

●现金和银行存款日记帐必须到[出纳]中查询；

●涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供

应商往来的科目，必须到应收或应付系统中查询；

●系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能

6、UFO报表编制：

?制作UFO报表的基本流程：

启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->

打印报表

?基本概念

●UFO的两种基本状态:

（1）、格式设计状态：主要是为报表设置固定内容。

（2）、数据处理状态：主要是为报表进行数据处理。

（3）、格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。

●单元：由行和列构成的最小单位，用《列号》+《行号》来表示，如A3。

●组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。

●区域：由一个或多个单元组成的矩形，用[起始单元名]：[结束单元名]来描述，

如C5：D20

●关键字：在UFO报表中用来确定某张表所在位置的“鉴别标志”，称其为关键字。

系统中共提供了单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，主要是对帐表进行定位、取数等操作。

●单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字

符型、数字型三种；

●单元风格：对报表进行修饰，改变字体、加背景等；

●函数的应用

1、帐务函数：系统提供了函数向导帮助用户编辑公式，编写公式时,可以利用

函数向导来完成公式的定义。

账务取数常用函数有：

2、 平面计算公式：PTOT (某区域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示为：

C10=PTOT(C5:C9)

主要函数有：数据合计->PTOTAL() ； 平均值->PA VG() ；计数->PCOUNT()

3、 本表他页取数：SELE 选择函数的应用，例如：

本月损益表D6单元的值等于本月C6单元的值加上上月D6单元的值。公式如下：

d 6= C 6 + s

e l e （ D 6， 月@ = 月 + 1 ）

注：

● “月@”表示当前月，在本例中代表的是“本月”；

● “月”表示数据来源月，在本例中代表的是“上月”；

● “1”表示可变的常数，它等于“月@”减“月”；

● 如果要手工录入公式，所有的标点符号和括号必须在英文状态下录入 ? 设计报表的格式

设计报表的两种操作步骤：

一、 新建→[格式]→表尺寸→列宽→选择区域→区域画线→设置组合单元

（为标题）→录入标题→录入表样文字→修饰报表格式（字体、背景等）→保存

二、 新建→选择[格式]→[报表模板]→选择[行业]与[报表]→确认→进行

修改、修饰→保存

? 关键字的设置与录入

在［格式］状态下，定好关键字所在位置，单击[数据]菜单下[关键字]→设置→选择关键字→确认

在［数据］状态下，单击[

数据]菜单下[关键字]→录入→录入相关的关键字

内容→确认

?UFO报表数据生成

计算表页

利用单元公式对表页进行计算：点击“格式”标签转换到“数据”处理状态，录入关键字内容后，单击[数据]→[整表重算]

表页管理

1、增加表页：报表格式编辑好后，每月只需要录入关键字，执行表页计算即可。

在数据处理状态下，[编辑]→[追加]或[插入]→[表页]。

2、删除表页：在数据状态下，[编辑]→[删除]→[表页]，输入表页号即可。注意

表页一经删除就不能恢复。

?UFO报表日常应用流程：

1)登陆UFO报表。

2)打开需要的报表文件。

3)通过追加表页功能追加一张新的表页。

4)录入表页关键字（年、月、日、单位名称等）。

5)设定取数账套、会计年度。

6)在数据状态进行表页计算，生成报表数据。

7)检查报表数据的正确性（平衡关系或与总账科目账进行核对）。

8)进行打印上报。

信用社(银行)报表管理系统操作手册

信用社（银行）报表管理系统操作手册 目录 系统概述 (2) 第一章系统登录 (2) 第二章系统界面计菜单简介 (2) 第三章导入模版 (3) 第四章报表录入 (3) 第五章数据审核 (7) 第六章数据汇总 (8) 第七章下下级数据汇总 (9) 第八章数据上报 (9) 第九章报表类型转换 (10) 第十章报表数据转换 (12) 第十一章基层社报表录入基本流程 (14) 第十二章辅助程序的使用 (15) 系统概述 农村信用社报表管理系统是一套运行在Windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。功能比较完善，数据传送方式多样。因为此系统内容很多，我们此次学习必须懂得的部分，因而讲课的内容也不是按照系统的菜单顺序进行。

在报送模式上我们采用多级汇总模式。基层社在上报分级上既是联社的下级，同时也是本社各网点（分社和储蓄柜）的汇总行。我们目前上交联社的决算报表全部是汇总报表，而且大部分决算报表都只需编制汇总表。系统的汇总表是自动生成的，不能录入，因此我们决定启用下下级模式。具体设置是对于每一个基层社来说只有本社一个地区，即联社的下级地区，此地区拥有多个下下级地区，即分社或储蓄柜。 第一章、系统登录 运行报表管理系统程序进入登录界面（图1） 在姓名列表框中选择要登录的姓名，输入口令，选定报表日期，点击进入系统。 第二章、系统界面及菜单简介 系统的基本界面从上至下依次为菜单，快捷按钮，数据区（图2）系统菜单分为6部分： 1、系统维护：主要功能是报表模版，打印模版的设置和修改，审核、取数公式的浏览和定义等； 2、报表处理：主要功能是报表录入、报表数据查询、报表类型转换、盈亏合并等； 3、报表分析：主要功能是进行数据分析； 4、辅助项目：主要功能是数据导入导出，数据转换等； 5、帮助。 6、退出

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名

二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

用友T3总账、报表模块快捷操作手册

用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定

NC系统报表操作手册

NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报 表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】

1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首 先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。 如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表 名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完 成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类

在以上界面保存后即可显示如图示样 点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 备注：所有单位私有报表编号方式为 本单位编号＋三位流水号 2.1.2报表名称修改与删除2.选择报表 分类 4.输入报表编号、报表名称 最后 点击保存按钮即可。左边显示报表分类，右边显示该分类下的报表列表 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

财务报表网上申报操作手册

财务报表网上申报系统操作手册 目录 一、财务报表网上申报2 1.进入“财务会计报表申报”页面2 2.下载财务报表电子表单3 3.填写并提交财务报表电子表单6 二、财务报表申报情况网上查询8 1.进入“申报区”8 2.选择查询条件8 3.查询结果9 4.查看申报数据9

一、财务报表网上申报 1.进入“财务会计报表申报”页面 （1）登录成功后即可进入XX省国家税务局首页，如下图所示。 （2）点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。

2.下载财务报表电子表单 （1）选择会计制度类型和报表所属期 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。 进行企业所得税季度申报和其他税种申报时，纳税人既需要手工选择财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下： 首先进入“财务会计报表申报”区后在会计制度类型中选择所适用的会计制度，如下图所示。 然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期起”，如下图所示。

再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期止”，如下图所示。 完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。

（2）下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。 点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。

EAS总账及报表操作手册

EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月

文档控制

目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)

用友NC报表系统操作手册

说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题， 一、网络报表 一、练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 1、完成损益类结转科目设置 操作：登陆本单位NC账套。 进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。 2、完成损益结转 操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证； 如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 3、将所有凭证审核记账 操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。 进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。 二、计算会计报表并上报 1、建立本单位用户，分配角色 操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 2、选择任务 操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 3、完成资产负债表单元公式设置 操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】； 选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】； 仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置； 其他单元公司保持不变，保存后退出。 4、计算会计报表 操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 关键字时间选择“2007-01-31”； 按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 5、报表上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 6、请求取消上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮；

金蝶云星空系统操作手册报表V

金蝶云星空系统操作手 册报表V 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................... 1 总账管理 ..................................................... 操作规程 .............................................. 目录 1 系统参数 ..................................................... 报表参数设置 .......................................... 功能概要 .............................................. 报表数据授权 .......................................... 功能概要 .............................................. 2 编制报表模板 ................................................. 新建报表模板 .......................................... 功能概要 .............................................. 3 编制报表 ..................................................... 新建报表 .............................................. 功能概要 .............................................. 系统操作手册-报表 密级：★高 ★ XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月19日

用友总账报表培训指导手册学习资料

安装完用友软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是admin（系统管理员），二是账套主管 增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。 一.增加操作员： 1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码 默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。 二.建立账套： 1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。 2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司抬头 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。 启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。 3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

4.如下图：选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业 行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目” 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。

用友T总账报表操作手册

用友T3操作说明书

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

NC系统报表操作手册教程文件

N C系统报表操作手册

NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】

如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确 定】，完成报表分类的创建。 1.2 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除 时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。

金蝶K3报表系统操作使用说明

金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性

单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表

从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总

EAS系统操作手册 总账

EAS系统操作手册-总账

用户操作手册 -----总账目录

1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不

可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】 启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 初始化 初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目

均结束初始化。 往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。 1.1.2辅助账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入 系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。 先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。

U8v12总账报表操作手册

U8v12.0总账报表操作手册

一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。

2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出

浪潮软件报表系统操作说明书

浪潮软件报表系统操作说明书 浪潮软件报表系统操作说明书 、报表字典管理本部分主要介绍了报表模块有关字典的定义，如报表类别、数据单元，以及字典间关系的定义，如报表类别划分、报表数据关联。 1.1报表类别定义该功能用来定义报表的类别字典，实现报表的分类管理。 在报表系统中预置了10 种类别，为集团统一定制。请不要修改，如需新增类别，请再下面自行增加。 功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别定义功能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图 2.1.1 所示。 图2.1.1 点击【同级增加】按钮，类别编号系统自动生成，只需输入类别名称即可。如果希望实现分级管理，则选中需要增加下级的类别，点击【下级增加】，则可以增加下级类别。系统自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。注意： 2 报表类别的结构系统默认两级，每级三位。

如何删除已存在的报表类别？选中需要删除的报表类别，点击【删除】按钮，则把该类别删除。若删除的是非明细类别，则可以将其下级类别一同删除。集团统一定制的类别不能删除，如有删除会对相关责任人采取措施。 1.2报表类别划分报表类别划分提供了对报表划归各种报表类别的功能。 功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别划分功能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图 2.2.1 所示。 图2.2.1 该窗口左边显示已定义的报表类别，中间已包含报表栏显示 该类别所包含的报表，右边更多报表栏显示不属于该类别的报表。如果在新建报表时，指定了所属报表类别，则该表包含在相应类别中。注意： 2 只能定义明细类别包含的报表。 个明细类别可对应多张报表，一张报表可属于多个明

NC系统报表操作指南(用友集团财务NC),用友ufo电子表操作步骤

NC系统报表操作指南 一、登录及密码设置 系统登录网址： 内网：） 外网：或申请的域名 2、进入报表模块 （1）登录网页 在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1） 图1 （2）选择单位 按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3） 图2

图3 提示： 1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器； 2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页面显 示。 （3）各公司现有用户编码及权限 三和及华泰： 用户编码用户名称用户角色 shaoyueqin邵月琴报表管理员 malifen马丽芬报表管理员 zhuge诸葛建姣报表管理员 zhaominfen赵敏芬报表管理员 fangfang方伟芳报表管理员 fangqiuli方秋丽报表管理员 友谊家俱： 用户编码用户名称用户角色 yuxuefei于雪飞报表管理员 dengjiao邓娇报表管理员 huangling黄玲报表管理员 chenxiujuan陈秀娟报表管理员 zhanghongkun张洪昆报表管理员 zhuzhiying朱志英报表管理员 zhanwenying詹文英报表管理员 阳光思诺： 用户编码用户名称用户角色 tongbailiang童柏良报表管理员 yeyuexian叶月仙报表管理员 shini施妮报表管理员

阳光房产及当代置业： 用户编码用户名称用户角色 huangxiaohong黄晓红报表管理员 yuchunxiang余春香报表管理员 yuxiapyi喻晓益报表管理员 wangxiaoting王晓婷报表管理员 Lixianjuan厉仙娟报表管理员 德州高地： 用户编码用户名称用户角色 jiangguanglin蒋光林报表管理员 lixiaoya李小雅报表管理员 zhangjianmei张剑梅报表管理员 上海璨仓： 用户编码用户名称用户角色 zonghaiyan宗海燕报表管理员 shaoling邵玲报表管理员 （4）所有用户原始密码均为：1 （5）密码修改 各用户首次登录后，应立即修改登录密码。方法为： A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4） 图4 B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）