报账流程范本

报账流程范本

随着现代社会的发展，人们生活水平的提高和工作负担的增加，经

常需要进行报账。报账是对财务支出的记录和汇总，可以帮助我们管

理和控制个人或组织的开支。本文将介绍一个报账流程范本，帮助大

家更加高效地进行报账。

一、收集需报账的信息

在进行报账之前，我们首先需要收集和整理需报账的信息。这些信

息包括费用明细、费用金额、费用发生的时间和地点等。可以通过以

下几种途径收集信息：

1. 收集收据和发票：在付款后，务必保留收据和发票。这些收据和

发票将成为报账的重要凭证。

2. 电子账单查询：对于一些电子账单（如手机账单、信用卡账单等），我们可以通过登录相关网站或应用程序来查询和导出账单明细。

3. 询问相关人员：如果有些费用发生在公司的统一支付渠道之外，

可以向相关人员咨询费用明细和金额。

二、整理报账信息

在收集完所有需报账的信息后，需要对这些信息进行整理和分类。

可以根据费用类型、费用发生的时间等进行分类；也可以根据报账的

目的（如差旅报销、办公费用报销等）进行分类。在整理报账信息时，需要注意以下几点：

1. 准确记录：将每一笔费用的明细、金额和发生的时间和地点准确

记录下来，避免遗漏或信息不准确。

2. 删除个人消费：如果报账涉及到个人消费和公司消费混杂，需要

删除个人消费，只保留公司消费的明细。

3. 填写费用归属：对于部分费用可能需要填写费用归属的信息，如

项目编号、成本中心等。

三、编制报账单

在整理完报账信息后，可以开始编制报账单。报账单是对所有费用

进行汇总和归类的文件，它包括以下几个要素：

1. 报账人信息：包括报账人姓名、部门、职位等基本信息。

2. 报账日期：填写报账单的日期。

3. 报账明细：将整理的报账信息按照费用类型或报账目的进行分类，并填写费用明细和金额。

4. 报账总计：对所有费用进行总计，并填写在报账单的底部。

在填写报账单时，需要注意以下几个问题：

1. 准确填写：填写报账单时，需要将每一笔费用的明细、金额和发

生的时间填写清楚，确保信息准确无误。

2. 费用归属：如果报账涉及到费用归属的填写，需要仔细核对填写

正确。

3. 签字确认：在填写完报账单后，报账人需要进行签字确认，确保报账的真实性和准确性。

四、报账审批

完成报账单的编制后，需要进行审批流程。报账审批的目的是确保报账的合规性和准确性，防止虚假报账和不必要的开支。在审批流程中，通常包括以下几个环节：

1. 提交审批：报账人将填写完的报账单提交给上级或相关部门，申请报账的审批。

2. 审批流转：审批流程通常涉及到多个层级和环节，根据组织的内部规定和权限进行审批流转。

3. 审批结果：审批流程结束后，将得到审批结果，有时还需将结果反馈给报账人。

在报账审批过程中，需要注意以下几点：

1. 审批时间：了解和遵守组织内部对报账审批时间的要求，确保及时处理报账单。

2. 审批权限：确保报账人和相关审批人的权限符合组织规定，避免超权限审批。

3. 保密性：在审批过程中，需要保护报账信息的保密性，确保信息不被泄露。

五、报账付款

在报账审批通过后，需要进行报账的付款。根据具体情况，报账付

款方式有多种选择：

1. 现金支付：对于一些小额费用或不方便通过银行渠道支付的费用，可以选择现金支付。

2. 银行转账：对于大额费用或需要进行资金清算的费用，可以通过

银行转账进行支付。

3. 支付宝/微信支付：对于一些线上支付渠道，也可以选择支付宝或微信支付进行支付。

在进行报账付款时，需要注意以下几点：

1. 支付凭证：支付完成后，务必保留支付凭证，如汇款凭证、支付

宝/微信支付截图等。

2. 财务记录：将报账的付款信息记录到财务系统或相关文件中，方

便后续查询和核对。

3. 报账归档：对于已经完成的报账，可以进行归档管理，保留相应

的报账信息和凭证。

六、报账核对与管理

在报账流程完成后，还需要进行报账的核对和管理。这包括以下几

个环节：

1. 报账核对：对每一笔报账进行核对，确保报账的准确性和真实性。

2. 报账记录管理：将每一笔报账的信息和凭证进行管理，例如存档、录入会计系统等。

3. 报账追溯：当需要查询报账记录时，可以通过相关的记录和凭证

进行追溯。

综上所述，报账流程范本主要包括收集需报账的信息、整理报账信息、编制报账单、报账审批、报账付款和报账核对与管理。通过按照

这个流程进行报账，可以提高报账的准确性和效率，从而更好地管理

个人或组织的开支。希望本文对大家理解报账流程范本有所帮助。

最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)

公司费用报销管理制度及流程（5篇） 【第一篇】 第一章、总则 第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。 第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章、借款及预付款管理规定 第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 第五条、借款管理规定 凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、

车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。否则，财务室有权拒付超出借款金额。 第六条、预付款管理规定 （一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。 （二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。 （三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。 （四）、公司各项预付款的支付原则上使用银行转账方式支付，若因特殊原因需要现金支付必须经财务会计和总经理批准。

企业财务报账制度范本

企业财务报账制度范本 一、总则 本企业财务报账制度的制定，旨在规范企业内部各类财务报账行为， 优化财务管理流程，提高财务运作效率，确保财务信息的真实、准确和及 时性。制度适用于本企业所有员工。 二、财务报账范围 1.各项收支的明细 2.采购及销售合同及发票 3.差旅费报销 4.交通费报销 5.餐费报销 6.通讯费报销 7.办公费用报销 8.业务招待费报销 9.其他需要报账的费用 三、报账流程与要求 1.报账的主体：财务部门负责对所有报账单据进行审核、登记和记录，发放报账款项。 2.报账的要求：

（1）根据费用类别填写报账单，填写内容包括费用明细、金额、时 间等。 （2）附上相应的发票、合同等相关证明文件。 （3）所有报账单必须由报账人员本人填写并签字确认。 3.报账流程： （1）报账人员填写完整的报账单，提交给直接上级审核。 （2）直接上级对报账单的合理性和合规性进行审核，如有疑问可要 求报账人提供补充材料或作出解释。 （3）上级审核完成后，将报账单和相应的证明文件提交给财务部门。 （4）财务部门对报账单进行审查，审核合格后，发放报账款项。 （5）财务部门记录报账信息，并将报账单和相应的证明文件存档。4.资金调拨： （1）根据实际情况，财务部门可根据报账单的紧急程度和金额大小，进行资金的临时调拨。 （2）调拨资金时，财务部门需详细记录调拨原因、金额、调拨部门 等相关信息，并在调拨后的7个工作日内完成后续审核与登记。 四、财务报账规范 1.报账单的填写必须真实准确，且报账内容必须合法合规。 2.报账单上填写的时间必须与相关单据上的时间一致。 3.报账单上填写的项目、金额和发票等相应单据上的内容必须一致。

报销流程范本

青岛广播电视腾享网络科技有限责任公司 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，根据公司财务管理制度，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借款、采购商品支出、日常费用报销、工薪福利等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第三条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过2000元应提前两天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，

据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。上一笔借款未还清前，不能再次借款。 (五)逾期未还转为个人借款从工资中扣除。 第四条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 (二)审批流程：借款人填写《借款单》→部门负责人签字→总经理审批→董事长审批→财务审核→出纳付款。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理手续。 第三部分商品采购报销制度及流程 第五条采购商品报销的一般规定 （一）申请人必须取得相应的合法票据，含发票、报价单、采购订单、送货单、对方的付款资料和与供货商签订的购销合同。 （二）由申请人填写付款申请单或费用报销单，注明购买商品名称、数量和金额，金额大小写须完全一致（不得涂改），且必须附上上述的所有合法票据。 （三）财务部严格按照付款申请单付款信息支付款项，报销单严格按照谁报销谁领款原则报销。 （四）所有商品采购类申请付款或报销都需提前一天通知财务部，以便备款。

报账流程范本

报账流程范本 随着现代社会的发展，人们生活水平的提高和工作负担的增加，经 常需要进行报账。报账是对财务支出的记录和汇总，可以帮助我们管 理和控制个人或组织的开支。本文将介绍一个报账流程范本，帮助大 家更加高效地进行报账。 一、收集需报账的信息 在进行报账之前，我们首先需要收集和整理需报账的信息。这些信 息包括费用明细、费用金额、费用发生的时间和地点等。可以通过以 下几种途径收集信息： 1. 收集收据和发票：在付款后，务必保留收据和发票。这些收据和 发票将成为报账的重要凭证。 2. 电子账单查询：对于一些电子账单（如手机账单、信用卡账单等），我们可以通过登录相关网站或应用程序来查询和导出账单明细。 3. 询问相关人员：如果有些费用发生在公司的统一支付渠道之外， 可以向相关人员咨询费用明细和金额。 二、整理报账信息 在收集完所有需报账的信息后，需要对这些信息进行整理和分类。 可以根据费用类型、费用发生的时间等进行分类；也可以根据报账的 目的（如差旅报销、办公费用报销等）进行分类。在整理报账信息时，需要注意以下几点：

1. 准确记录：将每一笔费用的明细、金额和发生的时间和地点准确 记录下来，避免遗漏或信息不准确。 2. 删除个人消费：如果报账涉及到个人消费和公司消费混杂，需要 删除个人消费，只保留公司消费的明细。 3. 填写费用归属：对于部分费用可能需要填写费用归属的信息，如 项目编号、成本中心等。 三、编制报账单 在整理完报账信息后，可以开始编制报账单。报账单是对所有费用 进行汇总和归类的文件，它包括以下几个要素： 1. 报账人信息：包括报账人姓名、部门、职位等基本信息。 2. 报账日期：填写报账单的日期。 3. 报账明细：将整理的报账信息按照费用类型或报账目的进行分类，并填写费用明细和金额。 4. 报账总计：对所有费用进行总计，并填写在报账单的底部。 在填写报账单时，需要注意以下几个问题： 1. 准确填写：填写报账单时，需要将每一笔费用的明细、金额和发 生的时间填写清楚，确保信息准确无误。 2. 费用归属：如果报账涉及到费用归属的填写，需要仔细核对填写 正确。

财务报销制度及流程(通用7篇)

财务报销制度及流程（通用7篇） 财务报销制度及流程（精选篇1） 一、目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。 三) 住宿费 出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 四) 招待费 以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。 四、出差报销票据要求 一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。 三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。 四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。 五、其他 一) 本制度自发布之日起生效。 二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。 __有限公司 二〇__年五月五日 财务报销制度及流程（精选篇2） 一、差旅费报销规定 1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。 2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。 3. 市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。 4. 出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。 5. 手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。 6. 业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。 7. 礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼

费用报销制度及流程【范本模板】

费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地进行,现结合公司具体情况,特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于公司全体员工。 三、权责 各部门、工厂执行本规定,具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、各工厂厂长、总经理负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据,严格审核白条、收据报销)。 四、报销的具体要求 （一)、发票的基本要求 1 、发票必须合法、真实、有效，取得的增值税专用、普通发票（含

电子发票)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 ２、发票内容须与实际交易内容完全一致,须开具货物或商品明细,不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等，如因特殊情况未取得正常出具的发票而以其他发票代替，须咨询财务部。 3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开。 ４、要用回形针、夹子分类、整齐地附在报销单后面，防止原始凭证在传递过程中丢失。 5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销,一切损失由当事人自行承担． 6、对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。 1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章; ２）发票收据内容涂改; 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整; 4）一式几联的原始票据,报销联未复写;

公司费用报销管理制度范本(完整)

公司费用报销管理制度范本(完整) 公司费用报销管理制度 一、概述 为规范公司费用报销管理，提高工作效率，本制度制定，适用于全公司内部人员使用。 二、费用报销类别 （一）差旅费报销 差旅费是指公司员工出差、参观、考察、培训等工作需要发生的费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用，但不包括个人购物、游玩等私人支出。 （二）业务招待费报销 业务招待费是指公司为了开展业务，向外部客户和合作伙伴提供餐饮、车马、礼品等费用。 （三）办公费报销 办公费是指员工为了完成公司日常工作所发生的各种费用，包括办公室租金、电费、水费、咖啡、办公用品等。 （四）其他费用报销

其他费用是指公司为了开展业务需要发生的除以上费用之外的支出，需要开展业务部门负责人审批后报销。 三、费用报销流程 （一）申请 员工在报销前需填写《费用报销申请表》并附上相关凭证，向所在部门主管或其他指定人员进行申请。 （二）审批 1.部门领导审批 费用申请表需经所属部门负责人审批通过。 2. 财务部审批 通过费用申请表，财务部审核申请表内容是否符合规定，并核对相关凭证。 （三）报销 报销审核通过后，财务部将相关费用退还申请人，报销金额将在当月工资中列入税前工资。 四、费用标准

（一）差旅费标准 1.住宿费：不超过280元/晚。 2.餐饮费： 早餐：20-40元/人 午餐：30-50元/人 晚餐：50-80元/人 3.交通费： 国内交通：飞机、高速铁路正常舱位。出租车、公交车等公共交通标准车费。（二）业务招待费标准 每位客户：不超过300元/人。 （三）办公费标准 1.办公用品：50元/人/月。 2.水电费：根据实际使用情况核算。

采购报销制度及流程范文

采购报销制度及流程范文Procurement reimbursement system and process model

采购报销制度及流程范文 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、材料计划审批流程： 1、由现场施工员提出材料采购供应计划； 2、库房复核； 3、安全生产经理审核； 4、项目经理审核； 5、项目负责人审批； 6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。 7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行 询价。 二、材料采购流程： 1、采购员凭审批后的材料计划表采购； 2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；

3、特殊情况： （1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）； （2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）； （3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购； 对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。 4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

医药费报销简化流程工作报告范文

医药费报销简化流程工作报告范文 尊敬的领导： 你好！ 由于不少职工反映在报销医药费过程中程序繁琐，要找许多领导签字，一个领导不在就不能报销，只有等到下次。往往报个不多的医药费要来来回回跑好几趟。因此为了方便职工报销医药费和其他费用，本着服务职工，方便职工，为职工着想的理念，我考虑简化医药费和殡葬费报销程序，请领导参考研究： 一、医药费报销简化内容 （一）原医药费报销程序 1万元以下：报销人—公司医务室负责人签字—工会主席签字—财务处长签字——出纳报销 1万元以上：报销人—公司医务室负责人签字—工会主席签字—财务处长签字——财务总监签字———出纳报销（二）现简化后的报销程序 1万元以下：报销人—财务处长签字——出纳报销 1万元以上：报销人—财务处长或财务总监签字———出纳报销 （三）简化掉的程序 不管报销费用是多是少，一是公司医务室负责人不用签字，二是工会主席也不用签字。

（四）简化后的优点 一方面，报销医药费的职工可以减少大约一半的签字程序，而且可以先在出纳处把钱报销出来，不用一个领导一个领导的签字，避免了任何一个领导不在就无法报销费用，必须等到全部领导都签字后才能报销的麻烦；另一方面，由于公司医务室负责人和工会主席不用给报销医药费的职工签字，减少了他们的工作量，减轻了工作压力，所以能够把主要精力放在本职工作上，对完成好本职工作有重大积极作用。所以简化报销流程既大大方便了职工又提高了单位工作效率。 二、殡葬费报销简化内容 殡葬费报销也有职工反映程序麻烦，找领导签字必须要工会主席、财务处长、财务总监、总裁都签上才能报账，缺一个领导签字都不能把费用报销掉。而领导又忙不可能一直在办公室坐着，职工跑来跑去，既浪费时间又没有办成事，职工对此很有意见。由于现在殡葬费用报销的钱由社保支出，单位只是起初步审核的作用，所以我考虑殡葬费也进行简化报销程序改革： （一）原殡葬费报销程序 报销人———工会主席签字———财务处长———财务总监———总裁 （二）简化后的殡葬费报销程序

费用报销模版规范报销流程与要求

费用报销模版规范报销流程与要求费用报销模板规范报销流程与要求 费用报销是指员工在工作过程中发生的各类费用，经过审核后由 公司进行报销的一种制度。为了规范费用报销流程，提高报销效率， 减少公司财务管理的工作量，制定了费用报销模板。本文将介绍费用 报销模板的规范使用流程和要求。 一、费用报销模板的基本要素 费用报销模板是一种标准化的报销表格，用于记录员工的费用报 销情况。一个完整的费用报销模板应包含以下基本要素： 1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的报销单号，用于标识和查询。 2. 报销日期：填写报销单的日期，一般为实际报销日期。 3. 报销人员信息：包括报销人员的姓名、工号、所在部门等基本 信息。 4. 费用明细：详细列出每项费用的名称、金额、发生日期等信息。 5. 报销金额合计：将所有费用金额进行合计，得出总报销金额。 6. 报销事由：填写费用发生的原因和具体情况。 7. 相关附件：如发票、收据等费用凭证的扫描件或照片。 8. 审批意见：上级领导对报销单进行审批的意见和签字。

9. 财务审核：财务部门对报销单进行审核的意见和签字。 10. 报销状态：标识报销单的处理状态，如待审核、已审核、已支付等。 二、费用报销模板的使用流程 费用报销模板的使用流程主要包括填写、提交、审批和支付等环节。具体流程如下： 1. 填写报销单：报销人员根据实际发生的费用情况，将费用明细填写在费用报销模板中，并附上相关凭证。 2. 提交报销单：报销人员将填好的报销单和相关附件提交给所在部门的负责人。 3. 部门审批：部门负责人对报销单进行审批，确认费用的合理性和准确性。 4. 财务审核：部门审批通过后，报销单交给财务部门进行审核，核对费用明细和凭证的真实性。 5. 领导审批：财务审核通过后，报销单交给上级领导进行审批，确认报销的必要性和合规性。 6. 支付报销款：上级领导审批通过后，财务部门将报销款支付给报销人员，并在报销单上标注已支付状态。 三、费用报销模板的规范要求

OA报账流程范文

OA报账流程范文 一、报销申请 1.填写报销单：报销人员登录OA系统，在报销模块中填写报销单，包括报销事由、费用明细、报销金额等信息。 2.上传凭证：报销人员在报销单中上传相关费用凭证，如发票、收据等。 3.提交报销申请：报销人员确认报销单信息无误后，将报销单提交给财务部门。 二、报销审批 1.审批流程设计：财务部门根据公司的报销政策和制度设定报销审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批权限等。 2.报销审批：报销单提交后，系统自动发送通知给第一级审批人员，审批人员可以在系统中查看报销单和相关凭证，根据公司政策和制度判断是否同意报销。 3.流程传递：第一级审批人员审批完成后，系统将报销单传递给下一级审批人员，直到所有审批人员完成审批。 4.否决报销单：如果其中一名审批人员否决了报销单，系统将发送通知给报销人员并附带否决原因，报销人员可以根据需要修改报销单后重新提交。 三、财务审核

1.审核凭证：报销审批通过后，财务部门将对报销单中的费用凭证进 行核对和审核，确保凭证的真实性和合法性。 2.记账录入：经过核对无误后，财务人员将报销单的金额录入公司财 务系统，并进行相应的会计处理。 3.凭证归档：财务人员将审核通过的报销单和相关凭证归档存档，以 备需要时进行查询和审计。 四、财务支付 1.支付申请：财务人员根据报销单的金额和公司的支付政策，提交支 付申请单。 2.审批支付申请：支付申请提交后，经过财务主管等相关人员的审批，决定是否同意支付。 3.支付执行：经过批准后，财务人员将支付申请发送给资金部门，资 金部门根据申请完成支付操作，向报销人员支付相应的费用。 五、报销结案 1.报销结案：在支付完成后，财务人员将报销单设为已结案，表示报 销流程已完成。 2.报销记录：系统会将已结案的报销单进行记录和归档，以备后续查 询和审计。 3.报销统计：财务部门可以根据系统中的报销记录进行统计和分析， 得出公司的报销情况和费用明细报表。

行政费用报销流程实用范本

行政费用报销流程实用范本 一、申请流程 1. 填写行政费用报销申请表格。包括以下信息：申请人姓名、部门、联系方式、报销金额、费用类别、费用发生日期、费用明细。 2. 确保所有费用相关的凭证（例如发票、收据等）完整并与申请表 格一同提交。 3. 将填写完整的申请表格和相关凭证提交给部门主管或财务部门。 二、主管审核 1. 部门主管收到申请后，核对申请表格和相关凭证的完整性和准确性。 2. 主管审查费用的合理性和符合公司的报销政策与限制。 3. 如果有任何问题或需要修改的地方，主管应及时与申请人联系并 要求进行补充或修改。 4. 主管审核通过后，将申请表格和相关凭证转交给财务部门进行进 一步审核。 三、财务审核 1. 财务部门收到申请后，核对申请表格和相关凭证的完整性和准确性。 2. 财务人员审核费用的合理性和符合公司的报销政策与限制。

3. 如果有任何问题或需要修改的地方，财务人员应及时与主管或申 请人联系并要求进行补充或修改。 4. 财务审核通过后，将申请表格和相关凭证转交给行政部门进行下 一步处理。 四、报销处理 1. 行政部门收到通过财务审核的申请后，将费用报销记录录入公司 的财务系统中。 2. 行政部门将申请人的报销金额返还至其提供的银行账号或以支票 形式进行支付。 3. 行政部门保存好报销记录和相关凭证，作为财务审计和备案之用。 五、审计与查询 1. 公司定期进行财务审计，对行政费用报销记录进行查验以确保合 规性和准确性。 2. 申请人可通过向行政部门或财务部门查询了解个人的报销进度和 金额发放情况。 六、附则 1. 报销申请必须按照公司规定的时间周期进行，逾期申请将被拒绝。 2. 申请人应妥善保管个人的费用相关凭证，以备随时提交审核。 3. 行政部门应确保申请人的个人信息和报销金额的保密性。

外出返工报销模板

外出返工报销模板 一、基本信息 报销人：XXX 部门：XXX 时间：XXXX年XX月XX日 出差事由：外出返工报销 二、费用明细 1. 交通费用： * 飞机票：XXX元（往返） * 火车票：XXX元（单程） * 出租车发票：XXX元（单次） 总计：XXX元 2. 住宿费用： * 酒店账单：XXX元（单间/标准间） 总计：XXX元 3. 餐饮费用： * 餐厅账单：XXX元（单次） 总计：XXX元 4. 其他费用： * 临时购买办公用品费用：XXX元 * 临时打车费用：XXX元 总计：XXX元 三、报销凭证 1. 交通票据：飞机票、火车票、出租车发票等，请按票据原件金额报销。 2. 酒店账单：请提供正式酒店账单，如需开发票，请自行承担相应税费。 3. 餐饮票据：请提供餐厅的正式发票，确保票据上注明就餐人数和时间。 4. 其他费用：请提供正式购物小票或收据，确保票据上的品名、数量、单价等信息清晰可辨。 四、报销流程 1. 请将上述票据整理成纸质版，按照公司规定的报销流程提交至相关部门负责人审核。 2. 经审核通过后，请将报销款项金额转入以下账户： 账户名：XXX 账号：XXX 开户行：XXX 3. 请在报销单上注明收款信息，并在报销完成后及时与相关部门负责人确认款项到账情况。 4. 如因票据不齐全或不符合公司规定而导致的报销申请被退回或无法报销，由本人自行承

担相应后果。 5. 本报销单经审批通过后，视为相关费用已全部支付，请报销人妥善保管相关票据原件，如有遗失，责任自负。 五、注意事项 1. 请确保报销票据的真实性、准确性和完整性，如有虚假发票，将承担相应责任。 2. 请在规定时间内完成报销流程，逾期无效。 3. 本报销模板仅供参考，具体规定可根据公司实际情况进行调整。如有疑问，请及时与财务部门联系。

费用申请流程及报销标准(参考模板)

财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其

报账实施方案模板

报账实施方案模板 一、背景介绍。 公司日常经营活动中，各部门需要进行报账的情况十分普遍。为了规范和统一 公司报账流程，提高工作效率，特制定本报账实施方案，以便各部门能够按照规范的流程进行报账工作。 二、报账范围。 本报账实施方案适用于公司内各部门的日常经营活动中产生的费用报销、差旅 报销、办公用品采购报账等各类报账事项。 三、报账流程。 1. 提交报账申请，员工在需要报账的情况下，填写完整的报账申请表，并附上 相关的费用发票、单据等证明材料。 2. 部门主管审批，部门主管对报账申请进行审批，核实费用的合理性和必要性。 3. 财务审核，财务部门对已经审批通过的报账申请进行审核，核对相关费用的 真实性和准确性。 4. 报账支付，财务部门在审核通过后，安排相应的款项支付给员工或供应商， 并记录相关的出账流水。 5. 报账归档，财务部门对已经支付的报账申请进行归档管理，保留相关的报账 材料和记录。 四、报账注意事项。 1. 报账申请必须真实、准确、合规，不得有任何虚假、夸大、违规的情况。

2. 报账申请表必须填写完整，附上相关的费用凭证，确保报账材料的完整性和 真实性。 3. 报账申请应当符合公司的相关规定和政策，不得超出规定的费用范围。 4. 报账申请应当及时提交，不得拖延报账时间，以免影响公司财务的正常运作。 五、报账实施方案的执行。 1. 所有部门必须严格按照本报账实施方案的流程进行报账操作，不得擅自变更 或越权操作。 2. 部门主管应当加强对员工的报账申请进行审批和监督，确保报账申请的合规 性和真实性。 3. 财务部门应当严格执行报账流程，确保报账审核和支付的准确性和及时性。 4. 公司领导应当对报账流程进行监督和检查，确保报账工作的规范和高效进行。 六、报账实施方案的评估与改进。 1. 公司应当定期对报账实施方案进行评估，发现问题及时进行改进和调整。 2. 公司应当根据实际情况，不断完善和优化报账流程，提高报账工作的效率和 质量。 七、总结。 本报账实施方案的制定，旨在规范和统一公司的报账流程，提高报账工作的效 率和准确性，以保障公司财务的安全和稳定。希望各部门能够严格执行本报账实施方案，确保报账工作的规范和高效进行。

小企业财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销 第一部分借款管理制度 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数，超出部分需总经理审批同意，所有项目借款额度参照此规定。 (二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。采购人员备用金标准5000元。 (三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。如现金5000元以上应提前知会。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。 (三) 付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续，领款人必须签字或盖章。 第二部分日常费用报销制度 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。 (一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 费用报销的一般流程: (一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。

(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，出入库单因 由仓库管理人员出具。 (三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→报销。 第三部分劳保品报销制度 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置, 报销流程 1．购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。 2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。 3．费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。 第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 工薪福利支付流程 (一) 工资支付流程：（1）每月3日前由行政文员、总台文员进行考勤统计并对照请假条等原始单据进行核实；（2）每月6号前与员工本人进行复核；（3）复核无误后呈总经办主任签字核准，获核准的考勤统计表于每月8号前报财务部；（4）财务部于每月10号前进行薪酬核算制表；（5）每月12号前工资表呈总经理审批；（6）每月15日由总经理支付上月工资薪酬，如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。 （二）临时工资支付流程同工资支付流程。 （三）其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五部分专项支出财务报销制度及流程 专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、等

采购及报销流程规定范文

采购及报销流程规定范文 一、采购流程规定 1. 采购目标确定 企业需要确定采购目标，包括所需物资、服务或设备的种类、数量、质量要求和预算等。 2. 采购需求提出 采购需求由相关部门提出，并向采购部门提供详细的物资、服务或设备的描述、数量要求以及使用时间等信息，并填写采购需求单。 3. 预算评审及审批 采购部门将收到的采购需求进行预算评审，并将评审结果报送给相关部门进行审批。审批流程可以根据企业具体情况规定，通常需要由相关部门主管或负责人进行审批。 4. 选择供应商 采购部门根据招标、竞标等方式选择合适的供应商，并与供应商进行商务谈判，确定合同事项。 5. 签订合同 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、价格、交货时间等细节，并确定合同执行的日期。 6. 采购执行 采购部门根据合同要求，及时向供应商发出采购订单，并监督供应商的进度和质量，确保采购任务的顺利完成。

7. 入库验收 采购部门将收到的物资、服务或设备进行入库验收，核实数量、质量和规格等信息，并将验收结果记录在采购系统中。 8. 付款处理 采购部门根据供应商提供的发票或采购合同，向财务部门提出付款申请，并提供相应的凭证和文件。 9. 完成报告 采购部门将采购流程的每个环节进行记录，并汇总成采购完成报告，报送给相关部门及管理层。 二、报销流程规定 1. 报销申请 员工需要提供报销申请，包括报销的费用种类、金额、事由、购买日期等信息，并填写报销申请单。 2. 费用凭证准备 员工需要准备相应的费用凭证，包括购物发票、费用发票、交通票据等，并保留原件以备查验。 3. 报销申请审批 报销申请由上级主管进行审批，并根据企业的规定，可以设置多级审批流程。审批人需要认真审核申请表和费用凭证。 4. 报销金额审批 财务部门根据预算和审批结果，进行报销金额的审批，并将审批结果通知给员工。

财务报销制度及报销流程范文(规范版)2篇

财务报销制度及报销流程范文(规范版) 2篇 Financial reimbursement system and reimbursement process model (Standard Version) 编订：JinTai College

财务报销制度及报销流程范文(规范版)2篇 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：超市财务报销制度及报销流程 2、篇章2：公司财务报销制度及流程模板 篇章1:超市财务报销制度及报销流程 第一部分总则 （一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 （二）本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 借款管理规定 :

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定： （1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； （2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 （五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 （一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

关于企业报销管理流程制度(7篇模板)

关于企业报销管理流程制度（7篇模板） 企业报销管理流程制度（精选篇1） 第一章总则 第一条制定目的 为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。 第二条适用范围 公司所有部门及全体员工。 第二章管理职责 第三条管理部 负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。 第四条财务部 负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。 第五条各部门 负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。 第六条公司领导 1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。 2、总经理负责公司费用报销的审批。 第三章差旅费报销 第七条出差申请 1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等; 2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。

3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。 第八条出差核准权限： 1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准; 2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准; 3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准; 4、部长以上管理人员出差由总经理批准。 第九条借款 1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款; 2、出差人员借款，应填写“借款申请单”; 3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支; 4、前次借支未清者，不得再借款。 企业报销管理流程制度（精选篇2） 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。